Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720347
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:25 498 255
Árfolyam:0,505998
Dátum:2021.07.16.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.03.02.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,8% -14,6% -38% -19,2% N/A N/A -14,8% -18,4%
Szórás 30,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.16. 0,505998 25 498 255 0 24 0% -0,8% -14,6% -38% -19,2%
2021.07.15. 0,506302 25 513 550 0 -17 0% -0,8% -14,5% -36,6% -19%
2021.07.14. 0,498471 25 118 947 0 10 0% -4,8% -14,4% -37,7% -19,4%
2021.07.13. 0,497571 25 073 584 0 -16 0% -2,3% -13,7% -37,7% -19,5%
2021.07.12. 0,497639 25 077 027 0 -742858889 -96% -5% -14,9% -35% -19,5%
2021.07.09. 0,501321 773 617 826 0 -135 0% -4,4% -10,9% -35,6% -19,7%
2021.07.08. 0,501367 773 688 946 0 613 0% -5,1% -10,9% -36,6% -19,8%
2021.07.07. 0,501368 773 689 876 0 -341 0% -6,8% -13,9% -38% -19,8%
2021.07.06. 0,50139 773 724 166 0 -339 0% -7,1% -17,8% -37,7% -19,8%
2021.07.05. 0,501399 773 738 393 0 513 0% -11,1% -15,9% -39% -20%
2021.07.02. 0,501477 773 858 246 0 786 0% -11,1% -15,6% -39,3% -20%
2021.07.01. 0,501444 773 806 536 0 -632 0% -11,1% -15,6% -39,5% -20,2%
2021.06.30. 0,501479 773 861 179 0 786 0% -17,2% -16,3% -40,5% -20,2%
2021.06.29. 0,501536 773 948 353 0 -4194251 -0,5% -16,7% -16,5% -41,6% -20,2%
2021.06.28. 0,50149 778 071 234 0 -5356768 -0,7% -16,4% -16,8% -42% -20,1%
2021.06.25. 0,501544 783 512 361 0 1206 0% -18% -19% -40,5% -20,2%
2021.06.24. 0,501583 783 572 081 0 -218 0% -17,8% -19% -41% -20%
2021.06.23. 0,501625 783 637 911 0 -243 0% -15% -19% -40,2% -20%
2021.06.22. 0,500693 782 182 184 0 78 0% -14,6% -18,3% -40,2% -20,1%
2021.06.21. 0,500523 781 916 532 0 -491 0% -17,5% -18,4% -42,1% -20%
2021.06.18. 0,500547 781 954 516 0 -337 0% -18,4% -17,5% -41,7% -19,9%
2021.06.17. 0,501334 783 184 305 0 80 0% -12,9% -17,6% -41,8% -19,9%
2021.06.16. 0,517953 809 146 435 0 165 0% -10,8% -16,3% -39,8% -19%
2021.06.15. 0,515525 805 353 248 0 452 0% -13,5% -17,2% -40,6% -19,2%
2021.06.14. 0,507178 792 313 118 0 396 0% -14,9% -19,6% -42,7% -19,6%
2021.06.11. 0,518994 810 771 660 0 -1118 0% -11,2% -19% -41,6% -19,2%
2021.06.10. 0,520294 812 803 639 0 482 0% -15,1% -18,6% -39,3% -19%
2021.06.09. 0,529439 827 089 474 0 839 0% -13,1% -17,9% -39,5% -18,5%
2021.06.08. 0,528311 825 326 475 0 -1003 0% -20,1% -14,3% -40,7% -18,5%
2021.06.07. 0,528273 825 268 114 0 822 0% -15,8% -14,9% -41,2% -18,6%
2021.06.04. 0,532037 831 147 407 0 -1126 0% -16,8% -16,2% -40,6% -18,3%
2021.06.03. 0,550109 859 380 623 0 533 0% -11,2% -14% -37,8% -17,5%
2021.06.02. 0,536752 838 513 789 0 -12601452 -1,5% -8,8% -16,6% -38,6% -18,1%
2021.06.01. 0,536277 850 362 044 0 1091 0% -5,5% -16,1% -38% -18,2%
2021.05.31. 0,533896 846 585 461 0 -165 0% -11% -18,4% -38,3% -18,4%
2021.05.28. 0,534426 847 426 034 0 219960 0% -10,9% -18,2% -39,9% -18,5%
2021.05.27. 0,534095 846 681 352 0 42 0% -11% -18,2% -40,1% -18,6%
2021.05.26. 0,533395 845 571 626 0 -550447 -0,1% -11,1% -19,7% -39,5% -18,6%
2021.05.25. 0,537873 853 225 504 0 -766 0% -11,1% -19,2% -39,4% -18,4%
2021.05.21. 0,557953 885 079 112 0 325991 0% 1,6% -18,6% -37% -17,7%
2021.05.20. 0,55153 874 568 089 0 87643 0% 0,4% -19,6% -37,2% -18%
2021.05.19. 0,570575 904 677 317 0 -465579480 -34,1% 3,9% -15,9% -36,3% -17,1%
2021.05.18. 0,568802 1 365 998 872 0 -1038438 -0,1% 4,6% -17,4% -36,5% -17,2%
2021.05.17. 0,564529 1 356 767 743 0 -1272930 -0,1% 4,6% -17,7% -37,2% -17,4%
2021.05.14. 0,557896 1 342 084 214 0 -911 0% 5,5% -19,1% -38% -17,6%
2021.05.13. 0,580325 1 396 040 750 0 150 0% 9,7% -15,8% -36,7% -16,5%
2021.05.12. 0,585663 1 408 881 792 0 30915 0% 10,7% -15,9% -36,4% -16,2%
2021.05.11. 0,559575 1 346 094 477 0 -140379 0% 5% -19,4% -37,6% -17,5%
2021.05.10. 0,559843 1 346 879 615 0 -815 0% 4,1% -22,2% -38% -17,5%
2021.05.07. 0,532016 1 279 933 729 0 112 0% -1% -17,7% -41,6% -19,1%
2021.05.06. 0,540049 1 299 259 552 0 5340986 0,4% 0,5% -16,4% -41,5% -18,8%
2021.05.05. 0,546395 1 309 123 126 0 620 0% 1,7% -15,4% -41,1% -18,4%
2021.05.04. 0,543633 1 302 504 956 0 163117563 14,7% 0,7% -19,4% -41,8% -18,6%
2021.05.03. 0,528817 1 108 334 893 0 483 0% -4,3% -26,7% -42,8% -19,5%
2021.04.30. 0,521329 1 092 640 497 0 6880901 0,6% -11,9% -29,3% -43,6% -19,7%
2021.04.29. 0,519635 1 082 231 542 0 1667 0% -12,2% -26,1% -44,3% -19,8%
2021.04.28. 0,522715 1 088 644 508 0 -1572911 -0,1% -7,7% -27,8% -44,8% -19,6%
2021.04.27. 0,520155 1 084 878 072 0 -210 0% -8,4% -24,3% -43,6% -19,7%
2021.04.26. 0,512285 1 068 463 959 0 -1569 0% -4% -26,9% -44,1% -20,1%
2021.04.23. 0,519626 1 083 776 547 0 481 0% -5% -24,4% -44,5% -19,8%
2021.04.22. 0,530518 1 106 493 345 0 -160 0% -3% -22,8% -42,5% -19,2%
2021.04.21. 0,518607 1 081 650 909 0 436 0% -5,2% -24,1% -44,4% -19,8%
2021.04.20. 0,524047 1 092 996 596 0 1136 0% -5% -23,3% -43,3% -19,5%
2021.04.19. 0,519888 1 084 321 108 0 -1504 0% -9,7% -23,9% -42,6% -19,6%
2021.04.16. 0,509826 1 063 336 449 0 1319 0% -13,9% -23,7% -43,5% -20,1%
2021.04.15. 0,510498 1 064 736 709 0 -526 0% -13,8% -22,4% -43,9% -20,2%
2021.04.14. 0,523655 1 092 178 572 0 -358 0% -10,1% -20,1% -43,5% -19,5%
2021.04.13. 0,509269 1 062 174 278 0 1124 0% -11,6% -21,5% -46,6% -20,2%
2021.04.12. 0,523821 1 092 523 998 0 -203922 0% -10,5% -19,8% -45% -19,4%
2021.04.09. 0,524577 1 094 304 990 0 439 0% -6,8% -23,7% -44,9% -19,4%
2021.04.08. 0,528485 1 102 456 914 0 115 0% -6,1% -25% -44,5% -19,3%
2021.04.07. 0,538162 1 122 643 700 0 265 0% -7,6% -24% -43,9% -18,8%
2021.04.06. 0,539864 1 126 193 926 0 827571 0,1% -11,5% -25,8% -43,2% -18,7%
2021.04.01. 0,563822 1 175 307 687 0 772 0% -5,1% -18,1% -40,2% -17,4%
2021.03.31. 0,583545 1 216 420 207 0 -1911 0% -1,7% -17,3% -38,4% -16,5%
2021.03.30. 0,605444 1 262 071 430 0 -211243 0% 1% -14,2% -34,9% -15,5%
2021.03.29. 0,60177 1 254 622 796 0 336 0% 0,2% -15,5% -35,9% -15,6%
2021.03.26. 0,6002 1 251 349 187 0 492 0% -3,1% -18% -37,2% -15,7%
2021.03.25. 0,611972 1 275 891 975 0 174 0% -1,2% -16,4% -36,3% -15,2%
2021.03.24. 0,610206 1 272 209 892 0 -212 0% -1,5% -19,5% -35,4% -15,3%
2021.03.23. 0,590049 1 230 185 052 0 812 0% -4,7% -22,6% -35,5% -16,2%
2021.03.22. 0,58612 1 221 992 727 0 -931 0% -4,4% -19,7% -35,6% -16,4%
2021.03.19. 0,606341 1 264 152 147 0 1128 0% 0% -19,6% -32,1% -15,4%
2021.03.18. 0,613518 1 279 114 236 0 6787832 0,6% 1,2% -18,7% -29,6% -15%
2021.03.17. 0,575612 1 193 716 152 0 1090 0% -5,4% -22,9% -33,5% -16,8%
2021.03.16. 0,58034 1 203 520 078 0 -6988812 -0,6% -6,2% -20,5% -32,9% -16,6%
2021.03.12. 0,596208 1 243 607 341 0 122 0% -7% -20,8% -29,6% -15,8%
2021.03.11. 0,584189 1 218 537 252 0 1662 0% -8,8% -22,4% -28,9% -16,4%
2021.03.10. 0,613185 1 279 017 143 0 -391 0% -4% -17,5% -22,5% -15%
2021.03.09. 0,609585 1 271 508 441 0 160 0% -5,5% -15,5% -25,9% -15,2%
2021.03.08. 0,661392 1 379 570 372 0 -629 0% 7,3% -12% -16,5%
2021.03.05. 0,627533 1 308 945 873 0 -787 0% -1,1% -10,7% -20,5%
2021.03.04. 0,639384 1 333 666 200 0 -115 0% 0,7% -9% -16,4%
2021.03.03. 0,619368 1 291 915 716 0 1015307 0,1% -3,2% -8,4% -22,9%
2021.03.02. 0,588743 1 227 071 110 0 33694104 2,9% -8,5% -3,8% -24,3%
2021.03.01. 0,56724 1 149 790 610 0 1291 0% -11,3% -8% -30,7%
2021.02.26. 0,599926 1 216 043 486 0 476 0% -9,6% -8,1% -22,8%
2021.02.25. 0,605302 1 226 940 099 0 -2019 0% -9% -10,8% -21,9%
2021.02.24. 0,566745 1 148 787 400 0 944 0% -15,6% -16,8% -23,4%
2021.02.23. 0,580261 1 176 183 253 0 415 0% -15,7% -19,6% -15,2%
2021.02.22. 0,576968 1 169 507 962 0 -1328 0% -15,9% -20,1% -15,7%
2021.02.19. 0,549064 1 112 948 116 0 577 0% -19% -23,9% -14,8%
2021.02.18. 0,544015 1 102 713 264 0 1002 0% -21% -23,8% -16,9%
2021.02.17. 0,539913 1 094 397 554 0 -588 0% -21,2% -25,9% -17,7%
2021.02.16. 0,533987 1 082 386 200 0 -517 0% -22,2% -28,5% -18,5%
2021.02.15. 0,528682 1 071 633 531 0 223 0% -23,3% -29,3% -19,3%
2021.02.12. 0,529033 1 072 344 782 0 928 0% -24,1% -29,5% -19,8%
2021.02.11. 0,53292 1 080 222 759 0 11766424 1,1% -23,3% -31% -21,3%
2021.02.10. 0,537839 1 078 318 484 0 564330 0,1% -25,3% -27,6% -20,3%
2021.02.09. 0,531862 1 065 777 082 0 1718059 0,2% -23% -27,7% -24,1%
2021.02.08. 0,531441 1 063 216 758 0 -556252 -0,1% -17,8% -27,8% -24,2%
2021.02.05. 0,537297 1 075 494 828 0 1292 0% -16,8% -27,9% -23,8%
2021.02.04. 0,540007 1 080 918 073 0 1481535 0,1% -20% -27,4% -23,5%
2021.02.03. 0,552323 1 104 055 368 0 148 0% -23,4% -25,8% -25,4%
2021.02.02. 0,545067 1 089 550 981 0 -429345204 -27% -26% -28,2% -28,3%
2021.02.01. 0,571229 1 591 799 813 0 -285 0% -22,6% -24,7% -24,9%
2021.01.29. 0,591941 1 649 516 642 0 -1064027738 -41% -15,8% -25% -21%
2021.01.28. 0,566298 2 595 993 106 0 2574 0% -21,8% -29,5% -24,5%
2021.01.27. 0,567637 2 602 128 698 0 -17993747 -0,7% -17,4% -28,1% -26,5%
2021.01.26. 0,533851 2 464 171 623 0 1121114 0% -23,9% -34,8% -28,4%
2021.01.25. 0,533987 2 463 677 978 0 547 0% -22,3% -34,8% -28,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés