BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719927
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:10 252 996,78
Árfolyam:1,1748
Dátum:2020.06.09.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.01.22.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A 7,1% N/A N/A N/A 3% 7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.06.09. 1,1748 10 252 997 90353 0,9% 7,1%
2020.06.03. 1,1735 10 151 398 0 0% 1,7% 3,5%
2020.05.26. 1,1717 10 159 325 -18682 -0,2% 1,7% 3,4% 7,1%
2020.05.19. 1,1702 10 164 978 -19665 -0,2% 1,7% 3,4% 7,1%
2020.05.12. 1,1687 10 171 587 53068 0,5% 1,7% 3,4% 7,1%
2020.05.05. 1,1672 10 105 532 -14244 -0,1% 1,7% 3,4% 7,1%
2020.04.28. 1,1657 10 106 771 -48630 -0,5% 1,7% 7,1%
2020.04.21. 1,1642 10 142 333 13937 0,1% 1,7% 7,1%
2020.04.15. 1,1629 10 117 086 0 0% 1,7% 3,5%
2020.04.07. 1,1611 9 980 696 -11360 -0,1% 1,7% 7,1%
2020.03.31. 1,1596 9 979 147 -11223 -0,1% 1,7% 7,1%
2020.03.24. 1,1581 9 977 447 -11886 -0,1% 3,4%
2020.03.17. 1,1566 9 976 395 31304 0,3% 1,7% 3,4% 7,1%
2020.03.10. 1,1551 9 932 194 -48168 -0,5% 1,7% 3,4% 7,1%
2020.03.03. 1,1536 9 967 402 -3626 0% 1,7% 3,4% 7,1%
2020.02.25. 1,1521 9 958 062 -23727 -0,2% 3,5%
2020.02.18. 1,1506 9 968 793 65263 0,7% 3,6%
2020.02.11. 1,1492 9 891 480 -12794 -0,1% 3,6%
2020.02.04. 1,1477 9 891 347 -17222 -0,2% 3,6%
2020.01.28. 1,1462 9 895 619 -24492 -0,2% 3,6%
2020.01.21. 1,1447 9 907 129 -24400 -0,2% 3,6%
2020.01.14. 1,1432 9 918 515 -27323 -0,3% 3,6%
2020.01.07. 1,1417 9 932 788 114275 1,2% 3,6% 7,1%
2019.12.31. 1,1402 9 805 613 0 0% 3,6% 7%
2019.12.17. 1,1373 9 752 945 964992 11% 1,7% 3,6%
2019.12.10. 1,1358 8 776 363 91351 1,1% 1,7%
2019.12.03. 1,1343 8 673 542 -12579 -0,1% 1,7%
2019.11.26. 1,1329 8 675 401 -36995 -0,4% 1,8% 3,6%
2019.11.19. 1,1314 8 700 860 -17359 -0,2% 3,6%
2019.11.12. 1,1299 8 706 661 85184 1% 3,6%
2019.11.05. 1,1285 8 610 795 0 0% 3,6%
2019.10.22. 1,1255 8 626 493 102239 1,2%
2019.10.15. 1,1241 8 513 651 -14801 -0,2%
2019.10.08. 1,1226 8 517 071 -40782 -0,5%
2019.10.01. 1,1212 8 547 181 -38762 -0,5%
2019.09.24. 1,1197 8 574 456 -7570 -0,1%
2019.09.17. 1,1183 8 571 295 68609 0,8% 1,8% 3,6%
2019.09.10. 1,1168 8 491 281 -11982 -0,1% 3,6%
2019.09.03. 1,1154 8 492 603 -46247 -0,5% 3,6%
2019.08.27. 1,1139 8 527 367 -23073 -0,3% 3,4% 7,1%
2019.08.22. 1,1129 8 542 764 0 0% 1,7% 7%
2019.08.13. 1,111 8 439 930 -3168 0% 3,3%
2019.08.06. 1,1096 8 432 459 -12950 -0,2% 3,4%
2019.07.30. 1,1082 8 434 753 -14534 -0,2% 1,7% 3,4%
2019.07.23. 1,1067 8 437 851 -20174 -0,2% 3,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés