Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719398
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:13 361 630 590
Árfolyam:1,285827
Dátum:2023.06.09.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.11.14.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,1% 3,9% 5,6% 6,7% 5,4% N/A 5,7% 4,6%
Szórás 9,7% 8,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.09. 1,285827 13 361 630 590 5670 0% 5,1% 3,9% 5,6% 6,7% 5,4%
2023.06.08. 1,284687 13 349 778 651 -26971487 -0,2% 4,3% 3,4% 5,1% 6,6% 5,4%
2023.06.07. 1,285598 13 386 235 888 -50782568 -0,4% 4,4% 3,6% 4,6% 6,7% 5,3%
2023.06.06. 1,281859 13 397 938 579 -422763835 -3,1% 3,9% 3% 4,3% 6,6% 5,3%
2023.06.05. 1,28215 13 823 839 908 -24739001 -0,2% 3,9% 2,4% 4,3% 6,6% 5,2%
2023.06.02. 1,28387 13 867 156 732 -202500782 -1,5% 4,9% 2% 3,9% 7,1% 5,3%
2023.06.01. 1,26931 13 910 097 579 -16693078 -0,1% 4% 0,8% 3,2% 6,7% 5,1%
2023.05.31. 1,266574 13 896 771 435 -104284509 -0,7% 3,3% 0,3% 2,8% 6,6% 5,2%
2023.05.30. 1,263521 13 967 307 246 -53514581 -0,4% 3% 0,1% 5,5% 6,5% 5,1%
2023.05.26. 1,265828 14 046 421 747 -142081620 -1% 2,8% 1% 5,7% 6,4% 5,1%
2023.05.25. 1,261891 14 144 374 040 -53183631 -0,4% 2,5% 0,7% 5,4% 6,5% 5%
2023.05.24. 1,261381 14 191 819 652 -20270895 -0,1% 2,5% 0,6% 6,1% 6,4% 5%
2023.05.23. 1,266647 14 271 423 032 -31224026 -0,2% 2,8% 1% 5,5% 6,6% 5,1%
2023.05.22. 1,269873 14 339 074 207 -53688405 -0,4% 3,1% 1,4% 6,7% 6,7% 5,2%
2023.05.17. 1,258272 14 261 276 677 -34167102 -0,2% 1,5% 1,7% 3,9% 6,6% 5%
2023.05.16. 1,257613 14 287 956 767 -37125419 -0,3% 1,2% 2,1% 4,3% 6,6% 4,9%
2023.05.15. 1,256463 14 311 982 890 -31097703 -0,2% 0,7% 1,8% 4,4% 6,6% 5%
2023.05.12. 1,257317 14 352 829 381 -61715663 -0,4% 0,2% 4,3% 6,1% 6,6% 5%
2023.05.11. 1,255896 14 398 253 951 -2062540 0% 0,1% 4,2% 6,6% 6,5% 5%
2023.05.10. 1,253832 14 376 650 317 -4984762 0% -0,1% 4,1% 6,3% 6,5% 5%
2023.05.09. 1,251187 14 351 296 545 5324 0% -0,3% 4,5% 5,2% 6,4% 5%
2023.05.08. 1,252668 14 368 278 500 -6546778 0% -0,2% 4,6% 3,7% 6,5% 4,9%
2023.05.05. 1,252444 14 372 254 796 -45896588 -0,3% -0,2% 5,5% 3,2% 6,7% 4,9%
2023.05.04. 1,249983 14 389 820 320 -9930925 -0,1% -0,4% 5,3% 2% 6,8% 4,9%
2023.05.03. 1,251076 14 412 342 559 -3030022 0% -0,3% 5,5% 2,1% 6,2% 5%
2023.05.02. 1,251337 14 418 379 922 -7422857 -0,1% -0,2% 5,2% 2,4% 6,2% 4,9%
2023.04.28. 1,252515 14 439 383 130 -28778564 -0,2% 0,2% 4,3% 1,6% 6,6% 5%
2023.04.27. 1,245719 14 389 659 140 -39903462 -0,3% -0,3% 4,4% 2% 6,5% 4,9%
2023.04.26. 1,244364 14 413 867 203 -10882597 -0,1% -0,4% 4,7% 3,3% 6,5% 4,9%
2023.04.25. 1,244503 14 426 361 097 -15464010 -0,1% -0,4% 4,3% 2,4% 6,5% 5%
2023.04.24. 1,24829 14 485 771 318 -4497391 0% -0,7% 5,6% 3,3% 6,7% 5,1%
2023.04.21. 1,246904 14 474 179 890 -11300778 -0,1% -0,4% 5,7% 2% 7,3% 5,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell