Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719927
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:9 542 622,87
Árfolyam:1,053078
Dátum:2023.01.24.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.01.22.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7% N/A 0,4% 7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.01.24. 1,053078 9 542 623 0 -4 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.01.17. 1,051712 9 530 249 0 7 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2023.01.10. 1,050349 9 517 891 0 0 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2023.01.03. 1,048987 9 505 549 0 -7 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2022.12.31. 1,048403 9 500 264 0 -1 0% 1,8% 3,5% 7% 7%
2022.12.28. 1,04782 9 494 982 0 0 0% 1,7% 3,5% 7%
2022.12.20. 1,046268 9 480 912 0 -3 0% 1,7% 3,6% 7,1% 7%
2022.12.13. 1,044911 9 468 618 0 0 0% 1,7% 3,8% 7,1% 7%
2022.12.06. 1,043556 9 456 340 0 2 0% 1,7% 3,6% 7,1% 7%
2022.11.29. 1,042203 9 444 078 0 -5 0% 1,8% 3,9% 7,1% 7%
2022.11.22. 1,040851 9 431 832 0 6 0% 1,8% 3,7% 7,1% 7%
2022.11.15. 1,039502 9 419 601 0 -1 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2022.11.08. 1,038154 9 407 387 0 -2 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2022.11.03. 1,037192 9 398 672 0 0 0% 1,7% 3,5% 7% 7%
2022.10.25. 1,035463 9 383 005 0 -3 0% 1,8% 3,5% 7,1% 7%
2022.10.18. 1,03412 9 370 838 0 9 0% 1,8% 3,5% 7,1% 7%
2022.10.11. 1,03278 9 358 686 0 -7 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2022.10.04. 1,03144 9 346 551 0 4 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2022.09.27. 1,030103 9 334 431 0 -2 0% 1,8% 3,5% 7,1% 7%
2022.09.20. 1,028767 9 322 327 0 0 0% 1,8% 3,5% 7,1% 7%
2022.09.13. 1,027433 9 310 238 0 3 0% 2,1% 3,6% 7,1% 7%
2022.09.06. 1,026101 9 298 165 0 -4 0% 1,9% 3,6% 7,1% 7%
2022.08.30. 1,02477 9 286 108 0 -1 0% 2,2% 3,6% 7,1% 7%
2022.08.23. 1,023441 9 274 067 0 1 0% 2% 3,4% 7,1% 7%
2022.08.16. 1,022114 9 262 041 0 4 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7%
2022.08.09. 1,020789 9 250 031 0 -3 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7%
2022.08.02. 1,019465 9 238 036 0 0 0% 2,1% 3,4% 7,1% 7%
2022.07.26. 1,018143 9 226 057 0 2 0% 2% 3,4% 7,1% 7%
2022.07.19. 1,016823 9 214 093 0 -4 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7%
2022.07.12. 1,015504 9 202 145 0 8 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7%
2022.07.05. 1,014188 9 190 212 0 -8 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7%
2022.06.28. 1,012872 9 178 295 0 4 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7%
2022.06.21. 1,011559 9 166 394 0 -3 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7%
2022.06.14. 1,010247 9 154 507 0 6 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell