Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719224
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 670 598 400
Árfolyam:12 400
Dátum:2021.11.19.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2017.10.25.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% 4,9% 16,9% 10,9% N/A N/A 14,7% 5,4%
Szórás 16,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.11.19. 12 400 3 670 598 400 0 0% 2% 4,9% 16,9% 10,9%
2021.11.18. 12 400,017459 3 670 603 568 0 0% 3% 5,6% 34,6% 10,9%
2021.11.17. 12 400,034924 3 670 608 738 0 0% 3% 5,5% 34,7% 10,9%
2021.11.16. 12 400,052386 3 670 613 907 0 0% 3% 5,5% 34,7% 10,9%
2021.11.15. 12 400,069848 3 670 619 076 0 0% 3% 5,5% 34,7% 10,9%
2021.11.12. 12 400,122233 3 670 634 583 0 0% 3% 5,5% 34,7% 10,9%
2021.11.11. 12 361,495531 3 659 200 461 0 0% 2,7% 5,2% 34,2% 10,8%
2021.11.10. 12 358,004469 3 658 167 051 0 0% 2,7% 5,2% 34,2% 10,8%
2021.11.09. 12 358,373108 3 658 276 174 0 0% 2,7% 5,2% 34,2% 10,8%
2021.11.08. 12 358,250868 3 658 239 989 0 0% 2,7% 5,2% 34,2% 10,8%
2021.11.05. 12 319,374733 3 646 732 031 0 0% 2,4% 4,8% 33,8% 10,2%
2021.11.04. 12 319,072557 3 646 642 582 0 0% 2,4% 4,1% 33,8% 10,2%
2021.11.03. 12 307,812321 3 643 309 372 0 0% 2,8% 4% 23,5% 10,2%
2021.11.02. 12 307,51384 3 643 221 017 0 0% 2,8% 4% 23,4% 10,2%
2021.10.29. 12 307,289592 3 643 154 636 0 0% 2,7% 4% 23,4% 10,2%
2021.10.28. 12 307,288765 3 643 154 391 0 0% 2,7% 4% 23,4% 10,2%
2021.10.27. 12 307,080127 3 643 092 631 0 0% 2,6% 4% 23,4% 10,2%
2021.10.26. 12 306,786326 3 643 005 661 0 0% 2,6% 4% 23,4% 10,2%
2021.10.25. 12 306,810078 3 643 012 692 0 0% 2,6% 4% 23,4% 10,2%
2021.10.22. 12 305,944878 3 642 756 579 0 0% 2,6% 4% 23,4% 10,2%
2021.10.21. 12 306,020536 3 642 778 975 0 0% 2,6% 4% 23,4% 10,2%
2021.10.20. 12 306,037211 3 642 783 911 0 0% 2,6% 5,8% 25,3% 10,2%
2021.10.19. 12 160,642273 3 599 744 683 0 0% 1,3% 4,6% 23,9% 9,7%
2021.10.18. 12 146,542461 3 595 570 913 0 0% 1,1% 4,4% 23,8% 8,1%
2021.10.15. 12 146,539974 3 595 570 177 0 0% 1,1% 4,4% 23,8% 8,1%
2021.10.14. 12 146,539157 3 595 569 935 0 0% 1,1% 4,4% 23,8% 8,1%
2021.10.13. 12 146,30019 3 595 499 197 0 0% 1,1% 4,4% 23,8% 8,1%
2021.10.12. 12 146,275728 3 595 491 956 0 0% 1,1% 4,4% 23,8% 8,1%
2021.10.11. 12 146,246977 3 595 483 445 0 0% 1,1% 4,4% 23,8% 8,1%
2021.10.08. 12 145,80046 3 595 351 269 0 0% 1,3% 4,4% 23,8% 8,1%
2021.10.07. 12 145,852491 3 595 366 671 0 0% 1,3% 4,4% 23,8% 8,1%
2021.10.06. 12 145,913082 3 595 384 607 0 0% 1,2% 6% 23,8% 8,1%
2021.10.05. 12 145,971289 3 595 401 837 0 0% 1,2% 5,9% 23,8% 8,1%
2021.10.04. 12 169,302136 3 602 308 141 0 0% 1,1% 6,1% 18,8% 8,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés