Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000719992
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 603 113 067
Árfolyam:1,544788
Dátum:2024.07.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alap elsősorban a világ részvény-, áru- és devizapiacain kíván befektetni, célja, hogy éves szinten az adott időszakban elérhető kockázatmentes állampapír hozamot 3-5 százalékkal meghaladó megtérülést biztosítson a befektetők számára. Az Alap állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat, ennek következtében a portfólió összetételében a kockázatos eszközök aránya 0 és 100 százalék között mozoghat.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2008.07.07.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_spirit_abszolut_szarm/alap_30
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,2% 7,9% 19,3% 11,2% 8,8% N/A 10% 6,8%
Szórás 3,9% 4,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.07.25. 1,544788 9 603 113 067 299 0% 4,2% 7,9% 19,3% 11,2% 8,8%
2024.07.24. 1,545859 9 609 770 597 1968 0% 4,1% 8% 19,6% 11,2% 8,8%
2024.07.23. 1,547754 9 621 548 818 399 0% 4,2% 8,2% 19,8% 11,2% 8,9%
2024.07.22. 1,545852 9 609 724 715 -1235 0% 4,7% 7,6% 19,7% 11,2% 8,9%
2024.07.19. 1,542858 9 591 113 871 1035 0% 4,8% 7,7% 19,7% 11,2% 8,8%
2024.07.18. 1,54287 9 591 187 434 1006 0% 4,7% 8,2% 19,7% 11,1% 8,8%
2024.07.17. 1,540684 9 577 597 251 -4721 0% 4,5% 8,4% 20% 11% 8,8%
2024.07.16. 1,544797 9 603 170 276 5092 0% 4,9% 8,4% 20,4% 11,1% 8,8%
2024.07.15. 1,544769 9 602 991 123 -1831 0% 4,1% 8,1% 20,4% 11,1% 8,8%
2024.07.12. 1,542738 9 590 367 326 -4230 0% 3,8% 8,2% 20,7% 11,2% 8,8%
2024.07.11. 1,537992 9 560 868 229 824 0% 3,7% 8,3% 20,5% 11% 8,7%
2024.07.10. 1,535312 9 544 207 289 2820 0% 3,1% 8,5% 20,5% 11% 8,7%
2024.07.09. 1,533319 9 531 815 066 793 0% 3,4% 8,9% 20,5% 10,9% 8,7%
2024.07.08. 1,530471 9 514 109 799 -3621 0% 3% 9,2% 20,3% 11% 8,6%
2024.07.05. 1,530997 9 517 383 279 2172 0% 3,2% 9,6% 20,1% 11,1% 8,6%
2024.07.04. 1,530701 9 515 541 035 -2611 0% 3,2% 9,7% 20% 11,1% 8,6%
2024.07.03. 1,527798 9 497 497 259 2555 0% 2,9% 9,4% 19,9% 11% 8,6%
2024.07.02. 1,526244 9 487 834 326 -607 0% 2,8% 8,9% 19,9% 11% 8,6%
2024.07.01. 1,528305 9 500 647 057 -1375 0% 3,1% 8,8% 20,1% 11% 8,7%
2024.06.28. 1,529705 9 509 351 477 1220 0% 3,2% 9% 20,7% 11,1% 8,7%
2024.06.27. 1,528477 9 501 716 444 2382 0% 3,6% 9,1% 20,7% 11,1% 8,7%
2024.06.26. 1,528221 9 500 122 649 -2381 0% 3,5% 9,3% 20,8% 11,1% 8,7%
2024.06.25. 1,526194 9 487 524 265 2843 0% 3,5% 9,1% 20,7% 11,1% 8,6%
2024.06.24. 1,52512 9 480 844 946 -377 0% 3,3% 9% 20,7% 11,1% 8,6%
2024.06.21. 1,524772 9 478 681 995 1311 0% 3,2% 9% 20,6% 11,1% 8,6%
2024.06.20. 1,525126 9 480 881 310 -4914 0% 3,5% 8,7% 20,7% 11,1% 8,6%
2024.06.19. 1,522891 9 466 992 434 1291 0% 3,5% 8,9% 20,6% 11,1% 8,6%
2024.06.18. 1,521674 9 459 425 711 323 0% 3,8% 9% 20,3% 11,1% 8,7%
2024.06.17. 1,519738 9 447 390 322 3334 0% 3,4% 9% 20,1% 11% 8,6%
2024.06.14. 1,516142 9 425 032 606 -4485 0% 3,2% 9% 20% 10,9% 8,6%
2024.06.13. 1,51899 9 442 741 571 460 0% 3,2% 10% 20,4% 11,1% 8,6%
2024.06.12. 1,520291 9 450 828 726 871 0% 3% 10,2% 20,5% 11,1% 8,6%
2024.06.11. 1,515262 9 419 565 279 2827 0% 3% 10,2% 20,3% 11% 8,5%
2024.06.10. 1,517052 9 430 689 912 -1539 0% 3% 10,3% 20,4% 11,1% 8,6%
2024.06.07. 1,515338 9 420 036 440 -3226 0% 2,9% 10,3% 20,9% 11,1% 8,6%
2024.06.06. 1,515535 9 421 264 309 4396 0% 3,1% 10,6% 20,9% 11% 8,6%
2024.06.05. 1,510593 9 390 538 177 169 0% 2,8% 10,4% 20,8% 10,9% 8,5%
2024.06.04. 1,507043 9 368 469 582 -1136 0% 2,5% 10,3% 20,6% 10,8% 8,4%
2024.06.03. 1,511288 9 394 859 586 1403 0% 3,2% 11% 21% 11% 8,5%
2024.05.31. 1,506574 9 365 553 801 237 0% 3,4% 11% 21,4% 11% 8,4%
2024.05.30. 1,503668 9 347 488 538 -4183 0% 3,2% 10,7% 21,2% 11% 8,4%
2024.05.29. 1,505663 9 359 894 560 2951 0% 3,3% 11,1% 21,4% 11% 8,4%
2024.05.28. 1,507332 9 370 266 878 -1040 0% 3,4% 11,5% 21,5% 11% 8,5%
2024.05.27. 1,509755 9 385 330 399 2047 0% 3,6% 12% 21,7% 11,1% 8,5%
2024.05.24. 1,505953 9 361 693 379 -1250 0% 3,2% 11,6% 22% 11% 8,5%
2024.05.23. 1,507347 9 370 360 372 -2442 0% 3,3% 11,7% 21,8% 11,1% 8,5%
2024.05.22. 1,506322 9 363 990 942 -2154 0% 3,4% 11,4% 21,6% 11% 8,5%
2024.05.21. 1,50731 9 370 134 960 2619 0% 3,7% 11,4% 21,8% 11% 8,5%
2024.05.17. 1,508508 9 377 579 660 1091 0% 4,2% 12% 22,7% 11,1% 8,5%
2024.05.16. 1,509731 9 385 181 299 -1753 0% 4,3% 12,2% 22,8% 11,2% 8,5%
2024.05.15. 1,509293 9 382 460 242 -1043 0% 4,3% 12,3% 22,9% 11,1% 8,5%
2024.05.14. 1,504857 9 354 885 063 2436 0% 4,3% 12,1% 22,6% 11% 8,4%
2024.05.13. 1,501484 9 333 914 509 -59 0% 4,3% 12,3% 22,4% 11% 8,3%
2024.05.10. 1,502487 9 340 149 677 -267 0% 3,8% 12,3% 22,6% 10,9% 8,3%
2024.05.09. 1,501795 9 335 848 154 494 0% 3,8% 12,3% 22,4% 11% 8,3%
2024.05.08. 1,502308 9 339 036 704 -1006 0% 4,3% 12,5% 22,4% 11% 8,3%
2024.05.07. 1,502513 9 340 312 084 -1514 0% 4,5% 12,5% 22,7% 11% 8,3%
2024.05.06. 1,498568 9 315 789 659 -84 0% 4% 12,1% 22,4% 10,9% 8,2%
2024.05.03. 1,493445 9 283 942 813 1127 0% 3,2% 11,6% 22% 10,8% 8,1%
2024.05.02. 1,491049 9 269 047 047 2788 0% 3,1% 12,1% 22,2% 10,7% 8,1%
2024.04.30. 1,488219 9 251 451 681 517 0% 4,1% 12,7% 22,3% 10,6% 8%
2024.04.29. 1,490396 9 264 984 393 -4425 0% 4,3% 13,1% 22,5% 10,6% 8%
2024.04.26. 1,48454 9 228 585 222 3740 0% 3,8% 12,7% 22,3% 10,5% 8%
2024.04.25. 1,483181 9 220 133 315 -2803 0% 3,6% 12,5% 22,4% 10,6% 7,9%
2024.04.24. 1,485637 9 235 403 745 -447 0% 3,8% 13% 22,2% 10,6% 8%
2024.04.23. 1,485349 9 233 613 851 -214 0% 3,9% 13,1% 22,4% 10,6% 8%
2024.04.22. 1,476791 9 180 413 592 3869 0% 2,8% 12,4% 21,7% 10,5% 7,8%
2024.04.19. 1,472623 9 154 499 525 -4736 0% 2,8% 11,8% 21,8% 10,4% 7,8%
2024.04.18. 1,474192 9 164 257 889 1154 0% 3,4% 11,6% 22,4% 10,4% 7,8%
2024.04.17. 1,473753 9 161 527 709 3890 0% 3,7% 11,3% 22,4% 10,4% 7,8%
2024.04.16. 1,472143 9 151 515 321 -3131 0% 3,3% 11,3% 22,3% 10,3% 7,8%
2024.04.15. 1,483727 9 223 529 928 -1595 0% 3,8% 12,4% 23,2% 10,7% 7,9%
2024.04.12. 1,485546 9 234 839 266 1136 0% 4,2% 12,3% 23,6% 10,8% 8%
2024.04.11. 1,483253 9 220 583 786 -289 0% 4,4% 12,2% 22,8% 10,7% 7,9%
2024.04.10. 1,488793 9 255 023 268 4233 0% 5,2% 13% 23,5% 10,8% 8%
2024.04.09. 1,483131 9 219 821 450 -4669 0% 5,3% 13,3% 23,1% 10,7% 7,9%
2024.04.08. 1,485381 9 233 813 156 3422 0% 6% 13,5% 23,2% 10,8% 8%
2024.04.05. 1,483667 9 223 154 724 -2237 0% 6,2% 13,4% 23,3% 10,8% 8%
2024.04.04. 1,48379 9 223 921 586 305 0% 6,3% 13,2% 23,5% 10,8% 8%
2024.04.03. 1,48515 9 232 375 667 124 0% 6,4% 13,3% 23,8% 10,9% 8%
2024.04.02. 1,4842 9 226 469 906 1224 0% 5,9% 13% 23,9% 10,9% 8%
2024.03.28. 1,482383 9 215 173 376 -3765 0% 5,7% 13,2% 23,9% 11% 8%
2024.03.27. 1,475982 9 175 385 570 135 0% 5,4% 12,4% 23,4% 10,9% 7,9%
2024.03.26. 1,476261 9 177 119 828 684 0% 5,5% 12,3% 23,5% 10,9% 7,9%
2024.03.25. 1,474602 9 166 806 035 4924 0% 5,4% 12% 23,3% 10,8% 7,9%
2024.03.22. 1,476362 9 177 742 077 -4509 0% 5,5% 12,2% 23,6% 10,8% 7,9%
2024.03.21. 1,477145 9 182 614 075 -589 0% 5,6% 12,3% 23,7% 10,9% 7,9%
2024.03.20. 1,472934 9 156 437 146 4977 0% 5% 11,3% 23,6% 10,8% 7,8%
2024.03.19. 1,470782 9 143 054 352 -1290 0% 5,1% 11,1% 23,9% 10,7% 7,8%
2024.03.18. 1,466103 9 113 968 831 -3100 0% 5% 10,8% 23,5% 10,7% 7,8%
2024.03.14. 1,469338 9 134 082 182 812 0% 5,7% 10,9% 22,9% 10,8% 7,9%
2024.03.13. 1,471691 9 148 708 701 -65 0% 6,6% 11,5% 23,4% 10,9% 8%
2024.03.12. 1,476469 9 178 411 014 -239 0% 7% 11,8% 23,9% 11% 8%
2024.03.11. 1,471432 9 147 098 941 -1212 0% 7% 11,5% 23,5% 10,8% 8%
2024.03.08. 1,472938 9 156 462 144 948 0% 7,1% 11,7% 23,5% 11,1% 8%
2024.03.07. 1,471924 9 150 157 705 4300 0% 7,2% 11,8% 23,5% 11% 7,9%
2024.03.06. 1,469612 9 135 780 955 -5107 0% 7,3% 11,8% 23% 10,9% 7,9%
2024.03.05. 1,469823 9 137 097 735 -10079857 -0,1% 7,4% 11,9% 23,3% 10,9% 7,9%
2024.03.04. 1,470197 9 149 505 113 -193 0% 7,6% 11,8% 23,3% 11% 7,9%
2024.03.01. 1,465068 9 117 585 902 -1298 0% 7,6% 11,4% 23,5% 10,8% 7,8%
2024.02.29. 1,457715 9 071 827 127 -952 0% 7,5% 10,9% 22,6% 10,7% 7,7%
2024.02.28. 1,457429 9 070 048 209 1882 0% 7,8% 11,1% 22,6% 10,7% 7,7%
2024.02.27. 1,456727 9 065 677 557 -1221 0% 8% 11,3% 22,4% 10,7% 7,7%
2024.02.26. 1,460129 9 086 850 514 513 0% 8,2% 11,6% 22,7% 10,8% 7,7%
2024.02.23. 1,459271 9 081 510 392 3474 0% 8,2% 11,8% 22,8% 10,7% 7,8%
2024.02.22. 1,456521 9 064 392 795 -856 0% 7,7% 12% 22,5% 10,6% 7,7%
2024.02.21. 1,453901 9 048 088 557 -4592 0% 7,5% 11,9% 22,5% 10,5% 7,7%
2024.02.20. 1,449046 9 017 878 924 4502 0% 7,4% 11,6% 21,8% 10,3% 7,6%
2024.02.19. 1,447365 9 007 413 024 -989 0% 7,5% 11,4% 21,5% 10,3% 7,6%
2024.02.16. 1,447013 9 005 223 405 -2540 0% 7,5% 11,2% 21,3% 10,3% 7,6%
2024.02.15. 1,447028 9 005 319 295 -890 0% 7,7% 11,1% 20,8% 10,3% 7,6%
2024.02.14. 1,442486 8 977 053 860 4503 0% 7,5% 10,5% 20,3% 10,2% 7,6%
2024.02.13. 1,439247 8 956 892 029 -1116 0% 7,6% 10,4% 20% 10,1% 7,5%
2024.02.12. 1,44406 8 986 845 979 764 0% 7,9% 10,8% 20,3% 10,3% 7,6%
2024.02.09. 1,446905 9 004 550 556 -3861 0% 8,2% 11,3% 20,4% 10,3% 7,6%
2024.02.08. 1,44093 8 967 370 073 2380 0% 7,9% 10,7% 20,1% 10,1% 7,5%
2024.02.07. 1,437516 8 946 121 280 -2128 0% 7,6% 10,5% 19,9% 10,1% 7,4%
2024.02.06. 1,441449 8 970 599 729 76 0% 7,8% 11% 20,5% 10,2% 7,5%
2024.02.05. 1,441256 8 969 398 552 3510 0% 7,7% 11% 20,3% 10,2% 7,5%
2024.02.02. 1,446628 9 002 826 709 -4489 0% 8,8% 11,4% 20,7% 10,3% 7,6%
2024.02.01. 1,444508 8 989 637 756 -1 0% 9,2% 11,1% 20,8% 10,3% 7,6%
2024.01.31. 1,434525 8 927 510 338 4871 0% 8,5% 10,5% 20,2% 10% 7,4%
2024.01.30. 1,429786 8 898 013 162 -2380 0% 8,3% 10,2% 19,9% 9,9% 7,3%
2024.01.29. 1,428678 8 891 120 104 1315 0% 8,4% 10,1% 19,5% 9,9% 7,4%
2024.01.26. 1,430756 8 904 050 846 578 0% 8,7% 10,5% 19,5% 9,8% 7,3%
2024.01.25. 1,431039 8 905 811 467 1124 0% 8,5% 10,5% 19,5% 9,9% 7,3%
2024.01.24. 1,431419 8 908 175 204 -4322 0% 8,8% 10,8% 19,2% 10% 7,4%
2024.01.23. 1,430002 8 899 361 081 -672 0% 8,8% 10,7% 19,3% 10% 7,4%
2024.01.22. 1,436285 8 938 462 880 3488 0% 9,3% 11,2% 20,1% 10,1% 7,5%
2024.01.19. 1,43228 8 913 535 000 1588 0% 8,8% 11,1% 19,7% 10% 7,3%
2024.01.18. 1,425756 8 872 932 488 -3756 0% 7,9% 10,6% 19% 9,9% 7,3%
2024.01.17. 1,421657 8 847 426 854 -1321 0% 7,3% 10,7% 19,2% 9,8% 7,2%
2024.01.16. 1,424852 8 867 311 686 4821 0% 7,7% 11% 19,2% 9,9% 7,3%
2024.01.15. 1,428834 8 892 088 117 -3003 0% 8,2% 11,3% 19,4% 10% 7,4%
2024.01.12. 1,425335 8 870 315 724 -2359 0% 7,8% 11,5% 19,3% 9,9% 7,3%
2024.01.11. 1,42076 8 841 846 387 229 0% 7,5% 11,3% 19,3% 9,7% 7,2%
2024.01.10. 1,41479 8 804 692 929 -338 0% 7,4% 11% 19,3% 9,5% 7,1%
2024.01.09. 1,408116 8 763 158 818 4313 0% 7,6% 10,7% 18,8% 9,4% 7%
2024.01.08. 1,40176 8 723 599 092 659 0% 7,1% 10,2% 18,6% 9,2% 7%
2024.01.05. 1,39739 8 696 402 533 -1863 0% 6,8% 9,6% 18,6% 9,4% 6,9%
2024.01.04. 1,395922 8 687 268 563 179 0% 6,5% 9,5% 19% 9,4% 6,9%
2024.01.03. 1,396001 8 687 760 026 430 0% 6,5% 9,6% 19,7% 9,4% 7,1%
2024.01.02. 1,400979 8 718 739 278 559 0% 6,7% 10,1% 20,9% 9,6% 7,1%
2023.12.29. 1,404551 8 740 968 413 -490 0% 6,9% 10,6% 21,2% 9,7% 7,2%
2023.12.28. 1,403093 8 731 895 304 -2821 0% 7,1% 10,7% 20,4% 9,7% 7,2%
2023.12.27. 1,400913 8 718 331 285 3809 0% 6,7% 10,6% 20,1% 9,8% 7,2%
2023.12.22. 1,398819 8 705 295 848 -3865 0% 6,3% 10,7% 19,8% 9,8% 7,2%
2023.12.21. 1,398883 8 705 698 006 2936 0% 6,3% 10,6% 19,8% 9,9% 7,2%
2023.12.20. 1,402693 8 729 405 915 -3800 0% 6% 11% 20,1% 9,9% 7,2%
2023.12.19. 1,398966 8 706 215 395 -60362107 -0,7% 5,6% 10,8% 19,9% 9,8% 7,1%
2023.12.18. 1,396316 8 749 971 358 -2795091 0% 5,5% 10,4% 19,5% 9,7% 6,9%
2023.12.15. 1,393972 8 738 073 153 4310 0% 5,3% 10,2% 19,3% 9,7% 6,9%
2023.12.14. 1,390527 8 716 473 971 -764 0% 4,9% 10,1% 18,9% 9,7% 6,8%
2023.12.13. 1,381083 8 657 275 318 1868 0% 4,6% 9,4% 18% 9,4% 6,6%
2023.12.12. 1,379833 8 649 437 866 -2560 0% 4,5% 9,4% 19,3% 9,4% 6,7%
2023.12.11. 1,375286 8 620 937 697 1110 0% 4,3% 9,2% 18,7% 9,3% 6,6%
2023.12.08. 1,375108 8 619 820 800 1052 0% 4,3% 9,4% 18,4% 9,2% 6,5%
2023.12.07. 1,37347 8 609 551 998 -4547 0% 4,3% 9,6% 17,7% 9,2% 6,5%
2023.12.06. 1,369892 8 587 127 957 4615 0% 4,2% 9,3% 17,4% 9,2% 6,5%
2023.12.05. 1,368245 8 576 799 176 -4921 0% 4,2% 9,5% 17% 9,1% 6,4%
2023.12.04. 1,366087 8 563 276 737 1869 0% 3,9% 9,3% 16,5% 9,1% 6,3%
2023.12.01. 1,361379 8 533 762 913 -441 0% 3,5% 9,5% 16,2% 9% 6,3%
2023.11.30. 1,357783 8 511 221 936 2360 0% 3,2% 9,4% 15,9% 8,9% 6,2%
2023.11.29. 1,355832 8 498 989 795 -113 0% 3,1% 9,3% 15,7% 8,9% 6,2%
2023.11.28. 1,35211 8 475 658 669 667 0% 3,1% 9% 15,5% 8,8% 6,2%
2023.11.27. 1,348471 8 452 847 048 -2356 0% 3,1% 8,7% 15% 8,7% 6,2%
2023.11.24. 1,349212 8 457 494 340 2788 0% 3,1% 9,3% 15,3% 8,8% 6,3%
2023.11.23. 1,349006 8 456 200 248 -446 0% 3,4% 9% 15,1% 8,8% 6,3%
2023.11.22. 1,351975 8 474 811 775 -2039 0% 4% 9,1% 15,4% 8,9% 6,3%
2023.11.21. 1,352765 8 479 765 905 1855 0% 4,1% 9,3% 15,3% 9% 6,4%
2023.11.20. 1,348911 8 455 605 375 -2626 0% 3,8% 9% 16,1% 8,9% 6,3%
2023.11.17. 1,346719 8 441 867 515 648 0% 3,6% 9,5% 16,7% 8,9% 6,3%
2023.11.16. 1,345471 8 434 043 817 1840 0% 3,4% 9,4% 16,4% 8,9% 6,2%
2023.11.15. 1,343944 8 424 470 026 1647 0% 3,2% 9,4% 16% 9% 6,2%
2023.11.14. 1,34209 8 412 846 642 -2934 0% 2,9% 9,4% 16,1% 8,9% 6,2%
2023.11.13. 1,337235 8 382 416 159 1835 0% 2,6% 9% 15,7% 8,8% 6,1%
2023.11.10. 1,338356 8 389 441 276 -4460 0% 2,8% 9,2% 17,4% 8,8% 6,1%
2023.11.09. 1,336825 8 379 848 707 4943 0% 2,8% 9% 18% 8,8% 6,1%
2023.11.08. 1,335666 8 372 578 610 -1691 0% 2,6% 8,8% 18% 9% 6%
2023.11.07. 1,335779 8 373 288 638 -195 0% 2,6% 9,1% 18,3% 9% 6%
2023.11.06. 1,336789 8 379 619 986 -2002 0% 2,9% 9,2% 19,5% 9% 6,1%
2023.11.03. 1,337704 8 385 357 638 1263 0% 2,9% 9,3% 20,3% 9,2% 6,3%
2023.11.02. 1,329631 8 334 751 023 1889 0% 2,4% 8,9% 19,6% 9,1% 6,1%
2023.10.31. 1,322285 8 288 700 969 -2989 0% 1,8% 8,7% 19,1% 9,1% 6%
2023.10.30. 1,32025 8 275 947 621 1539 0% 1,7% 8,5% 18,9% 9% 6%
2023.10.27. 1,318127 8 262 638 122 131 0% 1,8% 8,5% 19% 8,7% 6%
2023.10.26. 1,316673 8 253 523 637 -1126 0% 1,7% 8,5% 18,9% 8,6% 6%
2023.10.25. 1,318323 8 263 867 738 1777 0% 1,8% 8,8% 19,3% 8,6% 6%
2023.10.24. 1,315088 8 243 587 466 -1830 0% 1,8% 8,2% 19,4% 8,5% 5,9%
2023.10.20. 1,313779 8 235 383 869 -463 0% 1,8% 8,4% 19,2% 8,4% 5,8%
2023.10.19. 1,316671 8 253 512 747 4281 0% 2,1% 8,9% 19,7% 8,5% 5,9%
2023.10.18. 1,321454 8 283 490 543 -271 0% 2,5% 9,7% 19,8% 8,6% 5,9%
2023.10.17. 1,324389 8 301 888 765 -2392 0% 3,1% 10% 20,6% 8,7% 5,9%
2023.10.16. 1,32313 8 293 999 155 -1762 0% 3,1% 9,9% 20,7% 8,7% 5,9%
2023.10.13. 1,320404 8 276 913 067 2370 0% 3% 9,9% 20% 8,6% 5,9%
2023.10.12. 1,322639 8 290 920 724 -1386 0% 3,5% 10% 20% 8,6% 5,9%
2023.10.11. 1,322016 8 287 016 854 605 0% 3,6% 9,5% 20% 8,6% 6%
2023.10.10. 1,317434 8 258 294 124 -55 0% 3,4% 9,3% 19,1% 8,5% 5,9%
2023.10.09. 1,308829 8 204 354 003 1899 0% 2,9% 8,6% 18,1% 8,2% 5,7%
2023.10.06. 1,308618 8 203 029 457 -79847417 -1% 2,8% 8,6% 18,2% 8,4% 5,6%
2023.10.05. 1,308247 8 280 528 635 3170 0% 2,6% 8,7% 18,1% 8,4% 5,6%
2023.10.04. 1,310793 8 296 640 325 -827 0% 2,8% 9,1% 18,2% 8,5% 5,6%
2023.10.03. 1,311197 8 299 198 263 -205 0% 2,9% 9,3% 19% 8,6% 5,6%
2023.10.02. 1,313318 8 312 623 300 2640 0% 3,2% 9,7% 19,6% 8,6% 5,6%
2023.09.29. 1,313783 8 315 563 868 345 0% 3,4% 9,8% 19,8% 8,6% 5,6%
2023.09.28. 1,310055 8 291 967 221 913 0% 3,3% 9,5% 19,1% 8,5% 5,5%
2023.09.27. 1,31349 8 313 708 070 -3370 0% 3,7% 9,8% 19,3% 8,7% 5,5%
2023.09.26. 1,314952 8 322 965 143 789 0% 3,9% 10% 19,5% 8,8% 5,6%
2023.09.25. 1,316827 8 334 832 132 1557 0% 4,2% 10,1% 19,4% 8,8% 5,6%
2023.09.22. 1,31594 8 329 216 326 923 0% 4,1% 10,1% 18,8% 8,7% 5,5%
2023.09.21. 1,315533 8 326 639 305 -2508 0% 4% 10,1% 18,7% 8,8% 5,5%
2023.09.20. 1,32301 8 373 967 346 -2886 0% 4,7% 11% 19,2% 8,9% 5,7%
2023.09.19. 1,324243 8 381 774 485 1553 0% 4,9% 11,5% 19% 8,9% 5,7%
2023.09.18. 1,323096 8 374 513 016 -345 0% 4,6% 11,4% 18,7% 8,9% 5,8%
2023.09.15. 1,32398 8 380 108 624 3687 0% 4,7% 10,7% 18,6% 8,8% 5,8%
2023.09.14. 1,325087 8 387 111 671 -164 0% 4,9% 10,8% 18,7% 8,8% 5,8%
2023.09.13. 1,320219 8 356 299 926 -265 0% 4,6% 10,7% 18,1% 8,7% 5,7%
2023.09.12. 1,320999 8 361 237 186 -3510 0% 4,7% 10,9% 18,1% 8,7% 5,7%
2023.09.11. 1,319166 8 349 638 754 1224 0% 4,7% 10,7% 18,6% 8,7% 5,7%
2023.09.08. 1,318331 8 344 352 412 1021 0% 4,8% 10,5% 18,5% 8,7% 5,7%
2023.09.07. 1,316635 8 333 616 591 2401 0% 5% 10,5% 18,1% 8,6% 5,7%
2023.09.06. 1,314335 8 319 056 387 -6172 0% 4,9% 10% 17,8% 8,6% 5,6%
2023.09.05. 1,31331 8 312 574 838 752 0% 5,1% 10,2% 17,8% 8,6% 5,6%
2023.09.04. 1,314589 8 320 669 496 3954 0% 5,2% 10,3% 17,7% 8,6% 5,6%
2023.09.01. 1,315093 8 323 855 600 -3956 0% 5,8% 10,8% 18,1% 8,6% 5,6%
2023.08.31. 1,314798 8 321 992 358 522 0% 6% 10,6% 17,3% 8,6% 5,6%
2023.08.30. 1,315466 8 326 219 931 967 0% 6% 10,6% 17,3% 8,6% 5,6%
2023.08.29. 1,314729 8 321 554 135 2310 0% 6% 10,6% 16,5% 8,6% 5,5%
2023.08.28. 1,311572 8 301 569 654 -4269 0% 5,7% 10,3% 16% 8,5% 5,5%
2023.08.25. 1,308349 8 281 173 996 4912 0% 5,8% 10% 15,6% 8,4% 5,5%
2023.08.24. 1,308163 8 279 991 801 -2148 0% 6% 9,9% 15,8% 8,4% 5,5%
2023.08.23. 1,30515 8 260 923 220 -1226 0% 5,5% 9,8% 15,7% 8,3% 5,5%
2023.08.22. 1,300504 8 231 517 669 -445 0% 5% 9,4% 15,4% 8,2% 5,4%
2023.08.21. 1,299733 8 226 638 083 374 0% 5% 9,5% 15,2% 8,2% 5,4%
2023.08.18. 1,298985 8 221 903 256 3343 0% 5,2% 9,1% 15% 8,2% 5,4%
2023.08.17. 1,300149 8 229 267 428 -2058 0% 5,7% 9,1% 15,2% 8,2% 5,4%
2023.08.16. 1,30127 8 236 364 835 -697 0% 5,8% 9% 15,1% 8,3% 5,4%
2023.08.15. 1,302753 8 245 752 154 2518 0% 6% 8,8% 15,6% 8,4% 5,5%
2023.08.14. 1,304891 8 259 282 065 -1027 0% 6,3% 8,8% 15,6% 8,4% 5,5%
2023.08.11. 1,303385 8 249 750 893 1057 0% 6,2% 8,6% 15,6% 8,4% 5,4%
2023.08.10. 1,30251 8 244 211 541 -2117 0% 6,2% 8,5% 15,8% 8,4% 5,4%
2023.08.09. 1,300457 8 231 219 231 -716 0% 6% 8,2% 16,3% 8,5% 5,3%
2023.08.08. 1,301772 8 239 543 217 2851 0% 6,1% 8,5% 16,1% 8,5% 5,3%
2023.08.07. 1,301496 8 237 793 429 -3502 0% 6,3% 8,5% 16,3% 8,5% 5,3%
2023.08.04. 1,298677 8 219 954 118 2878 0% 6,2% 8,4% 16,2% 8,6% 5,3%
2023.08.03. 1,299532 8 225 362 946 -1110 0% 6,2% 8,5% 16,4% 8,7% 5,3%
2023.08.02. 1,298335 8 217 787 666 -1413 0% 6,4% 8,3% 16,5% 8,7% 5,3%
2023.08.01. 1,300172 8 229 416 339 236 0% 6,8% 8,7% 16,5% 8,8% 5,3%
2023.07.31. 1,298633 8 219 675 029 3037 0% 6,7% 8,8% 16,9% 8,7% 5,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell