Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719927
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:10 683 028,63
Árfolyam:1,178928
Dátum:2024.09.24.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.01.22.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7% N/A 5,1% 7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.09.24. 1,178928 10 683 029 0 -2 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2024.09.17. 1,177399 10 669 176 0 -2 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2024.09.10. 1,175872 10 655 341 0 -2 0% 1,8% 4,4% 7,1% 7% 7%
2024.09.03. 1,174347 10 641 524 0 -2 0% 1,8% 4% 7,1% 7% 7%
2024.08.27. 1,172824 10 627 725 0 5 0% 1,8% 3,8% 7,1% 7% 7%
2024.08.22. 1,171738 10 617 879 0 0 0% 1,7% 3,7% 7% 7% 7%
2024.08.13. 1,169785 10 600 180 0 -3 0% 2,1% 3,4% 7,1% 7% 7%
2024.08.06. 1,166634 10 571 630 0 1 0% 1,7% 3,6% 7% 7% 7%
2024.07.30. 1,166753 10 572 707 0 0 0% 1,7% 4,2% 7,1% 7% 7%
2024.07.23. 1,16524 10 558 997 0 0 0% 1,7% 3,8% 7,1% 7% 7%
2024.07.16. 1,163729 10 545 305 0 -3 0% 1,7% 3,5% 7,1% 7% 7%
2024.07.09. 1,150356 10 424 126 0 0 0% 0,7% 2,5% 6% 6,7% 6,8%
2024.07.02. 1,151363 10 433 251 0 3 0% 1% 2,6% 6,3% 6,7% 6,8%
2024.06.25. 1,146658 10 390 612 0 2 0% 0,7% 2,4% 6% 6,6% 6,8%
2024.06.18. 1,157705 10 490 714 0 -7 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2024.06.11. 1,156203 10 477 111 0 2 0% 2,6% 3,6% 7,1% 7% 7%
2024.06.04. 1,154704 10 463 525 0 3 0% 2,2% 3,6% 7,1% 7% 7%
2024.05.28. 1,153207 10 449 956 0 -1 0% 2,1% 3,4% 7,1% 7% 7%
2024.05.22. 1,151925 10 438 340 0 0 0% 1,9% 3,5% 7,1% 7% 7%
2024.05.14. 1,150218 10 422 873 0 0 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2024.05.07. 1,145342 10 378 688 0 1 0% 1,8% 3,1% 6,8% 6,9% 6,9%
2024.04.30. 1,147237 10 395 859 0 -3 0% 2,4% 3,5% 7,1% 7% 7%
2024.04.23. 1,145749 10 382 378 0 -3 0% 2,1% 3,6% 7,1% 7% 7%
2024.04.16. 1,144263 10 368 915 0 7 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2024.04.09. 1,14278 10 355 470 0 -6 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2024.04.03. 1,141509 10 343 959 0 0 0% 1,7% 3,5% 7,1% 7% 7%
2024.03.26. 1,139818 10 328 631 0 0 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7% 7%
2024.03.19. 1,13834 10 315 237 0 1 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2024.03.12. 1,136864 10 301 861 0 0 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2024.03.05. 1,126506 10 208 001 0 -3 0% 0,9% 2,6% 6,3% 6,7% 6,8%
2024.02.27. 1,129382 10 234 065 0 -3 0% 1,4% 3,2% 6,7% 6,9% 6,9%
2024.02.20. 1,130355 10 242 885 0 0 0% 1,6% 3,4% 6,9% 7% 7%
2024.02.13. 1,130978 10 248 531 0 6 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2024.02.06. 1,125591 10 199 710 0 1 0% 1,5% 3,2% 6,7% 6,9% 6,9%
2024.01.30. 1,119927 10 148 384 0 1 0% 1,1% 2,8% 6,3% 6,8% 6,9%
2024.01.23. 1,122365 10 170 475 0 -7 0% 1,5% 3,2% 6,7% 6,9% 6,9%
2024.01.16. 1,124368 10 188 632 0 4 0% 1,8% 3,5% 7% 7% 7%
2024.01.09. 1,122819 10 174 592 0 3 0% 1,8% 3,5% 7% 7% 7%
2024.01.03. 1,122416 10 170 937 0 0 0% 1,7% 3,6% 7% 7% 7%
2023.12.31. 1,121792 10 165 283 0 -3 0% 1,8% 3,5% 7% 7% 7%
2023.12.28. 1,121168 10 159 631 0 0 0% 1,7% 3,5% 7% 7% 7%
2023.12.19. 1,119299 10 142 696 0 4 0% 1,7% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.12.12. 1,117848 10 129 544 0 -4 0% 1,7% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.12.05. 1,116398 10 116 409 0 -3 0% 1,7% 3,5% 7,1% 7% 7%
2023.11.28. 1,11495 10 103 290 0 7 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.11.21. 1,113505 10 090 189 0 -1 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.11.14. 1,112061 10 077 105 0 0 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.11.07. 1,110619 10 064 038 0 1 0% 1,8% 3,5% 7,1% 7% 7%
2023.10.31. 1,109179 10 050 988 0 -1 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.10.25. 1,107946 10 039 815 0 0 0% 1,7% 3,5% 7% 7% 7%
2023.10.17. 1,106304 10 024 938 0 -4 0% 1,8% 3,5% 7,1% 7% 7%
2023.10.10. 1,104869 10 011 938 0 6 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell