Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Relax Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000719240
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:817 746,77
Árfolyam:1,261688
Dátum:2024.11.13.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.09.18.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% 2,5% 3,1% 7% 4,3% N/A 1,4% 3,3%
Szórás 2,2% 5,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.13. 1,261688 817 747 0 0% -0,1% 2,5% 3,1% 7% 4,3%
2024.11.12. 1,260987 817 293 0 0% -0,1% 2,4% 3,1% 7% 4,3%
2024.11.11. 1,261724 817 770 1 0% -0,2% 2,4% 3,1% 7% 4,4%
2024.11.08. 1,260257 816 819 0 0% -0,4% 2,1% 3% 7,1% 4,3%
2024.11.07. 1,257612 815 105 19988 2,5% -0,8% 2,2% 2,8% 7,1% 4,3%
2024.11.06. 1,258217 795 499 0 0% -0,8% 2,3% 2,8% 7,2% 4,3%
2024.11.05. 1,25817 795 469 0 0% -0,1% 2,5% 2,9% 7,2% 4,3%
2024.11.04. 1,257552 795 079 -17855 -2,2% 0,1% 2,5% 2,8% 7,1% 4,3%
2024.10.31. 1,257291 812 765 0 0% 0,2% 2,5% 3,1% 7,2% 4,3%
2024.10.30. 1,256139 812 020 0 0% 0,5% 2,4% 3,1% 7,1% 4,3%
2024.10.29. 1,25746 812 874 0 0% 0,8% 2,7% 3,3% 7,2% 4,3%
2024.10.28. 1,258083 813 277 42067 5,5% 0,8% 2,7% 3,4% 7,1% 4,3%
2024.10.25. 1,258178 771 268 0 0% 0,8% 2,5% 3,3% 7,2% 4,3%
2024.10.24. 1,257493 770 848 0 0% 0,8% 2,4% 3,4% 7,2% 4,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell