Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719927
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:11 252 146,36
Árfolyam:1,241733
Dátum:2025.07.01.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/L.§ belkorl zártkörű ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2018.01.22.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% 3,4% 8,3% 7% 7% N/A 3,4% 7%
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.07.01. 1,241733 11 252 146 0 -8 0% 1,7% 3,4% 8,3% 7% 7%
2025.06.30. 1,241502 11 250 061 0 0 0% 1,8% 3,6% 8,3% 7% 7%
2025.06.24. 1,240122 11 237 555 0 1 0% 1,8% 3,5% 7,1% 7% 7%
2025.06.17. 1,238514 11 222 983 0 6 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7% 7%
2025.06.11. 1,237138 11 210 508 0 0 0% 1,7% 3,5% 7% 7,1% 7%
2025.06.03. 1,235304 11 193 896 0 7 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7,1% 7%
2025.05.31. 1,234618 11 187 673 0 1 0% 1,7% 3,5% 7,1% 7% 7%
2025.05.27. 1,233703 11 179 381 0 -2 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7,1% 7%
2025.05.20. 1,232103 11 164 884 0 -3 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7,1% 7%
2025.05.13. 1,230505 11 150 407 0 -3 0% 1,7% 3,4% 7,4% 7% 7%
2025.05.06. 1,228909 11 135 948 0 0 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2025.04.30. 1,227543 11 123 569 0 5 0% 1,7% 3,5% 7% 7,1% 7%
2025.04.29. 1,227316 11 121 507 0 2 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7,1% 7%
2025.04.23. 1,225952 11 109 145 0 0 0% 1,7% 3,5% 7% 7% 7%
2025.04.15. 1,224135 11 092 683 0 3 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2025.04.08. 1,222548 11 078 299 0 -6 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2025.04.01. 1,220962 11 063 933 0 3 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2025.03.31. 1,220736 11 061 883 0 -1 0% 1,7% 3,5% 7,1% 7% 7%
2025.03.25. 1,219379 11 049 587 0 2 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2025.03.18. 1,217798 11 035 258 0 1 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2025.03.11. 1,216219 11 020 949 0 1 0% 1,7% 3,4% 8% 7% 7%
2025.03.04. 1,214642 11 006 658 0 -7 0% 1,7% 3,4% 7,5% 7% 7%
2025.02.28. 1,213741 10 998 500 0 7 0% 1,8% 3,5% 7,5% 7% 7%
2025.02.25. 1,213067 10 992 385 0 0 0% 1,8% 3,5% 7,3% 7% 7%
2025.02.18. 1,211494 10 978 131 0 0 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2025.02.11. 1,209923 10 963 895 0 -1 0% 1,8% 3,7% 7,5% 7% 7%
2025.02.04. 1,208354 10 949 678 0 -3 0% 1,8% 3,6% 7,9% 7% 7%
2025.01.31. 1,207458 10 941 562 0 3 0% 1,8% 3,5% 7,8% 7% 7%
2025.01.28. 1,206787 10 935 480 0 -1 0% 1,8% 3,6% 7,5% 7% 7%
2025.01.21. 1,205222 10 921 299 0 -1 0% 1,8% 3,6% 7,2% 7% 7%
2025.01.14. 1,203659 10 907 137 0 -2 0% 1,8% 4,6% 7,2% 7% 7%
2025.01.07. 1,202098 10 892 994 0 -2 0% 1,8% 4,4% 7,1% 7% 7%
2024.12.31. 1,200539 10 878 869 0 0 0% 1,8% 4,7% 7% 7% 7%
2024.12.23. 1,19876 10 862 748 0 5 0% 1,8% 3,5% 7,1% 7% 7%
2024.12.17. 1,197428 10 850 673 0 -2 0% 1,7% 3,6% 7,1% 7% 7%
2024.12.10. 1,195875 10 836 603 0 6 0% 1,7% 3,6% 7,1% 7% 7%
2024.12.03. 1,194325 10 822 551 0 -3 0% 1,7% 3,6% 7,1% 7% 7%
2024.11.26. 1,192776 10 808 517 0 -3 0% 1,8% 3,5% 7,1% 7% 7%
2024.11.19. 1,191229 10 794 501 0 -3 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2024.11.12. 1,189684 10 780 504 0 6 0% 2% 3,9% 7,1% 7% 7%
2024.11.05. 1,188142 10 766 525 0 -3 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2024.10.29. 1,186601 10 752 563 0 -3 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2024.10.22. 1,185062 10 738 620 0 6 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2024.10.15. 1,183526 10 724 695 0 -3 0% 2,9% 3,6% 7,1% 7% 7%
2024.10.08. 1,181991 10 710 788 0 -3 0% 2,7% 3,5% 7,1% 7% 7%
2024.10.01. 1,180458 10 696 900 0 7 0% 2,9% 3,6% 7,1% 7% 7%
2024.09.24. 1,178928 10 683 029 0 -2 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2024.09.17. 1,177399 10 669 176 0 -2 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2024.09.10. 1,175872 10 655 341 0 -2 0% 1,8% 4,4% 7,1% 7% 7%
2024.09.03. 1,174347 10 641 524 0 -2 0% 1,8% 4% 7,1% 7% 7%
2024.08.27. 1,172824 10 627 725 0 5 0% 1,8% 3,8% 7,1% 7% 7%
2024.08.22. 1,171738 10 617 879 0 0 0% 1,7% 3,7% 7% 7% 7%
2024.08.13. 1,169785 10 600 180 0 -3 0% 2,1% 3,4% 7,1% 7% 7%
2024.08.06. 1,166634 10 571 630 0 1 0% 1,7% 3,6% 7% 7% 7%
2024.07.30. 1,166753 10 572 707 0 0 0% 1,7% 4,2% 7,1% 7% 7%
2024.07.23. 1,16524 10 558 997 0 0 0% 1,7% 3,8% 7,1% 7% 7%
2024.07.16. 1,163729 10 545 305 0 -3 0% 1,7% 3,5% 7,1% 7% 7%
2024.07.09. 1,150356 10 424 126 0 0 0% 0,7% 2,5% 6% 6,7% 6,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell