Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Relax Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719232
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:286 656 664
Árfolyam:1,577023
Dátum:2024.11.13.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.09.18.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,2% 3,5% 6,8% 13,5% 8,6% N/A 4,1% 6,6%
Szórás 2,2% 5,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.13. 1,577023 286 656 664 6003500 2,1% 0,2% 3,5% 6,8% 13,5% 8,6%
2024.11.12. 1,576135 280 495 132 -7 0% 0,1% 3,4% 6,8% 13,5% 8,6%
2024.11.11. 1,576695 280 594 799 -51 0% 0,1% 3,4% 6,8% 13,5% 8,6%
2024.11.08. 1,574373 280 181 618 -51 0% -0,1% 3,1% 6,7% 13,6% 8,6%
2024.11.07. 1,571084 279 596 346 10005457 3,7% -0,4% 3,2% 6,5% 13,7% 8,6%
2024.11.06. 1,571809 269 715 296 58 0% -0,5% 3,4% 6,5% 13,7% 8,6%
2024.11.05. 1,571753 269 705 629 -89 0% 0,1% 3,6% 6,7% 13,7% 8,6%
2024.11.04. 1,570773 269 537 554 54 0% 0,3% 3,5% 6,6% 13,6% 8,6%
2024.10.31. 1,570486 269 488 252 -71 0% 0,4% 3,6% 7% 13,7% 8,6%
2024.10.30. 1,568822 269 202 788 8 0% 0,7% 3,5% 7% 13,7% 8,6%
2024.10.29. 1,569718 269 356 530 114 0% 1% 3,8% 7,2% 13,7% 8,6%
2024.10.28. 1,570362 269 466 923 -146 0% 1% 3,7% 7,2% 13,6% 8,6%
2024.10.25. 1,570406 269 474 619 87 0% 1% 3,6% 7,2% 13,7% 8,6%
2024.10.24. 1,569527 269 323 700 -51 0% 1% 3,5% 7,3% 13,7% 8,6%
2024.10.22. 1,57015 269 430 655 10 0% 1,2% 3,8% 7,4% 13,8% 8,6%
2024.10.21. 1,571269 269 622 660 -5 0% 1,3% 3,8% 7,4% 14% 8,6%
2024.10.18. 1,571478 269 658 528 20 0% 1,3% 3,9% 7,3% 14% 8,6%
2024.10.17. 1,572022 269 751 856 -60 0% 1,2% 4% 7,4% 14% 8,6%
2024.10.16. 1,571066 269 587 871 59 0% 1,2% 3,7% 7,3% 14% 8,6%
2024.10.15. 1,569418 269 305 023 72 0% 1,4% 3,4% 7,2% 14% 8,6%
2024.10.14. 1,570086 269 419 577 -14 0% 1,7% 3,6% 7,3% 14,1% 8,6%
2024.10.11. 1,570621 269 511 395 -96 0% 1,9% 3,3% 7,5% 14% 8,6%
2024.10.10. 1,570306 269 457 438 -54927 0% 2,1% 3,2% 7,6% 14% 8,6%
2024.10.09. 1,569225 269 326 832 68 0% 2,2% 3,2% 7,6% 14% 8,6%
2024.10.08. 1,568658 269 229 450 -109 0% 2,3% 3,1% 7,6% 14% 8,5%
2024.10.07. 1,570125 269 481 341 133 0% 2,4% 3,1% 7,7% 14,1% 8,6%
2024.10.04. 1,571327 269 687 508 -12 0% 2,5% 3,3% 7,8% 14,1% 8,6%
2024.10.03. 1,576934 270 649 852 -914864542 -76,7% 3% 3,6% 8,2% 14,2% 8,7%
2024.10.02. 1,586193 1 192 475 166 -266 0% 3,5% 4,2% 8,9% 14,4% 8,8%
2024.10.01. 1,586012 1 192 339 359 -274 0% 3,4% 4,1% 9% 14,4% 8,8%
2024.09.30. 1,585386 1 191 869 016 269 0% 3,3% 4,1% 9% 14,4% 8,8%
2024.09.27. 1,584438 1 191 156 055 79 0% 3,2% 3,9% 8,7% 14,4% 8,8%
2024.09.26. 1,583 1 190 074 910 76 0% 3,2% 3,8% 8,6% 14,4% 8,7%
2024.09.25. 1,582474 1 189 679 395 -100 0% 3,3% 3,8% 8,5% 14,4% 8,7%
2024.09.24. 1,581835 1 189 199 105 -154 0% 3,3% 3,7% 8,5% 14,4% 8,7%
2024.09.23. 1,580243 1 188 002 418 189 0% 3,2% 3,6% 8,4% 14,4% 8,7%
2024.09.20. 1,580912 1 188 505 173 43 0% 3,1% 3,7% 8,6% 14,3% 8,7%
2024.09.19. 1,581614 1 189 032 883 -20 0% 3,3% 3,8% 8,7% 14,3% 8,8%
2024.09.18. 1,582237 1 189 501 265 -264 0% 3,4% 3,6% 8,8% 14,3% 8,8%
2024.09.17. 1,582197 1 189 471 458 205 0% 3,3% 3,4% 8,8% 14,3% 8,8%
2024.09.16. 1,580974 1 188 551 821 -356 0% 3,1% 3,4% 8,7% 14,3% 8,8%
2024.09.13. 1,580633 1 188 295 818 93 0% 3,1% 3,3% 8,8% 14,3% 8,7%
2024.09.12. 1,581396 1 188 869 337 358 0% 3,3% 3,2% 8,8% 14,3% 8,8%
2024.09.11. 1,580597 1 188 268 303 48 0% 3,2% 3,2% 8,9% 14,3% 8,8%
2024.09.10. 1,579824 1 187 687 126 -6 0% 3,1% 3,3% 8,9% 14,3% 8,7%
2024.09.09. 1,579935 1 187 770 580 209 0% 3% 3,3% 8,9% 14,3% 8,7%
2024.09.06. 1,579682 1 187 580 170 -283 0% 3,1% 3,3% 8,9% 14,2% 8,7%
2024.09.05. 1,577676 1 186 072 373 11 0% 3,1% 3,2% 8,7% 14,2% 8,7%
2024.09.04. 1,576337 1 185 065 723 -72 0% 3,1% 3,2% 8,7% 14,2% 8,7%
2024.09.03. 1,575651 1 184 550 071 -113 0% 3,3% 3,3% 8,7% 14,1% 8,7%
2024.09.02. 1,57633 1 185 060 646 283 0% 3,5% 3,3% 8,7% 14,1% 8,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell