Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat HUF
ISIN:HU0000720503
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 674 384 533
Árfolyam:2,206821
Dátum:2025.02.13.
Kategória:Abszolút hozamú
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2018.05.14.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,4% 4,6% 9,8% 16,9% 21,4% N/A 2,4% 12,5%
Szórás 4,3% 14,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.13. 2,206821 6 674 384 533 0 0 0% 2,4% 4,6% 9,8% 16,9% 21,4%
2025.02.12. 2,196279 6 642 500 949 0 0 0% 1,6% 4% 8,8% 16,7% 21,2%
2025.02.11. 2,196139 6 642 077 528 0 0 0% 1,4% 4,3% 9% 16,7% 21,4%
2025.02.10. 2,198659 6 649 699 102 0 -144260723 -2,1% 1,9% 4,4% 9,1% 16,8% 21,8%
2025.02.07. 2,189816 6 766 634 539 0 -93855178 -1,4% 1,7% 4,3% 8,4% 17,5% 21,4%
2025.02.06. 2,197025 6 883 074 843 0 -18529118 -0,3% 2,4% 5% 8,6% 17,6% 21,2%
2025.02.05. 2,182339 6 855 470 232 0 -273663589 -3,8% 2,3% 4,3% 8,3% 17,3% 20,9%
2025.02.04. 2,18254 7 129 790 436 0 2787955 0% 2,6% 2,8% 8,4% 17,3% 21,2%
2025.02.03. 2,174202 7 099 775 055 0 -18098168 -0,3% 2,1% 2,4% 8% 17,1% 20,9%
2025.01.31. 2,187091 7 160 069 058 0 -3206986 0% 2,7% 1,2% 9,3% 17,7% 20,8%
2025.01.30. 2,190269 7 173 684 798 0 -1744214 0% 3,2% 1,8% 9,5% 18,1% 20,9%
2025.01.29. 2,189068 7 171 494 477 0 -17349857 -0,2% 2,9% 2% 9,6% 18,1% 20,5%
2025.01.28. 2,187597 7 184 013 607 0 -40729116 -0,6% 2,8% 2,1% 9,6% 18% 20,4%
2025.01.27. 2,183835 7 212 318 368 0 -12360049 -0,2% 2,8% 1,9% 9,5% 17,8% 20,3%
2025.01.24. 2,179852 7 211 501 646 0 -43765993 -0,6% 2,7% 1,7% 9,7% 18,6% 19,9%
2025.01.23. 2,17943 7 253 863 084 0 -10059077 -0,1% 2,3% 1,5% 10% 17,8% 19,9%
2025.01.22. 2,18124 7 269 954 793 0 -28486239 -0,4% 2,4% 1,3% 10% 17,9% 19,7%
2025.01.21. 2,183891 7 307 311 293 0 -29988542 -0,4% 2,3% 1% 10,4% 17,9% 19,5%
2025.01.20. 2,184452 7 339 184 648 0 -13875340 -0,2% 2,1% 1% 10,5% 17,3% 19,3%
2025.01.17. 2,182611 7 346 863 018 0 -29316205 -0,4% 1,8% 0,9% 10,9% 17,4% 19,5%
2025.01.16. 2,177674 7 359 494 529 0 -20601808 -0,3% 1,8% 0,3% 10,2% 17,4% 19,5%
2025.01.15. 2,175296 7 372 037 340 0 -4696385 -0,1% 1,8% 0,3% 9,9% 17,4% 19,4%
2025.01.14. 2,166685 7 347 532 617 0 -6093701523 -45,4% 1,4% -0,1% 9,6% 17,2% 19,2%
2025.01.13. 2,163258 13 419 974 423 0 -14359332 -0,1% 1,3% -0,2% 9,4% 17,2% 19,1%
2025.01.10. 2,162967 13 432 526 578 0 -17960741 -0,1% 1,5% -0,1% 9,7% 17,7% 18,9%
2025.01.09. 2,168103 13 482 425 718 0 -45765597 -0,3% 1,9% 0,1% 10,1% 18% 19,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell