Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000719356
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 930 163 393
Árfolyam:1,156487
Dátum:2021.07.29.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2017.09.22.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,1% -0,6% 1,4% 4,3% N/A N/A -0,7% 3,5%
Szórás 1,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.29. 1,156487 3 930 163 393 0 -1595 0% 0,1% -0,6% 1,4% 4,3%
2021.07.28. 1,157495 3 933 590 540 0 516 0% 0,2% -0,5% 1,5% 4,3%
2021.07.27. 1,158009 3 935 336 783 0 -2995960 -0,1% 0,1% -0,5% 1,6% 4,4%
2021.07.26. 1,159523 3 943 481 784 0 75 0% 0,2% -0,3% 1,7% 4,4%
2021.07.23. 1,159046 3 941 859 455 0 367 0% 0,3% -0,2% 1,7% 4,5%
2021.07.22. 1,159086 3 941 995 126 0 -359 0% 0,2% -0,2% 1,7% 4,5%
2021.07.21. 1,159317 3 942 781 105 0 254 0% 0,3% -0,1% 1,9% 4,5%
2021.07.20. 1,159854 3 944 607 162 0 -5005180 -0,1% 0,3% -0,1% 2,1% 4,5%
2021.07.19. 1,15878 3 945 955 085 0 -3295 0% 0,1% -0,2% 2,2% 4,5%
2021.07.16. 1,158511 3 945 042 362 0 3092 0% 0,1% -0,3% 2,2% 4,4%
2021.07.15. 1,158553 3 945 182 291 0 -170 0% 0,1% -0,3% 2,2% 4,5%
2021.07.14. 1,15697 3 939 791 923 0 -15005130 -0,4% 0,1% -0,4% 2% 4,4%
2021.07.13. 1,157773 3 957 541 897 0 231 0% 0,1% -0,3% 2% 4,4%
2021.07.12. 1,156783 3 954 157 612 0 -14491163 -0,4% 0% -0,4% 1,9% 4,4%
2021.07.09. 1,156464 3 967 554 361 0 310 0% -0,1% -0,5% 1,9% 4,4%
2021.07.08. 1,157405 3 970 782 399 0 1142 0% -0,1% -0,4% 2% 4,5%
2021.07.07. 1,15653 3 967 779 340 0 -231 0% -0,1% -0,5% 2% 4,4%
2021.07.06. 1,156569 3 967 913 371 0 -25015996 -0,6% -0,2% -0,6% 2% 4,4%
2021.07.05. 1,156129 3 991 410 315 0 -459 0% -0,1% -0,8% 2% 4,4%
2021.07.02. 1,155926 3 990 709 938 0 -258 0% -0,1% -0,7% 2% 4,5%
2021.07.01. 1,15537 3 988 790 666 0 -19988258 -0,5% -0,2% -0,8% 1,9% 4,7%
2021.06.30. 1,158089 4 018 213 019 0 204 0% 0,1% -0,5% 2,1% 4,8%
2021.06.29. 1,155915 4 010 669 703 0 -2369 0% -0,1% -0,6% 2% 4,7%
2021.06.28. 1,156017 4 011 025 981 0 40001964 1% 0,1% -0,6% 1,9% 4,8%
2021.06.25. 1,155565 3 969 471 356 0 -17332831 -0,4% 0% -0,6% 2,1% 4,7%
2021.06.24. 1,155452 3 986 414 327 0 -5006875 -0,1% 0% -0,6% 1,9% 4,7%
2021.06.23. 1,155488 3 991 545 561 0 -2545 0% 0,1% -0,6% 2,4% 4,7%
2021.06.22. 1,153812 3 985 758 488 0 1796 0% 0,1% -0,7% 2,3% 4,6%
2021.06.21. 1,152985 3 982 899 883 0 -1029 0% 0,2% -0,7% 2,3% 4,6%
2021.06.18. 1,154457 3 987 985 826 0 -4499879 -0,1% 0,3% -0,6% 2,5% 4,7%
2021.06.17. 1,154187 3 991 551 958 0 1727 0% 0,3% -0,5% 2,5% 4,7%
2021.06.16. 1,154514 3 992 681 102 0 -1382 0% 0,3% -0,5% 2,5% 4,7%
2021.06.15. 1,154368 3 992 177 569 0 -544 0% 0,4% -0,4% 2,5% 4,7%
2021.06.14. 1,154765 3 993 551 067 0 1519 0% 0,4% 0,1% 2,5% 4,8%
2021.06.11. 1,154712 3 993 366 257 0 -1396 0% 0,3% 0,1% 2,5% 4,7%
2021.06.10. 1,15282 3 986 824 505 0 -4997335 -0,1% 0,3% 0% 2,3% 4,7%
2021.06.09. 1,153255 3 993 328 096 0 -350 0% 0,4% 0% 2,3% 4,7%
2021.06.08. 1,152907 3 992 123 441 0 -30024151 -0,7% 0,6% 0% 2,3% 4,7%
2021.06.07. 1,152081 4 019 265 925 0 -39963270 -1% 0,2% 0% 2,2% 4,8%
2021.06.04. 1,151968 4 058 831 052 0 773 0% 0% -0,1% 2,1% 4,9%
2021.06.03. 1,1532 4 063 171 093 0 -79316718 -1,9% 0,1% 0,1% 2,2% 4,9%
2021.06.02. 1,15048 4 132 717 115 0 -50052851 -1,2% -0,2% -0,1% 2% 4,8%
2021.06.01. 1,149725 4 180 025 032 0 735 0% -0,2% -0,1% 1,9% 4,8%
2021.05.31. 1,149247 4 178 286 445 0 -8994345 -0,2% 0% -0,3% 1,9% 4,8%
2021.05.28. 1,15002 4 190 097 215 0 1628 0% 0,1% -0,2% 2,5% 4,7%
2021.05.27. 1,150093 4 190 361 562 0 -1450 0% 0,1% -0,2% 2,6% 4,8%
2021.05.26. 1,151254 4 194 593 115 0 1937 0% 0,2% -0,1% 2,6% 4,8%
2021.05.25. 1,149988 4 189 978 510 0 -35117642 -0,8% 0,2% -0,2% 2,5% 4,7%
2021.05.21. 1,146887 4 213 702 969 0 -38992540 -0,9% -1% -0,5% 2,2% 4,3%
2021.05.20. 1,146251 4 250 337 200 0 -6935391 -0,2% -1,1% -0,5% 2,1% 4,3%
2021.05.19. 1,146651 4 258 758 225 0 812 0% -1,1% -0,5% 2,1% 4,3%
2021.05.18. 1,1477 4 262 653 486 0 -51 0% -1,1% -0,3% 2,1% 4,4%
2021.05.17. 1,148875 4 267 017 585 0 -47 0% -1,1% -0,2% 2,4% 4,5%
2021.05.14. 1,148843 4 266 898 781 0 -2651 0% -1,5% -0,2% 2,4% 4,4%
2021.05.13. 1,149795 4 270 437 242 0 -55562276 -1,3% -1,4% -0,1% 2,8% 4,3%
2021.05.12. 1,151183 4 331 221 742 0 -1368 0% -1,3% 0,1% 3% 4,4%
2021.05.11. 1,152003 4 334 308 287 0 1242 0% -1,2% 0,2% 3,1% 4,4%
2021.05.10. 1,154602 4 344 085 547 0 678 0% -0,9% 0,4% 3,4% 4,4%
2021.05.07. 1,153958 4 341 661 878 0 -991 0% -0,7% 0,5% 3,4% 4,2%
2021.05.06. 1,154423 4 343 412 390 0 -11494124 -0,3% -0,6% 0,5% 3,3% 4,1%
2021.05.05. 1,15513 4 357 573 577 0 -24400399 -0,6% -0,6% 0,6% 3,4% 4,1%
2021.05.04. 1,154826 4 380 820 755 0 8002154 0,2% -0,8% 0,6% 3,6% 4,1%
2021.05.03. 1,15522 4 374 310 506 0 -2385 0% -0,6% 0,7% 3,5% 4,2%
2021.04.30. 1,155572 4 375 645 761 0 10000722 0,2% -0,7% 0,6% 3,5% 4,1%
2021.04.29. 1,155038 4 363 627 636 0 1529 0% -0,7% 0,6% 3,6% 4,1%
2021.04.28. 1,155595 4 365 730 401 0 -1416 0% -0,7% 0,7% 4% 4,1%
2021.04.27. 1,156859 4 370 507 093 0 -604737 0% -0,5% 0,8% 4,2% 4,1%
2021.04.26. 1,157022 4 371 727 714 0 -5667658 -0,1% -0,5% 0,8% 4,1% 4,2%
2021.04.23. 1,155675 4 372 299 227 0 441 0% -0,5% 0,7% 4,1% 4,2%
2021.04.22. 1,156344 4 374 829 833 0 -22291762 -0,5% -0,4% 0,8% 4% 4,2%
2021.04.21. 1,156201 4 396 577 822 0 -2199 0% -0,4% 0,7% 4% 4,2%
2021.04.20. 1,15675 4 398 667 653 0 -67 0% -0,3% 0,7% 4,1% 4,3%
2021.04.19. 1,15813 4 403 915 320 0 -29430488 -0,7% -0,2% 0,8% 4,2% 4,3%
2021.04.16. 1,156877 4 428 549 298 0 2264 0% -0,4% 0,7% 4,1% 4,3%
2021.04.15. 1,156937 4 428 776 715 0 24999086 0,6% -0,4% 0,8% 4,3% 4,3%
2021.04.14. 1,155735 4 399 202 323 0 -978 0% -0,5% 0,6% 4,6% 4,3%
2021.04.13. 1,157151 4 404 593 180 0 -1524 0% -0,4% 0,7% 5% 4,3%
2021.04.12. 1,157272 4 405 055 280 0 -5783901 -0,1% -0,3% 0,9% 5% 4,3%
2021.04.09. 1,158191 4 414 341 868 0 -2167 0% -0,4% 1% 5,1% 4,4%
2021.04.08. 1,158561 4 415 754 258 0 -14018882 -0,3% -0,3% 1,1% 5% 4,6%
2021.04.07. 1,158208 4 428 423 440 0 -66015424 -1,5% -0,4% 1,2% 5,3% 4,5%
2021.04.06. 1,159073 4 497 795 506 0 1180 0% -0,4% 1,3% 5,3% 4,6%
2021.04.01. 1,157341 4 491 073 283 0 -3534 0% -0,6% 1,2% 5,5% 4,4%
2021.03.31. 1,156657 4 488 422 546 0 2501321 0,1% -0,7% 1,2% 5,8% 4,4%
2021.03.30. 1,156397 4 484 912 854 0 5001490 0,1% -0,6% 1,1% 5,8% 4,4%
2021.03.29. 1,156524 4 480 403 365 0 51299858 1,2% -0,6% 1,1% 5,8% 4,4%
2021.03.26. 1,154745 4 422 290 527 0 -2123 0% -0,6% 1% 5,8% 4,4%
2021.03.25. 1,155105 4 423 671 331 0 258 0% -0,6% 1,1% 5,7% 4,4%
2021.03.24. 1,15519 4 423 996 595 0 -66 0% -0,6% 1,1% 5,7% 4,4%
2021.03.23. 1,154505 4 421 373 337 0 498 0% -0,7% 0,9% 6% 4,4%
2021.03.22. 1,152449 4 413 499 038 0 1283 0% -0,8% 0,7% 5,9% 4,3%
2021.03.19. 1,150977 4 407 860 483 0 -1228 0% -0,9% 0,3% 5,8% 4,3%
2021.03.18. 1,150913 4 407 616 612 0 2356 0% -0,9% 0,3% 5,7% 4,3%
2021.03.17. 1,150421 4 405 730 060 0 29999826 0,7% -0,8% 0,3% 5,1% 4,3%
2021.03.16. 1,150659 4 376 635 489 0 -1131 0% -0,8% 0,4% 5,2% 4,3%
2021.03.12. 1,15016 4 374 738 628 0 19000711 0,4% -0,3% 0,4% 3,8% 4,3%
2021.03.11. 1,15144 4 360 585 368 0 12000106 0,3% -0,2% 0,5% 3,5% 4,2%
2021.03.10. 1,149004 4 339 385 344 0 59999006 1,4% -0,4% 0,4% 3,2% 4,1%
2021.03.09. 1,148259 4 276 611 637 0 9999954 0,2% -0,5% 0,3% 2,8% 4,1%
2021.03.08. 1,146556 4 260 283 808 0 478 0% -0,6% 0,1% 2,7% 4,1%
2021.03.05. 1,149744 4 272 129 052 0 -727 0% -0,2% 0,5% 3,1% 4,2%
2021.03.04. 1,151965 4 280 382 399 0 -1432 0% -0,1% 0,7% 3,3% 4,3%
2021.03.03. 1,152494 4 282 349 449 0 12999591 0,3% 0% 0,8% 3,4% 4,3%
2021.03.02. 1,152296 4 268 616 378 0 -29 0% 0% 0,8% 3,4% 4,3%
2021.03.01. 1,152056 4 267 727 340 0 1819 0% 0,1% 0,8% 3,4% 4,2%
2021.02.26. 1,1494 4 257 886 521 0 -4978046 -0,1% -0,2% 0,7% 3,1% 4,1%
2021.02.25. 1,147313 4 255 124 356 0 68652317 1,6% -0,4% 0,6% 2,8% 4,1%
2021.02.24. 1,154882 4 214 090 838 0 -1070 0% 0,2% 1,4% 3,4% 4,3%
2021.02.23. 1,155604 4 216 726 441 0 1200 0% 0,3% 1,5% 3,6% 4,3%
2021.02.22. 1,157299 4 222 910 188 0 217998014 5,4% 0,4% 1,7% 3,7% 4,4%
2021.02.19. 1,158889 4 010 414 478 0 -136 0% 0,6% 1,8% 4% 4,5%
2021.02.18. 1,160253 4 015 134 829 0 990 0% 0,8% 1,8% 4% 4,5%
2021.02.17. 1,162225 4 021 958 078 0 825000404 25,7% 1% 2% 4,1% 4,6%
2021.02.16. 1,165697 3 206 508 180 0 1141 0% 1,2% 2,4% 4,5% 4,7%
2021.02.15. 1,164158 3 202 273 680 0 -14975084 -0,5% 1,1% 2,3% 4,4% 4,7%
2021.02.12. 1,166327 3 223 242 978 0 -2999505 -0,1% 1,4% 2,5% 5,1% 4,6%
2021.02.11. 1,166245 3 226 015 658 0 -88124883 -2,7% 1,5% 2,3% 5,1% 4,6%
2021.02.10. 1,165665 3 312 492 344 0 338 0% 1,4% 2,1% 5,1% 4,6%
2021.02.09. 1,164612 3 309 499 676 0 -7018887 -0,2% 1,3% 2% 5% 4,6%
2021.02.08. 1,162567 3 310 694 923 0 -2995940 -0,1% 1,3% 1,8% 4,8% 4,5%
2021.02.05. 1,161615 3 310 977 356 0 1694 0% 1,2% 1,8% 4,9% 4,4%
2021.02.04. 1,164354 3 318 782 691 0 -411 0% 1,5% 2,1% 5% 4,3%
2021.02.03. 1,161733 3 311 312 410 0 -5994921 -0,2% 1,3% 1,9% 4,6% 4,2%
2021.02.02. 1,162056 3 318 229 652 0 -3311864485 -49,9% 1,2% 2% 4,9% 4,2%
2021.02.01. 1,162616 6 633 289 209 0 -147 0% 1,3% 2% 4,9% 4,3%
2021.01.29. 1,163254 6 636 929 456 0 3089 0% 1,3% 2% 4,8% 4,1%
2021.01.28. 1,163265 6 636 989 127 0 -607 0% 1,3% 2,1% 4,6% 4,1%
2021.01.27. 1,163249 6 636 898 446 0 61301058 0,9% 1,4% 2% 4,5% 4,1%
2021.01.26. 1,162856 6 573 375 843 0 88 0% 1,3% 2% 4,6% 4,1%
2021.01.25. 1,162167 6 569 480 986 0 -60073876 -0,9% 1,3% 2% 4,5% 4%
2021.01.22. 1,16096 6 622 669 558 0 308 0% 1,2% 1,9% 4,3% 4%
2021.01.21. 1,160785 6 621 670 967 0 -1561055947 -19,1% 1,1% 2,1% 4,4% 4%
2021.01.20. 1,160716 8 182 240 512 0 -4498185 -0,1% 1,1% 2,2% 4,2% 4%
2021.01.19. 1,160744 8 186 936 186 0 5918 0% 1,1% 2,4% 4,2% 4%
2021.01.18. 1,161472 8 192 064 979 0 -898 0% 1,1% 2,5% 4,3% 3,9%
2021.01.15. 1,16182 8 194 520 382 0 -4999276 -0,1% 1,2% 2,5% 4,3% 3,8%
2021.01.14. 1,161627 8 198 157 565 0 -561 0% 1,2% 2,4% 4,3% 3,7%
2021.01.13. 1,161725 8 198 849 759 0 24998206 0,3% 1,1% 2,4% 4,2% 3,7%
2021.01.12. 1,160905 8 168 082 065 0 -10983192 -0,1% 1,2% 2,3% 4,3% 3,7%
2021.01.11. 1,162135 8 187 731 126 0 -341 0% 1,3% 2,4% 4,4% 3,8%
2021.01.08. 1,162514 8 190 401 682 0 65 0% 1,5% 2,4% 4,5% 3,8%
2021.01.07. 1,162563 8 190 746 843 0 283999371 3,6% 1,6% 2,5% 4,5% 3,7%
2021.01.06. 1,163864 7 915 595 748 0 -3963 0% 1,7% 2,6% 4,7% 3,8%
2021.01.05. 1,165683 7 927 970 981 0 3819 0% 1,9% 2,8% 4,8% 3,8%
2021.01.04. 1,165955 7 929 817 071 0 -5009964 -0,1% 2% 2,8% 4,9% 3,9%
2020.12.31. 1,164444 7 924 544 028 0 -3375 0% 1,8% 2,7% 4,7% 4%
2020.12.30. 1,163759 7 919 885 680 0 -15002476 -0,2% 1,8% 2,6% 4,7% 4%
2020.12.29. 1,163061 7 930 128 965 0 -5860 0% 1,7% 2,6% 3,9%
2020.12.28. 1,163116 7 930 509 833 0 4984 0% 1,7% 2,6% 4,7% 4%
2020.12.23. 1,162218 7 924 381 992 0 -6002071 -0,1% 1,6% 3% 4,7% 3,9%
2020.12.22. 1,161969 7 928 685 014 0 -6194 0% 1,5% 3% 4,6% 3,9%
2020.12.21. 1,161564 7 925 927 692 0 -18017389 -0,2% 1,4% 3,1% 4,6% 3,9%
2020.12.18. 1,161342 7 942 426 821 0 -766 0% 1,2% 3,1% 4,6% 4%
2020.12.17. 1,160104 7 933 960 895 0 -2259 0% 1,1% 3% 4,4% 4,1%
2020.12.16. 1,159857 7 932 273 918 0 13001738 0,2% 1,2% 3% 4,4% 4,1%
2020.12.15. 1,159196 7 914 759 004 0 -1761 0% 1,2% 2,9% 4,4% 4%
2020.12.14. 1,154172 7 880 457 888 0 -619 0% 0,7% 2,5% 3,9% 3,9%
2020.12.11. 1,154091 7 879 905 455 0 1456 0% 0,7% 2,4% 3,9% 3,8%
2020.12.10. 1,153345 7 874 810 459 0 115 0% 0,7% 2,4% 3,9% 3,8%
2020.12.09. 1,153805 7 877 951 133 0 1576 0% 0,8% 2,4% 3,9% 3,8%
2020.12.08. 1,152911 7 871 845 504 0 -4000076 -0,1% 0,7% 2,3% 4% 3,8%
2020.12.07. 1,151685 7 867 470 444 0 -4998112 -0,1% 0,6% 2,2% 3,9% 3,7%
2020.12.04. 1,152554 7 878 408 700 0 99 0% 0,7% 2,2% 4% 3,7%
2020.12.03. 1,152106 7 875 346 248 0 -70810476 -0,9% 0,7% 2,1% 4,1% 3,7%
2020.12.02. 1,151788 7 943 963 455 0 -4990947 -0,1% 0,7% 2,1% 4% 3,7%
2020.12.01. 1,151398 7 946 262 854 0 -19987519 -0,3% 0,8% 2% 3,8% 3,7%
2020.11.30. 1,153099 7 978 019 190 0 319 0% 1% 2,2% 3,9% 3,7%
2020.11.27. 1,152104 7 971 134 702 0 -5721 0% 0,9% 2,8% 3,9% 3,6%
2020.11.26. 1,152275 7 972 323 532 0 5733 0% 0,9% 2,7% 3,9% 3,6%
2020.11.25. 1,15223 7 972 006 455 0 -5373 0% 1,1% 2,7% 4% 3,6%
2020.11.24. 1,152337 7 972 752 136 0 5548 0% 1,2% 2,7% 4,1% 3,6%
2020.11.23. 1,152667 7 975 029 780 0 -1185 0% 1,3% 2,8% 4,1% 3,6%
2020.11.20. 1,152165 7 971 557 745 0 -5025 0% 1,2% 2,6% 4,2% 3,9%
2020.11.19. 1,151895 7 969 694 703 0 2684 0% 1,2% 2,6% 4,3% 3,9%
2020.11.18. 1,151269 7 965 360 871 0 503999539 6,8% 1% 2,4% 4,2% 3,9%
2020.11.17. 1,151207 7 460 959 511 0 -1325 0% 1% 2,6% 4,3% 3,9%
2020.11.16. 1,151371 7 462 023 718 0 5431 0% 1,2% 2,6% 4,3% 3,9%
2020.11.13. 1,151179 7 460 773 938 0 -4424 0% 1,1% 2,9% 4,3% 3,9%
2020.11.12. 1,150454 7 456 079 645 0 -1871 0% 1,1% 2,9% 4,5% 3,9%
2020.11.11. 1,149307 7 448 647 820 0 1564 0% 0,9% 2,9% 4,4% 3,8%
2020.11.10. 1,149776 7 451 685 840 0 2588 0% 0,7% 2,9% 4,5% 3,9%
2020.11.09. 1,149154 7 447 652 078 0 -2408 0% 0,6% 2,9% 4,4% 3,8%
2020.11.06. 1,148124 7 440 979 067 0 50002185 0,7% 0,5% 2,8% 4,4% 3,9%
2020.11.05. 1,148088 7 390 745 134 0 661 0% 0,6% 2,8% 4,4% 3,9%
2020.11.04. 1,147402 7 386 328 391 0 -3927 0% 0,6% 2,9% 4,5% 3,9%
2020.11.03. 1,14736 7 386 061 945 0 1021 0% 0,7% 2,8% 4,4% 3,9%
2020.11.02. 1,147765 7 388 668 087 0 507001269 7,4% 0,7% 2,8% 4,5% 4%
2020.10.30. 1,148174 6 884 119 064 0 20 0% 0,7% 2,8% 4,5% 4%
2020.10.29. 1,14777 6 881 696 777 0 282 0% 0,7% 2,9% 4,5% 4%
2020.10.28. 1,14782 6 881 996 281 0 1673 0% 0,7% 3,3% 4,5% 4%
2020.10.27. 1,147608 6 880 723 518 0 -4659 0% 0,7% 3,3% 4,5% 4%
2020.10.26. 1,147479 6 879 954 730 0 5555 0% 0,7% 3,3% 4,5% 3,9%
2020.10.22. 1,147323 6 879 013 845 0 -4808 0% 0,7% 3,2% 4,5% 4%
2020.10.21. 1,147804 6 881 902 591 0 4195 0% 0,9% 3,3% 4,6% 4%
2020.10.20. 1,148363 6 885 249 997 0 -1973 0% 1,1% 3,3% 4,6% 4%
2020.10.19. 1,148479 6 885 947 472 0 -1593 0% 1,3% 3,4% 4,6% 4%
2020.10.16. 1,148558 6 886 422 726 0 -6998714 -0,1% 1,3% 3,3% 4,5% 4%
2020.10.15. 1,14773 6 888 451 945 0 -9994153 -0,1% 1,2% 3,4% 4,5% 4%
2020.10.14. 1,148391 6 902 419 047 0 681 0% 1,3% 3,9% 4,5% 4,1%
2020.10.13. 1,148653 6 903 993 120 0 3675 0% 1,2% 4,2% 4,5% 4,1%
2020.10.12. 1,146615 6 891 740 027 0 -4616 0% 1% 4% 4,3% 4,1%
2020.10.09. 1,147051 6 894 365 227 0 2253 0% 1,1% 4,1% 4,4% 4,2%
2020.10.08. 1,145479 6 884 914 450 0 1488 0% 0,9% 3,8% 4,3% 4,1%
2020.10.07. 1,144071 6 876 450 164 0 506995879 8% 0,9% 4% 4,1% 4,1%
2020.10.06. 1,144398 6 371 274 811 0 2802 0% 0,9% 4% 4,2% 4,1%
2020.10.05. 1,143616 6 366 918 336 0 -10004947 -0,2% 0,9% 4,2% 4,1% 4,1%
2020.10.02. 1,143013 6 373 560 891 0 768 0% 0,8% 4,2% 4,3% 4,1%
2020.10.01. 1,14325 6 374 881 660 0 404 0% 0,9% 4,3% 4,4% 3,9%
2020.09.30. 1,143437 6 375 923 988 0 237 0% 0,8% 4,6% 4,3% 3,9%
2020.09.29. 1,144111 6 379 682 045 0 29999608 0,5% 0,9% 4,6% 4,3% 3,9%
2020.09.28. 1,143252 6 344 915 087 0 -897 0% 0,8% 4,5% 4,2% 4%
2020.09.25. 1,142769 6 342 235 390 0 2383 0% 1% 4,6% 4,1% 3,9%
2020.09.24. 1,142581 6 341 189 629 0 -4243 0% 0,7% 4,5% 4% 3,9%
2020.09.23. 1,144239 6 350 395 582 0 1280 0% 1,4% 5,1% 4,2% 4%
2020.09.22. 1,144819 6 353 613 235 0 1053 0% 1,5% 5,2% 4,4% 4%
2020.09.21. 1,145237 6 355 932 033 0 2219 0% 1,7% 5,2% 4,5% 4,2%
2020.09.18. 1,147153 6 366 563 387 0 19996707 0,3% 1,9% 5,3% 4,7%
2020.09.17. 1,14693 6 345 332 944 0 2125 0% 1,9% 4,8% 4,7%
2020.09.16. 1,14645 6 342 675 244 0 2080 0% 1,8% 4,8% 4,7%
2020.09.15. 1,145886 6 339 552 864 0 -4530 0% 1,7% 4% 4,6%
2020.09.14. 1,146403 6 342 417 671 0 488 0% 1,8% 4% 4,7%
2020.09.11. 1,14552 6 337 532 030 0 -313 0% 1,7% 2,9% 4,6%
2020.09.10. 1,144875 6 333 963 913 0 2296 0% 1,6% 2,8% 4,6%
2020.09.09. 1,145004 6 334 675 303 0 1058 0% 1,6% 2,5% 4,5%
2020.09.08. 1,145015 6 334 735 102 0 -18213094 -0,3% 1,6% 2,5% 4,5%
2020.09.07. 1,144305 6 349 008 865 0 -2720 0% 1,6% 2,5% 4,5%
2020.09.04. 1,144302 6 348 994 940 0 5097 0% 1,4% 2,6% 4,6%
2020.09.03. 1,143567 6 344 911 805 0 -1999 0% 1,4% 2,6% 4,6%
2020.09.02. 1,14338 6 343 876 262 0 -2546 0% 1,3% 2,6% 4,4%
2020.09.01. 1,142598 6 339 539 994 0 659 0% 1,3% 2,5% 4,5%
2020.08.31. 1,141651 6 334 285 043 0 2577 0% 1,2% 2,4% 4,4%
2020.08.28. 1,14178 6 334 998 204 0 -22834140 -0,4% 1,8% 2,4% 4,5%
2020.08.27. 1,142293 6 360 688 908 0 -537 0% 1,9% 2,5% 4,5%
2020.08.26. 1,141478 6 356 151 238 0 -3780 0% 1,7% 2,4% 4,3%
2020.08.25. 1,14 6 347 924 989 0 4451 0% 1,6% 2,2% 4,3%
2020.08.24. 1,138807 6 341 277 495 0 -4704 0% 1,5% 2% 4,2%
2020.08.19. 1,138169 6 337 729 588 0 546 0% 1,4% 2,1% 4,1%
2020.08.18. 1,139353 6 344 321 974 0 1522 0% 1,4% 2,2% 4,2%
2020.08.17. 1,139366 6 344 392 841 0 -13671264 -0,2% 1,6% 2% 4,2%
2020.08.14. 1,137928 6 350 039 558 0 501 0% 1,5% 2% 4,2%
2020.08.13. 1,138231 6 351 729 904 0 219 0% 1,7% 2,1% 4,2%
2020.08.12. 1,137993 6 350 401 561 0 19997607 0,3% 1,8% 2,5% 4,3%
2020.08.11. 1,139476 6 338 653 556 0 1356 0% 2% 2,7% 4,6%
2020.08.10. 1,141726 6 351 168 451 0 -581 0% 2,2% 2,9% 4,8%
2020.08.07. 1,141885 6 352 053 514 0 1172 0% 2,3% 3% 4,9%
2020.08.06. 1,141904 6 352 158 035 0 9996640 0,2% 2,2% 3% 4,8%
2020.08.05. 1,141514 6 339 995 326 0 -410 0% 2,2% 3% 4,7%
2020.08.04. 1,140269 6 333 080 977 0 512 0% 2,3% 2,8% 4,8%
2020.08.03. 1,139693 6 329 881 348 0 3412 0% 2,1% 2,7% 4,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell