Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000719364
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:28,76
Árfolyam:0,009587
Dátum:2024.11.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2024.02.19.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -6,5% -2,3% N/A N/A N/A N/A -3,7% -3,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.06. 0,009587 29 0 0 0% -6,5% -2,3%
2024.11.05. 0,009757 29 0 0 0% -5% -0,1%
2024.11.04. 0,009803 29 0 0 0% -2,4% 0,4%
2024.10.31. 0,009763 29 0 0 0% -2,5% 1,2%
2024.10.30. 0,00978 29 0 0 0% -2,8% 1,4%
2024.10.29. 0,00978 29 0 0 0% -2,9% 1,7%
2024.10.28. 0,009793 29 0 0 0% -2,5% 2%
2024.10.25. 0,00983 29 0 0 0% -1,7% 2,4%
2024.10.24. 0,009853 30 0 0 0% -1,8% 2,9%
2024.10.22. 0,00992 30 0 0 0% -2% 4,4%
2024.10.21. 0,009927 30 0 0 0% -1,4% 4,8%
2024.10.18. 0,009963 30 0 0 0% -1,7% 4,4%
2024.10.17. 0,009943 30 0 0 0% -1,9% 4,7%
2024.10.16. 0,01002 30 0 0 0% -0,9% 6,3%
2024.10.15. 0,010047 30 0 0 0% -0,6% 5,1%
2024.10.14. 0,01003 30 0 0 0% 0,2% 4%
2024.10.11. 0,010073 30 0 0 0% 1,7% 3,8%
2024.10.10. 0,01009 30 0 0 0% 2,4% 2,1%
2024.10.09. 0,010117 30 0 0 0% 3,8% 1,7%
2024.10.08. 0,010103 30 0 0 0% 3,1% 2,5%
2024.10.07. 0,010063 30 0 0 0% 2,6% 1,7%
2024.10.04. 0,01013 30 0 0 0% 3,9% 2,5%
2024.10.03. 0,010187 31 0 0 0% 5,1% 4,6%
2024.10.02. 0,010263 31 0 0 0% 6,6% 6,1%
2024.10.01. 0,010353 31 0 0 0% 6,3% 6,7%
2024.09.30. 0,010433 31 0 0 0% 8,1% 7,5%
2024.09.27. 0,0104 31 0 0 0% 8,2% 6,3%
2024.09.26. 0,010413 31 0 0 0% 8,1% 6,4%
2024.09.25. 0,010443 31 0 0 0% 7,7% 7,2%
2024.09.24. 0,010407 31 0 0 0% 7,9% 6,9%
2024.09.23. 0,010373 31 0 0 0% 8,4% 6,6%
2024.09.20. 0,010403 31 0 0 0% 8,1% 5,9%
2024.09.19. 0,010407 31 0 0 0% 7,5% 6,1%
2024.09.18. 0,010407 31 0 0 0% 8% 5,2%
2024.09.17. 0,01043 31 0 0 0% 8,5% 4,3%
2024.09.16. 0,010423 31 0 0 0% 9% 4,3%
2024.09.13. 0,01036 31 0 0 0% 6,3% 4,6%
2024.09.12. 0,010277 31 0 0 0% 5,7% 3,1%
2024.09.11. 0,010313 31 0 0 0% 6,5% 2,9%
2024.09.10. 0,010287 31 0 0 0% 5,6% 2,5%
2024.09.09. 0,010333 31 0 0 0% 3,5% 2,9%
2024.09.06. 0,010413 31 0 0 0% 5,1% 4,1%
2024.09.05. 0,010423 31 0 0 0% 5,3% 5%
2024.09.04. 0,01034 31 0 0 0% 4,6% 3,9%
2024.09.03. 0,010343 31 0 0 0% 4,7%
2024.09.02. 0,010357 31 0 0 0% 5%
2024.08.30. 0,01038 31 0 0 0% 5,4%
2024.08.29. 0,010387 31 0 0 0% 4,3%
2024.08.28. 0,01042 31 0 0 0% 4,2%
2024.08.27. 0,010387 31 0 0 0% 4,2%
2024.08.26. 0,010433 31 0 0 0% 5,2%
2024.08.23. 0,01041 31 0 0 0% 4,9%
2024.08.22. 0,01042 31 0 0 0% 4,3%
2024.08.21. 0,01042 31 0 0 0% 3,9%
2024.08.16. 0,01025 31 0 0 0% 2,1%
2024.08.15. 0,01032 31 0 0 0% 3,3%
2024.08.14. 0,010343 31 0 0 0% 4,3%
2024.08.13. 0,010273 31 0 0 0% 3,9%
2024.08.12. 0,010243 31 0 0 0% 3,6%
2024.08.09. 0,010213 31 0 0 0% 4%
2024.08.08. 0,010213 31 0 0 0% 3,8%
2024.08.07. 0,0102 31 0 0 0% 3,3%
2024.08.06. 0,010253 31 0 0 0% 4,5%
2024.08.05. 0,01027 31 0 0 0% 5,1%
2024.08.02. 0,010043 30 0 0 0% 3,6%
2024.08.01. 0,009983 30 0 0 0% 3,5%
2024.07.31. 0,010017 30 0 0 0% 3,8%
2024.07.30. 0,01006 30 0 0 0% 4,3%
2024.07.29. 0,010077 30 0 0 0% 4,8%
2024.07.26. 0,010047 30 0 0 0% 4,6%
2024.07.25. 0,01 30 0 0 0% 4,1%
2024.07.24. 0,010037 30 0 0 0% 4,8%
2024.07.23. 0,010113 30 0 0 0% 5,8%
2024.07.22. 0,010127 30 0 0 0% 6,6%
2024.07.19. 0,01007 30 0 0 0% 6,3%
2024.07.18. 0,010137 30 0 0 0% 6,3%
2024.07.17. 0,010133 30 0 0 0% 6,7%
2024.07.16. 0,010113 30 0 0 0% 7,2%
2024.07.15. 0,010107 30 0 0 0% 5,7%
2024.07.12. 0,010007 30 0 0 0% 3,8%
2024.07.11. 0,0099 30 0 0 0% 2,1%
2024.07.10. 0,009853 30 0 0 0% -0,3%
2024.07.09. 0,00975 29 0 0 0% -1,9%
2024.07.08. 0,009803 29 0 0 0% -0,6%
2024.07.05. 0,009807 29 0 0 0% -0,8%
2024.07.04. 0,009753 29 0 0 0% -1,4%
2024.07.03. 0,00969 29 0 0 0% -0,5%
2024.07.02. 0,00963 29 0 0 0% -0,4%
2024.07.01. 0,009737 29 0 0 0% 0,3%
2024.06.28. 0,00965 29 0 0 0% -0,6%
2024.06.27. 0,00961 29 0 0 0% -1,8%
2024.06.26. 0,00963 29 0 0 0% -1,6%
2024.06.25. 0,009693 29 0 0 0% -0,5%
2024.06.24. 0,009643 29 0 0 0% -0,9%
2024.06.21. 0,009573 29 0 0 0% -3,6%
2024.06.20. 0,009627 29 0 0 0% -2%
2024.06.19. 0,00968 29 0 0 0% -1,4%
2024.06.18. 0,009637 29 0 0 0% -2,6%
2024.06.17. 0,00961 29 0 0 0% -3,9%
2024.06.14. 0,009563 29 0 0 0% -4,3%
2024.06.13. 0,009743 29 0 0 0% -1,7%
2024.06.12. 0,009723 29 0 0 0% -2,5%
2024.06.11. 0,009687 29 0 0 0% -3,4%
2024.06.10. 0,009743 29 0 0 0% -2,9%
2024.06.07. 0,009983 30 0 0 0% -0,2%
2024.06.06. 0,00991 30 0 0 0% -0,9%
2024.06.05. 0,0099 30 0 0 0% -0,2%
2024.06.04. 0,00989 30 0 0 0% -0,6%
2024.06.03. 0,009877 30 0 0 0%
2024.05.31. 0,009867 30 0 0 0%
2024.05.30. 0,00985 30 0 0 0%
2024.05.29. 0,009957 30 0 0 0%
2024.05.28. 0,009997 30 0 0 0%
2024.05.27. 0,009967 30 0 0 0%
2024.05.24. 0,009917 30 0 0 0%
2024.05.23. 0,00992 30 0 0 0%
2024.05.22. 0,00999 30 0 0 0%
2024.05.21. 0,010027 30 0 0 0%
2024.05.17. 0,00995 30 0 0 0%
2024.05.16. 0,010037 30 0 0 0%
2024.05.15. 0,009993 30 0 0 0%
2024.05.14. 0,009913 30 0 0 0%
2024.05.13. 0,009883 30 0 0 0%
2024.05.10. 0,009883 30 0 0 0%
2024.05.09. 0,009823 29 0 0 0%
2024.05.08. 0,009837 30 0 0 0%
2024.05.07. 0,00987 30 0 0 0%
2024.05.06. 0,00981 29 0 0 0%
2024.05.03. 0,009767 29 0 0 0%
2024.05.02. 0,009697 29 0 0 0%
2024.04.30. 0,009647 29 0 0 0%
2024.04.29. 0,009617 29 0 0 0%
2024.04.26. 0,009603 29 0 0 0%
2024.04.25. 0,009603 29 0 0 0%
2024.04.24. 0,009573 29 0 0 0%
2024.04.23. 0,009557 29 0 0 0%
2024.04.22. 0,009503 29 0 0 0%
2024.04.19. 0,00947 28 0 0 0%
2024.04.18. 0,00954 29 0 0 0%
2024.04.17. 0,0095 28 0 0 0%
2024.04.16. 0,00943 28 0 0 0%
2024.04.15. 0,00956 29 0 0 0%
2024.04.12. 0,00964 29 0 0 0%
2024.04.11. 0,0097 29 0 0 0%
2024.04.10. 0,009887 30 0 0 0%
2024.04.09. 0,009943 30 0 0 0%
2024.04.08. 0,00986 30 0 0 0%
2024.04.05. 0,00989 30 0 0 0%
2024.04.04. 0,009887 30 0 0 0%
2024.04.03. 0,009743 29 0 0 0%
2024.04.02. 0,009673 29 0 0 0%
2024.03.28. 0,009707 29 0 0 0%
2024.03.27. 0,009787 29 0 0 0%
2024.03.26. 0,00979 29 0 0 0%
2024.03.25. 0,009743 29 0 0 0%
2024.03.22. 0,009733 29 0 0 0%
2024.03.21. 0,00993 30 0 0 0%
2024.03.20. 0,009823 29 0 0 0%
2024.03.19. 0,009813 29 0 0 0%
2024.03.18. 0,009893 30 0 0 0%
2024.03.14. 0,009997 30 0 0 0%
2024.03.13. 0,009907 30 0 0 0%
2024.03.12. 0,00997 30 0 0 0%
2024.03.11. 0,010027 30 0 0 0%
2024.03.08. 0,010037 30 0 0 0%
2024.03.07. 0,01 30 0 0 0%
2024.03.06. 0,01 30 0 0 0%
2024.03.05. 0,009923 30 0 0 0%
2024.03.04. 0,009953 30 0 30 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés