Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H privátbanki exkluzív kényelem alapok alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719380
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 378 009 558
Árfolyam:1,058103
Dátum:2023.05.30.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.11.13.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,9% 2,8% 4,2% 0% 1,3% N/A 5,8% 1%
Szórás 9,2% 5,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.05.30. 1,058103 2 378 009 558 -1636 0% 3,9% 2,8% 4,2% 0% 1,3%
2023.05.26. 1,054995 2 371 026 185 830 0% 3,6% 2,8% 3,8% -0,2% 1,2%
2023.05.25. 1,053935 2 368 643 081 -49683548 -2,1% 3,5% 2,7% 3,7% -0,3% 1,2%
2023.05.24. 1,056133 2 423 370 092 801 0% 3,7% 3% 4,3% -0,2% 1,3%
2023.05.23. 1,057022 2 425 409 162 107961 0% 4,1% 2,2% 4,1% -0,2% 1,3%
2023.05.22. 1,059305 2 430 539 467 19495 0% 3,9% 2,9% 5% -0,1% 1,4%
2023.05.17. 1,057399 2 426 146 755 303 0% 4% 5,2% 4,6% -0,2% 1,4%
2023.05.16. 1,057444 2 426 249 702 1766 0% 3,4% 5,3% 4,7% -0,2% 1,3%
2023.05.15. 1,055446 2 421 663 633 64 0% 2,5% 4,9% 4,6% -0,3% 1,3%
2023.05.12. 1,055176 2 421 044 069 -21416863 -0,9% 1,9% 7,4% 5,2% -0,1% 1,4%
2023.05.11. 1,054543 2 440 995 700 -11 0% 1,9% 7,4% 5,6% -0,1% 1,3%
2023.05.10. 1,052171 2 435 505 141 446 0% 1,6% 7,1% 5,4% -0,2% 1,4%
2023.05.09. 1,050316 2 431 210 848 -925 0% 0,8% 8,3% 4,7% -0,2% 1,3%
2023.05.08. 1,051308 2 433 507 998 -4719276 -0,2% 1,5% 8,7% 4% -0,2% 1,3%
2023.05.05. 1,051083 2 437 705 447 -1589 0% 0,9% 10,4% 3,7% -0,2% 1,3%
2023.05.04. 1,051395 2 438 430 637 132 0% 0,9% 10,5% 3,4% -0,1% 1,3%
2023.05.03. 1,050871 2 437 215 227 615774 0% 0,9% 10,9% 3,3% -0,3% 1,3%
2023.05.02. 1,051105 2 437 142 017 -1011 0% 1% 10,4% 3% -0,3% 1,3%
2023.04.28. 1,049425 2 433 247 699 -624 0% 1,2% 9,5% 2,2% -0,2% 1,3%
2023.04.27. 1,041602 2 415 109 531 -884410 0% 0,4% 9,1% 1,9% -0,5% 1,2%
2023.04.26. 1,044747 2 423 288 763 50923 0% 0,5% 9,3% 2,7% -0,4% 1,3%
2023.04.25. 1,040683 2 413 811 597 -112452 0% -0,3% 9,3% 1,9% -0,6% 1,2%
2023.04.24. 1,04203 2 417 048 493 1206 0% -0,3% 10,8% 2,3% -0,5% 1,3%
2023.04.21. 1,037416 2 406 344 854 -822 0% -0,4% 10,7% 1,4% -0,5% 1,2%
2023.04.20. 1,034836 2 400 361 219 111306 0% -0,7% 10,8% 0,7% -0,7% 1,2%
2023.04.19. 1,032651 2 395 181 916 -24461964 -1% -1,1% 10,5% 0,3% -0,7% 1,1%
2023.04.18. 1,0249 2 401 482 217 -8999889 -0,4% -2,1% 9,8% -0,6% -1% 1%
2023.04.17. 1,024974 2 410 656 148 -11059190 -0,5% -1,1% 9,9% -0,6% -1% 1%
2023.04.14. 1,027573 2 427 856 019 -329281 0% -1,9% 11,1% -0,4% -0,6% 1%
2023.04.13. 1,026414 2 425 446 549 -1008325 0% -2,1% 8,8% -0,3% -0,9% 1%
2023.04.12. 1,025471 2 424 225 611 119 0% -1,7% 8,2% 0,1% -0,9% 0,9%
2023.04.11. 1,033172 2 442 430 746 -514618 0% -0,2% 8,7% 1% -0,7% 1,1%
2023.04.06. 1,033862 2 444 576 876 1667 0% 0,8% 7,4% -0,1% -0,9% 1,1%
2023.04.05. 1,033543 2 443 820 931 -562 0% 1,3% 6,9% -1% -0,7% 1,2%
2023.04.04. 1,029225 2 433 611 544 -579 0% 1,7% 6,2% -1,8% -0,9% 1,1%
2023.04.03. 1,029206 2 433 567 197 886 0% 2,7% 7% -1,3% -0,9% 1,1%
2023.03.31. 1,029847 2 435 081 961 -230 0% 2,9% 7,3% -1,4% -0,7% 1,1%
2023.03.30. 1,029323 2 433 843 188 -1879985 -0,1% 2,9% 7,3% -1,1% -0,5% 1,1%
2023.03.29. 1,032017 2 442 098 080 -4878151 -0,2% 3,4% 7,5% -0,9% -0,5% 1,1%
2023.03.28. 1,033258 2 449 918 719 -550 0% 2,4% 7,3% -0,4% -0,5% 1,2%
2023.03.27. 1,032801 2 448 835 693 487 0% 2,5% 7,5% -0,5% -0,5% 1,2%
2023.03.24. 1,033037 2 449 394 777 482 0% 2,5% 6,8% -0,4% -0,4% 1,2%
2023.03.23. 1,027074 2 435 255 655 49848 0% 1,9% 6,1% -1,1% 0% 1,1%
2023.03.22. 1,022911 2 425 335 280 -913 0% 1,5% 5,8% -1,7% 0% 1%
2023.03.21. 1,022396 2 424 115 121 111329 0% 1,4% 5,5% -2,1% -0,1% 0,9%
2023.03.20. 1,021437 2 421 730 094 -1667 0% 1,2% 5,4% -2,7% -0,1% 0,9%
2023.03.17. 1,0211 2 420 932 765 480 0% 0,7% 5,4% -2,4% -0,1% 0,9%
2023.03.16. 1,020366 2 419 192 040 -164 0% 0,6% 5,4% -1,9% 0,2% 0,9%
2023.03.14. 1,018222 2 414 108 981 -9343 0% 0,2% 4,4% -2% -0,3% 0,8%
2023.03.13. 1,02324 2 426 015 578 -488 0% 0,4% 4,6% -1,5% -0,1% 0,9%
2023.03.10. 1,015009 2 406 501 057 411 0% 1,3% 4,7% -2,7% -1,1% 0,7%
2023.03.09. 1,013843 2 403 736 158 670 0% 1,2% 4,6% -2,9% -1,1% 0,7%
2023.03.08. 1,017411 2 412 194 912 1004 0% 0,7% 4,4% -2,3% -1,4% 0,9%
2023.03.07. 1,020621 2 419 804 542 -876 0% 0,4% 4,6% -2,1% -1,2% 1%
2023.03.06. 1,020016 2 418 371 015 20 0% 0,4% 4,5% -3,5% -1,3% 0,9%
2023.03.03. 1,01697 2 411 149 189 -1018 0% -1,2% 4,1% -4,1% -1,6% 0,9%
2023.03.02. 1,013384 2 402 648 103 283 0% -1,6% 3,7% -4,4% -1,7% 0,8%
2023.03.01. 1,014648 2 405 644 657 1104 0% -0,9% 3,6% -3,9% -1,5% 0,7%
2023.02.28. 1,01803 2 413 661 985 -1463 0% -0,8% 2,1% -3,9% -1,4% 0,7%
2023.02.27. 1,019278 2 416 622 351 576 0% -0,7% 2,2% -4% -1,6% 0,7%
2023.02.24. 1,018738 2 415 341 481 1597 0% -0,7% 2,2% -3,9% -2% 0,8%
2023.02.23. 1,015488 2 407 634 414 48970 0% -1,8% 2,2% -4,3% -2,2% 0,7%
2023.02.22. 1,019428 2 416 926 654 -723 0% -1% 2% -4,2% -2,1% 0,8%
2023.02.21. 1,010773 2 396 407 530 108413 0% -2,3% 1,1% -5,5% -2,3% 0,6%
2023.02.20. 1,016431 2 409 712 871 449 0% 0,4% 1,6% -5,1% -2,1% 0,8%
2023.02.17. 1,016573 2 410 049 070 881 0% 1,1% 0,5% -5,3% -1,9% 0,8%
2023.02.16. 1,022346 2 423 734 573 497 0% 1,8% 0,6% -4,9% -1,9% 0,9%
2023.02.15. 1,029765 2 441 322 723 -3976672 -0,2% 2,3% 1,7% -4% -1,7% 1,1%
2023.02.14. 1,03237 2 451 485 277 -12658377 -0,5% 3,1% 1,9% -3,9% -1,6% 1,1%
2023.02.13. 1,031488 2 462 038 426 -36219329 -1,4% 5% 1,8% -4% -1,6% 1,1%
2023.02.10. 1,035092 2 506 986 621 1665 0% 5,4% 3,1% -4,1% -1,6% 1,2%
2023.02.09. 1,041988 2 523 687 016 -1578 0% 7,4% 3,8% -3,7% -1,3% 1,3%
2023.02.08. 1,036212 2 509 699 157 326 0% 7,2% 3,1% -3,9% -1,5% 1,2%
2023.02.07. 1,037755 2 513 435 967 1313 0% 7,6% 3,4% -3,3% -1,5% 1,2%
2023.02.06. 1,036006 2 509 198 589 603 0% 8,8% 3,2% -3,3% -1,5% 1,2%
2023.02.03. 1,04189 2 523 448 985 -1469 0% 9,9% 3,9% -2,9% -1,1% 1,2%
2023.02.02. 1,040448 2 519 957 940 -27713185 -1,1% 9,3% 3,8% -3,7% -1,2% 1,2%
2023.02.01. 1,035813 2 536 321 730 -7677865 -0,3% 8% 3% -4,3% -1,3% 1%
2023.01.31. 1,034461 2 540 679 027 129664 0% 7,9% 3,4% -4,6% -1,4% 0,9%
2023.01.30. 1,031657 2 533 662 974 -580 0% 7,6% 3,2% -4,7% -1,5% 0,9%
2023.01.27. 1,037105 2 547 043 388 -18920325 -0,7% 8,6% 4,2% -3,9% -1,5% 0,9%
2023.01.26. 1,03985 2 572 755 282 110 0% 8,8% 4,8% -3,9% -1,4% 0,9%
2023.01.25. 1,043745 2 582 392 025 -38702465 -1,5% 9,7% 5,2% -3,3% -1,2% 1%
2023.01.24. 1,044805 2 623 756 405 1665 0% 11,1% 5,6% -3,4% -1,2% 1%
2023.01.23. 1,041693 2 615 939 765 -23849821 -0,9% 11,2% 5,3% -3,8% -1,2% 0,9%
2023.01.20. 1,04191 2 640 339 493 -2001 0% 11,6% 6,1% -3,8% -1,3% 1%
2023.01.19. 1,043818 2 645 176 625 112298 0% 11,7% 7% -3,5% -1,2% 1%
2023.01.18. 1,047212 2 653 664 819 70 0% 12,2% 7,6% -3,5% -1,1% 1,1%
2023.01.17. 1,036711 2 627 054 919 -4230217 -0,2% 11,1% 6,5% -4,9% -1,5% 0,9%
2023.01.16. 1,042705 2 646 498 559 -26066915 -1% 12,8% 7,1% -4,3% -1,2% 1%
2023.01.13. 1,047899 2 685 878 257 1756 0% 11,1% 7,3% -4% -1,1% 1%
2023.01.12. 1,043642 2 674 965 358 -780 0% 10,1% 6,1% -4,7% -1,3% 0,9%
2023.01.11. 1,035218 2 653 374 524 -226 0% 8,9% 5% -5,5% -1,5% 0,7%
2023.01.10. 1,029772 2 639 416 068 179 0% 7,6% 4,4% -5,6% -1,7% 0,6%
2023.01.09. 1,028309 2 635 666 063 196 0% 7,2% 4,3% -5,8% -1,7% 0,5%
2023.01.06. 1,026121 2 630 057 789 522 0% 6,6% 3,8% -6,1% -1,6% 0,6%
2023.01.05. 1,0206 2 615 906 357 -1210 0% 5,5% 2,9% -6,9% -1,9% 0,5%
2023.01.04. 1,012253 2 594 513 308 -1153 0% 4,5% 2,2% -8,2% -2,2% 0,3%
2023.01.03. 1,002074 2 568 424 578 2063 0% 4,2% 1,1% -9,7% -2,5% 0,1%
2023.01.02. 0,999 2 560 543 525 -741 0% 4,1% 0,8% -9,9% -2,5% 0,1%
2022.12.30. 1,00046 2 564 286 403 -447 0% 4,2% 1,3% -9,9% -2,4% 0,1%
2022.12.29. 0,997904 2 557 735 546 -817 0% 3,9% 1,5% -10,5% -2,7% 0,1%
2022.12.28. 1,008867 2 585 835 723 -5042891 -0,2% 4,8% 2,5% -9,3% -2,3% 0,3%
2022.12.27. 1,007369 2 587 031 589 -206 0% 4,9% 1,8% -9,6% -2,4% 0,2%
2022.12.23. 1,00799 2 588 626 590 201 0% 4,2% 2,1% -9,2% -2,3% 0,2%
2022.12.22. 1,008031 2 588 731 681 -950 0% 4,3% 3,1% -8,8% -2,3% 0,2%
2022.12.21. 1,008447 2 589 800 964 111324 0% 4,1% 3,4% -8,8% -2,3% 0,2%
2022.12.20. 1,009664 2 592 814 893 -2126 0% 4,2% 3,7% -8,2% -2,2% 0,2%
2022.12.19. 1,014152 2 604 342 202 640 0% 4,6% 4,1% -8,3% -2,1% 0,3%
2022.12.16. 1,014322 2 604 778 122 -253 0% 4,7% 4,3% -8,5% -2% 0,3%
2022.12.15. 1,016086 2 609 308 326 -9991799 -0,4% 4,5% 3,5% -8,3% -1,9% 0,3%
2022.12.14. 1,015872 2 618 748 469 -4715643 -0,2% 4,1% 3,2% -8,3% -1,9% 0,3%
2022.12.13. 1,01895 2 631 412 970 -260 0% 4,2% 3,2% -8,5% -1,8% 0,3%
2022.12.12. 0,999979 2 582 421 091 -229 0% 2,4% -0,7% -10,4% -2,4% 0%
2022.12.09. 1,001934 2 587 470 060 -940057 0% 3,4% -1,1% -9,8% -2,5% 0%
2022.12.08. 1,010448 2 610 405 302 -75 0% 3,7% -0,7% -9,1% -2,1% 0,1%
2022.12.07. 1,016814 2 626 851 390 -20743238 -0,8% 4,2% -0,4% -8,6% -1,9% 0,3%
2022.12.06. 1,015486 2 644 136 763 814 0% 4,1% -0,6% -8,3% -2% 0,3%
2022.12.05. 1,025 2 668 908 629 -28171449 -1% 5,1% 0,3% -7% -1,6% 0,5%
2022.12.02. 1,029571 2 709 107 739 -988 0% 5,4% 0,6% -6,2% -1,5% 0,6%
2022.12.01. 1,024276 2 695 176 001 -493 0% 4,6% 0,3% -6,9% -1,8% 0,5%
2022.11.30. 1,029319 2 708 446 135 2036 0% 4,2% 1,3% -7% -1,6% 0,6%
2022.11.29. 1,0269 2 702 078 991 128 0% 3,5% 1,1% -7,6% -1,7% 0,5%
2022.11.28. 1,026028 2 699 784 372 -4360219 -0,2% 2,9% 1% -7,6% -1,9% 0,5%
2022.11.25. 1,02667 2 705 836 612 -1895 0% 2,2% 1,1% -7,9% -1,8% 0,5%
2022.11.24. 1,025463 2 702 657 400 1283 0% 2,9% 1,3% -8% -1,8% 0,5%
2022.11.23. 1,033866 2 724 802 620 -1238 0% 4% 1,8% -6,9% -1,5% 0,6%
2022.11.22. 1,029305 2 712 783 122 -62 0% 3% 2% -7,6% -1,6% 0,5%
2022.11.21. 1,034346 2 726 068 984 113238 0% 3,4% 2,5% -7,5% -1,4% 0,7%
2022.11.18. 1,012846 2 669 293 808 534 0% 0,1% 0,7% -9,1% -2,1% 0,3%
2022.11.17. 1,005429 2 649 746 227 1168 0% -0,6% -0,6% -10,2% -2,3% 0,1%
2022.11.16. 1,004658 2 647 713 137 -825 0% -1,1% -0,5% -10,5% -2,3% 0,1%
2022.11.15. 1,006134 2 651 603 869 -1056971 0% -0,7% -0,3% -10,2% -2,3% 0,1%
2022.11.14. 1,001607 2 640 725 456 -153942314 -5,6% -1,1% -0,7% -10,8% -2,4%
2022.11.10. 0,982338 2 740 903 716 -1846233 -0,1% -2,2% -1,6% -12,2% -2,9%
2022.11.09. 0,96995 2 708 161 868 2137 0% -3,3% -3,3% -13,4% -3,3%
2022.11.08. 0,966775 2 699 294 937 -1107 0% -3,8% -4,3% -13,6% -3,4%
2022.11.07. 0,964092 2 691 804 941 6498 0% -3,9% -4,6% -13,9% -3,6%
2022.11.04. 0,951807 2 657 498 040 -7082685 -0,3% -4,9% -6,4% -15,2% -3,8%
2022.11.03. 0,947956 2 653 799 863 -10079996 -0,4% -5,4% -6,8% -15,2% -3,8%
2022.11.02. 0,952122 2 675 586 862 -428 0% -5% -6,7% -14,7% -3,7%
2022.10.28. 0,958756 2 694 229 697 -75873591 -2,8% -3,9% -6,6% -14,3% -3,5%
2022.10.27. 0,95492 2 759 020 055 -9053302 -0,3% -4% -6,6% -14,8% -3,6%
2022.10.26. 0,955619 2 770 099 583 974 0% -3,6% -6,1% -14,8% -3,6%
2022.10.25. 0,951755 2 758 897 847 -1074 0% -4,1% -6,8% -15,1% -3,7%
2022.10.24. 0,940546 2 726 406 843 224 0% -4,9% -7,6% -15,9% -4,1%
2022.10.21. 0,936911 2 715 869 667 -861357 0% -4,6% -8,4% -16,1% -4,1%
2022.10.20. 0,933608 2 707 153 420 111060 0% -4,9% -9,1% -16,3% -4,2%
2022.10.19. 0,934623 2 709 985 402 -7077475 -0,3% -4,2% -9,2% -16,1% -4,2%
2022.10.18. 0,933195 2 712 911 507 -76 0% -4,1% -9,5% -16,3% -4,2%
2022.10.17. 0,93305 2 712 490 050 -1247 0% -4,1% -9,5% -16,4% -4,3%
2022.10.14. 0,924642 2 688 048 205 -49736212 -1,8% -5% -10,4% -17,1% -4,6%
2022.10.13. 0,943516 2 793 668 687 92 0% -3,4% -8,4% -15,4% -4%
2022.10.12. 0,947581 2 805 704 706 -742 0% -3,7% -7,5% -15% -3,8%
2022.10.11. 0,950776 2 815 165 567 -1020 0% -3,6% -7% -14,7% -3,7%
2022.10.10. 0,957277 2 834 415 493 2483 0% -2,9% -6,8% -14,2% -3,5%
2022.10.07. 0,959269 2 840 311 147 -107 0% -2,5% -7,1% -13,9% -3,6%
2022.10.06. 0,962975 2 851 284 394 9793 0% -2,6% -6,9% -13,4% -3,5%
2022.10.05. 0,966949 2 863 041 226 -212 0% -2,5% -7,4% -12,9% -3,3%
2022.10.04. 0,969029 2 869 200 115 -3877376 -0,1% -2,2% -7,5% -12,4% -3,3%
2022.10.03. 0,961899 2 851 937 729 520 0% -3% -7,7% -13,7% -3,4%
2022.09.30. 0,959697 2 845 408 493 -8715746 -0,3% -2,9% -7,8% -14,2% -3,6%
2022.09.29. 0,960419 2 856 271 456 -1250751 0% -2,3% -7,8% -14% -3,6%
2022.09.28. 0,962826 2 864 683 723 -609 0% -2,2% -7,2% -13,6% -3,5%
2022.09.27. 0,96053 2 857 853 071 2283 0% -2,9% -7,5% -14,2% -3,6%
2022.09.26. 0,959868 2 855 881 149 -443 0% -3,7% -7,6% -14% -3,6%
2022.09.23. 0,967624 2 878 957 908 381 0% -2% -6,8% -13,3% -3,4%
2022.09.22. 0,966586 2 875 869 181 -4877559 -0,2% -1,1% -7,1% -13,2% -3,3%
2022.09.21. 0,968693 2 887 026 299 108779 0% -0,7% -7,3% -12,5% -3,3%
2022.09.20. 0,969129 2 888 216 896 1177 0% -0,5% -7,6% -12,6% -3,2%
2022.09.19. 0,96973 2 890 006 830 -24413222 -0,8% -0,5% -7,6% -12,7% -3,1%
2022.09.16. 0,968532 2 910 819 591 -395 0% -0,4% -6,9% -12,9% -3,1%
2022.09.15. 0,972047 2 921 383 945 274 0% -1% -6,4% -12,5% -2,9%
2022.09.14. 0,975448 2 931 605 014 -694 0% -0,9% -6,1% -12,2% -2,8%
2022.09.13. 0,977932 2 939 071 107 1982 0% -0,9% -5,8% -12,2% -2,7%
2022.09.12. 0,976906 2 935 985 593 -20796983 -0,7% -3% -5,9% -12,1% -2,8%
2022.09.09. 0,969286 2 933 719 269 -6537675 -0,2% -4,3% -7,2% -12,9% -3%
2022.09.08. 0,97455 2 956 224 896 201264 0% -4,3% -6,4% -12,4% -2,9%
2022.09.07. 0,975888 2 960 082 079 -3997184 -0,1% -4,4% -6,4% -12,2% -2,8%
2022.09.06. 0,975892 2 964 091 412 10361 0% -4,5% -7,7% -12,1% -2,8%
2022.09.05. 0,974909 2 961 095 381 -690 0% -4,6% -7,8% -12,2% -2,8%
2022.09.02. 0,976903 2 967 152 457 -14591067 -0,5% -4,6% -7,8% -12% -2,8%
2022.09.01. 0,978989 2 988 110 499 740 0% -4,2% -7,3% -11,8% -2,7%
2022.08.31. 0,985255 3 007 235 097 -710 0% -3,7% -7% -11,5% -2,5%
2022.08.30. 0,987563 3 014 280 379 2587 0% -2,8% -6,8% -11,2% -2,4%
2022.08.29. 0,991701 3 026 907 955 -2153 0% -2,4% -6,4% -11% -2,2%
2022.08.26. 0,997507 3 044 631 417 -7923979 -0,3% -1,8% -6% -10,2% -1,9%
2022.08.25. 1,004293 3 073 321 808 -1831282 -0,1% -1,1% -5,4% -9,9% -1,6%
2022.08.24. 0,996436 3 051 094 894 -808 0% -1,5% -6% -10,7% -1,9%
2022.08.23. 0,994113 3 043 982 656 45 0% -2,1% -6,3% -10,9% -2%
2022.08.22. 0,999562 3 060 667 496 -669 0% -1% -6% -10,4% -1,8%
2022.08.19. 1,000259 3 062 802 385 -2493215 -0,1% -0,5% -6,6% -10,3% -1,8%
2022.08.18. 1,01141 3 099 467 861 707 0% 0,5% -5,6% -9,4% -1,4%
2022.08.17. 1,011936 3 101 079 082 563 0% 0,1% -5,7% -9,4% -1,4%
2022.08.16. 1,015841 3 113 045 394 -4741206 -0,2% 0,6% -5,5% -9,1% -1,3%
2022.08.12. 1,012777 3 108 382 670 -25319372 -0,8% 1% -5,7% -9,4% -1,3%
2022.08.11. 1,007374 3 116 984 253 1972 0% 0,8% -6,2% -10,1% -1,4%
2022.08.10. 1,004108 3 106 876 735 -112955833 -3,5% 0,6% -7% -10,2% -1,5%
2022.08.09. 1,003496 3 217 870 092 -266 0% 0% -7,3% -10,2% -1,5%
2022.08.08. 1,005273 3 223 568 593 -15964075 -0,5% -0,5% -6,8% -10% -1,5%
2022.08.05. 1,003678 3 234 392 716 -2619813 -0,1% -1% -6,3% -10,3% -1,4%
2022.08.04. 1,001121 3 228 765 819 9265 0% -1,5% -6,6% -10,4% -1,6%
2022.08.03. 1,002462 3 233 081 468 258 0% -1,5% -6,6% -10,3% -1,5%
2022.08.02. 1,001947 3 231 420 262 2100 0% -1,8% -7,2% -10,4% -1,6%
2022.08.01. 1,005531 3 242 977 060 -2337 0% -1,5% -7,1% -9,9% -1,5%
2022.07.29. 0,999985 3 225 092 764 552 0% -2,1% -7,6% -10,6% -1,7%
2022.07.28. 0,997725 3 217 803 394 -4466906 -0,1% -2,9% -7,8% -10,9% -1,7%
2022.07.27. 0,995185 3 214 067 071 -14944853 -0,5% -2,6% -7,8% -11,1% -1,8%
2022.07.26. 0,991763 3 217 908 784 1277 0% -2,6% -8,3% -11,7% -1,9%
2022.07.25. 0,992191 3 219 296 210 -76688 0% -2,8% -8,1% -11,7% -1,9%
2022.07.22. 0,988937 3 208 814 609 111269 0% -2,9% -8,7% -11,5% -1,8%
2022.07.20. 0,982211 3 186 880 172 1374 0% -4,4% -9,3% -11,7% -2%
2022.07.19. 0,975683 3 165 698 069 -7025928 -0,2% -5,2% -9,8% -12,3% -2,2%
2022.07.18. 0,973217 3 164 705 063 -605 0% -5,6% -10,3% -12,9% -2,3%
2022.07.15. 0,973136 3 164 442 272 -13355197 -0,4% -5,6% -10,7% -12,8% -2,2%
2022.07.14. 0,973153 3 177 852 983 -987211 0% -5,6% -10,7% -12,8% -2,2%
2022.07.13. 0,97652 3 189 838 624 -289 0% -5,2% -10,5% -12,3% -2,1%
2022.07.12. 0,984102 3 214 605 798 832 0% -4% -10,1% -11,4% -1,8%
2022.07.08. 0,985979 3 220 736 255 190554 0% -4,1% -9,7% -11,2% -1,8%
2022.07.07. 0,984 3 214 081 608 -99229553 -3% -4,7% -9,8% -11,4% -1,9%
2022.07.06. 0,98872 3 329 204 280 -493073 0% -4,4% -9,6% -10,7% -1,7%
2022.07.05. 0,991367 3 338 611 615 -472 0% -5% -9,6% -10,2% -1,6%
2022.07.04. 0,99047 3 335 591 273 -9716729 -0,3% -5,5% -10,1% -10,5% -1,6%
2022.07.01. 0,991419 3 348 513 245 -650 0% -4,9% -10,5% -10,1% -1,4%
2022.06.30. 0,987914 3 336 675 771 -631 0% -5,1% -11% -10,4% -1,5%
2022.06.29. 0,982935 3 319 859 845 -873 0% -5,6% -11,8% -10,8% -1,6%
2022.06.28. 0,98444 3 324 943 852 979 0% -5,1% -11,5% -10,7% -1,6%
2022.06.27. 0,98938 3 341 627 707 -1164 0% -4,7% -11,2% -10,1% -1,4%
2022.06.24. 0,996567 3 365 902 948 -49696757 -1,5% -3,9% -10,2% -9,3% -1,2%
2022.06.23. 0,986882 3 382 405 667 -2679 0% -5% -11,1% -9,9% -1,5%
2022.06.22. 0,97768 3 350 869 700 633 0% -6% -11,5% -11,2% -1,8%
2022.06.21. 0,975229 3 342 468 588 -8573247 -0,3% -6,6% -11,9% -11,3% -1,9%
2022.06.20. 0,973705 3 345 805 129 -1618 0% -7,2% -11,5% -11,6% -2%
2022.06.17. 0,974616 3 348 937 089 2347 0% -6,8% -11,9% -11,5% -1,8%
2022.06.16. 0,972815 3 342 746 221 -363 0% -6,5% -12,3% -10,9% -1,8%
2022.06.15. 0,98203 3 374 410 785 -1733 0% -5,4% -11,3% -10,3% -1,5%
2022.06.14. 0,984239 3 382 002 996 1199 0% -5,2% -11,2% -10,1% -1,5%
2022.06.13. 0,987007 3 391 513 085 -1389 0% -5% -11,4% -9,5% -1,3%
2022.06.10. 1,006835 3 459 646 665 197903 0% -3,5% -9,8% -7,3% -0,6%
2022.06.09. 1,012733 3 479 714 077 -1818705 -0,1% -3% -8,8% -6,6% -0,4%
2022.06.08. 1,017865 3 499 175 365 228 0% -2,3% -8,4% -6,3% -0,3%
2022.06.07. 1,021241 3 510 781 013 8962 0% -2,1% -8,2% -5,8% -0,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell