Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000720628
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 002 485 039
Árfolyam:1,112501
Dátum:2024.04.19.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2018.06.28.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,6% 7,4% 17,8% 0,1% 1,3% N/A -1% 1,5%
Szórás 6,4% 8,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.19. 1,112501 9 002 485 039 441 0% -1,6% 7,4% 17,8% 0,1% 1,3%
2024.04.18. 1,113584 9 011 248 357 -1175 0% -1,6% 7% 19,3% 0,2% 1,3%
2024.04.17. 1,110374 8 985 273 844 -161 0% -1,9% 6,3% 19,1% 0,1% 1,3%
2024.04.16. 1,111578 8 995 016 911 2082 0% -1,9% 6,5% 18,5% 0,2% 1,3%
2024.04.15. 1,117603 9 043 769 810 309 0% -1,5% 7% 19,2% 0,4% 1,5%
2024.04.12. 1,120338 9 065 901 429 -545 0% -1,3% 6,8% 19,9% 0,7% 1,5%
2024.04.11. 1,11396 9 014 290 476 -3155 0% -1,6% 6,5% 17,8% 0,5% 1,3%
2024.04.10. 1,121062 9 071 763 839 6932 0% -0,3% 7,9% 18,3% 0,7% 1,4%
2024.04.09. 1,119451 9 058 720 518 -1577 0% -0,1% 8,8% 18,2% 0,7% 1,4%
2024.04.08. 1,117198 9 040 490 568 -1406 0% 0,2% 8,5% 17,9% 0,6% 1,3%
2024.04.05. 1,120491 9 067 139 301 3359 0% 0,7% 8,8% 18,3% 0,6% 1,4%
2024.04.04. 1,120191 9 064 708 309 -5273 0% 0,5% 8,5% 19,2% 0,6% 1,3%
2024.04.03. 1,119347 9 057 883 838 900 0% 0,4% 8,1% 19,3% 0,6% 1,3%
2024.04.02. 1,122272 9 081 552 370 472 0% 0,5% 8,1% 19,4% 0,7% 1,4%
2024.03.28. 1,120744 9 069 187 149 -1847 0% -0,3% 7,5% 18,1% 0,5% 1,3%
2024.03.27. 1,12238 9 082 427 696 4228 0% -0,3% 7,6% 18,5% 0,6% 1,3%
2024.03.26. 1,124946 9 103 187 825 1397 0% 0% 7,3% 18,8% 0,7% 1,4%
2024.03.25. 1,125141 9 104 764 389 -396 0% 0,1% 7,1% 18,9% 0,6% 1,4%
2024.03.22. 1,124988 9 103 526 692 -1928 0% 0,1% 6,9% 20,5% 0,7% 1,4%
2024.03.21. 1,127608 9 124 729 953 2218 0% 0,4% 7,3% 21,2% 0,9% 1,5%
2024.03.20. 1,124669 9 100 945 024 400402988 4,6% -0,4% 6,7% 21,3% 0,8% 1,6%
2024.03.19. 1,124598 8 699 992 774 -6276 0% 0,4% 6,5% 21,2% 0,8% 1,6%
2024.03.18. 1,123535 8 691 775 579 4633 0% 0,4% 6,6% 21,1% 0,8% 1,6%
2024.03.14. 1,130172 8 743 115 393 -1573 0% 1,7% 7% 21,8% 0,9% 1,7%
2024.03.13. 1,129679 8 739 303 072 413 0% 2,9% 7,6% 20,8% 0,9% 1,7%
2024.03.12. 1,133154 8 766 185 585 -2526 0% 3,2% 7,7% 22,5% 1% 1,8%
2024.03.11. 1,133986 8 772 624 543 -992 0% 3,7% 8% 22,6% 1% 1,8%
2024.03.08. 1,133205 8 766 583 643 3118 0% 3,5% 7,8% 22,6% 1,2% 1,8%
2024.03.07. 1,13095 8 749 135 633 -1976 0% 2,9% 8,2% 21,7% 1% 1,7%
2024.03.06. 1,131941 8 756 804 080 162 0% 3,7% 8,7% 21,8% 1% 1,8%
2024.03.05. 1,131039 8 749 825 960 5703 0% 3,6% 8,6% 22,5% 1% 1,8%
2024.03.04. 1,131071 8 750 067 812 -1999 0% 4,7% 8,3% 22,5% 0,9% 1,8%
2024.03.01. 1,130553 8 746 062 515 930 0% 4,7% 8,2% 22,1% 1% 1,8%
2024.02.29. 1,127493 8 722 389 145 -465 0% 4,5% 8,7% 21,3% 1% 1,7%
2024.02.28. 1,128879 8 733 111 834 378655035 4,5% 5,3% 9,1% 21,4% 1% 1,7%
2024.02.27. 1,132976 8 384 777 329 1727 0% 5,9% 9,7% 21,8% 1,2% 1,7%
2024.02.26. 1,132887 8 384 116 943 -6328 0% 6,1% 9,7% 22,1% 1,2% 1,7%
2024.02.23. 1,130831 8 368 907 493 1364 0% 5,7% 9,8% 22,8% 0,9% 1,7%
2024.02.22. 1,130782 8 368 543 496 2383 0% 5,2% 10,6% 21,9% 0,7% 1,7%
2024.02.21. 1,131374 8 372 922 308 401875535 5,1% 4,9% 10,6% 23,7% 0,7% 1,7%
2024.02.20. 1,127396 7 943 019 945 3551 0% 5,2% 10,1% 22,4% 0,6% 1,6%
2024.02.19. 1,12609 7 933 815 031 -2124 0% 5,2% 9,9% 22,4% 0,5% 1,6%
2024.02.16. 1,127195 7 941 602 383 -2712 0% 5,5% 9,7% 21,2% 0,5% 1,7%
2024.02.15. 1,128481 7 950 665 554 501619714 6,8% 6% 9,8% 19,9% 0,5% 1,7%
2024.02.14. 1,125778 7 431 203 474 -3598 0% 6,2% 9,3% 19,2% 0,2% 1,6%
2024.02.13. 1,124846 7 425 054 984 3299 0% 6,2% 9,4% 19,3% 0,2% 1,6%
2024.02.12. 1,128812 7 451 231 051 300122186 4,2% 6,4% 9,8% 19,1% 0,3% 1,7%
2024.02.09. 1,131685 7 169 309 536 3227 0% 6,8% 10,3% 17,7% 0,5% 1,7%
2024.02.08. 1,128341 7 148 121 827 694 0% 6,5% 9,8% 18,8% 0,4% 1,6%
2024.02.07. 1,125448 7 129 793 771 -1877 0% 6,4% 9,9% 18,4% 0,3% 1,6%
2024.02.06. 1,128176 7 147 077 728 1601 0% 6,7% 10,4% 18,6% 0,4% 1,6%
2024.02.05. 1,128342 7 148 127 749 -2100 0% 6,5% 10,4% 17,3% 0,4% 1,7%
2024.02.02. 1,137941 7 208 940 222 337 0% 8,1% 10,8% 18,6% 0,7% 1,8%
2024.02.01. 1,134422 7 186 646 761 2565 0% 8,6% 10,5% 19,3% 0,5% 1,8%
2024.01.31. 1,129676 7 156 577 948 115 0% 8,1% 9,7% 19,2% 0,3% 1,7%
2024.01.30. 1,122763 7 112 783 486 -5101 0% 7,9% 9,1% 18,9% 0,1% 1,7%
2024.01.29. 1,123452 7 117 153 454 2074 0% 8% 9,2% 17,9% 0,2% 1,7%
2024.01.26. 1,125146 7 127 882 995 -819 0% 8,6% 9,4% 17,5% 0,1% 1,7%
2024.01.25. 1,124626 7 124 589 575 2634 0% 8,5% 9,3% 16,6% 0,1% 1,7%
2024.01.24. 1,127941 7 145 587 705 -2947 0% 8,7% 9,6% 17,1% 0,3% 1,8%
2024.01.23. 1,12939 7 154 770 175 4568 0% 9,1% 9,8% 17,9% 0,3% 1,9%
2024.01.22. 1,132763 7 176 133 801 -3001 0% 9,4% 10,2% 18,2% 0,4% 1,9%
2024.01.19. 1,130133 7 159 475 559 -2575 0% 9,1% 9,1% 17,5% 0,4% 1,9%
2024.01.18. 1,131261 7 166 624 099 1444 0% 8,7% 9,2% 17% 0,5% 1,9%
2024.01.17. 1,132155 7 172 286 212 3632 0% 8,4% 9,9% 19,5% 0,5%
2024.01.16. 1,133178 7 178 763 358 -5131 0% 8,6% 10,2% 18,3% 0,5%
2024.01.15. 1,134884 7 189 576 128 5629 0% 8,7% 10,4% 17,5% 0,6%
2024.01.12. 1,135606 7 194 144 420 -5759 0% 8,3% 11,3% 18,5% 0,7%
2024.01.11. 1,131999 7 171 299 560 5872 0% 8,2% 11% 19,8% 0,5%
2024.01.10. 1,124012 7 120 695 478 -4278 0% 8,2% 10,6% 19,9% 0,1%
2024.01.09. 1,120894 7 100 946 994 -2 0% 8,9% 10,8% 19,6% 0%
2024.01.08. 1,115168 7 064 672 359 300084489 4,4% 8,3% 10,2% 19,7% -0,1%
2024.01.05. 1,112168 6 746 389 927 -818 0% 8% 8,3% 20,2% -0,4%
2024.01.04. 1,114862 6 762 732 500 504 0% 8% 8,6% 21,9% -0,3%
2024.01.03. 1,115072 6 764 005 852 -669 0% 7,7% 8,9% 23,8% -0,2%
2024.01.02. 1,116644 6 773 542 244 388 0% 7,5% 9,1% 24,6% -0,2%
2023.12.29. 1,12327 6 813 735 049 1274 0% 8,1% 10% 25,4% 0,1%
2023.12.28. 1,123867 6 817 355 165 -4280 0% 7,8% 10,1% 23,5% 0,1%
2023.12.27. 1,125892 6 829 643 063 3317 0% 7,9% 10,3% 23,8% 0,1%
2023.12.22. 1,124413 6 820 668 160 -633 0% 6,9% 11,2% 23,6% 0,1%
2023.12.21. 1,123594 6 815 700 754 -98 0% 6,9% 11,1% 23,8% 0,1%
2023.12.20. 1,128758 6 847 025 582 -2146 0% 7,1% 11,9% 23,9% 0,3%
2023.12.19. 1,120066 6 794 302 197 300379141 4,6% 6,1% 11,4% 22% 0%
2023.12.18. 1,11874 6 486 235 168 4401 0% 6,1% 11% 22% 0%
2023.12.15. 1,118653 6 485 726 358 -631 0% 6,2% 11,1% 21,5% 0%
2023.12.14. 1,110822 6 440 324 413 -3656 0% 5,2% 10% 21,2% -0,1%
2023.12.13. 1,098282 6 367 623 609 -528 0% 4,6% 8,7% 19,2% -0,5%
2023.12.12. 1,098179 6 367 026 963 2974 0% 4,4% 8,9% 23% -0,5%
2023.12.11. 1,09383 6 341 809 350 108 0% 4,2% 8,9% 21,9% -0,6%
2023.12.08. 1,094939 6 348 239 004 -2140 0% 4,2% 9,5% 20,5% -0,5%
2023.12.07. 1,09917 6 372 771 651 1289 0% 5,2% 10,2% 19,8% -0,3%
2023.12.06. 1,092067 6 331 588 572 -541 0% 4,8% 9,2% 19,6% -0,6%
2023.12.05. 1,092245 6 332 621 122 2407 0% 4,8% 9,8% 17,8% -0,6%
2023.11.30. 1,080035 6 261 827 570 878 0% 3,7% 10,5% 16,3% -1%
2023.11.29. 1,079152 6 256 707 235 -1151 0% 4% 11% 16,1% -1,1%
2023.11.28. 1,072164 6 216 193 354 -2206 0% 3,6% 10,3% 15,3% -1,3%
2023.11.27. 1,070293 6 205 347 871 -996 0% 3,6% 10,1% 15,2% -1,3%
2023.11.24. 1,067597 6 189 717 988 2918 0% 3,5% 9,3% 15,4% -1,4%
2023.11.23. 1,069984 6 203 554 421 -1561 0% 3,9% 9,6% 14,1% -1,4%
2023.11.22. 1,074568 6 230 133 109 -151435224 -2,4% 5,1% 9,6% 15,2% -1,2%
2023.11.21. 1,078874 6 407 140 501 2738 0% 5,4% 10,2% 14,6% -1,1%
2023.11.20. 1,072012 6 366 386 221 200724945 3,3% 4,7% 9,5% 17,4% -1,3%
2023.11.17. 1,070802 6 158 701 979 -663 0% 4,6% 9,1% 18,4% -1,3%
2023.11.16. 1,068141 6 143 397 938 1303 0% 3,9% 8,7% 17,9% -1,4%
2023.11.15. 1,0644 6 121 880 331 -1771 0% 3,6% 8,6% 17,3% -1,5%
2023.11.14. 1,059927 6 096 155 703 -548 0% 2,9% 8,2% 17,3% -1,6%
2023.11.13. 1,059438 6 093 343 774 1995 0% 3% 8,1% 16,5% -1,7%
2023.11.10. 1,06046 6 099 219 797 -2292 0% 3,2% 8,6% 20,4% -1,5%
2023.11.09. 1,059153 6 091 704 895 2867 0% 3,2% 8,6% 22,7% -1,6%
2023.11.08. 1,059108 6 091 443 211 1760 0% 3,1% 8,6% 23,4% -1,6%
2023.11.07. 1,057893 6 084 453 399 -3437 0% 3,3% 8,4% 23,6% -1,7%
2023.11.06. 1,057695 6 083 318 042 301548160 5,2% 3,5% 8,4% 25,5% -1,7%
2023.11.03. 1,059932 5 793 998 189 806 0% 3,5% 8,6% 26,5% -1,4%
2023.11.02. 1,052267 5 752 097 535 -3191 0% 2,4% 7,8% 24,9% -1,6%
2023.10.31. 1,04461 5 710 244 586 -99 0% 1,4% 7,5% 23,2% -1,9%
2023.10.30. 1,040456 5 687 537 305 1993 0% 1,1% 7,1% 22,7% -2%
2023.10.27. 1,040479 5 687 661 039 218 0% 1,1% 8,3% 23% -1,8%
2023.10.26. 1,035689 5 661 476 828 -1064 0% 0,7% 7% 22,1% -1,9%
2023.10.25. 1,036301 5 664 823 321 2381 0% 0,7% 7,9% 23% -1,9%
2023.10.24. 1,037426 5 670 970 624 -3398 0% 0,8% 7,9% 24,8% -1,9%
2023.10.20. 1,035529 5 660 604 282 393 0% 0,6% 9,2% 25,5% -2%
2023.10.19. 1,035408 5 659 942 456 3195 0% 0% 9,6% 25,3% -2,1%
2023.10.18. 1,040821 5 689 528 806 199412111 3,6% 0,5% 11,5% 26,3% -1,9%
2023.10.17. 1,044187 5 507 871 653 -257 0% 1,3% 12% 26,8% -1,8%
2023.10.16. 1,043876 5 506 231 449 -991 0% 1,5% 11,3% 27,9% -1,8%
2023.10.13. 1,044272 5 508 321 259 3986 0% 1,6% 11,6% 25,1% -1,9%
2023.10.12. 1,048714 5 531 747 898 -3648 0% 2,8% 12,3% 24,6% -1,7%
2023.10.11. 1,046286 5 518 944 343 4202 0% 2,6% 10,6% 23,7% -1,7%
2023.10.10. 1,039096 5 481 014 393 -157 0% 2,3% 9,7% 22% -2%
2023.10.09. 1,028937 5 427 427 945 -778 0% 1,7% 8,6% 20,3% -2,3%
2023.10.06. 1,029334 5 429 522 815 -3441 0% 0,5% 8,7% 20,1% -2,1%
2023.10.05. 1,029615 5 431 008 474 1671 0% 0,3% 8,7% 19,8% -2,1%
2023.10.04. 1,032315 5 445 248 746 -1802 0% 0,6% 9,8% 19,4% -2%
2023.10.03. 1,035589 5 462 520 229 3526 0% 1,1% 10,4% 21% -1,9%
2023.10.02. 1,038563 5 478 203 935 138 0% 1,4% 10,5% 20,8% -1,8%
2023.09.29. 1,038771 5 479 300 954 48 0% 1,8% 9,8% 21,1% -1,7%
2023.09.27. 1,043012 5 501 671 299 -2803 0% 2,2% 10,1% 21,2% -1,6%
2023.09.26. 1,048001 5 527 990 052 2556 0% 2,7% 10,7% 21,7% -1,5%
2023.09.25. 1,050952 5 543 553 408 -2960 0% 3,6% 11% 21,2% -1,4%
2023.09.22. 1,052246 5 550 381 953 2928 0% 4% 12,7% 21,3% -1,4%
2023.09.21. 1,050757 5 542 524 859 1341 0% 3,9% 13% 20,9% -1,4%
2023.09.20. 1,053952 5 559 376 475 450255423 8,8% 4,5% 13,6% 21% -1,3%
2023.09.19. 1,055728 5 117 730 362 -400 0% 5% 13,8% 21,5% -1,3%
2023.09.18. 1,05421 5 110 372 129 1555 0% 4,6% 13,6% 21,5% -1,3%
2023.09.15. 1,053007 5 104 538 932 -3728 0% 4,6% 13,5% 21,2% -1,3%
2023.09.14. 1,055838 5 118 266 178 367 0% 4,6% 13,8% 21% -1,2%
2023.09.13. 1,049848 5 089 228 769 43 0% 3,9% 12,3% 19,7% -1,3%
2023.09.12. 1,051713 5 098 269 474 300535541 6,3% 4,3% 13,7% 20,8% -1,3%
2023.09.11. 1,049931 4 789 604 755 -369 0% 4,5% 13,5% 21,8% -1,3%
2023.09.08. 1,050743 4 793 309 329 2837 0% 5,1% 13,7% 20,6% -1,4%
2023.09.07. 1,045162 4 767 846 942 400 0% 4,8% 12,4% 20,2% -1,6%
2023.09.06. 1,041744 4 752 254 223 -1409 0% 4,1% 12,1% 19,4% -1,7%
2023.09.05. 1,04187 4 752 830 422 -611 0% 4,8% 12,8% 19,8% -1,7%
2023.09.04. 1,044614 4 765 348 687 200127754 4,4% 5,2% 13,1% 19,6% -1,6%
2023.09.01. 1,045283 4 568 144 628 -386 0% 5,9% 12,9% 19,6% -1,5%
2023.08.31. 1,045066 4 567 196 670 1767 0% 6,7% 12,4% 18,9% -1,5%
2023.08.30. 1,041765 4 552 768 723 24 0% 6,6% 12,1% 18,6% -1,6%
2023.08.29. 1,037694 4 534 977 430 -3454 0% 6,7% 11,6% 17,7% -1,7%
2023.08.28. 1,034967 4 523 063 216 234 0% 6,5% 11,3% 16,5% -1,8%
2023.08.25. 1,032654 4 512 954 597 3189 0% 6,2% 11,3% 15,7% -1,8%
2023.08.24. 1,031376 4 507 366 234 -1396 0% 5,6% 11,1% 16,8% -1,9%
2023.08.23. 1,02973 4 500 174 204 -445 0% 5,5% 11,8% 16,8% -1,9%
2023.08.22. 1,022644 4 469 207 077 332 0% 4,3% 10,2% 14,8% -2,2%
2023.08.21. 1,023284 4 472 003 703 -1345 0% 4,6% 11,9% 15% -2,1%
2023.08.18. 1,024262 4 476 279 151 1446 0% 4,3% 11,4% 13,2% -2,1%
2023.08.17. 1,023379 4 472 418 777 298782597 7,1% 4,3% 11,3% 12,8% -2,2%
2023.08.16. 1,027858 4 191 902 840 111 0% 4,6% 10,5% 12,9% -2,1%
2023.08.15. 1,027685 4 191 197 185 -2861 0% 4,8% 9,2% 12% -2,1%
2023.08.14. 1,030261 4 201 705 728 1158 0% 5,1% 9,1% 12,1% -2%
2023.08.11. 1,028138 4 193 046 357 18 0% 4,9% 8,5% 13% -2,2%
2023.08.10. 1,027822 4 191 757 599 -1149 0% 5,2% 8,4% 13,8% -2,3%
2023.08.09. 1,025855 4 183 736 747 3244 0% 5,2% 6,7% 13,5% -2,4%
2023.08.08. 1,027446 4 190 222 061 -1707 0% 5,3% 8,1% 13,2% -2,4%
2023.08.07. 1,023744 4 175 125 935 855 0% 4,9% 7,7% 13,1% -2,5%
2023.08.04. 1,021888 4 167 555 773 556 0% 4,6% 6,2% 13,6% -2,5%
2023.08.03. 1,024457 4 178 032 343 -519 0% 4,9% 6,5% 13,7% -2,4%
2023.08.02. 1,027133 4 188 946 366 -2191 0% 5,2% 7% 13,8% -2,4%
2023.08.01. 1,026412 4 186 008 108 -292 0% 5,6% 7,9% 13,4% -2,4%
2023.07.31. 1,029853 4 200 041 805 120247779 3% 6% 8,7% 15,5% -2,3%
2023.07.28. 1,028901 4 076 022 649 191 0% 5,9% 8% 16,1% -2,3%
2023.07.27. 1,029185 4 077 147 533 160250836 4,1% 7,1% 8% 15,8% -2,3%
2023.07.26. 1,028482 3 914 221 203 -1214 0% 6,2% 7,4% 15,8% -2,3%
2023.07.25. 1,029155 3 916 783 737 867 0% 7,2% 6,7% 15,2% -2,3%
2023.07.24. 1,028934 3 915 941 783 -393 0% 7% 6,8% 16,1% -2,3%
2023.07.21. 1,028242 3 913 308 545 -278 0% 7,9% 7,3% 17,6% -2,1%
2023.07.20. 1,029387 3 917 666 492 -1724 0% 8,5% 7,4% 17,2% -2,1%
2023.07.19. 1,035436 3 940 689 660 113 0% 9,6% 7,6% 19% -1,7%
2023.07.18. 1,035653 3 941 515 411 2642 0% 11% 7,1% 19,6% -1,7%
2023.07.17. 1,030596 3 922 266 718 -101604992 -2,5% 10,5% 8,8% 19,5% -1,9%
2023.07.14. 1,028268 4 014 782 238 -2533 0% 9,7% 6,5% 19,4% -2%
2023.07.13. 1,02802 4 013 816 476 1501 0% 9,9% 6,5% 18,8% -2%
2023.07.12. 1,020168 3 983 157 522 287 0% 9,2% 6,4% 16,7% -2,3%
2023.07.11. 1,019944 3 982 282 646 -2749 0% 7,9% 7,9% 15,4% -2,3%
2023.07.10. 1,015915 3 966 554 504 2724 0% 7,2% 8,3% 15,2% -2,4%
2023.07.07. 1,011835 3 950 621 775 -1665 0% 6,8% 8,6% 15,7% -2,5%
2023.07.06. 1,024247 3 999 085 035 695 0% 8,1% 9,9% 15,6% -2,2%
2023.07.05. 1,026836 4 009 192 868 -1093 0% 8,4% 10,9% 14,8% -2,2%
2023.07.04. 1,026142 4 006 484 297 1505 0% 9,2% 12,2% 13,6% -2,2%
2023.07.03. 1,023853 3 997 545 589 931 0% 9,1% 13,7% 13,3% -2,3%
2023.06.30. 1,023729 3 997 060 511 -1829 0% 8,7% 13,8% 13,1% -2,4%
2023.06.29. 1,020808 3 985 657 545 200279554 5,3% 7,9% 14% 13,7% -2,5%
2023.06.28. 1,020725 3 785 070 209 -131492106 -3,4% 7,6% 12,1% 14,1% -2,5%
2023.06.27. 1,021016 3 917 678 894 962 0% 7,8% 12,3% 13,7% -2,5%
2023.06.26. 1,02063 3 916 196 835 1021 0% 7,8% 12,2% 12,1% -2,5%
2023.06.23. 1,01433 3 892 022 476 150768761 4% 7,9% 11,5% 11,9% -2,5%
2023.06.22. 1,011307 3 730 103 685 1589 0% 8,3% 11,2% 12,8% -2,5%
2023.06.21. 1,010916 3 728 659 933 100705183 2,8% 8,7% 11,4% 13,6% -2,5%
2023.06.20. 1,008607 3 619 668 258 -1109 0% 8,8% 10,7% 13,1% -2,5%
2023.06.19. 1,00559 3 608 842 016 -1661 0% 8,4% 9,6% 12,7% -2,6%
2023.06.16. 1,007491 3 615 665 952 1694 0% 8,6% 9,9% 13,2% -2,6%
2023.06.15. 1,006901 3 613 546 877 -590 0% 8,5% 9,4% 12,6% -2,7%
2023.06.14. 1,009698 3 623 585 288 160462594 4,6% 8,8% 10,2% 12,2% -2,6%
2023.06.13. 1,010736 3 466 682 889 1869 0% 8,1% 9,7% 12% -2,5%
2023.06.12. 1,008423 3 458 747 758 -1964 0% 9% 12,9% 9,3% -2,6%
2023.06.09. 1,004809 3 446 354 208 1354 0% 9% 12% 8,2% -2,6%
2023.06.08. 0,999866 3 429 399 063 388 0% 8,2% 10% 6,9% -2,7%
2023.06.07. 0,997461 3 421 149 866 -1892 0% 7,3% 8,7% 6,5% -3%
2023.06.06. 1,000468 3 431 465 348 -1070 0% 7,7% 9,5% 6,6% -2,9%
2023.06.05. 0,994536 3 411 120 481 1123 0% 7,7% 7,2% 6% -3,1%
2023.06.02. 0,992817 3 405 223 428 -354 0% 7,7% 6,5% 5,9% -3,3%
2023.06.01. 0,987017 3 385 330 591 -314 0% 6,6% 6,9% 5,3% -3,5%
2023.05.31. 0,979613 3 359 936 216 -39 0% 5,4% 5,5% 4,3% -3,7%
2023.05.30. 0,977007 3 350 998 038 2629 0% 5,1% 5,2% 4,2% -3,8%
2023.05.26. 0,972093 3 334 141 086 -1839 0% 4,8% 4,7% 3,4% -3,8%
2023.05.25. 0,972149 3 334 334 997 1811 0% 4,8% 4,7% 2,7% -4%
2023.05.24. 0,97666 3 349 805 276 -309 0% 5,2% 5,6% 3,6% -3,8%
2023.05.23. 0,976465 3 349 136 763 -2060 0% 6% 4,1% 3,5% -3,8%
2023.05.22. 0,980322 3 362 367 795 1651 0% 5,6% 5,1% 4,7% -3,7%
2023.05.19. 0,978639 3 356 593 691 -1809 0% 6,4% 7,2% 5,3% -3,8%
2023.05.18. 0,981872 3 367 684 240 -103 0% 6,7% 7,5% 5,9% -3,8%
2023.05.17. 0,981134 3 365 153 106 597 0% 6,7% 8,5% 5,9% -3,7%
2023.05.16. 0,982686 3 370 475 652 -42 0% 5,7% 8,5% 6,1% -3,6%
2023.05.15. 0,980249 3 362 117 124 -677 0% 4,1% 8% 5,9% -3,7%
2023.05.12. 0,979978 3 361 188 309 -205 0% 3,4% 7,8% 5,9% -3,6%
2023.05.11. 0,979904 3 360 934 704 2322 0% 3,4% 7,7% 6,3% -3,5%
2023.05.10. 0,976566 3 349 483 513 -200507053 -5,7% 3% 10,9% 6,2% -3,6%
2023.05.09. 0,974961 3 544 156 106 3008 0% 1,4% 12,9% 5,5% -3,7%
2023.05.08. 0,975654 3 546 672 274 -1793 0% 2,7% 13,6% 5,3% -3,6%
2023.05.05. 0,976002 3 547 939 108 495 0% 1,4% 15,8% 4,9% -3,7%
2023.05.04. 0,977329 3 552 762 491 -694 0% 1,6% 16% 5,3% -3,6%
2023.05.03. 0,97642 3 549 458 810 1844 0% 1,5% 16,5% 5,1% -3,7%
2023.05.02. 0,976317 3 549 082 543 272 0% 1,7% 15,9% 4,1% -3,7%
2023.04.28. 0,971788 3 532 618 568 -1726 0% 2% 14,6% 2,9% -3,4%
2023.04.27. 0,961063 3 493 633 033 211 0% 0,9% 13,6% 2,1% -3,8%
2023.04.26. 0,968054 3 519 046 335 -1455 0% 1,1% 14,1% 2,7% -3,5%
2023.04.25. 0,960217 3 490 558 907 159 0% -0,5% 13,9% 1,7% -3,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell