Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000719521
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 462 935 933
Árfolyam:1,0715
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ABA
Alap indulási dátuma:2017.12.05.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,4% 4% 9,5% 8,5% 1% N/A 1,6% 0,9%
Szórás 5,5% 10,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,0715 1 462 935 933 11169933 0,8% 1,4% 4% 9,5% 8,5% 1%
2025.04.25. 1,0657 1 443 907 631 21940 0% 0,9% 3% 8,4% 8,4% 0,9%
2025.04.24. 1,0635 1 440 904 975 -58742 0% 0,7% 2,7% 8,1% 8,4% 0,9%
2025.04.23. 1,0629 1 440 150 761 -37039 0% 1% 2,7% 8% 8,4% 0,9%
2025.04.22. 1,0617 1 438 561 847 -4264604 -0,3% 1% 2,6% 8,5% 8,3% 0,8%
2025.04.17. 1,0547 1 433 313 608 54296 0% 1% 0,7% 8% 7,8% 0,6%
2025.04.16. 1,0537 1 431 900 386 -1856 0% 1,1% 0,2% 7,9% 7,7% 0,6%
2025.04.15. 1,0536 1 431 766 349 -64163 0% 1,4% 0,5% 6,9% 7,7% 0,7%
2025.04.14. 1,0537 1 431 966 411 50563 0% 1,6% 0,7% 6,3% 7,7% 0,9%
2025.04.11. 1,0524 1 430 149 225 3805598 0,3% 0,9% 0% 7,1% 8,3% 0,9%
2025.04.10. 1,0535 1 427 834 484 -83769 0% 1% 0,1% 6,2% 8,2% 0,9%
2025.04.09. 1,0512 1 424 800 823 185908776 14,9% 0,5% -0,2% 6% 8,1% 0,9%
2025.04.08. 1,0578 1 246 670 479 88151 0% 1,4% 0,9% 7% 8,4% 1,1%
2025.04.07. 1,0588 1 247 760 795 -506612285 -28,8% 1,3% 1,5% 6,6% 8% 1,1%
2025.04.04. 1,0619 1 759 509 609 114580 0% 1,2% 1% 7% 7,1% 1,3%
2025.04.03. 1,0553 1 748 459 906 27346 0% 0,5% 0,3% 6,5% 7% 1,2%
2025.04.02. 1,0525 1 743 793 489 -104629 0% 0% -0,7% 5,9% 6,9% 0,9%
2025.04.01. 1,0473 1 735 282 184 104345 0% -0,7% -1,5% 5,4% 6,8% 0,8%
2025.03.31. 1,0468 1 734 349 434 -69136 0% -0,8% -1,5% 5,3% 6,5% 0,8%
2025.03.28. 1,0456 1 732 430 318 9480 0% -0,9% -1,6% 5,2% 7,5% 0,3%
2025.03.27. 1,0445 1 730 598 284 340873959 24,4% -1% -1,7% 4,9% 7,2% 0,3%
2025.03.26. 1,0489 1 395 578 597 -40786 0% -0,6% -1,1% 5,1% 7,4% 0,5%
2025.03.25. 1,0462 1 392 026 884 7135674 0,5% -0,9% -1,1% 5% 7,3% 0,6%
2025.03.24. 1,0453 1 383 699 849 -62411 0% -0,9% -1% 4,8% 7,4% 0,3%
2025.03.21. 1,0457 1 384 291 778 19237 0% -0,8% -0,8% 4,4% 6,6%
2025.03.20. 1,0474 1 386 522 960 -17963 0% -0,6% -0,6% 5% 6,2%
2025.03.19. 1,0466 1 385 481 888 85650 0% -0,9% -0,8% 5% 6,2%
2025.03.18. 1,0471 1 386 058 094 1596853 0,1% -1,2% -0,9% 5,2% 6,2%
2025.03.17. 1,0482 1 385 915 645 260860208 23,2% -0,7% -0,8% 4,3% 6,3%
2025.03.14. 1,046 1 122 694 130 -68423 0% -1,8% -1% 4,1% 6,5%
2025.03.13. 1,0413 1 117 717 635 43566833 4% -2,3% -1,4% 3,7% 6,4%
2025.03.12. 1,0455 1 078 483 303 4175 0% -2,2% -1,1% 3,6% 6,5%
2025.03.11. 1,0517 1 084 874 700 65403 0% -1,4% -0,7% 3,9% 6,7%
2025.03.10. 1,0552 1 088 419 483 7435146 0,7% -1% -0,3% 4,3% 6,5%
2025.03.07. 1,0551 1 080 881 893 24389 0% -0,3% -0,2% 4,6% 6,9%
2025.03.06. 1,0531 1 078 808 679 59082321 5,8% -0,5% -0,4% 4,2% 5,9%
2025.03.05. 1,0606 1 026 988 677 -8323 0% 0,1% 0,4% 5,1% 6,2%
2025.03.04. 1,0653 1 031 548 090 -12256736 -1,2% 0,6% 1,4% 5,6% 6,3%
2025.03.03. 1,0624 1 040 963 341 -47021 0% 0% 1,4% 5,3% 5,8%
2025.02.28. 1,0666 1 045 125 802 37994 0% 0,7% 1,8% 6% 5,7%
2025.02.27. 1,0667 1 045 185 791 1718880 0,2% 0% 1,5% 5,4% 5,5%
2025.02.26. 1,0648 1 041 608 294 -57678 0% 0% 1,3% 5,1% 5,5%
2025.02.25. 1,064 1 040 883 353 39147 0% 0,4% 1,6% 5,3% 5,4%
2025.02.24. 1,0637 1 040 550 735 -22951 0% 0,8% 1,6% 5,3% 5,2%
2025.02.21. 1,0617 1 038 617 169 -19878 0% 1,4% 1,5% 4,9% 4,6%
2025.02.20. 1,0603 1 037 267 459 -29756313 -2,8% 1,1% 1,4% 5,3% 4,6%
2025.02.19. 1,0604 1 067 124 406 -39735447 -3,6% 1% 1,4% 5,6% 4,6%
2025.02.18. 1,0613 1 107 799 285 7135 0% 1,5% 1,5% 5,4% 4,6%
2025.02.17. 1,0621 1 108 627 195 68902 0% 1,3% 1,6% 5,5% 4,6%
2025.02.14. 1,0611 1 107 514 551 -58611 0% 1,6% 1,2% 5,6% 4,7%
2025.02.13. 1,059 1 105 381 188 6070360 0,6% 1,7% 1,5% 5,5% 4,5%
2025.02.12. 1,0567 1 096 923 279 172614285 18,6% 1,6% 2% 4,7% 4,4%
2025.02.11. 1,0603 927 457 960 904 0% 2% 2% 4,6% 4,5%
2025.02.10. 1,0652 931 743 144 -46353 0% 2% 2,5% 5,1% 4,5%
2025.02.07. 1,0685 934 676 190 -5133 0% 2,8% 2% 6,5% 4,8%
2025.02.06. 1,0674 933 719 087 -181170554 -16,3% 4% 1,4% 5,9% 4,9%
2025.02.05. 1,0626 1 109 876 084 18216 0% 3,1% 0,2% 5,4% 4,7%
2025.02.04. 1,058 1 105 053 288 -10887 0% 2,6% 0,9% 3,5% 4,6%
2025.02.03. 1,0562 1 103 184 104 -7319 0% 2,4% 0,7% 3,3% 4,7%
2025.01.31. 1,0616 1 108 831 675 1944243 0,2% 2,9% 2,1% 5% 4,8%
2025.01.30. 1,0614 1 106 678 900 -183463816 -14,2% 3% 1,9% 6% 4,8%
2025.01.29. 1,0604 1 288 927 206 -91345 0% 3,6% 2,4% 5,9% 4,8%
2025.01.28. 1,0563 1 284 034 605 18825 0% 2,5% 2,5% 5,1% 4,7%
2025.01.27. 1,0567 1 284 502 011 55218 0% 2,1% 2,6% 5,2% 4,5%
2025.01.24. 1,056 1 283 595 924 2961439 0,2% 2% 2,4% 4,6% 4,4%
2025.01.23. 1,0525 1 276 389 958 -21868 0% 1,7% 2% 4% 4,2%
2025.01.22. 1,051 1 274 592 712 -52992 0% 1,6% 2,1% 3,3% 4,1%
2025.01.21. 1,0456 1 268 096 620 21677 0% 0,6% 1,6% 3% 3,9%
2025.01.20. 1,0438 1 265 891 952 -21051725 -1,6% -0,2% 1,5% 2,9% 4,1%
2025.01.17. 1,0447 1 288 053 324 1859978 0,1% -0,3% 1,6% 2,7% 3,9%
2025.01.16. 1,0418 1 282 622 981 -22598 0% -1% 0,7% 2,3% 3,7%
2025.01.15. 1,0388 1 278 952 033 34459 0% -0,9% 0,7% 1,7% 3,6%
2025.01.14. 1,0368 1 276 455 276 -42032 0% -0,9% 0,8% 1,4% 3,5%
2025.01.13. 1,0364 1 276 004 832 -15459705 -1,2% -1,5% 0,8% 1,4% 3,5%
2025.01.10. 1,0432 1 299 938 060 359 0% -0,9% 2,6% 3,4% 4%
2025.01.09. 1,0459 1 303 302 187 29876 0% -0,7% 3,2% 4,1% 4,1%
2025.01.08. 1,0434 1 300 157 118 200666400 18,2% -0,5% 3,4% 4,5% 4%
2025.01.07. 1,0456 1 101 808 985 18130 0% 0,2% 3,7% 5,1% 4,1%
2025.01.06. 1,049 1 105 373 572 27942 0% -0,3% 4,1% 5,5% 4,2%
2025.01.03. 1,0496 1 105 977 858 -26311 0% -0,3% 4,4% 5,3% 3,8%
2025.01.02. 1,0527 1 109 270 759 -24182 0% -0,7% 4,9% 5,4% 4%
2024.12.31. 1,055 1 111 718 593 43670 0% -0,8% 4,5% 4,8% 4,1%
2024.12.30. 1,0549 1 111 569 551 -4548 0% -0,8% 4,5% 4,7% 4,1%
2024.12.23. 1,0552 1 111 890 216 3803051 0,3% 0% 4,9% 4,6% 3,9%
2024.12.20. 1,054 1 106 827 020 1407063 0,1% 0% 4,6% 3,9% 3,9%
2024.12.19. 1,0556 1 107 098 014 1465235 0,1% 0% 4,8% 5,1% 3,9%
2024.12.18. 1,0602 1 110 450 807 -14258 0% 0,4% 5,8% 5,7% 4%
2024.12.17. 1,0558 1 105 856 457 385874 0% -0,1% 5,4% 5,1% 3,9%
2024.12.16. 1,0627 1 112 695 197 -1113821 -0,1% 0,6% 6,4% 5,8% 4,1%
2024.12.13. 1,0653 1 116 534 061 14360 0% 0,9% 6% 8,6% 3,9%
2024.12.12. 1,0688 1 120 187 981 37154 0% 1,1% 6,4% 8,9% 3,8%
2024.12.11. 1,0671 1 118 369 150 -11836 0% 0,8% 6,4% 9,4% 3,8%
2024.12.10. 1,0662 1 117 437 735 -32975 0% 0,8% 6,3% 9,1% 3,7%
2024.12.09. 1,0619 1 112 963 934 -3071786 -0,3% 0,7% 5,2% 8,7% 3,9%
2024.12.06. 1,0582 1 112 147 094 5559309 0,5% 0,1% 5% 8,6% 3,7%
2024.12.05. 1,0591 1 107 528 939 7765042 0,7% 0,3% 5,5% 8,6% 4,1%
2024.12.04. 1,0585 1 099 140 860 10869 0% 0,8% 5,5% 9,1% 4,1%
2024.12.03. 1,0625 1 103 283 529 8364 0% 1,4% 6% 10,4% 4,2%
2024.12.02. 1,0655 1 106 390 295 -21357 0% 1,7% 7% 10,7% 4,5%
2024.11.29. 1,0652 1 106 100 133 3783266 0,3% 1,7% 7% 10,9% 4,2%
2024.11.28. 1,059 1 095 900 828 -328347 0% 1,1% 6,4% 11,2% 3,8%
2024.11.27. 1,0664 1 103 889 322 4385546 0,4% 1,4% 7,3% 12,2% 4%
2024.11.26. 1,065 1 098 060 316 684391 0,1% 1,3% 7,1% 12,4% 4%
2024.11.25. 1,0602 1 092 430 005 -6096 0% 1,3% 6,6% 11,9% 4%
2024.11.22. 1,0557 1 087 799 275 2332196 0,2% 0,8% 5,1% 10,4% 3,8%
2024.11.21. 1,0466 1 076 110 491 1126313 0,1% 0% 3,9% 8,8% 3,2%
2024.11.20. 1,0487 1 077 141 131 4511 0% 0,3% 4,3% 9,9% 3,3%
2024.11.19. 1,05 1 078 471 871 -756365088 -41,4% 0,4% 4,4% 10,1% 3,3%
2024.11.18. 1,0459 1 827 672 358 100364 0% 0% 4% 9,7% 3,2%
2024.11.15. 1,0482 1 831 590 940 -35343 0% -0,2% 4,1% 10,8% 2,7%
2024.11.14. 1,0444 1 824 986 157 1710 0% -0,4% 4,3% 11,2% 2,5%
2024.11.13. 1,0418 1 820 441 207 -55084 0% -0,1% 4,5% 11% 2,4%
2024.11.12. 1,0404 1 818 049 857 77160 0% 0,4% 4,2% 10,7% 2,4%
2024.11.11. 1,0393 1 816 050 581 66279 0% 0% 4,1% 10,6% 2,3%
2024.11.08. 1,0441 1 824 371 413 -19096 0% 0,1% 4% 11,3% 2,4%
2024.11.07. 1,0398 1 816 876 977 31324 0% -0,8% 3,7% 11% 2,3%
2024.11.06. 1,0267 1 793 955 984 23945062 1,3% -2,5% 2,9% 9,5% 1,8%
2024.11.05. 1,0303 1 776 217 252 -74640 0% -2,9% 3,7% 9,5% 2%
2024.11.04. 1,0312 1 777 843 540 94197 0% -1,6% 3,8% 9,6% 1,8%
2024.10.31. 1,0312 1 777 749 343 -124633 0% -0,9% 5% 11,7% 2%
2024.10.30. 1,0307 1 777 011 935 80394 0% -1% 4,9% 12,3% 2%
2024.10.29. 1,024 1 765 380 710 12243 0% -1,1% 4,3% 11,5% 1,7%
2024.10.28. 1,0307 1 776 919 218 -50471 0% 0% 5,3% 12,2% 1,9%
2024.10.25. 1,0348 1 784 038 260 32983 0% 0,2% 5,3% 13,2% 2%
2024.10.24. 1,0354 1 785 039 683 345240440 24% 0,4% 5,2% 13,1% 2%
2024.10.22. 1,0345 1 438 547 727 6929260 0,5% 0,5% 5,7% 13,2% 2%
2024.10.21. 1,0389 1 437 707 516 292 0% 1% 6,2% 13,7% 2,1%
2024.10.18. 1,0456 1 446 979 183 51440 0% 1,7% 6,7% 13,6% 2,3%
2024.10.17. 1,0477 1 449 833 776 -121024 0% 1,9% 7,3% 13,4% 2,2%
2024.10.16. 1,0521 1 456 044 140 74219 0% 1,7% 7,8% 13,9% 2,3%
2024.10.15. 1,0484 1 450 849 601 1001437 0,1% 1,6% 6,4% 13,4% 2,2%
2024.10.14. 1,0466 1 447 358 917 -47525 0% 1,8% 5,6% 13,2% 2,1%
2024.10.11. 1,052 1 454 874 429 -3252 0% 3,2% 7,1% 13,5% 2,1%
2024.10.10. 1,0529 1 456 122 348 -21449 0% 3,5% 6,1% 14,6% 2,1%
2024.10.09. 1,053 1 456 282 095 115151 0% 3,9% 6,2% 16,1% 2,1%
2024.10.08. 1,0482 1 449 529 146 37544652 2,7% 3,9% 6,1% 15,4% 1,9%
2024.10.07. 1,0434 1 405 518 623 176857469 14,3% 3,5% 5% 14,9% 1,8%
2024.10.04. 1,0519 1 238 670 374 15531757 1,3% 4,5% 6% 15,4% 2%
2024.10.03. 1,0524 1 223 720 012 9846256 0,8% 4,7% 6,2% 15,1% 1,8%
2024.10.02. 1,0597 1 222 293 823 34723 0% 5,6% 6,6% 15,4% 2,1%
2024.10.01. 1,0628 1 225 834 643 -27070 0% 5,5% 6,9% 15,7% 2,2%
2024.09.30. 1,0631 1 226 207 741 30215 0% 5,4% 7% 15,8% 1,9%
2024.09.27. 1,0623 1 225 254 808 -67845 0% 5,3% 6,7% 15,2% 1,8%
2024.09.26. 1,0606 1 223 361 768 53506 0% 4,9% 6,3% 14,2% 1,7%
2024.09.25. 1,0579 1 220 194 051 1789211 0,1% 4,7% 6,1% 13,5% 1,6%
2024.09.24. 1,0561 1 216 331 744 66458 0% 4,9% 5,9% 13,1% 1,6%
2024.09.23. 1,0547 1 214 652 966 6848 0% 4,9% 5,8% 13% 1,5%
2024.09.20. 1,0538 1 213 609 632 -62398 0% 4,6% 5,6% 12,6% 1,5%
2024.09.19. 1,0555 1 215 629 937 10347 0% 4,7% 5,9% 12,5% 1,6%
2024.09.18. 1,0563 1 216 540 950 34802 0% 5,4% 6,1% 12,8% 1,6%
2024.09.17. 1,057 1 217 312 315 -3705 0% 5,5% 5,2% 13% 1,6%
2024.09.16. 1,0568 1 217 085 686 24493 0% 5,8% 5,1% 13% 1,5%
2024.09.13. 1,0561 1 216 255 040 -85251 0% 5,1% 5,1% 13,3% 1,4%
2024.09.12. 1,0567 1 217 031 328 62463 0% 5,2% 4,7% 13,1% 1,4%
2024.09.11. 1,0588 1 219 387 370 34036 0% 5,6% 4,6% 13,7% 1,5%
2024.09.10. 1,0579 1 218 316 861 11721 0% 5,5% 4,6% 13,3% 1,5%
2024.09.09. 1,054 1 213 813 799 -106457 0% 4,4% 4,2% 12,9% 1,4%
2024.09.06. 1,057 1 217 375 437 97336 0% 4,9% 4,5% 14,7% 1,4%
2024.09.05. 1,0562 1 216 356 793 -12982 0% 5,2% 4,6% 14,6% 1,3%
2024.09.04. 1,0505 1 209 805 386 -26397 0% 4,7% 4,2% 13,6% 1,2%
2024.09.03. 1,0476 1 206 491 933 -9126325 -0,8% 4,5% 3,8% 13,1% 1,1%
2024.09.02. 1,0481 1 216 198 450 2360027 0,2% 5,2% 3,9% 13,2% 1,1%
2024.08.30. 1,0503 1 216 386 314 51570 0% 5,8% 4,5% 14% 1%
2024.08.29. 1,0472 1 212 744 686 32110 0% 5,2% 4,2% 14,1% 0,9%
2024.08.28. 1,0476 1 213 175 797 -12295 0% 5,2% 4,1% 14,5% 0,9%
2024.08.27. 1,0512 1 217 357 123 42195651 3,6% 5,8% 3,9% 15,2% 1%
2024.08.26. 1,0511 1 175 049 680 93101 0% 5,7% 3,8% 15,2% 1%
2024.08.23. 1,0469 1 170 261 671 -75156 0% 4,6% 3,6% 15,5% 0,5%
2024.08.22. 1,0471 1 170 560 408 82628 0% 4,2% 3,6% 16,4% 0,5%
2024.08.21. 1,0464 1 169 695 300 -77055 0% 3,9% 3,4% 16,2% 0,5%
2024.08.16. 1,0454 1 168 654 453 -76084067 -6,1% 3,6% 3,8% 15,6% 0,5%
2024.08.15. 1,0498 1 249 977 519 -38151 0% 4,3% 4,2% 16,2% 0,7%
2024.08.14. 1,0486 1 248 586 808 48644 0% 4,7% 4,4% 15,4% 0,6%
2024.08.13. 1,0433 1 242 227 605 -55045052 -4,3% 4,6% 3,9% 15,2% 0,5%
2024.08.12. 1,0363 1 288 568 633 -68659 0% 3,8% 2,7% 14,5% 0,3%
2024.08.09. 1,0391 1 292 119 087 -3099 0% 4% 2,5% 15,1% 0,2%
2024.08.08. 1,0435 1 297 593 592 61239 0% 3,9% 3,5% 15,3% 0,3%
2024.08.07. 1,0478 1 302 879 156 7852 0% 4,5% 4,4% 16,3% 0,5%
2024.08.06. 1,0527 1 308 964 136 2325845 0,2% 5,5% 4,5% 17,4% 0,6%
2024.08.05. 1,061 1 316 940 464 70952 0% 6,8% 5,2% 18,3% 0,9%
2024.08.02. 1,0484 1 301 230 911 -83980 0% 6,2% 2,5% 16% 0,5%
2024.08.01. 1,0427 1 294 239 829 42418 0% 6,1% 2,4% 15,4% 0,3%
2024.07.31. 1,0402 1 291 094 415 -34647 0% 5,9% 2,9% 14,6% 0,3%
2024.07.30. 1,0413 1 292 494 417 -204215937 -13,7% 6% 4% 14,7% 0,3%
2024.07.29. 1,0351 1 487 798 797 118599 0% 5,4% 3,4% 14% 0,1%
2024.07.26. 1,0304 1 480 925 201 -10929 0% 5,3% 2,5% 13,5% -0,1%
2024.07.25. 1,0324 1 483 810 618 2530477 0,2% 5% 2,7% 13,5% 0%
2024.07.24. 1,031 1 479 271 431 43290 0% 4,8% 2,1% 13,4% -0,1%
2024.07.23. 1,0316 1 480 088 992 -39250 0% 4,8% 1,9% 13,5% 0%
2024.07.22. 1,0294 1 476 971 706 -65014 0% 5,2% 1,2% 13,3% -0,1%
2024.07.19. 1,0288 1 476 175 809 99973 0% 5,2% 1,4% 12,1% -0,1%
2024.07.18. 1,0286 1 475 788 885 -101228 0% 5% 1,3% 12% 0%
2024.07.17. 1,0284 1 475 603 142 5301513 0,4% 5,3% 1,1% 12,6% 0%
2024.07.16. 1,0341 1 478 450 909 -81376 0% 5,9% 1,5% 13,5% 0,1%
2024.07.15. 1,0318 1 475 243 798 -446826 0% 4,7% 1,1% 13,2% 0,1% 0%
2024.07.12. 1,0283 1 470 684 889 -190507707 -11,6% 3,8% 0,6% 14% 0% 0%
2024.07.11. 1,0198 1 647 461 061 -98424 0% 3,8% 0,1% 12,9% -0,3% -0,2%
2024.07.10. 1,017 1 643 035 886 -25069 0% 2,5% 0,8% 13,2% -0,4% -0,3%
2024.07.09. 1,0138 1 637 891 048 2742 0% 2,3% 0,9% 13,6% -0,5% -0,3%
2024.07.08. 1,009 1 630 133 459 -15404 0% 2,1% 1,1% 13% -0,6% -0,4%
2024.07.05. 1,008 1 628 533 255 158616 0% 1,5% 1,4% 10,7% -0,6% -0,5%
2024.07.04. 1,007 1 626 759 188 -26691 0% 1,5% 1% 10,6% -0,7% -0,5%
2024.07.03. 1,0053 1 624 039 567 -23288 0% 1,4% 0,8% 10,7% -0,7% -0,5%
2024.07.02. 1,0038 1 621 639 604 -89588 0% 1% 0,5% 10,4% -0,8% -0,4%
2024.07.01. 1,0074 1 627 545 316 69611 0% 1,4% 0% 10,8% -0,6% -0,2%
2024.06.28. 1,0091 1 630 222 090 -61475 0% 1,5% 0,1% 11,5% -0,5% -0,2%
2024.06.27. 1,0088 1 629 798 890 106442 0% 1,4% -0,2% 11,3% -0,6% -0,1%
2024.06.26. 1,0111 1 633 408 043 -37881 0% 1,3% 0,2% 11,7% -0,5% -0,1%
2024.06.25. 1,0105 1 632 476 616 -42390 0% 1,4% 0,1% 12,5% -0,5% -0,2%
2024.06.24. 1,0063 1 625 733 672 -9402 0% 0,9% -0,3% 12% -0,7% -0,2%
2024.06.21. 1,0058 1 624 935 291 90477 0% 0,4% -0,2% 12,2% -0,6% -0,2%
2024.06.20. 1,0075 1 627 591 122 16965760 1,1% 1% -0,6% 12,6% -0,6% -0,2%
2024.06.19. 1,0077 1 610 945 089 2195441 0,1% 1,1% 0,3% 13% -0,6% -0,1%
2024.06.18. 1,0023 1 600 128 781 -5331701 -0,3% 0,7% -0,1% 12,1% -0,8% -0,3%
2024.06.17. 1,0015 1 604 179 061 -35343 0% -0,4% -0,3% 12% -0,8% -0,2%
2024.06.14. 0,9992 1 600 530 237 45109 0% -0,6% 0,4% 11,2% -1% -0,3%
2024.06.13. 1,0046 1 609 134 667 4696838 0,3% 0% 2,4% 11,5% -0,9% -0,1%
2024.06.12. 1,0046 1 604 437 829 -19022 0% -0,4% 2,4% 11,8% -0,9% -0,1%
2024.06.11. 1,0027 1 601 422 342 27059 0% -1% 2,8% 12% -0,9% -0,1%
2024.06.10. 1,0027 1 601 395 283 -9858 0% -0,9% 2,6% 12% -0,8% -0,1%
2024.06.07. 1,0093 1 611 945 955 50348 0% 0,1% 2,7% 13,8% -0,5% 0,1%
2024.06.06. 1,0081 1 609 979 155 -103106 0% -0,3% 3,5% 13,3% -0,6% 0%
2024.06.05. 1,0037 1 603 054 821 78956 0% -0,6% 2,9% 13,7% -0,7% 0%
2024.06.04. 1,003 1 601 857 918 -183986048 -10,3% -0,6% 3,4% 13,9% -0,7% 0%
2024.06.03. 1,0026 1 785 131 765 44595 0% -0,6% 4,2% 13,8% -0,7% -0,1%
2024.05.31. 0,996 1 773 336 147 -60441 0% -0,9% 3,6% 15% -0,9% -0,1%
2024.05.30. 0,9924 1 766 986 721 64624 0% -1,2% 3,2% 15% -1% -0,1%
2024.05.29. 0,9958 1 772 975 639 -5224 0% -0,9% 3,7% 15,9% -0,9% 0%
2024.05.28. 0,9956 1 772 624 771 364361210 25,9% -1,1% 4,5% 15,9% -0,9% 0%
2024.05.27. 0,9938 1 405 717 484 12673 0% -1,8% 4,6% 15,7% -1% 0%
2024.05.24. 0,9941 1 406 129 153 -91584 0% -1,6% 4,9% 15,2% -0,8% 0%
2024.05.23. 1,0009 1 415 839 790 56142 0% -0,9% 5,3% 16% -0,6% 0,1%
2024.05.22. 1,0046 1 421 017 337 -17510919 -1,2% -0,6% 5% 15,9% -0,5% 0,3%
2024.05.21. 1,0069 1 441 821 721 33672 0% -0,5% 4,6% 16,5% -0,4% 0,4%
2024.05.17. 1,0056 1 439 926 569 -34878 0% -0,1% 5,5% 16,1% -0,4% 0,3%
2024.05.16. 1,009 1 444 830 052 5991413 0,4% 0,2% 6,1% 16,4% -0,5% 0,3%
2024.05.15. 1,0068 1 435 701 429 -28252634 -1,9% -0,1% 6,5% 16,6% -0,5% 0,3%
2024.05.14. 1,0017 1 456 538 324 -46111 0% -0,3% 6,6% 16,1% -0,7% 0,2%
2024.05.13. 0,9974 1 450 331 751 -96103 0% -0,6% 6,3% 15,6% -0,9% 0,2%
2024.05.10. 0,9985 1 452 027 484 -2373960 -0,2% -1,5% 6,2% 16,3% -1,3% 0,3%
2024.05.09. 0,9987 1 454 692 761 -51916 0% -1,5% 6,4% 16,5% -1,3% 0,3%
2024.05.08. 1,0039 1 462 319 196 -163131535 -10,1% -0,4% 7% 17,1% -1,1% 0,4%
2024.05.07. 1,0023 1 622 860 113 31276 0% -0,1% 7% 16,8% -1,2% 0,4%
2024.05.06. 0,9978 1 615 542 865 -177880961 -10% -1% 6,4% 16,3% -1,3% 0,3%
2024.05.03. 0,9935 1 785 695 100 -53440 0% -2,8% 5,6% 15,9% -1,4% 0,2%
2024.05.02. 0,9874 1 774 784 206 5804194 0,3% -3,4% 6% 15% -1,7% 0,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell