Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719927
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:7 384 972
Árfolyam:1,330626
Dátum:2022.04.12.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.01.22.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% 3,4% 7,1% 7% N/A N/A 1,9% 7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.04.12. 1,330626 7 384 972 0 -3 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7%
2022.04.05. 1,3289 7 375 396 0 1 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7%
2022.03.29. 1,327177 7 365 832 0 1 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7%
2022.03.23. 1,325702 7 357 645 0 -1 0% 1,7% 3,4% 7% 7%
2022.03.22. 1,325456 7 356 281 0 0 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7%
2022.03.17. 1,324228 7 349 466 0 2 0% 1,7% 3,5% 7% 7%
2022.03.16. 1,323983 7 348 104 0 0 0% 1,7% 3,5% 7,1% 7%
2022.03.08. 1,322021 7 337 215 0 -4 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7%
2022.03.01. 1,320306 7 327 701 0 0 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7%
2022.02.22. 1,318594 7 318 199 0 5 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2022.02.15. 1,316885 7 308 709 0 125 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2022.02.08. 1,3152 7 299 232 0 30 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2022.02.01. 1,3135 7 289 767 0 18 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2022.01.25. 1,3118 7 280 314 0 6 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2022.01.18. 1,3101 7 270 873 0 -7 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2022.01.11. 1,3084 7 261 445 0 -19 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2022.01.04. 1,3067 7 252 029 0 -175 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.12.31. 1,3057 7 246 654 0 144 0% 1,8% 3,5% 7% 7%
2021.12.28. 1,305 7 242 625 0 -44 0% 1,7% 3,6% 7,1% 7%
2021.12.21. 1,3033 7 233 234 0 -55 0% 1,7% 3,6% 7,1% 7%
2021.12.14. 1,3016 7 223 854 0 -68 0% 1,7% 3,6% 7,1% 7%
2021.12.07. 1,2999 7 214 487 0 -80 0% 1,7% 3,6% 7,1% 7%
2021.11.30. 1,2982 7 205 132 0 -91 0% 1,8% 3,5% 7,1% 7%
2021.11.23. 1,2965 7 195 788 0 450 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.11.16. 1,2949 7 186 458 0 -116 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.11.09. 1,2932 7 177 139 0 -347 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.11.03. 1,2917 7 169 161 0 0 0% 1,7% 3,6% 7% 7%
2021.10.26. 1,2898 7 158 537 0 402 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.10.19. 1,2882 7 149 255 0 -164 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.10.12. 1,2865 7 139 984 0 -176 0% 1,8% 3,5% 7,1% 7%
2021.10.05. 1,2848 7 130 725 0 -189 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.09.28. 1,2831 7 121 479 0 355 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.09.21. 1,2815 7 112 244 0 -213 0% 1,8% 3,5% 7,1% 7%
2021.09.14. 1,2798 7 103 022 0 331 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.09.07. 1,2782 7 093 811 0 -236 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.08.31. 1,2765 7 084 612 0 306 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.08.24. 1,2749 7 075 426 0 -260 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7%
2021.08.17. 1,2732 7 066 251 0 -272 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7%
2021.08.10. 1,2715 7 057 088 0 271 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7%
2021.08.03. 1,2699 7 047 937 0 260 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7%
2021.07.27. 1,2683 7 038 797 0 -308 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7%
2021.07.20. 1,2666 7 029 670 0 235 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7%
2021.07.13. 1,265 7 020 555 0 -331 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7%
2021.07.06. 1,2633 7 011 451 0 212 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7%
2021.06.29. 1,2617 7 002 359 0 200 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7%
2021.06.22. 1,2601 6 993 279 0 -367 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7%
2021.06.15. 1,2584 6 984 211 0 177 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7%
2021.06.08. 1,2568 6 975 154 0 165 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7%
2021.06.01. 1,2552 6 966 109 0 -27 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7%
2021.05.26. 1,2538 6 958 366 0 0 0% 1,7% 3,5% 7% 7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell