BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000719356
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 881 696 777
Árfolyam:1,14777
Dátum:2020.10.29.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2017.09.22.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,7% 2,9% 4,5% 4% N/A N/A 3,2% 4,1%
Szórás 2,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.29. 1,14777 6 881 696 777 0 282 0% 0,7% 2,9% 4,5% 4%
2020.10.28. 1,14782 6 881 996 281 0 1673 0% 0,7% 3,3% 4,5% 4%
2020.10.27. 1,147608 6 880 723 518 0 -4659 0% 0,7% 3,3% 4,5% 4%
2020.10.26. 1,147479 6 879 954 730 0 5555 0% 0,7% 3,3% 4,5% 3,9%
2020.10.22. 1,147323 6 879 013 845 0 -4808 0% 0,7% 3,2% 4,5% 4%
2020.10.21. 1,147804 6 881 902 591 0 4195 0% 0,9% 3,3% 4,6% 4%
2020.10.20. 1,148363 6 885 249 997 0 -1973 0% 1,1% 3,3% 4,6% 4%
2020.10.19. 1,148479 6 885 947 472 0 -1593 0% 1,3% 3,4% 4,6% 4%
2020.10.16. 1,148558 6 886 422 726 0 -6998714 -0,1% 1,3% 3,3% 4,5% 4%
2020.10.15. 1,14773 6 888 451 945 0 -9994153 -0,1% 1,2% 3,4% 4,5% 4%
2020.10.14. 1,148391 6 902 419 047 0 681 0% 1,3% 3,9% 4,5% 4,1%
2020.10.13. 1,148653 6 903 993 120 0 3675 0% 1,2% 4,2% 4,5% 4,1%
2020.10.12. 1,146615 6 891 740 027 0 -4616 0% 1% 4% 4,3% 4,1%
2020.10.09. 1,147051 6 894 365 227 0 2253 0% 1,1% 4,1% 4,4% 4,2%
2020.10.08. 1,145479 6 884 914 450 0 1488 0% 0,9% 3,8% 4,3% 4,1%
2020.10.07. 1,144071 6 876 450 164 0 506995879 8% 0,9% 4% 4,1% 4,1%
2020.10.06. 1,144398 6 371 274 811 0 2802 0% 0,9% 4% 4,2% 4,1%
2020.10.05. 1,143616 6 366 918 336 0 -10004947 -0,2% 0,9% 4,2% 4,1% 4,1%
2020.10.02. 1,143013 6 373 560 891 0 768 0% 0,8% 4,2% 4,3% 4,1%
2020.10.01. 1,14325 6 374 881 660 0 404 0% 0,9% 4,3% 4,4% 3,9%
2020.09.30. 1,143437 6 375 923 988 0 237 0% 0,8% 4,6% 4,3% 3,9%
2020.09.29. 1,144111 6 379 682 045 0 29999608 0,5% 0,9% 4,6% 4,3% 3,9%
2020.09.28. 1,143252 6 344 915 087 0 -897 0% 0,8% 4,5% 4,2% 4%
2020.09.25. 1,142769 6 342 235 390 0 2383 0% 1% 4,6% 4,1% 3,9%
2020.09.24. 1,142581 6 341 189 629 0 -4243 0% 0,7% 4,5% 4% 3,9%
2020.09.23. 1,144239 6 350 395 582 0 1280 0% 1,4% 5,1% 4,2% 4%
2020.09.22. 1,144819 6 353 613 235 0 1053 0% 1,5% 5,2% 4,4% 4%
2020.09.21. 1,145237 6 355 932 033 0 2219 0% 1,7% 5,2% 4,5% 4,2%
2020.09.18. 1,147153 6 366 563 387 0 19996707 0,3% 1,9% 5,3% 4,7%
2020.09.17. 1,14693 6 345 332 944 0 2125 0% 1,9% 4,8% 4,7%
2020.09.16. 1,14645 6 342 675 244 0 2080 0% 1,8% 4,8% 4,7%
2020.09.15. 1,145886 6 339 552 864 0 -4530 0% 1,7% 4% 4,6%
2020.09.14. 1,146403 6 342 417 671 0 488 0% 1,8% 4% 4,7%
2020.09.11. 1,14552 6 337 532 030 0 -313 0% 1,7% 2,9% 4,6%
2020.09.10. 1,144875 6 333 963 913 0 2296 0% 1,6% 2,8% 4,6%
2020.09.09. 1,145004 6 334 675 303 0 1058 0% 1,6% 2,5% 4,5%
2020.09.08. 1,145015 6 334 735 102 0 -18213094 -0,3% 1,6% 2,5% 4,5%
2020.09.07. 1,144305 6 349 008 865 0 -2720 0% 1,6% 2,5% 4,5%
2020.09.04. 1,144302 6 348 994 940 0 5097 0% 1,4% 2,6% 4,6%
2020.09.03. 1,143567 6 344 911 805 0 -1999 0% 1,4% 2,6% 4,6%
2020.09.02. 1,14338 6 343 876 262 0 -2546 0% 1,3% 2,6% 4,4%
2020.09.01. 1,142598 6 339 539 994 0 659 0% 1,3% 2,5% 4,5%
2020.08.31. 1,141651 6 334 285 043 0 2577 0% 1,2% 2,4% 4,4%
2020.08.28. 1,14178 6 334 998 204 0 -22834140 -0,4% 1,8% 2,4% 4,5%
2020.08.27. 1,142293 6 360 688 908 0 -537 0% 1,9% 2,5% 4,5%
2020.08.26. 1,141478 6 356 151 238 0 -3780 0% 1,7% 2,4% 4,3%
2020.08.25. 1,14 6 347 924 989 0 4451 0% 1,6% 2,2% 4,3%
2020.08.24. 1,138807 6 341 277 495 0 -4704 0% 1,5% 2% 4,2%
2020.08.19. 1,138169 6 337 729 588 0 546 0% 1,4% 2,1% 4,1%
2020.08.18. 1,139353 6 344 321 974 0 1522 0% 1,4% 2,2% 4,2%
2020.08.17. 1,139366 6 344 392 841 0 -13671264 -0,2% 1,6% 2% 4,2%
2020.08.14. 1,137928 6 350 039 558 0 501 0% 1,5% 2% 4,2%
2020.08.13. 1,138231 6 351 729 904 0 219 0% 1,7% 2,1% 4,2%
2020.08.12. 1,137993 6 350 401 561 0 19997607 0,3% 1,8% 2,5% 4,3%
2020.08.11. 1,139476 6 338 653 556 0 1356 0% 2% 2,7% 4,6%
2020.08.10. 1,141726 6 351 168 451 0 -581 0% 2,2% 2,9% 4,8%
2020.08.07. 1,141885 6 352 053 514 0 1172 0% 2,3% 3% 4,9%
2020.08.06. 1,141904 6 352 158 035 0 9996640 0,2% 2,2% 3% 4,8%
2020.08.05. 1,141514 6 339 995 326 0 -410 0% 2,2% 3% 4,7%
2020.08.04. 1,140269 6 333 080 977 0 512 0% 2,3% 2,8% 4,8%
2020.08.03. 1,139693 6 329 881 348 0 3412 0% 2,1% 2,7% 4,7%
2020.07.31. 1,139819 6 330 577 743 0 -1383 0% 2,1% 2,9% 4,8%
2020.07.30. 1,139914 6 331 106 758 0 -15003540 -0,2% 2,1% 2,7% 4,8%
2020.07.29. 1,139968 6 346 410 926 0 -9997636 -0,2% 2,2% 2,7% 4,9%
2020.07.28. 1,139853 6 355 767 327 0 -1291 0% 2,6% 2,5% 4,9%
2020.07.27. 1,139898 6 356 019 536 0 1324 0% 2,6% 2,4% 4,9%
2020.07.24. 1,139897 6 356 012 636 0 1015 0% 2,6% 2,5% 5,1%
2020.07.23. 1,139912 6 356 095 260 0 -910 0% 2,7% 2,6% 5,1%
2020.07.22. 1,139704 6 354 936 372 0 -5377959 -0,1% 2,5% 2,3% 5,2%
2020.07.21. 1,13722 6 346 451 941 0 219 0% 2,3% 2,2% 4,9%
2020.07.20. 1,135923 6 339 213 591 0 717 0% 2,2% 1,9% 4,8%
2020.07.17. 1,133589 6 326 187 587 0 -2685 0% 2% 1,8% 4,7%
2020.07.16. 1,133345 6 324 828 588 0 -18984986 -0,3% 2% 1,7% 4,7%
2020.07.15. 1,133855 6 346 668 261 0 -1943 0% 2,2% 1,8% 4,8%
2020.07.14. 1,134034 6 347 672 143 0 3082 0% 2,6% 1,8% 4,8%
2020.07.13. 1,134716 6 351 486 504 0 -20005183 -0,3% 3% 1,8% 4,8%
2020.07.10. 1,134803 6 371 980 197 0 2641 0% 3% 1,9% 4,8%
2020.07.09. 1,134594 6 370 804 010 0 -2968 0% 3% 1,9% 4,8%
2020.07.08. 1,135081 6 373 541 509 0 -1150 0% 2,9% 2% 4,8%
2020.07.07. 1,134027 6 367 624 391 0 1615 0% 3,1% 1,9% 4,6%
2020.07.06. 1,134002 6 367 482 400 0 944 0% 3% 2% 4,6%
2020.07.03. 1,133893 6 366 869 415 0 1157 0% 3,3% 2% 4,6%
2020.07.02. 1,133395 6 364 071 962 0 998 0% 3,3% 2% 4,4%
2020.07.01. 1,133314 6 363 616 145 0 -877 0% 3,3% 1,9% 4,4%
2020.06.30. 1,133908 6 366 952 363 0 -6002933 -0,1% 3,7% 2% 4,4%
2020.06.29. 1,133671 6 371 623 274 0 -109 0% 3,7% 4,4%
2020.06.26. 1,133967 6 373 287 005 0 -3399116 -0,1% 3,9% 2,1% 4,3%
2020.06.25. 1,131866 6 364 871 476 0 -11318053 -0,2% 3,6% 1,9% 4,3%
2020.06.24. 1,134454 6 390 768 621 0 -3935 0% 3,8% 2,2% 4,5%
2020.06.23. 1,128793 6 358 882 181 0 -13025535 -0,2% 3,6% 1,6% 4%
2020.06.22. 1,127593 6 365 133 853 0 4013 0% 3,6% 1,5% 3,9%
2020.06.19. 1,126554 6 359 264 807 0 -6760093 -0,1% 3,6% 1,5% 3,7%
2020.06.18. 1,126047 6 363 159 902 0 -3934 0% 3,4% 1,4% 3,7%
2020.06.17. 1,12606 6 363 237 298 0 -6993511 -0,1% 2,9% 1,4% 3,8%
2020.06.16. 1,126563 6 373 076 329 0 -2858 0% 3% 1,4% 3,8%
2020.06.15. 1,126331 6 371 766 740 0 480 0% 2,2% 1,4% 3,8%
2020.06.12. 1,126509 6 372 773 224 0 -7886141 -0,1% 1,6% 1,4% 3,7%
2020.06.11. 1,126621 6 381 293 744 0 2591 0% 1,2% 1,5% 3,8%
2020.06.10. 1,126446 6 380 299 936 0 -6760696 -0,1% 1,2% 1,5% 3,8%
2020.06.09. 1,126869 6 389 459 084 0 -5631901 -0,1% 0,9% 1,5% 3,9%
2020.06.08. 1,127485 6 398 586 845 0 -169 0% 1% 1,7% 3,9%
2020.06.05. 1,12675 6 394 415 818 0 -2366 0% 1% 1,6% 3,6%
2020.06.04. 1,128261 6 402 993 259 0 -5640511 -0,1% 1,1% 1,8% 3,8%
2020.06.03. 1,128159 6 408 054 400 0 -5643721 -0,1% 1,2% 1,9% 3,7%
2020.06.02. 1,128285 6 414 414 444 0 3698 0% 1,2% 1,9% 3,9%
2020.05.29. 1,128338 6 414 712 056 0 -35225867 -0,5% 1,2% 1,7% 3,9%
2020.05.28. 1,122019 6 413 816 515 0 715 0% 0,7% 1,2% 3,3%
2020.05.27. 1,121204 6 409 157 002 0 1115 0% 0,6% 1,1% 3,3%
2020.05.26. 1,122148 6 414 552 089 0 -10502096 -0,2% 0,6% 1,2% 3,3%
2020.05.25. 1,122053 6 424 510 246 0 -1259 0% 0,6% 1,3% 3,3%
2020.05.22. 1,121649 6 422 198 332 0 -8588623 -0,1% 0,5% 1,3% 3,4%
2020.05.21. 1,122628 6 436 399 888 0 -6002499 -0,1% 0,6% 1,5% 3,4%
2020.05.20. 1,123129 6 445 277 465 0 118 0% 0,9% 1,6% 3,5%
2020.05.19. 1,122912 6 444 032 054 0 9999793 0,2% 0,7% 1,7% 3,6%
2020.05.18. 1,123747 6 438 816 622 0 5049 0% 0,8% 1,8% 3,6%
2020.05.15. 1,121788 6 427 586 954 0 -3818 0% 0,6% 1,6% 3,5%
2020.05.14. 1,121376 6 425 230 105 0 3080 0% 0,5% 1,6% 3,5%
2020.05.13. 1,118686 6 409 813 943 0 -1585 0% 0,3% 1,3% 3,3%
2020.05.12. 1,117748 6 404 441 002 0 -294 0% 0,7% 1,5% 3,3%
2020.05.11. 1,117301 6 401 880 088 0 -257 0% 0,7% 1,5% 3,3%
2020.05.08. 1,117113 6 400 803 148 0 -2082 0% 0,7% 1,5% 2,9%
2020.05.07. 1,116365 6 396 519 359 0 1967 0% 0,7% 1,5% 3,1%
2020.05.06. 1,117051 6 400 448 016 0 59999018 0,9% 0,7% 1,6% 3,1%
2020.05.05. 1,116864 6 339 387 575 0 4137 0% 0,8% 1,6% 3,1%
2020.05.04. 1,11502 6 328 916 789 0 -868 0% 0,5% 1,5% 2,9%
2020.04.30. 1,116523 6 337 448 771 0 -4289 0% 0,6% 1,6% 3%
2020.04.29. 1,115323 6 330 641 786 0 5153 0% 0,5% 1,6% 2,9%
2020.04.28. 1,110678 6 304 271 349 0 -15893931 -0,3% -0,2% 1,2% 2,5%
2020.04.27. 1,110647 6 319 988 879 0 -58622086 -0,9% -0,2% 1,2% 2,5%
2020.04.24. 1,110953 6 380 368 369 0 -4397889 -0,1% -0,1% 1,2% 2,6%
2020.04.23. 1,110358 6 381 346 729 0 -1389 0% -0,1% 1,1% 2,5%
2020.04.22. 1,111766 6 389 440 047 0 -20235127 -0,3% -0,2% 1,2% 2,7%
2020.04.21. 1,111545 6 408 401 041 0 -2224034 0% -0,1% 1,3% 2,7%
2020.04.20. 1,111703 6 411 536 310 0 -14998712 -0,2% -0,2% 1,2% 2,7%
2020.04.17. 1,111204 6 423 650 402 0 -15019476 -0,2% -0,2% 1,2% 2,7%
2020.04.16. 1,1116 6 440 964 428 0 -12073784 -0,2% -0,2% 1,1% 2,7%
2020.04.15. 1,109632 6 441 613 618 0 -1062 0% -0,4% 1% 2,6%
2020.04.14. 1,10493 6 414 318 719 0 -13256955 -0,2% -0,8% 0,5% 2,1%
2020.04.09. 1,102018 6 410 636 049 0 -15031427 -0,2% -1% 0,3% 1,8%
2020.04.08. 1,103395 6 433 696 514 0 -11029343 -0,2% -0,9% 0,5% 2%
2020.04.07. 1,099941 6 424 551 683 0 -70121667 -1,1% -1,1% 0,1% 1,8%
2020.04.06. 1,100445 6 497 649 251 0 -20063777 -0,3% -1% 0,2% 1,8%
2020.04.03. 1,098008 6 503 279 170 0 2022 0% -1,3% 0,1% 1,5%
2020.04.02. 1,09697 6 497 129 286 0 -15055515 -0,2% -1,3% 0,1% 1,6%
2020.04.01. 1,096629 6 510 160 448 0 -8024380 -0,1% -1,4% 0,1% 1,6%
2020.03.31. 1,093249 6 498 094 656 0 1366 0% -1,7% -0,2% 1,5%
2020.03.30. 1,093476 6 499 442 541 0 -73 0% -1,6% -0,2% 1,5%
2020.03.27. 1,093617 6 500 280 695 0 2878 0% -1,5% -0,3% 1,6%
2020.03.26. 1,091925 6 490 220 850 0 -3934772 -0,1% -1,7% -0,5% 1,8%
2020.03.25. 1,092457 6 497 319 659 0 1680 0% -1,6% -0,5% 1,6%
2020.03.24. 1,09317 6 501 558 501 0 -34150558 -0,5% -1,6% -0,5% 1,8%
2020.03.23. 1,089153 6 511 692 718 0 -65351212 -1% -1,9% -0,8% 1,4%
2020.03.20. 1,088248 6 571 578 927 0 -29979143 -0,5% -2% -0,7% 1,5%
2020.03.19. 1,08786 6 599 204 374 0 -27196877 -0,4% -2% -0,8% 1,3%
2020.03.18. 1,088935 6 632 949 319 0 -41381526 -0,6% -2% -0,6% 1,7%
2020.03.17. 1,094325 6 707 367 384 0 -124112042 -1,8% -1,5% -0,1% 2,1%
2020.03.16. 1,094096 6 830 049 861 0 -10936115 -0,2% -1,5% -0,1% 2,1%
2020.03.13. 1,102175 6 891 501 037 0 -19805838 -0,3% -0,8% 0,6% 2,9%
2020.03.12. 1,108445 6 950 623 584 0 -206100848 -2,9% -0,2% 1,2% 3,4%
2020.03.11. 1,113033 7 186 347 058 0 -26158115 -0,4% 0,2% 1,7% 3,8%
2020.03.10. 1,113295 7 214 202 945 0 -19938004 -0,3% 0,3% 1,7% 3,7%
2020.03.09. 1,116663 7 256 026 062 0 2799 0% 0,6% 1,9% 4%
2020.03.06. 1,116659 7 255 997 271 0 -873 0% 0,7% 2% 4,1%
2020.03.05. 1,115169 7 246 316 193 0 2517 0% 0,6% 1,8% 4%
2020.03.04. 1,115502 7 248 477 494 0 -3741 0% 0,7% 1,9% 4%
2020.03.03. 1,114417 7 241 430 954 0 -928 0% 0,7% 1,9% 3,9%
2020.03.02. 1,114825 7 244 083 048 0 3530 0% 0,7% 1,8% 3,9%
2020.02.28. 1,114592 7 242 565 495 0 1018 0% 0,6% 2% 3,9%
2020.02.27. 1,114737 7 243 506 680 0 24996620 0,3% 0,5% 2% 4,1%
2020.02.26. 1,115252 7 221 844 957 0 2390 0% 0,6% 1,9% 4,2%
2020.02.25. 1,115799 7 225 384 679 0 835 0% 0,8% 2,1% 4,4%
2020.02.24. 1,11656 7 230 311 718 0 -595 0% 0,9% 2,1% 5%
2020.02.21. 1,115618 7 224 212 368 0 -2556 0% 0,8% 2% 4,9%
2020.02.20. 1,113626 7 211 315 673 0 -580 0% 0,7% 1,8% 4,7%
2020.02.19. 1,114753 7 218 614 173 0 -18267600 -0,3% 1% 1,9% 4,9%
2020.02.18. 1,115371 7 240 893 776 0 -118 0% 1% 2% 5%
2020.02.17. 1,116556 7 248 586 813 0 -393 0% 1,1% 2,1% 5,1%
2020.02.14. 1,115251 7 240 115 256 0 -967 0% 1% 2,2% 5%
2020.02.13. 1,114874 7 237 668 771 0 -27136164 -0,4% 1% 2,1% 4,9%
2020.02.12. 1,109838 7 231 989 067 0 1666 0% 0,8% 1,7% 4,5%
2020.02.11. 1,109352 7 228 820 501 0 -8002448 -0,1% 0,8% 1,8% 4,5%
2020.02.10. 1,109526 7 237 958 033 0 -3945 0% 0,8% 1,8% 4,5%
2020.02.07. 1,108966 7 234 308 834 0 -30027748 -0,4% 0,8% 1,9% 4,4%
2020.02.06. 1,108781 7 263 124 730 0 49998680 0,7% 0,8% 1,8% 4,5%
2020.02.05. 1,107798 7 206 731 187 0 -496 0% 0,8% 1,6% 4,6%
2020.02.04. 1,108956 7 214 265 002 0 3855 0% 1% 1,9% 4,7%
2020.02.03. 1,110169 7 222 152 262 0 -880 0% 1% 2% 4,9%
2020.01.31. 1,107827 7 206 917 369 0 10001268 0,1% 0,8% 1,8% 5%
2020.01.30. 1,109983 7 210 922 395 0 19995997 0,3% 1% 2,1% 5%
2020.01.29. 1,109765 7 189 514 104 0 -25 0% 1,1% 2,1% 5%
2020.01.28. 1,11254 7 207 491 720 0 3318 0% 1,3% 2,4% 5,2%
2020.01.27. 1,113368 7 212 852 524 0 -2103 0% 1,4% 2,4% 5,2%
2020.01.24. 1,112131 7 204 840 834 0 -1988 0% 1,3% 2,5% 5,1%
2020.01.23. 1,111447 7 200 411 588 0 4900 0% 1,2% 2,5% 5,2%
2020.01.22. 1,113553 7 214 050 214 0 -5002121 -0,1% 1,4% 2,8% 5,4%
2020.01.21. 1,112345 7 211 220 992 0 -7486971 -0,1% 1,3% 2,6% 5,4%
2020.01.20. 1,114351 7 231 726 162 0 -35006956 -0,5% 1,5% 2,8% 5,5%
2020.01.17. 1,113763 7 262 898 743 0 -44998149 -0,6% 1,4% 2,9% 5,3%
2020.01.16. 1,114155 7 310 468 979 0 -50012613 -0,7% 1,3% 2,9% 5,2%
2020.01.15. 1,113774 7 357 964 578 0 1621 0% 1,4% 2,9% 5,6%
2020.01.14. 1,11395 7 359 125 672 0 29998442 0,4% 1,4% 2,9% 5,9%
2020.01.13. 1,114539 7 333 002 499 0 2996 0% 1,4% 3% 6,2%
2020.01.10. 1,113255 7 324 551 552 0 -803 0% 1,3% 2,8% 6,1%
2020.01.09. 1,113135 7 323 762 827 0 -595 0% 1,3% 2,8% 6,1%
2020.01.08. 1,112957 7 322 592 288 0 -1412 0% 1,3% 2,7% 6,1%
2020.01.07. 1,112585 7 320 146 162 0 2266 0% 1,2% 2,6% 6,2%
2020.01.06. 1,111993 7 316 248 890 0 -887 0% 1,2% 2,6% 6,4%
2020.01.03. 1,112006 7 316 335 309 0 -2197 0% 1,4% 2,6% 6,8%
2020.01.02. 1,111429 7 312 541 189 0 1668 0% 1,4% 2,4% 6,9%
2019.12.31. 1,111987 7 316 210 828 0 -2252 0% 1,5% 2,4% 6,8%
2019.12.30. 1,111228 7 311 219 311 0 10001674 0,1% 1,4% 2,3% 6,7%
2019.12.23. 1,110525 7 296 598 643 0 15000546 0,2% 1,2% 2,3% 6,6%
2019.12.20. 1,110587 7 282 004 625 0 24999767 0,3% 1,3% 2,3% 6,7%
2019.12.19. 1,109782 7 251 744 677 0 40000488 0,6% 1,2% 2,2% 6,6%
2019.12.18. 1,11074 7 217 969 602 0 1088 0% 1,4% 2,3% 6,7%
2019.12.17. 1,110815 7 218 455 890 0 -3783 0% 1,4% 2,4% 6,7%
2019.12.16. 1,110692 7 217 660 377 0 -62972631 -0,9% 1,4% 2,4% 6,7%
2019.12.13. 1,110735 7 280 914 875 0 72 0% 1,4% 2,3% 6,7%
2019.12.12. 1,111069 7 283 104 187 0 44998548 0,6% 1,4% 2,3% 6,7%
2019.12.11. 1,11044 7 234 007 992 0 -2895 0% 1,4% 2,3% 6,6%
2019.12.10. 1,109808 7 229 893 695 0 687 0% 1,4% 2,3% 6,6%
2019.12.09. 1,110023 7 231 293 635 0 20003299 0,3% 1,3% 2,3% 6,5%
2019.12.06. 1,108767 7 203 130 703 0 -1406 0% 1,2% 2% 6,3%
2019.12.05. 1,108856 7 203 710 300 0 1399996521 24,1% 1,2% 2% 6,2%
2019.12.04. 1,107998 5 799 223 037 0 4524 0% 1,3% 1,9% 6,1%
2019.12.03. 1,107108 5 794 560 288 0 -2999 0% 1,2% 1,8% 6%
2019.12.02. 1,10722 5 795 149 491 0 69 0% 1,1% 1,9% 6%
2019.11.29. 1,109451 5 806 826 395 0 -35 0% 1,4% 2,1% 6,3%
2019.11.28. 1,108217 5 800 367 719 0 -1317 0% 1,5% 2,1% 6,3%
2019.11.27. 1,108938 5 804 142 725 0 3844 0% 1,5% 2,2% 6,2%
2019.11.26. 1,108737 5 803 086 855 0 -2961 0% 1,3% 2% 6,3%
2019.11.25. 1,107428 5 796 238 557 0 2219 0% 1,3% 1,9% 6%
2019.11.22. 1,107 5 793 996 202 0 391 0% 1,2% 2,1% 5,7%
2019.11.21. 1,106415 5 790 933 943 0 -2589 0% 1,2% 1,9% 5,8%
2019.11.20. 1,105481 5 786 048 009 0 -419 0% 1,1% 1,8% 5,9%
2019.11.19. 1,104151 5 779 087 255 0 758 0% 1% 1,8% 5,7%
2019.11.18. 1,104402 5 780 400 222 0 10001538 0,2% 1% 1,8% 5,7%
2019.11.15. 1,104169 5 769 181 280 0 10001440 0,2% 1,1% 1,9% 5,6%
2019.11.14. 1,103993 5 758 261 850 0 59997533 1,1% 1,1% 1,9% 5,5%
2019.11.13. 1,104006 5 698 331 417 0 -2016 0% 1,1% 2% 5,4%
2019.11.12. 1,101125 5 683 463 135 0 809 0% 0,9% 1,8% 5,2%
2019.11.11. 1,100918 5 682 393 894 0 20003291 0,4% 1% 1,8% 5,1%
2019.11.08. 1,100356 5 659 500 048 0 -4261 0% 1% 1,4% 4,9%
2019.11.07. 1,100119 5 658 285 338 0 3468 0% 1,1% 1,6% 5%
2019.11.06. 1,099715 5 656 203 962 0 25000579 0,4% 0,9% 1,5% 4,9%
2019.11.05. 1,099301 5 629 083 454 0 -800 0% 0,8% 1,4% 4,9%
2019.11.04. 1,098444 5 624 695 897 0 -611 0% 0,9% 1,4% 5,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell