BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000719562
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:6 708 771,17
Árfolyam:1,0715
Dátum:2020.07.07.
Kategória:Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.12.05.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% 1,3% 2,9% N/A N/A N/A 1,4% 2,7%
Szórás 1,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.07. 1,0715 6 708 771 331 0% 1,7% 1,3% 2,9%
2020.07.06. 1,0709 6 704 684 90 0% 1,8% 1,3% 2,9%
2020.07.03. 1,0698 6 697 707 95 0% 1,6% 1,2% 2,7%
2020.07.01. 1,0694 6 695 108 -288 0% 1,6% 1,2% 2,7%
2020.06.30. 1,0694 6 695 395 -43 0% 1,6% 1,3% 2,7%
2020.06.29. 1,0699 6 698 569 364 0% 1,7% 2,8%
2020.06.26. 1,0689 6 691 945 -256 0% 2% 1,3% 2,7%
2020.06.25. 1,0687 6 690 948 -238 0% 2% 1,3% 2,6%
2020.06.24. 1,0692 6 694 317 -59 0% 2,1% 1,3% 2,6%
2020.06.23. 1,0692 6 694 376 449 0% 2,1% 1,3% 2,6%
2020.06.22. 1,0694 6 695 180 -184 0% 1,3% 1,4% 2,7%
2020.06.19. 1,0689 6 692 234 -226 0% 1,3% 1,3% 2,8%
2020.06.18. 1,0689 6 692 460 217 0% 1,3% 1,4% 2,8%
2020.06.17. 1,069 6 692 869 299 0% 0,8% 1,4% 2,8%
2020.06.16. 1,0695 6 695 701 -405 0% 0,6% 1,5% 3%
2020.06.15. 1,0682 6 687 966 -68 0% 0,4% 1,3% 2,8%
2020.06.12. 1,0685 6 689 912 -111 0% 0,5% 1,4% 2,9%
2020.06.11. 1,0686 6 690 649 552 0% 0,4% 1,4% 3%
2020.06.10. 1,0693 6 694 479 -119 0% 0,5% 1,5% 3%
2020.06.09. 1,069 6 692 721 19 0% 0,4% 1,4% 3%
2020.06.08. 1,0686 6 690 198 -169 0% 0,3% 1,4% 3%
2020.06.05. 1,0686 6 690 366 -23598 -0,4% 0,4% 1,4% 3%
2020.06.04. 1,0681 6 710 823 -339 0% 0,4% 1,4% 3,2%
2020.06.03. 1,0679 6 709 905 -179 0% 0,5% 1,4% 3,2%
2020.06.02. 1,0664 6 700 659 553 0% 0,4% 1,3% 3,2%
2020.05.29. 1,0656 6 695 080 -344 0% 0,4% 1,2% 3,2%
2020.05.27. 1,0626 6 676 575 391 0% 0,1% 0,9% 2,9%
2020.05.26. 1,0618 6 671 158 -361 0% 0% 0,9% 2,9%
2020.05.25. 1,0609 6 665 864 265 0% -0,1% 0,8% 2,8%
2020.05.22. 1,0606 6 663 714 -124 0% -0,1% 0,8% 2,8%
2020.05.21. 1,0609 6 665 723 -36 0% -0,1% 0,8% 2,8%
2020.05.20. 1,0612 6 667 644 147 0% -0,1% 0,9% 2,8%
2020.05.19. 1,0604 6 662 470 39 0% -0,1% 0,8% 2,8%
2020.05.18. 1,0606 6 663 688 -116 0% -0,1% 0,9% 2,8%
2020.05.15. 1,0599 6 659 406 -72 0% -0,1% 0,8% 2,7%
2020.05.14. 1,0603 6 661 991 -268 0% -0,1% 0,9% 2,8%
2020.05.13. 1,0599 6 659 745 -116 0% -0,1% 0,9% 2,8%
2020.05.12. 1,0601 6 661 118 371 0% -0,1% 0,9% 2,9%
2020.05.11. 1,06 6 660 119 155023 2,4% -0,1% 0,9% 2,9%
2020.05.08. 1,0596 6 502 641 -172 0% -0,1% 0,9% 2,8%
2020.05.07. 1,0594 6 501 585 185 0% -0,1% 0,8% 2,9%
2020.05.06. 1,0594 6 501 400 49 0% -0,1% 0,8% 2,9%
2020.05.05. 1,0592 6 500 124 -127 0% -0,1% 0,8% 2,9%
2020.05.04. 1,0587 6 497 182 -254 0% -0,2% 0,7% 2,8%
2020.04.30. 1,0583 6 494 981 69 0% -0,2% 0,7% 2,9%
2020.04.29. 1,0579 6 492 457 88 0% -0,2% 0,7% 2,9%
2020.04.28. 1,0577 6 491 141 -99 0% -0,2% 0,7% 2,9%
2020.04.27. 1,0576 6 490 627 378 0% -0,2% 0,7% 2,9%
2020.04.24. 1,0576 6 490 249 -260 0% -0,1% 0,7% 3%
2020.04.23. 1,0574 6 489 282 -105 0% -0,2% 0,7% 3%
2020.04.22. 1,0575 6 490 000 323 0% -0,1% 0,7% 3,1%
2020.04.21. 1,0582 6 493 973 24 0% 0% 0,8% 3,2%
2020.04.20. 1,0582 6 493 949 75589 1,2% 0% 0,7% 3,2%
2020.04.17. 1,0572 6 412 294 148 0% 0% 0,7% 3,1%
2020.04.16. 1,0568 6 409 720 -161 0% 0% 0,6% 3,1%
2020.04.15. 1,0566 6 408 668 337 0% -0,1% 0,6% 3,1%
2020.04.14. 1,0563 6 406 511 -87 0% 0% 0,6% 3,1%
2020.04.09. 1,0528 6 385 370 -323225 -4,8% -0,4% 0,2% 2,6%
2020.04.08. 1,0526 6 707 320 -183 0% -0,5% 0,2% 2,6%
2020.04.07. 1,0535 6 713 238 145 0% -0,4% 0,3% 2,8%
2020.04.06. 1,0524 6 706 084 301 0% -0,5% 0,2% 2,7%
2020.04.03. 1,0526 6 707 057 -407 0% -0,4% 0,3% 2,7%
2020.04.02. 1,0524 6 706 190 484 0% -0,4% 0,3% 2,7%
2020.04.01. 1,0525 6 706 343 -117 0% -0,4% 0,3% 2,7%
2020.03.31. 1,0524 6 705 822 -29659 -0,4% -0,4% 0,3% 2,7%
2020.03.30. 1,0523 6 734 841 20183 0,3% -0,4% 0,3% 2,7%
2020.03.27. 1,052 6 712 744 -38382 -0,6% -0,3% 0,2% 2,7%
2020.03.26. 1,0475 6 722 248 -113 0% -0,7% -0,2% 2,4%
2020.03.25. 1,0478 6 724 287 395 0% -0,7% -0,1% 2,5%
2020.03.24. 1,047 6 718 758 -30068 -0,4% -0,8% -0,2% 2,5%
2020.03.23. 1,0475 6 752 048 -89593 -1,3% -0,7% -0,2% 2,6%
2020.03.20. 1,0553 6 892 586 233 0% 0% 0,6% 3,5%
2020.03.19. 1,0552 6 891 700 -271 0% 0% 0,7% 3,5%
2020.03.18. 1,0549 6 890 012 37 0% 0% 0,6% 3,5%
2020.03.17. 1,0609 6 929 163 -15 0% 0,6% 1,2% 4,1%
2020.03.16. 1,063 6 942 894 385 0% 0,8% 1,4% 4,3%
2020.03.13. 1,0636 6 946 428 -494 0% 0,9% 1,5% 4,4%
2020.03.12. 1,0631 6 943 656 -39 0% 0,9% 1,4% 4,4%
2020.03.11. 1,0642 6 950 880 -16594 -0,2% 1% 1,5% 4,5%
2020.03.10. 1,0642 6 967 473 -91 0% 1% 1,5% 4,5%
2020.03.09. 1,0645 6 969 529 170 0% 1% 1,5% 4,6%
2020.03.06. 1,0652 6 973 942 140 0% 1,1% 1,6% 4,6%
2020.03.05. 1,0647 6 970 528 167 0% 1,1% 1,5% 4,6%
2020.03.04. 1,0642 6 967 088 -346 0% 1% 1,5% 4,5%
2020.03.03. 1,063 6 959 578 282 0% 0,9% 1,4% 4,5%
2020.03.02. 1,0622 6 954 058 144 0% 0,9% 1,4% 4,4%
2020.02.28. 1,0613 6 948 022 -551 0% 0,8% 1,3% 4,3%
2020.02.27. 1,0617 6 951 192 249 0% 0,9% 1,4% 4,4%
2020.02.26. 1,062 6 952 907 -2 0% 0,9% 1,4% 4,4%
2020.02.25. 1,0622 6 954 218 76 0% 0,9% 1,5% 4,5%
2020.02.24. 1,0622 6 954 143 -194 0% 1% 1,5% 4,5%
2020.02.21. 1,0618 6 951 719 299 0% 0,9% 1,5% 4,5%
2020.02.20. 1,0619 6 952 074 -163 0% 1% 1,6% 4,5%
2020.02.19. 1,0617 6 950 928 156 0% 1% 1,5% 4,5%
2020.02.18. 1,0617 6 950 771 -350 0% 1% 1,5% 4,5%
2020.02.17. 1,0613 6 948 503 103 0% 1% 1,5% 4,5%
2020.02.14. 1,061 6 946 435 -74 0% 0,9% 1,5% 4,5%
2020.02.13. 1,0609 6 945 855 81070 1,2% 1% 1,6% 4,5%
2020.02.12. 1,061 6 865 432 -350 0% 1% 1,5% 4,5%
2020.02.11. 1,0612 6 867 077 17565 0,3% 1% 1,6% 4,6%
2020.02.10. 1,0612 6 849 512 175 0% 1% 1,6% 4,6%
2020.02.07. 1,0609 6 847 400 232 0% 1% 1,6% 4,5%
2020.02.06. 1,0607 6 845 877 -280 0% 0,9% 1,6% 4,5%
2020.02.05. 1,0606 6 845 511 -87 0% 0,9% 1,6% 4,6%
2020.02.04. 1,0606 6 845 598 -174 0% 0,9% 1,7% 4,7%
2020.02.03. 1,0607 6 846 418 102 0% 0,9% 1,7% 4,8%
2020.01.31. 1,0601 6 842 443 257 0% 0,9% 1,7% 4,8%
2020.01.30. 1,06 6 841 541 -91 0% 0,9% 1,7% 4,9%
2020.01.29. 1,0598 6 840 341 -10017 -0,1% 0,9% 1,7% 4,9%
2020.01.28. 1,0595 6 848 419 -230 0% 0,9% 1,7% 4,9%
2020.01.27. 1,0596 6 849 296 212 0% 0,9% 1,7% 5%
2020.01.24. 1,0591 6 845 852 -119 0% 0,8% 1,7% 5%
2020.01.23. 1,0592 6 846 617 -20 0% 0,8% 1,7% 5%
2020.01.22. 1,0588 6 844 052 -11841 -0,2% 0,8% 1,6% 5%
2020.01.21. 1,0586 6 854 597 -1745 0% 0,8% 1,7% 5%
2020.01.20. 1,0579 6 851 809 -452 0% 0,7% 1,6% 5%
2020.01.17. 1,0574 6 849 023 46 0% 0,7% 1,6% 5%
2020.01.16. 1,0572 6 847 681 32 0% 0,6% 1,6% 5%
2020.01.15. 1,0573 6 848 297 114026 1,7% 0,6% 1,6% 5%
2020.01.14. 1,0562 6 727 264 -23146 -0,3% 0,6% 1,5% 4,9%
2020.01.13. 1,0571 6 756 162 508 0% 0,7% 1,6% 5%
2020.01.10. 1,0579 6 760 767 -317 0% 0,7% 1,7% 5,2%
2020.01.09. 1,0575 6 758 527 43 0% 0,6% 1,6% 5,1%
2020.01.08. 1,0578 6 760 402 -235 0% 0,7% 1,6% 5,2%
2020.01.07. 1,0575 6 758 719 -66030 -1% 0,7% 1,6% 5,1%
2020.01.06. 1,0573 6 823 458 112 0% 0,7% 1,6% 5,1%
2020.01.03. 1,0569 6 820 765 292 0% 0,7% 1,5% 5,1%
2020.01.02. 1,0564 6 817 246 -94 0% 0,6% 1,5% 5,1%
2019.12.31. 1,0562 6 816 048 -371 0% 0,7% 1,5% 5,2%
2019.12.30. 1,056 6 815 128 535 0% 0,7% 1,4% 5,2%
2019.12.23. 1,0551 6 808 786 -278 0% 0,6% 1,3% 5,1%
2019.12.20. 1,055 6 808 418 248 0% 0,6% 1,3% 5,1%
2019.12.19. 1,0548 6 806 880 -78 0% 0,6% 1,4% 5,1%
2019.12.18. 1,0546 6 805 667 -322 0% 0,6% 1,4% 5,1%
2019.12.17. 1,0545 6 805 343 250 0% 0,6% 1,5% 5,2%
2019.12.16. 1,0542 6 803 157 256 0% 0,6% 1,5% 5,2%
2019.12.13. 1,0541 6 802 255 -39 0% 0,6% 1,5% 5,3%
2019.12.12. 1,054 6 801 648 -210 0% 0,5% 1,5% 5,3%
2019.12.11. 1,0539 6 801 213 -19150 -0,3% 0,5% 1,6% 5,4%
2019.12.10. 1,0537 6 819 069 574 0% 0,5% 1,5% 5,4%
2019.12.09. 1,0538 6 819 141 -362 0% 0,5% 1,5% 5,5%
2019.12.06. 1,0535 6 817 562 -118 0% 0,4% 1,6% 5,4%
2019.12.05. 1,0534 6 817 033 173 0% 0,4% 1,6% 5,4%
2019.12.04. 1,0533 6 816 212 318 0% 0,4% 1,7% 5,4%
2019.12.03. 1,0533 6 815 894 -495 0% 0,5% 1,8% 5,5%
2019.12.02. 1,053 6 814 447 278 0% 0,5% 1,9% 5,5%
2019.11.29. 1,053 6 814 169 20119 0,3% 0,5% 1,9% 5,5%
2019.11.28. 1,0529 6 793 405 187087 2,8% 0,5% 2% 5,6%
2019.11.27. 1,0527 6 605 063 414 0% 0,5% 1,9% 5,5%
2019.11.26. 1,0526 6 604 022 -114 0% 0,5% 2% 5,5%
2019.11.25. 1,0526 6 604 136 140 0% 0,6% 2% 5,5%
2019.11.22. 1,0522 6 601 486 -395 0% 0,6% 2% 5,4%
2019.11.21. 1,0522 6 601 881 8 0% 0,6% 2% 5,5%
2019.11.20. 1,0518 6 599 364 43 0% 0,6% 1,9% 5,4%
2019.11.19. 1,0516 6 598 066 188 0% 0,6% 1,9% 5,4%
2019.11.18. 1,0516 6 597 878 101899 1,6% 0,6% 1,9% 5,5%
2019.11.15. 1,0511 6 492 891 -136 0% 0,6% 1,9% 5,4%
2019.11.14. 1,0511 6 493 026 -87 0% 0,5% 1,9% 5,4%
2019.11.13. 1,0508 6 491 260 379 0% 0,6% 2% 5,4%
2019.11.12. 1,0509 6 491 499 -90452 -1,4% 0,6% 2% 5,4%
2019.11.11. 1,051 6 582 577 239 0% 0,6% 2% 5,4%
2019.11.08. 1,0506 6 579 833 -225 0% 0,6% 2% 5,3%
2019.11.07. 1,0509 6 581 938 308 0% 0,7% 2% 5,3%
2019.11.06. 1,0513 6 584 135 -332 0% 0,7% 2,1% 5,4%
2019.11.05. 1,0513 6 584 467 -82326 -1,2% 0,8% 2,1% 5,4%
2019.11.04. 1,0513 6 666 793 -20 0% 0,8% 2,1% 5,4%
2019.10.31. 1,0508 6 663 642 -156 0% 0,8% 2,1% 5,4%
2019.10.30. 1,0505 6 661 896 164 0% 0,8% 2,1% 5,3%
2019.10.29. 1,0506 6 662 366 -17024 -0,3% 0,8% 2,2% 5,3%
2019.10.28. 1,0505 6 678 754 -220 0% 0,8% 2,2% 5,3%
2019.10.25. 1,0502 6 677 066 173 0% 0,8% 2,2% 5,3%
2019.10.24. 1,0504 6 678 164 55 0% 0,8% 2,3% 5,3%
2019.10.22. 1,0504 6 678 109 181 0% 0,8% 2,4% 5,3%
2019.10.21. 1,0503 6 677 293 -435 0% 0,9% 2,4% 5,3%
2019.10.18. 1,0504 6 678 363 282 0% 0,9% 2,4% 5,3%
2019.10.17. 1,0502 6 676 810 -354 0% 0,9% 2,4% 5,2%
2019.10.16. 1,0504 6 678 436 112 0% 0,9% 2,4% 5,3%
2019.10.15. 1,0505 6 678 960 14750 0,2% 0,9% 2,5% 5,3%
2019.10.14. 1,0503 6 662 940 -424 0% 1% 2,5% 5,3%
2019.10.11. 1,0498 6 660 193 181 0% 0,9% 2,4% 5,2%
2019.10.10. 1,0502 6 662 549 268 0% 0,9% 2,4% 5,2%
2019.10.09. 1,0507 6 665 453 -108 0% 1% 2,4% 5,3%
2019.10.08. 1,0505 6 664 292 -91112 -1,3% 0,9% 2,4% 5,2%
2019.10.07. 1,0506 6 756 047 -20 0% 0,9% 2,5% 5,3%
2019.10.04. 1,0503 6 754 138 102 0% 0,8% 2,5% 5,3%
2019.10.03. 1,0499 6 751 464 -17122 -0,3% 0,8% 2,4% 5,1%
2019.10.02. 1,0496 6 766 651 -428 0% 0,8% 2,4% 5,1%
2019.10.01. 1,0493 6 765 145 129 0% 0,8% 2,4% 5,1%
2019.09.30. 1,0491 6 763 727 178 0% 0,8% 2,4% 5%
2019.09.27. 1,0494 6 765 484 -203 0% 0,8% 2,5% 5,1%
2019.09.26. 1,0491 6 763 753 303 0% 0,8% 2,5% 5,1%
2019.09.25. 1,0493 6 764 740 110 0% 0,7% 2,6% 5,1%
2019.09.24. 1,0496 6 766 564 -415 0% 0,7% 2,8% 5,1%
2019.09.23. 1,0493 6 765 045 13 0% 0,7% 2,8% 5,1%
2019.09.20. 1,0485 6 759 874 -2 0% 0,7% 2,8% 5,1%
2019.09.19. 1,0483 6 758 587 2567 0% 0,8% 2,8% 5%
2019.09.18. 1,0484 6 756 664 229 0% 0,8% 2,8% 5%
2019.09.17. 1,0484 6 756 436 -31 0% 0,9% 2,9% 5%
2019.09.16. 1,0484 6 756 467 -138 0% 0,9% 2,9% 5%
2019.09.13. 1,048 6 754 026 153 0% 0,9% 2,9% 4,9%
2019.09.12. 1,0488 6 759 029 -343 0% 1% 3% 5%
2019.09.11. 1,0485 6 757 439 17063 0,3% 1% 3% 5%
2019.09.10. 1,0484 6 739 733 -18599 -0,3% 1% 3% 5%
2019.09.09. 1,0488 6 760 911 -275 0% 1,1% 3% 5%
2019.09.06. 1,0488 6 761 186 409 0% 1,1% 3% 5,1%
2019.09.05. 1,0487 6 760 133 -17120 -0,3% 1,1% 3% 5,1%
2019.09.04. 1,0487 6 777 253 99 0% 1,3% 3% 5,1%
2019.09.03. 1,0483 6 774 569 -100 0% 1,4% 3% 5,1%
2019.09.02. 1,0478 6 771 437 -28686 -0,4% 1,4% 3% 5%
2019.08.30. 1,0475 6 798 177 129 0% 1,4% 3% 5%
2019.08.29. 1,0473 6 796 749 448 0% 1,4% 2,9% 5%
2019.08.28. 1,0473 6 796 301 -523 0% 1,4% 2,9% 5,1%
2019.08.27. 1,047 6 794 877 449 0% 1,4% 2,9% 5,1%
2019.08.26. 1,0469 6 793 780 97 0% 1,4% 2,9% 5,1%
2019.08.23. 1,0466 6 791 736 -35928 -0,5% 1,4% 3% 5,1%
2019.08.22. 1,0462 6 825 054 219 0% 1,4% 2,9% 5%
2019.08.21. 1,0463 6 825 488 -108 0% 1,4% 3% 5,1%
2019.08.16. 1,0456 6 821 030 -29331 -0,4% 1,4% 3% 5,1%
2019.08.15. 1,0453 6 848 395 231 0% 1,3% 2,9% 5,1%
2019.08.14. 1,0454 6 848 819 -387 0% 1,4% 3% 5,1%
2019.08.13. 1,0447 6 844 620 472 0% 1,4% 2,9% 5,1%
2019.08.12. 1,045 6 846 113 -107 0% 1,4% 2,9% 5,1%
2019.08.09. 1,0444 6 842 289 -216 0% 1,4% 2,9% 5%
2019.08.08. 1,0441 6 840 540 -71782 -1% 1,3% 2,9% 5%
2019.08.07. 1,0441 6 912 322 377 0% 1,4% 2,9% 4,9%
2019.08.06. 1,0436 6 908 635 -426 0% 1,4% 2,8% 4,9%
2019.08.05. 1,0434 6 907 736 67 0% 1,4% 2,9% 4,9%
2019.08.02. 1,0428 6 903 697 143 0% 1,3% 3% 4,8%
2019.08.01. 1,0417 6 896 273 -240 0% 1,3% 2,9% 4,7%
2019.07.31. 1,042 6 898 499 41 0% 1,3% 3% 4,7%
2019.07.30. 1,0422 6 899 782 -23986 -0,3% 1,3% 3,1% 4,7%
2019.07.29. 1,0423 6 924 433 -260 0% 1,4% 3,2% 4,8%
2019.07.26. 1,0419 6 922 036 357 0% 1,4% 3,3% 4,8%
2019.07.25. 1,0418 6 921 015 -502 0% 1,4% 3,2% 4,8%
2019.07.24. 1,0418 6 921 517 226 0% 1,5% 3,3% 4,8%
2019.07.23. 1,0418 6 921 290 -98 0% 1,5% 3,3% 4,8%
2019.07.22. 1,0418 6 921 388 -24663 -0,4% 1,6% 3,3% 4,8%
2019.07.19. 1,0413 6 942 717 -46 0% 1,5% 3,4% 4,8%
2019.07.18. 1,0411 6 941 429 29476 0,4% 1,5% 3,4% 4,8%
2019.07.17. 1,041 6 911 289 -204 0% 1,5% 3,3% 4,8%
2019.07.16. 1,0406 6 908 838 -332 0% 1,5% 3,3% 4,8%
2019.07.15. 1,0407 6 909 834 496 0% 1,5% 3,3% 4,9%
2019.07.12. 1,0404 6 907 346 160082 2,4% 1,5% 3,4% 4,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés