BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000719356
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 370 804 010
Árfolyam:1,134594
Dátum:2020.07.09.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2017.09.22.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3% 1,9% 4,8% N/A N/A N/A 2% 4,2%
Szórás 2,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.09. 1,134594 6 370 804 010 0 -2968 0% 3% 1,9% 4,8%
2020.07.08. 1,135081 6 373 541 509 0 -1150 0% 2,9% 2% 4,8%
2020.07.07. 1,134027 6 367 624 391 0 1615 0% 3,1% 1,9% 4,6%
2020.07.06. 1,134002 6 367 482 400 0 944 0% 3% 2% 4,6%
2020.07.03. 1,133893 6 366 869 415 0 1157 0% 3,3% 2% 4,6%
2020.07.02. 1,133395 6 364 071 962 0 998 0% 3,3% 2% 4,4%
2020.07.01. 1,133314 6 363 616 145 0 -877 0% 3,3% 1,9% 4,4%
2020.06.30. 1,133908 6 366 952 363 0 -6002933 -0,1% 3,7% 2% 4,4%
2020.06.29. 1,133671 6 371 623 274 0 -109 0% 3,7% 4,4%
2020.06.26. 1,133967 6 373 287 005 0 -3399116 -0,1% 3,9% 2,1% 4,3%
2020.06.25. 1,131866 6 364 871 476 0 -11318053 -0,2% 3,6% 1,9% 4,3%
2020.06.24. 1,134454 6 390 768 621 0 -3935 0% 3,8% 2,2% 4,5%
2020.06.23. 1,128793 6 358 882 181 0 -13025535 -0,2% 3,6% 1,6% 4%
2020.06.22. 1,127593 6 365 133 853 0 4013 0% 3,6% 1,5% 3,9%
2020.06.19. 1,126554 6 359 264 807 0 -6760093 -0,1% 3,6% 1,5% 3,7%
2020.06.18. 1,126047 6 363 159 902 0 -3934 0% 3,4% 1,4% 3,7%
2020.06.17. 1,12606 6 363 237 298 0 -6993511 -0,1% 2,9% 1,4% 3,8%
2020.06.16. 1,126563 6 373 076 329 0 -2858 0% 3% 1,4% 3,8%
2020.06.15. 1,126331 6 371 766 740 0 480 0% 2,2% 1,4% 3,8%
2020.06.12. 1,126509 6 372 773 224 0 -7886141 -0,1% 1,6% 1,4% 3,7%
2020.06.11. 1,126621 6 381 293 744 0 2591 0% 1,2% 1,5% 3,8%
2020.06.10. 1,126446 6 380 299 936 0 -6760696 -0,1% 1,2% 1,5% 3,8%
2020.06.09. 1,126869 6 389 459 084 0 -5631901 -0,1% 0,9% 1,5% 3,9%
2020.06.08. 1,127485 6 398 586 845 0 -169 0% 1% 1,7% 3,9%
2020.06.05. 1,12675 6 394 415 818 0 -2366 0% 1% 1,6% 3,6%
2020.06.04. 1,128261 6 402 993 259 0 -5640511 -0,1% 1,1% 1,8% 3,8%
2020.06.03. 1,128159 6 408 054 400 0 -5643721 -0,1% 1,2% 1,9% 3,7%
2020.06.02. 1,128285 6 414 414 444 0 3698 0% 1,2% 1,9% 3,9%
2020.05.29. 1,128338 6 414 712 056 0 -35225867 -0,5% 1,2% 1,7% 3,9%
2020.05.28. 1,122019 6 413 816 515 0 715 0% 0,7% 1,2% 3,3%
2020.05.27. 1,121204 6 409 157 002 0 1115 0% 0,6% 1,1% 3,3%
2020.05.26. 1,122148 6 414 552 089 0 -10502096 -0,2% 0,6% 1,2% 3,3%
2020.05.25. 1,122053 6 424 510 246 0 -1259 0% 0,6% 1,3% 3,3%
2020.05.22. 1,121649 6 422 198 332 0 -8588623 -0,1% 0,5% 1,3% 3,4%
2020.05.21. 1,122628 6 436 399 888 0 -6002499 -0,1% 0,6% 1,5% 3,4%
2020.05.20. 1,123129 6 445 277 465 0 118 0% 0,9% 1,6% 3,5%
2020.05.19. 1,122912 6 444 032 054 0 9999793 0,2% 0,7% 1,7% 3,6%
2020.05.18. 1,123747 6 438 816 622 0 5049 0% 0,8% 1,8% 3,6%
2020.05.15. 1,121788 6 427 586 954 0 -3818 0% 0,6% 1,6% 3,5%
2020.05.14. 1,121376 6 425 230 105 0 3080 0% 0,5% 1,6% 3,5%
2020.05.13. 1,118686 6 409 813 943 0 -1585 0% 0,3% 1,3% 3,3%
2020.05.12. 1,117748 6 404 441 002 0 -294 0% 0,7% 1,5% 3,3%
2020.05.11. 1,117301 6 401 880 088 0 -257 0% 0,7% 1,5% 3,3%
2020.05.08. 1,117113 6 400 803 148 0 -2082 0% 0,7% 1,5% 2,9%
2020.05.07. 1,116365 6 396 519 359 0 1967 0% 0,7% 1,5% 3,1%
2020.05.06. 1,117051 6 400 448 016 0 59999018 0,9% 0,7% 1,6% 3,1%
2020.05.05. 1,116864 6 339 387 575 0 4137 0% 0,8% 1,6% 3,1%
2020.05.04. 1,11502 6 328 916 789 0 -868 0% 0,5% 1,5% 2,9%
2020.04.30. 1,116523 6 337 448 771 0 -4289 0% 0,6% 1,6% 3%
2020.04.29. 1,115323 6 330 641 786 0 5153 0% 0,5% 1,6% 2,9%
2020.04.28. 1,110678 6 304 271 349 0 -15893931 -0,3% -0,2% 1,2% 2,5%
2020.04.27. 1,110647 6 319 988 879 0 -58622086 -0,9% -0,2% 1,2% 2,5%
2020.04.24. 1,110953 6 380 368 369 0 -4397889 -0,1% -0,1% 1,2% 2,6%
2020.04.23. 1,110358 6 381 346 729 0 -1389 0% -0,1% 1,1% 2,5%
2020.04.22. 1,111766 6 389 440 047 0 -20235127 -0,3% -0,2% 1,2% 2,7%
2020.04.21. 1,111545 6 408 401 041 0 -2224034 0% -0,1% 1,3% 2,7%
2020.04.20. 1,111703 6 411 536 310 0 -14998712 -0,2% -0,2% 1,2% 2,7%
2020.04.17. 1,111204 6 423 650 402 0 -15019476 -0,2% -0,2% 1,2% 2,7%
2020.04.16. 1,1116 6 440 964 428 0 -12073784 -0,2% -0,2% 1,1% 2,7%
2020.04.15. 1,109632 6 441 613 618 0 -1062 0% -0,4% 1% 2,6%
2020.04.14. 1,10493 6 414 318 719 0 -13256955 -0,2% -0,8% 0,5% 2,1%
2020.04.09. 1,102018 6 410 636 049 0 -15031427 -0,2% -1% 0,3% 1,8%
2020.04.08. 1,103395 6 433 696 514 0 -11029343 -0,2% -0,9% 0,5% 2%
2020.04.07. 1,099941 6 424 551 683 0 -70121667 -1,1% -1,1% 0,1% 1,8%
2020.04.06. 1,100445 6 497 649 251 0 -20063777 -0,3% -1% 0,2% 1,8%
2020.04.03. 1,098008 6 503 279 170 0 2022 0% -1,3% 0,1% 1,5%
2020.04.02. 1,09697 6 497 129 286 0 -15055515 -0,2% -1,3% 0,1% 1,6%
2020.04.01. 1,096629 6 510 160 448 0 -8024380 -0,1% -1,4% 0,1% 1,6%
2020.03.31. 1,093249 6 498 094 656 0 1366 0% -1,7% -0,2% 1,5%
2020.03.30. 1,093476 6 499 442 541 0 -73 0% -1,6% -0,2% 1,5%
2020.03.27. 1,093617 6 500 280 695 0 2878 0% -1,5% -0,3% 1,6%
2020.03.26. 1,091925 6 490 220 850 0 -3934772 -0,1% -1,7% -0,5% 1,8%
2020.03.25. 1,092457 6 497 319 659 0 1680 0% -1,6% -0,5% 1,6%
2020.03.24. 1,09317 6 501 558 501 0 -34150558 -0,5% -1,6% -0,5% 1,8%
2020.03.23. 1,089153 6 511 692 718 0 -65351212 -1% -1,9% -0,8% 1,4%
2020.03.20. 1,088248 6 571 578 927 0 -29979143 -0,5% -2% -0,7% 1,5%
2020.03.19. 1,08786 6 599 204 374 0 -27196877 -0,4% -2% -0,8% 1,3%
2020.03.18. 1,088935 6 632 949 319 0 -41381526 -0,6% -2% -0,6% 1,7%
2020.03.17. 1,094325 6 707 367 384 0 -124112042 -1,8% -1,5% -0,1% 2,1%
2020.03.16. 1,094096 6 830 049 861 0 -10936115 -0,2% -1,5% -0,1% 2,1%
2020.03.13. 1,102175 6 891 501 037 0 -19805838 -0,3% -0,8% 0,6% 2,9%
2020.03.12. 1,108445 6 950 623 584 0 -206100848 -2,9% -0,2% 1,2% 3,4%
2020.03.11. 1,113033 7 186 347 058 0 -26158115 -0,4% 0,2% 1,7% 3,8%
2020.03.10. 1,113295 7 214 202 945 0 -19938004 -0,3% 0,3% 1,7% 3,7%
2020.03.09. 1,116663 7 256 026 062 0 2799 0% 0,6% 1,9% 4%
2020.03.06. 1,116659 7 255 997 271 0 -873 0% 0,7% 2% 4,1%
2020.03.05. 1,115169 7 246 316 193 0 2517 0% 0,6% 1,8% 4%
2020.03.04. 1,115502 7 248 477 494 0 -3741 0% 0,7% 1,9% 4%
2020.03.03. 1,114417 7 241 430 954 0 -928 0% 0,7% 1,9% 3,9%
2020.03.02. 1,114825 7 244 083 048 0 3530 0% 0,7% 1,8% 3,9%
2020.02.28. 1,114592 7 242 565 495 0 1018 0% 0,6% 2% 3,9%
2020.02.27. 1,114737 7 243 506 680 0 24996620 0,3% 0,5% 2% 4,1%
2020.02.26. 1,115252 7 221 844 957 0 2390 0% 0,6% 1,9% 4,2%
2020.02.25. 1,115799 7 225 384 679 0 835 0% 0,8% 2,1% 4,4%
2020.02.24. 1,11656 7 230 311 718 0 -595 0% 0,9% 2,1% 5%
2020.02.21. 1,115618 7 224 212 368 0 -2556 0% 0,8% 2% 4,9%
2020.02.20. 1,113626 7 211 315 673 0 -580 0% 0,7% 1,8% 4,7%
2020.02.19. 1,114753 7 218 614 173 0 -18267600 -0,3% 1% 1,9% 4,9%
2020.02.18. 1,115371 7 240 893 776 0 -118 0% 1% 2% 5%
2020.02.17. 1,116556 7 248 586 813 0 -393 0% 1,1% 2,1% 5,1%
2020.02.14. 1,115251 7 240 115 256 0 -967 0% 1% 2,2% 5%
2020.02.13. 1,114874 7 237 668 771 0 -27136164 -0,4% 1% 2,1% 4,9%
2020.02.12. 1,109838 7 231 989 067 0 1666 0% 0,8% 1,7% 4,5%
2020.02.11. 1,109352 7 228 820 501 0 -8002448 -0,1% 0,8% 1,8% 4,5%
2020.02.10. 1,109526 7 237 958 033 0 -3945 0% 0,8% 1,8% 4,5%
2020.02.07. 1,108966 7 234 308 834 0 -30027748 -0,4% 0,8% 1,9% 4,4%
2020.02.06. 1,108781 7 263 124 730 0 49998680 0,7% 0,8% 1,8% 4,5%
2020.02.05. 1,107798 7 206 731 187 0 -496 0% 0,8% 1,6% 4,6%
2020.02.04. 1,108956 7 214 265 002 0 3855 0% 1% 1,9% 4,7%
2020.02.03. 1,110169 7 222 152 262 0 -880 0% 1% 2% 4,9%
2020.01.31. 1,107827 7 206 917 369 0 10001268 0,1% 0,8% 1,8% 5%
2020.01.30. 1,109983 7 210 922 395 0 19995997 0,3% 1% 2,1% 5%
2020.01.29. 1,109765 7 189 514 104 0 -25 0% 1,1% 2,1% 5%
2020.01.28. 1,11254 7 207 491 720 0 3318 0% 1,3% 2,4% 5,2%
2020.01.27. 1,113368 7 212 852 524 0 -2103 0% 1,4% 2,4% 5,2%
2020.01.24. 1,112131 7 204 840 834 0 -1988 0% 1,3% 2,5% 5,1%
2020.01.23. 1,111447 7 200 411 588 0 4900 0% 1,2% 2,5% 5,2%
2020.01.22. 1,113553 7 214 050 214 0 -5002121 -0,1% 1,4% 2,8% 5,4%
2020.01.21. 1,112345 7 211 220 992 0 -7486971 -0,1% 1,3% 2,6% 5,4%
2020.01.20. 1,114351 7 231 726 162 0 -35006956 -0,5% 1,5% 2,8% 5,5%
2020.01.17. 1,113763 7 262 898 743 0 -44998149 -0,6% 1,4% 2,9% 5,3%
2020.01.16. 1,114155 7 310 468 979 0 -50012613 -0,7% 1,3% 2,9% 5,2%
2020.01.15. 1,113774 7 357 964 578 0 1621 0% 1,4% 2,9% 5,6%
2020.01.14. 1,11395 7 359 125 672 0 29998442 0,4% 1,4% 2,9% 5,9%
2020.01.13. 1,114539 7 333 002 499 0 2996 0% 1,4% 3% 6,2%
2020.01.10. 1,113255 7 324 551 552 0 -803 0% 1,3% 2,8% 6,1%
2020.01.09. 1,113135 7 323 762 827 0 -595 0% 1,3% 2,8% 6,1%
2020.01.08. 1,112957 7 322 592 288 0 -1412 0% 1,3% 2,7% 6,1%
2020.01.07. 1,112585 7 320 146 162 0 2266 0% 1,2% 2,6% 6,2%
2020.01.06. 1,111993 7 316 248 890 0 -887 0% 1,2% 2,6% 6,4%
2020.01.03. 1,112006 7 316 335 309 0 -2197 0% 1,4% 2,6% 6,8%
2020.01.02. 1,111429 7 312 541 189 0 1668 0% 1,4% 2,4% 6,9%
2019.12.31. 1,111987 7 316 210 828 0 -2252 0% 1,5% 2,4% 6,8%
2019.12.30. 1,111228 7 311 219 311 0 10001674 0,1% 1,4% 2,3% 6,7%
2019.12.23. 1,110525 7 296 598 643 0 15000546 0,2% 1,2% 2,3% 6,6%
2019.12.20. 1,110587 7 282 004 625 0 24999767 0,3% 1,3% 2,3% 6,7%
2019.12.19. 1,109782 7 251 744 677 0 40000488 0,6% 1,2% 2,2% 6,6%
2019.12.18. 1,11074 7 217 969 602 0 1088 0% 1,4% 2,3% 6,7%
2019.12.17. 1,110815 7 218 455 890 0 -3783 0% 1,4% 2,4% 6,7%
2019.12.16. 1,110692 7 217 660 377 0 -62972631 -0,9% 1,4% 2,4% 6,7%
2019.12.13. 1,110735 7 280 914 875 0 72 0% 1,4% 2,3% 6,7%
2019.12.12. 1,111069 7 283 104 187 0 44998548 0,6% 1,4% 2,3% 6,7%
2019.12.11. 1,11044 7 234 007 992 0 -2895 0% 1,4% 2,3% 6,6%
2019.12.10. 1,109808 7 229 893 695 0 687 0% 1,4% 2,3% 6,6%
2019.12.09. 1,110023 7 231 293 635 0 20003299 0,3% 1,3% 2,3% 6,5%
2019.12.06. 1,108767 7 203 130 703 0 -1406 0% 1,2% 2% 6,3%
2019.12.05. 1,108856 7 203 710 300 0 1399996521 24,1% 1,2% 2% 6,2%
2019.12.04. 1,107998 5 799 223 037 0 4524 0% 1,3% 1,9% 6,1%
2019.12.03. 1,107108 5 794 560 288 0 -2999 0% 1,2% 1,8% 6%
2019.12.02. 1,10722 5 795 149 491 0 69 0% 1,1% 1,9% 6%
2019.11.29. 1,109451 5 806 826 395 0 -35 0% 1,4% 2,1% 6,3%
2019.11.28. 1,108217 5 800 367 719 0 -1317 0% 1,5% 2,1% 6,3%
2019.11.27. 1,108938 5 804 142 725 0 3844 0% 1,5% 2,2% 6,2%
2019.11.26. 1,108737 5 803 086 855 0 -2961 0% 1,3% 2% 6,3%
2019.11.25. 1,107428 5 796 238 557 0 2219 0% 1,3% 1,9% 6%
2019.11.22. 1,107 5 793 996 202 0 391 0% 1,2% 2,1% 5,7%
2019.11.21. 1,106415 5 790 933 943 0 -2589 0% 1,2% 1,9% 5,8%
2019.11.20. 1,105481 5 786 048 009 0 -419 0% 1,1% 1,8% 5,9%
2019.11.19. 1,104151 5 779 087 255 0 758 0% 1% 1,8% 5,7%
2019.11.18. 1,104402 5 780 400 222 0 10001538 0,2% 1% 1,8% 5,7%
2019.11.15. 1,104169 5 769 181 280 0 10001440 0,2% 1,1% 1,9% 5,6%
2019.11.14. 1,103993 5 758 261 850 0 59997533 1,1% 1,1% 1,9% 5,5%
2019.11.13. 1,104006 5 698 331 417 0 -2016 0% 1,1% 2% 5,4%
2019.11.12. 1,101125 5 683 463 135 0 809 0% 0,9% 1,8% 5,2%
2019.11.11. 1,100918 5 682 393 894 0 20003291 0,4% 1% 1,8% 5,1%
2019.11.08. 1,100356 5 659 500 048 0 -4261 0% 1% 1,4% 4,9%
2019.11.07. 1,100119 5 658 285 338 0 3468 0% 1,1% 1,6% 5%
2019.11.06. 1,099715 5 656 203 962 0 25000579 0,4% 0,9% 1,5% 4,9%
2019.11.05. 1,099301 5 629 083 454 0 -800 0% 0,8% 1,4% 4,9%
2019.11.04. 1,098444 5 624 695 897 0 -611 0% 0,9% 1,4% 5,2%
2019.10.31. 1,098683 5 625 920 332 0 -2312 0% 1% 1,4% 5,2%
2019.10.30. 1,098586 5 625 425 945 0 3983 0% 1% 1,4% 5,3%
2019.10.29. 1,098064 5 622 749 008 0 446 0% 1% 1,3% 5,3%
2019.10.28. 1,097928 5 622 052 160 0 -2116 0% 1% 1,3% 5,5%
2019.10.25. 1,097686 5 620 815 090 0 -1598 0% 1% 1,3% 5,7%
2019.10.24. 1,097849 5 621 651 347 0 4007 0% 1,2% 1,4% 5,7%
2019.10.22. 1,098097 5 622 917 249 0 -84 0% 1,3% 1,4% 5,9%
2019.10.21. 1,097768 5 621 232 655 0 -4965 0% 1,3% 1,4% 5,8%
2019.10.18. 1,098078 5 622 825 008 0 3466 0% 1,3% 1,4% 5,8%
2019.10.17. 1,098124 5 623 057 090 0 -1125 0% 1,4% 1,5% 5,9%
2019.10.16. 1,099419 5 629 689 397 0 570 0% 1,5% 1,5% 6,2%
2019.10.15. 1,098817 5 626 606 224 0 1499 0% 1,6% 1,6% 6,1%
2019.10.14. 1,098905 5 627 055 338 0 496 0% 1,5% 1,5% 6%
2019.10.11. 1,099172 5 628 422 043 0 -4940 0% 1,5% 1,5% 6,1%
2019.10.10. 1,098744 5 626 235 364 0 156 0% 1,5% 1,5% 5,8%
2019.10.09. 1,098648 5 625 743 630 0 1454 0% 1,4% 1,5% 6,1%
2019.10.08. 1,098426 5 624 605 402 0 3142 0% 1,4% 1,5% 6,1%
2019.10.07. 1,099244 5 628 790 912 0 -1539 0% 1,4% 1,7% 6,2%
2019.10.04. 1,098615 5 625 571 592 0 -814 0% 1,4% 1,7% 6,1%
2019.10.03. 1,096708 5 615 807 414 0 -1409 0% 1,2% 1,4% 6,3%
2019.10.02. 1,096126 5 612 828 631 0 2777 0% 1% 1,6% 6,2%
2019.10.01. 1,095259 5 608 386 291 0 923 0% 0,9% 1,5% 6,2%
2019.09.30. 1,095932 5 611 831 533 0 353 0% 0,9% 1,7% 6,2%
2019.09.27. 1,097078 5 617 699 389 0 -1702 0% 1% 1,9% 6,4%
2019.09.26. 1,096902 5 616 799 865 0 -766 0% 0,9% 2,2% 6,4%
2019.09.25. 1,097889 5 621 854 667 0 -1123 0% 1,1% 2,2% 6,5%
2019.09.24. 1,098371 5 624 323 922 0 69998600 1,3% 1,2% 2,3% 6,6%
2019.09.23. 1,097716 5 551 013 069 0 1486 0% 1,1% 2,2% 6,6%
2019.09.20. 1,096311 5 543 906 675 0 10001489 0,2% 1% 2,3% 6,5%
2019.09.19. 1,096171 5 533 198 501 0 -507 0% 0,9% 2,1% 6,4%
2019.09.18. 1,09583 5 531 477 725 0 1197 0% 0,9% 2,3% 6,3%
2019.09.17. 1,095279 5 528 695 217 0 1166 0% 0,9% 2,2% 6,3%
2019.09.16. 1,095027 5 527 422 018 0 5995606 0,1% 0,9% 2,2% 6,4%
2019.09.13. 1,095285 5 522 727 319 0 110000709 2% 0,9% 2,2% 6,4%
2019.09.12. 1,095564 5 414 105 384 0 21002055 0,4% 0,9% 2,2% 6,3%
2019.09.11. 1,094825 5 389 465 474 0 1196 0% 0,9% 2,1% 6,2%
2019.09.10. 1,094288 5 386 820 803 0 -4331 0% 0,9% 2% 6,4%
2019.09.09. 1,095368 5 392 141 624 0 2222 0% 1% 2,1% 6,6%
2019.09.06. 1,095285 5 391 730 820 0 165 0% 0,7% 2,1% 6,6%
2019.09.05. 1,095728 5 393 911 399 0 -169 0% 0,8% 2,2% 6,5%
2019.09.04. 1,094272 5 386 744 155 0 -1910 0% 0,6% 2% 6,7%
2019.09.03. 1,093772 5 384 284 727 0 237 0% 0,5% 2% 6,9%
2019.09.02. 1,094894 5 389 807 732 0 -189 0% 0,8% 2,1% 7,1%
2019.08.30. 1,093875 5 384 791 715 0 2968 0% 0,7% 1,9% 7%
2019.08.29. 1,094077 5 385 783 127 0 -1333 0% 0,7% 2% 7,1%
2019.08.28. 1,092377 5 377 415 914 0 2770 0% 0,6% 1,8% 7%
2019.08.27. 1,092809 5 379 539 738 0 -947 0% 0,7% 2% 7,1%
2019.08.26. 1,094526 5 387 992 913 0 -3350 0% 0,7% 2,2% 7,3%
2019.08.23. 1,093315 5 382 034 903 0 -110 0% 0,6% 2,8% 7,2%
2019.08.22. 1,093965 5 385 234 752 0 60 0% 0,9% 2,9% 7,3%
2019.08.21. 1,093346 5 382 187 556 0 1807 0% 0,7% 2,8% 7,2%
2019.08.16. 1,093626 5 383 564 098 0 -1947 0% 0,8% 3% 7,1%
2019.08.15. 1,092581 5 378 421 849 0 2294 0% 0,8% 2,9% 6,9%
2019.08.14. 1,09177 5 374 427 267 0 1266 0% 0,8% 2,8% 7%
2019.08.13. 1,092042 5 375 764 968 0 679 0% 0,9% 2,8% 7,3%
2019.08.12. 1,09109 5 371 077 906 0 -964 0% 0,9% 2,8% 7,2%
2019.08.09. 1,08961 5 363 793 315 0 -934 0% 0,6% 2,6% 7%
2019.08.08. 1,089208 5 361 815 334 0 9997441 0,2% 0,4% 2,6% 6,9%
2019.08.07. 1,088362 5 347 661 076 0 1420 0% 0,5% 2,5% 6,8%
2019.08.06. 1,089507 5 353 285 606 0 -1305 0% 0,6% 2,7% 6,9%
2019.08.05. 1,090211 5 356 746 011 0 435 0% 0,6% 3% 7%
2019.08.02. 1,088411 5 347 901 286 0 3869 0% 0,4% 2,9% 6,8%
2019.08.01. 1,085577 5 333 972 584 0 -5 0% 0,2% 2,6% 6,5%
2019.07.31. 1,087713 5 344 467 805 0 4996867 0,1% 0,3% 3% 6,8%
2019.07.30. 1,087228 5 337 090 123 0 143 0% 0,3% 2,9% 6,7%
2019.07.29. 1,086862 5 335 293 324 0 1383 0% 0,2% 2,8% 6,7%
2019.07.26. 1,086756 5 334 771 598 0 -1928 0% 0,3% 2,7% 6,7%
2019.07.25. 1,086699 5 334 493 719 0 1429 0% 0,3% 2,7% 6,9%
2019.07.24. 1,084979 5 326 048 989 0 -46 0% 0,2% 2,6% 6,7%
2019.07.23. 1,084736 5 324 856 173 0 1439 0% 0,1% 2,7% 6,7%
2019.07.22. 1,083657 5 319 558 037 0 5999969 0,1% 0,1% 2,6% 6,6%
2019.07.19. 1,083927 5 314 881 975 0 -2809 0% 0,1% 2,7% 6,6%
2019.07.18. 1,083526 5 312 918 536 0 620001528 13,2% 0,1% 2,6% 6,5%
2019.07.17. 1,082899 4 690 201 375 0 -10010097 -0,2% 0,1% 2,4% 6,5%
2019.07.16. 1,082743 4 699 534 370 0 -7002654 -0,1% 0% 2,2% 6,5%
2019.07.15. 1,082018 4 703 385 547 0 1679 0% 0% 2,6% 6,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell