Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720347
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:25 498 255
Árfolyam:0,505998
Dátum:2021.07.16.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.03.02.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,8% -14,6% -38% -19,2% N/A N/A -14,8% -18,4%
Szórás 30,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.16. 0,505998 25 498 255 0 24 0% -0,8% -14,6% -38% -19,2%
2021.07.15. 0,506302 25 513 550 0 -17 0% -0,8% -14,5% -36,6% -19%
2021.07.14. 0,498471 25 118 947 0 10 0% -4,8% -14,4% -37,7% -19,4%
2021.07.13. 0,497571 25 073 584 0 -16 0% -2,3% -13,7% -37,7% -19,5%
2021.07.12. 0,497639 25 077 027 0 -742858889 -96% -5% -14,9% -35% -19,5%
2021.07.09. 0,501321 773 617 826 0 -135 0% -4,4% -10,9% -35,6% -19,7%
2021.07.08. 0,501367 773 688 946 0 613 0% -5,1% -10,9% -36,6% -19,8%
2021.07.07. 0,501368 773 689 876 0 -341 0% -6,8% -13,9% -38% -19,8%
2021.07.06. 0,50139 773 724 166 0 -339 0% -7,1% -17,8% -37,7% -19,8%
2021.07.05. 0,501399 773 738 393 0 513 0% -11,1% -15,9% -39% -20%
2021.07.02. 0,501477 773 858 246 0 786 0% -11,1% -15,6% -39,3% -20%
2021.07.01. 0,501444 773 806 536 0 -632 0% -11,1% -15,6% -39,5% -20,2%
2021.06.30. 0,501479 773 861 179 0 786 0% -17,2% -16,3% -40,5% -20,2%
2021.06.29. 0,501536 773 948 353 0 -4194251 -0,5% -16,7% -16,5% -41,6% -20,2%
2021.06.28. 0,50149 778 071 234 0 -5356768 -0,7% -16,4% -16,8% -42% -20,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés