Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719927
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:10 090 189,3
Árfolyam:1,113505
Dátum:2023.11.21.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.01.22.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7% N/A 6,2% 7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.21. 1,113505 10 090 189 0 -1 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.11.14. 1,112061 10 077 105 0 0 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.11.07. 1,110619 10 064 038 0 1 0% 1,8% 3,5% 7,1% 7% 7%
2023.10.31. 1,109179 10 050 988 0 -1 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.10.25. 1,107946 10 039 815 0 0 0% 1,7% 3,5% 7% 7% 7%
2023.10.17. 1,106304 10 024 938 0 -4 0% 1,8% 3,5% 7,1% 7% 7%
2023.10.10. 1,104869 10 011 938 0 6 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.10.03. 1,103437 9 998 956 0 -1 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.09.26. 1,102006 9 985 990 0 0 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.09.19. 1,100577 9 973 041 0 1 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.09.12. 1,09915 9 960 108 0 -6 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.09.05. 1,097724 9 947 193 0 4 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.08.29. 1,096301 9 934 294 0 -4 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.08.22. 1,094879 9 921 412 0 -2 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.08.15. 1,093459 9 908 547 0 8 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.08.08. 1,092042 9 895 698 0 -8 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.08.01. 1,090625 9 882 866 0 2 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.07.25. 1,089211 9 870 051 0 4 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.07.18. 1,087799 9 857 252 0 -4 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.07.11. 1,086388 9 844 470 0 7 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.07.04. 1,08498 9 831 705 0 -1 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.06.27. 1,083573 9 818 956 0 1 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.06.20. 1,082168 9 806 223 0 -7 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.06.13. 1,080764 9 793 507 0 4 0% 1,8% 3,4% 7,4% 7% 7%
2023.06.06. 1,079363 9 780 808 0 -2 0% 1,8% 3,4% 7,2% 7% 7%
2023.05.31. 1,078163 9 769 936 0 0 0% 1,7% 3,5% 7,1% 7% 7%
2023.05.23. 1,076565 9 755 458 0 0 0% 1,7% 3,4% 7,3% 7% 7%
2023.05.16. 1,075169 9 742 808 0 2 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.05.09. 1,073775 9 730 174 0 5 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.05.03. 1,072582 9 719 359 0 0 0% 1,7% 3,4% 7% 7% 7%
2023.04.25. 1,070992 9 704 956 0 -2 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.04.18. 1,069603 9 692 372 0 0 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.04.12. 1,068414 9 681 598 0 0 0% 1,7% 3,5% 7% 7% 7%
2023.04.04. 1,066831 9 667 251 0 3 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.03.28. 1,065448 9 654 716 0 -4 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.03.21. 1,064066 9 642 196 0 -2 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.03.14. 1,062686 9 629 693 0 0 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.03.07. 1,061308 9 617 206 0 2 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.02.28. 1,059932 9 604 735 0 4 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.02.21. 1,058558 9 592 280 0 -3 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.02.14. 1,057185 9 579 842 0 -1 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.02.07. 1,055814 9 567 419 0 1 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.01.31. 1,054445 9 555 013 0 3 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.01.24. 1,053078 9 542 623 0 -4 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.01.17. 1,051712 9 530 249 0 7 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2023.01.10. 1,050349 9 517 891 0 0 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2023.01.03. 1,048987 9 505 549 0 -7 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2022.12.31. 1,048403 9 500 264 0 -1 0% 1,8% 3,5% 7% 7%
2022.12.28. 1,04782 9 494 982 0 0 0% 1,7% 3,5% 7%
2022.12.20. 1,046268 9 480 912 0 -3 0% 1,7% 3,6% 7,1% 7%
2022.12.13. 1,044911 9 468 618 0 0 0% 1,7% 3,8% 7,1% 7%
2022.12.06. 1,043556 9 456 340 0 2 0% 1,7% 3,6% 7,1% 7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell