BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719927
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:10 108 488,92
Árfolyam:1,2182
Dátum:2020.12.22.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.01.22.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% N/A 7,1% N/A N/A N/A 6,8% 7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.12.22. 1,2182 10 108 489 -39316 -0,4% 1,7% 7,1%
2020.12.15. 1,2167 10 135 310 192 0% 1,7% 7,1%
2020.12.08. 1,2151 10 121 789 34922 0,3% 1,7% 3,5% 7,1%
2020.12.01. 1,2135 10 073 585 3879 0% 1,7% 7,1%
2020.11.24. 1,2119 10 056 429 -17006 -0,2% 3,6% 7,1%
2020.11.17. 1,2104 10 060 967 -19575 -0,2% 3,6% 7,1%
2020.11.10. 1,2088 10 067 217 68716 0,7% 3,6% 7,1%
2020.11.03. 1,2072 9 985 266 100489 1% 3,6%
2020.10.27. 1,2057 9 872 494 -18707 -0,2% 7,1%
2020.10.20. 1,2041 9 878 075 -41099 -0,4% 3,5% 7,1%
2020.10.13. 1,2025 9 905 994 -17937 -0,2% 7,1%
2020.10.06. 1,201 9 911 552 -18814 -0,2% 7,1%
2020.09.29. 1,1994 9 917 136 -24867 -0,3% 3,6% 7,1%
2020.09.22. 1,1979 9 929 569 -31123 -0,3% 3,6% 7,1%
2020.09.15. 1,1963 9 947 388 -52915 -0,5% 3,6% 7,1%
2020.09.08. 1,1948 9 987 764 53100 0,5% 1,8% 3,6% 7,1%
2020.09.01. 1,1932 9 921 361 -10960 -0,1% 3,6% 7,1%
2020.08.25. 1,1917 9 919 835 -32361 -0,3% 3,4% 7,1%
2020.08.18. 1,1901 9 938 833 -32270 -0,3% 3,4% 7,1%
2020.08.11. 1,1886 9 958 536 57509 0,6% 3,4% 7,1%
2020.08.04. 1,187 9 887 699 0 0% 3,4% 7,1%
2020.07.21. 1,184 9 853 496 -26285 -0,3% 1,7% 3,4% 7,1%
2020.07.14. 1,1824 9 866 430 77781 0,8% 3,4% 7,1%
2020.07.07. 1,1809 9 776 231 -11017 -0,1% 1,7% 3,4% 7,1%
2020.06.30. 1,1794 9 774 816 -49242 -0,5% 7,1%
2020.06.23. 1,1778 9 810 731 -15047 -0,2% 7,1%
2020.06.16. 1,1763 9 813 265 -452823 -4,4% 7,1%
2020.06.09. 1,1748 10 252 997 90353 0,9% 7,1%
2020.06.03. 1,1735 10 151 398 0 0% 1,7% 3,5%
2020.05.26. 1,1717 10 159 325 -18682 -0,2% 1,7% 3,4% 7,1%
2020.05.19. 1,1702 10 164 978 -19665 -0,2% 1,7% 3,4% 7,1%
2020.05.12. 1,1687 10 171 587 53068 0,5% 1,7% 3,4% 7,1%
2020.05.05. 1,1672 10 105 532 -14244 -0,1% 1,7% 3,4% 7,1%
2020.04.28. 1,1657 10 106 771 -48630 -0,5% 1,7% 7,1%
2020.04.21. 1,1642 10 142 333 13937 0,1% 1,7% 7,1%
2020.04.15. 1,1629 10 117 086 0 0% 1,7% 3,5%
2020.04.07. 1,1611 9 980 696 -11360 -0,1% 1,7% 7,1%
2020.03.31. 1,1596 9 979 147 -11223 -0,1% 1,7% 7,1%
2020.03.24. 1,1581 9 977 447 -11886 -0,1% 3,4%
2020.03.17. 1,1566 9 976 395 31304 0,3% 1,7% 3,4% 7,1%
2020.03.10. 1,1551 9 932 194 -48168 -0,5% 1,7% 3,4% 7,1%
2020.03.03. 1,1536 9 967 402 -3626 0% 1,7% 3,4% 7,1%
2020.02.25. 1,1521 9 958 062 -23727 -0,2% 3,5%
2020.02.18. 1,1506 9 968 793 65263 0,7% 3,6%
2020.02.11. 1,1492 9 891 480 -12794 -0,1% 3,6%
2020.02.04. 1,1477 9 891 347 -17222 -0,2% 3,6%
2020.01.28. 1,1462 9 895 619 -24492 -0,2% 3,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés