Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP G10 Euró Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000720289
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 037 741 378
Árfolyam:1,087116
Dátum:2021.12.20.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.01.08.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -9,2% -18,6% -18,1% -16% N/A N/A -18,1% -10,2%
Szórás 15,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.12.20. 1,087116 4 037 741 378 -1216 0% -9,2% -18,6% -18,1% -16%
2021.12.17. 1,088979 4 044 662 108 -589 0% -8,3% -18% -16,3% -15,9%
2021.12.16. 1,092534 4 057 866 603 -1046 0% -5,7% -17% -16,4% -15,4%
2021.12.15. 1,092201 4 056 630 827 2099 0% -5,9% -17,3% -16,4% -15,4%
2021.12.14. 1,087216 4 038 113 552 -1783 0% -6,9% -17,1% -16% -15,6%
2021.12.13. 1,085213 4 030 675 834 1401 0% -7,3% -16,4% -16,3% -15,4%
2021.12.11. 1,083396 4 023 925 771 0 0% -7,7% -16,5% -16,4% -15,3%
2021.12.10. 1,083396 4 023 925 771 15459798 0,4% -7,7% -17% -17,1% -15,3%
2021.12.09. 1,088734 4 028 216 084 -3273 0% -6,7% -17,3% -17,8% -15,5%
2021.12.08. 1,090964 4 036 470 159 1876 0% -6,2% -17,5% -17,2% -15,4%
2021.12.07. 1,082977 4 006 917 104 -62 0% -7,1% -18,1% -18% -15,6%
2021.12.06. 1,077636 3 987 155 948 -1357 0% -6,9% -19,3% -18,8% -15,1%
2021.12.03. 1,071937 3 966 071 512 2787 0% -7,7% -20,5% -18% -14,7%
2021.12.02. 1,07401 3 973 738 635 -40157294 -1% -6,9% -19,7% -17,4% -14,9%
2021.12.01. 1,077092 4 025 414 283 -1203 0% -6,8% -19,7% -16,7% -14,8%
2021.11.30. 1,094448 4 090 280 058 1036 0% -3,7% -18,6% -15,8% -14,3%
2021.11.29. 1,093785 4 087 801 193 1287 0% -5,8% -18,6% -16,5% -14,7%
2021.11.26. 1,089285 4 070 982 067 80 0% -6,6% -18,5% -17% -15,3%
2021.11.25. 1,086782 4 061 627 532 50283186 1,3% -6% -19% -17,2% -15,6%
2021.11.24. 1,087461 4 013 850 555 210 0% -5,3% -21% -17,8% -15,6%
2021.11.23. 1,101316 4 064 989 555 757 0% -4,8% -20% -15,8% -15,2%
2021.11.22. 1,098104 4 053 133 214 16890990 0,4% -7% -20,2% -14,8% -15,6%
2021.11.19. 1,084328 3 985 606 517 189 0% -8,1% -22,2% -16,3% -15,8%
2021.11.18. 1,085174 3 988 715 925 -857 0% -8,4% -21,9% -16,7% -15,2%
2021.11.17. 1,089701 4 005 356 437 1563 0% -7,7% -21,5% -16% -15,1%
2021.11.16. 1,097954 4 035 689 979 -37310583 -0,9% -6,2% -21,8% -14,7% -14,9%
2021.11.15. 1,119231 4 151 930 310 304 0% -4,6% -20,3% -10,9% -14,3%
2021.11.12. 1,118261 4 148 331 667 18520004 0,4% -5% -21,9% -10,4% -14,3%
2021.11.11. 1,125035 4 154 828 492 234550591 6% -5,4% -19,7% -10,6% -13,8%
2021.11.10. 1,121961 3 909 566 293 861 0% -4,6% -19% -12,6% -13,9%
2021.11.09. 1,122793 3 912 464 604 -1097 0% -5% -17,3% -10,2% -13,8%
2021.11.08. 1,108287 3 861 918 336 -443 0% -6,1% -18,3% -5,3% -14,3%
2021.11.05. 1,099909 3 832 724 937 10379191 0,3% -5,1% -19,5% -6,1% -15,3%
2021.11.04. 1,103651 3 835 349 747 1390 0% -6,3% -18,2% -8,3% -14,8%
2021.11.03. 1,115147 3 875 298 635 -528 0% -5,9% -17,4% -9,6% -14,5%
2021.11.02. 1,127787 3 919 225 014 766 0% -6,1% -15,6% -9,5% -14,2%
2021.10.29. 1,131215 3 931 137 048 13791123 0,3% -5,8% -15,3% -6,9% -14,7%
2021.10.28. 1,141858 3 954 202 148 106755398 2,7% -5% -14,8% -6,2% -14,1%
2021.10.27. 1,159791 3 907 871 306 1006 0% -4,5% -13,9% -3,4% -13,6%
2021.10.26. 1,197184 4 033 864 547 -1440 0% -0,8% -10,6% -2,3% -12,7%
2021.10.25. 1,205592 4 062 196 423 -394 0% 0,4% -9,3% -2,5% -12,3%
2021.10.22. 1,214787 4 093 179 023 -128664676 -3,1% -0,2% -9,2% -1,8% -12%
2021.10.21. 1,200258 4 171 349 936 5952960 0,1% -3,3% -9,1% -2,2% -12,4%
2021.10.20. 1,214781 4 215 797 857 -176 0% -2,1% -8% -2,2% -12%
2021.10.19. 1,2082 4 192 959 211 -858 0% -3,9% -9,2% -2,1% -12,2%
2021.10.18. 1,198452 4 159 130 426 1109 0% -3,9% -9,3% -1,5% -12,2%
2021.10.15. 1,209272 4 196 679 239 -1855 0% -3% -7,5% -0,4% -12,4%
2021.10.14. 1,218896 4 230 080 411 1727 0% -1,7% -8,3% 0,9% -11,9%
2021.10.13. 1,245914 4 323 842 439 -1284 0% 0,7% -4,7% 4,9% -11,3%
2021.10.12. 1,273739 4 420 408 134 1574 0% 2,6% -3% 7% -10,6%
2021.10.11. 1,276912 4 431 418 196 -2454 0% 1,9% -3,4% 4,8% -11%
2021.10.08. 1,257753 4 364 930 878 4940869 0,1% 0% -5% 1,9% -10,2%
2021.10.07. 1,247866 4 325 716 808 936 0% 0% -7,3% 0,7% -10,4%
2021.10.06. 1,257858 4 360 353 047 -2684 0% 0,3% -7% 1,3% -10,1%
2021.10.05. 1,254961 4 350 313 301 -67482390 -1,5% -0,9% -7,9% 3,4% -10,2%
2021.10.04. 1,255398 4 419 334 047 1973 0% -0,7% -7,8% 3,3% -9,7%
2021.10.01. 1,249158 4 397 365 628 595 0% -2,8% -8,3% 3,6% -8,8%
2021.09.30. 1,268346 4 464 911 845 -42783453 -1% -1,6% -9,5% 3,2% -8,4%
2021.09.29. 1,259724 4 477 052 753 8780481 0,2% -2,3% -9% 2,6% -8,6%
2021.09.28. 1,25797 4 462 050 790 -875 0% -2,3% -9,8% 2,3% -8,7%
2021.09.27. 1,223391 4 339 399 070 -639 0% -6,7% -12,3% 0,2% -9,5%
2021.09.24. 1,21083 4 294 845 515 -10381065 -0,2% -6,5% -13,4% -2,8% -10,2%
2021.09.23. 1,205178 4 285 130 331 -59998215 -1,4% -7% -13,9% -3,1% -10,4%
2021.09.22. 1,194064 4 305 058 317 3030 0% -9,7% -14,8% -2,5% -10,6%
2021.09.21. 1,190043 4 290 558 051 4994982 0,1% -10,8% -16,5% -3,3% -10,7%
2021.09.20. 1,197372 4 311 956 142 454 0% -10,3% -16% -4,4% -10,4%
2021.09.17. 1,187183 4 275 263 234 1539 0% -10,6% -15,7% -5,2% -10,9%
2021.09.16. 1,159078 4 174 050 483 -30224857 -0,7% -12% -17% -6,5% -11%
2021.09.15. 1,160475 4 209 342 620 -2737 0% -12,2% -16,7% -4,8% -11%
2021.09.14. 1,167495 4 234 808 727 -294 0% -11% -16,2% -5,2% -10,8%
2021.09.13. 1,171214 4 248 298 804 3063 0% -9,8% -16% -4,9% -10,8%
2021.09.10. 1,173727 4 257 411 041 -2124 0% -10,1% -16,2% -5,2% -11%
2021.09.09. 1,166456 4 231 039 357 -1002 0% -11,4% -17,1% -5,2% -11,1%
2021.09.08. 1,163533 4 220 437 875 10760324 0,3% -12% -19,9% -6,2% -11,2%
2021.09.07. 1,16629 4 219 652 413 -26668403 -0,6% -11,8% -16,8% -5% -11,1%
2021.09.06. 1,157105 4 212 879 342 -1822 0% -13,3% -17,4% -5,6% -11,5%
2021.09.03. 1,161243 4 227 947 128 607 0% -13,8% -18,2% -2,7% -11%
2021.09.02. 1,15414 4 202 085 350 68945289 1,7% -13,7% -17,2% -1,9% -11,1%
2021.09.01. 1,156022 4 139 879 772 -2150 0% -13,8% -15,8% -2,4% -11%
2021.08.31. 1,151826 4 124 855 439 -417 0% -14,2% -16,5% -3,4% -11,2%
2021.08.30. 1,136254 4 069 090 267 2301 0% -15,5% -17,6% -6,9% -11,6%
2021.08.27. 1,161119 4 158 133 085 -343 0% -13,8% -15,8% -4,5% -11,3%
2021.08.26. 1,16605 4 175 792 045 -2285 0% -12,7% -15,4% -2,6% -11,4%
2021.08.25. 1,156033 4 139 921 999 1143 0% -13,8% -16,4% -4,4% -11,7%
2021.08.24. 1,147853 4 110 627 097 1842 0% -16,6% -14,9% -3,8% -11,9%
2021.08.23. 1,156828 4 142 766 010 -749634 0% -15,9% -14,2% -4,6% -11,7%
2021.08.19. 1,180362 4 227 809 504 -112891235 -2,6% -15,3% -11,7% -2,6% -11,4%
2021.08.18. 1,184993 4 357 730 926 -63 0% -14,8% -9,5% -1,6% -11,3%
2021.08.17. 1,181074 4 343 319 134 1460 0% -14,9% -9,8% -1,6% -11,4%
2021.08.16. 1,170286 4 303 645 553 -1696 0% -16,7% -11% -2,7% -11,6%
2021.08.13. 1,173229 4 314 469 932 104 0% -17,8% -9,3% -2% -11,7%
2021.08.12. 1,177428 4 329 911 365 153584740 3,6% -17,8% -9% -2,1% -11,6%
2021.08.11. 1,188842 4 216 811 981 -642 0% -15,1% -7,2% -1,2% -11,3%
2021.08.10. 1,175628 4 169 942 676 8457054 0,2% -15,1% -9% 0% -11,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés