Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719984
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 275 019 806
Árfolyam:10 139
Dátum:2022.11.18.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.02.28.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% 1,7% 0,8% 0,6% N/A N/A 2,2% 0,4%
Szórás 5,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.11.18. 10 139 1 275 019 806 0 0% 1,7% 1,7% 0,8% 0,6%
2022.11.17. 10 115,699954 1 272 089 732 0 0% 1,6% 1,4% 0,5% 0,5%
2022.11.16. 10 114,282075 1 271 911 428 0 0% 1,6% 1,4% 0,5% 0,5%
2022.11.15. 10 112,864179 1 271 733 122 0 0% 1,6% 1,4% 0,5% 0,5%
2022.11.14. 10 111,446284 1 271 554 816 0 0% 1,7% 1,4% 0,5% 0,5%
2022.11.11. 10 107,192614 1 271 019 900 0 0% 1,7% 1,4% 0,4% 0,4%
2022.11.10. 10 105,090916 1 270 755 603 0 0% 1,7% 1,4% 0,4% 0,4%
2022.11.09. 10 103,673426 1 270 577 348 0 0% 1,7% 1,4% 0,4% 0,4%
2022.11.08. 10 099,390795 1 270 038 790 0 0% 1,7% 1,4% 0,4% 0,4%
2022.11.07. 10 096,56271 1 269 683 147 0 0% 1,7% 1,3% 0,3% 0,4%
2022.11.04. 10 088,553819 1 268 675 997 0 0% 1,7% 1,3% 0,3% 0,5%
2022.11.03. 10 070,287752 1 266 378 966 0 0% 1,5% 0,6% 0,3% 0,4%
2022.11.02. 10 064,927366 1 265 704 876 0 0% 1,8% 0,6% 0,3% 0,4%
2022.10.28. 10 052,759093 1 264 174 667 0 0% 1,8% 0,5% 0,2% 0,3%
2022.10.27. 10 050,050257 1 263 834 020 0 0% 1,8% 0,5% 0,1% 0,3%
2022.10.26. 10 047,342423 1 263 493 499 0 0% 1,8% 0,5% 0,1% 0,3%
2022.10.25. 10 044,667001 1 263 157 054 0 0% 1,8% 0,4% 0,1% 0,3%
2022.10.24. 10 041,963922 1 262 817 131 0 0% 1,8% 0,4% 0,1% 0,3%
2022.10.21. 10 034,150604 1 261 834 575 0 0% 1,8% 0,4% 0% 0,3%
2022.10.20. 10 031,528039 1 261 504 777 0 0% 1,8% 1% 0% 0,4%
2022.10.19. 10 028,934618 1 261 178 644 0 0% 3% 1% 0,1% 0,4%
2022.10.18. 10 019,306416 1 259 967 859 0 0% 3% 1% 0,1% 0,4%
2022.10.17. 10 038,018043 1 262 320 921 0 0% 3,3% 1,2% 0,3% 0,4%
2022.10.15. 10 033,722562 1 261 780 747 0 0% 3,3% 1,1% 0,2% 0,4%
2022.10.14. 10 031,574797 1 261 510 657 0 0% 3,3% 1,1% 0,2% 0,4%
2022.10.13. 10 029,197465 1 261 211 698 0 0% 3,2% 1,1% 0,2% 0,4%
2022.10.12. 10 026,792468 1 260 909 260 0 0% 3,2% 1,4% 0,2% 0,4%
2022.10.11. 10 024,322288 1 260 598 625 0 0% 3,2% 1,4% 0,1% 0,4%
2022.10.10. 10 022,535593 1 260 373 941 0 0% 3,2% 1,4% 0,1% 0,4%
2022.10.07. 10 014,309795 1 259 339 514 0 0% 1,2% 1,3% 0% 0,3%
2022.10.06. 10 011,904623 1 259 037 054 0 0% 1,2% 1,3% 0% 0,3%
2022.10.05. 10 010,559545 1 258 867 905 0 0% 1,2% 1,3% 0% 0,3%
2022.10.04. 10 064,912305 1 265 702 982 0 0% 1,3% 2,3% 0,3% 0,5%
2022.10.03. 10 072,909943 1 266 708 717 0 0% 1,4% 2,4% 0,4% 0,7%
2022.09.30. 10 065,481909 1 265 774 612 0 0% 1,3% 2,4% 0,3% 0,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell