Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000719521
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:652 774 164
Árfolyam:1,2313
Dátum:2026.08.18.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ABA
Alap indulási dátuma:2017.12.05.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% 7,2% 13,3% 11% 3,6% N/A 10,2% 2,4%
Szórás 5,1% 10,6%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.08.18. 1,2313 652 774 164 49409 0% 1,9% 7,2% 13,3% 11% 3,6%
2026.08.17. 1,2348 654 580 141 -25746 0% 1,8% 7,6% 13,5% 11,2% 3,7%
2026.08.14. 1,2355 654 976 979 1508680 0,2% 1,5% 8,3% 13,6% 10,8% 3,7%
2026.08.13. 1,2348 653 098 062 -25322 0% 2,4% 8,2% 13,6% 10,9% 3,7%
2026.08.12. 1,2331 652 224 202 2861040 0,4% 2,7% 8,1% 13,5% 10,8% 3,7%
2026.08.11. 1,2307 648 099 297 5487 0% 2,2% 7,9% 13,1% 10,8% 3,6%
2026.08.10. 1,2355 650 621 518 -7162 0% 2,5% 8,2% 13,7% 10,9% 3,7%
2026.08.07. 1,2372 651 523 920 -949047 -0,1% 3,5% 8,6% 14,2% 11,2% 3,7%
2026.08.06. 1,2346 651 101 782 51394 0% 3,4% 8,4% 14,3% 11,2% 3,6%
2026.08.05. 1,2337 650 575 785 -28724 0% 4% 8% 14,2% 11,2% 3,6%
2026.08.04. 1,2294 648 336 859 56 0% 3,6% 7,7% 13,8% 11,1% 3,5%
2026.08.03. 1,2284 647 809 443 11144 0% 3,7% 7,8% 14,4% 10,9% 3,5%
2026.07.31. 1,2279 647 534 623 93373698 16,9% 3,7% 8,1% 14,3% 10,6% 3,5%
2026.07.30. 1,2248 552 761 871 7460 0% 3,4% 7,8% 13,6% 10,5% 3,5%
2026.07.28. 1,2313 555 687 873 650240 0,1% 4,2% 8,3% 14% 10,7% 3,6%
2026.07.27. 1,2291 554 045 931 14398 0% 3,8% 8,4% 14% 10,6% 3,5%
2026.07.24. 1,2192 549 568 990 17428093 3,3% 3,3% 7,9% 12,9% 10,3% 3,4%
2026.07.23. 1,2222 533 450 299 483023 0,1% 3,6% 8,1% 13,1% 10,4% 3,4%
2026.07.22. 1,2282 535 583 708 186839324 53,5% 3,4% 9% 13,7% 10,6% 3,5%
2026.07.20. 1,23 349 255 490 88624045 33,9% 3,5% 9,4% 14% 10,6% 3,6%
2026.07.17. 1,2323 261 118 805 1622 0% 4,5% 9,7% 14,3% 10,5% 3,7%
2026.07.16. 1,231 260 841 721 3164 0% 4,4% 9,6% 14,1% 10,6% 3,6%
2026.07.15. 1,2351 261 707 313 980489 0,4% 5,1% 9,8% 14,4% 10,7% 3,7%
2026.07.14. 1,2364 261 001 251 -1543 0% 5,3% 9,8% 14,6% 10,7% 3,7%
2026.07.13. 1,2424 262 269 388 2198078 0,8% 6,3% 10,3% 15,2% 10,9% 3,8%
2026.07.10. 1,2449 260 594 634 4626 0% 8,2% 10,7% 15,3% 11,5% 3,9%
2026.07.09. 1,2404 259 648 041 -3883 0% 8,4% 10,3% 15,1% 11,6% 3,8%
2026.07.08. 1,2425 260 091 515 -7869 0% 8,8% 10,6% 15,3% 11,7% 3,9%
2026.07.07. 1,2506 261 795 002 6595 0% 10,7% 11,4% 15,8% 11,9% 4%
2026.07.06. 1,2514 261 955 871 6294 0% 11% 11,7% 16% 11,2% 4%
2026.07.03. 1,251 261 865 847 784670 0,3% 11% 12% 16% 11,3% 4%
2026.07.02. 1,2502 260 914 219 7192 0% 10,9% 11,9% 16% 11,2% 4%
2026.07.01. 1,2511 261 094 850 7205 0% 10,6% 12% 15,9% 11,2% 4,1%
2026.06.30. 1,2515 261 171 120 5908 0% 12,8% 12% 16,3% 11,2% 4%
2026.06.29. 1,2504 260 935 662 -2734 0% 13% 12% 16,3% 11,3% 4%
2026.06.26. 1,2503 260 917 528 -8775 0% 12,9% 12,1% 16,3% 11,4% 4%
2026.06.25. 1,2477 260 383 707 3032932 1,2% 13% 11,8% 16,3% 11,6% 4%
2026.06.24. 1,2453 256 855 751 12683 0% 13,4% 11,6% 16% 11,5% 3,9%
2026.06.23. 1,2401 255 770 568 -15944 0% 12,9% 11,1% 16% 11,3% 3,9%
2026.06.22. 1,24 255 765 886 411260 0,2% 11,9% 11,1% 16% 11,4% 3,9%
2026.06.19. 1,2385 255 045 729 7011 0% 11,8% 11% 15,7% 11,6% 3,8%
2026.06.18. 1,2399 255 327 014 1047 0% 11% 11,3% 15,8% 11,5% 3,8%
2026.06.17. 1,2432 256 005 518 -243825647 -48,7% 11,3% 11,8% 16,1% 11,6% 3,9%
2026.06.16. 1,2461 500 997 116 -1789362 -0,4% 12,2% 12,5% 16,6% 11,7% 4%
2026.06.15. 1,2385 499 719 969 12408 0% 12% 12% 16,1% 11,5% 3,8%
2026.06.12. 1,2333 497 609 475 -1441 0% 10,4% 11,5% 15,5% 11,1% 3,6%
2026.06.11. 1,2266 494 907 605 7960 0% 9,5% 11% 14,9% 11,1% 3,5%
2026.06.10. 1,223 493 447 143 -8433 0% 8,5% 10,4% 14,2% 10,9% 3,5%
2026.06.09. 1,2252 494 343 231 7834 0% 10,6% 10,4% 14,6% 11% 3,6%
2026.06.08. 1,2196 492 075 947 -2836 0% 8,2% 10,1% 14,1% 11,1% 3,5%
2026.06.05. 1,2236 493 692 685 182 0% 7,3% 10,3% 14,3% 11,5% 3,6%
2026.06.04. 1,2221 493 087 290 13173746 2,7% 7% 10,1% 14,2% 11,5% 3,6%
2026.06.03. 1,223 480 266 970 -19733 0% 7,3% 10,4% 14,3% 11,6% 3,6%
2026.06.02. 1,2283 482 368 076 -408213347 -45,9% 7% 11% 14,9% 11,7% 3,7%
2026.06.01. 1,2253 888 406 267 15823 0% 6,3% 10,7% 14,4% 11,9% 3,7%
2026.05.29. 1,2289 891 000 585 5868088 0,7% 6,6% 11,2% 14,9% 12,7% 3,7%
2026.05.28. 1,2216 879 874 569 15464 0% 5,9% 10,5% 14,3% 12,4% 3,6%
2026.05.27. 1,2219 880 075 180 6711 0% 6% 10,7% 14,4% 12,5% 3,6%
2026.05.26. 1,2171 876 611 289 -57401 0% 5,7% 10,4% 14,1% 12,3% 3,5%
2026.05.22. 1,2118 872 851 137 36960 0% 5,6% 10,4% 13,8% 11,8% 3,5%
2026.05.21. 1,2108 872 093 914 -10050176 -1,1% 5,6% 10,4% 13,8% 11,9% 3,5%
2026.05.20. 1,2122 883 164 078 -43953 0% 5,7% 10,3% 13,5% 11,9% 3,6%
2026.05.19. 1,2122 883 208 031 34896 0% 5,7% 10,1% 13,9% 11,9% 3,6%
2026.05.18. 1,2086 880 550 281 14290 0% 5,3% 10% 13,2% 11,7% 3,6%
2026.05.15. 1,213 883 741 649 5368 0% 6,3% 10,1% 14,2% 12% 3,5%
2026.05.14. 1,2178 887 233 341 1631559 0,2% 6,7% 10,5% 14,3% 12,2% 3,5%
2026.05.13. 1,2061 877 093 373 -18587 0% 5,7% 9,4% 13% 11,8% 3,3%
2026.05.12. 1,2012 873 548 534 3102910 0,4% 5,3% 9,1% 12,5% 11,7% 3,1%
2026.05.11. 1,2046 872 909 423 3093 0% 5,7% 8,9% 12,6% 11,8% 3,1%
2026.05.08. 1,2058 873 775 903 -416925755 -32,6% 5,9% 8,9% 12,7% 12% 3%
2026.05.07. 1,1958 1 279 997 547 -5632 0% 5% 8% 11,8% 11,7% 2,9%
2026.05.06. 1,1937 1 277 755 306 17521965 1,4% 4,8% 7,8% 11,8% 11,6% 2,8%
2026.05.05. 1,1859 1 251 998 592 -9969 0% 3,9% 7,1% 10,9% 11,4% 2,7%
2026.05.04. 1,1869 1 253 064 306 -983895 -0,1% 4% 7,1% 10,7% 11,4% 2,7%
2026.04.30. 1,184 1 250 984 135 -82081 0% 4,2% 6,8% 10,5% 11,5% 2,7%
2026.04.29. 1,1841 1 251 171 880 -10481 0% 4,3% 6,6% 10,5% 11,5% 2,6%
2026.04.28. 1,1821 1 249 069 056 4750 0% 4% 6,5% 10,3% 11,4% 2,6%
2026.04.27. 1,1839 1 250 966 273 20289 0% 4,4% 6,8% 11,1% 12% 2,6%
2026.04.24. 1,1798 1 246 613 795 -8820570 -0,7% 4,4% 6,4% 10,9% 11,8% 2,6%
2026.04.23. 1,1797 1 255 327 954 -602251 0% 4,4% 6,4% 11% 12,2% 2,6%
2026.04.22. 1,1878 1 264 553 613 -5113110 -0,4% 5,4% 7,1% 11,9% 12,4% 2,7%
2026.04.21. 1,1876 1 269 452 938 1552 0% 5,6% 7,2% 12,6% 12,4% 2,7%
2026.04.20. 1,1881 1 269 985 847 63058 0% 5,7% 7,3% 12,6% 12,7% 2,7%
2026.04.17. 1,1795 1 260 730 519 -17835 0% 5% 6,5% 11,8% 13,1% 2,6%
2026.04.16. 1,1787 1 259 893 247 -73227 0% 5% 6,5% 11,9% 12,8% 2,6%
2026.04.15. 1,1749 1 255 904 480 -622812 0% 4,5% 6,1% 11,5% 12,7% 2,5%
2026.04.14. 1,1747 1 256 313 397 -420595308 -25,2% 4,3% 6,1% 11,5% 12,7% 2,6%
2026.04.13. 1,1687 1 668 343 580 -1081216964 -39,9% 3,8% 5,7% 11,1% 12,7% 2,5%
2026.04.10. 1,1508 2 707 447 826 -54454 0% 2,4% 4,1% 9,2% 11,5% 2,2%
2026.04.09. 1,1447 2 693 150 730 -152501 0% 1,8% 3,7% 8,9% 11,3% 2,1%
2026.04.08. 1,1418 2 686 479 977 12388 0% 1,7% 3,5% 7,9% 11,2% 2,1%
2026.04.07. 1,13 2 658 704 130 -2037562 -0,1% 0,7% 2,5% 6,7% 10,8% 1,8%
2026.04.02. 1,1275 2 654 855 095 14834522 0,6% 0,9% 2,4% 7,1% 11% 1,8%
2026.04.01. 1,1309 2 647 981 611 143175 0% 1,2% 2,8% 8% 11,2% 1,9%
2026.03.31. 1,1152 2 611 079 162 -104586 0% -0,2% 1,3% 6,5% 10,6% 1,6%
2026.03.30. 1,1096 2 598 071 634 59333 0% -0,7% 0,8% 6,1% 10,3% 1,5%
2026.03.27. 1,1067 2 591 222 254 10275118 0,4% -0,8% 0,8% 6% 10% 1,4%
2026.03.26. 1,1074 2 582 579 614 -52525 0% -0,7% 0,9% 5,6% 10% 1,4%
2026.03.25. 1,1041 2 574 936 016 388623784 17,9% -1% 0,4% 5,5% 9,9% 1,3%
2026.03.24. 1,0978 2 173 837 124 42179 0% -1,6% -0,2% 5% 9,7% 1,2%
2026.03.23. 1,0981 2 174 388 986 -10624376 -0,5% -1,6% -0,2% 5% 10% 1,2%
2026.03.20. 1,1085 2 205 707 414 649304 0% -0,6% 1,1% 5,8% 10,9% 1,5%
2026.03.19. 1,108 2 204 063 497 24029719 1,1% -0,7% 1,1% 5,9% 10,9% 1,5%
2026.03.18. 1,1171 2 197 938 388 128156 0% 0,3% 1,8% 6,7% 11,2% 1,7%
2026.03.17. 1,1167 2 197 023 262 94130 0% 0,5% 2% 6,5% 11,2% 1,7%
2026.03.16. 1,1111 2 185 912 025 189403737 9,5% 0,3% 1,7% 6,2% 11% 1,6%
2026.03.13. 1,1058 1 986 984 848 -2093308 -0,1% 0% 1,6% 6,2% 10,5% 1,5%
2026.03.12. 1,1167 2 008 684 732 101918697 5,3% 1% 2,6% 6,8% 11,3% 1,7%
2026.03.11. 1,1199 1 912 230 037 570000308 42,2% 1,3% 3% 6,5% 11,4% 1,7%
2026.03.10. 1,1269 1 350 619 414 -75671 0% 1,7% 3,8% 6,8% 11,7% 1,9%
2026.03.09. 1,1081 1 328 161 526 20672861 1,6% -0,1% 1,9% 5% 11,2% 1,6%
2026.03.06. 1,1268 1 329 553 495 85404 0% 1,6% 4% 7% 11,5% 1,8%
2026.03.05. 1,1401 1 345 160 251 -2904 0% 2,7% 5,2% 7,5% 12,2% 2,1%
2026.03.04. 1,1426 1 348 112 815 3067994 0,2% 2,9% 5,5% 7,3% 12,2% 2,1%
2026.03.03. 1,1396 1 341 513 284 -53595 0% 2,9% 5,3% 7,3% 12,1% 2%
2026.03.02. 1,1475 1 350 866 965 -11860158 -0,9% 3,7% 6,1% 7,6% 12,4% 2,1%
2026.02.27. 1,153 1 369 258 713 21482620 1,6% 4,4% 6,3% 8,1% 12,3% 2,3%
2026.02.26. 1,1515 1 346 022 698 -83028 0% 4,4% 6,1% 8,1% 12,3% 2,3%
2026.02.25. 1,1513 1 345 871 926 49756 0% 4,4% 6% 8,2% 12,3% 2,4%
2026.02.24. 1,1473 1 341 146 335 -17572 0% 4,2% 5,8% 7,9% 12,2% 2,1%
2026.02.23. 1,1472 1 341 047 010 -4197209 -0,3% 4,6% 5,8% 8,1% 12,5% 2%
2026.02.20. 1,1471 1 345 126 956 -105484 0% 4,3% 5,5% 8,2% 12,5% 1,9%
2026.02.19. 1,1469 1 344 997 895 12708 0% 4,2% 5,5% 8,2% 12,5% 1,9%
2026.02.18. 1,1483 1 346 626 986 -17160 0% 4,5% 5,6% 8,2% 12,6% 1,9%
2026.02.17. 1,1477 1 345 940 509 3271439 0,2% 4,3% 5,5% 8,1% 12,6% 1,9%
2026.02.16. 1,1461 1 340 797 265 84485 0% 4% 5,4% 8% 12,1% 1,8%
2026.02.13. 1,1412 1 334 980 739 17398470 1,3% 3,6% 5% 7,8% 11,3% 1,6%
2026.02.12. 1,1412 1 317 582 269 2882062 0,2% 3,6% 5,1% 8% 11% 1,6%
2026.02.11. 1,1401 1 313 432 971 -29142 0% 3% 4,8% 7,5% 11% 1,6%
2026.02.10. 1,1418 1 315 420 613 1655545 0,1% 2,8% 5,1% 7,2% 11,1% 1,7%
2026.02.09. 1,1401 1 311 809 033 53743 0% 3% 4,9% 6,7% 10,4% 1,6%
2026.02.06. 1,1391 1 310 604 728 -13166221 -1% 2,9% 5,5% 6,7% 11% 1,6%
2026.02.05. 1,1419 1 327 024 885 -34314437 -2,5% 3,1% 5,7% 7,5% 10,6% 1,7%
2026.02.04. 1,1416 1 360 981 671 -170586033 -11,2% 3% 5,7% 7,9% 10,6% 1,6%
2026.02.03. 1,1392 1 528 347 870 -100040 0% 2,8% 6,1% 7,9% 10,5% 1,6%
2026.02.02. 1,137 1 525 496 202 -61618169 -3,9% 2,6% 5,9% 7,1% 10,6% 1,6%
2026.01.30. 1,1361 1 585 858 080 -43546111 -2,7% 2,5% 5,4% 7% 11,1% 1,5%
2026.01.29. 1,1349 1 627 683 141 -53049 0% 2,2% 5,2% 7% 10,6% 1,5%
2026.01.28. 1,1366 1 630 174 424 -77268 0% 2,4% 5,3% 7,6% 10,7% 1,5%
2026.01.27. 1,134 1 626 522 452 -119215534 -6,8% 2,3% 5,2% 7,3% 10,6% 1,4%
2026.01.26. 1,134 1 745 737 986 30736 0% 2,3% 5,2% 7,4% 10,3% 1,4%
2026.01.23. 1,1303 1 740 011 380 -14343 0% 1,9% 4,6% 7,4% 10,2% 1,4%
2026.01.22. 1,1271 1 735 099 524 9604608 0,6% 1,7% 4,4% 7,2% 10% 1,3%
2026.01.21. 1,1251 1 722 433 085 9383 0% 1,6% 4,1% 7,6% 9,9% 1,3%
2026.01.20. 1,1243 1 721 198 976 2357282 0,1% 1,5% 4,2% 7,7% 9,9% 1,3%
2026.01.19. 1,1236 1 717 771 527 -114271 0% 1,5% 4,2% 7,6% 9,7% 1,3%
2026.01.16. 1,123 1 716 968 451 101512 0% 1,5% 4,1% 7,8% 9,8% 1,3%
2026.01.15. 1,1248 1 719 618 818 2496940 0,1% 1,6% 4,1% 8,3% 9,4% 1,4%
2026.01.14. 1,1258 1 718 648 480 2125881 0,1% 1,7% 4,4% 8,6% 9,4% 1,3%
2026.01.13. 1,1262 1 717 132 484 2190982 0,1% 1,8% 4,4% 8,7% 9,4% 1,4%
2026.01.12. 1,1279 1 717 530 208 -5678736 -0,3% 2% 4,6% 8,1% 9,9% 1,4%
2026.01.09. 1,1243 1 717 708 853 -4978995 -0,3% 1,8% 4,3% 7,5% 10,8% 1,3%
2026.01.08. 1,123 1 720 695 947 10147808 0,6% 1,8% 4,2% 7,6% 10,9% 1,2%
2026.01.07. 1,1227 1 710 091 180 -8575 0% 1,8% 4% 7,4% 10,9% 1,2%
2026.01.06. 1,1206 1 706 901 029 34202 0% 1,8% 3,9% 6,8% 10,9% 1,1%
2026.01.05. 1,1196 1 705 343 655 39421 0% 1,7% 3,8% 6,7% 11,1% 1,1%
2025.12.31. 1,1173 1 701 801 019 -103335 0% 1,5% 3,9% 5,9% 12,6% 1,1%
2025.12.30. 1,1171 1 701 599 708 26664 0% 1,5% 3,8% 5,9% 12,6% 1,1%
2025.12.29. 1,1161 1 700 049 838 12433908 0,7% 1,5% 3,8% 5,8% 12,8% 1,1%
2025.12.23. 1,1157 1 687 011 104 23525589 1,4% 1,4% 4,3% 5,7% 11,9% 1,1%
2025.12.22. 1,1165 1 664 678 298 8802807 0,5% 1,6% 4,4% 5,9% 12% 1,1%
2025.12.19. 1,1155 1 654 392 396 10162781 0,6% 1,8% 4,2% 5,7% 11,5% 1,1%
2025.12.18. 1,1139 1 641 871 240 -25049 0% 1,5% 4,1% 5,1% 11,5% 1,1%
2025.12.17. 1,1116 1 638 506 073 -1473058 -0,1% 1,5% 3,8% 5,3% 11,5% 1%
2025.12.16. 1,1079 1 634 520 402 61114 0% 1,4% 3,6% 4,3% 11,3% 1%
2025.12.15. 1,1059 1 631 508 734 23798 0% 1,4% 3,7% 3,8% 11,2% 0,9%
2025.12.12. 1,1058 1 631 337 410 152406616 10,3% 1,6% 3,6% 3,5% 12,8% 1%
2025.12.11. 1,1052 1 478 128 336 6829 0% 1,6% 3,6% 3,6% 12,6% 1%
2025.12.10. 1,1079 1 481 732 553 2590787 0,2% 2% 3,4% 3,9% 12,7% 1,1%
2025.12.09. 1,1097 1 481 544 921 66089 0% 2,1% 3,8% 4,5% 12,7% 1,1%
2025.12.08. 1,1077 1 478 808 779 -24835 0% 1,9% 3,6% 4,7% 12% 1,1%
2025.12.05. 1,1096 1 481 370 207 -6514 0% 2,4% 3,7% 4,8% 11,1% 1,1%
2025.12.04. 1,1101 1 482 044 248 7658 0% 2,5% 3,7% 4,9% 11,4% 1,1%
2025.12.03. 1,1075 1 478 565 466 22829 0% 2,4% 3,5% 4,2% 11,3% 1,1%
2025.12.02. 1,1065 1 477 207 610 12026939 0,8% 2,3% 3,5% 3,8% 11,3% 1,1%
2025.12.01. 1,1064 1 465 048 255 177404781 13,8% 2,1% 3,3% 3,9% 11,3% 1%
2025.11.28. 1,1055 1 286 596 042 -50977 0% 1,9% 3,5% 4,4% 10,7% 1%
2025.11.27. 1,1041 1 285 017 615 2024651 0,2% 1,8% 3,4% 3,5% 10,8% 1%
2025.11.26. 1,1026 1 281 249 925 -95571 0% 1,6% 3,3% 3,5% 10,7% 1%
2025.11.25. 1,1024 1 281 113 073 110992 0% 1,5% 3,5% 4% 10,7% 1%
2025.11.24. 1,1009 1 279 259 063 -46231705 -3,5% 1,5% 3,3% 4,3% 10,9% 0,9%
2025.11.21. 1,0972 1 321 035 944 -41518 0% 1,1% 3,1% 4,8% 9,7% 0,9%
2025.11.20. 1,0993 1 323 605 955 -22271 0% 1,1% 3% 4,8% 11,3% 0,9%
2025.11.19. 1,1005 1 325 073 104 42050 0% 1,3% 3,4% 4,8% 11,4% 0,9%
2025.11.18. 1,0985 1 322 623 001 -11287581 -0,8% 1% 2,9% 5% 11,3% 0,9%
2025.11.17. 1,1002 1 335 974 895 -8197014 -0,6% 1,2% 3% 5% 11,9% 0,9%
2025.11.14. 1,1022 1 346 615 414 -3696422 -0,3% 1,4% 3,5% 5,5% 11,9% 1%
2025.11.13. 1,102 1 350 066 815 10698729 0,8% 1,4% 3,2% 5,8% 11,4% 1%
2025.11.12. 1,1015 1 338 760 387 53503 0% 1,4% 3,2% 5,9% 11,4% 1%
2025.11.11. 1,1064 1 344 662 094 20727190 1,6% 1,7% 3,4% 6,5% 11,6% 1,1%
2025.11.10. 1,1106 1 328 960 687 -2375471 -0,2% 2,2% 3,8% 6,4% 13,4% 1,2%
2025.11.07. 1,1071 1 327 140 519 -35484 0% 2,2% 3,5% 6,5% 14,6% 1,1%
2025.11.06. 1,1074 1 327 535 639 4332079 0,3% 2,5% 3,7% 7,9% 15,5% 1,1%
2025.11.05. 1,1078 1 323 681 510 -88635 0% 2,5% 3,6% 7,5% 15,6% 1,1%
2025.11.04. 1,1085 1 324 606 613 92238 0% 2,6% 3,4% 7,5% 15,6% 1,2%
2025.11.03. 1,1084 1 324 394 888 -7555666 -0,6% 3,2% 3,4% 7,5% 15,9% 1,2%
2025.10.31. 1,108 1 331 469 879 82326 0% 3,2% 3,4% 7,4% 15,1% 1,3%
2025.10.30. 1,1086 1 332 108 521 -5069151 -0,4% 2,8% 3,4% 7,6% 15,1% 1,3%
2025.10.29. 1,1104 1 339 348 807 2230994 0,2% 3% 3,6% 8,4% 15,2% 1,4%
2025.10.28. 1,11 1 336 636 142 2369 0% 2,8% 3,6% 7,7% 15,2% 1,3%
2025.10.27. 1,1082 1 334 466 259 -923429 -0,1% 2,8% 4% 7,1% 15,2% 1,4%
2025.10.22. 1,1087 1 335 992 192 51150 0% 2,6% 4,4% 7,2% 16,3% 1,4%
2025.10.21. 1,1076 1 334 615 584 -9960194 -0,7% 2,5% 5% 6,6% 16,2% 1,3%
2025.10.20. 1,1072 1 344 090 196 -189087851 -12,3% 2,7% 5% 5,9% 16,3% 1,3%
2025.10.17. 1,107 1 532 901 100 -115492 0% 2,7% 5% 5,7% 16,6% 1,3%
2025.10.16. 1,1065 1 532 324 173 31687 0% 2,6% 5% 5,2% 17,2% 1,3%
2025.10.15. 1,1072 1 533 261 853 53774 0% 2,5% 5,1% 5,6% 17,2% 1,3%
2025.10.14. 1,107 1 532 931 127 -97098 0% 2,6% 5,1% 5,8% 17,2% 1,3%
2025.10.13. 1,1058 1 531 366 406 74297 0% 2,5% 5,1% 5,1% 16% 1,2%
2025.10.10. 1,1053 1 530 599 718 127136419 9,1% 2,4% 4,9% 5% 15% 1,2%
2025.10.09. 1,1041 1 401 939 590 -7238 0% 2,5% 5% 4,9% 14,7% 1,2%
2025.10.08. 1,1034 1 401 057 993 -16774414 -1,2% 2,4% 4,3% 5,3% 14,7% 1,3%
2025.10.07. 1,1029 1 417 189 924 20709 0% 2,2% 4,2% 5,7% 14,6% 1,3%
2025.10.06. 1,1013 1 415 113 298 -886 0% 2,1% 3,7% 4,7% 14,5% 1,3%
2025.10.03. 1,101 1 414 728 699 19342 0% 2,1% 4,3% 4,6% 14,5% 1,3%
2025.10.02. 1,1015 1 415 351 823 -21240456 -1,5% 2,2% 4,7% 3,9% 14,4% 1,3%
2025.10.01. 1,0998 1 434 375 114 19101 0% 1,8% 5% 3,5% 14,3% 1,3%
2025.09.30. 1,1006 1 435 399 371 59301 0% 2,3% 5,3% 3,5% 14,3% 1,3%
2025.09.29. 1,0996 1 434 035 927 -69405 0% 2,3% 5,2% 3,5% 14,4% 1,3%
2025.09.26. 1,098 1 432 018 602 10215 0% 2,1% 4,7% 3,5% 14,1% 1,2%
2025.09.25. 1,0999 1 434 486 361 -149469763 -9,4% 2,6% 5,1% 4% 13,6% 1,3%
2025.09.24. 1,0997 1 583 668 106 1372 0% 2,5% 5,2% 4,1% 13,6% 1,3%
2025.09.23. 1,1 1 584 098 761 138722 0% 2,9% 5,2% 4,3% 13,6% 1,3%
2025.09.22. 1,0986 1 581 944 090 -15615491 -1% 2,8% 5,1% 4,3% 13,7% 1,2%
2025.09.19. 1,096 1 593 778 719 -20590 0% 2,4% 4,7% 3,8% 13,5% 1,2%
2025.09.18. 1,0971 1 595 398 925 -1852456 -0,1% 2,5% 4,8% 3,9% 13,6% 1,2%
2025.09.17. 1,0948 1 593 902 846 10408427 0,7% 2,2% 4,4% 3,6% 13,6% 1,1%
2025.09.16. 1,0929 1 580 746 301 -516463 0% 2,2% 4,5% 3,4% 13,5% 1,1%
2025.09.15. 1,0908 1 578 224 378 -2140220 -0,1% 2,2% 4,3% 3,3% 13,4% 1,1%
2025.09.12. 1,0888 1 577 466 973 -1735141 -0,1% 2% 4,1% 3% 13,2% 1,1%
2025.09.11. 1,0875 1 577 316 586 18335 0% 1,9% 3,4% 2,7% 13,6% 1,1%
2025.09.10. 1,0861 1 575 267 706 -28392 0% 1,4% 2,9% 2,7% 13,6% 1,1%
2025.09.09. 1,0873 1 577 036 596 -12218773 -0,8% 1,7% 3,1% 3,2% 13,6% 1,1%
2025.09.08. 1,0866 1 588 232 212 -109991 0% 1,6% 3% 2,8% 13% 1%
2025.09.05. 1,0836 1 583 956 940 138376 0% 1,3% 2,2% 2,6% 13% 0,9%
2025.09.04. 1,0829 1 582 795 425 -77714 0% 1,2% 1,7% 3,1% 12,8% 0,9%
2025.09.03. 1,0818 1 581 265 271 -56373 0% 1,1% 1,8% 3,3% 12,7% 0,9%
2025.09.02. 1,082 1 581 613 994 102716375 6,9% 1,2% 1,4% 3,2% 12,7% 0,9%
2025.09.01. 1,0838 1 481 357 892 -31060 0% 1,2% 1,6% 3,2% 12,7% 0,9%
2025.08.29. 1,084 1 481 662 321 75244125 5,3% 1,4% 1,6% 3,5% 12,5% 1%
2025.08.28. 1,0845 1 407 066 913 86899 0% 1,5% 1,7% 3,5% 12,1% 1%
2025.08.27. 1,0851 1 407 758 426 -13069409 -0,9% 1,6% 1,7% 3,2% 12,1% 0,9%
2025.08.26. 1,0857 1 421 613 474 110360 0% 1,8% 2% 3,3% 12,2% 1%
2025.08.25. 1,0863 1 422 288 692 1242 0% 2% 2,1% 3,8% 11,9% 1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell