Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000719356
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 322 768 213
Árfolyam:1,298627
Dátum:2022.09.22.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2017.09.22.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,2% 7,5% 12,8% 5,8% 5% N/A 6,7% 5,1%
Szórás 4,5% 2,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.22. 1,298627 2 322 768 213 0 -1 0% 7,2% 7,5% 12,8% 5,8% 5%
2022.09.21. 1,295392 2 316 981 983 0 0 0% 7% 7,5% 12,4% 5,7% 5,1%
2022.09.20. 1,298334 2 322 244 144 0 0 0% 7,7% 7,6% 12,7% 5,8%
2022.09.19. 1,295812 2 317 733 209 0 0 0% 7,5% 7,4% 12,2% 5,7%
2022.09.16. 1,293117 2 312 912 841 0 0 0% 7,5% 7,2% 11,9% 5,7%
2022.09.15. 1,293139 2 312 952 191 0 0 0% 6,8% 7,3% 12% 5,7%
2022.09.14. 1,291508 2 310 034 929 0 0 0% 6,9% 7,2% 11,9% 5,6%
2022.09.13. 1,296315 2 318 632 892 0 0 0% 7,3% 7,6% 12,3% 5,8%
2022.09.12. 1,293591 2 313 760 653 0 0 0% 6,6% 7,4% 12,1% 5,7%
2022.09.09. 1,294419 2 315 241 642 0 -1 0% 6,5% 7,6% 12,3% 5,7%
2022.09.08. 1,290687 2 308 566 461 0 -50262120 -2,1% 6,3% 7,4% 12% 5,6%
2022.09.07. 1,28391 2 346 443 098 0 -1 0% 5,7% 6,7% 11,3% 5,4%
2022.09.06. 1,283956 2 346 527 167 0 0 0% 5,7% 8,2% 11,3% 5,4%
2022.09.05. 1,283128 2 345 013 934 0 0 0% 5,7% 8,1% 11,2% 5,4%
2022.09.02. 1,280646 2 340 477 890 0 -1 0% 5,6% 9% 10,9% 5,4%
2022.09.01. 1,282296 2 343 493 391 0 1 0% 5,5% 8,5% 10,9% 5,4%
2022.08.31. 1,273285 2 327 025 103 0 0 0% 5% 7,6% 9,9% 5,2%
2022.08.30. 1,274705 2 329 620 261 0 -40192623 -1,7% 5% 7,8% 10,1% 5,2%
2022.08.29. 1,270609 2 362 197 982 0 0 0% 4,8% 7,4% 9,8% 5,1%
2022.08.26. 1,268596 2 358 455 600 0 1 0% 4,4% 5,2% 9,5% 5%
2022.08.25. 1,265898 2 353 439 729 0 -35082643 -1,5% 3,9% 5% 9,1% 5%
2022.08.24. 1,266269 2 389 222 382 0 0 0% 4% 5,1% 9,1% 5%
2022.08.23. 1,262916 2 382 895 873 0 0 0% 3,9% 3,6% 8,7% 4,9%
2022.08.22. 1,263129 2 383 297 766 0 0 0% 4,1% 3,3% 8,7% 4,9%
2022.08.19. 1,260477 2 378 293 918 0 0 0% 4,4% 2,8% 8,5% 4,8%
2022.08.18. 1,255578 2 369 050 384 0 0 0% 4,1% 2,4% 8% 4,7%
2022.08.17. 1,252661 2 363 546 528 0 0 0% 4% 2,1% 7,7% 4,6%
2022.08.16. 1,247843 2 354 455 827 0 0 0% 3,6% 1,4% 7,4% 4,5%
2022.08.15. 1,245857 2 350 708 601 0 0 0% 3,5% 1,2% 7,4% 4,5%
2022.08.12. 1,247089 2 353 033 164 0 0 0% 3,5% 1,1% 7,6% 4,6%
2022.08.11. 1,24308 2 345 468 900 0 0 0% 3,5% 0,8% 7,2% 4,5%
2022.08.10. 1,232787 2 326 047 856 0 -1 0% 2,9% 0,1% 6,2% 4,2%
2022.08.09. 1,232557 2 325 613 888 0 0 0% 2,9% 0,2% 6,2% 4,2%
2022.08.08. 1,229263 2 319 398 701 0 0 0% 2,6% 0,1% 5,8% 4,1%
2022.08.05. 1,230623 2 321 964 777 0 1 0% 2,5% 0,1% 6% 4,1%
2022.08.04. 1,230486 2 321 706 282 0 49999998 2,2% 2,9% 0,1% 6% 4,2%
2022.08.03. 1,232683 2 275 762 355 0 0 0% 3,2% 0,7% 6,3% 4,2%
2022.08.02. 1,231358 2 273 316 158 0 0 0% 2,8% 0,4% 6,3% 4,2%
2022.08.01. 1,226287 2 263 954 148 0 0 0% 2,2% 0% 5,9% 4,1%
2022.07.29. 1,22539 2 262 298 119 0 0 0% 2,1% 0,1% 6% 4,1%
2022.07.28. 1,223974 2 259 683 919 0 -85574636 -3,7% 2,1% -0,1% 5,7% 4%
2022.07.27. 1,222391 2 342 225 366 0 1 0% 2,1% -0,5% 5,6% 4%
2022.07.26. 1,215755 2 329 510 115 0 0 0% 1,4% -0,9% 4,8% 3,8%
2022.07.25. 1,218402 2 334 582 036 0 -1 0% 1,5% -0,7% 5,1% 3,9%
2022.07.22. 1,214705 2 327 498 209 0 0 0% 1,4% -0,9% 4,8% 3,9%
2022.07.21. 1,220069 2 337 776 178 0 0 0% 1,7% -0,5% 5,2% 4%
2022.07.20. 1,218337 2 334 457 490 0 0 0% 1,5% -0,5% 5% 4%
2022.07.19. 1,214825 2 327 728 141 0 0 0% 1,2% -0,8% 4,8% 3,9%
2022.07.18. 1,209816 2 318 130 388 0 -36294480 -1,5% 0,2% -1,4% 4,4% 3,7%
2022.07.15. 1,206444 2 347 862 613 0 -1 0% -0,1% -1,3% 4,1% 3,7%
2022.07.14. 1,199845 2 335 020 289 0 0 0% -0,6% -1,9% 3,7% 3,5%
2022.07.13. 1,188107 2 312 176 948 0 0 0% -1,4% -2,9% 2,6% 3,2%
2022.07.12. 1,189732 2 315 339 363 0 0 0% -1,2% -3% 2,8% 3,2%
2022.07.11. 1,193774 2 323 205 506 0 0 0% -0,8% -2,7% 3,2% 3,3%
2022.07.08. 1,19452 2 324 657 298 0 1 0% -0,7% -2,6% 3,2% 3,3%
2022.07.07. 1,194498 2 324 614 483 0 0 0% -0,9% -2,6% 3,3% 3,3%
2022.07.06. 1,186827 2 309 685 938 0 0 0% -1,5% -3% 2,6% 3,1%
2022.07.05. 1,193163 2 322 016 438 0 0 0% -1,6% -2,4% 3,2% 3,2%
2022.07.04. 1,202336 2 339 868 028 0 -34830617 -1,5% -0,3% -1,6% 4% 3,5%
2022.07.01. 1,204852 2 379 667 923 0 1 0% -0,1% -1,1% 4,3% 3,5%
2022.06.30. 1,208183 2 386 246 883 0 -44025403 -1,8% 0,3% -0,8% 4,3% 3,6%
2022.06.29. 1,210006 2 433 939 269 0 0 0% 0,6% -0,6% 4,7% 3,7%
2022.06.28. 1,207486 2 428 870 264 0 0 0% 0,4% -0,7% 4,5% 3,6%
2022.06.27. 1,209918 2 433 762 257 0 -23503022 -1% 0,5% -0,4% 4,7% 3,6%
2022.06.24. 1,214351 2 466 268 416 0 -65177333 -2,6% 1% 0% 5,1% 3,8%
2022.06.23. 1,215873 2 534 618 522 0 -20094217 -0,8% 0,8% 0,1% 5,2% 3,8%
2022.06.22. 1,211047 2 544 572 664 0 -1 0% 0,2% -0,2% 5% 3,7%
2022.06.21. 1,210172 2 542 734 172 0 1 0% 0,4% -0,4% 5% 3,7%
2022.06.20. 1,205895 2 533 747 619 0 -55471170 -2,1% 0% -0,5% 4,5% 3,6%
2022.06.17. 1,205887 2 589 201 612 0 0 0% -0,1% -0,4% 4,5% 3,6%
2022.06.16. 1,203426 2 583 917 514 0 0 0% -0,2% -0,6% 4,2% 3,5%
2022.06.15. 1,210529 2 599 168 611 0 0 0% 0,5% 0% 4,9% 3,7%
2022.06.14. 1,208532 2 594 880 783 0 -17990207 -0,7% 0,3% 0,2% 4,7% 3,7%
2022.06.13. 1,208477 2 612 752 079 0 -1 0% 0,3% 0,4% 4,7% 3,6%
2022.06.10. 1,213078 2 622 699 536 0 0 0% 0,5% 0,7% 5,2% 3,8%
2022.06.09. 1,215229 2 627 350 042 0 1 0% 1% 0,9% 5,4% 3,9%
2022.06.08. 1,214038 2 624 775 075 0 -60701900 -2,3% 1% 1% 5,3% 3,8%
2022.06.07. 1,214559 2 686 629 438 0 -2502719 -0,1% 0,9% 1% 5,4% 3,8%
2022.06.03. 1,214286 2 688 527 713 0 -30034739 -1,1% 2,7% 1,4% 5,3% 3,7%
2022.06.02. 1,21324 2 716 220 651 0 0 0% 3,3% 1,1% 5,5% 3,8%
2022.06.01. 1,215191 2 720 588 580 0 0 0% 2,8% 1,8% 5,7% 3,8%
2022.05.31. 1,212806 2 715 249 005 0 0 0% 2,5% 1,5% 5,5% 3,7%
2022.05.30. 1,214293 2 718 578 124 0 1 0% 2,7% 1,7% 5,6% 3,8%
2022.05.27. 1,212857 2 715 363 184 0 0 0% 0,6% 1,8% 5,5% 3,8%
2022.05.26. 1,214847 2 719 818 427 0 0 0% 0,8% 1,9% 5,5% 3,8%
2022.05.25. 1,218563 2 728 137 866 0 0 0% 1,1% 1,7% 6% 3,9%
2022.05.24. 1,217532 2 725 829 647 0 0 0% 1% 1,8% 6,2% 3,9%
2022.05.23. 1,215736 2 721 808 734 0 -1 0% -0,3% 1,7% 6% 3,8%
2022.05.20. 1,212823 2 715 287 065 0 0 0% -1,1% 2% 5,8% 3,8%
2022.05.19. 1,206798 2 701 798 201 0 1 0% -1,6% 1,5% 5,2% 3,6%
2022.05.18. 1,205887 2 699 758 639 0 -1 0% -1,7% 1,6% 5,1% 3,6%
2022.05.17. 1,204406 2 696 442 954 0 1 0% -1,9% 2,1% 4,8% 3,6%
2022.05.16. 1,204446 2 696 532 506 0 0 0% -2,1% 2% 4,8% 3,6%
2022.05.13. 1,204233 2 696 055 638 0 0 0% -2,3% 2,1% 4,7% 3,6%
2022.05.12. 1,204972 2 697 710 123 0 0 0% -2,3% 2,2% 4,7% 3,7%
2022.05.11. 1,200682 2 688 105 604 0 -1 0% -2,6% 1,9% 4,2% 3,5%
2022.05.10. 1,198299 2 682 770 507 0 -227676810 -7,8% -2,7% 1,7% 3,8% 3,5%
2022.05.09. 1,197962 2 909 628 806 0 0 0% -2,6% 1,8% 3,8% 3,4%
2022.05.06. 1,197879 2 909 427 214 0 0 0% -2,6% 2,1% 3,8% 3,4%
2022.05.05. 1,20004 2 914 675 885 0 1 0% -2,4% 2,2% 3,9% 3,5%
2022.05.04. 1,195974 2 904 800 320 0 0 0% -2,7% 2,3% 3,6% 3,3%
2022.05.03. 1,194024 2 900 064 130 0 0 0% -2,5% 2,1% 3,4% 3,3%
2022.05.02. 1,197901 2 909 480 648 0 0 0% -2,3% 2,5% 3,7% 3,4%
2022.04.29. 1,20019 2 915 040 207 0 0 0% -2% 2,7% 3,9% 3,4%
2022.04.28. 1,198221 2 910 257 869 0 -1 0% -2,2% 2,7% 3,7% 3,4%
2022.04.27. 1,196792 2 906 787 092 0 0 0% -2,6% 2,4% 3,5% 3,4%
2022.04.26. 1,199482 2 913 320 606 0 1 0% -2,3% 2,7% 3,7% 3,4%
2022.04.25. 1,200368 2 915 472 536 0 -1 0% -2,2% 2,8% 3,9% 3,5%
2022.04.22. 1,197708 2 909 011 887 0 1 0% -2,3% 2,7% 3,6% 3,4%
2022.04.21. 1,199965 2 914 493 723 0 -1 0% -2,1% 3,1% 3,8% 3,5%
2022.04.20. 1,200604 2 916 045 737 0 1 0% -2% 3,3% 3,8% 3,5%
2022.04.19. 1,200937 2 916 854 532 0 -1 0% -1,9% 3,1% 3,7% 3,5%
2022.04.14. 1,207291 2 932 287 227 0 1 0% -1,2% 4,3% 4,5% 3,7%
2022.04.13. 1,204777 2 926 181 184 0 0 0% -1,6% 4,3% 4,1% 3,6%
2022.04.12. 1,204516 2 925 547 263 0 0 0% -1,8% 4,3% 4,1% 3,6%
2022.04.11. 1,203661 2 923 470 626 0 -10167119 -0,3% -1,9% 4,3% 3,9% 3,6%
2022.04.08. 1,203099 2 932 268 004 0 -1 0% -1,9% 4,2% 3,8% 3,6%
2022.04.07. 1,205798 2 938 846 176 0 1 0% -1,7% 4,4% 4,1% 3,7%
2022.04.06. 1,205469 2 938 044 316 0 0 0% -1,5% 4,5% 4% 3,7%
2022.04.05. 1,212549 2 955 300 134 0 0 0% -0,8% 5% 4,8% 3,9%
2022.04.04. 1,205956 2 939 231 263 0 0 0% -1,3% 4,4% 4,2% 3,7%
2022.04.01. 1,205499 2 938 117 434 0 0 0% -1% 4,4% 4,2% 3,8%
2022.03.31. 1,206825 2 941 349 244 0 -1 0% -0,9% 4,5% 4,3% 3,9%
2022.03.30. 1,204548 2 935 799 598 0 1 0% -1,1% 4,3% 4,2% 3,8%
2022.03.29. 1,202493 2 930 791 023 0 0 0% -1,2% 4,2% 4% 3,7%
2022.03.28. 1,202922 2 931 836 609 0 0 0% -1% 4,3% 4,2% 3,8%
2022.03.25. 1,204111 2 934 734 514 0 0 0% -0,8% 4,4% 4,2% 3,9%
2022.03.24. 1,202254 2 930 208 518 0 0 0% -1% 4,2% 4,1% 3,8%
2022.03.23. 1,20594 2 939 192 267 0 1 0% -0,7% 4,6% 4,5% 3,9%
2022.03.22. 1,208537 2 945 521 837 0 0 0% -0,4% 4,9% 4,9% 4%
2022.03.21. 1,205416 2 937 915 141 0 0 0% -0,7% 4,6% 4,7% 3,9%
2022.03.18. 1,206326 2 940 133 050 0 0 0% -0,4% 4,5% 4,8% 4,1%
2022.03.17. 1,206585 2 940 764 301 0 0 0% -0,4% 4,5% 4,9% 4%
2022.03.16. 1,206153 2 939 711 404 0 -99916168 -3,3% -0,4% 4,4% 4,8% 4%
2022.03.11. 1,205007 3 036 739 536 0 0 0% 0% 4,5% 4,7% 4%
2022.03.10. 1,207211 3 042 293 839 0 -156937430 -4,9% 0,2% 4,7% 5,1% 4%
2022.03.09. 1,20298 3 188 018 691 0 -108268200 -3,3% -0,2% 4,4% 4,8% 3,9%
2022.03.08. 1,202296 3 294 412 662 0 0 0% 0,1% 4,4% 4,9% 3,9%
2022.03.07. 1,203187 3 296 854 092 0 -57415892 -1,7% 0% 4,3% 4,6% 3,9%
2022.03.04. 1,186613 3 308 064 639 0 0 0% -0,9% 2,8% 3% 3,4%
2022.03.03. 1,182043 3 295 324 297 0 -1 0% -1,3% 2,4% 2,6% 3,3%
2022.03.02. 1,174929 3 275 491 739 0 1 0% -2% 1,8% 2% 3,1%
2022.03.01. 1,182149 3 295 619 806 0 0 0% -1% 2,3% 2,6% 3,3%
2022.02.28. 1,182886 3 297 674 430 0 0 0% -0,7% 2,2% 2,9% 3,3%
2022.02.25. 1,205553 3 360 865 969 0 0 0% 0,6% 3,9% 5,1% 4,1%
2022.02.24. 1,204903 3 359 053 885 0 0 0% 0,7% 3,8% 4,3% 4,3%
2022.02.23. 1,219562 3 399 920 553 0 0 0% 2% 4,9% 5,5% 4,7%
2022.02.22. 1,222285 3 407 511 790 0 0 0% 2,5% 5,2% 5,6% 4,7%
2022.02.21. 1,224299 3 413 126 461 0 0 0% 2,9% 5,4% 5,6% 4,8%
2022.02.18. 1,226339 3 418 813 616 0 0 0% 3,3% 5,5% 5,7% 4,9%
2022.02.17. 1,227394 3 421 754 767 0 0 0% 4% 5,6% 5,6% 4,9%
2022.02.16. 1,230256 3 429 733 511 0 0 0% 4,2% 5,9% 5,5% 5%
2022.02.15. 1,230914 3 431 567 897 0 0 0% 4,1% 6,1% 5,7% 5%
2022.02.14. 1,231579 3 433 421 798 0 0 0% 4,4% 6,2% 5,6% 5,1%
2022.02.11. 1,233192 3 437 918 553 0 0 0% 4,6% 6,4% 5,7% 5,1%
2022.02.10. 1,231535 3 433 299 134 0 0 0% 4,5% 6,1% 5,7% 5,1%
2022.02.09. 1,230071 3 429 217 764 0 0 0% 4,5% 6% 5,6% 5%
2022.02.08. 1,228384 3 424 514 710 0 0 0% 4,4% 5,8% 5,7% 5%
2022.02.07. 1,227084 3 420 890 543 0 0 0% 4,5% 5,6% 5,6% 4,9%
2022.02.04. 1,22947 3 427 542 284 0 0 0% 5,2% 5,9% 5,6% 5,1%
2022.02.03. 1,224279 3 413 070 705 0 0 0% 4,7% 5,6% 5,4% 5%
2022.02.02. 1,225949 3 417 726 366 0 0 0% 4,9% 5,8% 5,5% 5%
2022.02.01. 1,226128 3 418 225 386 0 0 0% 4,9% 5,9% 5,5% 5%
2022.01.31. 1,225247 3 415 769 316 0 1 0% 4,8% 5,8% 5,3% 5,1%
2022.01.28. 1,2247 3 414 244 377 0 0 0% 4,9% 5,8% 5,3% 5%
2022.01.27. 1,228628 3 425 194 938 0 -1 0% 5,2% 6,1% 5,6% 5,1%
2022.01.26. 1,227113 3 420 971 390 0 1 0% 5,1% 5,8% 5,5% 5,1%
2022.01.25. 1,226751 3 419 962 198 0 0 0% 5% 5,8% 5,6% 5%
2022.01.24. 1,222779 3 408 888 973 0 -1 0% 4,8% 5,5% 5,3% 5%
2022.01.21. 1,226029 3 417 949 392 0 10000000 0,3% 5,3% 5,8% 5,6% 5,1%
2022.01.20. 1,22501 3 405 116 914 0 -1 0% 5,4% 5,6% 5,5% 5,1%
2022.01.19. 1,224804 3 404 544 304 0 -10001412 -0,3% 5,2% 5,7% 5,5% 5,1%
2022.01.18. 1,226838 3 420 216 163 0 0 0% 5,6% 5,9% 5,6% 5,1%
2022.01.17. 1,224631 3 414 063 422 0 -30010121 -0,9% 5,9% 5,7% 5,4% 5%
2022.01.14. 1,222509 3 438 105 767 0 1 0% 5,7% 5,7% 5,2% 5,1%
2022.01.13. 1,224218 3 442 912 048 0 -1 0% 6% 5,7% 5,4% 5,3%
2022.01.12. 1,226718 3 449 942 888 0 -14492344 -0,4% 6,2% 6% 5,7% 5,3%
2022.01.11. 1,227112 3 465 547 947 0 -4001680 -0,1% 6,3% 6,1% 5,6% 5,3%
2022.01.10. 1,227366 3 470 267 789 0 -18047273 -0,5% 6,3% 6,1% 5,6% 5,4%
2022.01.07. 1,226597 3 486 129 476 0 -1 0% 6,2% 6,1% 5,5% 5,4%
2022.01.06. 1,224151 3 479 177 664 0 1 0% 6,1% 5,8% 5,2% 5,4%
2022.01.05. 1,222173 3 473 555 960 0 0 0% 5,8% 5,7% 4,8% 5,3%
2022.01.04. 1,221518 3 471 694 375 0 -1 0% 5,8% 5,7% 4,8% 5,3%
2022.01.03. 1,219841 3 466 928 149 0 9999999 0,3% 5,7% 5,5% 4,8% 5,4%
2021.12.31. 1,217647 3 450 710 536 0 0 0% 5,4% 5,1% 4,6% 5,3%
2021.12.30. 1,217814 3 451 183 800 0 0 0% 5,5% 5,2% 4,6% 5,3%
2021.12.29. 1,217059 3 449 044 193 0 0 0% 5,5% 5,3% 4,6% 5,3%
2021.12.28. 1,215466 3 444 529 763 0 0 0% 5,4% 5,1% 4,5% 5,3%
2021.12.27. 1,214884 3 442 880 423 0 -310402862 -8,3% 5,3% 5,1% 4,5% 5,3%
2021.12.23. 1,214214 3 751 213 376 0 0 0% 5,3% 5,1% 4,5% 5,2%
2021.12.22. 1,213347 3 748 534 851 0 0 0% 5,3% 5,2% 4,4% 5,2%
2021.12.21. 1,21452 3 752 158 737 0 0 0% 5,4% 5,3% 4,6% 5,2%
2021.12.20. 1,212477 3 745 847 058 0 17999999 0,5% 5,3% 5% 4,4% 5,2%
2021.12.17. 1,211159 3 723 794 774 0 0 0% 4,9% 4,9% 4,4% 5,2%
2021.12.16. 1,210407 3 721 482 696 0 0 0% 4,8% 4,8% 4,4% 5,1%
2021.12.15. 1,210026 3 720 311 284 0 0 0% 4,8% 4,8% 4,4% 5,1%
2021.12.14. 1,206506 3 709 488 793 0 -1 0% 4,5% 4,5% 4,5% 5%
2021.12.13. 1,2035 3 700 246 632 0 48000000 1,3% 4,3% 4,2% 4,3% 4,9%
2021.12.10. 1,205019 3 656 856 323 0 0 0% 4,5% 4,5% 4,5% 5%
2021.12.09. 1,20487 3 656 404 155 0 -10017376 -0,3% 4,5% 4,5% 4,4% 4,9%
2021.12.08. 1,201562 3 656 355 281 0 0 0% 4,3% 4,2% 4,2% 4,8%
2021.12.07. 1,20278 3 660 061 657 0 0 0% 4,3% 4,4% 4,4% 4,9%
2021.12.06. 1,20017 3 652 119 422 0 -1 0% 4% 4,2% 4,1% 4,8%
2021.12.03. 1,197556 3 644 165 016 0 0 0% 3,8% 3,8% 3,9% 4,7%
2021.12.02. 1,199501 3 650 083 654 0 -1 0% 3,9% 4,3% 4,1% 4,7%
2021.12.01. 1,193498 3 631 816 515 0 1 0% 3,3% 3,8% 3,7% 4,5%
2021.11.30. 1,194502 3 634 871 688 0 -1 0% 3,2% 3,9% 3,6% 4,6%
2021.11.29. 1,194746 3 635 614 181 0 -3988702 -0,1% 3,3% 3,9% 3,7% 4,6%
2021.11.26. 1,191696 3 630 311 545 0 -1 0% 2,8% 3,5% 3,4% 4,5%
2021.11.25. 1,19813 3 649 911 699 0 0 0% 3,2% 4,2% 4% 4,7%
2021.11.24. 1,196421 3 644 705 503 0 0 0% 3,1% 4,3% 3,8% 4,6%
2021.11.23. 1,195775 3 642 737 567 0 -65858159 -1,8% 2,9% 4,3% 3,7% 4,6%
2021.11.22. 1,192057 3 697 064 661 0 0 0% 2,6% 3,9% 3,5% 4,4%
2021.11.19. 1,189272 3 688 427 217 0 -1 0% 2,3% 3,7% 3,2% 4,4%
2021.11.18. 1,187453 3 682 785 742 0 0 0% 2,2% 3,5% 3,1% 4,4%
2021.11.17. 1,179793 3 659 028 895 0 0 0% 1,5% 2,7% 2,5% 4,1%
2021.11.16. 1,180392 3 660 886 643 0 0 0% 1,6% 2,7% 2,5% 4,2%
2021.11.15. 1,182896 3 668 652 589 0 -15055276 -0,4% 2% 3% 2,8% 4,2%
2021.11.12. 1,179488 3 673 094 864 0 0 0% 1,7% 2,5% 2,5% 4%
2021.11.11. 1,178553 3 670 183 140 0 0 0% 1,7% 2,3% 2,5% 4%
2021.11.10. 1,178645 3 670 469 641 0 -8309447 -0,2% 1,5% 2,1% 2,5% 4%
2021.11.09. 1,177085 3 673 910 026 0 -1 0% 1,4% 2% 2,4% 4%
2021.11.08. 1,176245 3 671 288 224 0 -4024853 -0,1% 1,3% 1,9% 2,4% 3,9%
2021.11.05. 1,173697 3 667 351 557 0 14999999 0,4% 1,1% 1,6% 2,2% 3,9%
2021.11.04. 1,168982 3 637 679 255 0 0 0% 0,7% 1,2% 1,9% 3,8%
2021.11.03. 1,169001 3 637 738 380 0 0 0% 0,8% 1,2% 1,9% 3,8%
2021.11.02. 1,169037 3 637 850 406 0 0 0% 0,9% 1,2% 1,9% 3,8%
2021.10.29. 1,169037 3 637 850 406 0 0 0% 1,1% 1,2% 1,9% 3,9%
2021.10.28. 1,166953 3 631 365 342 0 0 0% 0,8% 1% 1,7% 3,9%
2021.10.27. 1,16842 3 635 930 404 0 0 0% 0,9% 1% 1,8% 3,9%
2021.10.26. 1,167736 3 633 801 909 0 0 0% 0,7% 0,9% 1,8% 3,9%
2021.10.25. 1,167916 3 634 362 039 0 0 0% 0,8% 1,1% 1,8% 4%
2021.10.22. 1,166333 3 629 436 004 0 0 0% 0,6% 0,9% 1,7% 4%
2021.10.21. 1,16441 3 623 451 945 0 0 0% 0,4% 0,7% 1,4% 3,9%
2021.10.20. 1,161796 3 615 317 608 0 0 0% 0,2% 0,4% 1,2% 3,8%
2021.10.19. 1,164494 3 623 713 339 0 0 0% 0,5% 0,5% 1,4% 3,9%
2021.10.18. 1,161641 3 614 835 273 0 -13997774 -0,4% 0,3% 0,4% 1,1% 3,8%
2021.10.15. 1,156855 3 613 882 133 0 -1 0% -0,1% 0% 0,8% 3,7%
2021.10.14. 1,15699 3 614 303 858 0 0 0% 0% 0,1% 0,7% 3,7%
2021.10.13. 1,154819 3 607 521 903 0 0 0% -0,3% -0,2% 0,5% 3,7%
2021.10.12. 1,155274 3 608 943 271 0 1 0% -0,1% -0,2% 0,8% 3,7%
2021.10.11. 1,154538 3 606 644 091 0 -39969604 -1,1% -0,2% -0,3% 0,7% 3,7%
2021.10.08. 1,155154 3 648 559 334 0 0 0% -0,2% -0,3% 0,8% 3,7%
2021.10.07. 1,155416 3 649 386 862 0 0 0% -0,1% -0,2% 1% 3,7%
2021.10.06. 1,153895 3 644 582 776 0 -5993948 -0,2% -0,2% -0,4% 0,8% 3,7%
2021.10.05. 1,154956 3 653 933 409 0 0 0% -0,1% -0,2% 1% 3,7%
2021.10.04. 1,15506 3 654 262 434 0 -12002690 -0,3% -0,1% -0,2% 1,1% 3,7%
2021.10.01. 1,154224 3 663 611 584 0 -10004479 -0,3% -0,1% -0,3% 1% 3,8%
2021.09.30. 1,154801 3 675 452 515 0 -10016795 -0,3% -0,3% -0,1% 1% 3,8%
2021.09.29. 1,153876 3 682 517 235 0 -5000650 -0,1% -0,2% -0,2% 0,9% 3,8%
2021.09.28. 1,152825 3 684 159 135 0 1351 0% -0,3% -0,2% 0,8% 3,8%
2021.09.27. 1,153668 3 686 851 814 0 2 0% -0,2% -0,1% 1% 3,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell