Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Techno Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720438
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:370 677,42
Árfolyam:1,49318
Dátum:2025.12.10.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2018.03.10.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,4% 5% 1,4% 14,1% 2,2% N/A 2,8% 5,3%
Szórás 12,1% 16,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.12.10. 1,49318 370 677 0 0% 1,4% 5% 1,4% 14,1% 2,2%
2025.12.09. 1,493251 370 695 0 0% 1,3% 6% 1,7% 14,1% 2,3%
2025.12.08. 1,493441 370 742 -71691 -16,2% 1,4% 6% 1,6% 13,8% 2,2%
2025.12.05. 1,494562 442 766 -10472 -2,3% 1,5% 6,9% 1,8% 13,3% 2,3%
2025.12.04. 1,494569 453 240 0 0% 1,8% 6,8% 1,7% 12,8% 2,3%
2025.12.03. 1,494587 453 246 0 0% 2,3% 7,2% 2,4% 12,8% 2,3%
2025.12.02. 1,494654 453 266 -38114 -7,8% 3,3% 7,3% 2,6% 12,8% 2,3%
2025.12.01. 1,494906 491 462 0 0% 3,3% 6,8% 3,2% 12,4% 2,2%
2025.11.28. 1,495681 491 717 0 0% 2,6% 6,8% 3,4% 14,6% 2,3%
2025.11.27. 1,494719 491 401 -48777 -9% 2,8% 7% 3,4% 13,7% 2,3%
2025.11.26. 1,495137 540 329 -8918 -1,6% 3,2% 8% 3,3% 13,7% 2,4%
2025.11.25. 1,489798 547 286 -1085587 -66,5% 3,2% 7,4% 2,9% 13,6% 2,3%
2025.11.24. 1,49 1 633 095 -5593 -0,3% 2,7% 7,5% 3,3% 13,4% 2,3%
2025.11.21. 1,481268 1 629 084 -294609 -15,2% 3,5% 6,4% 3,2% 13,7% 2,3%
2025.11.20. 1,491974 1 937 597 0 0% 3,8% 6,8% 4,6% 13,7% 2,5%
2025.11.19. 1,489193 1 933 985 -475901 -19,8% 3,6% 6,3% 4,4% 13,6% 2,3%
2025.11.18. 1,488971 2 409 527 -1 0% 3,1% 5,9% 5% 13,6% 2,4%
2025.11.17. 1,494243 2 418 059 -25477 -1% 3,5% 6,3% 5,6% 13,7% 2,4%
2025.11.14. 1,495564 2 445 696 -17853 -0,7% 3,6% 6,5% 4,4% 13,8% 2,4%
2025.11.13. 1,495677 2 463 735 0 0% 3,9% 6,5% 4,9% 13,4% 2,4%
2025.11.12. 1,504295 2 477 931 1 0% 4,4% 7,8% 5,4% 13,6% 2,6%
2025.11.11. 1,508945 2 485 589 -1 0% 5,5% 11,9% 5,8% 13,8% 2,6%
2025.11.10. 1,507655 2 483 466 1 0% 5,1% 11,8% 6,1% 14,7% 2,7%
2025.11.07. 1,498904 2 469 050 -1 0% 5% 12,6% 4,8% 16,9% 2,3%
2025.11.06. 1,500539 2 471 743 0 0% 4,7% 12,2% 5,7% 17,4% 2,4%
2025.11.05. 1,512411 2 491 299 0 0% 6% 12,5% 7,7% 17,7% 2,4%
2025.11.04. 1,502975 2 475 756 -202 0% 5,2% 14,3% 7,3% 17,4% 2,6%
2025.11.03. 1,510697 2 488 679 0 0% 6,3% 14,9% 7,8% 18,4% 3,2%
2025.10.31. 1,505182 2 479 593 0 0% 4,4% 14,4% 7,4% 15,6% 3,5%
2025.10.30. 1,492455 2 458 628 0 0% 3,7% 13,5% 5,5% 15,2% 3,3%
2025.10.29. 1,505414 2 479 976 1 0% 4,5% 14,1% 6,5% 15,6% 3,4%
2025.10.28. 1,504691 2 478 784 0 0% 4,9% 14,2% 6,7% 15,5% 3,7%
2025.10.27. 1,509915 2 487 390 -1 0% 5,5% 14,4% 7,1% 17,2% 3,1%
2025.10.22. 1,489644 2 453 997 0 0% 4,4% 20% 5,5% 15,3% 2,6%
2025.10.21. 1,49139 2 456 873 0 0% 4,2% 19,6% 5,6% 15,4% 2,6%
2025.10.20. 1,485388 2 446 985 1 0% 4,1% 19,1% 4,8% 16,3% 2,6%
2025.10.17. 1,475908 2 431 368 -1 0% 3,5% 18,4% 4,5% 15,8% 2,2%
2025.10.16. 1,479028 2 436 508 0 0% 4,1% 18% 4,8% 17,3% 2,2%
2025.10.15. 1,479021 2 436 497 0 0% 4,4% 15,3% 4,6% 17,3% 2,2%
2025.10.14. 1,479445 2 437 195 0 0% 4,5% 15,2% 4% 17,4% 2,2%
2025.10.13. 1,478949 2 436 378 0 0% 4,5% 15,3% 4,2% 15,7% 2,2%
2025.10.10. 1,469048 2 420 067 -1 0% 4% 14,2% 3,8% 15,1% 2,3%
2025.10.09. 1,483063 2 443 156 0 0% 4,9% 12,6% 5% 14,6% 2,5%
2025.10.08. 1,484378 2 445 322 1 0% 5,4% 20,8% 5,1% 14,7% 2,6%
2025.10.07. 1,479276 2 436 916 -792 0% 4,9% 18,9% 4,6% 14,5% 2,7%
2025.10.06. 1,485235 2 447 528 1 0% 5,2% 18,4% 4,5% 12,7% 3,1%
2025.10.03. 1,477229 2 434 335 1 0% 4,7% 12,3% 4,2% 14% 3%
2025.10.02. 1,478279 2 436 064 0 0% 5% 6% 4% 15,3% 3%
2025.10.01. 1,473668 2 428 466 0 0% 5,3% 6,4% 4% 15,2% 2,6%
2025.09.30. 1,474038 2 429 076 -1 0% 4,8% 7,2% 4% 15,2% 2,8%
2025.09.29. 1,47918 2 437 550 0 0% 4,9% 7,6% 4,4% 14,1% 3%
2025.09.26. 1,48181 2 441 884 0 0% 5,9% 4% 4,7% 13,5% 3,3%
2025.09.25. 1,47644 2 433 034 1 0% 5,5% 1,9% 4,9% 13,2% 3,2%
2025.09.24. 1,481913 2 442 053 -1 0% 6,1% 2,9% 5% 13,4% 3,5%
2025.09.23. 1,48348 2 444 636 298 0% 6,5% 5% 5,5% 13,4% 3,7%
2025.09.22. 1,489257 2 453 856 0 0% 7,2% 5,4% 6,1% 13,1% 3,3%
2025.09.19. 1,488862 2 453 205 -4211 -0,2% 6,2% 5,5% 5,7% 11,4% 3,5%
2025.09.18. 1,484118 2 449 586 0 0% 5,8% 6,4% 6,2% 11,5% 3,4%
2025.09.17. 1,476748 2 437 421 -1 0% 5,3% 4,3% 5,5% 11,3% 3%
2025.09.16. 1,481033 2 444 495 2 0% 5,3% 5,2% 5,8% 11,4% 3%
2025.09.15. 1,481075 2 444 562 -1 0% 5,9% 5,2% 5,8% 11,1% 2,9%
2025.09.12. 1,472819 2 430 936 12775 0,5% 4,5% 5% 5,4% 8,7% 3,2%
2025.09.11. 1,476402 2 424 044 -1 0% 4,2% 6,1% 6,3% 8,6% 3,2%
2025.09.10. 1,47209 2 416 965 1 0% 3,5% 5% 6,7% 8,5% 3,1%
2025.09.09. 1,474122 2 420 300 0 0% 4,6% 2,5% 6,9% 8,6% 2,9%
2025.09.08. 1,473173 2 418 742 0 0% 4,6% 2,4% 7,3% 9,5% 3,2%
2025.09.05. 1,471842 2 416 556 -1 0% 5,2% 1% 6,3% 9,6% 2,7%
2025.09.04. 1,468114 2 410 437 0 0% 4,9% 1,4% 6,1% 9,6% 2,7%
2025.09.03. 1,460867 2 398 538 0 0% 4,8% 0,7% 5,5% 9,5% 2,4%
2025.09.02. 1,447453 2 376 514 1 0% 3,9% -1,6% 3,8% 9,1% 1,7%
2025.09.01. 1,447627 2 376 799 0 0% 3,4% -1,6% 3,8% 8,7% 2%
2025.08.29. 1,451874 2 383 772 0 0% 3,5% -1,3% 4,5% 7,6% 2,1%
2025.08.28. 1,457419 2 392 876 -20659 -0,9% 4,1% -0,9% 5,1% 7,4% 2,2%
2025.08.27. 1,453846 2 407 618 -124929 -4,9% 4% -0,6% 4,6% 7,3% 2,2%
2025.08.26. 1,448926 2 523 977 -1 0% 4,6% -1,9% 4,1% 7,2% 2,1%
2025.08.25. 1,443971 2 515 346 1 0% 4,1% -2,1% 3,4% 5,9% 2,3%
2025.08.22. 1,450189 2 526 176 0 0% 3,7% -2,9% 4,4% 7,1% 3%
2025.08.21. 1,431186 2 493 074 -1 0% 2,8% -4,2% 2,3% 6,1% 2,7%
2025.08.19. 1,437911 2 504 790 -1464 -0,1% 2,6% -4,6% 3,2% 6,3% 2,8%
2025.08.18. 1,44394 2 516 762 -1 0% 2,7% -4% 3,6% 6% 2,8%
2025.08.15. 1,444241 2 517 288 0 0% 3% -3,9% 3,7% 5,6% 2,9%
2025.08.14. 1,443173 2 515 426 0 0% 2,8% -3,9% 4,4% 5,9% 2,9%
2025.08.13. 1,43905 2 508 239 -73001 -2,8% 2,5% -4,2% 3,8% 5,8% 2,8%
2025.08.12. 1,441199 2 585 095 0 0% 3,3% -3,5% 5% 5,9% 2,7%
2025.08.11. 1,430056 2 565 107 0 0% 6,1% -4,5% 4,1% 6,3% 2,9%
2025.08.08. 1,434463 2 573 013 1 0% 6,4% -3,4% 4,9% 6,4% 2,8%
2025.08.07. 1,427224 2 560 027 0 0% 7,2% -3,9% 5,6% 6,1% 2,7%
2025.08.06. 1,433208 2 570 760 -1 0% 7,2% -4,2% 5,6% 6,2% 2,7%
2025.08.05. 1,427162 2 559 917 1 0% 6,1% -4,7% 5,6% 6,1% 2,7%
2025.08.04. 1,428776 2 562 811 0 0% 8,6% -5% 4,1% 6,1% 2,7%
2025.08.01. 1,420574 2 548 099 -9331 -0,4% 8% -5,4% 3% 7,1% 3%
2025.07.31. 1,441988 2 595 981 -6170 -0,2% 9,6% -4% 4,3% 7,5% 3,3%
2025.07.30. 1,438521 2 595 895 -1 0% 9,4% -4,4% 4,8% 7,4% 3,3%
2025.07.29. 1,440319 2 599 141 0 0% 9,2% -3,7% 4,6% 7,4% 3,4%
2025.07.28. 1,434162 2 588 030 1 0% 8,9% -4% 4,3% 7,4% 3,5%
2025.07.25. 1,430773 2 581 914 0 0% 8,4% -4,2% 4,3% 8,3% 3,3%
2025.07.24. 1,429207 2 579 088 -1 0% 9,3% -4,3% 3,9% 7,8% 3,3%
2025.07.23. 1,427502 2 576 012 0 0% 12% -4,8% 3,2% 7,7% 3%
2025.07.22. 1,427483 2 575 978 0 0% 15% -4,4% 3,3% 7,7% 2,7%
2025.07.21. 1,431008 2 582 339 1 0% 14,8% -3,9% 3,8% 6,8% 2,7%
2025.07.18. 1,426674 2 574 517 -1 0% 14,4% -3,7% 3,3% 9,2% 2,8%
2025.07.17. 1,426171 2 573 610 1 0% 14,4% -3,8% 3,2% 8,9% 2,8%
2025.07.16. 1,420359 2 563 121 -14745 -0,6% 13,3% -3,6% 2,3% 8,8% 2,8%
2025.07.15. 1,416722 2 571 264 0 0% 10,4% -3,7% 2% 8,7% 2,6%
2025.07.14. 1,416322 2 570 538 -1 0% 10,3% -2,8% 2% 9,4% 2,6%
2025.07.11. 1,415039 2 568 210 0 0% 10,3% -2,4% 1,9% 9,1% 2,4%
2025.07.10. 1,412722 2 564 004 0 0% 9,8% -2,5% 1,5% 7,7% 2,4%
2025.07.09. 1,413855 2 566 061 0 0% 7,4% -3,7% 1,8% 7,8% 2,6%
2025.07.08. 1,408304 2 555 986 0 0% 14,6% -3,9% 1,3% 7,6% 2,5%
2025.07.07. 1,410529 2 560 024 3496 0,1% 13,3% -3,6% 1,4% 7,8% 2,8%
2025.07.04. 1,411441 2 558 181 2 0% 12,5% -3,9% 1,9% 11% 3%
2025.07.03. 1,410895 2 557 190 -1 0% 7,3% -3,9% 1,7% 10,9% 3%
2025.07.02. 1,40726 2 550 603 1 0% 0,9% -3,4% 1,6% 10,8% 3%
2025.07.01. 1,400154 2 537 722 -1 0% 1,1% -3,6% 1,4% 10,6% 3%
2025.06.30. 1,406138 2 548 569 1 0% 2,3% -3,3% 1,5% 10,8% 3,2%
2025.06.27. 1,410313 2 556 135 -1 0% -0,4% -3,8% 1,6% 8,8% 3,8%
2025.06.26. 1,399273 2 536 126 1 0% -1,8% -4,6% 1% 8,1% 3,6%
2025.06.25. 1,399537 2 536 604 -5 0% -3,4% -4,5% 1,1% 8,1% 3,2%
2025.06.24. 1,397078 2 532 152 0 0% -3% -4,7% 1,1% 8% 3,4%
2025.06.23. 1,393025 2 524 806 -1 0% -1,4% -5% 0,6% 9,6% 3%
2025.06.20. 1,389738 2 518 849 -12219 -0,5% -1,4% -5% 0,5% 11,1% 3,1%
2025.06.19. 1,40223 2 553 819 0 0% -0,7% -3,9% 1,3% 11,5% 3,3%
2025.06.18. 1,402642 2 554 569 0 0% 0,6% -4% 1,3% 11,5% 3,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell