Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719729
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 106 591 500
Árfolyam:12 250
Dátum:2023.02.17.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.01.18.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 13,1% 19,8% 27,3% 8,6% 4,9% N/A 9,7% 4,1%
Szórás 16,1% 22,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.17. 12 250 1 106 591 500 0 0% 13,1% 19,8% 27,3% 8,6% 4,9%
2023.02.16. 12 250,591217 1 106 644 907 0 0% 13,2% 19,8% 27,3% 8,6% 4,9%
2023.02.15. 12 251,182412 1 106 698 312 0 0% 13,2% 19,9% 27,3% 8,6% 4,9%
2023.02.14. 12 175,651028 1 099 875 260 0 0% 12,5% 19,2% 26,5% 8,4% 4,8%
2023.02.13. 12 175,309031 1 099 844 366 0 0% 12,7% 19,2% 26,5% 8,4% 4,8%
2023.02.10. 12 123,455266 1 095 160 208 0 0% 12,3% 18,8% 25,9% 8,2% 4,7%
2023.02.09. 12 124,047025 1 095 213 664 0 0% 12,3% 18,8% 25,9% 8,2% 4,7%
2023.02.08. 12 124,638785 1 095 267 120 0 0% 12,4% 18,9% 25,9% 8,2% 4,7%
2023.02.07. 12 125,230555 1 095 320 577 0 0% 12,5% 19% 25,9% 8,2% 4,7%
2023.02.06. 12 125,822304 1 095 374 032 0 0% 12,6% 19% 25,9% 8,2% 4,7%
2023.02.03. 12 127,597593 1 095 534 401 0 0% 18% 19,1% 25,9% 5,4% 4%
2023.02.02. 11 951,244393 1 079 603 711 0 0% 16,5% 24,7% 22,4% 4,9% 3,7%
2023.02.01. 11 923,112903 1 077 062 481 0 0% 16,4% 24,7% 22,1% 4,8% 3,6%
2023.01.31. 11 923,131302 1 077 064 143 0 0% 16,4% 24,7% 22,1% 4,8% 3,6%
2023.01.30. 11 919,470188 1 076 733 420 0 0% 16,3% 24,7% 22,1% 4,8% 3,6%
2023.01.27. 11 909,910897 1 075 869 891 0 0% 16,3% 24,6% 22% 4,8% 3,6%
2023.01.26. 11 907,128767 1 075 618 570 0 0% 16,3% 24,5% 21,9% 4,8% 3,6%
2023.01.25. 11 904,08835 1 075 343 917 0 0% 16,3% 24,5% 21,8% 4,8% 3,6%
2023.01.24. 11 900,958587 1 075 061 193 0 0% 16,3% 24,5% 21,8% 4,8% 3,6%
2023.01.23. 11 896,95686 1 074 699 701 0 0% 16,4% 24,5% 21,7% 4,8%
2023.01.20. 11 886,963203 1 073 796 934 0 0% 16,4% 24,5% 21,6% 5,1%
2023.01.19. 11 884,099354 1 073 538 231 0 0% 16,4% 22,6% 21,6% 5,1%
2023.01.18. 11 169,023668 1 008 942 584 0 0% 11,8% 15,5% 21,8% 2,9%
2023.01.17. 11 175,492771 1 009 526 964 0 0% 11,1% 15,7% 21,8% 3%
2023.01.16. 11 171,831636 1 009 196 239 0 0% 11,1% 15,6% 21,7% 2,9%
2023.01.13. 11 160,848296 1 008 204 070 0 0% 11,1% 15,5% 21,6% 2,9%
2023.01.12. 11 155,831215 1 007 750 857 0 0% 11,1% 15,4% 21,6% 2,9%
2023.01.11. 11 152,672493 1 007 465 517 0 0% 11% 15,3% 21,5% 2,9%
2023.01.10. 11 149,518111 1 007 180 569 0 0% 11% 15,3% 21,5% 2,9%
2023.01.09. 11 550,902872 1 043 439 260 0 0% 15,1% 19,5% 26,2% 4,3%
2023.01.06. 11 532,099088 1 041 740 639 0 0% 15% 16,4% 25,7% 4,3%
2023.01.05. 11 503,569088 1 039 163 410 0 0% 14,7% 16,1% 25,4% 4,2%
2023.01.04. 11 499,138519 1 038 763 179 0 0% 12,1% 14% 24,9% 4,2%
2023.01.03. 11 175,017668 1 009 484 046 0 0% 8,6% 10,7% 21,5% 3,2%
2023.01.02. 11 166,517513 1 008 716 193 0 0% 8,5% 10,6% 21,4% 3,5%
2022.12.30. 11 162,774238 1 008 378 048 0 0% 8,5% 10,6% 21,4% 3,5%
2022.12.29. 11 160,693958 1 008 190 128 0 0% 8,5% 10,6% 21,4% 3,5%
2022.12.28. 11 156,296876 1 007 792 922 0 0% 8,5% 10,5% 21,3% 3,5%
2022.12.27. 11 151,964831 1 007 401 591 0 0% 8,4% 10,5% 21,3% 3,5%
2022.12.23. 11 134,940698 1 005 863 733 0 0% 8,4% 10,4% 21,1% 3,4%
2022.12.22. 11 130,817455 1 005 491 264 0 0% 8,4% 10,4% 21,1% 3,4%
2022.12.21. 11 126,640888 1 005 113 978 0 0% 8,4% 10,3% 21% 3,4%
2022.12.20. 11 540,971528 1 042 542 122 0 0% 10,2% 9% 28,4% 4,7%
2022.12.19. 11 510,197113 1 039 762 146 0 0% 10% 8,5% 28,1% 4,6%
2022.12.16. 11 503,956174 1 039 198 377 0 0% 10% 8,4% 28,3% 4,7%
2022.12.15. 11 501,875872 1 039 010 455 0 0% 10% 8,4% 28,2% 4,7%
2022.12.14. 11 497,818186 1 038 643 908 0 0% 10% 8,4% 28,2% 4,7%
2022.12.13. 11 493,516262 1 038 255 298 0 0% 10% 8,3% 28,1% 4,6%
2022.12.12. 11 489,421757 1 037 885 425 0 0% 10% 8,3% 28,1% 4,6%
2022.12.09. 11 477,75274 1 036 831 316 0 0% 10% 8,3% 28% 4,6%
2022.12.08. 11 474,257732 1 036 515 598 0 0% 10% 8,2% 27,9% 4,6%
2022.12.07. 11 471,140091 1 036 233 969 0 0% 10% 8,2% 27,9% 4,6%
2022.12.06. 11 468,175715 1 035 966 185 0 0% 10% 8,2% 27,9% 4,6%
2022.12.05. 11 466,71705 1 035 834 418 0 0% 10% 8,2% 27,9% 4,6%
2022.12.02. 11 209,207851 1 012 572 582 0 0% 7,9% 9,2% 18,1% 2,9%
2022.12.01. 11 202,181593 1 011 937 872 0 0% 7,6% 9,3% 17,7% 2,8%
2022.11.30. 11 200,101302 1 011 749 951 0 0% 7,6% 9,2% 17,7% 2,8%
2022.11.29. 11 198,021 1 011 562 029 0 0% 7,6% 9,3% 17,7% 2,8%
2022.11.28. 11 194,133316 1 011 210 839 0 0% 7,7% 9,2% 17,6% 2,8%
2022.11.25. 11 183,195674 1 010 222 798 0 0% 7,6% 9,1% 17,5% 2,8%
2022.11.24. 11 179,431532 1 009 882 768 0 0% 7,5% 9,1% 17,4% 2,8%
2022.11.23. 11 175,950262 1 009 568 291 0 0% 7,5% 9,1% 17,4% 2,7%
2022.11.22. 11 171,457436 1 009 162 436 0 0% 7,5% 9,1% 17,3% 2,7%
2022.11.21. 11 165,760644 1 008 647 822 0 0% 7,5% 9% 17,3% 2,7%
2022.11.18. 10 861,294297 981 144 159 0 0% 6% 8,1% 12,6% 2,9%
2022.11.17. 10 828,710519 978 200 736 0 0% 5,9% 7,7% 12,3% 2,8%
2022.11.16. 10 826,630184 978 012 811 0 0% 5,9% 7,7% 12,2% 2,7%
2022.11.15. 10 824,549893 977 824 890 0 0% 5,9% 7,7% 12,2% 2,7%
2022.11.14. 10 819,441262 977 363 407 0 0% 5,9% 7,7% 12,2% 2,7%
2022.11.11. 10 805,546516 976 108 239 0 0% 5,9% 7,5% 12% 2,7%
2022.11.10. 10 797,908019 975 418 223 0 0% 5,8% 7,5% 11,9% 2,6%
2022.11.09. 10 792,165918 974 899 516 0 0% 5,8% 7,4% 11,9% 2,6%
2022.11.08. 10 786,187393 974 359 452 0 0% 5,7% 7,4% 11,8% 2,6%
2022.11.07. 10 781,170578 973 906 263 0 0% 5,8% 7,4% 11,8% 2,6%
2022.11.04. 10 767,954912 972 712 439 0 0% 5,7% 7,3% 11,6% 2,9%
2022.11.03. 10 273,544114 928 050 334 0 0% 0,9% 0,7% 4,4% 1,3%
2022.11.02. 10 258,753725 926 714 259 0 0% 7% 0,5% 4,3% 1,2%
2022.10.28. 10 244,716286 925 446 201 0 0% 7,2% 0,4% 4,1% 1,2%
2022.10.27. 10 240,709445 925 084 247 0 0% 7,2% 0,4% 4,1% 1,2%
2022.10.26. 10 236,706423 924 722 638 0 0% 7% 0,3% 4% 1,2%
2022.10.25. 10 232,814488 924 371 064 0 0% 7% 0,3% 4% 1,2%
2022.10.24. 10 228,827429 924 010 897 0 0% 7% 0,3% 4% 1,1%
2022.10.21. 10 217,882824 923 022 227 0 0% 6,9% 0,2% 3,9% 1,1%
2022.10.20. 10 214,172382 922 687 048 0 0% 6,9% 2,4% 3,8% 0,5%
2022.10.19. 10 210,561859 922 360 895 0 0% 5,4% 2,3% 8% 0,5%
2022.10.18. 9 986,711936 902 139 636 0 0% 3,3% 0,1% 5,8% -0,2%
2022.10.17. 10 056,216696 908 418 279 0 0% 4,1% 0,8% 6,5% 0%
2022.10.15. 10 052,056036 908 042 430 0 0% 4% 0,8% 6,5% 0%
2022.10.14. 10 049,975746 907 854 509 0 0% 4% 0,8% 6,5% 0%
2022.10.13. 10 047,895388 907 666 582 0 0% 4% 0,7% 6,4% 0%
2022.10.12. 10 045,720017 907 470 072 0 0% 3,9% 1,8% 6,4% 0%
2022.10.11. 10 043,32102 907 253 361 0 0% 3,8% 1,8% 6,4% -0,1%
2022.10.10. 10 043,268537 907 248 620 0 0% 3,9% 1,8% 6,4% -0,1%
2022.10.07. 10 033,759791 906 389 657 0 0% 1,3% 1,7% 6,3% -0,1%
2022.10.06. 10 031,659951 906 199 970 0 0% 1,2% 1,6% 6,3% -0,1%
2022.10.05. 10 033,093143 906 329 436 0 0% 1,3% 1,7% 6,3% -0,1%
2022.10.04. 10 261,136206 926 929 478 0 0% 1,7% 8,5% 14% 0,7%
2022.10.03. 10 294,073649 929 904 849 0 0% 2% 8,8% 14% 0,8%
2022.09.30. 10 287,959893 929 352 569 0 0% 1,9% 9% 14% 0,7%
2022.09.29. 10 285,921978 929 168 476 0 0% 1,9% 9% 13,9% 0,7%
2022.09.28. 10 283,859012 928 982 120 0 0% 1,9% 9% 13,9% 0,7%
2022.09.27. 10 285,967543 929 172 592 0 0% 1,9% 9% 13,9% 0,7%
2022.09.26. 10 283,73205 928 970 651 0 0% 1,9% 9% 13,9% 0,7%
2022.09.23. 10 274,660106 928 151 146 0 0% 1,9% 8,8% 13,8% 0,7%
2022.09.22. 10 271,268492 927 844 768 0 0% 1,8% 8,8% 13,8% 0,7%
2022.09.21. 10 268,63646 927 607 006 0 0% 1,8% 8,7% 13,7% 0,7%
2022.09.20. 10 476,845783 946 415 387 0 0% -1,1% 9,2% 17,8% 1,3%
2022.09.19. 10 460,379436 944 927 916 0 0% -1,4% 9% 17,9% 1,3%
2022.09.16. 10 454,265681 944 375 636 0 0% -1,5% 8,8% 17,8% 2,8%
2022.09.15. 10 452,227799 944 191 546 0 0% -1,5% 8,7% 17,8% 2,8%
2022.09.14. 10 449,896816 943 980 979 0 0% -1,5% 8,7% 17,7% 2,8%
2022.09.13. 10 447,6586 943 778 792 0 0% -1,5% 8,7% 17,7% 2,8%
2022.09.12. 10 444,222751 943 468 418 0 0% -1,5% 8,7% 17,7% 2,8%
2022.09.09. 10 434,702748 942 608 438 0 0% -1,6% 8,5% 17,6% 2,7%
2022.09.08. 10 431,87037 942 352 578 0 0% -1,6% 8,4% 17,5% 2,7%
2022.09.07. 10 428,838599 942 078 706 0 0% -1,6% 8,4% 17,5% 2,7%
2022.09.06. 10 426,010749 941 823 255 0 0% -1,6% 8,2% 17,5% 2,7%
2022.09.05. 10 423,627826 941 607 996 0 0% -1,6% 8,2% 17,4% 2,7%
2022.09.02. 10 389,542885 938 528 967 0 0% 1,2% 5,9% 17,4% 3,4%
2022.09.01. 10 407,540284 940 154 744 0 0% 1,5% 6% 17,5% 3,5%
2022.08.31. 10 407,563608 940 156 851 0 0% 1,5% 6% 17,5% 3,5%
2022.08.30. 10 405,52566 939 972 755 0 0% 1,5% 6% 17,5% 3,5%
2022.08.29. 10 405,628125 939 982 011 0 0% 1,5% 6% 17,5% 3,5%
2022.08.26. 10 398,02276 939 294 988 0 0% 1,5% 5,9% 17,4% 3,5%
2022.08.25. 10 396,361702 939 144 938 0 0% 1,5% 5,9% 17,4% 3,4%
2022.08.24. 10 394,70815 938 995 566 0 0% 1,5% 5,9% 17,3% 3,4%
2022.08.23. 10 395,022627 939 023 974 0 0% 1,5% 5,8% 17,3% 3,4%
2022.08.22. 10 393,80871 938 914 316 0 0% 1,5% 5,8% 17,2% 3,4%
2022.08.19. 10 385,9851 938 207 578 0 0% 1,4% 7,9% 17,1% 1%
2022.08.18. 10 249,815584 925 906 841 0 0% 2% 6,5% 17,3% 0,5%
2022.08.17. 10 224,713021 923 639 226 0 0% 1,7% 6,3% 17% 0,5%
2022.08.16. 10 222,675095 923 455 132 0 0% 1,7% 6,2% 17% 0,5%
2022.08.15. 10 220,637158 923 271 037 0 0% 1,7% 6,2% 17% 0,4%
2022.08.12. 10 211,866861 922 478 781 0 0% 1,6% 6,1% 16,9% 0,4%
2022.08.11. 10 208,318463 922 158 240 0 0% 1,6% 6,1% 16,8% 0,4%
2022.08.10. 10 205,637567 921 916 064 0 0% 1,6% 6% 16,8% 0,4%
2022.08.09. 10 203,98852 921 767 099 0 0% 1,6% 6% 16,8% 0,4%
2022.08.08. 10 201,309418 921 525 085 0 0% 1,6% 6% 16,7% 0,4%
2022.08.05. 10 191,861636 920 671 629 0 0% 1,5% 5,9% 16,6% 0,3%
2022.08.04. 10 187,359732 920 264 954 0 0% 1,5% 5,8% 16,6% 0%
2022.08.03. 10 183,626774 919 927 741 0 0% -0,2% 5,8% 16,9% 0%
2022.08.02. 9 585,072664 865 857 954 0 0% -6,1% -1,8% 10% -2%
2022.08.01. 9 563,946111 863 949 508 0 0% -6,3% -2,1% 9,7% -2,1%
2022.07.29. 9 559,893617 863 583 430 0 0% -6,3% -2,1% 9,7% -2,1%
2022.07.28. 9 557,855669 863 399 334 0 0% -6,3% -2,1% 9,6% -2,1%
2022.07.27. 9 556,99493 863 321 580 0 0% -6,3% -2,1% 9,5% -2,1%
2022.07.26. 9 567,091173 864 233 614 0 0% -6,3% -2,1% 9,6% -2,1%
2022.07.25. 9 564,951469 864 040 326 0 0% -6,3% -2,1% 9,6% -2,1%
2022.07.22. 9 556,40068 863 267 899 0 0% -6,3% -2,2% 9,5% -2,2%
2022.07.21. 9 553,948735 863 046 405 0 0% -6,3% -2,3% 9,4% -2,2%
2022.07.20. 9 551,163106 862 794 768 0 0% -4,3% -2,3% 9,4% -2,2%
2022.07.19. 9 691,762581 875 495 681 0 0% -2,9% -0,9% 6,5% -1,7%
2022.07.18. 9 667,242301 873 280 666 0 0% -3,1% 5,4% 6,2% -1,1%
2022.07.15. 9 661,128545 872 728 386 0 0% -3,1% 5,3% 6,1% -1,1%
2022.07.14. 9 659,090641 872 544 294 0 0% -3,2% 5,2% 6,1% -1,1%
2022.07.13. 9 662,467222 872 849 314 0 0% -3,1% 5,3% 6,1% -1,1%
2022.07.12. 9 666,402108 873 204 768 0 0% -2,1% 5,3% 6,2% -1,1%
2022.07.11. 9 676,686663 874 133 813 0 0% -2% 5,4% 6,3% -1%
2022.07.08. 9 668,251445 873 371 826 0 0% -2% 5,6% 6,6% -0,8%
2022.07.07. 9 909,144918 895 132 697 0 0% 0,4% 8,3% 9,3% 0%
2022.07.06. 9 908,199903 895 047 330 0 0% 0,4% 8% 9,1% 0%
2022.07.05. 9 906,629774 894 905 494 0 0% 0,4% 8% 9,1% 0%
2022.07.04. 10 086,982531 911 197 480 0 0% 6,6% 9,5% 8,8% 0,6%
2022.07.01. 10 096,324706 912 041 396 0 0% 6,7% 9,8% 8,9% 0,6%
2022.06.30. 10 095,557055 911 972 051 0 0% 7% 9,8% 8,9% 0,6%
2022.06.29. 10 094,789415 911 902 707 0 0% 6,9% 9,8% 8,8% 0,6%
2022.06.28. 10 094,468517 911 873 719 0 0% 6,9% 9,8% 8,8% 0,6%
2022.06.27. 10 092,962462 911 737 671 0 0% 6,9% 9,8% 8,8% 0,6%
2022.06.24. 10 088,422731 911 327 579 0 0% 6,9% 9,7% 8,8% 0,6%
2022.06.23. 10 086,908628 911 190 804 0 0% 6,8% 9,7% 8,8% 0,6%
2022.06.22. 10 085,394945 911 054 067 0 0% 6,8% 9,7% 8,7% 0,5%
2022.06.21. 10 083,879492 910 917 170 0 0% 6,8% 9,7% 8,7% 0,5%
2022.06.20. 10 590,363573 956 669 903 0 0% 10,3% 17,8% 18,5% 2,2%
2022.06.17. 10 612,445159 958 664 621 0 0% 10,4% 18,1% 18,8% 2,7%
2022.06.16. 10 611,677519 958 595 277 0 0% 10,4% 18,3% 18,8% 2,7%
2022.06.15. 10 610,909868 958 525 932 0 0% 10,4% 18,3% 18,8% 2,7%
2022.06.14. 10 609,607711 958 408 303 0 0% 10,4% 18,3% 18,7% 2,7%
2022.06.13. 10 608,219973 958 282 943 0 0% 10,4% 18,3% 18,7% 2,7%
2022.06.10. 10 604,120796 957 912 648 0 0% 10,3% 18,3% 18,7% 2,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell