Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000719521
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:485 501 249
Árfolyam:1,0386
Dátum:2021.05.10.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.12.05.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,2% -0,9% 0,6% 2% N/A N/A -1,9% 1,1%
Szórás 3,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.10. 1,0386 485 501 249 4081 0% -1,2% -0,9% 0,6% 2%
2021.05.07. 1,0386 485 497 168 -3658163 -0,7% -1,1% -1% 0,8% 1,8%
2021.05.06. 1,0385 489 108 233 739121 0,2% -1,1% -1,1% 0,5% 1,7%
2021.05.05. 1,0385 488 369 112 -2582469 -0,5% -1,1% -1,1% 0,4% 1,7%
2021.05.04. 1,0383 490 857 031 18958 0% -1,3% -0,6% 0,6% 1,7%
2021.05.03. 1,038 490 696 253 -11505 0% -1,3% -0,5% 0,1% 1,7%
2021.04.30. 1,0387 491 038 678 23447 0% -1,5% -0,2% 0,2% 1,6%
2021.04.29. 1,0391 491 204 319 1271237 0,3% -1,5% 0,1% 0,3% 1,7%
2021.04.28. 1,0392 489 980 232 13677 0% -1,6% 0% 2% 1,7%
2021.04.27. 1,04 490 343 742 -1847010 -0,4% -1,6% 0,4% 2% 1,7%
2021.04.26. 1,0393 491 859 470 -1967285 -0,4% -1,7% 0,3% 2,2% 1,7%
2021.04.23. 1,0392 493 779 240 -39523 0% -1,5% 0,3% 2,4% 1,7%
2021.04.22. 1,0387 493 581 167 -1931459 -0,4% -1,5% 0,3% 1,9% 1,6%
2021.04.21. 1,0384 495 369 511 -1410 0% -1,3% 0,2% 1,9% 1,6%
2021.04.20. 1,0384 495 370 921 233193313 88,7% -1,2% 0% 1,6% 1,6%
2021.04.19. 1,0418 263 036 048 -2290 0% -0,9% 0,2% 1,9% 1,7%
2021.04.16. 1,0391 262 356 630 -10526 0% -1,1% 0% 1,6% 1,6%
2021.04.15. 1,0383 262 165 160 -4628 0% -1,2% -0,1% 1,8% 1,5%
2021.04.14. 1,0353 261 412 291 -214534 -0,1% -1,7% -0,4% 2,5% 1,4%
2021.04.13. 1,0319 260 767 624 -2785421 -1,1% -1,9% -0,9% 2,6% 1,3%
2021.04.12. 1,0325 263 706 288 639 0% -1,6% -0,8% 2,6% 1,2%
2021.04.09. 1,0314 263 424 704 -16458 0% -2,3% -0,9% 2,5% 1,3%
2021.04.08. 1,0308 263 287 909 6784 0% -2,3% -0,6% 2,7% 1,4%
2021.04.07. 1,0315 263 459 915 6776 0% -2,5% -0,2% 3% 1,5%
2021.04.06. 1,0299 263 044 487 413092 0,2% -2,8% -0,4% 2,8% 1,4%
2021.04.01. 1,0299 262 631 395 10139 0% -2,7% -0,2% 2,3% 1,1%
2021.03.31. 1,0308 262 850 753 -13311 0% -2,6% 0% 2,2% 1,2%
2021.03.30. 1,0308 262 864 064 10212 0% -2,6% 0% 1,3% 1,2%
2021.03.29. 1,0347 263 848 351 -1377 0% -2,1% 0,5% 0,5% 1,3%
2021.03.26. 1,0336 263 569 227 1375 0% -2,2% 0,1% 0,8% 1,5%
2021.03.25. 1,0347 263 848 352 -10285 0% -2,1% 0,3% 1,7% 1,5%
2021.03.24. 1,0344 263 782 134 10366 0% -2,2% 0,6% 0,7% 1,5%
2021.03.23. 1,0342 263 720 768 -1262 0% -2,2% 0,4% 1,5%
2021.03.22. 1,0317 263 084 528 6831 0% -2,4% -0,1% 1,4%
2021.03.19. 1,0288 262 338 213 7626 0% -2,6% -0,6% 1,4%
2021.03.18. 1,028 262 126 597 -21891 0% -2,7% -0,7% 1,5%
2021.03.17. 1,0279 262 122 987 914325 0,4% -2,7% -0,6% 1,5%
2021.03.16. 1,0279 261 208 662 -2574 0% -2,7% -0,5% 1,5%
2021.03.12. 1,0288 261 439 945 6490 0% -2,2% -0,3% 1,6%
2021.03.11. 1,0305 261 865 450 3010 0% -2% -0,1% 1,6%
2021.03.10. 1,0251 260 490 235 -7115 0% -2,5% -0,4% 1,5%
2021.03.09. 1,0239 260 192 407 582 0% -2,5% -0,6% 1,4%
2021.03.08. 1,0213 259 531 117 -957880 -0,4% -2,6% -1,2% 1,4%
2021.03.05. 1,0286 262 350 908 -963951 -0,4% -1,9% -0,5% 1,6%
2021.03.04. 1,0315 264 057 240 -128 0% -1,6% -0,2% 1,7%
2021.03.03. 1,0331 264 466 958 7122 0% -1,5% 0% 1,7%
2021.03.02. 1,0326 264 331 843 6557 0% -1,7% -0,1% 1,7%
2021.03.01. 1,0316 264 069 306 730605 0,3% -1,8% -0,2% 1,6%
2021.02.26. 1,0277 262 343 140 -9984 0% -2,1% -0,7% 1,3%
2021.02.25. 1,0242 261 459 638 -2080 0% -2,5% -0,7% 1,2%
2021.02.24. 1,0356 264 371 954 332257 0,1% -1,4% 0,3% 1,6%
2021.02.23. 1,0366 264 294 660 -24353 0% -1,4% 0,3% 1,6%
2021.02.22. 1,0403 265 262 463 10797 0% -1% 0,6% 1,8%
2021.02.19. 1,0425 265 812 613 -5374 0% -0,7% 0,8% 1,9%
2021.02.18. 1,0432 265 996 474 17610 0% -0,7% 0,7% 1,9%
2021.02.17. 1,0448 266 386 807 1239528 0,5% -0,5% 0,8% 1,9%
2021.02.16. 1,046 265 451 813 8771 0% -0,5% 0,9% 2%
2021.02.15. 1,0457 265 366 911 -4659 0% -0,5% 0,9% 1,9%
2021.02.12. 1,0527 267 147 989 -7803 0% 0,4% 1,6% 2,2%
2021.02.11. 1,0536 267 384 195 341 0% 0,6% 1,2% 2,2%
2021.02.10. 1,0517 266 901 670 3544532 1,3% 0,4% 0,6% 2,2%
2021.02.09. 1,0508 263 131 768 -5656 0% 0,2% 0,5% 2,1%
2021.02.08. 1,0495 262 811 883 9410 0% 0% 0,3% 2,2%
2021.02.05. 1,0504 263 027 840 -1962 0% 0% 0,4% 2,4%
2021.02.04. 1,0525 263 555 661 -4046264 -1,5% 0,8% 0,8% 2,2%
2021.02.03. 1,0512 267 271 395 -736421 -0,3% 0,8% 0,7% 2,1%
2021.02.02. 1,0515 268 084 302 -15123 0% 1,1% 0,6% 2,1%
2021.02.01. 1,0542 268 787 840 -743616 -0,3% 1,3% 0,8% 2%
2021.01.29. 1,0547 269 659 293 -2546619 -0,9% 1,6% 1% 1,8%
2021.01.28. 1,0562 272 593 045 5310 0% 1,7% 1% 1,7%
2021.01.27. 1,0565 272 665 160 2727 0% 1,9% 1,1% 1,7%
2021.01.26. 1,0568 272 739 857 -7026 0% 2% 1,2% 1,7%
2021.01.25. 1,0567 272 721 074 9186 0% 2% 1,1% 1,6%
2021.01.22. 1,0548 272 221 538 -10100 0% 1,8% 1% 1,7%
2021.01.21. 1,0522 271 560 608 54213828 25% 1,6% 1,3% 1,5%
2021.01.20. 1,0514 217 181 529 -6093 0% 1,3% 1,4% 1,5%
2021.01.19. 1,0515 217 208 279 9225 0% 1,2% 2% 1,5%
2021.01.18. 1,0518 217 261 022 -4427 0% 1,2% 2% 1,4%
2021.01.15. 1,051 217 100 197 11043 0% 1,1% 2% 1,3%
2021.01.14. 1,053 217 502 264 -1472 0% 1,3% 2% 1,3%
2021.01.13. 1,0523 217 359 147 -5925 0% 1,1% 1,8% 1,3%
2021.01.12. 1,0497 216 828 011 -566240 -0,3% 0,9% 1,5% 1,2%
2021.01.11. 1,0525 217 974 135 7981 0% 1,2% 1,8% 1,3%
2021.01.08. 1,0555 218 587 435 -10684 0% 1,8% 2,1% 1,4%
2021.01.07. 1,0575 219 012 327 -1425155 -0,6% 2,4% 2,4% 1,4%
2021.01.06. 1,0596 220 875 230 962 0% 2,5% 2,3% 1,5%
2021.01.05. 1,0614 221 249 479 1500 0% 2,6% 2,4% 1,6%
2021.01.04. 1,061 221 164 599 -2145 0% 2,6% 2,3% 1,7%
2020.12.31. 1,0586 220 666 461 14723 0% 2,7% 1,7% 1,8%
2020.12.30. 1,0586 220 651 738 -14482 0% 2,7% 1,7% 1,8%
2020.12.29. 1,0573 220 395 234 11575 0% 2,7% 1,5% 1,7%
2020.12.28. 1,0575 220 425 347 -1048 0% 2,5% 1,4% 1,8%
2020.12.23. 1,0573 220 384 707 -8483 0% 2,7% 2,1% 1,8%
2020.12.22. 1,057 220 330 655 6349 0% 2,4% 2,3% 1,8%
2020.12.21. 1,0573 220 386 839 7118 0% 2,2% 2,5% 1,8%
2020.12.18. 1,0567 220 254 659 -650939 -0,3% 2,1% 2,6% 1,8%
2020.12.17. 1,0561 220 780 167 -7629050 -3,3% 2,1% 2,7% 1,9%
2020.12.16. 1,0564 228 474 100 12783 0% 2,2% 2,4% 1,9%
2020.12.15. 1,0569 228 569 449 -5447 0% 2,4% 2,2% 2%
2020.12.14. 1,0521 227 536 804 5521 0% 1,8% 1,8% 1,9%
2020.12.11. 1,052 227 509 657 -14473 0% 1,9% 1,6% 1,8%
2020.12.10. 1,0511 227 329 480 6029 0% 2,1% 2,1% 1,7%
2020.12.09. 1,0503 227 150 433 -1692 0% 1,9% 2% 1,7%
2020.12.08. 1,0489 226 849 342 -166 0% 1,5% 2% 1,7%
2020.12.07. 1,0484 226 741 371 -5805 0% 1,4% 1,4% 1,6%
2020.12.04. 1,0487 226 812 060 -957600 -0,4% 1,4% 1,1%
2020.12.03. 1,0487 227 769 660 6629 0% 1,5% 1,1%
2020.12.02. 1,05 228 045 373 -2476 0% 1,5% 0,9%
2020.12.01. 1,0507 228 199 881 -6847 0% 1,6% 0,8%
2020.11.30. 1,051 228 271 886 -205 0% 1,7% 0,8%
2020.11.27. 1,0502 228 098 335 7687 0% 1,4% 2%
2020.11.26. 1,0498 228 003 773 -2392 0% 1,4% 1,4%
2020.11.25. 1,0502 228 093 041 -7670 0% 1,8% 1%
2020.11.24. 1,0506 228 187 590 415 0% 1,8% 1,1%
2020.11.23. 1,051 228 274 054 4617 0% 1,7% 1,2%
2020.11.20. 1,0508 228 225 998 -8128 0% 1,6% 0,9%
2020.11.19. 1,0502 228 103 806 5946 0% 1,6% 0,8%
2020.11.18. 1,0502 228 097 860 391216 0,2% 1,4% 0,6%
2020.11.17. 1,0503 227 728 326 4139 0% 1,3% 1,1%
2020.11.16. 1,0508 227 832 596 3660 0% 1,4% 1,2%
2020.11.13. 1,051 227 872 299 -13002 0% 1,2% 1,5%
2020.11.12. 1,0486 227 364 916 9173 0% 1,2% 1,3%
2020.11.11. 1,0469 226 987 152 -16749 0% 0,6% 1,4%
2020.11.10. 1,0476 227 155 685 4225 0% 0,2% 1,5%
2020.11.09. 1,0486 227 368 290 1537 0% 0,2% 1,6%
2020.11.06. 1,0496 227 583 582 -3218 0% 0,3% 1,6%
2020.11.05. 1,0499 227 651 850 16477 0% 0,3% 1,5%
2020.11.04. 1,0444 226 442 884 1060 0% 0% 1,1%
2020.11.03. 1,0428 226 094 920 -1798146 -0,8% -0,2% 0,6%
2020.11.02. 1,0396 227 193 739 -3204 0% -0,6% 0,3%
2020.10.30. 1,0408 227 459 194 9216 0% -0,3% 0,4%
2020.10.29. 1,0382 226 881 790 -8792 0% -0,6% 0,3%
2020.10.28. 1,039 227 065 416 5359 0% -0,6% 2%
2020.10.27. 1,0363 226 470 007 529 0% -0,9% 1,6%
2020.10.26. 1,0358 226 360 210 3263 0% -0,9% 1,8%
2020.10.22. 1,036 226 400 654 385313 0,2% -0,8% 1,6%
2020.10.21. 1,036 226 015 341 -1874 0% -0,2% 1,7%
2020.10.20. 1,038 226 453 542 -1035055 -0,5% 0,1% 1,6%
2020.10.19. 1,0393 227 773 506 -20880 0% 0,8% 1,7%
2020.10.16. 1,0392 227 772 468 416647 0,2% 1% 1,6%
2020.10.15. 1,0392 227 355 821 684918 0,3% 0,8% 1,9%
2020.10.14. 1,0391 226 649 091 5351 0% 0,7% 2,9%
2020.10.13. 1,041 227 058 159 915 0% 0,7% 3,5%
2020.10.12. 1,0406 226 969 998 -1367080 -0,6% 0,6% 3,4%
2020.10.09. 1,0404 228 293 192 -502 0% 0,7% 3,4%
2020.10.08. 1,0368 227 503 750 5249 0% 0,3% 3,3%
2020.10.07. 1,0332 226 708 576 10315 0% 0% 3,2%
2020.10.06. 1,0339 226 851 851 -1703 0% -0,2% 3,2%
2020.10.05. 1,035 227 094 911 599383 0,3% -0,2% 3,9%
2020.10.02. 1,0346 226 407 993 -4994 0% -0,3% 2,8%
2020.10.01. 1,0322 225 887 768 -12544 0% -0,5% 2,5%
2020.09.30. 1,031 225 637 688 -3393734 -1,5% -1% 1,3%
2020.09.29. 1,0296 228 720 419 12666 0% -1,2% 0%
2020.09.28. 1,032 229 240 871 -1550758 -0,7% -1,1% 0,3%
2020.09.25. 1,0321 230 813 993 618934 0,3% -0,8% 1,4%
2020.09.24. 1,0285 229 392 131 -7851 0% -1,5% 0,1%
2020.09.23. 1,0297 229 667 634 -6423 0% -0,6%
2020.09.22. 1,0327 230 343 205 10225 0% 0%
2020.09.21. 1,0341 230 645 235 -6448 0% 0,3%
2020.09.18. 1,0348 230 807 815 -2572 0% 0,5%
2020.09.17. 1,0344 230 721 168 10675 0% 0,6%
2020.09.16. 1,0335 230 509 759 -600587 -0,3% 0,1%
2020.09.15. 1,0323 230 842 003 2615 0% -0,2%
2020.09.14. 1,0339 231 197 175 11204 0% 0%
2020.09.11. 1,032 230 761 120 -16031 0% -0,3%
2020.09.10. 1,0297 230 262 822 -2620389 -1,1% 0%
2020.09.09. 1,0305 233 064 144 1477 0% 0%
2020.09.08. 1,0337 233 786 394 -8041 0% 0,5%
2020.09.07. 1,0339 233 839 669 20076 0% 0%
2020.09.04. 1,0339 233 819 593 777 0% -0,3%
2020.09.03. 1,0327 233 547 433 -20604 0% -0,5%
2020.09.02. 1,0341 233 884 678 5351 0% -0,6%
2020.09.01. 1,0341 233 879 327 -5739 0% -0,8%
2020.08.31. 1,0339 233 839 831 7839 0% -0,8%
2020.08.28. 1,0334 233 718 910 -665930 -0,3% 0,3%
2020.08.27. 1,0356 234 883 821 -5333 0% 0,6%
2020.08.26. 1,0354 234 843 791 -363 0% 0%
2020.08.25. 1,0315 233 959 576 -10681 0% -0,8%
2020.08.24. 1,0324 234 174 400 4565 0% -0,6%
2020.08.19. 1,0339 234 510 066 -596260 -0,3% -0,8%
2020.08.18. 1,0358 235 538 381 3852 0% -0,8%
2020.08.17. 1,0368 235 761 923 -4137 0% -0,2%
2020.08.14. 1,0364 235 675 101 9449 0% -0,2%
2020.08.13. 1,0385 236 143 168 -15547 0% 0,3%
2020.08.12. 1,0363 235 658 427 4605 0% 0,1%
2020.08.11. 1,0409 236 699 858 -1211 0% 0,8%
2020.08.10. 1,045 237 633 411 -3825 0% 1,2%
2020.08.07. 1,046 237 864 640 9434 0% 1,5%
2020.08.06. 1,0462 237 900 685 4880 0% 1,3%
2020.08.05. 1,0467 238 009 500 -650375 -0,3% 1,2%
2020.08.04. 1,0445 238 158 249 11739 0% 1,2%
2020.08.03. 1,0444 238 123 710 -7729 0% 0,8%
2020.07.31. 1,0454 238 359 447 1194024 0,5% 0,9%
2020.07.30. 1,0441 236 870 498 -2422899 -1% 0,7%
2020.07.29. 1,0444 239 362 153 -1587275 -0,7% 0,8%
2020.07.28. 1,0453 241 157 063 -9379 0% 2,6%
2020.07.27. 1,0454 241 189 514 18813 0% 2,5%
2020.07.24. 1,0447 241 009 213 -14719 0% 2,7%
2020.07.23. 1,0449 241 070 074 4085 0% 2,9%
2020.07.22. 1,0446 240 996 777 55 0% 2,5%
2020.07.21. 1,0385 239 589 408 7219 0% 1,9%
2020.07.20. 1,037 239 236 139 -11650 0% 1,5%
2020.07.17. 1,0311 237 886 591 -717 0% 0,9%
2020.07.16. 1,029 237 402 812 -74276 0% 0,6%
2020.07.15. 1,0308 237 892 500 -580887 -0,2% 1,1%
2020.07.14. 1,0323 238 820 409 5985 0% 2,2%
2020.07.13. 1,0335 239 092 034 2636 0% 2,7% 0,3%
2020.07.10. 1,0343 239 274 470 598113 0,3% 2,8% 0,4%
2020.07.09. 1,0328 238 330 215 1106722 0,5% 2,7% 0,2%
2020.07.08. 1,0337 237 430 214 -504865 -0,2% 3% 0,3%
2020.07.07. 1,0328 237 727 919 8305 0% 3,1% 0%
2020.07.06. 1,036 238 456 158 -2254 0% 3,4% 0,4%
2020.07.03. 1,037 238 688 584 -7537 0% 4,1% 0,7%
2020.07.02. 1,0373 238 765 175 1195 0% 3,1% 1,5%
2020.07.01. 1,0379 238 902 087 -164769 -0,1% 3,1% 2%
2020.06.30. 1,0411 239 803 935 -10143 0% 2,3% 2,3%
2020.06.29. 1,0417 239 952 286 615172 0,3% 1,2% 2,4%
2020.06.26. 1,043 239 635 797 17114 0% 1,7% 2,6%
2020.06.25. 1,0399 238 906 489 -9487 0% 2,2% 2%
2020.06.24. 1,0442 239 903 897 -3671 0% 1,6% 2,5%
2020.06.23. 1,0355 237 908 721 -607838 -0,3% 1,7%
2020.06.22. 1,0332 237 986 778 -583770 -0,2% 1,5%
2020.06.19. 1,0311 238 085 649 1123 0% 1,6%
2020.06.18. 1,03 237 830 532 2326 0% 1,2%
2020.06.17. 1,0285 237 481 854 -2851 0% 1,7%
2020.06.16. 1,032 238 292 869 5322 0% 1,9%
2020.06.15. 1,0341 238 772 434 -2603 0% 2,2%
2020.06.12. 1,0339 238 728 857 -581453 -0,2% 2,6%
2020.06.11. 1,0352 239 611 213 -1665 0% 2,8%
2020.06.10. 1,0292 238 224 086 6362 0% 2,3%
2020.06.09. 1,0301 238 426 037 -7999599 -3,3% 2,4%
2020.06.08. 1,0288 246 114 644 3656 0% 2,3%
2020.06.05. 1,0338 247 307 095 -912993 -0,4% 2,8%
2020.06.04. 1,0372 249 036 443 18329 0% 3,2%
2020.06.03. 1,0376 249 114 149 -5415 0% 2,8%
2020.06.02. 1,0404 249 791 822 1281 0% 3,7%
2020.05.29. 1,0422 250 222 705 2188 0% 4,6%
2020.05.28. 1,0301 247 315 443 -2089 0% 3,4%
2020.05.27. 1,0294 247 149 468 -676 0% 3,5%
2020.05.26. 1,0357 248 662 720 -3167 0% 4,2%
2020.05.25. 1,0393 249 530 227 3803 0% 4,5%
2020.05.22. 1,039 249 454 397 -3556 0% 4,8%
2020.05.21. 1,0409 249 914 132 3356 0% 5,2%
2020.05.20. 1,0416 250 078 840 6143 0% 5,2%
2020.05.19. 1,042 250 168 731 -13013 0% 5,1%
2020.05.18. 1,0439 250 637 930 5997 0% 5,3%
2020.05.15. 1,0387 249 383 455 -9705 0% 4,7%
2020.05.14. 1,038 249 225 089 5554 0% 4,8%
2020.05.13. 1,0351 248 523 257 -48153375 -16,2% 4,9%
2020.05.12. 1,0351 296 676 632 -188812423 -39% 5,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés