Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000719364
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:31
Árfolyam:0,010333
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ABA
Alap indulási dátuma:2024.02.19.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 10,1% 5,5% 7,6% N/A N/A N/A 11,3% 3,3%
Szórás 10,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 0,010333 31 0 0 0% 10,1% 5,5% 7,6%
2025.04.25. 0,010227 31 0 0 0% 8,7% 4% 6,5%
2025.04.24. 0,01023 31 0 0 0% 8,7% 3,8% 6,9%
2025.04.23. 0,010217 31 0 0 0% 10% 3% 6,9%
2025.04.22. 0,010287 31 0 0 0% 10,3% 3,7% 8,3%
2025.04.17. 0,010173 31 0 0 0% 12,4% 2,3% 7,1%
2025.04.16. 0,01007 30 0 0 0% 11% 0,5% 6,8%
2025.04.15. 0,00999 30 0 0 0% 9,7% -0,6% 4,5%
2025.04.14. 0,010007 30 0 0 0% 11,3% -0,2% 3,8%
2025.04.11. 0,010057 30 0 0 0% 11,3% -0,2% 3,7%
2025.04.10. 0,00986 30 0 0 0% 9,1% -2,3% -0,3%
2025.04.09. 0,009763 29 0 0 0% 7,7% -3,5% -1,8%
2025.04.08. 0,00976 29 0 0 0% 9,1% -3,4% -1%
2025.04.07. 0,00977 29 0 0 0% 7,1% -2,9% -1,2%
2025.04.04. 0,009907 30 0 0 0% 9,4% -2,2% 0,2%
2025.04.03. 0,00996 30 0 0 0% 10% -2,2% 2,2%
2025.04.02. 0,009697 29 0 0 0% 5,3% -5,5% 0,2%
2025.04.01. 0,00966 29 0 0 0% 4% -6,7% -0,5%
2025.03.31. 0,009637 29 0 0 0% 3,8% -7,6% -0,7%
2025.03.28. 0,009583 29 0 0 0% 4,3% -7,9% -1,3%
2025.03.27. 0,009647 29 0 0 0% 5% -7,2% -1,4%
2025.03.26. 0,009717 29 0 0 0% 5,8% -6,7% -0,7%
2025.03.25. 0,009783 29 0 0 0% 6,5% -6,3% 0,4%
2025.03.24. 0,009743 29 0 0 0% 6,1% -6,4% 0,1%
2025.03.21. 0,00972 29 0 0 0% 5,7% -6,6% -2,1%
2025.03.20. 0,009787 29 0 0 0% 6,4% -5,9% -0,4%
2025.03.19. 0,00982 29 0 0 0% 6,6% -5,6% 0,1%
2025.03.18. 0,009977 30 0 0 0% 5,4% -4,1% 0,8%
2025.03.17. 0,009897 30 0 0 0% 3,9% -5,1% -1%
2025.03.14. 0,009823 29 0 0 0% 3,1% -5,2% -1,7%
2025.03.13. 0,009853 30 0 0 0% 3,4% -4,9% -0,5%
2025.03.12. 0,009823 29 0 0 0% 2,5% -4,4% -1,5%
2025.03.11. 0,009867 30 0 0 0% 3,6% -4,3% -1,6%
2025.03.10. 0,00993 30 0 0 0% 3,9% -3,5% -1,1%
2025.03.07. 0,00995 30 0 0 0% 4,7% -4,4% -0,5%
2025.03.06. 0,00985 30 0 0 0% 3,7% -5,4% -1,5%
2025.03.05. 0,00989 30 0 0 0% 4,4% -5,1% -0,3%
2025.03.04. 0,009843 30 0 0 0% 4,5% -4,8% -1,1%
2025.03.03. 0,009693 29 0 0 0% 2,4% -6,3%
2025.02.27. 0,009677 29 0 0 0% 1,3% -6,8%
2025.02.26. 0,00967 29 0 0 0% 1,2% -7,3%
2025.02.25. 0,009607 29 0 0 0% 0,6% -7,7%
2025.02.24. 0,00956 29 0 0 0% 1,4% -8,2%
2025.02.21. 0,009497 28 0 0 0% 0,1% -8,9%
2025.02.20. 0,00951 29 0 0 0% -0,7% -7,2%
2025.02.19. 0,00952 29 0 0 0% -1,3% -7,1%
2025.02.18. 0,009567 29 0 0 0% -0,4% -6,7%
2025.02.17. 0,009567 29 0 0 0% -1,2% -6,7%
2025.02.14. 0,009587 29 0 0 0% 0,2% -7,3%
2025.02.13. 0,00953 29 0 0 0% -0,6% -7,2%
2025.02.12. 0,009397 28 0 0 0% -1,6% -8,3%
2025.02.11. 0,00936 28 0 0 0% -2,8% -8,4%
2025.02.10. 0,009437 28 0 0 0% -3,8% -7,6%
2025.02.07. 0,00949 28 0 0 0% -2,5% -7%
2025.02.06. 0,009433 28 0 0 0% -1,6% -8%
2025.02.05. 0,009473 28 0 0 0% -2,9% -7,8%
2025.02.04. 0,009337 28 0 0 0% -4,8% -7%
2025.02.03. 0,00922 28 0 0 0% -5,6% -8,2%
2025.01.31. 0,00937 28 0 0 0% -4% -6,5%
2025.01.30. 0,00942 28 0 0 0% -3,7% -6,4%
2025.01.29. 0,009393 28 0 0 0% -4% -6,8%
2025.01.28. 0,009387 28 0 0 0% -4,1% -6,6%
2025.01.27. 0,009433 28 0 0 0% -4% -6,1%
2025.01.24. 0,009407 28 0 0 0% -4,5% -6,3%
2025.01.23. 0,009287 28 0 0 0% -6,4% -8,2%
2025.01.22. 0,009327 28 0 0 0% -6% -7,9%
2025.01.21. 0,009217 28 0 0 0% -7,2% -8,5%
2025.01.20. 0,009103 27 0 0 0% -8,6% -9,6%
2025.01.17. 0,009053 27 0 0 0% -9% -10,7%
2025.01.16. 0,009073 27 0 0 0% -9,5% -10,3%
2025.01.15. 0,00911 27 0 0 0% -9,3% -9,9%
2025.01.14. 0,008993 27 0 0 0% -10,3% -10,1%
2025.01.13. 0,008907 27 0 0 0% -11,6% -11%
2025.01.10. 0,00904 27 0 0 0% -10,4% -8,3%
2025.01.09. 0,009063 27 0 0 0% -10,4% -7%
2025.01.08. 0,00895 27 0 0 0% -11,4% -8,7%
2025.01.07. 0,009123 27 0 0 0% -9,3% -7%
2025.01.06. 0,00913 27 0 0 0% -9,9% -6,9%
2025.01.03. 0,009057 27 0 0 0% -11,1% -6,5%
2025.01.02. 0,009207 28 0 0 0% -10,3% -4,4%
2024.12.31. 0,009287 28 0 0 0% -11% -3,8%
2024.12.30. 0,009287 28 0 0 0% -11% -3,8%
2024.12.23. 0,009187 28 0 0 0% -11,4% -4%
2024.12.20. 0,009197 28 0 0 0% -11,6% -4,5%
2024.12.19. 0,00921 28 0 0 0% -11,5% -4,9%
2024.12.18. 0,009463 28 0 0 0% -9,1% -1,8%
2024.12.17. 0,009523 29 0 0 0% -8,7% -0,9%
2024.12.16. 0,00949 28 0 0 0% -9% -0,8%
2024.12.13. 0,00953 29 0 0 0% -8% -2,2%
2024.12.12. 0,00958 29 0 0 0% -6,8% -1,5%
2024.12.11. 0,009523 29 0 0 0% -7,7% -1,7%
2024.12.10. 0,009553 29 0 0 0% -7,1% -2%
2024.12.09. 0,009547 29 0 0 0% -7,6% -4,4%
2024.12.06. 0,0095 28 0 0 0% -8,8% -4,1%
2024.12.05. 0,009477 28 0 0 0% -9,1% -4,3%
2024.12.04. 0,00942 28 0 0 0% -8,9% -4,8%
2024.12.03. 0,009463 28 0 0 0% -8,5% -4,2%
2024.12.02. 0,009457 28 0 0 0% -8,7% -4,2%
2024.11.29. 0,00952 29 0 0 0% -8,3% -4,4%
2024.11.28. 0,009447 28 0 0 0% -9,3% -5,5%
2024.11.27. 0,00955 29 0 0 0% -8,1% -4,2%
2024.11.26. 0,00956 29 0 0 0% -8,4% -3,6%
2024.11.25. 0,009547 29 0 0 0% -8,3% -3,7%
2024.11.22. 0,009427 28 0 0 0% -9,5% -5,6%
2024.11.21. 0,00949 28 0 0 0% -8,9% -5,4%
2024.11.20. 0,009573 29 0 0 0% -6,6% -3,8%
2024.11.19. 0,00965 29 0 0 0% -5,9% -3%
2024.11.18. 0,009607 29 0 0 0% -6,3% -3,4%
2024.11.15. 0,009683 29 0 0 0% -6,2% -3,1%
2024.11.14. 0,00957 29 0 0 0% -7,5% -3,5%
2024.11.13. 0,009587 29 0 0 0% -6,7% -3%
2024.11.12. 0,009547 29 0 0 0% -6,8% -3,4%
2024.11.11. 0,009627 29 0 0 0% -5,7% -2,6%
2024.11.08. 0,00981 29 0 0 0% -3,9% -0,3%
2024.11.07. 0,009737 29 0 0 0% -4,5% -1,3%
2024.11.06. 0,009587 29 0 0 0% -6,5% -2,3%
2024.11.05. 0,009757 29 0 0 0% -5% -0,1%
2024.11.04. 0,009803 29 0 0 0% -2,4% 0,4%
2024.10.31. 0,009763 29 0 0 0% -2,5% 1,2%
2024.10.30. 0,00978 29 0 0 0% -2,8% 1,4%
2024.10.29. 0,00978 29 0 0 0% -2,9% 1,7%
2024.10.28. 0,009793 29 0 0 0% -2,5% 2%
2024.10.25. 0,00983 29 0 0 0% -1,7% 2,4%
2024.10.24. 0,009853 30 0 0 0% -1,8% 2,9%
2024.10.22. 0,00992 30 0 0 0% -2% 4,4%
2024.10.21. 0,009927 30 0 0 0% -1,4% 4,8%
2024.10.18. 0,009963 30 0 0 0% -1,7% 4,4%
2024.10.17. 0,009943 30 0 0 0% -1,9% 4,7%
2024.10.16. 0,01002 30 0 0 0% -0,9% 6,3%
2024.10.15. 0,010047 30 0 0 0% -0,6% 5,1%
2024.10.14. 0,01003 30 0 0 0% 0,2% 4%
2024.10.11. 0,010073 30 0 0 0% 1,7% 3,8%
2024.10.10. 0,01009 30 0 0 0% 2,4% 2,1%
2024.10.09. 0,010117 30 0 0 0% 3,8% 1,7%
2024.10.08. 0,010103 30 0 0 0% 3,1% 2,5%
2024.10.07. 0,010063 30 0 0 0% 2,6% 1,7%
2024.10.04. 0,01013 30 0 0 0% 3,9% 2,5%
2024.10.03. 0,010187 31 0 0 0% 5,1% 4,6%
2024.10.02. 0,010263 31 0 0 0% 6,6% 6,1%
2024.10.01. 0,010353 31 0 0 0% 6,3% 6,7%
2024.09.30. 0,010433 31 0 0 0% 8,1% 7,5%
2024.09.27. 0,0104 31 0 0 0% 8,2% 6,3%
2024.09.26. 0,010413 31 0 0 0% 8,1% 6,4%
2024.09.25. 0,010443 31 0 0 0% 7,7% 7,2%
2024.09.24. 0,010407 31 0 0 0% 7,9% 6,9%
2024.09.23. 0,010373 31 0 0 0% 8,4% 6,6%
2024.09.20. 0,010403 31 0 0 0% 8,1% 5,9%
2024.09.19. 0,010407 31 0 0 0% 7,5% 6,1%
2024.09.18. 0,010407 31 0 0 0% 8% 5,2%
2024.09.17. 0,01043 31 0 0 0% 8,5% 4,3%
2024.09.16. 0,010423 31 0 0 0% 9% 4,3%
2024.09.13. 0,01036 31 0 0 0% 6,3% 4,6%
2024.09.12. 0,010277 31 0 0 0% 5,7% 3,1%
2024.09.11. 0,010313 31 0 0 0% 6,5% 2,9%
2024.09.10. 0,010287 31 0 0 0% 5,6% 2,5%
2024.09.09. 0,010333 31 0 0 0% 3,5% 2,9%
2024.09.06. 0,010413 31 0 0 0% 5,1% 4,1%
2024.09.05. 0,010423 31 0 0 0% 5,3% 5%
2024.09.04. 0,01034 31 0 0 0% 4,6% 3,9%
2024.09.03. 0,010343 31 0 0 0% 4,7%
2024.09.02. 0,010357 31 0 0 0% 5%
2024.08.30. 0,01038 31 0 0 0% 5,4%
2024.08.29. 0,010387 31 0 0 0% 4,3%
2024.08.28. 0,01042 31 0 0 0% 4,2%
2024.08.27. 0,010387 31 0 0 0% 4,2%
2024.08.26. 0,010433 31 0 0 0% 5,2%
2024.08.23. 0,01041 31 0 0 0% 4,9%
2024.08.22. 0,01042 31 0 0 0% 4,3%
2024.08.21. 0,01042 31 0 0 0% 3,9%
2024.08.16. 0,01025 31 0 0 0% 2,1%
2024.08.15. 0,01032 31 0 0 0% 3,3%
2024.08.14. 0,010343 31 0 0 0% 4,3%
2024.08.13. 0,010273 31 0 0 0% 3,9%
2024.08.12. 0,010243 31 0 0 0% 3,6%
2024.08.09. 0,010213 31 0 0 0% 4%
2024.08.08. 0,010213 31 0 0 0% 3,8%
2024.08.07. 0,0102 31 0 0 0% 3,3%
2024.08.06. 0,010253 31 0 0 0% 4,5%
2024.08.05. 0,01027 31 0 0 0% 5,1%
2024.08.02. 0,010043 30 0 0 0% 3,6%
2024.08.01. 0,009983 30 0 0 0% 3,5%
2024.07.31. 0,010017 30 0 0 0% 3,8%
2024.07.30. 0,01006 30 0 0 0% 4,3%
2024.07.29. 0,010077 30 0 0 0% 4,8%
2024.07.26. 0,010047 30 0 0 0% 4,6%
2024.07.25. 0,01 30 0 0 0% 4,1%
2024.07.24. 0,010037 30 0 0 0% 4,8%
2024.07.23. 0,010113 30 0 0 0% 5,8%
2024.07.22. 0,010127 30 0 0 0% 6,6%
2024.07.19. 0,01007 30 0 0 0% 6,3%
2024.07.18. 0,010137 30 0 0 0% 6,3%
2024.07.17. 0,010133 30 0 0 0% 6,7%
2024.07.16. 0,010113 30 0 0 0% 7,2%
2024.07.15. 0,010107 30 0 0 0% 5,7%
2024.07.12. 0,010007 30 0 0 0% 3,8%
2024.07.11. 0,0099 30 0 0 0% 2,1%
2024.07.10. 0,009853 30 0 0 0% -0,3%
2024.07.09. 0,00975 29 0 0 0% -1,9%
2024.07.08. 0,009803 29 0 0 0% -0,6%
2024.07.05. 0,009807 29 0 0 0% -0,8%
2024.07.04. 0,009753 29 0 0 0% -1,4%
2024.07.03. 0,00969 29 0 0 0% -0,5%
2024.07.02. 0,00963 29 0 0 0% -0,4%
2024.07.01. 0,009737 29 0 0 0% 0,3%
2024.06.28. 0,00965 29 0 0 0% -0,6%
2024.06.27. 0,00961 29 0 0 0% -1,8%
2024.06.26. 0,00963 29 0 0 0% -1,6%
2024.06.25. 0,009693 29 0 0 0% -0,5%
2024.06.24. 0,009643 29 0 0 0% -0,9%
2024.06.21. 0,009573 29 0 0 0% -3,6%
2024.06.20. 0,009627 29 0 0 0% -2%
2024.06.19. 0,00968 29 0 0 0% -1,4%
2024.06.18. 0,009637 29 0 0 0% -2,6%
2024.06.17. 0,00961 29 0 0 0% -3,9%
2024.06.14. 0,009563 29 0 0 0% -4,3%
2024.06.13. 0,009743 29 0 0 0% -1,7%
2024.06.12. 0,009723 29 0 0 0% -2,5%
2024.06.11. 0,009687 29 0 0 0% -3,4%
2024.06.10. 0,009743 29 0 0 0% -2,9%
2024.06.07. 0,009983 30 0 0 0% -0,2%
2024.06.06. 0,00991 30 0 0 0% -0,9%
2024.06.05. 0,0099 30 0 0 0% -0,2%
2024.06.04. 0,00989 30 0 0 0% -0,6%
2024.06.03. 0,009877 30 0 0 0%
2024.05.31. 0,009867 30 0 0 0%
2024.05.30. 0,00985 30 0 0 0%
2024.05.29. 0,009957 30 0 0 0%
2024.05.28. 0,009997 30 0 0 0%
2024.05.27. 0,009967 30 0 0 0%
2024.05.24. 0,009917 30 0 0 0%
2024.05.23. 0,00992 30 0 0 0%
2024.05.22. 0,00999 30 0 0 0%
2024.05.21. 0,010027 30 0 0 0%
2024.05.17. 0,00995 30 0 0 0%
2024.05.16. 0,010037 30 0 0 0%
2024.05.15. 0,009993 30 0 0 0%
2024.05.14. 0,009913 30 0 0 0%
2024.05.13. 0,009883 30 0 0 0%
2024.05.10. 0,009883 30 0 0 0%
2024.05.09. 0,009823 29 0 0 0%
2024.05.08. 0,009837 30 0 0 0%
2024.05.07. 0,00987 30 0 0 0%
2024.05.06. 0,00981 29 0 0 0%
2024.05.03. 0,009767 29 0 0 0%
2024.05.02. 0,009697 29 0 0 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell