Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000719992
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:8 326 639 305
Árfolyam:1,315533
Dátum:2023.09.21.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alap elsősorban a világ részvény-, áru- és devizapiacain kíván befektetni, célja, hogy éves szinten az adott időszakban elérhető kockázatmentes állampapír hozamot 3-5 százalékkal meghaladó megtérülést biztosítson a befektetők számára. Az Alap állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat, ennek következtében a portfólió összetételében a kockázatos eszközök aránya 0 és 100 százalék között mozoghat.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2008.07.07.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_spirit_abszolut_szarm/alap_30
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4% 10,1% 18,7% 8,8% 5,5% N/A 13,4% 4,9%
Szórás 5,2% 4,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.21. 1,315533 8 326 639 305 -2508 0% 4% 10,1% 18,7% 8,8% 5,5%
2023.09.20. 1,32301 8 373 967 346 -2886 0% 4,7% 11% 19,2% 8,9% 5,7%
2023.09.19. 1,324243 8 381 774 485 1553 0% 4,9% 11,5% 19% 8,9% 5,7%
2023.09.18. 1,323096 8 374 513 016 -345 0% 4,6% 11,4% 18,7% 8,9% 5,8%
2023.09.15. 1,32398 8 380 108 624 3687 0% 4,7% 10,7% 18,6% 8,8% 5,8%
2023.09.14. 1,325087 8 387 111 671 -164 0% 4,9% 10,8% 18,7% 8,8% 5,8%
2023.09.13. 1,320219 8 356 299 926 -265 0% 4,6% 10,7% 18,1% 8,7% 5,7%
2023.09.12. 1,320999 8 361 237 186 -3510 0% 4,7% 10,9% 18,1% 8,7% 5,7%
2023.09.11. 1,319166 8 349 638 754 1224 0% 4,7% 10,7% 18,6% 8,7% 5,7%
2023.09.08. 1,318331 8 344 352 412 1021 0% 4,8% 10,5% 18,5% 8,7% 5,7%
2023.09.07. 1,316635 8 333 616 591 2401 0% 5% 10,5% 18,1% 8,6% 5,7%
2023.09.06. 1,314335 8 319 056 387 -6172 0% 4,9% 10% 17,8% 8,6% 5,6%
2023.09.05. 1,31331 8 312 574 838 752 0% 5,1% 10,2% 17,8% 8,6% 5,6%
2023.09.04. 1,314589 8 320 669 496 3954 0% 5,2% 10,3% 17,7% 8,6% 5,6%
2023.09.01. 1,315093 8 323 855 600 -3956 0% 5,8% 10,8% 18,1% 8,6% 5,6%
2023.08.31. 1,314798 8 321 992 358 522 0% 6% 10,6% 17,3% 8,6% 5,6%
2023.08.30. 1,315466 8 326 219 931 967 0% 6% 10,6% 17,3% 8,6% 5,6%
2023.08.29. 1,314729 8 321 554 135 2310 0% 6% 10,6% 16,5% 8,6% 5,5%
2023.08.28. 1,311572 8 301 569 654 -4269 0% 5,7% 10,3% 16% 8,5% 5,5%
2023.08.25. 1,308349 8 281 173 996 4912 0% 5,8% 10% 15,6% 8,4% 5,5%
2023.08.24. 1,308163 8 279 991 801 -2148 0% 6% 9,9% 15,8% 8,4% 5,5%
2023.08.23. 1,30515 8 260 923 220 -1226 0% 5,5% 9,8% 15,7% 8,3% 5,5%
2023.08.22. 1,300504 8 231 517 669 -445 0% 5% 9,4% 15,4% 8,2% 5,4%
2023.08.21. 1,299733 8 226 638 083 374 0% 5% 9,5% 15,2% 8,2% 5,4%
2023.08.18. 1,298985 8 221 903 256 3343 0% 5,2% 9,1% 15% 8,2% 5,4%
2023.08.17. 1,300149 8 229 267 428 -2058 0% 5,7% 9,1% 15,2% 8,2% 5,4%
2023.08.16. 1,30127 8 236 364 835 -697 0% 5,8% 9% 15,1% 8,3% 5,4%
2023.08.15. 1,302753 8 245 752 154 2518 0% 6% 8,8% 15,6% 8,4% 5,5%
2023.08.14. 1,304891 8 259 282 065 -1027 0% 6,3% 8,8% 15,6% 8,4% 5,5%
2023.08.11. 1,303385 8 249 750 893 1057 0% 6,2% 8,6% 15,6% 8,4% 5,4%
2023.08.10. 1,30251 8 244 211 541 -2117 0% 6,2% 8,5% 15,8% 8,4% 5,4%
2023.08.09. 1,300457 8 231 219 231 -716 0% 6% 8,2% 16,3% 8,5% 5,3%
2023.08.08. 1,301772 8 239 543 217 2851 0% 6,1% 8,5% 16,1% 8,5% 5,3%
2023.08.07. 1,301496 8 237 793 429 -3502 0% 6,3% 8,5% 16,3% 8,5% 5,3%
2023.08.04. 1,298677 8 219 954 118 2878 0% 6,2% 8,4% 16,2% 8,6% 5,3%
2023.08.03. 1,299532 8 225 362 946 -1110 0% 6,2% 8,5% 16,4% 8,7% 5,3%
2023.08.02. 1,298335 8 217 787 666 -1413 0% 6,4% 8,3% 16,5% 8,7% 5,3%
2023.08.01. 1,300172 8 229 416 339 236 0% 6,8% 8,7% 16,5% 8,8% 5,3%
2023.07.31. 1,298633 8 219 675 029 3037 0% 6,7% 8,8% 16,9% 8,7% 5,3%
2023.07.28. 1,297608 8 213 184 275 -2578 0% 6,6% 8,6% 17% 8,6% 5,2%
2023.07.27. 1,294805 8 195 445 314 -2085 0% 6,6% 8,3% 17% 8,5% 5,2%
2023.07.26. 1,295232 8 198 150 089 1135 0% 6,7% 8,2% 17,3% 8,6% 5,2%
2023.07.25. 1,295137 8 197 547 653 4474 0% 6,8% 8,2% 17% 8,5% 5,2%
2023.07.24. 1,292141 8 178 580 058 -4072 0% 6,3% 7,6% 16,9% 8,5% 5,2%
2023.07.21. 1,291469 8 174 330 718 767 0% 6,4% 8% 17,2% 8,3% 5,2%
2023.07.20. 1,290037 8 165 266 133 3526 0% 6,5% 7,8% 17,5% 8,3% 5,2%
2023.07.19. 1,289117 8 159 439 486 -3306 0% 6,6% 7,7% 17,8% 8,3% 5,2%
2023.07.18. 1,288841 8 157 695 855 -1254 0% 7% 7,5% 17,4% 8,3% 5,2%
2023.07.17. 1,284424 8 129 739 783 70 0% 6,7% 7,7% 17,3% 8,2% 5,1%
2023.07.14. 1,28326 8 122 372 195 1818 0% 6,6% 7,3% 17,4% 8,2% 5,1%
2023.07.13. 1,282385 8 116 832 081 729 0% 6,7% 7,2% 17% 8,1% 5%
2023.07.12. 1,278117 8 089 817 128 207 0% 6,3% 7% 16,4% 8% 5%
2023.07.11. 1,27642 8 079 075 792 -2507 0% 5,7% 7,2% 15,8% 8% 5%
2023.07.10. 1,274115 8 064 488 841 -722 0% 5,7% 7,4% 15,5% 7,9% 4,9%
2023.07.07. 1,272191 8 052 311 637 3277 0% 5,6% 7,7% 15,4% 7,8% 4,9%
2023.07.06. 1,27327 8 059 137 870 -94 0% 5,6% 7,8% 15,6% 7,8% 4,9%
2023.07.05. 1,27527 8 071 796 926 -2049 0% 6% 8,3% 15,7% 7,9% 4,9%
2023.07.04. 1,275091 8 070 665 998 -2352 0% 6,1% 8,7% 15,2% 7,9% 4,9%
2023.07.03. 1,273935 8 063 351 466 4221 0% 6,2% 9,3% 15,5% 7,9% 4,9%
2023.06.30. 1,272921 8 056 929 151 -3013 0% 6,6% 9,7% 15,5% 7,8% 4,9%
2023.06.29. 1,270183 8 039 602 039 73 0% 6,1% 9,6% 14,9% 7,7% 4,8%
2023.06.28. 1,267681 8 023 765 599 4451 0% 6% 8,8% 14,3% 7,6% 4,9%
2023.06.27. 1,266348 8 015 323 952 -4342 0% 5,9% 8,5% 14,4% 7,5% 4,8%
2023.06.26. 1,265462 8 009 720 372 -1126 0% 5,9% 8,3% 14,4% 7,5% 4,8%
2023.06.23. 1,264013 8 000 550 076 4617 0% 5,5% 8,2% 14,5% 7,4% 4,7%
2023.06.22. 1,263703 7 998 583 320 -307 0% 5,8% 8,2% 14,5% 7,6% 4,7%
2023.06.21. 1,26441 8 003 058 570 -2935 0% 5,9% 8,3% 14,2% 7,6% 4,8%
2023.06.20. 1,264016 8 000 567 689 2673 0% 6,1% 8,3% 14,5% 7,6% 4,7%
2023.06.19. 1,262945 7 993 786 142 148 0% 6,4% 8,2% 14,6% 7,6% 4,7%
2023.06.16. 1,265177 8 007 913 395 -1583 0% 6,3% 8,3% 14,9% 7,6% 4,7%
2023.06.15. 1,264884 8 006 060 440 2105 0% 5,8% 8,2% 14,6% 7,7% 4,7%
2023.06.14. 1,263058 7 994 500 704 -3379 0% 5,6% 8% 14,6% 7,7% 4,6%
2023.06.13. 1,262016 7 987 908 762 -287 0% 5,8% 7,8% 14,5% 7,6% 4,6%
2023.06.12. 1,26134 7 983 630 318 1102 0% 5,8% 9% 13,6% 7,6% 4,5%
2023.06.09. 1,259749 7 973 559 010 426 0% 5,9% 8,8% 13,1% 7,5% 4,5%
2023.06.08. 1,257479 7 959 190 660 -2153 0% 5,4% 8,3% 12,8% 7,4% 4,5%
2023.06.07. 1,253641 7 934 900 255 3515 0% 5,2% 7,5% 12,4% 7,3% 4,4%
2023.06.06. 1,253263 7 932 504 196 -1720 0% 4,9% 7,4% 12,1% 7,3% 4,4%
2023.06.05. 1,250025 7 912 011 052 -2199 0% 4,9% 6,9% 11,8% 7,2% 4,4%
2023.06.02. 1,249353 7 907 759 838 3867 0% 5,3% 6,5% 11,9% 7,6% 4,4%
2023.06.01. 1,242841 7 866 538 391 -3490 0% 4,7% 6,1% 11,4% 7,4% 4,3%
2023.05.31. 1,240635 7 852 579 040 1959 0% 4,4% 5,9% 11,7% 7,4% 4,3%
2023.05.30. 1,240732 7 853 191 041 91 0% 4,4% 5,9% 11,8% 7,4% 4,3%
2023.05.26. 1,240531 7 851 918 724 -1454 0% 4,3% 5,8% 12% 7,3% 4,2%
2023.05.25. 1,23688 7 828 811 235 915 0% 4% 5,5% 11% 7,3% 4,1%
2023.05.24. 1,23408 7 811 087 769 -1318 0% 3,7% 5,5% 10,5% 7,3% 4,1%
2023.05.23. 1,237145 7 830 488 954 106 0% 4,1% 5,5% 10,6% 7,4% 4,1%
2023.05.22. 1,238864 7 841 369 230 3738 0% 4,2% 5,8% 11,4% 7,4% 4,1%
2023.05.19. 1,238005 7 835 928 468 -3462 0% 3,9% 6,6% 11,4% 7,5% 4,1%
2023.05.18. 1,234958 7 816 645 994 4532 0% 3,7% 6,3% 10,8% 7,3% 4,1%
2023.05.17. 1,229887 7 784 544 671 -4596 0% 3,3% 6,5% 10,5% 7,2% 3,9%
2023.05.16. 1,229593 7 782 688 399 667 0% 3% 6,4% 10,7% 7,2% 3,9%
2023.05.15. 1,22848 7 775 643 018 -86238661 -1,1% 2,6% 6,1% 10,7% 7,2% 3,9%
2023.05.12. 1,227086 7 852 960 522 -906 0% 2,3% 6,2% 11,3% 7,1% 3,9%
2023.05.11. 1,227009 7 852 468 652 1778 0% 2,3% 6,2% 10,9% 7,1% 3,9%
2023.05.10. 1,225944 7 845 651 213 -2882 0% 2,2% 7,6% 11,1% 7,1% 3,8%
2023.05.09. 1,226588 7 849 775 491 4941 0% 2% 8,3% 10,7% 7,1% 3,9%
2023.05.08. 1,22709 7 852 983 189 -680 0% 2,3% 8,4% 10,4% 7,1% 3,9%
2023.05.05. 1,224316 7 835 231 155 -2058 0% 2,2% 9,4% 9,8% 6,9% 3,9%
2023.05.04. 1,222306 7 822 369 852 -1936 0% 2% 9,2% 9,4% 6,9% 3,8%
2023.05.03. 1,223748 7 831 600 132 92 0% 2,1% 10,1% 9,3% 6,8% 3,9%
2023.05.02. 1,220452 7 810 506 683 5321 0% 1,8% 9,8% 9,4% 6,8% 3,8%
2023.04.28. 1,216985 7 788 313 674 -2614 0% 1,8% 9,6% 8,7% 6,8% 3,7%
2023.04.27. 1,214581 7 772 931 454 -798 0% 1,6% 9,6% 8,9% 6,9% 3,7%
2023.04.26. 1,213513 7 766 097 392 841 0% 1,4% 9,6% 8,8% 6,8% 3,7%
2023.04.25. 1,212204 7 757 719 368 -2792 0% 1,2% 9,7% 8,5% 6,7% 3,7%
2023.04.24. 1,215608 7 779 506 683 2708 0% 1,2% 10,4% 8,6% 6,8% 3,7%
2023.04.21. 1,213906 7 768 611 717 42 0% 1,5% 10,2% 8,3% 6,6% 3,7%
2023.04.20. 1,211451 7 752 900 457 -1501 0% 1,3% 9,9% 8,1% 6,5% 3,7%
2023.04.19. 1,208746 7 735 590 816 -1876 0% 1% 9,8% 8% 6,4% 3,6%
2023.04.18. 1,204574 7 708 893 209 5790 0% 0,5% 9,2% 7,5% 6,3% 3,6%
2023.04.17. 1,203683 7 703 185 305 -3748 0% 0,9% 9,6% 7,4% 6,2% 3,5%
2023.04.14. 1,204092 7 705 806 523 -950 0% 0,6% 9,9% 7,5% 6% 3,6%
2023.04.13. 1,201729 7 690 685 021 1437 0% 0,4% 9,2% 7,3% 6% 3,5%
2023.04.12. 1,201942 7 692 046 716 1828 0% 0,6% 9,1% 7,6% 6% 3,5%
2023.04.11. 1,207477 7 727 467 120 275 0% 1,4% 9,6% 8,1% 6,1% 3,7%
2023.04.06. 1,205193 7 712 849 975 -2423 0% 2% 8,9% 8% 6,4% 3,6%
2023.04.05. 1,203396 7 701 352 169 -1067 0% 2,2% 8,6% 7,2% 6,7% 3,6%
2023.04.04. 1,201226 7 687 465 923 -577 0% 2,4% 8,3% 6,5% 6,6% 3,6%
2023.04.03. 1,199334 7 675 358 298 2196 0% 2,9% 8,9% 6,6% 6,6% 3,5%
2023.03.31. 1,197619 7 664 380 648 -1248 0% 3,2% 9% 6,5% 6% 3,5%
2023.03.30. 1,194505 7 644 453 283 306 0% 3% 8,7% 6,1% 6,1% 3,5%
2023.03.29. 1,196666 7 658 282 691 2181 0% 3,3% 9,1% 5,9% 6,2% 3,5%
2023.03.28. 1,196058 7 654 389 504 281 0% 2,7% 8,7% 6,8% 6,2% 3,5%
2023.03.27. 1,196249 7 655 611 562 1331 0% 2,5% 8,6% 6,9% 6,2% 3,5%
2023.03.24. 1,195519 7 650 938 465 -1266 0% 2,3% 8,4% 6,9% 6,5% 3,5%
2023.03.23. 1,19783 7 665 729 393 -2356 0% 2,5% 8,6% 7% 7,2% 3,6%
2023.03.22. 1,194713 7 645 783 938 -1954 0% 2,3% 7,8% 6,4% 6,9% 3,5%
2023.03.21. 1,194513 7 644 505 955 -114 0% 2,3% 7,8% 6,5% 6,9% 3,4%
2023.03.20. 1,191392 7 624 532 654 5091 0% 2% 7,3% 6,3% 6,9% 3,4%
2023.03.17. 1,187236 7 597 930 493 -3484 0% 1,6% 6,5% 6,1% 6,2% 3,3%
2023.03.16. 1,190515 7 618 918 537 4270 0% 1,9% 6,8% 6,8% 6,4% 3,3%
2023.03.14. 1,195988 7 653 939 712 -346 0% 2,3% 7,1% 8% 6% 3,4%
2023.03.13. 1,192488 7 631 541 179 -3342 0% 1,9% 6,6% 7,7% 5,9% 3,4%
2023.03.10. 1,191651 7 626 187 987 -870 0% 2,9% 7,1% 8% 5,3% 3,3%
2023.03.09. 1,189154 7 610 208 848 2880 0% 2,7% 6,9% 7,4% 5,2% 3,3%
2023.03.08. 1,192921 7 634 313 565 1037 0% 2,7% 7,2% 8,4% 5,5% 3,4%
2023.03.07. 1,191481 7 625 096 989 -2556 0% 2,1% 6,8% 8,8% 5,4% 3,4%
2023.03.06. 1,194647 7 645 360 938 -1137 0% 2,4% 7,1% 8,3% 5,5% 3,4%
2023.03.03. 1,192082 7 628 946 888 -1444 0% 1,7% 6,8% 7,3% 5,3% 3,4%
2023.03.02. 1,18657 7 593 673 273 1060 0% 1,2% 6,3% 7,3% 5,3% 3,3%
2023.03.01. 1,186494 7 593 185 837 473 0% 1,3% 6,5% 7,4% 5,5% 3,2%
2023.02.28. 1,188902 7 608 595 800 2533 0% 1,6% 5,1% 6,3% 5,6% 3,3%
2023.02.27. 1,18993 7 615 172 139 -892 0% 1,5% 5,2% 5,5% 5,5% 3,3%
2023.02.24. 1,18978 7 614 213 079 -1396 0% 1,7% 5,4% 6,5% 5,4% 3,3%
2023.02.23. 1,188399 7 605 376 513 -244 0% 1,4% 5,4% 4,8% 5% 3,3%
2023.02.22. 1,189287 7 611 059 675 937 0% 1,5% 5,5% 4,9% 5% 3,3%
2023.02.21. 1,187277 7 598 195 377 -1024 0% 1,2% 5,2% 4,5% 4,9% 3,3%
2023.02.20. 1,189576 7 612 909 272 119 0% 2,4% 5,4% 4,1% 4,9% 3,2%
2023.02.17. 1,191167 7 623 091 048 1394 0% 3,2% 5,6% 4,1% 5% 3,3%
2023.02.16. 1,193384 7 637 277 748 -2838 0% 3,3% 5,6% 4,2% 5% 3,3%
2023.02.15. 1,197644 7 664 543 240 4371 0% 3,4% 6,3% 4,7% 5,2% 3,4%
2023.02.14. 1,198954 7 672 922 450 -69823386 -0,9% 3,7% 6,2% 4,9% 5,2% 3,5%
2023.02.13. 1,199865 7 748 628 999 418 0% 3,8% 6,3% 4,6% 5,2% 3,6%
2023.02.10. 1,199941 7 749 119 383 -1373 0% 5,3% 6,7% 4,5% 5,2% 3,6%
2023.02.09. 1,201967 7 762 204 498 -3447 0% 6,1% 7,5% 4,7% 5,3% 3,6%
2023.02.08. 1,199998 7 749 492 299 4811 0% 6% 7% 4,7% 5,2% 3,6%
2023.02.07. 1,199297 7 744 960 488 -4976 0% 6,2% 7,2% 4,8% 5,2% 3,6%
2023.02.06. 1,196168 7 724 758 629 -553 0% 6,9% 6,9% 4,5% 5,1% 3,6%
2023.02.03. 1,198185 7 737 784 810 -829 0% 7,8% 7,4% 4,6% 5,3% 3,5%
2023.02.02. 1,19831 7 738 592 879 2345 0% 7,8% 7,5% 4,5% 5,4% 3,5%
2023.02.01. 1,196133 7 724 531 641 313 0% 7,8% 7,2% 4,5% 5,3% 3,5%
2023.01.31. 1,193386 7 706 791 422 2541 0% 7,5% 7,4% 4,1% 5,2% 3,4%
2023.01.30. 1,192962 7 704 050 724 -288 0% 7,5% 7,3% 4,3% 5,2% 3,4%
2023.01.27. 1,19535 7 719 472 521 -120 0% 7,9% 8% 4,5% 5,2% 3,4%
2023.01.26. 1,19703 7 730 321 944 -732 0% 8,1% 8,5% 4,6% 5,1% 3,4%
2023.01.25. 1,197397 7 732 692 732 18 0% 8,4% 8,1% 4,8% 5,1% 3,5%
2023.01.24. 1,200661 7 753 771 361 -1865 0% 9% 8,6% 5,2% 5,2% 3,5%
2023.01.23. 1,198217 7 737 990 068 81 0% 8,8% 8,4% 4,6% 5,1% 3,4%
2023.01.20. 1,196341 7 725 874 928 -1989 0% 8,6% 9% 4,2% 5,1% 3,5%
2023.01.19. 1,196809 7 728 899 225 1895 0% 8,8% 9,3% 4,3% 5,1% 3,5%
2023.01.18. 1,198422 7 739 313 956 3204 0% 8,7% 9,1% 4,4% 5,2% 3,5%
2023.01.17. 1,192834 7 703 223 907 -1052 0% 8,6% 9% 3,7% 5% 3,4%
2023.01.16. 1,195747 7 722 036 876 -3466 0% 9,1% 9,2% 4,1% 5,1% 3,5%
2023.01.13. 1,196372 7 726 076 543 4902 0% 8,7% 9,2% 4% 5,1% 3,5%
2023.01.12. 1,194927 7 716 739 950 -3150 0% 8,4% 8,8% 3,9% 5,2% 3,4%
2023.01.11. 1,190709 7 689 503 593 958 0% 8,1% 8% 3,6% 5% 3,4%
2023.01.10. 1,186397 7 661 656 087 -3301 0% 7,2% 7,6% 3,5% 4,9% 3,3%
2023.01.09. 1,185064 7 653 050 978 4774 0% 7% 7,4% 3,4% 4,9% 3,3%
2023.01.06. 1,181663 7 631 082 825 -155 0% 6,8% 7,3% 3,2% 4,9% 3,3%
2023.01.05. 1,177944 7 607 065 982 -1424 0% 6,3% 6,8% 2,7% 4,7% 3,2%
2023.01.04. 1,172732 7 573 408 730 1452 0% 5,7% 5,9% 2,2% 4,6% 3,1%
2023.01.03. 1,166066 7 530 358 796 -1637 0% 5,9% 5,8% 1,5% 4,4% 3,1%
2023.01.02. 1,159014 7 484 819 184 -3320 0% 5,5% 5,1% 1,2% 4,1% 3%
2022.12.30. 1,160238 7 492 727 001 1952 0% 5,6% 5,3% 1,3% 4,2%
2022.12.29. 1,158956 7 484 445 995 1436 0% 5,7% 4,9% 1,2% 4,2%
2022.12.28. 1,165154 7 524 470 744 470 0% 5,9% 5% 1,8% 4,4%
2022.12.27. 1,166646 7 534 105 489 -3632 0% 5,9% 5,4% 1,9% 4,5%
2022.12.23. 1,168195 7 544 112 443 275 0% 5,9% 5,8% 2,3% 4,5%
2022.12.22. 1,167699 7 540 909 039 934 0% 5,4% 5,8% 2,4% 4,5%
2022.12.21. 1,167662 7 540 669 162 -180519850 -2,3% 5,4% 5,5% 2,4% 4,5%
2022.12.20. 1,167552 7 720 461 635 -1531 0% 5,2% 5,8% 2,5% 4,5%
2022.12.19. 1,167181 7 718 009 920 -237 0% 4,9% 5,9% 2,5% 4,5%
2022.12.16. 1,168069 7 723 882 077 4835 0% 4,8% 6,1% 2,5% 4,6%
2022.12.15. 1,168727 7 728 228 279 -2567 0% 4,7% 5,9% 2,7% 4,6%
2022.12.14. 1,169427 7 732 859 610 1367 0% 4,8% 6,1% 2,8% 4,6%
2022.12.13. 1,170167 7 737 751 507 2416 0% 4,7% 6,1% 2,7% 4,7%
2022.12.12. 1,156851 7 649 696 816 -4918 0% 3,4% 4,2% 1,5% 4,3%
2022.12.09. 1,158162 7 658 370 749 4818 0% 4,1% 4% 1,7% 4,3%
2022.12.08. 1,161209 7 678 514 270 -620 0% 4,3% 4,1% 1,9% 4,4%
2022.12.07. 1,166459 7 713 230 607 -3369 0% 4,6% 4,5% 2,4% 4,6%
2022.12.06. 1,1672 7 718 133 854 -1292 0% 4,6% 4,4% 2,6% 4,6%
2022.12.05. 1,169392 7 732 629 793 3010 0% 4,8% 4,6% 2,8% 4,7%
2022.12.02. 1,172718 7 754 620 021 -3651 0% 5% 5% 3,1% 4,8%
2022.12.01. 1,171543 7 746 853 959 -41 0% 5,2% 5% 2,9% 4,7%
2022.11.30. 1,171885 7 749 115 483 2854 0% 4,5% 5,6% 2,9% 4,7%
2022.11.29. 1,171981 7 749 747 431 1801 0% 3,9% 6% 2,8% 4,7%
2022.11.28. 1,170526 7 740 124 416 -2553 0% 3,5% 5,8% 2,8% 4,7%
2022.11.25. 1,172335 7 752 089 018 4049 0% 3,6% 5,2% 2,6% 4,7%
2022.11.24. 1,170025 7 736 810 055 -5668 0% 3,6% 4,7% 2,4% 4,6%
2022.11.23. 1,17222 7 751 330 208 -870 0% 4% 4,8% 2,8% 4,7%
2022.11.22. 1,171433 7 746 127 023 3191 0% 4% 5,3% 2,6% 4,6%
2022.11.21. 1,173409 7 759 190 171 -2053 0% 4% 5,5% 2,8% 4,8%
2022.11.18. 1,161702 7 681 779 435 2059 0% 2,9% 4,2% 1,8% 4,4%
2022.11.17. 1,154404 7 633 519 207 422 0% 2,3% 3,7% 1,1% 4,2%
2022.11.16. 1,155799 7 642 743 249 -3330 0% 2,2% 4,1% 1,1% 4,2%
2022.11.15. 1,158282 7 659 165 472 4886 0% 2,8% 4,4% 1,3% 4,3%
2022.11.14. 1,155933 7 643 627 781 -4304 0% 2,4% 4,2% 1,1% 4,3%
2022.11.11. 1,155614 7 641 522 691 101 0% 2,5% 4,5% 1% 4,3%
2022.11.10. 1,139659 7 536 019 807 -51 0% 1,3% 3,3% -0,5% 3,8%
2022.11.09. 1,133038 7 492 238 352 4498 0% 1,3% 2,2% -1,2% 3,6%
2022.11.08. 1,131945 7 485 006 372 -1706 0% 0,9% 1,9% -1,3% 3,6%
2022.11.07. 1,128797 7 464 191 867 -50780341 -0,7% 0,9% 1,6% -1,7% 3,5%
2022.11.04. 1,118917 7 449 196 054 -1427 0% 0,1% 0,2% -2,6% 3,3%
2022.11.03. 1,111887 7 402 395 209 -1449 0% -0,4% -0,7% -3,1% 3,1%
2022.11.02. 1,111467 7 399 600 505 6072 0% -0,3% -0,4% -3,1% 3,1%
2022.10.28. 1,110057 7 390 207 354 -2616 0% 0,1% -0,9% -3,2% 3%
2022.10.27. 1,10781 7 375 250 556 -2382 0% 0,1% -0,7% -3,4% 3%
2022.10.26. 1,106928 7 369 381 017 -776 0% 0,3% -0,8% -3,5% 2,9%
2022.10.25. 1,105102 7 357 225 184 5483 0% -0,2% -1% -3,6% 2,9%
2022.10.24. 1,101366 7 332 347 270 -5652 0% -0,4% -1,6% -4% 2,7%
2022.10.21. 1,101262 7 331 660 541 1017 0% -0,1% -1,8% -3,9% 2,8%
2022.10.20. 1,102032 7 336 785 804 1590 0% 0,4% -1,6% -3,9% 2,8%
2022.10.19. 1,100382 7 325 799 330 565 0% 0,5% -1,7% -4% 2,7%
2022.10.18. 1,102887 7 342 475 815 230 0% 0,4% -1,6% -3,8% 2,8%
2022.10.17. 1,098496 7 313 242 481 -2184 0% 0,4% -2% -4,2% 2,7%
2022.10.14. 1,096043 7 296 913 801 113 0% 0,2% -2,2% -4,4% 2,7%
2022.10.13. 1,100499 7 326 579 538 2190 0% 0,4% -1,8% -4,1% 2,8%
2022.10.12. 1,102079 7 337 096 206 1522 0% 0,4% -1,3% -3,8% 2,8%
2022.10.11. 1,101568 7 333 692 700 -1684 0% -0,1% -1,4% -3,9% 2,8%
2022.10.10. 1,106476 7 366 369 418 -1159 0% 0,3% -1,1% -3,4% 3%
2022.10.07. 1,107933 7 376 070 563 1145 0% 0,5% -0,9% -3,1% 3%
2022.10.06. 1,10667 7 367 660 989 1844 0% 0,5% -0,8% -3,1% 3%
2022.10.05. 1,107666 7 374 290 018 -3996 0% 0,5% -1,3% -3,1% 3%
2022.10.04. 1,109342 7 385 451 996 857 0% 0,2% -1,6% -2,9% 3,1%
2022.10.03. 1,101454 7 332 936 731 1378 0% -0,1% -2,1% -3,8% 2,8%
2022.09.30. 1,098455 7 312 969 496 -2305 0% -0,3% -2,4% -4% 2,6%
2022.09.29. 1,096638 7 300 875 111 439 0% -0,8% -2,9% -4,1% 2,5%
2022.09.28. 1,100248 7 324 908 271 1041 0% -0,8% -1,8% -3,7% 2,6%
2022.09.27. 1,101254 7 331 604 681 3228 0% -0,6% -1,6% -3,8% 2,6%
2022.09.26. 1,100164 7 324 344 775 -3216 0% -0,5% -1,7% -3,8% 2,6%
2022.09.23. 1,103327 7 345 405 681 2334 0% 0% -1,5% -3,6% 2,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell