BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719604
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:757 081 565
Árfolyam:0,890138
Dátum:2020.07.02.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:Az Alap segítségével az Alapkezelő egy magyar részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató értékpapír-portfólió teljesítményéből való részesedést kívánja elérhetővé tenni a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a magyar részvénypiac mozgásait kihasználva, az Alap referencia-indexét meghaladó hozam elérését tűzi ki célul a részvényportfólióval együtt járó magasabb kockázatvállalási szint mellett. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának megfelelően az Alap mindenkori tőkéjét a hazai értéktőzsdére bevezetett társaságok részvényeibe kívánja fektetni. Az Alap referenciaindexének (benchmarkjának) összetétele: 100% BUX index
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Indexkövető befektetési alap
Alap indulási dátuma:2017.12.14.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:TRUSTED ADVISER Kft.
Költségek:
Forgalmazási helyek:Takarékbank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 10,5% -21,2% -10,5% N/A N/A N/A -20,9% -4,5%
Szórás 25,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.02. 0,890138 757 081 565 0 689 0% 10,5% -21,2% -10,5%
2020.07.01. 0,870017 739 967 547 0 -668 0% 8,6% -22,7% -12,2%
2020.06.30. 0,880237 748 660 545 0 4840985 0,6% 11,2% -21,8% -10,4%
2020.06.29. 0,897426 758 344 642 0 449499 0,1% 13,2% -8,6%
2020.06.26. 0,89357 754 638 670 0 615 0% 9,5% -20,5% -8,5%
2020.06.25. 0,909289 767 913 070 0 -366 0% 12,5% -19,1% -6,9%
2020.06.24. 0,914164 772 030 475 0 22969619 3% 13,7% -18,6% -7,4%
2020.06.23. 0,923778 756 938 514 0 171 0% 21,2% -17,8% -6,3%
2020.06.22. 0,914803 749 584 280 0 -13 0% 19,3% -17,9% -7,2%
2020.06.19. 0,916837 751 250 941 0 354 0% 25,4% -18,4% -8,2%
2020.06.18. 0,922193 755 639 260 0 502271 0,1% 26,3% -17,4% -7,6%
2020.06.17. 0,928573 760 361 247 0 -339 0% 19% -15,6% -6,6%
2020.06.16. 0,935409 765 959 242 0 -60 0% 17% -16% -5,6%
2020.06.15. 0,918171 751 843 972 0 283 0% 8,6% -17,9% -7,3%
2020.06.12. 0,919647 753 052 311 0 295716 0% 14,9% -17% -7,2%
2020.06.11. 0,90161 737 992 810 0 117 0% -0,2% -17,3% -10,3%
2020.06.10. 0,922628 755 196 507 0 -68 0% -2,6% -14,7% -8,1%
2020.06.09. 0,932976 763 666 700 0 -575 0% -0,8% -14,5% -7,1%
2020.06.08. 0,938418 768 121 706 0 271 0% -7,3% -13,2% -6,5%
2020.06.05. 0,933728 764 282 539 0 1590715 0,2% -10,6% -13,6% -6,8%
2020.06.04. 0,916516 748 632 642 0 129739 0% -13,7% -15,1% -8,7%
2020.06.03. 0,917175 749 041 097 0 243 0% -13,5% -13,1% -8,6%
2020.06.02. 0,885514 723 183 867 0 -141 0% -13,2% -16,7% -11,3%
2020.05.29. 0,883642 721 655 178 0 137 0% -10,7% -17,5% -11,5%
2020.05.28. 0,894493 730 516 864 0 -365 0% -9,6% -16,7% -9,5%
2020.05.27. 0,895291 731 168 942 0 322 0% -14,5% -16,3% -8,8%
2020.05.26. 0,888828 725 890 400 0 508180 0,1% -16,6% -17,3% -9%
2020.05.25. 0,867909 708 309 996 0 -85 0% -17,7% -20,1% -11,2%
2020.05.22. 0,863972 705 097 052 0 30 0% -22,8% -20% -12%
2020.05.21. 0,874902 714 017 115 0 -118 0% -21,8% -18,3% -9,5%
2020.05.20. 0,878317 716 804 252 0 -51 0% -21,5% -18,5% -9,3%
2020.05.19. 0,873915 713 211 782 0 -211 0% -22,6% -18,3% -10,3%
2020.05.18. 0,870577 710 487 813 0 1532647 0,2% -21,8% -19,1% -10,6%
2020.05.15. 0,840912 684 797 446 0 4944809 0,7% -23,4% -21% -14,6%
2020.05.14. 0,843443 681 898 876 0 564 0% -23,2% -20,4% -13,9%
2020.05.13. 0,852202 688 979 700 0 4961271 0,7% -21,9% -19,6% -13,9%
2020.05.12. 0,867221 696 073 403 0 406334 0,1% -20,3% -18,6% -13,6%
2020.05.11. 0,861473 691 056 140 0 8146090 1,2% -21% -18,3% -14,1%
2020.05.08. 0,858767 680 764 940 0 63 0% -21,1% -19,3% -15%
2020.05.07. 0,853806 676 832 175 0 14850 0% -21,6% -20% -14,9%
2020.05.06. 0,852361 675 671 865 0 8 0% -21,1% -19,6% -16%
2020.05.05. 0,853811 676 821 281 0 78 0% -20,7% -17,4% -17,8%
2020.05.04. 0,853264 676 387 593 0 4082992 0,6% -20,5% -17,4% -17,9%
2020.04.30. 0,868337 684 180 934 0 97 0% -18,4% -17,2% -16,4%
2020.04.29. 0,859572 677 274 711 -196 0% -19,1% -17,4% -17,2%
2020.04.28. 0,835875 658 603 541 0 371 0% -21,8% -18,6% -20,6%
2020.04.27. 0,820484 646 476 283 0 1026470 0,2% -23,6% -20,5% -22%
2020.04.24. 0,814932 641 082 223 0 186 0% -25,1% -21,7% -23,4%
2020.04.23. 0,810358 637 483 811 0 -200805 0% -26,1% -20,9% -23,3%
2020.04.22. 0,799306 628 987 608 0 112 0% -26,8% -22% -23,5%
2020.04.21. 0,781507 614 981 160 0 -482 0% -27,6% -22% -25,2%
2020.04.20. 0,81414 640 661 125 0 705785 0,1% -25,2% -18,8% -22,1%
2020.04.17. 0,819614 644 258 182 0 3370066 0,5% -24,6% -18% -22%
2020.04.16. 0,796201 622 580 579 0 -196340 0% -26,6% -19,7% -23,8%
2020.04.15. 0,808287 632 230 414 0 -204300 0% -25,8% -18,8% -22,7%
2020.04.14. 0,851144 665 967 673 0 84769 0% -22,6% -14,7% -18,8%
2020.04.09. 0,83517 653 385 825 0 204981 0% -24,9% -14% -18,8%
2020.04.08. 0,813618 636 325 170 0 573 0% -25,9% -16% -20,4%
2020.04.07. 0,809706 633 265 051 0 -189 0% -25,6% -17% -20,8%
2020.04.06. 0,812704 635 609 954 0 -213684 0% -25,6% -16,8% -20,5%
2020.04.03. 0,797708 624 091 431 0 292557 0% -29,3% -17,8% -22,6%
2020.04.02. 0,805208 629 663 791 0 203722 0% -28,7% -16,7% -22%
2020.04.01. 0,800984 626 158 016 0 -76 0% -28,8% -18,6% -22,1%
2020.03.31. 0,818998 640 240 286 0 7 0% -27,2% -17,7% -19,7%
2020.03.30. 0,791449 618 704 232 0 124 0% -29,7% -20,4% -22,4%
2020.03.27. 0,792752 619 722 710 0 -411 0% -29,4% -20,8% -21,6%
2020.03.26. 0,816085 637 963 377 0 214298 0% -27,4% -17,9% -20,1%
2020.03.25. 0,808053 631 472 281 0 -264 0% -28,1% -18,7% -20,7%
2020.03.24. 0,804362 628 588 124 0 7388078 1,3% -28,4% -19,7% -21,6%
2020.03.23. 0,762505 588 874 339 0 -589 0% -32,1% -23,8% -25,7%
2020.03.20. 0,766585 592 025 871 0 95 0% -31,2% -23,9% -25,4%
2020.03.19. 0,731084 564 608 716 0 -235 0% -34,9% -27,1% -28,9%
2020.03.18. 0,730414 564 091 517 0 379 0% -34,6% -27,2% -29,1%
2020.03.17. 0,780514 602 782 847 0 -152 0% -29,1% -21,6% -22,9%
2020.03.16. 0,799405 617 372 326 0 139 0% -28,2% -20,1% -21,1%
2020.03.13. 0,845523 652 988 640 0 360 0% -24,4% -14,4% -15,6%
2020.03.12. 0,800046 617 866 884 0 -801465 -0,1% -27,8% -18,6% -19,6%
2020.03.11. 0,902993 698 276 335 0 -306 0% -17,2% -8,5% -9,7%
2020.03.10. 0,947691 732 841 216 0 48 0% -12,4% -3,3% -4,1%
2020.03.09. 0,940081 726 956 422 0 207 0% -13,8% -5,3% -4,8%
2020.03.06. 1,012096 782 644 769 0 -439 0% -6,4% 2,3% 0,5%
2020.03.05. 1,044991 808 082 631 0 127 0% -3,3% 6% 4,7%
2020.03.04. 1,061929 821 180 513 0 -5474445 -0,7% -1,6% 8,8% 6,7%
2020.03.03. 1,060884 825 841 481 0 -606 0% 0,5% 9,7% 7,7%
2020.03.02. 1,020528 794 427 075 0 1915210 0,2% -4% 4,7% 3,6%
2020.02.28. 0,989997 768 802 393 0 4627261 0,6% -7,8% 4% 0,1%
2020.02.27. 1,047064 808 224 945 0 -174 0% -2,2% 9% 5,4%
2020.02.26. 1,065948 822 801 614 0 12383520 1,5% -0,8% 9,5% 6,5%
2020.02.25. 1,054782 801 928 816 0 -33076708 -3,8% -2,9% 8,7% 5%
2020.02.24. 1,086607 860 199 404 0 -535 0% 0,6% 12% 8,6%
2020.02.21. 1,119038 885 873 567 0 526 0% 4,5% 15% 12,1%
2020.02.20. 1,119285 886 068 576 0 13736574 1,6% 3,9% 14% 12,5%
2020.02.19. 1,128642 879 624 524 0 -505 0% 5,5% 14,9% 13,5%
2020.02.18. 1,113426 867 766 198 0 168 0% 3,5% 13,4% 11,7%
2020.02.17. 1,108157 863 659 552 0 105 0% 4,1% 12,9% 12,4%
2020.02.14. 1,098096 855 818 250 0 -58 0% 3,6% 11,5% 12,2%
2020.02.13. 1,091539 850 708 007 0 51 0% 3% 9,3% 10,6%
2020.02.12. 1,088428 848 283 350 0 145 0% 2,2% 8,6% 9,6%
2020.02.11. 1,090225 849 683 725 0 273 0% 3,4% 9,4% 11,7%
2020.02.10. 1,089168 848 859 663 0 5055181 0,6% 2,4% 9,3% 11,8%
2020.02.07. 1,088855 843 561 993 0 36 0% 2% 10,2% 10,5%
2020.02.06. 1,080113 836 789 321 0 -54 0% 1,9% 9,9% 8,5%
2020.02.05. 1,0772 834 532 604 0 397 0% 4,2% 10% 8,5%
2020.02.04. 1,073481 831 651 010 0 -385 0% 3,9% 8,5% 7,1%
2020.02.03. 1,062026 822 776 933 0 55 0% 2,8% 7,3% 5,7%
2020.01.31. 1,054386 816 857 988 0 305 0% 2% 5,4% 5,2%
2020.01.30. 1,064675 824 828 814 0 -623 0% 1,6% 6,2% 6,2%
2020.01.29. 1,062818 823 390 774 0 246 0% 2,2% 5,6% 5,3%
2020.01.28. 1,068766 827 998 586 0 5311583 0,6% 4% 6,3% 5,4%
2020.01.27. 1,07461 827 185 446 0 -51 0% 4,1% 6,9% 7%
2020.01.24. 1,088592 837 948 199 0 -107 0% 4,7% 7,4% 8,5%
2020.01.23. 1,096705 844 193 322 0 -246 0% 7% 8% 9,5%
2020.01.22. 1,09147 840 163 903 0 13 0% 6,5% 7,6% 8,6%
2020.01.21. 1,079974 831 314 793 0 16 0% 7,8% 5,6% 7,6%
2020.01.20. 1,088167 837 621 375 0 -301 0% 8,6% 6,4% 6,9%
2020.01.17. 1,086639 836 445 491 0 151 0% 8,7% 8% 7,6%
2020.01.16. 1,084713 834 962 793 0 401 0% 9,4% 8,1% 8%
2020.01.15. 1,089835 838 905 073 0 -476 0% 9,5% 9% 9,4%
2020.01.14. 1,099437 846 296 733 0 -25 0% 10,2% 10,6% 10,2%
2020.01.13. 1,111444 855 539 202 0 122 0% 12,4% 11,8% 10,8%
2020.01.10. 1,108784 853 491 533 0 275 0% 14,4% 12% 10,7%
2020.01.09. 1,112137 856 072 244 0 -423 0% 14,6% 13,1% 11,1%
2020.01.08. 1,098734 845 755 645 0 290 0% 13,4% 10,5% 9,7%
2020.01.07. 1,08784 837 369 650 0 2407028 0,3% 11,5% 8,8% 9,2%
2020.01.06. 1,092 838 155 596 0 210 0% 11,9% 9,2% 10,8%
2020.01.03. 1,127749 865 594 229 0 2804969 0,3% 16,3% 12,8% 15,7%
2020.01.02. 1,129762 864 329 314 0 -170 0% 16,8% 13,7% 15,8%
2019.12.31. 1,125655 861 187 405 0 280 0% 13,2% 14,6% 17,1%
2019.12.30. 1,125684 861 209 312 0 -307 0% 13,2% 14,6% 17,1%
2019.12.23. 1,123554 859 580 053 0 35233785 4,3% 12,3% 14% 15,4%
2019.12.20. 1,114289 817 548 581 0 -586 0% 10,6% 12% 14,4%
2019.12.19. 1,123139 824 042 375 0 -467065 -0,1% 12% 12,4% 14,2%
2019.12.18. 1,116121 819 357 444 0 57 0% 11,2% 11,8% 14,8%
2019.12.17. 1,100579 807 947 824 0 -1627929 -0,2% 10,5% 10,7% 12,7%
2019.12.16. 1,114087 819 512 113 0 3269928 0,4% 11,3% 12,5% 12,8%
2019.12.13. 1,117727 818 909 052 0 -494 0% 13,1% 13,2% 13,4%
2019.12.12. 1,108478 812 133 209 0 253 0% 12,8% 11,8% 12,9%
2019.12.11. 1,090289 798 806 678 0 -153 0% 10,5% 8,4% 11,1%
2019.12.10. 1,081729 792 535 295 0 525 0% 10,3% 7,7% 12%
2019.12.09. 1,090821 799 196 074 0 -504 0% 9,8% 8,7% 12,5%
2019.12.06. 1,080986 791 990 906 0 -22 0% 9,3% 8,1% 10,5%
2019.12.05. 1,081175 792 129 400 0 354 0% 9,7% 7,9% 8%
2019.12.04. 1,0791 790 608 785 0 152 0% 10,6% 7,5% 7,1%
2019.12.03. 1,055314 773 181 687 0 195901 0% 9,1% 5,2% 5,7%
2019.12.02. 1,062935 778 567 939 0 354 0% 9,1% 6,5% 7,7%
2019.11.29. 1,070632 784 205 404 0 251 0% 11% 7,2% 9,1%
2019.11.28. 1,073667 786 428 198 0 -68 0% 12,8% 8,7% 9,9%
2019.11.27. 1,070107 783 820 675 0 -107228 0% 11,4% 9% 9,7%
2019.11.26. 1,074155 786 893 345 0 2065869 0,3% 10,3% 9,9% 10,2%
2019.11.25. 1,086802 794 067 961 0 -92 0% 12% 11,2% 12%
2019.11.22. 1,080636 789 562 887 0 -49 0% 11,7% 10,1% 11,1%
2019.11.21. 1,071212 782 677 323 0 -182 0% 10% 10,8% 10,3%
2019.11.20. 1,077376 787 181 211 0 6563085 0,8% 9,7% 11,3% 12%
2019.11.19. 1,069552 774 949 208 0 210 0% 8,9% 9,8% 10,5%
2019.11.18. 1,075626 779 349 944 0 -3204391 -0,4% 9,5% 10,4% 11,1%
2019.11.15. 1,064268 774 291 005 0 -147 0% 8,4% 8,1% 10,5%
2019.11.14. 1,060117 771 271 158 0 -39 0% 7,6% 8,3% 10%
2019.11.13. 1,059787 771 031 111 0 -275 0% 6,1% 7% 12,4%
2019.11.12. 1,065395 775 111 398 0 998408 0,1% 6,3% 6,2% 13,5%
2019.11.11. 1,054858 766 456 836 0 2984803 0,4% 5,9% 5,2% 11%
2019.11.08. 1,063811 769 951 924 0 -252 0% 7,4% 5,3% 11,6%
2019.11.07. 1,067067 772 308 764 0 224243 0% 8% 6,3% 13,4%
2019.11.06. 1,060399 767 259 838 0 -422 0% 7,9% 4,5% 14,3%
2019.10.31. 1,0336 747 869 627 0 44 0% 3,3% -0,5% 12,9%
2019.10.30. 1,048356 758 546 405 0 1015698 0,1% 4,5% 0,9% 16,7%
2019.10.29. 1,040066 751 540 443 0 -2338205 -0,3% 3,3% 0,2% 16,9%
2019.10.28. 1,027282 744 612 328 0 -144 0% 2,2% -2,4% 15,9%
2019.10.25. 1,03238 748 307 693 0 312 0% 1,7% -1,8% 14,4%
2019.10.24. 1,040131 753 925 594 0 -541 0% 2,6% -2,2% 15,7%
2019.10.22. 1,024928 742 906 428 0 2 0% 1,1% -2% 11,9%
2019.10.21. 0 0%
2019.10.18. 1,002143 726 391 000 0 233 0% -1,1% -4,1% 8,6%
2019.10.17. 0,999405 724 406 162 0 5831 0% -0,7% -4,8% 8,5%
2019.10.16. 0,991829 718 909 007 0 481484 0,1% -1,1% -5,1% 7,5%
2019.10.15. 0,995172 720 849 012 0 -47 0% -0,4% -4,8% 10,4%
2019.10.14. 0,997975 722 879 401 0 656 0% 0,4% -4,8% 11,4%
2019.10.11. 0,988473 715 996 014 0 -213 0% -0,6% -5,2% 11,6%
2019.10.10. 0,968854 701 785 288 0 -66 0% -2,1% -6,1% 6,7%
2019.10.09. 0,970743 703 153 643 0 1 0% -1,3% -5,6% 6,2%
2019.10.08. 0,968581 701 587 606 0 -136 0% -2,6% -5,3% 6,9%
2019.10.07. 0,97582 706 831 282 0 -115 0% -2,4% -4,6% 7,2%
2019.10.04. 0,976287 707 169 667 0 184 0% -2,3% -4,6% 6,7%
2019.10.03. 0,969963 702 588 720 0 -124 0% -2,9% -5,9% 5,8%
2019.10.02. 0,967027 700 462 164 0 -23 0% -2,7% -6,3% 6,4%
2019.10.01. 0,983555 712 434 179 0 989810 0,1% -0,7% -4,3% 8,2%
2019.09.30. 0,994734 719 530 583 0 -90 0% 1,3% -2,4% 8,6%
2019.09.27. 1,001333 724 303 992 0 49 0% 1,6% -1% 11,4%
2019.09.26. 0,994059 719 042 370 0 -354 0% 1,7% -2,7% 12%
2019.09.25. 0,994431 719 311 807 0 -21 0% 1,8% -2,4% 12,4%
2019.09.24. 1,001256 724 248 624 0 -1 0% 1,5% -2,5% 13,4%
2019.09.23. 1,000088 723 403 764 0 -500163 -0,1% 1,5% -2,6% 13,2%
2019.09.20. 1,007526 729 287 851 0 129 0% 1,3% -1,9% 13%
2019.09.19. 1,002972 725 991 354 0 22 0% 0,4% -2,4% 12,1%
2019.09.18. 1,003663 726 491 505 0 290 0% 0,6% -2,6% 12,8%
2019.09.17. 0,995703 720 729 450 0 -368 0% 0,2% -1,7% 12,6%
2019.09.16. 1,00065 724 310 655 0 -82 0% 1% -1,2% 11,7%
2019.09.13. 0,987954 715 120 861 0 7053204 1% 0% -1,4% 10,7%
2019.09.12. 0,982872 704 425 382 0 494942 0,1% -0,9% -1,3% 10,2%
2019.09.11. 0,986612 706 609 019 0 2992905 0,4% -1,9% -1,4% 9,9%
2019.09.10. 0,980518 699 270 093 0 110 0% -2,3% -0,7% 6,8%
2019.09.09. 0,993048 708 205 926 0 -11 0% -1,1% 0,5% 8,2%
2019.09.06. 0,988979 705 304 073 0 291 0% -1,1% -1,8% 7,6%
2019.09.05. 0,985878 703 092 262 0 -500 0% -1,6% -1,2% 7,6%
2019.09.04. 0,975707 695 839 170 0 273 0% -2,8% -2% 6,9%
2019.09.03. 0,967291 689 836 911 0 -169 0% -3,6% -1,8% 6%
2019.09.02. 0,974374 694 888 420 0 62 0% -2,4% -1,1% 6%
2019.08.30. 0,976781 696 604 943 0 406651 0,1% -2,6% -1,2% 6,3%
2019.08.29. 0,96454 687 473 549 0 2873536 0,4% -3,4% -2,5% 4,9%
2019.08.28. 0,951638 675 442 581 0 -181 0% -3,7% -3,8% 4,7%
2019.08.27. 0,960741 681 903 785 0 -4901514 -0,7% -2,1% -3,3% 6%
2019.08.26. 0,973426 695 873 430 0 -44 0% -0,4% -2,7% 8,9%
2019.08.23. 0,96994 693 381 436 0 320 0% -0,7% -3,1% 8,5%
2019.08.22. 0,96721 691 429 521 0 -9 0% -1,4% -3,3% 7,7%
2019.08.21. 0,973459 695 896 753 0 -233 0% 0,7% -2,5% 6,5%
2019.08.16. 0,981872 701 911 190 0 48901 0% -0,2% -0,4% 9%
2019.08.15. 0,982189 702 088 887 0 402 0% -0,2% -0,3% 10,9%
2019.08.14. 0,985176 704 223 653 0 25 0% 0,6% 0,7% 10,7%
2019.08.13. 0,998952 714 070 990 0 -297 0% 0,9% 1,3% 13,3%
2019.08.12. 1,002516 716 618 907 0 -254 0% -0,1% 1% 12,2%
2019.08.09. 0,996174 712 085 768 0 151 0% -1% 2,2% 9,5%
2019.08.08. 0,990832 708 267 046 0 391 0% -1,9% 1,7% 8,6%
2019.08.07. 0,988481 706 586 113 0 12 0% -1,5% 0,3% 8%
2019.08.06. 0,982696 702 450 867 0 -188 0% -3,2% -1,3% 6,8%
2019.08.05. 0,97933 700 044 970 0 -14 0% -5,7% -1,4% 7,8%
2019.08.02. 0,989382 707 230 358 0 -44 0% -4,8% -1,5% 11,1%
2019.08.01. 0,993332 710 053 942 0 285 0% -4,4% -1,2% 11,1%
2019.07.31. 1,000099 714 890 844 0 -180 0% -3,7% -0,2% 13,2%
2019.07.30. 1,002837 716 848 202 0 9853 0% -3,5% 0,1% 13%
2019.07.29. 1,00681 719 678 291 0 231 0% -3% -0,2% 13,4%
2019.07.26. 1,005499 718 740 944 0 -537 0% -4,4% 0,1% 14,2%
2019.07.25. 1,01513 725 625 823 0 1501435 0,2% -3,5% 1,1% 17,4%
2019.07.24. 1,013521 722 976 637 0 -236 0% -4,7% 1% 16,9%
2019.07.23. 1,015155 724 142 457 0 501164 0,1% -3,9% 1,4% 16,8%
2019.07.22. 1,014228 722 980 492 0 526 0% -3% 0,9% 16,6%
2019.07.19. 1,023166 729 351 309 0 -558 0% -2,1% 0,5% 17,8%
2019.07.18. 1,012993 722 100 163 0 188 0% -3,1% -0,5% 18%
2019.07.17. 1,006005 717 118 663 0 310 0% -4,2% -0,4% 17,1%
2019.07.16. 1,003229 715 139 515 0 -441 0% -4% -0,1% 15,1%
2019.07.15. 0,999625 712 570 887 0 -919836087 -56,7% -4,3% 0,3% 13,5%
2019.07.12. 0,993854 1 622 982 819 0 1516688 0,1% -5,2% -0,9% 13,3%
2019.07.11. 0,994297 1 622 188 883 0 30383 0% -4,6% -0,9% 14,7%
2019.07.10. 0,989759 1 614 754 922 0 -127 0% -4,1% -1,1% 13,1%
2019.07.09. 0,983414 1 604 403 417 0 -894 0% -4,3% -1,7% 11,5%
2019.07.08. 0,994314 1 622 187 266 0 734 0% -2,8% -0,7% 12,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell