BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000719521
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:228 098 335
Árfolyam:1,0502
Dátum:2020.11.27.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.12.05.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,4% 2% N/A N/A N/A N/A 2,2% 1,7%
Szórás 4,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.11.27. 1,0502 228 098 335 7687 0% 1,4% 2%
2020.11.26. 1,0498 228 003 773 -10059 0% 1,4% 1,4%
2020.11.24. 1,0506 228 187 590 415 0% 1,8% 1,1%
2020.11.23. 1,051 228 274 054 4617 0% 1,7% 1,2%
2020.11.20. 1,0508 228 225 998 -8128 0% 1,6% 0,9%
2020.11.19. 1,0502 228 103 806 5946 0% 1,6% 0,8%
2020.11.18. 1,0502 228 097 860 391216 0,2% 1,4% 0,6%
2020.11.17. 1,0503 227 728 326 4139 0% 1,3% 1,1%
2020.11.16. 1,0508 227 832 596 3660 0% 1,4% 1,2%
2020.11.13. 1,051 227 872 299 -13002 0% 1,2% 1,5%
2020.11.12. 1,0486 227 364 916 9173 0% 1,2% 1,3%
2020.11.11. 1,0469 226 987 152 -16749 0% 0,6% 1,4%
2020.11.10. 1,0476 227 155 685 4225 0% 0,2% 1,5%
2020.11.09. 1,0486 227 368 290 1537 0% 0,2% 1,6%
2020.11.06. 1,0496 227 583 582 13254 0% 0,3% 1,6%
2020.11.04. 1,0444 226 442 884 1060 0% 0% 1,1%
2020.11.03. 1,0428 226 094 920 -1798146 -0,8% -0,2% 0,6%
2020.11.02. 1,0396 227 193 739 -3204 0% -0,6% 0,3%
2020.10.30. 1,0408 227 459 194 9216 0% -0,3% 0,4%
2020.10.29. 1,0382 226 881 790 -8792 0% -0,6% 0,3%
2020.10.28. 1,039 227 065 416 5359 0% -0,6% 2%
2020.10.27. 1,0363 226 470 007 529 0% -0,9% 1,6%
2020.10.26. 1,0358 226 360 210 3263 0% -0,9% 1,8%
2020.10.22. 1,036 226 400 654 385313 0,2% -0,8% 1,6%
2020.10.21. 1,036 226 015 341 -1874 0% -0,2% 1,7%
2020.10.20. 1,038 226 453 542 -1035055 -0,5% 0,1% 1,6%
2020.10.19. 1,0393 227 773 506 -20880 0% 0,8% 1,7%
2020.10.16. 1,0392 227 772 468 416647 0,2% 1% 1,6%
2020.10.15. 1,0392 227 355 821 684918 0,3% 0,8% 1,9%
2020.10.14. 1,0391 226 649 091 5351 0% 0,7% 2,9%
2020.10.13. 1,041 227 058 159 915 0% 0,7% 3,5%
2020.10.12. 1,0406 226 969 998 -1367080 -0,6% 0,6% 3,4%
2020.10.09. 1,0404 228 293 192 -502 0% 0,7% 3,4%
2020.10.08. 1,0368 227 503 750 5249 0% 0,4% 3,3%
2020.10.07. 1,0332 226 708 576 10315 0% 0% 3,2%
2020.10.06. 1,0339 226 851 851 -1703 0% -0,2% 3,2%
2020.10.05. 1,035 227 094 911 599383 0,3% -0,2% 3,9%
2020.10.02. 1,0346 226 407 993 -4994 0% -0,3% 2,8%
2020.10.01. 1,0322 225 887 768 -12544 0% -0,5% 2,5%
2020.09.30. 1,031 225 637 688 -3393734 -1,5% -1% 1,3%
2020.09.29. 1,0296 228 720 419 12666 0% -1,2% 0%
2020.09.28. 1,032 229 240 871 -1550758 -0,7% -1,1% 0,3%
2020.09.25. 1,0321 230 813 993 618934 0,3% -0,8% 1,4%
2020.09.24. 1,0285 229 392 131 -7851 0% -1,5% 0,1%
2020.09.23. 1,0297 229 667 634 -6423 0% -0,6%
2020.09.22. 1,0327 230 343 205 10225 0% 0%
2020.09.21. 1,0341 230 645 235 -6448 0% 0,3%
2020.09.18. 1,0348 230 807 815 -2572 0% 0,5%
2020.09.17. 1,0344 230 721 168 10675 0% 0,6%
2020.09.16. 1,0335 230 509 759 -600587 -0,3% 0,1%
2020.09.15. 1,0323 230 842 003 2615 0% -0,2%
2020.09.14. 1,0339 231 197 175 11204 0% 0%
2020.09.11. 1,032 230 761 120 -16031 0% -0,3%
2020.09.10. 1,0297 230 262 822 -2620389 -1,1% 0%
2020.09.09. 1,0305 233 064 144 1477 0% 0%
2020.09.08. 1,0337 233 786 394 -8041 0% 0,5%
2020.09.07. 1,0339 233 839 669 20076 0% 0%
2020.09.04. 1,0339 233 819 593 777 0% -0,3%
2020.09.03. 1,0327 233 547 433 -20604 0% -0,5%
2020.09.02. 1,0341 233 884 678 5351 0% -0,6%
2020.09.01. 1,0341 233 879 327 -5739 0% -0,8%
2020.08.31. 1,0339 233 839 831 7839 0% -0,8%
2020.08.28. 1,0334 233 718 910 -665930 -0,3% 0,4%
2020.08.27. 1,0356 234 883 821 -5333 0% 0,6%
2020.08.26. 1,0354 234 843 791 -363 0% 0%
2020.08.25. 1,0315 233 959 576 -10681 0% -0,8%
2020.08.24. 1,0324 234 174 400 4565 0% -0,6%
2020.08.19. 1,0339 234 510 066 -596260 -0,3% -0,8%
2020.08.18. 1,0358 235 538 381 3852 0% -0,8%
2020.08.17. 1,0368 235 761 923 -4137 0% -0,2%
2020.08.14. 1,0364 235 675 101 9449 0% -0,2%
2020.08.13. 1,0385 236 143 168 -15547 0% 0,3%
2020.08.12. 1,0363 235 658 427 4605 0% 0,1%
2020.08.11. 1,0409 236 699 858 -1211 0% 0,8%
2020.08.10. 1,045 237 633 411 -3825 0% 1,2%
2020.08.07. 1,046 237 864 640 9434 0% 1,5%
2020.08.06. 1,0462 237 900 685 4880 0% 1,3%
2020.08.05. 1,0467 238 009 500 -650375 -0,3% 1,2%
2020.08.04. 1,0445 238 158 249 11739 0% 1,2%
2020.08.03. 1,0444 238 123 710 -7729 0% 0,8%
2020.07.31. 1,0454 238 359 447 1194024 0,5% 0,9%
2020.07.30. 1,0441 236 870 498 -2422899 -1% 0,7%
2020.07.29. 1,0444 239 362 153 -1587275 -0,7% 0,8%
2020.07.28. 1,0453 241 157 063 -9379 0% 2,6%
2020.07.27. 1,0454 241 189 514 18813 0% 2,5%
2020.07.24. 1,0447 241 009 213 -14719 0% 2,7%
2020.07.23. 1,0449 241 070 074 4085 0% 2,9%
2020.07.22. 1,0446 240 996 777 55 0% 2,5%
2020.07.21. 1,0385 239 589 408 7219 0% 1,9%
2020.07.20. 1,037 239 236 139 -11650 0% 1,5%
2020.07.17. 1,0311 237 886 591 -717 0% 0,9%
2020.07.16. 1,029 237 402 812 -74276 0% 0,6%
2020.07.15. 1,0308 237 892 500 -580887 -0,2% 1,1%
2020.07.14. 1,0323 238 820 409 5985 0% 2,2%
2020.07.13. 1,0335 239 092 034 2636 0% 2,7% 0,3%
2020.07.10. 1,0343 239 274 470 598113 0,3% 2,8% 0,4%
2020.07.09. 1,0328 238 330 215 602296 0,3% 2,7% 0,2%
2020.07.07. 1,0328 237 727 919 8305 0% 3,1% 0%
2020.07.06. 1,036 238 456 158 -2254 0% 3,4% 0,4%
2020.07.03. 1,037 238 688 584 -6343 0% 4,1% 0,7%
2020.07.01. 1,0379 238 902 087 -164769 -0,1% 3,1% 2%
2020.06.30. 1,0411 239 803 935 -10143 0% 2,3% 2,3%
2020.06.29. 1,0417 239 952 286 615172 0,3% 1,2% 2,4%
2020.06.26. 1,043 239 635 797 17114 0% 1,7% 2,6%
2020.06.25. 1,0399 238 906 489 -9487 0% 2,2% 2%
2020.06.24. 1,0442 239 903 897 -3671 0% 1,6% 2,5%
2020.06.23. 1,0355 237 908 721 -607838 -0,3% 1,7%
2020.06.22. 1,0332 237 986 778 -583770 -0,2% 1,5%
2020.06.19. 1,0311 238 085 649 1123 0% 1,6%
2020.06.18. 1,03 237 830 532 2326 0% 1,2%
2020.06.17. 1,0285 237 481 854 -2851 0% 1,7%
2020.06.16. 1,032 238 292 869 5322 0% 1,9%
2020.06.15. 1,0341 238 772 434 -2603 0% 2,2%
2020.06.12. 1,0339 238 728 857 -581453 -0,2% 2,6%
2020.06.11. 1,0352 239 611 213 -1665 0% 2,8%
2020.06.10. 1,0292 238 224 086 6362 0% 2,3%
2020.06.09. 1,0301 238 426 037 -7999599 -3,3% 2,4%
2020.06.08. 1,0288 246 114 644 3656 0% 2,3%
2020.06.05. 1,0338 247 307 095 -912993 -0,4% 2,8%
2020.06.04. 1,0372 249 036 443 18329 0% 3,2%
2020.06.03. 1,0376 249 114 149 -5415 0% 2,8%
2020.06.02. 1,0404 249 791 822 1281 0% 3,7%
2020.05.29. 1,0422 250 222 705 75 0% 4,6%
2020.05.27. 1,0294 247 149 468 -676 0% 3,5%
2020.05.26. 1,0357 248 662 720 -3167 0% 4,2%
2020.05.25. 1,0393 249 530 227 3803 0% 4,5%
2020.05.22. 1,039 249 454 397 -3556 0% 4,8%
2020.05.21. 1,0409 249 914 132 3356 0% 5,2%
2020.05.20. 1,0416 250 078 840 6143 0% 5,2%
2020.05.19. 1,042 250 168 731 -13013 0% 5,1%
2020.05.18. 1,0439 250 637 930 5997 0% 5,3%
2020.05.15. 1,0387 249 383 455 -9705 0% 4,7%
2020.05.14. 1,038 249 225 089 5554 0% 4,8%
2020.05.13. 1,0351 248 523 257 -48153375 -16,2% 4,9%
2020.05.12. 1,0351 296 676 632 -188812423 -39% 5,1%
2020.05.11. 1,0329 484 457 197 -21423 0% 4,8%
2020.05.08. 1,0323 484 197 192 2873 0% 5%
2020.05.07. 1,0301 483 162 422 11983 0% 4,7%
2020.05.06. 1,0332 484 604 440 1193 0% 5%
2020.05.05. 1,0339 484 931 569 20708 0% 5,3%
2020.05.04. 1,0326 484 301 146 -31277 0% 5,1%
2020.04.30. 1,0365 486 161 685 3763 0% 5,2%
2020.04.29. 1,0356 485 735 788 8107 0% 4,9%
2020.04.28. 1,0187 477 801 071 22366 0% 3,2%
2020.04.27. 1,0199 478 341 515 -3414 0% 3,3%
2020.04.24. 1,0171 477 031 697 -36849 0% 2,9%
2020.04.23. 1,0151 476 130 450 22176 0% 2,8%
2020.04.22. 1,0196 478 218 891 21727 0% 3,2%
2020.04.21. 1,0191 477 962 662 -35106 0% 3,2%
2020.04.20. 1,0221 479 404 885 19628 0% 3,5%
2020.04.17. 1,0221 479 385 257 -26650 0% 3,8%
2020.04.16. 1,0224 479 552 621 31633 0% 3,7%
2020.04.15. 1,0195 478 160 844 -13965 0% 3,6%
2020.04.14. 1,0096 473 531 424 -1566 0% 2,5%
2020.04.09. 1,0061 471 891 384 2214 0% 1,7%
2020.04.08. 1,0033 470 575 891 375 0% 1,2%
2020.04.07. 1,0015 469 731 266 15056 0% 0,7%
2020.04.06. 1,0023 470 091 420 -29362 0% 0,8%
2020.04.03. 0,9959 467 118 913 5691 0% 0%
2020.04.02. 1,0064 472 038 103 19649 0% 1%
2020.04.01. 1,0067 472 159 159 7951 0% 0,9%
2020.03.31. 1,0082 472 854 721 -4419270 -0,9% 0,7%
2020.03.30. 1,0176 481 723 877 12841 0% 1,7%
2020.03.27. 1,0294 487 296 915 -34172 0% 2,8%
2020.03.26. 1,0253 485 390 095 -1249568 -0,3% 2,9%
2020.03.25. 1,0176 482 985 001 -1070462 -0,2% 2%
2020.03.24. 1,0273 488 669 592 0 0% 3,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés