BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000720255
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:289 955,59
Árfolyam:0,010378
Dátum:2020.06.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.04.13.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,7% 2,8% 4,7% N/A N/A N/A 2,8% 1,7%
Szórás 3,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.06.30. 0,010378 289 956 -14 0% 4,7% 2,8% 4,7%
2020.06.29. 0,010358 289 411 18 0% 4,9% 4,5%
2020.06.26. 0,010349 289 142 -36736 -11,3% 4% 2,7% 4,5%
2020.06.25. 0,010346 325 784 13 0% 4,8% 2,6% 4,5%
2020.06.24. 0,010332 325 330 -12 0% 5% 2,5% 4,4%
2020.06.23. 0,010339 325 562 9 0% 6,8% 2,6% 4,5%
2020.06.22. 0,010306 324 515 -2 0% 6,6% 2,2% 4,2%
2020.06.19. 0,010285 323 855 2 0% 6,9% 2,1% 4,1%
2020.06.18. 0,010264 323 192 -20 0% 6,6% 1,9% 4%
2020.06.17. 0,010259 323 055 22 0% 5,6% 1,8% 4%
2020.06.16. 0,01026 323 064 -3 0% 5,5% 1,9% 3,9%
2020.06.15. 0,01026 323 067 -15 0% 3,5% 1,8% 3,9%
2020.06.12. 0,010254 322 893 15 0% 4,1% 1,8% 3,8%
2020.06.11. 0,010248 322 689 19259 6,3% 3% 1,8% 3,8%
2020.06.10. 0,010298 304 911 18 0% 2,9% 2,4% 4,4%
2020.06.09. 0,010279 304 331 -26 0% 2,9% 2,1% 4,2%
2020.06.08. 0,010268 304 030 22 0% 2,7% 2% 4,1%
2020.06.05. 0,010269 304 038 5 0% 2,2% 2,1% 4,1%
2020.06.04. 0,010271 304 092 -26 0% 1,9% 2,1% 4,2%
2020.06.03. 0,010287 304 592 12 0% 2,3% 2,3% 4,3%
2020.06.02. 0,010293 304 757 15 0% 2,8% 2,4% 4,5%
2020.05.29. 0,010288 304 594 -14 0% 3,2% 2,3% 4,6%
2020.05.28. 0,010249 303 453 -2 0% 2,8% 2% 4,3%
2020.05.27. 0,010234 303 011 12 0% 2,3% 1,9% 4,1%
2020.05.26. 0,010239 303 147 -15 0% 1,9% 1,9% 4,2%
2020.05.25. 0,010248 303 428 13 0% 1,9% 2,1% 4,3%
2020.05.22. 0,010241 303 208 4 0% 1,3% 1,9% 4,4%
2020.05.21. 0,010236 303 057 -9 0% 1,3% 1,9% 4,3%
2020.05.20. 0,010257 303 688 10 0% 1,4% 2,1% 4,4%
2020.05.19. 0,010255 303 619 -24 0% 1,3% 2,1% 4,5%
2020.05.18. 0,010245 303 346 15 0% 1,3% 2,1% 4,4%
2020.05.15. 0,01025 303 479 -10 0% 1,3% 2,1% 4,4%
2020.05.14. 0,010255 303 638 -6 0% 1,4% 2,2% 4,4%
2020.05.13. 0,010253 303 585 5 0% 1,4% 2,2% 4,3%
2020.05.12. 0,010254 303 609 13 0% 1,4% 2,2% 4,3%
2020.05.11. 0,010254 303 597 9 0% 1,4% 2,2% 4,3%
2020.05.08. 0,01025 303 470 -11 0% 1,5% 2,2% 4,2%
2020.05.07. 0,010252 303 540 -1 0% 1,6% 2,2% 4,2%
2020.05.06. 0,010228 302 831 -10 0% 1,3% 2% 3,7%
2020.05.05. 0,01023 302 900 17 0% 1,3% 2,1% 3,6%
2020.05.04. 0,010208 302 231 -1 0% 1,2% 1,9% 3,4%
2020.04.30. 0,010212 302 351 6 0% 1,8% 2% 3,4%
2020.04.29. 0,010205 302 138 -7 0% 1,5% 2% 3,4%
2020.04.28. 0,010143 300 309 -4 0% 0,8% 1,3% 2,8%
2020.04.27. 0,010155 300 669 154313 105,3% 0,9% 1,5% 3%
2020.04.24. 0,010167 146 529 -3 0% 0,8% 1,6% 3%
2020.04.23. 0,010117 145 811 14 0% 0,2% 1,1% 2,4%
2020.04.22. 0,010108 145 668 -6 0% 0,1% 1% 2,3%
2020.04.21. 0,010083 145 314 -2 0% -0,1% 0,8% 2,1%
2020.04.20. 0,010113 145 748 3 0% 0,1% 1,1% 2,4%
2020.04.17. 0,010126 145 933 -5 0% 0,2% 1,4% 2,5%
2020.04.16. 0,010111 145 722 6 0% 0% 1,3% 2,4%
2020.04.15. 0,010107 145 658 -4 0% 0% 1,2% 2,4%
2020.04.14. 0,01016 146 426 4 0% 0,6% 1,8% 3%
2020.04.09. 0,010099 145 542 -3 0% 0% 1,4% 2,5%
2020.04.08. 0,010026 144 493 5 0% -0,7% 0,7% 1,4%
2020.04.07. 0,009993 144 012 -9 0% -1,1% 0,3% 0,9%
2020.04.06. 0,009953 143 445 6 0% -1,5% -0,1% 0,5%
2020.04.03. 0,009819 141 508 -4 0% -2,8% -1,4% -0,8%
2020.04.02. 0,009858 142 074 4 0% -2,5% -0,9% -0,3%
2020.04.01. 0,009812 141 407 4 0% -2,8% -1,4% -0,7%
2020.03.31. 0,009904 142 729 -8 0% -1,9% -0,5% 0,4%
2020.03.30. 0,009912 142 852 -4 0% -1,8% -0,4% 0,5%
2020.03.27. 0,009876 142 337 7 0% -2% -0,8% 0,1%
2020.03.26. 0,009948 143 368 -8 0% -1,3% -0,1% 1%
2020.03.25. 0,009873 142 294 12 0% -2,1% -0,8% 0,3%
2020.03.24. 0,009839 141 792 0 0% -2,4% -1,2% 0%
2020.03.23. 0,009681 139 515 -10 0% -4% -2,8% -1,6%
2020.03.20. 0,009669 139 353 6 0% -4,1% -3% -1,7%
2020.03.19. 0,009622 138 669 -2 0% -4,5% -3,5% -2,3%
2020.03.18. 0,009626 138 728 3 0% -4,4% -3,4% -2,2%
2020.03.17. 0,009713 139 979 -2 0% -3,6% -2,5% -1,1%
2020.03.16. 0,009721 140 096 -4 0% -3,5% -2,4% -1%
2020.03.13. 0,009912 142 853 -1 0% -1,7% -0,5% 0,9%
2020.03.12. 0,009853 142 004 7 0% -2,1% -1% 0,4%
2020.03.11. 0,009953 143 438 3 0% -1,1% 0% 1,4%
2020.03.10. 0,010003 144 156 -7 0% -0,6% 0,6% 2%
2020.03.09. 0,009986 143 918 7 0% -0,8% 0,4% 1,8%
2020.03.06. 0,009998 144 084 -2 0% -0,7% 0,5% 1,8%
2020.03.05. 0,010051 144 849 3 0% -0,1% 1,1% 2,3%
2020.03.04. 0,010083 145 308 -6 0% 0,2% 1,5% 2,6%
2020.03.03. 0,010057 144 939 -1 0% 0% 1,4% 2,3%
2020.03.02. 0,01001 144 263 6 0% -0,4% 0,8% 1,8%
2020.02.28. 0,009968 143 651 -8 0% -0,8% 0,4% 1,4%
2020.02.27. 0,01 144 120 -3 0% -0,5% 0,7% 1,7%
2020.02.26. 0,010051 144 858 3 0% 0,1% 1,2% 2,2%
2020.02.25. 0,010052 144 870 -2 0% 0,1% 1,3% 2,2%
2020.02.24. 0,010058 144 958 0 0% 0,1% 1,3% 2,4%
2020.02.21. 0,010105 145 635 6 0% 0,6% 1,7% 2,9%
2020.02.20. 0,010113 145 744 3 0% 0,7% 1,9% 2,9%
2020.02.19. 0,010126 145 929 -11 0% 0,8% 2% 3,1%
2020.02.18. 0,010113 145 752 6 0% 0,8% 1,9% 3%
2020.02.17. 0,01011 145 703 6 0% 0,7% 1,8% 3%
2020.02.14. 0,010115 145 769 1 0% 0,8% 2% 3,3%
2020.02.13. 0,010108 145 667 -1 0% 0,8% 1,8% 3,2%
2020.02.12. 0,010115 145 769 1 0% 0,8% 1,9% 3,4%
2020.02.11. 0,010111 145 711 -10 0% 0,8% 1,8% 3,4%
2020.02.10. 0,010103 145 606 33966 30,5% 0,7% 1,7% 3,3%
2020.02.07. 0,010094 111 541 5 0% 0,6% 1,7% 3,1%
2020.02.06. 0,010101 111 613 -1 0% 0,7% 1,7% 3%
2020.02.05. 0,010098 111 581 -5 0% 0,7% 1,8% 3%
2020.02.04. 0,010085 111 442 7 0% 0,7% 1,8% 3%
2020.02.03. 0,01007 111 269 -5 0% 0,5% 1,6% 3,1%
2020.01.31. 0,010056 111 119 -3 0% 0,4% 1,5% 3%
2020.01.30. 0,010036 110 901 9 0% 0,2% 1,3% 2,8%
2020.01.29. 0,010056 111 113 -3 0% 0,5% 1,5% 3,2%
2020.01.28. 0,010063 111 193 2 0% 0,5% 1,6% 3,3%
2020.01.27. 0,010068 111 247 2 0% 0,6% 1,6% 3,3%
2020.01.24. 0,010091 111 499 -8 0% 0,8% 1,9% 3,6%
2020.01.23. 0,010092 111 518 5 0% 0,8% 1,8% 3,7%
2020.01.22. 0,010102 111 624 2 0% 0,9% 1,9% 3,8%
2020.01.21. 0,010098 111 578 -6 0% 0,9% 1,8% 3,6%
2020.01.20. 0,010098 111 584 -3 0% 1% 1,8% 3,5%
2020.01.17. 0,010103 111 642 1 0% 1,2% 1,9% 3,8%
2020.01.16. 0,010106 111 674 3 0% 1,3% 1,9% 3,7%
2020.01.15. 0,010102 111 628 1 0% 1,2% 1,9% 3,7%
2020.01.14. 0,010103 111 637 0 0% 1,2% 1,9% 3,8%
2020.01.13. 0,010105 111 659 -1 0% 1,3% 1,9% 3,7%
2020.01.10. 0,010102 111 627 4 0% 1,4% 1,9% 3,6%
2020.01.09. 0,010101 111 612 -4 0% 1,5% 2% 3,7%
2020.01.08. 0,010101 111 616 7 0% 1,4% 1,9% 3,8%
2020.01.07. 0,010104 111 643 -9 0% 1,4% 1,9% 3,8%
2020.01.06. 0,010102 111 630 6 0% 1,4% 1,9% 3,8%
2020.01.03. 0,010102 111 624 2 0% 1,4% 1,9% 4,2%
2020.01.02. 0,010106 111 666 1 0% 1,6% 2% 4,2%
2019.12.31. 0,010097 111 566 -4 0% 1,4% 1,9% 4,1%
2019.12.30. 0,010096 111 559 0 0% 1,4% 1,9% 4,1%
2019.12.23. 0,010081 111 393 2 0% 1,3% 1,9% 4,2%
2019.12.20. 0,010081 111 391 -1 0% 1,2% 1,8% 4%
2019.12.19. 0,010075 111 326 -1 0% 1,1% 2% 3,9%
2019.12.18. 0,010073 111 305 -5 0% 1,1% 2% 1,8%
2019.12.17. 0,010073 111 310 2 0% 1,2% 2,1% 0,9%
2019.12.16. 0,010073 111 309 0 0% 1,2% 2% 0,2%
2019.12.13. 0,010079 111 375 5 0% 1,2% 2,1% 0,2%
2019.12.12. 0,010069 111 260 0 0% 1,1% 1,9% 0,2%
2019.12.11. 0,010063 111 193 -1 0% 1,1% 1,9% 0,1%
2019.12.10. 0,010061 111 172 -1 0% 1,2% 2% 0%
2019.12.09. 0,010066 111 228 -3 0% 1,2% 2% 0%
2019.12.06. 0,010069 111 264 4 0% 1,3% 2% 0,1%
2019.12.05. 0,010062 111 183 2 0% 1,2% 2% -0,1%
2019.12.04. 0,01006 111 159 -2 0% 1,2% 2% -0,2%
2019.12.03. 0,010058 111 139 -4 0% 1,4% 2% -0,2%
2019.12.02. 0,010051 111 066 1 0% 1,2% 2% -0,1%
2019.11.29. 0,010052 111 077 4 0% 1,2% 2,2% -0,1%
2019.11.28. 0,010047 111 018 4 0% 1,2% 2,2% -0,1%
2019.11.27. 0,010047 111 014 -6 0% 1,2% 2,2% 0,2%
2019.11.26. 0,010045 110 998 -4 0% 1,2% 2,3% 0%
2019.11.25. 0,010041 110 957 2 0% 1,2% 2,2% 0,1%
2019.11.22. 0,010046 111 010 8 0% 1,2% 2,4% 0,1%
2019.11.21. 0,010044 110 980 -5 0% 1,1% 2,3% 0,3%
2019.11.20. 0,010046 111 007 2 0% 1,2% 2,3% 0,4%
2019.11.19. 0,010043 110 972 -2 0% 1,2% 2,4% 0,2%
2019.11.18. 0,010036 110 897 4 0% 1,1% 2,3% 0,3%
2019.11.15. 0,010035 110 882 -9 0% 1,1% 2,2% 0,3%
2019.11.14. 0,01003 110 835 7 0% 1,1% 2,1% 0,3%
2019.11.13. 0,01003 110 828 3 0% 1% 2% 0,4%
2019.11.12. 0,010031 110 836 -7 0% 1% 2% 0,6%
2019.11.11. 0,010032 110 854 4 0% 1% 2% 0,3%
2019.11.08. 0,010029 110 818 -4 0% 0,9% 1,9% -0,1%
2019.11.07. 0,010033 110 866 2 0% 1% 2% -0,3%
2019.11.06. 0,010028 110 809 -4 0% 1% 1,7% 0,3%
2019.11.05. 0,010024 110 769 4 0% 1% 1,5% 0,3%
2019.11.04. 0,010018 110 698 4 0% 1,1% 1,5% 1%
2019.10.31. 0,010016 110 672 -2 0% 1,1% 1,5% 1%
2019.10.30. 0,010014 110 652 1 0% 1,1% 1,4% 1,2%
2019.10.29. 0,010006 110 562 0 0% 1% 1,4% 1%
2019.10.28. 0,010008 110 584 -6 0% 1% 1,5% 1,2%
2019.10.25. 0,010009 110 602 -1 0% 1% 1,5% 1%
2019.10.24. 0,010008 110 592 5 0% 1,1% 1,4% 0,9%
2019.10.22. 0,010011 110 620 -3 0% 1% 1,3% 0,7%
2019.10.21. 0,010005 110 557 7 0% 0,8% 1,3% 0,7%
2019.10.18. 0,01 110 494 -5 0% 0,8% 1,2% 0,4%
2019.10.17. 0,009983 110 312 -2 0% 0,7% 1,1% -0,2%
2019.10.16. 0,00998 110 280 3 0% 0,7% 1,1% -0,1%
2019.10.15. 0,009984 110 322 -2 0% 0,7% 1,2% 0,3%
2019.10.14. 0,009981 110 291 -1 0% 0,6% 1,2% 0,2%
2019.10.11. 0,009976 110 236 7 0% 0,6% 1,2% 0,3%
2019.10.10. 0,00996 110 052 -9 0% 0,5% 1,1% 0,2%
2019.10.09. 0,009956 110 017 9 0% 0,5% 1,1% 0%
2019.10.08. 0,009958 110 030 -6 0% 0,5% 0,7% 0%
2019.10.07. 0,009962 110 081 -2 0% 0,5% 0,6% -0,1%
2019.10.04. 0,009961 110 072 6 0% 0,5% 0,7% -0,1%
2019.10.03. 0,009958 110 033 1 0% 0,4% 0,6% -0,2%
2019.10.02. 0,009943 109 866 -5 0% 0,4% 0,6% -0,4%
2019.10.01. 0,00995 109 948 3 0% 0,5% 0,7% -0,3%
2019.09.30. 0,009955 110 000 2 0% 0,5% 0,9% -0,4%
2019.09.27. 0,009955 109 998 -6 0% 0,5% 0,9% -0,5%
2019.09.26. 0,009954 109 993 0 0% 0,5% 1,1% -0,4%
2019.09.25. 0,009953 109 983 7 0% 0,5% 1,1% -0,3%
2019.09.24. 0,009957 110 020 -5 0% 0,6% 1,2% -0,3%
2019.09.23. 0,009955 110 003 5 0% 0,6% 1,1% -0,5%
2019.09.20. 0,009965 110 108 -7 0% 0,7% 1,3% -0,4%
2019.09.19. 0,009966 110 126 5 0% 0,9% 1,2% -0,2%
2019.09.18. 0,009961 110 065 2 0% 0,9% 1,2% 0%
2019.09.17. 0,009958 110 030 -2 0% 0,9% 1,4% 0,1%
2019.09.16. 0,009958 110 032 -8 0% 0,9% 1,4% -0,1%
2019.09.13. 0,009962 110 084 4 0% 0,9% 1,4% 0,1%
2019.09.12. 0,009956 110 014 7 0% 0,8% 1,4% 0%
2019.09.11. 0,009952 109 963 -1 0% 0,8% 1,4% 0%
2019.09.10. 0,009946 109 898 1 0% 0,8% 1,4% -0,1%
2019.09.09. 0,009947 109 908 -1 0% 0,8% 1,4% 0%
2019.09.06. 0,009944 109 875 -3 0% 0,8% 1,3% -0,1%
2019.09.05. 0,009943 109 867 -5 0% 0,8% 1,2% -0,1%
2019.09.04. 0,009937 109 806 5 0% 0,8% 1,1% -0,4%
2019.09.03. 0,009919 109 602 2 0% 0,6% 0,9% -0,7%
2019.09.02. 0,009927 109 689 -4 0% 0,8% 1% -0,5%
2019.08.30. 0,009932 109 748 5 0% 1% 1% -0,6%
2019.08.29. 0,009929 109 710 -4 0% 1% 1% -0,8%
2019.08.28. 0,009924 109 659 1 0% 1% 0,9% -0,7%
2019.08.27. 0,009928 109 702 -2 0% 1% 0,9% -0,7%
2019.08.26. 0,009927 109 693 3 0% 1,1% 0,9% -0,6%
2019.08.23. 0,009925 109 669 1 0% 1% 1% -0,5%
2019.08.22. 0,009931 109 734 -7 0% 1,2% 1,1% -0,4%
2019.08.21. 0,009932 109 752 3 0% 1,2% 1,1% -0,5%
2019.08.16. 0,009927 109 694 0 0% 1,2% 1,2% -0,3%
2019.08.15. 0,009924 109 661 2 0% 1,1% 1,1% -0,3%
2019.08.14. 0,009919 109 603 -3 0% 0,9% 1,3% -0,1%
2019.08.13. 0,009934 109 771 5 0% 1% 1,5% -0,1%
2019.08.12. 0,009931 109 733 -2 0% 1% 1,5% -0,3%
2019.08.09. 0,009936 109 790 -6 0% 1,1% 1,6% -0,5%
2019.08.08. 0,009941 109 851 0 0% 1% 1,6% -0,6%
2019.08.07. 0,009929 109 719 4 0% 0,9% 1,5% -0,7%
2019.08.06. 0,009929 109 715 4 0% 0,7% 1,3% -0,7%
2019.08.05. 0,009924 109 656 -2 0% 0,5% 1,2% -0,7%
2019.08.02. 0,009911 109 515 -2 0% 0,4% 1,4% -0,7%
2019.08.01. 0,009895 109 339 -3 0% 0,2% 1,3% -1%
2019.07.31. 0,009905 109 453 2 0% 0,3% 1,5% -1%
2019.07.30. 0,009906 109 462 -2 0% 0,3% 1,5% -1%
2019.07.29. 0,009905 109 453 1 0% 0,4% 1,7% -1%
2019.07.26. 0,009905 109 452 -1 0% 0,4% 1,7% -1%
2019.07.25. 0,009906 109 464 6 0% 0,4% 1,7% -0,8%
2019.07.24. 0,009901 109 403 -3 0% 0,3% 1,7% -0,9%
2019.07.23. 0,00991 109 505 1 0% 0,3% 1,8% -0,5%
2019.07.22. 0,009916 109 570 -1 0% 0,4% 1,9% -0,5%
2019.07.19. 0,009922 109 638 6 0% 0,4% 1,7% -0,4%
2019.07.18. 0,009917 109 576 -1 0% 0,4% 1,6% -0,5%
2019.07.17. 0,009911 109 511 -8 0% 0,3% 1,8% -0,6%
2019.07.16. 0,009915 109 563 7 0% 0,4% 1,7% -0,6%
2019.07.15. 0,009918 109 589 1 0% 0,5% 1,8% -0,6%
2019.07.12. 0,009918 109 589 -1 0% 0,6% 1,8% -0,5%
2019.07.11. 0,00992 109 612 -6 0% 0,6% 1,8% -0,7%
2019.07.10. 0,009909 109 497 4 0% 0,5% 1,6% -1%
2019.07.09. 0,009907 109 471 4 0% 0,6% 1,7% -0,9%
2019.07.08. 0,009908 109 478 -8 0% 0,2% 1,8% -0,9%
2019.07.05. 0,009916 109 574 9 0% 0,2% 1,9% -0,8%
2019.07.04. 0,009916 109 566 -5 0% 0,2% 1,9% -0,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell