Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Relax Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000719240
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:817 746,77
Árfolyam:1,261688
Dátum:2024.11.13.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.09.18.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% 2,5% 3,1% 7% 4,3% N/A 1,4% 3,3%
Szórás 2,2% 5,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.13. 1,261688 817 747 0 0% -0,1% 2,5% 3,1% 7% 4,3%
2024.11.12. 1,260987 817 293 0 0% -0,1% 2,4% 3,1% 7% 4,3%
2024.11.11. 1,261724 817 770 1 0% -0,2% 2,4% 3,1% 7% 4,4%
2024.11.08. 1,260257 816 819 0 0% -0,4% 2,1% 3% 7,1% 4,3%
2024.11.07. 1,257612 815 105 19988 2,5% -0,8% 2,2% 2,8% 7,1% 4,3%
2024.11.06. 1,258217 795 499 0 0% -0,8% 2,3% 2,8% 7,2% 4,3%
2024.11.05. 1,25817 795 469 0 0% -0,1% 2,5% 2,9% 7,2% 4,3%
2024.11.04. 1,257552 795 079 -17855 -2,2% 0,1% 2,5% 2,8% 7,1% 4,3%
2024.10.31. 1,257291 812 765 0 0% 0,2% 2,5% 3,1% 7,2% 4,3%
2024.10.30. 1,256139 812 020 0 0% 0,5% 2,4% 3,1% 7,1% 4,3%
2024.10.29. 1,25746 812 874 0 0% 0,8% 2,7% 3,3% 7,2% 4,3%
2024.10.28. 1,258083 813 277 42067 5,5% 0,8% 2,7% 3,4% 7,1% 4,3%
2024.10.25. 1,258178 771 268 0 0% 0,8% 2,5% 3,3% 7,2% 4,3%
2024.10.24. 1,257493 770 848 0 0% 0,8% 2,4% 3,4% 7,2% 4,3%
2024.10.22. 1,258212 771 289 0 0% 1% 2,6% 3,4% 7,2% 4,3%
2024.10.21. 1,2592 771 895 -18888 -2,4% 1,1% 2,7% 3,5% 7,5% 4,3%
2024.10.18. 1,259457 790 944 -1 0% 1% 2,8% 3,3% 7,5% 4,3%
2024.10.17. 1,259939 791 247 0 0% 0,9% 2,9% 3,3% 7,5% 4,3%
2024.10.16. 1,259582 791 022 0 0% 1% 2,5% 3,3% 7,5% 4,3%
2024.10.15. 1,258367 790 259 0 0% 1,2% 2,3% 3,2% 7,4% 4,3%
2024.10.14. 1,258997 790 655 0 0% 1,5% 2,5% 3,3% 7,5% 4,3%
2024.10.11. 1,259413 790 917 0 0% 1,7% 2,2% 3,4% 7,5% 4,3%
2024.10.10. 1,259068 790 700 0 0% 1,9% 2,1% 3,5% 7,5% 4,3%
2024.10.09. 1,258785 790 522 0 0% 2% 2,1% 3,5% 7,5% 4,3%
2024.10.08. 1,258324 790 233 0 0% 2% 2% 3,4% 7,4% 4,3%
2024.10.07. 1,259555 791 006 0 0% 2,2% 2% 3,5% 7,5% 4,3%
2024.10.04. 1,260569 791 642 0 0% 2,3% 2,2% 3,6% 7,5% 4,4%
2024.10.03. 1,265065 794 466 -747783 -48,4% 2,7% 2,4% 3,9% 7,6% 4,4%
2024.10.02. 1,267313 1 544 990 -261 0% 2,8% 2,6% 4,1% 7,7% 4,5%
2024.10.01. 1,267156 1 545 060 0 0% 2,7% 2,5% 4,2% 7,7% 4,5%
2024.09.30. 1,266534 1 544 301 -105957 -6,4% 2,6% 2,4% 4,1% 7,7% 4,4%
2024.09.27. 1,265759 1 649 248 0 0% 2,5% 2,3% 3,7% 7,7% 4,4%
2024.09.26. 1,264617 1 647 760 0 0% 2,4% 2,1% 3,6% 7,7% 4,4%
2024.09.25. 1,264341 1 647 401 -2065 -0,1% 2,5% 2,1% 3,6% 7,6% 4,4%
2024.09.24. 1,263828 1 648 797 1 0% 2,5% 2% 3,5% 7,6% 4,4%
2024.09.23. 1,262713 1 647 341 -1 0% 2,4% 1,9% 3,4% 7,6% 4,4%
2024.09.20. 1,263619 1 648 524 1 0% 2,4% 2% 3,5% 7,6% 4,4%
2024.09.19. 1,264501 1 649 674 0 0% 2,5% 2,1% 3,6% 7,6% 4,4%
2024.09.18. 1,265389 1 650 833 0 0% 2,7% 1,9% 3,7% 7,6% 4,4%
2024.09.17. 1,265478 1 650 949 0 0% 2,6% 1,8% 3,7% 7,6% 4,4%
2024.09.16. 1,264361 1 649 492 0 0% 2,4% 1,7% 3,6% 7,6% 4,4%
2024.09.13. 1,264303 1 649 416 0 0% 2,4% 1,6% 3,6% 7,6% 4,4%
2024.09.12. 1,265227 1 650 622 1 0% 2,6% 1,6% 3,7% 7,7% 4,4%
2024.09.11. 1,264936 1 650 241 -1 0% 2,6% 1,5% 3,7% 7,7% 4,4%
2024.09.10. 1,264343 1 649 468 -103170 -5,9% 2,4% 1,6% 3,7% 7,7% 4,4%
2024.09.09. 1,264489 1 752 840 49992 2,9% 2,3% 1,6% 3,7% 7,7% 4,4%
2024.09.06. 1,264665 1 703 086 0 0% 2,4% 1,5% 3,7% 7,6% 4,4%
2024.09.05. 1,262831 1 700 616 1 0% 2,4% 1,5% 3,4% 7,5% 4,4%
2024.09.04. 1,261721 1 699 120 -1 0% 2,4% 1,4% 3,4% 7,5% 4,4%
2024.09.03. 1,261224 1 698 452 0 0% 2,5% 1,5% 3,3% 7,5% 4,4%
2024.09.02. 1,262075 1 699 598 0 0% 2,8% 1,6% 3,4% 7,5% 4,4%
2024.08.30. 1,262662 1 700 388 0 0% 2,9% 1,7% 3,5% 7,4% 4,4%
2024.08.29. 1,262596 1 700 299 0 0% 2,8% 1,6% 3,5% 7,3% 4,4%
2024.08.28. 1,260683 1 697 723 -1 0% 2,7% 1,3% 3,4% 7,3% 4,4%
2024.08.27. 1,263785 1 701 901 1 0% 3% 1,3% 3,7% 7,4% 4,4%
2024.08.26. 1,263114 1 700 996 -1 0% 2,6% 1,4% 3,6% 7,3% 4,4%
2024.08.23. 1,263252 1 701 182 0 0% 2,5% 1,5% 3,8% 7,2% 4,4%
2024.08.22. 1,263146 1 701 039 0 0% 2,4% 1,4% 3,9% 7,2% 4,4%
2024.08.21. 1,262304 1 699 906 -1 0% 2,4% 1,3% 3,8% 7,2% 4,4%
2024.08.16. 1,264134 1 702 371 1 0% 2,5% 1,5% 3,8% 7,3% 4,4%
2024.08.15. 1,264512 1 702 879 -1 0% 2,7% 1,8% 3,8% 7,3% 4,5%
2024.08.14. 1,26369 1 701 773 0 0% 2,7% 1,6% 3,7% 7,3% 4,4%
2024.08.13. 1,262326 1 699 936 0 0% 2,5% 1,4% 3,6% 7,2% 4,4%
2024.08.12. 1,262582 1 700 281 1 0% 2,5% 1,3% 3,6% 7,3% 4,5%
2024.08.09. 1,263663 1 701 735 0 0% 2,4% 1,5% 3,7% 7,2% 4,5%
2024.08.08. 1,265318 1 703 964 0 0% 2,5% 1,8% 3,9% 7,3% 4,5%
2024.08.07. 1,267268 1 706 590 0 0% 2,9% 1,8% 4,1% 7,3% 4,5%
2024.08.06. 1,2686 1 708 384 -1 0% 3,2% 2% 4,2% 7,4% 4,5%
2024.08.05. 1,259146 1 695 653 1 0% 2,6% 0,9% 3,4% 7,1% 4,4%
2024.08.02. 1,255895 1 691 274 0 0% 2,5% 0,5% 3% 7,1% 4,4%
2024.08.01. 1,25496 1 690 015 -1 0% 2,3% 0,6% 2,9% 7,1% 4,3%
2024.07.31. 1,25462 1 689 558 0 0% 2,3% 0,8% 2,9% 7,1% 4,3%
2024.07.30. 1,249676 1 682 901 1 0% 1,9% 0,5% 2,6% 7% 4,3%
2024.07.29. 1,247128 1 679 468 -1 0% 1,9% 0,7% 2,4% 6,9% 4,2%
2024.07.26. 1,247698 1 680 237 1 0% 1,8% 0,7% 2,4% 6,8% 4,2%
2024.07.25. 1,247802 1 680 376 -6434 -0,4% 1,7% 0,7% 2,4% 6,8% 4,3%
2024.07.24. 1,24747 1 686 361 0 0% 1,5% 0,6% 2,5% 6,8% 4,3%
2024.07.23. 1,247082 1 685 837 0 0% 1,6% 0,3% 2,6% 6,8% 4,3%
2024.07.22. 1,245997 1 684 370 1 0% 1,6% 0,3% 2,5% 6,8% 4,2%
2024.07.19. 1,246009 1 684 386 0 0% 1,6% 0,1% 2,3% 6,8% 4,3%
2024.07.18. 1,246603 1 685 189 0 0% 1,8% 0,2% 2,4% 6,8% 4,3%
2024.07.17. 1,248116 1 687 234 -1 0% 1,9% 0,2% 2,7% 6,8% 4,3%
2024.07.16. 1,246876 1 685 559 0 0% 1,5% 0% 2,5% 6,8% 4,3%
2024.07.15. 1,243316 1 680 746 0 0% 1% -0,3% 2,2% 6,7% 4,2%
2024.07.12. 1,240798 1 677 342 0 0% 1% -0,4% 2,1% 6,6% 4,2%
2024.07.11. 1,23846 1 674 181 0 0% 0,5% -0,3% 2% 6,5% 4,1%
2024.07.10. 1,236164 1 671 078 0 0% 0,2% -0,4% 1,8% 6,5% 4,1%
2024.07.09. 1,234676 1 669 066 0 0% 0,2% -0,4% 1,6% 6,4% 4,1%
2024.07.08. 1,233341 1 667 261 1 0% -0,1% -0,4% 1,5% 6,4% 4%
2024.07.05. 1,23254 1 666 178 0 0% -0,2% -0,5% 1,2% 6,4% 4%
2024.07.04. 1,232713 1 666 412 0 0% -0,1% -0,5% 1,3% 6,4% 4%
2024.07.03. 1,232038 1 665 499 0 0% -0,3% -0,8% 1,3% 6,4% 4%
2024.07.02. 1,232443 1 666 047 0 0% -0,3% -1% 1,4% 6,4% 4%
2024.07.01. 1,234122 1 668 317 0 0% -0,2% -0,8% 1,5% 6,4% 4%
2024.06.28. 1,23466 1 669 044 -8157 -0,5% -0,1% -0,8% 1,5% 6,4% 4%
2024.06.27. 1,235181 1 677 909 0 0% -0,2% -0,6% 1,6% 6,5% 4%
2024.06.26. 1,235044 1 677 723 -1 0% -0,2% -0,7% 1,7% 6,5% 4%
2024.06.25. 1,233391 1 675 478 -25789 -1,5% -0,4% -0,8% 1,6% 6,4% 4%
2024.06.24. 1,233444 1 701 340 -1 0% -0,4% -0,8% 1,7% 6,4% 4%
2024.06.21. 1,233535 1 701 466 1 0% -0,4% -0,9% 1,6% 6,4% 4%
2024.06.20. 1,234431 1 702 701 0 0% -0,4% -0,6% 1,8% 6,5% 4%
2024.06.19. 1,233492 1 701 406 0 0% -0,4% -0,5% 1,8% 6,4% 4%
2024.06.18. 1,232352 1 699 833 -1 0% -0,8% -0,5% 1,6% 6,4% 4%
2024.06.17. 1,233072 1 700 827 1 0% -0,9% -0,4% 1,7% 6,4% 4%
2024.06.14. 1,23461 1 702 948 0 0% -0,7% 0% 1,5% 6,4% 4%
2024.06.13. 1,235083 1 703 600 -7121 -0,4% -0,7% 0% 1,6% 6,5% 4%
2024.06.12. 1,232909 1 707 710 0 0% -1% 0% 1,5% 6,4% 4%
2024.06.11. 1,233125 1 708 009 0 0% -1% 0% 1,7% 6,4% 4%
2024.06.10. 1,234966 1 710 559 -1 0% -0,8% 0,2% 1,9% 6,5% 4%
2024.06.07. 1,235854 1 711 789 1 0% -0,7% 0,3% 2,1% 6,5% 4%
2024.06.06. 1,235011 1 710 621 0 0% -0,8% 0,3% 2,1% 6,5% 4%
2024.06.05. 1,233151 1 708 045 0 0% -0,9% 0,2% 2% 6,4% 3,9%
2024.06.04. 1,232371 1 706 964 -1 0% -0,9% 0,2% 2,3% 6,4% 3,9%
2024.06.03. 1,229877 1 703 510 1 0% -1% 0,1% 2,1% 6,4% 3,9%
2024.05.31. 1,228142 1 701 107 -1 0% -1,1% -0,1% 2,3% 6,4% 3,9%
2024.05.30. 1,227161 1 699 749 1 0% -1,2% -0,1% 2,5% 6,3% 3,8%
2024.05.29. 1,228011 1 700 925 1 0% -1,1% 0% 2,5% 6,3% 3,8%
2024.05.28. 1,227387 1 700 061 0 0% -1,4% 0% 2,5% 6,3% 3,9%
2024.05.27. 1,227339 1 699 994 0 0% -1,6% 0% 2,5% 6,3% 3,8%
2024.05.24. 1,230519 1 704 399 0 0% -1,2% 0,4% 2,7% 6,5% 3,9%
2024.05.23. 1,231942 1 706 370 0 0% -1,1% 0,4% 2,7% 6,6% 3,9%
2024.05.22. 1,23307 1 707 932 0 0% -1% 0,4% 2,7% 6,6% 3,9%
2024.05.21. 1,232514 1 707 162 0 0% -1,1% 0,4% 2,6% 6,6% 3,9%
2024.05.17. 1,233645 1 708 729 0 0% -0,9% 0,6% 2,6% 6,5% 4%
2024.05.16. 1,233542 1 708 587 1 0% -1% 0,7% 2,6% 6,5% 4%
2024.05.15. 1,231032 1 705 110 0 0% -0,9% 0,5% 2,5% 6,4% 3,9%
2024.05.14. 1,230569 1 704 469 0 0% -1% 0,6% 2,4% 6,4% 3,9%
2024.05.13. 1,231344 1 705 542 0 0% -1,1% 0,6% 2,5% 6,3% 4%
2024.05.10. 1,231858 1 706 254 0 0% -1,1% 0,7% 2,6% 6,3% 4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell