Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Relax Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719232
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:286 656 664
Árfolyam:1,577023
Dátum:2024.11.13.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.09.18.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,2% 3,5% 6,8% 13,5% 8,6% N/A 4,1% 6,6%
Szórás 2,2% 5,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.13. 1,577023 286 656 664 6003500 2,1% 0,2% 3,5% 6,8% 13,5% 8,6%
2024.11.12. 1,576135 280 495 132 -7 0% 0,1% 3,4% 6,8% 13,5% 8,6%
2024.11.11. 1,576695 280 594 799 -51 0% 0,1% 3,4% 6,8% 13,5% 8,6%
2024.11.08. 1,574373 280 181 618 -51 0% -0,1% 3,1% 6,7% 13,6% 8,6%
2024.11.07. 1,571084 279 596 346 10005457 3,7% -0,4% 3,2% 6,5% 13,7% 8,6%
2024.11.06. 1,571809 269 715 296 58 0% -0,5% 3,4% 6,5% 13,7% 8,6%
2024.11.05. 1,571753 269 705 629 -89 0% 0,1% 3,6% 6,7% 13,7% 8,6%
2024.11.04. 1,570773 269 537 554 54 0% 0,3% 3,5% 6,6% 13,6% 8,6%
2024.10.31. 1,570486 269 488 252 -71 0% 0,4% 3,6% 7% 13,7% 8,6%
2024.10.30. 1,568822 269 202 788 8 0% 0,7% 3,5% 7% 13,7% 8,6%
2024.10.29. 1,569718 269 356 530 114 0% 1% 3,8% 7,2% 13,7% 8,6%
2024.10.28. 1,570362 269 466 923 -146 0% 1% 3,7% 7,2% 13,6% 8,6%
2024.10.25. 1,570406 269 474 619 87 0% 1% 3,6% 7,2% 13,7% 8,6%
2024.10.24. 1,569527 269 323 700 -51 0% 1% 3,5% 7,3% 13,7% 8,6%
2024.10.22. 1,57015 269 430 655 10 0% 1,2% 3,8% 7,4% 13,8% 8,6%
2024.10.21. 1,571269 269 622 660 -5 0% 1,3% 3,8% 7,4% 14% 8,6%
2024.10.18. 1,571478 269 658 528 20 0% 1,3% 3,9% 7,3% 14% 8,6%
2024.10.17. 1,572022 269 751 856 -60 0% 1,2% 4% 7,4% 14% 8,6%
2024.10.16. 1,571066 269 587 871 59 0% 1,2% 3,7% 7,3% 14% 8,6%
2024.10.15. 1,569418 269 305 023 72 0% 1,4% 3,4% 7,2% 14% 8,6%
2024.10.14. 1,570086 269 419 577 -14 0% 1,7% 3,6% 7,3% 14,1% 8,6%
2024.10.11. 1,570621 269 511 395 -96 0% 1,9% 3,3% 7,5% 14% 8,6%
2024.10.10. 1,570306 269 457 438 -54927 0% 2,1% 3,2% 7,6% 14% 8,6%
2024.10.09. 1,569225 269 326 832 68 0% 2,2% 3,2% 7,6% 14% 8,6%
2024.10.08. 1,568658 269 229 450 -109 0% 2,3% 3,1% 7,6% 14% 8,5%
2024.10.07. 1,570125 269 481 341 133 0% 2,4% 3,1% 7,7% 14,1% 8,6%
2024.10.04. 1,571327 269 687 508 -12 0% 2,5% 3,3% 7,8% 14,1% 8,6%
2024.10.03. 1,576934 270 649 852 -914864542 -76,7% 3% 3,6% 8,2% 14,2% 8,7%
2024.10.02. 1,586193 1 192 475 166 -266 0% 3,5% 4,2% 8,9% 14,4% 8,8%
2024.10.01. 1,586012 1 192 339 359 -274 0% 3,4% 4,1% 9% 14,4% 8,8%
2024.09.30. 1,585386 1 191 869 016 269 0% 3,3% 4,1% 9% 14,4% 8,8%
2024.09.27. 1,584438 1 191 156 055 79 0% 3,2% 3,9% 8,7% 14,4% 8,8%
2024.09.26. 1,583 1 190 074 910 76 0% 3,2% 3,8% 8,6% 14,4% 8,7%
2024.09.25. 1,582474 1 189 679 395 -100 0% 3,3% 3,8% 8,5% 14,4% 8,7%
2024.09.24. 1,581835 1 189 199 105 -154 0% 3,3% 3,7% 8,5% 14,4% 8,7%
2024.09.23. 1,580243 1 188 002 418 189 0% 3,2% 3,6% 8,4% 14,4% 8,7%
2024.09.20. 1,580912 1 188 505 173 43 0% 3,1% 3,7% 8,6% 14,3% 8,7%
2024.09.19. 1,581614 1 189 032 883 -20 0% 3,3% 3,8% 8,7% 14,3% 8,8%
2024.09.18. 1,582237 1 189 501 265 -264 0% 3,4% 3,6% 8,8% 14,3% 8,8%
2024.09.17. 1,582197 1 189 471 458 205 0% 3,3% 3,4% 8,8% 14,3% 8,8%
2024.09.16. 1,580974 1 188 551 821 -356 0% 3,1% 3,4% 8,7% 14,3% 8,8%
2024.09.13. 1,580633 1 188 295 818 93 0% 3,1% 3,3% 8,8% 14,3% 8,7%
2024.09.12. 1,581396 1 188 869 337 358 0% 3,3% 3,2% 8,8% 14,3% 8,8%
2024.09.11. 1,580597 1 188 268 303 48 0% 3,2% 3,2% 8,9% 14,3% 8,8%
2024.09.10. 1,579824 1 187 687 126 -6 0% 3,1% 3,3% 8,9% 14,3% 8,7%
2024.09.09. 1,579935 1 187 770 580 209 0% 3% 3,3% 8,9% 14,3% 8,7%
2024.09.06. 1,579682 1 187 580 170 -283 0% 3,1% 3,3% 8,9% 14,2% 8,7%
2024.09.05. 1,577676 1 186 072 373 11 0% 3,1% 3,2% 8,7% 14,2% 8,7%
2024.09.04. 1,576337 1 185 065 723 -72 0% 3,1% 3,2% 8,7% 14,2% 8,7%
2024.09.03. 1,575651 1 184 550 071 -113 0% 3,3% 3,3% 8,7% 14,1% 8,7%
2024.09.02. 1,57633 1 185 060 646 283 0% 3,5% 3,3% 8,7% 14,1% 8,7%
2024.08.30. 1,576607 1 185 268 607 -55419 0% 3,6% 3,4% 8,9% 14,1% 8,7%
2024.08.29. 1,576458 1 185 212 005 25 0% 3,5% 3,4% 8,9% 14% 8,7%
2024.08.28. 1,574199 1 183 513 620 -178 0% 3,4% 3,1% 8,9% 13,9% 8,7%
2024.08.27. 1,577208 1 185 776 023 487 0% 3,7% 3,1% 9,1% 14% 8,7%
2024.08.26. 1,576463 1 185 215 431 -510 0% 3,4% 3,1% 9,1% 13,9% 8,7%
2024.08.23. 1,576263 1 185 065 577 89 0% 3,2% 3,2% 9,4% 13,9% 8,7%
2024.08.22. 1,576049 1 184 904 599 -193 0% 3,1% 3,2% 9,4% 13,9% 8,7%
2024.08.21. 1,574779 1 183 949 981 417 0% 3,1% 3,1% 9,3% 13,8% 8,7%
2024.08.16. 1,576454 1 185 208 862 113 0% 3,2% 3,4% 9,4% 13,9% 8,7%
2024.08.15. 1,576626 1 185 338 062 -57 0% 3,4% 3,7% 9,4% 14% 8,7%
2024.08.14. 1,575266 1 184 315 645 -341 0% 3,4% 3,6% 9,4% 13,9% 8,7%
2024.08.13. 1,573727 1 183 158 936 -120 0% 3,3% 3,3% 9,3% 13,9% 8,7%
2024.08.12. 1,573817 1 183 226 720 -57 0% 3,2% 3,3% 9,3% 13,9% 8,7%
2024.08.09. 1,574791 1 183 959 049 683 0% 3,1% 3,4% 9,5% 13,8% 8,8%
2024.08.08. 1,576397 1 185 165 788 -128 0% 3,2% 3,8% 9,7% 13,9% 8,8%
2024.08.07. 1,578057 1 186 413 936 -1469351 -0,1% 3,6% 3,8% 9,8% 13,9% 8,8%
2024.08.06. 1,579516 1 188 981 550 -399 0% 3,9% 3,9% 10% 14% 8,8%
2024.08.05. 1,569726 1 181 612 519 542 0% 3,4% 3% 9,3% 13,7% 8,7%
2024.08.02. 1,566009 1 178 814 004 -343 0% 3,3% 2,7% 9% 13,7% 8,7%
2024.08.01. 1,564702 1 177 830 502 277 0% 3,2% 2,8% 8,9% 13,7% 8,6%
2024.07.31. 1,563794 1 177 146 728 -402 0% 3,2% 3% 8,9% 13,7% 8,6%
2024.07.30. 1,557397 1 172 331 783 48 0% 2,8% 2,6% 8,6% 13,6% 8,5%
2024.07.29. 1,553951 1 169 737 756 225 0% 2,7% 2,4% 8,4% 13,4% 8,5%
2024.07.26. 1,554325 1 170 019 060 126 0% 2,7% 2,4% 8,5% 13,4% 8,5%
2024.07.25. 1,554359 1 170 044 528 -32958369 -2,7% 2,6% 2,4% 8,5% 13,4% 8,5%
2024.07.24. 1,553633 1 202 441 006 -450 0% 2,4% 2,3% 8,6% 13,4% 8,5%
2024.07.23. 1,552984 1 201 939 159 216 0% 2,5% 2% 8,6% 13,4% 8,5%
2024.07.22. 1,551465 1 200 763 306 209 0% 2,5% 2% 8,5% 13,3% 8,5%
2024.07.19. 1,551345 1 200 670 222 95 0% 2,5% 2% 8,4% 13,3% 8,5%
2024.07.18. 1,551882 1 201 085 740 117 0% 2,6% 2,2% 8,6% 13,3% 8,5%
2024.07.17. 1,553474 1 202 317 758 -293 0% 2,8% 2,2% 8,9% 13,4% 8,6%
2024.07.16. 1,551806 1 201 027 095 -58 0% 2,4% 2,1% 8,8% 13,3% 8,5%
2024.07.15. 1,547145 1 197 419 751 -237 0% 1,9% 1,7% 8,5% 13,3% 8,5%
2024.07.12. 1,543874 1 194 888 383 329 0% 1,9% 1,6% 8,5% 13,2% 8,4%
2024.07.11. 1,540871 1 192 563 869 -271 0% 1,3% 1,7% 8,3% 13,1% 8,4%
2024.07.10. 1,537696 1 190 106 834 -25 0% 1,1% 1,6% 8,2% 13% 8,3%
2024.07.09. 1,535796 1 188 636 345 -106 0% 1% 1,7% 8% 13% 8,3%
2024.07.08. 1,533872 1 187 147 362 66 0% 0,8% 1,7% 7,9% 13% 8,2%
2024.07.05. 1,532721 1 186 256 474 227 0% 0,7% 1,6% 7,7% 12,9% 8,2%
2024.07.04. 1,532828 1 186 339 060 -160 0% 0,8% 1,5% 7,8% 13% 8,2%
2024.07.03. 1,531671 1 185 443 755 -164 0% 0,6% 1,3% 7,8% 12,9% 8,2%
2024.07.02. 1,532167 1 185 827 801 146 0% 0,6% 1,1% 7,9% 12,9% 8,2%
2024.07.01. 1,533866 1 187 142 604 74 0% 0,7% 1,3% 8% 12,9% 8,2%
2024.06.28. 1,534357 1 187 522 542 -187 0% 0,7% 1,4% 8,1% 13% 8,2%
2024.06.27. 1,534974 1 188 000 259 348 0% 0,7% 1,5% 8,2% 13% 8,2%
2024.06.26. 1,534446 1 187 591 263 -22 0% 0,7% 1,5% 8,4% 13% 8,2%
2024.06.25. 1,532125 1 185 794 937 177 0% 0,5% 1,3% 8,3% 12,9% 8,2%
2024.06.24. 1,53188 1 185 605 141 -73 0% 0,4% 1,3% 8,3% 12,9% 8,2%
2024.06.21. 1,531975 1 185 678 740 -337 0% 0,5% 1,3% 8,4% 13% 8,2%
2024.06.20. 1,532978 1 186 455 353 557 0% 0,5% 1,5% 8,6% 13% 8,2%
2024.06.19. 1,531542 1 185 343 398 -1951739 -0,2% 0,5% 1,5% 8,6% 12,9% 8,2%
2024.06.18. 1,530299 1 186 331 528 66 0% 0,2% 1,5% 8,5% 12,9% 8,2%
2024.06.17. 1,530939 1 186 827 608 -709290 -0,1% 0,1% 1,6% 8,5% 12,9% 8,2%
2024.06.14. 1,532873 1 189 037 086 281 0% 0,2% 2,1% 8,5% 13% 8,2%
2024.06.13. 1,533775 1 189 736 479 274 0% 0,2% 2,2% 8,7% 13% 8,2%
2024.06.12. 1,530616 1 187 285 796 -134 0% -0,1% 2,1% 8,6% 13% 8,2%
2024.06.11. 1,530954 1 187 548 114 -24 0% 0% 2,2% 8,8% 13% 8,2%
2024.06.10. 1,532805 1 188 983 943 444876 0% 0,2% 2,3% 8,9% 13% 8,1%
2024.06.07. 1,533654 1 189 197 383 311 0% 0,3% 2,5% 9,3% 13,1% 8,2%
2024.06.06. 1,532575 1 188 360 414 -143 0% 0,2% 2,6% 9,3% 13% 8,1%
2024.06.05. 1,530047 1 186 400 343 43 0% 0,1% 2,5% 9,3% 12,9% 8,1%
2024.06.04. 1,528989 1 185 579 926 -6947060 -0,6% 0,1% 2,5% 9,7% 12,9% 8,1%
2024.06.03. 1,525791 1 190 032 723 -38 0% 0% 2,4% 9,4% 12,9% 8,1%
2024.05.31. 1,523572 1 188 302 063 -286 0% -0,1% 2,3% 9,7% 12,9% 8%
2024.05.30. 1,522264 1 187 282 181 366 0% -0,2% 2,2% 9,8% 12,8% 8%
2024.05.29. 1,522682 1 187 607 832 -338 0% -0,2% 2,4% 9,8% 12,8% 8%
2024.05.28. 1,521732 1 186 867 222 273 0% -0,4% 2,4% 9,8% 12,8% 8%
2024.05.27. 1,521542 1 186 718 759 118 0% -0,5% 2,5% 9,8% 12,8% 8%
2024.05.24. 1,525258 1 189 616 916 -451 0% -0,1% 2,8% 10,1% 13% 8%
2024.05.23. 1,526989 1 190 967 452 237 0% 0% 2,8% 10,2% 13,1% 8,1%
2024.05.22. 1,528048 1 191 793 177 378 0% 0,1% 2,9% 10,3% 13,1% 8,1%
2024.05.21. 1,527277 1 191 191 462 -653 0% 0% 2,9% 10,3% 13,1% 8,1%
2024.05.17. 1,528406 1 192 072 673 161 0% 0,2% 3,2% 10,3% 13% 8,1%
2024.05.16. 1,528073 1 191 812 790 167 0% 0,2% 3,3% 10,4% 13% 8,1%
2024.05.15. 1,524414 1 188 958 805 -56 0% 0,2% 3,1% 10,3% 12,9% 8,1%
2024.05.14. 1,523584 1 188 311 507 209 0% 0,2% 3,1% 10,2% 12,8% 8,1%
2024.05.13. 1,524179 1 188 775 365 -208 0% 0,1% 3,2% 10,3% 12,8% 8,1%
2024.05.10. 1,524627 1 189 124 988 312 0% 0,1% 3,3% 10,5% 12,7% 8,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell