Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719604
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 099 297 612
Árfolyam:1,173117
Dátum:2021.07.29.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:Az Alap segítségével az Alapkezelő egy magyar részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató értékpapír-portfólió teljesítményéből való részesedést kívánja elérhetővé tenni a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a magyar részvénypiac mozgásait kihasználva, az Alap referencia-indexét meghaladó hozam elérését tűzi ki célul a részvényportfólióval együtt járó magasabb kockázatvállalási szint mellett. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának megfelelően az Alap mindenkori tőkéjét a hazai értéktőzsdére bevezetett társaságok részvényeibe kívánja fektetni. Az Alap referenciaindexének (benchmarkjának) összetétele: 100% BUX index
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Indexkövető befektetési alap
Alap indulási dátuma:2017.12.14.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:TRUSTED ADVISER Kft.
Költségek:
Forgalmazási helyek:Takarékbank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 10% 10% 36,8% 9,7% N/A N/A 13,7% 4,6%
Szórás 16,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.29. 1,173117 1 099 297 612 0 -6899087 -0,6% 10% 10% 36,8% 9,7%
2021.07.28. 1,154734 1 088 862 355 0 428 0% 8,6% 8,2% 35,3% 9,2%
2021.07.27. 1,142223 1 077 064 620 0 -149 0% 7,8% 8,1% 33% 8,8%
2021.07.26. 1,141088 1 075 994 515 0 498 0% 7,8% 7% 32,3% 9%
2021.07.23. 1,154096 1 088 259 969 0 -704 0% 10,3% 7,9% 32,2% 9,9%
2021.07.22. 1,160428 1 094 231 464 0 -321652 0% 10,6% 8,5% 33,4% 10,1%
2021.07.21. 1,163512 1 097 462 044 0 -469 0% 11,3% 7,4% 33,5% 10,2%
2021.07.20. 1,157383 1 091 681 440 0 -582073 -0,1% 11% 7,1% 33,9% 10%
2021.07.19. 1,148878 1 084 237 042 0 -650 0% 10,8% 5,2% 32,8% 9,8%
2021.07.16. 1,166435 1 100 806 867 0 4245869 0,4% 10,9% 7,7% 34,8% 10,2%
2021.07.15. 1,158714 1 089 302 516 0 196 0% 11,1% 7% 33,4% 9,6%
2021.07.14. 1,146933 1 078 227 050 0 365 0% 10,3% 4,4% 33% 9,2%
2021.07.13. 1,156795 1 087 497 908 0 -116 0% 10,4% 5,7% 33,2% 9,5%
2021.07.12. 1,161936 1 092 331 056 0 415 0% 9,9% 7,2% 32,9% 9,8%
2021.07.09. 1,170514 1 100 394 779 0 -16 0% 9,4% 7,6% 33,1% 9,9%
2021.07.08. 1,153695 1 084 583 331 0 -658 0% 6,7% 6,1% 30,7% 9,3%
2021.07.07. 1,156709 1 087 417 438 0 377 0% 6,6% 7,5% 31,7% 9,4%
2021.07.06. 1,157124 1 087 807 201 0 286 0% 6,6% 9,5% 29,1% 9,4%
2021.07.05. 1,15311 1 084 033 372 0 4283 0% 6,5% 10,8% 30,6% 8,7%
2021.07.02. 1,155476 1 086 253 346 0 -20928613 -1,9% 6,7% 12% 29,8% 9,2%
2021.07.01. 1,164742 1 116 060 679 0 -220 0% 7,6% 12,9% 33,9% 9,2%
2021.06.30. 1,14911 1 101 082 248 0 4873734 0,4% 5% 11,4% 30,5% 8,8%
2021.06.29. 1,161585 1 108 109 203 0 -792 0% 6,4% 13,5% 29,4% 9,1%
2021.06.28. 1,174837 1 120 751 923 0 356 0% 8,6% 15,3% 31,5% 10,4%
2021.06.25. 1,179032 1 124 753 444 0 -481 0% 9% 16,7% 29,7% 10,8%
2021.06.24. 1,182865 1 128 410 468 0 1205819 0,1% 9,1% 17% 29,4% 10,6%
2021.06.23. 1,183579 1 127 885 051 0 143 0% 10,9% 17,1% 28,1% 10,6%
2021.06.22. 1,173231 1 118 023 840 0 -546 0% 9,3% 16,5% 28,2% 10,3%
2021.06.21. 1,177845 1 122 421 273 0 409 0% 9,2% 18,5% 28,5% 10,7%
2021.06.18. 1,17165 1 116 517 373 0 -654 0% 7,7% 14,8% 27,1% 10,1%
2021.06.17. 1,187794 1 131 902 371 0 92 0% 11,4% 15% 27,9% 10%
2021.06.16. 1,181284 1 125 698 607 0 496630 0% 9% 14,9% 26,3% 9,8%
2021.06.15. 1,200005 1 143 034 189 0 -28881249 -2,5% 12,1% 16,7% 30,7% 10,4%
2021.06.14. 1,192976 1 165 050 972 0 1016223 0,1% 11,4% 15,8% 29,7% 9,6%
2021.06.11. 1,189241 1 160 390 359 0 -3470626 -0,3% 10,9% 17,4% 31,9% 9,5%
2021.06.10. 1,180263 1 155 074 588 0 -143409 0% 10,5% 16,9% 27,9% 9,1%
2021.06.09. 1,173607 1 148 703 236 0 -1120325 -0,1% 10,6% 17,4% 25,8% 8,9%
2021.06.08. 1,181621 1 157 675 155 0 -142 0% 10,8% 21,2% 25,9% 9,2%
2021.06.07. 1,174776 1 150 969 012 0 -299 0% 10,8% 21,9% 25,8% 8,3%
2021.06.04. 1,175357 1 151 538 537 0 1033876 0,1% 11,6% 21,9% 28,2% 8,5%
2021.06.03. 1,154706 1 130 290 316 0 -751 0% 8,1% 21,4% 25,9% 9,1%
2021.06.02. 1,138259 1 114 191 820 0 -134 0% 4,7% 18,2% 28,5% 8,6%
2021.06.01. 1,137575 1 113 522 416 0 484 0% 3,9% 19,5% 28,7% 8,6%
2021.05.31. 1,129944 1 106 052 283 0 -15250748 -1,4% 5,3% 18,6% 27,9% 8,9%
2021.05.28. 1,126663 1 118 047 122 0 -8842292 -0,8% 5% 16,7% 26% 8,8%
2021.05.27. 1,116361 1 116 585 344 0 -15 0% 4,1% 15,6% 24,7% 8,1%
2021.05.26. 1,130413 1 130 640 183 0 -4623404 -0,4% 5,4% 17,9% 27,2% 8,5%
2021.05.25. 1,115709 1 120 496 492 0 291 0% 3,5% 16,3% 28,6% 8%
2021.05.21. 1,131046 1 135 899 008 0 -700270 -0,1% 4,8% 20,5% 29,3% 7,5%
2021.05.20. 1,127654 1 133 190 624 0 -1411031 -0,1% 4,5% 20,1% 28,4% 7,4%
2021.05.19. 1,100884 1 107 666 721 0 462 0% 2% 17,4% 26% 6,6%
2021.05.18. 1,11917 1 126 064 914 0 -133 0% 3,8% 18,7% 28,6% 7,2%
2021.05.17. 1,118643 1 125 534 800 0 -21387275 -1,9% 2,9% 21,5% 33% 6,4%
2021.05.14. 1,108029 1 136 039 755 0 162 0% 4,2% 20,7% 31,4% 5,1%
2021.05.13. 1,097425 1 125 167 528 0 182 0% 3,2% 19,6% 28,8% 5,6%
2021.05.12. 1,078681 1 105 949 507 0 37745753 3,5% 1,4% 16,4% 24,4% 5%
2021.05.11. 1,083533 1 073 008 626 0 -251 0% 1,3% 15,8% 25,8% 5,2%
2021.05.10. 1,088786 1 078 210 856 0 -8 0% 1,2% 18,5% 26,8% 6,2%
2021.05.07. 1,079202 1 068 719 951 0 262 0% 0% 24% 26,4% 5,1%
2021.05.06. 1,086827 1 076 270 627 0 -377 0% 0,7% 24,9% 27,5% 5,1%
2021.05.05. 1,078881 1 068 402 181 0 39 0% 0% 24,4% 26,4% 4,8%
2021.05.04. 1,076139 1 065 686 774 0 10087952 1% -0,6% 25,9% 26,1% 4,7%
2021.05.03. 1,053221 1 033 118 256 0 22 0% -2,3% 26,6% 21,3% 4,2%
2021.04.30. 1,055607 1 035 458 693 0 179 0% -1% 32,9% 21,6% 3,7%
2021.04.29. 1,06677 1 046 408 445 0 -202 0% 0% 35,3% 24,1% 4,1%
2021.04.28. 1,06376 1 043 456 099 0 24406062 2,4% -0,4% 34,7% 27,3% 4%
2021.04.27. 1,059673 1 015 134 814 0 -312 0% 0,3% 30,6% 29,2% 3,9%
2021.04.26. 1,058109 1 013 636 861 0 59 0% -0,8% 30,4% 29,8% 3,7%
2021.04.23. 1,046072 1 002 105 716 0 408 0% -2,2% 26,4% 29,1% 3,4%
2021.04.22. 1,048929 1 004 842 228 0 -590 0% -1,9% 26,8% 31,2% 3,5%
2021.04.21. 1,045673 1 001 723 667 0 166 0% -3,5% 26,2% 33,8% 3,4%
2021.04.20. 1,042318 998 509 511 0 -150 0% -3,5% 25,8% 28% 3,3%
2021.04.19. 1,037186 993 593 358 0 88 0% -5% 25,6% 26,5% 2,7%
2021.04.16. 1,051832 1 007 623 701 0 44 0% -2,9% 28,8% 32,1% 3,5%
2021.04.15. 1,043136 999 293 149 0 88820 0% -3,7% 28,3% 29,1% 3,1%
2021.04.14. 1,039724 995 936 025 0 8742415 0,9% -5,4% 26,3% 22,2% 3%
2021.04.13. 1,04778 994 842 593 0 772 0% -4,2% 27,9% 25,5% 3,3%
2021.04.12. 1,057651 1 004 214 097 0 -126 0% -2,4% 30% 26,6% 3,6%
2021.04.09. 1,070302 1 016 226 044 0 99 0% -1,6% 29,4% 28,2% 4,1%
2021.04.08. 1,080924 1 026 311 278 0 -236 0% -0,6% 30,5% 32,9% 4,6%
2021.04.07. 1,085048 1 030 227 153 0 -57 0% 0,9% 31,6% 34% 4,8%
2021.04.06. 1,085077 1 030 254 745 0 248 0% 2,7% 31,2% 33,5% 4,8%
2021.04.01. 1,082479 1 027 787 759 0 -41 0% 4,9% 30,7% 35,1% 5%
2021.03.31. 1,0842 1 029 421 848 0 -436 0% 5,1% 33,8% 32,4% 5,1%
2021.03.30. 1,094588 1 039 285 445 0 601 0% 6,1% 35,1% 38,3% 5,4%
2021.03.29. 1,091936 1 036 766 834 0 -765 0% 6,7% 35,7% 37,7% 5,3%
2021.03.26. 1,082119 1 027 446 588 0 834 0% 7,1% 37,3% 32,6% 5,2%
2021.03.25. 1,081265 1 026 634 902 0 -21241604 -2% 7% 37,2% 33,8% 5,3%
2021.03.24. 1,08405 1 050 575 508 0 383 0% 7,3% 37,6% 34,8% 5,4%
2021.03.23. 1,067073 1 034 122 366 0 -208 0% 5,6% 33,1% 39,9% 4,8%
2021.03.22. 1,073566 1 040 415 075 0 -47 0% 6,6% 35,1% 40% 4,6%
2021.03.19. 1,078249 1 044 953 515 0 297 0% 5,6% 30,6% 47,5% 4,5%
2021.03.18. 1,088366 1 054 757 810 0 -415 0% 6,6% 31,8% 49% 3,7%
2021.03.17. 1,065811 1 032 899 703 0 -356 0% 3,2% 28% 36,6% 3%
2021.03.16. 1,083772 1 050 306 445 0 545 0% 5,4% 29,2% 35,6% 3,6%
2021.03.12. 1,070662 1 037 600 727 0 -6407516 -0,6% 5,7% 25,3% 33,8% 3,2%
2021.03.11. 1,07253 1 045 829 740 0 59 0% 5,8% 25,5% 18,8% 3,6%
2021.03.10. 1,067792 1 041 209 632 0 308 0% 5,8% 24,9% 12,7% 3,4%
2021.03.09. 1,061411 1 034 987 179 0 -236 0% 6,2% 23,1% 12,9% 3,2%
2021.03.08. 1,066794 1 040 236 406 0 -380 0% 9,4% 24,1% 5,4% 3,2%
2021.03.05. 1,060558 1 034 156 028 0 241 0% 10% 24,1% 1,5% 4,4%
2021.03.04. 1,052775 1 026 566 542 0 235467 0% 9,2% 23,2% -0,9% 4,3%
2021.03.03. 1,068349 1 041 513 882 0 1991835 0,2% 12,3% 25,2% 0,7% 4,8%
2021.03.02. 1,087152 1 057 817 691 0 -344 0% 12,9% 28,7% 6,5% 5,5%
2021.03.01. 1,094397 1 064 867 548 0 355 0% 14,9% 29,3% 10,5% 4,9%
2021.02.26. 1,072889 1 043 939 537 0 -491 0% 11,9% 21,7% 0,7% 3,4%
2021.02.25. 1,077713 1 048 633 866 0 121 0% 12,4% 23,4% 2,2% 3,9%
2021.02.24. 1,058491 1 029 930 400 0 256 0% 10,3% 19,8% -2,6% 3,3%
2021.02.23. 1,052796 1 024 388 810 0 -3869598 -0,4% 11,8% 19% -5,9% 3,1%
2021.02.22. 1,064826 1 040 008 024 0 8324583 0,8% 13,4% 20,4% -4,8% 3,1%
2021.02.19. 1,079107 1 045 519 947 0 60 0% 15% 22% -4,4% 3,3%
2021.02.18. 1,078625 1 045 052 889 0 376 0% 14,4% 21,5% -3,1% 3,2%
2021.02.17. 1,087247 1 053 406 151 0 -150 0% 18,1% 21,3% -1,9% 3,4%
2021.02.16. 1,099641 1 065 414 536 0 -13976799 -1,3% 19,6% 22,4% 0,1% 3,8%
2021.02.15. 1,073291 1 053 526 565 0 -624443 -0,1% 16,9% 19,5% -2,3% 3,5%
2021.02.12. 1,063341 1 044 378 446 0 1015413 0,1% 14,7% 17,7% -2,3% 3,4%
2021.02.11. 1,070029 1 049 925 379 0 42533 0% 14,4% 19,9% -1,9% 3,6%
2021.02.10. 1,076182 1 055 919 999 0 -690 0% 17,1% 20,7% -1,2% 3,8%
2021.02.09. 1,08938 1 068 870 210 0 -1059060 -0,1% 21,3% 23,4% 0% 4,2%
2021.02.08. 1,082655 1 063 324 344 0 -392 0% 24,4% 22,6% -0,6% 3,4%
2021.02.05. 1,078796 1 059 534 637 0 341 0% 24,4% 25,1% 0,1% 2,5%
2021.02.04. 1,083065 1 063 727 074 0 -369 0% 26,7% 28,1% 0,9% 2,5%
2021.02.03. 1,078253 1 059 001 359 0 496 0% 29,6% 26,8% 1,5% 2,4%
2021.02.02. 1,080238 1 060 950 421 0 141 0% 32,8% 26,8% 2,5% 2,4%
2021.02.01. 1,070953 1 051 831 064 0 -562 0% 34,9% 25,7% 1,6% 1,9%
2021.01.29. 1,066756 1 047 709 562 0 -136 0% 35,3% 24,4% 0,4% 1,5%
2021.01.28. 1,067552 1 048 491 486 0 2016456 0,2% 35,2% 25,1% -0,1% 1,3%
2021.01.27. 1,05648 1 035 621 628 0 225 0% 30,2% 23% -1,7% 0,9%
2021.01.26. 1,066511 1 045 454 356 0 421 0% 31,4% 23,7% -2% 1,3%
2021.01.25. 1,058961 1 038 053 001 0 293191 0% 28% 22,8% -2,7% 1,3%
2021.01.22. 1,069341 1 047 931 995 0 140 0% 29,3% 22,9% -2% 1,1%
2021.01.21. 1,083732 1 062 034 735 0 294 0% 30,8% 24,4% 0,3% 2,4%
2021.01.20. 1,080384 1 058 753 472 0 306 0% 30,4% 25% -0,7% 2,3%
2021.01.19. 1,092206 1 070 338 473 0 12328265 1,2% 32,3% 26,3% 0,5% 2,7%
2021.01.18. 1,095807 1 061 498 465 0 85 0% 34,2% 26,7% 0,8% 3,1%
2021.01.15. 1,082783 1 048 882 148 0 499899 0% 33,2% 24,6% -0,6% 2,8%
2021.01.14. 1,098504 1 063 603 782 0 16769885 1,6% 33,4% 27,4% -0,1% 3%
2021.01.13. 1,094256 1 042 785 709 0 5282420 0,5% 33,6% 26% -1,5% 2,9%
2021.01.12. 1,083992 1 027 771 623 0 452 0% 33,2% 24% -2,2% 2,5%
2021.01.11. 1,095239 1 038 434 850 0 113 0% 32,4% 25,2% -1,2% 3%
2021.01.08. 1,087456 1 031 055 400 0 -151 0% 31,3% 23,2% -1% 2,5%
2021.01.07. 1,075814 1 020 017 358 0 2072096 0,2% 30,4% 22,5% -1,1% 2,2%
2021.01.06. 1,05638 999 556 630 0 -361 0% 27,7% 17,8% -3,3% 1,6%
2021.01.05. 1,040896 984 905 880 0 4448040 0,5% 26,5% 17,9% -7,7% 1,1%
2021.01.04. 1,038399 978 105 825 0 13705412 1,4% 26,1% 17,6% -7,9% 0,8%
2020.12.31. 1,03161 958 095 212 0 296 0% 27,3% 17,2% -8,4% 0,9%
2020.12.30. 1,031637 958 119 992 0 -517600 -0,1% 27,3% 17,2% -8,4% 0,9%
2020.12.29. 1,023794 951 349 569 0 -516 0% 27,3% 14,1% 0,7%
2020.12.28. 1,019099 946 987 304 0 -31969494 -3,3% 24,7% 14% -9,3% 0,7%
2020.12.23. 1,01064 970 830 997 0 989847 0,1% 26,1% 9,4% -10% 0,5%
2020.12.22. 1,007219 966 558 253 0 -110 0% 26,8% 10,1% -9,6% 0,4%
2020.12.21. 0,993831 953 710 826 0 1497504 0,2% 25,3% 8,4% -10,8% -0,2%
2020.12.18. 1,020981 978 226 388 0 1661121 0,2% 23,7% 10,7% -8,5%
2020.12.17. 1,032655 987 731 413 0 2004621 0,2% 24% 11,2% -6,2%
2020.12.16. 1,028289 981 559 201 0 -1961832 -0,2% 22,6% 9,9% -7,7%
2020.12.15. 1,028001 983 245 571 0 -1686781 -0,2% 22,3% 12% -8%
2020.12.14. 1,029932 986 782 452 0 -106 0% 19,9% 12% -7,9%
2020.12.11. 1,013294 970 841 614 0 -58 0% 18,6% 12,4% -7,1%
2020.12.10. 1,009646 967 346 506 0 1058748 0,1% 18,1% 9,4% -6,7%
2020.12.09. 0,999283 956 369 787 0 -593 0% 15,9% 7,1% -8,4%
2020.12.08. 0,974954 933 086 150 0 -4009071 -0,4% 13,4% 3,9% -9,8%
2020.12.07. 0,963672 926 251 316 0 426 0% 12,1% 3,2% -10,9%
2020.12.04. 0,964287 926 842 008 0 3045683 0,3% 12,8% 5,2% -10,6%
2020.12.03. 0,951309 911 363 275 -19026337 -2% 11,5% 3,7% -9,9%
2020.12.02. 0,96288 941 706 164 0 19002353 2,1% 14% 8,7% -9,4%
2020.12.01. 0,952272 912 538 430 0 319 0% 12,5% 7,8% -11,1%
2020.11.30. 0,95301 913 245 318 0 426 0% 11,4% 7,9% -11%
2020.11.27. 0,965812 925 512 718 0 10066774 1,1% 10,9% 7,9% -9,7%
2020.11.26. 0,958905 908 899 137 0 185 0% 8,8% 7,9% -10,7%
2020.11.25. 0,959151 909 132 123 0 -590 0% 9,8% 10,5% -11,7%
2020.11.24. 0,959383 909 352 615 0 259 0% 8,6% 11% -11,2%
2020.11.23. 0,941796 892 682 496 0 -208 0% 6,5% 9% -12,8%
2020.11.20. 0,938969 890 003 128 0 1020255 0,1% 6,1% 6,9% -12,8%
2020.11.19. 0,938003 888 068 298 0 -302323 0% 6% 7,3% -12,3%
2020.11.18. 0,942828 892 940 317 0 -12329497 -1,4% 6,2% 8,3% -12,3%
2020.11.17. 0,920812 884 130 836 0 -23278144 -2,6% 2,7% 9,5% -13,5%
2020.11.16. 0,919759 906 371 307 0 -337064 0% 2,4% 9,4% -13,6%
2020.11.13. 0,917834 904 810 685 0 -2915482 -0,3% 1,7% 7,7% -13,4%
2020.11.12. 0,927042 916 832 762 0 -725 0% 2,6% 6,9% -13%
2020.11.11. 0,935424 925 123 185 0 159 0% 4,8% 8,6% -11,3%
2020.11.10. 0,91876 908 642 531 0 430 0% 3,1% 7% -13,6%
2020.11.09. 0,898043 888 153 248 0 385 0% 1,7% 4,6% -15,6%
2020.11.06. 0,870158 860 574 960 0 -435 0% 0% 2,1% -17,9%
2020.11.05. 0,867061 857 512 501 0 63 0% 0,5% 1,6% -16,1%
2020.11.04. 0,854988 845 572 393 0 1120255 0,1% 1,2% 0,2% -17,3%
2020.11.03. 0,831816 821 565 682 0 -12 0% -2,2% -4,2% -19,5%
2020.11.02. 0,81321 803 188 972 187 0% -4,5% -6,3% -21,3%
2020.10.30. 0,793989 784 204 646 0 12 0% -7,1% -8,6% -24,3%
2020.10.29. 0,788312 778 597 592 0 -125 0% -8% -8,3% -24,2%
2020.10.28. 0,789825 780 092 072 0 -314 0% -7,4% -5,5% -23,1%
2020.10.27. 0,811312 801 314 613 0 69 0% -5,6% -1,1% -21,4%
2020.10.26. 0,811657 801 655 293 0 684 0% -5,9% -0,4% -21,4%
2020.10.22. 0,827268 817 073 228 0 -258 0% -4,9% 3,5% -19,3%
2020.10.21. 0,828485 818 275 489 0 -574 0% -4,9% 6% -17,3%
2020.10.20. 0,828359 818 151 616 0 274 0% -4,1% 1,7% -17,3%
2020.10.19. 0,825834 815 657 457 0 237 0% -4,5% 0,8% -17,6%
2020.10.16. 0,81675 806 685 162 0 147 0% -5,6% 2,6% -17,7%
2020.10.15. 0,812739 802 723 443 0 -153 0% -6,5% 0,6% -18,3%
2020.10.14. 0,823464 813 316 432 0 -295 0% -4,5% -3,3% -17,5%
2020.10.13. 0,81912 809 026 257 0 510 0% -5,7% -1,9% -17,1%
2020.10.12. 0,81368 803 652 786 0 20569882 2,6% -7% -2,6% -17,7%
2020.10.09. 0,827117 796 014 628 0 276 0% -5,9% -1% -14,8%
2020.10.08. 0,828103 796 963 275 0 42 0% -6,2% 1,8% -14,5%
2020.10.07. 0,824754 793 740 168 0 -34 0% -6,1% 1,9% -15,5%
2020.10.06. 0,827151 796 047 066 0 4352115 0,6% -7,7% 1,8% -15,3%
2020.10.05. 0,822708 787 442 401 0 43101644 5,8% -6,8% 3,1% -15,7%
2020.10.02. 0,823373 744 942 412 0 433 0% -7,5% 2,3% -14,9%
2020.10.01. 0,828342 749 437 653 0 1661039 0,2% -4,8% 3,4% -15,8%
2020.09.30. 0,810324 731 511 063 0 1028491 0,1% -7,9% 2,4% -18,5%
2020.09.29. 0,80442 725 160 295 0 1021317 0,1% -10,4% 1,5% -19,7%
2020.09.28. 0,816973 735 439 190 0 153044 0% -8,6% 3,1% -18,4%
2020.09.25. 0,78803 709 237 076 0 -85 0% -13,3% -2,5% -20,8%
2020.09.24. 0,787799 709 029 258 0 -81 0% -13,8% -2,1% -21,3%
2020.09.23. 0,801566 721 419 818 0 79 0% -13,2% 5,1% -19,9%
2020.09.22. 0,794587 715 138 549 -126 0% -13,1% 3,7% -21,1%
2020.09.21. 0,793324 714 001 959 0 202 0% -13,5% 3,5% -21,3%
2020.09.18. 0,825558 743 012 770 0 -375 0% -10,5% 13% -17,7%
2020.09.17. 0,832472 749 235 837 0 -161 0% -10,3% 6,7% -16,4%
2020.09.16. 0,838707 754 847 582 0 5887702 0,8% -10,3% 4,9% -16,2%
2020.09.15. 0,840847 750 870 886 0 -83 0% -8,4% -0,6% -14,9%
2020.09.14. 0,859065 767 139 526 0 149281 0% -6,6% 1,6% -13%
2020.09.11. 0,854705 763 097 551 0 449 0% -5,2% -5,3% -13,4%
2020.09.10. 0,855242 763 576 546 0 -130 0% -7,3% -9,8% -12,8%
2020.09.09. 0,86223 769 815 698 0 -391 0% -7,6% -8,3% -13,2%
2020.09.08. 0,859668 767 528 684 0 545 0% -8,4% -15,1% -13,1%
2020.09.07. 0,859877 767 714 738 0 -260 0% -7,9% -15% -13,1%
2020.09.04. 0,854817 763 197 331 0 25 0% -6,7% -19,5% -12,4%
2020.09.03. 0,85332 761 860 755 0 431 0% -7% -19,6% -11,8%
2020.09.02. 0,844625 754 097 263 0 -362 0% -4,6% -17,2% -13,3%
2020.09.01. 0,846522 755 791 303 0 135 0% -4,2% -14,5% -13,3%
2020.08.31. 0,855207 763 545 303 0 -410 0% -3,2% -13,6% -12,4%
2020.08.29. 0,855375 763 695 707 0 0 0% -3,2% -13,6% -11,3%
2020.08.28. 0,855375 763 695 707 0 302 0% -4,4% -13,6% -10,1%
2020.08.27. 0,870695 777 373 398 0 260 0% -2,7% -16,8% -9,4%
2020.08.26. 0,881512 787 030 762 0 -586 0% -0,8% -17,3% -9,4%
2020.08.25. 0,873541 779 914 682 0 547 0% 0,6% -17,2% -9,9%
2020.08.24. 0,883364 788 684 298 0 -497 0% 2,2% -18,7% -8,9%
2020.08.19. 0,884582 789 772 249 0 -5 0% 1,2% -21,6% -9,9%
2020.08.18. 0,888042 792 861 410 0 -60 0% 2% -20,2% -9,6%
2020.08.17. 0,896646 800 543 291 0 1816223 0,2% 6,6% -19,1% -8,7%
2020.08.14. 0,898084 800 008 030 0 230 0% 6,5% -18,2% -8,8%
2020.08.13. 0,902178 803 654 710 0 -418 0% 5,9% -17,3% -9,7%
2020.08.12. 0,903169 804 537 905 0 40890 0% 4,1% -17% -9,9%
2020.08.11. 0,892795 795 256 383 0 206 0% 3,6% -18,1% -10,4%
2020.08.10. 0,891406 794 018 927 0 -19 0% 3,8% -18,2% -10,5%
2020.08.07. 0,883029 786 557 142 0 -72 0% 3,4% -18,9% -10,7%
2020.08.06. 0,870071 775 014 888 0 -235 0% 2,1% -19,4% -11,5%
2020.08.05. 0,86232 768 110 925 0 75 0% 1% -19,9% -11,9%
2020.08.04. 0,845176 752 839 846 0 -207 0% -0,9% -21,3% -14,6%
2020.08.03. 0,850407 757 499 563 0 31744990 4,4% -2,1% -19,9% -14%
2020.07.31. 0,851719 726 874 260 0 654 0% -1,9% -19,2% -14,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell