BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000719976
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:282 589,88
Árfolyam:1,009055
Dátum:2020.08.12.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.01.05.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,5% -8% 3% N/A N/A N/A -6% 0%
Szórás 19,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.08.12. 1,009055 282 590 0 0% 5,5% -8% 3%
2020.08.11. 1,00912 282 608 5151 1,9% 6,3% -7,7% 4,5%
2020.08.10. 1,010394 277 808 399 0,1% 7,2% -8,1% 4,7%
2020.08.07. 1,005732 276 129 0 0% 6,8% -7,9% 4,5%
2020.08.06. 1,010793 277 518 648 0,2% 9% -6,4% 1,8%
2020.08.05. 1,006088 275 581 0 0% 8,6% -5,5% -0,2%
2020.08.04. 0,991613 271 617 15087 5,9% 3,4% -6,2% -1,9%
2020.08.03. 0,991444 256 486 197 0,1% 5,5% -7,9% -1,9%
2020.07.31. 0,998561 258 128 3333 1,3% 6,3% -7,9% -2,2%
2020.07.30. 0,995531 254 022 184 0,1% 6% -8,2% -2,8%
2020.07.29. 0,997013 254 215 247 0,1% 6% -7,5% -2,1%
2020.07.28. 0,999673 254 646 0 0% 7,4% -8,8% -2,4%
2020.07.27. 1,009579 257 169 396 0,2% 9% -8,1% -1,4%
2020.07.24. 1,014761 258 091 492 0,2% 9,9% -7,7% 0,6%
2020.07.23. 1,023629 259 850 1194 0,5% 13,2% -6,6% 1,7%
2020.07.22. 1,020285 257 811 1803 0,7% 10,1% -7,4% 1,2%
2020.07.21. 1,010789 253 625 200 0,1% 8,1% -8,1% 0,4%
2020.07.20. 1,005288 252 046 2368 0,9% 9,1% -8,1% -0,2%
2020.07.17. 1,010403 250 948 201 0,1% 10,8% -7,2% 0%
2020.07.16. 1,002981 248 905 348 0,1% 9% -8,2% -0,7%
2020.07.15. 1,001184 248 111 1062 0,4% 10,6% -8,2% -0,5%
2020.07.14. 1,006739 248 420 0 0% 11,3% -7,3% 0,1%
2020.07.13. 1,003881 247 715 199 0,1% 13,2% -7,8% -0,1%
2020.07.10. 1,001496 246 928 0 0% 13% -7,3% -0,3%
2020.07.09. 0,999315 246 390 593 0,2% 12,7% -7,2% -1,2%
2020.07.08. 1,004712 247 125 0 0% 12,8% -6,3% -0,6%
2020.07.07. 0,993487 244 364 247 0,1% 16,7% -7,7% -1,6%
2020.07.06. 0,994342 244 327 0 0% 16,4% -7,7% -1,5%
2020.07.03. 0,982494 241 416 45 0% 17,6% -7,7% -1,9%
2020.07.02. 0,982486 241 368 411 0,2% 14,6% -7,8% -0,8%
2020.07.01. 0,971332 238 222 5078 2,2% 13,1% -9,5% -1,7%
2020.06.30. 0,969814 232 780 0 0% 12,7% -9,6% -1,3%
2020.06.29. 0,981542 235 595 10346 4,6% 17,2% -0,1%
2020.06.26. 0,97223 223 112 22401 11% 17,2% -9% -1,7%
2020.06.25. 0,987429 203 849 1388 0,7% 26,8% -7,6% -0,7%
2020.06.24. 0,987005 202 374 495 0,2% 22,6% -7,6% -1%
2020.06.23. 0,990767 202 648 199 0,1% 21,1% -7,3% 0,3%
2020.06.22. 0,987298 201 740 0 0% 22,2% -7,4% -0,1%
2020.06.19. 0,987379 201 757 199 0,1% 18,6% -7,3% 1,3%
2020.06.18. 0,982663 200 595 2432 1,3% 23,7% -7,7% 0,7%
2020.06.17. 0,962185 194 033 12327 6,8% 10,6% -9% -1,4%
2020.06.16. 0,962767 181 816 51 0% 17,4% -8,8% -0,9%
2020.06.15. 0,951245 179 590 1022 0,5% 7,2% -9,3% -2,1%
2020.06.12. 0,993077 186 421 5975 3,3% 8,7% -4,8% 2,2%
2020.06.11. 0,993258 180 479 394 0,2% 4% -5% 3,4%
2020.06.10. 0,999776 181 267 398 0,2% 4,6% -4,6% 4,2%
2020.06.09. 0,993243 179 687 0 0% 0,9% -4,1% 3,5%
2020.06.08. 0,975137 176 411 0 0% -3,2% -5,6% 1,6%
2020.06.05. 0,983635 177 948 44 0% 0,5% -4,3% 4,3%
2020.06.04. 0,973087 175 996 10275 6,2% -2,3% -5,9% 2,5%
2020.06.03. 0,965831 164 485 149 0,1% -1% -7,5% 0,7%
2020.06.02. 0,963284 163 903 60 0% -2,8% -8,2% 0,1%
2020.05.29. 0,964584 164 064 124 0,1% -6,5% -8,2% -0,2%
2020.05.28. 0,956532 162 571 1792 1,1% -7,3% -8,7% -0,9%
2020.05.27. 0,953744 160 310 99 0,1% -8,1% -8,9% -1,5%
2020.05.26. 0,95107 159 762 2478 1,6% -10,5% -8,5% -3%
2020.05.25. 0,950157 157 133 498 0,3% -13,3% -8,1% -3,1%
2020.05.22. 0,946461 156 026 497 0,3% -15,1% -8,6% -3,1%
2020.05.21. 0,946267 155 497 491 0,3% -15,1% -8,8% -3,8%
2020.05.20. 0,956349 156 658 7467 5,1% -13,5% -7,8% -3,1%
2020.05.19. 0,938036 146 334 1 0% -15,8% -9,7% -4,2%
2020.05.18. 0,938232 146 364 4307 3% -15,7% -9,4% -4,1%
2020.05.15. 0,936155 141 743 294 0,2% -15,9% -9,9% -3,3%
2020.05.14. 0,946679 143 039 366 0,3% -14,9% -9,2% -3,9%
2020.05.13. 0,959634 144 625 1 0% -13% -7,7% -2,5%
2020.05.12. 0,956056 144 085 0 0% -12,8% -8,4% -3,7%
2020.05.11. 0,949521 143 100 200 0,1% -13,1% -8,9% -4,4%
2020.05.08. 0,942528 141 848 299 0,2% -13,7% -9,4% -6,6%
2020.05.07. 0,941966 141 465 0 0% -13,8% -9,5% -7,3%
2020.05.06. 0,927275 139 259 15008 12,1% -14,2% -10,3% -8,4%
2020.05.05. 0,926718 124 176 9856 8,3% -12,9% -9,6% -8,3%
2020.05.04. 0,958948 118 296 -4285 -3,6% -9,3% -5,9% -5,1%
2020.04.30. 0,939539 120 100 183 0,2% -13,3% -8% -7,8%
2020.04.29. 0,940533 120 044 502 0,4% -12,7% -7,6% -7,4%
2020.04.28. 0,930535 118 271 -1 0% -15,1% -8% -8,4%
2020.04.27. 0,926471 117 755 994 0,9% -15,7% -8,6% -8,8%
2020.04.24. 0,923513 116 388 506 0,4% -16% -8,5% -8,7%
2020.04.23. 0,904174 113 455 1258 1,1% -17,5% -9,8% -10,2%
2020.04.22. 0,926793 115 004 1983 1,7% -15,9% -7,5% -8,2%
2020.04.21. 0,934647 113 979 201 0,2% -15,1% -7,2% -7,4%
2020.04.20. 0,92135 112 159 2406 2,2% -15,8% -8,7% -8,7%
2020.04.17. 0,9118 108 615 665 0,6% -16,3% -9,7% -9,5%
2020.04.16. 0,920375 108 965 0 0% -15,7% -8% -8,5%
2020.04.15. 0,905469 107 200 0 0% -17% -9,4% -9,9%
2020.04.14. 0,904631 107 101 918 0,9% -16,7% -8,6% -10,2%
2020.04.09. 0,886647 104 072 493 0,5% -17,6% -10,4% -12,1%
2020.04.08. 0,890349 104 011 0 0% -16,9% -10,3% -11,5%
2020.04.07. 0,851308 99 450 1 0% -20,9% -13,5% -15,4%
2020.04.06. 0,854353 99 805 -1 0% -20,7% -13,1% -15,1%
2020.04.03. 0,835412 97 593 3866 4% -21,5% -16,7% -16,4%
2020.04.02. 0,857491 96 204 347 0,4% -19,5% -15,4% -13,3%
2020.04.01. 0,859044 96 031 0 0% -20% -14,7% -12,7%
2020.03.31. 0,83941 93 836 122 0,1% -21,8% -16,9% -14,6%
2020.03.30. 0,860693 96 090 -1 0% -19,8% -14,8% -12,4%
2020.03.27. 0,837604 93 513 502 0,5% -21,6% -17% -14,2%
2020.03.26. 0,829454 92 106 529 0,6% -22,4% -17,6% -15,8%
2020.03.25. 0,778709 85 974 -1 0% -27,1% -23,2% -21,5%
2020.03.24. 0,804916 88 868 489 0,5% -24,7% -20,7% -18,4%
2020.03.23. 0,818456 89 866 302 0,3% -23,4% -19,3% -17%
2020.03.20. 0,807763 88 394 -1 0% -24,2% -20,2% -18,4%
2020.03.19. 0,83254 91 106 -2668 -3% -21,8% -18% -15,6%
2020.03.18. 0,794591 89 500 1 0% -25,4% -22,2% -19,2%
2020.03.17. 0,870152 98 010 423 0,5% -17,7% -14,5% -11,5%
2020.03.16. 0,820331 92 000 0 0% -22,3% -19,4% -16,6%
2020.03.13. 0,887141 99 493 363 0,4% -15,4% -12,9% -9,6%
2020.03.12. 0,913217 102 044 0 0% -12,5% -9,3% -5,9%
2020.03.11. 0,95537 106 754 198 0,2% -8,6% -4,8% -2,1%
2020.03.10. 0,955375 106 557 289 0,3% -8,8% -4,5% -2,2%
2020.03.09. 0,984804 109 541 0 0% -5% -1,4% 0,8%
2020.03.06. 1,007693 112 087 1 0% -2,5% 2% 2,7%
2020.03.05. 0,979181 108 915 195 0,2% -4,8% -0,1% -0,1%
2020.03.04. 0,995607 110 544 152 0,1% -3,8% 1% 2,3%
2020.03.03. 0,975453 108 157 0 0% -6,5% -0,8% -0,5%
2020.03.02. 0,990963 109 877 119 0,1% -5,6% 1,6% 1,1%
2020.02.28. 1,031896 114 292 1 0% -1,5% 7,6% 4,9%
2020.02.27. 1,03741 114 902 725 0,6% -0,9% 8,5% 5,3%
2020.02.26. 1,062819 116 974 481 0,4% 2,2% 8,9% 8%
2020.02.25. 1,095694 120 096 5975 5,2% 6% 12,1% 11,9%
2020.02.24. 1,106984 115 297 494 0,4% 6,9% 13,3% 12,9%
2020.02.21. 1,114843 115 618 6284 5,8% 7,5% 16,8% 14,2%
2020.02.20. 1,106181 108 485 1579 1,5% 6,6% 13,8% 13,1%
2020.02.19. 1,113719 107 635 199 0,2% 7,2% 14,6% 13,8%
2020.02.18. 1,113116 107 378 0 0% 7,5% 14,5% 14,6%
2020.02.17. 1,113579 107 423 397 0,4% 7,2% 14,6% 14,7%
2020.02.14. 1,113029 106 973 0 0% 6,7% 15,5% 15,3%
2020.02.13. 1,103308 106 039 170 0,2% 6,1% 13,2% 15,4%
2020.02.12. 1,096432 105 209 0 0% 5% 11,9% 15,2%
2020.02.11. 1,093183 104 897 0 0% 4,9% 13,2% 14,6%
2020.02.10. 1,099223 105 477 299 0,3% 5,6% 13,9% 14,6%
2020.02.07. 1,092358 104 521 0 0% 5% 13,5% 14,1%
2020.02.06. 1,080466 103 383 -1 0% 4,5% 8,8% 13,5%
2020.02.05. 1,064324 101 839 0 0% 3,8% 5,6% 12,6%
2020.02.04. 1,056872 101 126 0 0% 3,7% 4,6% 11,9%
2020.02.03. 1,076158 102 971 197 0,2% 5,6% 6,5% 14,2%
2020.01.31. 1,084499 103 571 2482 2,5% 6,4% 6,2% 16,3%
2020.01.30. 1,084132 101 055 125 0,1% 6,2% 5,9% 16,4%
2020.01.29. 1,077363 100 300 488 0,5% 5,8% 5,8% 14,7%
2020.01.28. 1,09629 101 565 0 0% 8,4% 7,1% 17,4%
2020.01.27. 1,098621 101 781 249 0,2% 8,4% 7,3% 18,1%
2020.01.24. 1,099679 101 630 498 0,5% 9% 9% 18,2%
2020.01.23. 1,096112 100 804 789 0,8% 9,4% 8,9% 16,7%
2020.01.22. 1,101644 100 520 1 0% 9,9% 9,2% 17,3%
2020.01.21. 1,100252 100 392 200 0,2% 9,3% 9,3% 18,6%
2020.01.20. 1,093757 99 601 1393 1,4% 8,4% 8,6% 18,7%
2020.01.17. 1,08924 97 802 198 0,2% 7,9% 7,8% 18,9%
2020.01.16. 1,092239 97 873 247 0,3% 9,2% 8,2% 20,9%
2020.01.15. 1,090431 97 464 375 0,4% 9% 8,3% 20,2%
2020.01.14. 1,085461 96 646 12635 15% 9,7% 8% 20,3%
2020.01.13. 1,08862 84 255 0 0% 10,3% 8,3% 20,8%
2020.01.10. 1,080427 83 621 1 0% 10% 7,6% 20,3%
2020.01.09. 1,076416 83 310 -1 0% 8,7% 6,5% 20,8%
2020.01.08. 1,071951 82 965 0 0% 8% 6% 20,5%
2020.01.07. 1,076587 83 324 1 0% 9,4% 6,6% 24,2%
2020.01.06. 1,076723 83 334 0 0% 9,6% 6,6% 21,7%
2020.01.03. 1,064525 82 390 621 0,8% 6,2% 6,3% 20,8%
2020.01.02. 1,065233 81 823 741 0,9% 5,1% 7,5% 21,8%
2019.12.31. 1,07331 81 697 -2409 -2,9% 6,3% 9,3% 23,4%
2019.12.30. 1,073196 84 097 499 0,6% 6,3% 9,3% 23,4%
2019.12.23. 1,068634 83 243 298 0,4% 5,4% 8,1% 21,1%
2019.12.20. 1,066053 82 745 0 0% 5,3% 7,9% 19,3%
2019.12.19. 1,065309 82 687 1294 1,6% 4,9% 9,3% 18,6%
2019.12.18. 1,064719 81 348 0 0% 4,2% 9,1% 16,4%
2019.12.17. 1,057663 80 809 251 0,3% 4% 8,4% 14,2%
2019.12.16. 1,055905 80 424 0 0% 3,7% 8,7% 14,2%
2019.12.13. 1,048527 79 862 624 0,8% 3% 7,4% 14%
2019.12.12. 1,043522 78 860 0 0% 3,6% 7,4% 13,9%
2019.12.11. 1,045001 78 972 6845 9,5% 4,2% 8,8% 13,5%
2019.12.10. 1,047757 72 317 0 0% 4,7% 9,2% 12%
2019.12.09. 1,036122 71 514 0 0% 3,7% 8% 9,4%
2019.12.06. 1,03317 71 310 -1 0% 4,6% 8% 8,9%
2019.12.05. 1,028028 70 956 0 0% 4,9% 9% 5,8%
2019.12.04. 1,034577 71 408 1 0% 4,9% 8,9% 7,6%
2019.12.03. 1,043801 72 044 -1 0% 6,1% 8,9% 9,4%
2019.12.02. 1,04966 72 449 1 0% 7,6% 9% 9,1%
2019.11.29. 1,051047 72 544 124 0,2% 9,6% 8,7% 10,9%
2019.11.28. 1,047353 72 165 499 0,7% 9,2% 8,5% 10,9%
2019.11.27. 1,047342 71 665 250 0,4% 9,5% 8,2% 12,2%
2019.11.26. 1,039904 70 908 503 0,7% 6,6% 6,1% 11,5%
2019.11.25. 1,033465 69 969 0 0% 5,8% 5,4% 10,6%
2019.11.22. 1,035091 70 079 0 0% 6,6% 5,9% 11,4%
2019.11.21. 1,037381 70 234 301 0,4% 8,7% 5,4% 10,1%
2019.11.20. 1,037251 69 924 897 1,3% 6,7% 5,1% 8,3%
2019.11.19. 1,038944 69 140 200 0,3% 6,9% 6,1% 8,1%
2019.11.18. 1,035814 68 732 0 0% 6,6% 5,8% 8,4%
2019.11.15. 1,039125 68 952 5228 8,2% 6,9% 7,3% 7,7%
2019.11.14. 1,043125 63 969 602 1% 8,2% 5,8% 7,6%
2019.11.13. 1,040164 63 187 1 0% 6,8% 5,7% 6,5%
2019.11.12. 1,044109 63 426 0 0% 6,6% 5,2% 6,3%
2019.11.11. 1,042476 63 327 0 0% 8% 5% 6,7%
2019.11.08. 1,040535 63 209 0 0% 7,7% 3,1% 7,8%
2019.11.07. 1,040712 63 220 0 0% 8,1% 2,5% 8,3%
2019.11.06. 1,033742 62 797 0 0% 4,1% 2,1% 7,5%
2019.11.05. 1,025167 62 276 0 0% 1,7% 1,4% 9,1%
2019.11.04. 1,018795 61 889 0 0% 0,8% 0,8% 9,9%
2019.10.31. 1,01889 61 895 126 0,2% -0,2% 0% 9,9%
2019.10.30. 1,021235 61 911 0 0% -0,3% 0,2% 9,5%
2019.10.29. 1,018031 61 717 505 0,8% 0% 0,2% 9,5%
2019.10.28. 1,011293 60 807 0 0% -1,2% -0,5% 8,7%
2019.10.25. 1,013396 60 933 500 0,8% -0,7% -0,6% 6,7%
2019.10.24. 1,009192 60 182 101 0,2% 0% -0,2% 4,9%
2019.10.22. 1,002284 59 670 0 0% -0,6% -0,7% 3,2%
2019.10.21. 1,006628 59 929 200 0,3% 0% -0,3% 3,7%
2019.10.18. 1,009016 59 871 902 1,5% -0,2% 0% 4,3%
2019.10.17. 1,009282 58 985 454 0,8% -0,1% 0,2% 6,1%
2019.10.16. 1,000381 58 015 0 0% -0,9% -0,6% 4,5%
2019.10.15. 0,999939 57 989 606 1,1% -0,7% -0,5% 5,7%
2019.10.14. 0,989526 56 785 0 0% -1,6% -1,7% 2,3%
2019.10.11. 0,986622 56 618 0 0% -1,7% -1,7% -0,9%
2019.10.10. 0,982334 56 372 -1 0% -2,2% -2,4% -1,6%
2019.10.09. 0,989853 56 804 0 0% -2,1% -1,8% -1,1%
2019.10.08. 0,992294 56 944 0 0% -1,8% -1,4% -1,4%
2019.10.07. 0,984016 56 469 0 0% -2,6% -2,2% -3,1%
2019.10.04. 0,982662 56 391 0 0% -2,3% -1,9% -3,1%
2019.10.03. 1,002385 57 523 0 0% 0,1% 0,3% -1,3%
2019.10.02. 1,013359 58 153 0 0% 2,3% 2,5% 0,2%
2019.10.01. 1,007017 57 789 124 0,2% 1,9% 2,4% -0,2%
2019.09.30. 1,009952 57 833 0 0% 2,8% 2,8% 0,7%
2019.09.27. 1,009623 57 814 501 0,9% 2,7% 3,5% 0,9%
2019.09.26. 1,006533 57 138 497 0,9% 1,8% 2,2% 0,7%
2019.09.25. 1,013625 57 040 0 0% 1,9% 2,2% 0,6%
2019.09.24. 1,014711 57 101 1 0% 1,8% 2,9% 1%
2019.09.23. 1,014098 57 066 99 0,2% 2,6% 2,8% 1,1%
2019.09.20. 1,012173 56 859 1 0% 2,4% 2,3% 1,5%
2019.09.19. 1,015904 57 068 1291 2,3% 4,2% 3% 2,3%
2019.09.18. 1,021797 56 101 0 0% 4,7% 3,9% 2,2%
2019.09.17. 1,017245 55 851 249 0,4% 4,3% 3,5% 2,2%
2019.09.16. 1,01825 55 657 0 0% 4,8% 3,6% 2,5%
2019.09.13. 1,018307 55 660 606 1,1% 4,3% 3,8% 2,5%
2019.09.12. 1,007379 54 463 0 0% 3,7% 3,8% 1,6%
2019.09.11. 1,003293 54 242 0 0% 4,4% 2,8% 1,1%
2019.09.10. 1,000474 54 090 1 0% 4,3% 2,4% 1,1%
2019.09.09. 0,999081 54 014 -1 0% 4,1% 2,3% 0,4%
2019.09.06. 0,987639 53 396 0 0% 3,3% 0,7% -2,1%
2019.09.05. 0,980199 52 994 1 0% 3,9% 0% -2,6%
2019.09.04. 0,986005 53 307 0 0% 3,8% 1,3% -2,1%
2019.09.03. 0,983398 53 166 0 0% 2,6% 0,3% -2,5%
2019.09.02. 0,975417 52 735 0 0% 1,3% -0,5% -3,3%
2019.08.30. 0,9662 52 237 0 0% 0,4% -1,7% -3,8%
2019.08.29. 0,959413 51 870 625 1,2% -0,8% -2,4% -4,7%
2019.08.28. 0,959266 51 237 -1 0% -0,6% -2,5% -4,1%
2019.08.27. 0,956391 51 084 1 0% -1,2% -2,9% -4,4%
2019.08.26. 0,975592 52 109 598 1,2% -0,5% -0,9% -2,5%
2019.08.23. 0,977119 51 592 201 0,4% -0,4% -0,3% -2,8%
2019.08.22. 0,971055 51 072 916 1,9% -0,6% -0,9% -3,8%
2019.08.21. 0,954724 49 312 196 0,4% -3% -2,2% -4,9%
2019.08.16. 0,97182 49 995 0 0% -0,3% 0,1% -3,2%
2019.08.15. 0,97192 50 000 856 1,8% 0,4% 0,1% -3,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés