BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Származtatott Esernyőalap / Accorde Techno Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720438
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 316 242,94
Árfolyam:1,255141
Dátum:2020.09.18.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.03.10.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,2% 38,9% 32,4% N/A N/A N/A 30,9% 9,6%
Szórás 17,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.18. 1,255141 1 316 243 15946 1,2% 5,2% 38,9% 32,4%
2020.09.17. 1,271502 1 317 247 0 0% 6,7% 35,8% 34,2%
2020.09.16. 1,275745 1 321 642 -1 0% 7,6% 43,9% 34,9%
2020.09.15. 1,282017 1 328 140 2418 0,2% 9,3% 35,3% 35,5%
2020.09.14. 1,270326 1 313 632 -1 0% 9,2% 34,1% 34,3%
2020.09.11. 1,260318 1 303 284 24530 1,9% 10,3% 32,6% 32,8%
2020.09.10. 1,261545 1 279 999 0 0% 5,7% 29,9% 33,8%
2020.09.09. 1,279705 1 298 424 0 0% 7,4% 35,9% 35,6%
2020.09.08. 1,256799 1 275 184 0 0% 6% 30,7% 33,3%
2020.09.07. 1,289926 1 308 796 0 0% 9,8% 34,2% 36,8%
2020.09.04. 1,287901 1 306 741 0 0% 10,3% 31,8% 37,3%
2020.09.03. 1,294464 1 313 400 0 0% 10,6% 35,4% 39,1%
2020.09.02. 1,329491 1 348 939 0 0% 14% 37% 42,4%
2020.09.01. 1,311277 1 330 458 0 0% 13,5% 38,9% 40,7%
2020.08.31. 1,306243 1 325 351 0 0% 13,1% 38,4% 40,1%
2020.08.28. 1,305974 1 325 078 0 0% 13,4% 38,3% 41,3%
2020.08.27. 1,305739 1 324 840 1407 0,1% 12,6% 38,8% 41,7%
2020.08.26. 1,30837 1 326 099 2826 0,2% 13,4% 36,9% 41,8%
2020.08.25. 1,290808 1 305 511 0 0% 12,1% 35,3% 40,6%
2020.08.24. 1,283714 1 298 337 0 0% 11,7% 32,1% 39,9%
2020.08.19. 1,253353 1 267 630 0 0% 9,8% 23,8% 36%
2020.08.18. 1,260189 1 274 543 16681 1,3% 9,3% 25,6% 36,7%
2020.08.17. 1,260026 1 257 700 0 0% 12,3% 25,8% 36,7%
2020.08.14. 1,250832 1 248 523 0 0% 11,8% 24,9% 37,6%
2020.08.13. 1,25302 1 250 707 0 0% 13,7% 25,6% 36%
2020.08.12. 1,261214 1 258 886 0 0% 12,5% 26,7% 38,2%
2020.08.11. 1,240615 1 238 325 -1 0% 9,1% 25,4% 35,3%
2020.08.10. 1,25055 1 248 242 0 0% 10,6% 26,5% 36,4%
2020.08.07. 1,248749 1 246 444 0 0% 11,7% 27,3% 36,9%
2020.08.06. 1,256562 1 254 243 0 0% 13,9% 27,8% 38%
2020.08.05. 1,247894 1 245 590 0 0% 13,6% 27,8% 37,8%
2020.08.04. 1,253207 1 250 894 1 0% 15,8% 29,4% 36,3%
2020.08.03. 1,242871 1 240 576 -1 0% 12,1% 29,9% 35,1%
2020.07.31. 1,224703 1 222 442 0 0% 10,5% 28,9% 32,6%
2020.07.30. 1,224702 1 222 441 0 0% 10,5% 26,6% 32,2%
2020.07.29. 1,219651 1 217 400 0 0% 10% 26% 31,5%
2020.07.28. 1,208589 1 206 358 0 0% 12,7% 24,9% 30,3%
2020.07.27. 1,220873 1 218 619 0 0% 12,2% 27,2% 31,6%
2020.07.24. 1,214918 1 212 676 0 0% 11,4% 24,6% 31,3%
2020.07.23. 1,230428 1 228 157 0 0% 14,2% 25,7% 33,3%
2020.07.22. 1,251095 1 248 786 0 0% 16% 27,9% 36%
2020.07.21. 1,254393 1 252 078 0 0% 19% 28,3% 36,8%
2020.07.20. 1,255423 1 253 106 0 0% 15,7% 28,1% 36,9%
2020.07.17. 1,241129 1 238 838 1 0% 13% 26,7% 35,1%
2020.07.16. 1,239451 1 237 163 0 0% 14% 27,1% 34,9%
2020.07.15. 1,243441 1 241 145 0 0% 16% 28,2% 35,3%
2020.07.14. 1,245403 1 243 104 -1 0% 15% 28,6% 35,6%
2020.07.13. 1,24032 1 238 031 0 0% 20,3% 27,7% 35%
2020.07.10. 1,255233 1 252 916 0 0% 21,7% 29,8% 36,9%
2020.07.09. 1,244008 1 241 711 2516 0,2% 20,6% 28,6% 36%
2020.07.08. 1,24363 1 238 818 0 0% 20,7% 29,1% 36,3%
2020.07.07. 1,231166 1 226 403 4969 0,4% 21,3% 28% 34,6%
2020.07.06. 1,238549 1 228 758 -1 0% 21,5% 28,7% 35,4%
2020.07.03. 1,216848 1 207 229 0 0% 26,9% 26,5% 33%
2020.07.02. 1,212255 1 202 672 0 0% 25% 26,2% 32,9%
2020.07.01. 1,205535 1 196 005 0 0% 27,4% 25,8% 32,5%
2020.06.30. 1,199257 1 189 777 0 0% 21,3% 25,1% 32,6%
2020.06.29. 1,181607 1 172 266 -1 0% 21,8% 30,6%
2020.06.26. 1,170531 1 161 278 1 0% 17% 21,6% 29,6%
2020.06.25. 1,198176 1 188 704 0 0% 24,6% 24,5% 33,1%
2020.06.24. 1,184449 1 175 086 0 0% 21,6% 23,1% 30,8%
2020.06.23. 1,203964 1 194 447 0 0% 33% 25,1% 32,6%
2020.06.22. 1,200683 1 191 192 0 0% 37,2% 24,9% 32,2%
2020.06.19. 1,191647 1 182 228 1 0% 31,5% 24,1% 31,1%
2020.06.18. 1,19287 1 183 440 0 0% 32% 24,6% 31,3%
2020.06.17. 1,191885 1 182 463 0 0% 27,3% 24,6% 32,1%
2020.06.16. 1,185317 1 175 947 0 0% 33,7% 23,8% 31,9%
2020.06.15. 1,173194 1 163 920 0 0% 23,8% 22,8% 30,6%
2020.06.12. 1,163656 1 154 458 0 0% 26,4% 21,5% 30%
2020.06.11. 1,142602 1 133 570 2872 0,2% 20,2% 19,4% 27,3%
2020.06.10. 1,193516 1 181 081 -1 0% 22,9% 24,9% 33,6%
2020.06.09. 1,191065 1 178 657 0 0% 26,5% 24,7% 33,3%
2020.06.08. 1,18614 1 173 783 0 0% 23,4% 24,3% 32,7%
2020.06.05. 1,175265 1 163 021 0 0% 21,1% 23,4% 33,1%
2020.06.04. 1,168053 1 155 884 0 0% 19,6% 22,6% 32,6%
2020.06.03. 1,170642 1 158 446 16020 1,4% 22,5% 22,9% 33,8%
2020.06.02. 1,16659 1 138 472 -5823 -0,5% 20,2% 22,2% 32,7%
2020.05.29. 1,155017 1 132 943 0 0% 22,3% 20,5% 30,7%
2020.05.28. 1,151903 1 129 889 0 0% 22% 20,1% 30,4%
2020.05.27. 1,159808 1 137 642 -1 0% 23,3% 20,9% 31%
2020.05.26. 1,153571 1 131 525 0 0% 20,7% 20,3% 30,3%
2020.05.25. 1,151497 1 129 491 0 0% 20,7% 20,1% 30%
2020.05.22. 1,149004 1 127 046 1 0% 15,2% 20,4% 29,1%
2020.05.21. 1,14897 1 127 012 0 0% 15,2% 20,5% 28,9%
2020.05.20. 1,162601 1 140 382 5803 0,5% 15,6% 21,7% 30,8%
2020.05.19. 1,141625 1 114 109 1 0% 12,8% 19,4% 28%
2020.05.18. 1,153179 1 125 384 0 0% 14,9% 20,6% 29,3%
2020.05.15. 1,122517 1 095 460 -1 0% 12,1% 17,3% 25,5%
2020.05.14. 1,118622 1 091 660 1 0% 11,7% 17,1% 25,7%
2020.05.13. 1,102513 1 075 939 0 0% 10,5% 15,2% 24%
2020.05.12. 1,121056 1 094 035 0 0% 12,6% 17,2% 25,3%
2020.05.11. 1,137399 1 109 984 1 0% 15% 19% 27,1%
2020.05.08. 1,130991 1 103 730 -1 0% 15,3% 18,1% 26,3%
2020.05.07. 1,117512 1 090 577 0 0% 13,9% 17,2% 24,7%
2020.05.06. 1,103223 1 076 632 0 0% 12,2% 14,7% 22,7%
2020.05.05. 1,098245 1 071 774 -1 0% 12,5% 14,4% 22%
2020.05.04. 1,082056 1 055 976 0 0% 11,7% 12,9% 20,2%
2020.04.30. 1,108807 1 082 082 0 0% 14,6% 15,7% 23,3%
2020.04.29. 1,108905 1 082 177 -1 0% 14,5% 15,7% 23%
2020.04.28. 1,07234 1 046 494 1 0% 10,8% 11,8% 18,8%
2020.04.27. 1,088102 1 061 875 0 0% 13,4% 13,9% 20,6%
2020.04.24. 1,090451 1 064 168 0 0% 11,8% 14,6% 21,4%
2020.04.23. 1,077839 1 051 860 0 0% 10,1% 13,6% 20,2%
2020.04.22. 1,078445 1 052 452 0 0% 10,2% 13,7% 20,6%
2020.04.21. 1,053816 1 028 416 0 0% 7,8% 10,9% 17,9%
2020.04.20. 1,085351 1 059 191 0 0% 10,8% 14,6% 21,4%
2020.04.17. 1,097883 1 071 421 0 0% 12,1% 15,3% 23%
2020.04.16. 1,087237 1 061 031 -1 0% 11,5% 14,1% 21,9%
2020.04.15. 1,072087 1 046 247 0 0% 10,5% 12,5% 20,1%
2020.04.14. 1,082774 1 056 676 0 0% 11,8% 14,2% 21,3%
2020.04.09. 1,031352 1 006 493 -1 0% 6,6% 9,7% 15,6%
2020.04.08. 1,030376 1 005 541 1 0% 6,9% 10,4% 15,4%
2020.04.07. 1,014835 990 374 0 0% 5,5% 7,6% 13,6%
2020.04.06. 1,0192 994 634 0 0% 5,9% 7,9% 14,1%
2020.04.03. 0,958956 935 843 1 0% -0,3% 2,3% 7,3%
2020.04.02. 0,969859 946 482 0 0% 0,9% 4,2% 8,5%
2020.04.01. 0,946015 923 213 0 0% -1,3% 0,8% 6,2%
2020.03.31. 0,98107 957 424 0 0% 2,3% 4,2% 10,2%
2020.03.30. 0,988429 964 605 0 0% 3,1% 5% 11%
2020.03.27. 0,969886 946 509 0 0% 0,8% 3% 9%
2020.03.26. 1,000194 976 086 0 0% 3,9% 5,7% 12,4%
2020.03.25. 0,961355 938 183 -1 0% -0,1% 1,6% 8%
2020.03.24. 0,973789 950 318 1 0% 1,2% 3,3% 9,4%
2020.03.23. 0,904968 883 155 0 0% -6% -4,5% 1,6%
2020.03.20. 0,875107 854 014 0 0% -9% -7,5% -1,5%
2020.03.19. 0,906472 884 623 0 0% -5,6% -4,4% 2,1%
2020.03.18. 0,903887 882 100 0 0% -5,6% -4,6% 2%
2020.03.17. 0,935991 913 431 0 0% -2,1% -1,2% 5,7%
2020.03.16. 0,886342 864 979 0 0% -7,4% -6,3% 0,1%
2020.03.13. 0,947644 924 803 0 0% -0,8% 0,2% 6,4%
2020.03.12. 0,920291 898 109 0 0% -3,9% -3% 3,5%
2020.03.11. 0,95081 927 892 0 0% -0,6% 0,2% 7,2%
2020.03.10. 0,971297 947 886 0 0% 1,7% 3% 9,5%
2020.03.09. 0,941369 918 679 0 0% -1,4% -0,2% 6,2%
2020.03.06. 0,961517 938 341 0 0% 0,8% 2% 8,7%
2020.03.05. 0,970872 947 471 0 0% 1,9% 2,9% 9,9%
2020.03.04. 0,976865 953 320 0 0% 2,5% 4,2% 10,7%
2020.03.03. 0,955906 932 866 0 0% 0,4% 2,7% 8,3%
2020.03.02. 0,970569 947 176 1 0% 1,7% 3,9% 10%
2020.02.28. 0,944158 921 401 -1 0% -1,6% 2,1% 7,2%
2020.02.27. 0,940876 918 198 1 0% -1,9% 2,1% 6,7%
2020.02.26. 0,955485 932 454 0 0% -0,3% 3,6% 8,2%
2020.02.25. 0,954151 931 153 -1 0% -0,4% 4% 8,1%
2020.02.24. 0,971687 948 267 1 0% 1,8% 5,9% 10%
2020.02.21. 0,997202 973 166 -1 0% 4,6% 7,2% 13%
2020.02.20. 1,005994 981 747 0 0% 5,3% 9,1% 13,6%
2020.02.19. 1,012081 987 687 0 0% 5,8% 9,8% 14,2%
2020.02.18. 1,003276 979 094 0 0% 4,9% 8,9% 13,4%
2020.02.17. 1,001379 977 242 0 0% 4,7% 8,6% 13,1%
2020.02.14. 1,001543 977 403 0 0% 4,9% 10,2% 13,2%
2020.02.13. 0,997575 973 531 0 0% 4,2% 8,2% 12,9%
2020.02.12. 0,995807 971 805 0 0% 4,1% 9,1% 12,4%
2020.02.11. 0,988995 965 157 -1 0% 3,5% 7,9% 12,1%
2020.02.10. 0,988904 965 069 0 0% 3,3% 7,9% 12%
2020.02.07. 0,980722 957 084 0 0% 2,8% 7,5% 11%
2020.02.06. 0,982978 959 285 0 0% 2,2% 7,9% 11,1%
2020.02.05. 0,976201 952 671 0 0% 1,7% 7,8% 9,8%
2020.02.04. 0,968502 945 158 0 0% 1% 5,3% 9,2%
2020.02.03. 0,95648 933 426 1 0% 0,2% 4% 8,3%
2020.01.31. 0,949959 927 062 0 0% -0,5% 2,8% 7,4%
2020.01.30. 0,967493 944 174 0 0% 1% 4,4% 10%
2020.01.29. 0,96819 944 854 -1 0% 1% 4,4% 10,9%
2020.01.28. 0,967629 944 307 1 0% 0,8% 4,3% 10,4%
2020.01.27. 0,959685 936 554 0 0% 0,5% 3,5% 8,9%
2020.01.24. 0,974985 951 485 -1 0% 2,5% 5,3% 11,4%
2020.01.23. 0,978542 954 956 0 0% 3,2% 6% 11,8%
2020.01.22. 0,978322 954 741 0 0% 3,2% 6,3% 11,8%
2020.01.21. 0,977447 953 888 0 0% 2,8% 6,6% 11,1%
2020.01.20. 0,979856 956 238 0 0% 3,4% 6,8% 11,4%
2020.01.17. 0,979406 955 799 0 0% 2,8% 6,6% 11,6%
2020.01.16. 0,975182 951 677 0 0% 2,3% 6,1% 11,4%
2020.01.15. 0,970284 946 897 0 0% 1,8% 5,6% 11,1%
2020.01.14. 0,968109 944 775 1 0% 2,1% 5,4% 11,6%
2020.01.13. 0,971289 947 878 0 0% 2,3% 5,7% 11,9%
2020.01.10. 0,966889 943 584 0 0% 2,6% 5,4% 11,2%
2020.01.09. 0,967238 943 924 4516 0,5% 2,9% 5,7% 11%
2020.01.08. 0,963624 935 898 -1 0% 3,2% 5,6% 10,9%
2020.01.07. 0,962006 934 327 0 0% 2% 5,1% 11,2%
2020.01.06. 0,962427 934 736 0 0% 1,9% 5,2% 11,4%
2020.01.03. 0,961997 934 318 0 0% 2,7% 5,1% 13,6%
2020.01.02. 0,960808 933 164 1 0% 3,2% 5,3% 12%
2019.12.31. 0,958545 930 965 -1 0% 1,8% 6% 12,2%
2019.12.30. 0,958387 930 813 0 0% 1,8% 5,9% 12,2%
2019.12.23. 0,962449 934 757 0 0% 1,6% 6% 14,3%
2019.12.20. 0,961335 933 675 -1 0% 1,7% 5,8% 12,4%
2019.12.19. 0,960385 932 753 0 0% 1,3% 5,7% 11,1%
2019.12.18. 0,957632 930 079 0 0% 1% 5,4% 9,1%
2019.12.17. 0,956445 928 926 0 0% 1% 6% 9,3%
2019.12.16. 0,957326 929 782 1 0% 1,2% 6,6% 7,7%
2019.12.13. 0,955067 927 587 0 0% 1% 6,3% 6,2%
2019.12.12. 0,957646 930 092 0 0% 0,9% 7% 6,3%
2019.12.11. 0,956747 929 220 0 0% 0,8% 6,6% 7,4%
2019.12.10. 0,955398 927 909 0 0% 1,3% 6,9% 7,5%
2019.12.09. 0,954861 927 387 0 0% 1,2% 6,8% 7,8%
2019.12.06. 0,95403 926 580 0 0% 1,2% 7,6% 5,7%
2019.12.05. 0,952306 924 906 0 0% 0,9% 7,9% 6%
2019.12.04. 0,95274 925 328 0 0% 1,6% 8,1% 6,1%
2019.12.03. 0,952322 924 922 0 0% 2,3% 8,9% 4,1%
2019.12.02. 0,9548 927 329 0 0% 2,2% 8,6% 5,7%
2019.11.29. 0,958651 931 069 0 0% 2,8% 8,5% 6,4%
2019.11.28. 0,959046 931 453 0 0% 3,7% 8,5% 6,2%
2019.11.27. 0,95936 931 757 0 0% 4,1% 8,4% 8,3%
2019.11.26. 0,958559 930 979 0 0% 3,9% 8,2% 8,4%
2019.11.25. 0,958391 930 816 1 0% 4,4% 8,2% 10,3%
2019.11.22. 0,954334 926 875 0 0% 2,7% 7,2% 9,2%
2019.11.21. 0,953253 925 826 -1 0% 2,5% 7% 8,9%
2019.11.20. 0,95506 927 581 0 0% 3,6% 7,4% 10,2%
2019.11.19. 0,956394 928 877 0 0% 3,8% 7,2% 8,1%
2019.11.18. 0,956194 928 683 0 0% 3,7% 7,2% 4,5%
2019.11.15. 0,956708 929 182 0 0% 5% 7% 4,4%
2019.11.14. 0,955183 927 700 0 0% 5,1% 7,3% 5,5%
2019.11.13. 0,957251 929 709 0 0% 3,9% 7,6% 4,8%
2019.11.12. 0,956808 929 279 0 0% 4,8% 6,9% 5,2%
2019.11.11. 0,955588 928 094 0 0% 4,2% 6,8% 2,6%
2019.11.08. 0,957414 929 867 0 0% 3,9% 6,9% 1,5%
2019.11.07. 0,953652 926 214 0 0% 4,5% 6,4% 0,6%
2019.11.06. 0,961656 933 987 -1 0% 5,6% 7% 3,6%
2019.11.05. 0,960047 932 425 1 0% 6% 6,6% 4%
2019.11.04. 0,958684 931 101 0 0% 4,2% 6,5% 3,9%
2019.10.31. 0,954782 927 311 -1 0% 3,4% 6,2% 3,5%
2019.10.30. 0,958126 930 559 0 0% 3,4% 6,6% 4,9%
2019.10.29. 0,95839 930 815 0 0% 3,3% 6,3% 6,1%
2019.10.28. 0,959498 931 891 -1 0% 3,5% 6,3% 5,5%
2019.10.25. 0,955369 927 882 1 0% 3,4% 6% 2,3%
2019.10.24. 0,951476 924 100 0 0% 2,8% 6% 5,3%
2019.10.22. 0,948399 921 111 0 0% 3,1% 6,1% -0,5%
2019.10.21. 0,950365 923 021 0 0% 3,6% 6,3% -0,3%
2019.10.18. 0,947418 920 159 1 0% 3,1% 6% -0,8%
2019.10.17. 0,952442 925 038 0 0% 3,6% 6,7% -1,9%
2019.10.16. 0,95298 925 560 -1 0% 3,7% 6,8% -1,7%
2019.10.15. 0,952994 925 575 0 0% 3,7% 6,8% 1,3%
2019.10.14. 0,947752 920 484 0 0% 3,2% 6,1% 0,4%
2019.10.11. 0,949056 921 750 0 0% 3,5% 6,3% 2,7%
2019.10.10. 0,9421 914 994 0 0% 2,7% 5,6% 1,1%
2019.10.09. 0,940273 913 220 0 0% 2,8% 5,4% -3,9%
2019.10.08. 0,933713 906 848 -1 0% 2,3% 4,5% -4,2%
2019.10.07. 0,942855 915 728 1 0% 3,1% 5,5% -5%
2019.10.04. 0,944761 917 578 0 0% 3,2% 5,7% -5,8%
2019.10.03. 0,937083 910 121 0 0% 2,4% 4,9% -7,5%
2019.10.02. 0,931166 904 374 0 0% 2,1% 4,2% -8,1%
2019.10.01. 0,938862 911 849 0 0% 3,2% 5,4% -7,1%
2019.09.30. 0,94173 914 634 0 0% 4,1% 5,8% -6,6%
2019.09.27. 0,941854 914 755 0 0% 4,2% 5,9% -6,6%
2019.09.26. 0,94616 918 937 1 0% 4,8% 6,3% -6,1%
2019.09.25. 0,94625 919 024 -1 0% 5,1% 6,3% -6,1%
2019.09.24. 0,942227 915 118 1 0% 4,1% 5,8% -6,2%
2019.09.23. 0,947669 920 402 0 0% 4,4% 6,4% -5,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés