Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719927
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:9 226 056,79
Árfolyam:1,018143
Dátum:2022.07.26.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.01.22.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% 3,4% 7,1% 7% N/A N/A 3,9% 7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.07.26. 1,018143 9 226 057 0 2 0% 2% 3,4% 7,1% 7%
2022.07.19. 1,016823 9 214 093 0 -4 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7%
2022.07.12. 1,015504 9 202 145 0 8 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7%
2022.07.05. 1,014188 9 190 212 0 -8 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7%
2022.06.28. 1,012872 9 178 295 0 4 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7%
2022.06.21. 1,011559 9 166 394 0 -3 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7%
2022.06.14. 1,010247 9 154 507 0 6 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7%
2022.06.08. 1,006236 9 118 155 0 0 0% 1,4% 3,2% 6,7% 6,9%
2022.05.31. 1,006828 9 123 522 0 2 0% 1,8% 3,4% 7% 7%
2022.05.24. 1,003171 9 090 382 0 -5 0% 1,4% 3,1% 6,8% 6,9%
2022.05.17. 1,003575 9 094 048 0 1 0% 1,6% 3,3% 7% 7%
2022.05.10. 1,003714 9 095 307 0 5 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7%
2022.05.03. 1,002324 9 082 706 0 2055 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7%
2022.04.26. 0,998395 9 045 056 0 2 0% 1,4% 3,2% 6,8% 6,9%
2022.04.20. 1 9 059 595 0,3 3509594 47,5% 1,7% 3,4% 7% 7%
2022.04.13. 1,330872 7 386 341 0 4 0% 1,7% 3,4% 7% 7%
2022.04.12. 1,330626 7 384 972 0 -3 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7%
2022.04.05. 1,3289 7 375 396 0 1 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7%
2022.03.29. 1,327177 7 365 832 0 1 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7%
2022.03.23. 1,325702 7 357 645 0 -1 0% 1,7% 3,4% 7% 7%
2022.03.22. 1,325456 7 356 281 0 0 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7%
2022.03.17. 1,324228 7 349 466 0 2 0% 1,7% 3,5% 7% 7%
2022.03.16. 1,323983 7 348 104 0 0 0% 1,7% 3,5% 7,1% 7%
2022.03.08. 1,322021 7 337 215 0 -4 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7%
2022.03.01. 1,320306 7 327 701 0 0 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7%
2022.02.22. 1,318594 7 318 199 0 5 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2022.02.15. 1,316885 7 308 709 0 125 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2022.02.08. 1,3152 7 299 232 0 30 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2022.02.01. 1,3135 7 289 767 0 18 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2022.01.25. 1,3118 7 280 314 0 6 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2022.01.18. 1,3101 7 270 873 0 -7 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2022.01.11. 1,3084 7 261 445 0 -19 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2022.01.04. 1,3067 7 252 029 0 -175 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.12.31. 1,3057 7 246 654 0 144 0% 1,8% 3,5% 7% 7%
2021.12.28. 1,305 7 242 625 0 -44 0% 1,7% 3,6% 7,1% 7%
2021.12.21. 1,3033 7 233 234 0 -55 0% 1,7% 3,6% 7,1% 7%
2021.12.14. 1,3016 7 223 854 0 -68 0% 1,7% 3,6% 7,1% 7%
2021.12.07. 1,2999 7 214 487 0 -80 0% 1,7% 3,6% 7,1% 7%
2021.11.30. 1,2982 7 205 132 0 -91 0% 1,8% 3,5% 7,1% 7%
2021.11.23. 1,2965 7 195 788 0 450 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.11.16. 1,2949 7 186 458 0 -116 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.11.09. 1,2932 7 177 139 0 -347 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.11.03. 1,2917 7 169 161 0 0 0% 1,7% 3,6% 7% 7%
2021.10.26. 1,2898 7 158 537 0 402 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.10.19. 1,2882 7 149 255 0 -164 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.10.12. 1,2865 7 139 984 0 -176 0% 1,8% 3,5% 7,1% 7%
2021.10.05. 1,2848 7 130 725 0 -189 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.09.28. 1,2831 7 121 479 0 355 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell