Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000719570
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:30 898 512 177
Árfolyam:2,782794
Dátum:2023.12.04.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2023.08.24.
Alapkezelő:OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,7% N/A N/A N/A N/A N/A 3% 3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.04. 2,782794 30 898 512 177 -709 0% 2,7%
2023.12.01. 2,781786 30 887 320 645 2661 0% 2,7%
2023.11.30. 2,780519 30 873 249 960 -4717 0% 2,8%
2023.11.29. 2,77923 30 858 942 376 9736 0% 2,7%
2023.11.28. 2,778133 30 846 752 198 -68 0% 2,8%
2023.11.27. 2,774326 30 804 481 581 -6179 0% 2,7%
2023.11.24. 2,772891 30 788 554 362 3192 0%
2023.11.23. 2,770207 30 758 749 612 -1149 0%
2023.11.22. 2,769604 30 752 055 403 3489 0%
2023.11.21. 2,768394 30 738 616 787 -9740 0%
2023.11.20. 2,766991 30 723 048 436 1653 0%
2023.11.17. 2,766558 30 718 239 005 7073 0%
2023.11.16. 2,765437 30 705 785 008 -7715 0%
2023.11.15. 2,764348 30 693 701 105 6763 0%
2023.11.14. 2,762646 30 674 796 335 -2385 0%
2023.11.13. 2,758542 30 629 230 314 4805 0%
2023.11.10. 2,75815 30 624 872 972 -295 0%
2023.11.09. 2,75758 30 618 544 323 -631 0%
2023.11.08. 2,757211 30 614 447 795 -4168 0%
2023.11.07. 2,757426 30 616 839 197 2902 0%
2023.11.06. 2,754514 30 584 503 160 -1810 0%
2023.11.03. 2,754209 30 581 118 429 2843 0%
2023.11.02. 2,752428 30 561 340 410 -724 0%
2023.10.31. 2,751302 30 548 838 692 -5964 0%
2023.10.30. 2,748625 30 519 120 817 2130 0%
2023.10.27. 2,748132 30 513 644 704 3783 0%
2023.10.26. 2,745012 30 478 998 277 -172 0%
2023.10.25. 2,744114 30 469 027 585 -5293 0%
2023.10.24. 2,74085 30 432 791 336 364 0%
2023.10.20. 2,739982 30 423 153 209 -1052 0%
2023.10.19. 2,738611 30 407 931 481 1034 0%
2023.10.18. 2,737126 30 391 441 878 1663 0%
2023.10.17. 2,73653 30 384 822 581 -4102 0%
2023.10.16. 2,733673 30 353 104 228 1390 0%
2023.10.13. 2,733084 30 346 562 927 -1217 0%
2023.10.12. 2,731679 30 330 963 847 6190 0%
2023.10.11. 2,730301 30 315 657 155 -4014 0%
2023.10.10. 2,729499 30 306 756 231 -2795 0%
2023.10.09. 2,728466 30 295 289 199 6033 0%
2023.10.06. 2,727534 30 284 934 786 -2851 0%
2023.10.05. 2,727466 30 284 182 605 2485 0%
2023.10.04. 2,727132 30 280 471 580 -427 0%
2023.10.03. 2,725996 30 267 858 530 3850 0%
2023.10.02. 2,723678 30 242 116 973 831 0%
2023.09.29. 2,723947 30 245 102 960 -8796 0%
2023.09.28. 2,721618 30 219 251 904 8065 0%
2023.09.27. 2,720656 30 208 562 357 -6499 0%
2023.09.26. 2,720685 30 208 890 855 -1468 0%
2023.09.25. 2,717553 30 174 116 430 7926 0%
2023.09.22. 2,717064 30 168 678 936 -9562 0%
2023.09.21. 2,7153 30 149 102 074 285 0%
2023.09.20. 2,712743 30 120 710 358 746 0%
2023.09.19. 2,711342 30 105 153 728 7034 0%
2023.09.18. 2,710635 30 097 296 582 -1011 0%
2023.09.15. 2,71383 30 132 772 995 3751 0%
2023.09.14. 2,712715 30 120 388 941 -4314 0%
2023.09.13. 2,706956 30 056 448 703 -5793 0%
2023.09.12. 2,712556 30 118 633 617 -679 0%
2023.09.11. 2,708384 30 072 310 850 9616 0%
2023.09.08. 2,707893 30 066 849 459 -1578 0%
2023.09.07. 2,709275 30 082 195 952 -3480 0%
2023.09.06. 2,70907 30 079 923 232 -3270 0%
2023.09.05. 2,708869 30 077 694 716 -1121 0%
2023.09.04. 2,708446 30 072 999 093 6600 0%
2023.09.01. 2,708737 30 076 223 586 -4725 0%
2023.08.31. 2,706266 30 048 791 775 7575 0%
2023.08.30. 2,705408 30 039 257 473 -5311 0%
2023.08.29. 2,705165 30 036 564 655 3589 0%
2023.08.28. 2,703201 30 014 753 965 -1081 0%
2023.08.25. 2,701668 29 997 733 515 29997733515 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell