Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719141
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 266 345 509
Árfolyam:10 249,94803
Dátum:2022.03.02.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.10.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1% 0,7% 0,7% 1,7% N/A N/A 0,7% 0,6%
Szórás 1,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.03.02. 10 249,94803 2 266 345 509 0 0% 1% 0,7% 0,7% 1,7%
2022.02.25. 10 244,725731 2 265 190 817 0 0% 0,7% 0,7% 0,4% 1,5%
2022.02.24. 10 242,362352 2 264 668 255 0 0% 0,6% 0,6% 0,1% 1,5%
2022.02.23. 10 244,49323 2 265 139 409 0 0% 0,6% 0,7% -0,2% 1,5%
2022.02.22. 10 243,399063 2 264 897 480 0 0% 0,6% 0,6% -0,6% 1,5%
2022.02.21. 10 212,563005 2 258 079 381 0 0% 0,3% 0,3% -0,8% 1,4%
2022.02.18. 10 209,693946 2 257 445 009 0 0% 0,1% 0,3% -1,1% 1,5%
2022.02.17. 10 208,604193 2 257 204 056 0 0% 0% 0,3% -1,2% 1,5%
2022.02.16. 10 206,20509 2 256 673 595 0 0% -0,1% 0,1% -1,2% 1,5%
2022.02.15. 10 205,182038 2 256 447 390 0 0% 0% 0,1% -1,4% 1,4%
2022.02.14. 10 210,031261 2 257 519 592 0 0% 0,1% 0,2% -1,3% 1,5%
2022.02.11. 10 212,543499 2 258 075 068 0 0% 0,1% 0,3% -1,5% 1,4%
2022.02.10. 10 203,726586 2 256 125 578 0 0% -0,1% 0,2% -1,6% 1,3%
2022.02.09. 10 202,971286 2 255 958 575 0 0% 0,1% 0,2% -1,6% 1,3%
2022.02.08. 10 197,739245 2 254 801 729 0 0% 0% 0% -1,4% 1,3%
2022.02.07. 10 195,90918 2 254 397 087 0 0% 0% 0% -1,2% 1,3%
2022.02.04. 10 196,289148 2 254 481 101 0 0% 0% -0,1% -1,3% 1,4%
2022.02.03. 10 195,669098 2 254 344 003 0 0% 0% -0,2% -1,1% 1,4%
2022.02.02. 10 198,310948 2 254 928 137 0 0% 0,1% -0,1% -1,3% 1,4%
2022.02.01. 10 198,092873 2 254 879 919 0 0% 0,1% -0,2% -0,9% 1,4%
2022.01.31. 10 201,268819 2 255 582 146 0 0% 0,1% -0,2% -1,1% 1,5%
2022.01.28. 10 198,089047 2 254 879 073 0 0% 0% -0,1% -0,8% 1,6%
2022.01.27. 10 198,884857 2 255 055 033 0 0% -0,1% -0,2% -0,8% 1,6%
2022.01.26. 10 194,074674 2 253 991 463 0 0% -0,1% -0,1% -0,8% 1,6%
2022.01.25. 10 052,603967 2 222 711 158 0 0% -1,4% -1,5% -2,3% 1,1%
2022.01.24. 10 194,435154 2 254 071 168 0 0% 0% -0,1% -0,9% 1,7%
2022.01.21. 10 194,268249 2 254 034 264 0 0% 0,1% 0,1% -0,8% 1,7%
2022.01.20. 10 190,057682 2 253 103 274 0 0% 0,1% -0,1% -1% 1,7%
2022.01.19. 10 188,488327 2 252 756 277 0 0% 0% 0% -1,3% 1,7%
2022.01.18. 10 187,763559 2 252 596 025 0 0% 0,1% 0% -1,2% 1,7%
2022.01.17. 10 184,033608 2 251 771 303 0 0% 0% -0,1% -1,2% 1,6%
2022.01.14. 10 181,706089 2 251 256 670 0 0% -0,2% 0,1% -1,2% 1,6%
2022.01.13. 10 185,734401 2 252 147 362 0 0% -0,2% 0,1% -1,2% 1,6%
2022.01.12. 10 180,090693 2 250 899 493 0 0% -0,2% 0,1% -1,3% 1,6%
2022.01.11. 10 176,308338 2 250 063 184 0 0% -0,2% 0% -1,1% 1,6%
2022.01.10. 10 175,955058 2 249 985 071 0 0% -0,2% 0% -1% 1,6%
2022.01.07. 10 175,936072 2 249 980 873 0 0% -0,1% 0,1% -1,3% 1,7%
2022.01.06. 10 178,014735 2 250 440 482 0 0% 0% 0,1% -1,3% 1,8%
2022.01.05. 10 179,717283 2 250 816 929 0 0% 0% 0,1% -1,2% 1,8%
2022.01.04. 10 177,256205 2 250 272 765 0 0% -0,3% 0,1% -1,2% 1,8%
2022.01.03. 10 178,84224 2 250 623 450 0 0% -0,3% 0,1% -1,2% 1,8%
2021.12.31. 10 175,904965 2 249 973 995 0 0% -0,3% 0% -1,2% 1,9%
2021.12.30. 10 175,456926 2 249 874 930 0 0% -0,3% -0,1% -1,2% 1,9%
2021.12.29. 10 177,230688 2 250 267 123 0 0% -0,2% 0% -1% 1,9%
2021.12.28. 10 178,158637 2 250 472 300 0 0% -0,2% -0,1% -1% 1,9%
2021.12.27. 10 177,742976 2 250 380 394 0 0% -0,2% 0% -1% 1,9%
2021.12.23. 10 169,583547 2 248 576 279 0 0% -0,2% -0,2% -1% 2%
2021.12.22. 10 156,473185 2 245 677 473 0 0% -0,3% -0,4% -0,9% 1,9%
2021.12.21. 10 155,147702 2 245 384 398 0 0% -0,3% -0,4% -0,8% 1,9%
2021.12.20. 10 160,586971 2 246 587 064 0 0% -0,2% -0,4% -0,7% 2%
2021.12.17. 10 166,479426 2 247 889 933 0 0% -0,1% -0,1% -0,7% 2,1%
2021.12.16. 10 159,946429 2 246 445 435 0 0% -0,2% -0,2% -0,9% 2,1%
2021.12.15. 10 160,454606 2 246 557 797 0 0% -0,2% -0,3% -0,9% 2,1%
2021.12.14. 10 161,610977 2 246 813 480 0 0% -0,2% -0,1% -0,7% 2,1%
2021.12.13. 10 163,427755 2 247 215 184 0 0% -0,2% 0% -0,7% 2,1%
2021.12.11. 10 164,854872 2 247 530 731 0 0% -0,2% 0% -0,7% 2,1%
2021.12.10. 10 164,854872 2 247 530 731 0 0% -0,2% 0% -0,9% 2,1%
2021.12.09. 10 163,605505 2 247 254 486 0 0% -0,2% 0% -0,9% 2,1%
2021.12.08. 10 164,038805 2 247 350 292 0 0% -0,2% 0% -0,8% 2,1%
2021.12.07. 10 150,671631 2 244 394 703 0 0% -0,3% -0,1% -0,9% 2%
2021.12.06. 10 151,726337 2 244 627 907 0 0% -0,3% -0,1% -0,9% 2%
2021.12.03. 10 149,530433 2 244 142 375 0 0% -0,2% -0,1% -0,8% 2%
2021.12.02. 10 152,694959 2 244 842 077 0 0% -0,3% -0,2% -1,1% 2%
2021.12.01. 10 158,732068 2 246 176 930 0 0% -0,3% 0% -1% 2%
2021.11.30. 10 157,392794 2 245 880 806 0 0% -0,3% -0,1% -1,1% 2%
2021.11.29. 10 156,840141 2 245 758 610 0 0% -0,3% -0,1% -1,1% 2,1%
2021.11.26. 10 167,900194 2 248 204 076 0 0% -0,1% 0,2% -0,9% 2,2%
2021.11.25. 10 169,99806 2 248 667 931 0 0% 0% 0% -1% 2,3%
2021.11.24. 10 178,850887 2 250 625 362 0 0% 0% 0,1% -0,7% 2,3%
2021.11.23. 10 179,956623 2 250 869 849 0 0% 0% 0,1% -0,6% 2,3%
2021.11.22. 10 177,9413 2 250 424 245 0 0% 0% 0,1% -0,7% 2,3%
2021.11.19. 10 177,101833 2 250 238 632 0 0% 0% 0% -0,6% 2,4%
2021.11.18. 10 196,649393 2 254 560 754 0 0% 0,2% 0,2% -0,2% 2,5%
2021.11.17. 10 203,912848 2 256 166 762 0 0% 0,2% 0,3% -0,2% 2,5%
2021.11.16. 10 214,829472 2 258 580 515 0 0% 0,2% 0,4% 0,2% 2,5%
2021.11.15. 10 208,235197 2 257 122 468 0 0% 0,2% 0,3% 0,3% 2,6%
2021.11.12. 10 200,952693 2 255 512 248 0 0% 0,2% 0% 0,5% 2,5%
2021.11.11. 10 200,627146 2 255 440 267 0 0% 0,2% -0,1% 0,6% 2,3%
2021.11.10. 10 211,622284 2 257 871 380 0 0% 0,3% -0,1% 1,2% 2,3%
2021.11.09. 10 196,83234 2 254 601 205 0 0% 0,2% -0,1% 1,2% 2,3%
2021.11.08. 10 200,161568 2 255 337 324 0 0% 0,1% 0% 1,1% 2,3%
2021.11.05. 10 196,366002 2 254 498 094 0 0% 0% 0,2% 1,2% 2,2%
2021.11.04. 10 200,7085 2 255 458 255 0 0% 0% 0,1% 1,2% 2,2%
2021.11.03. 10 191,057872 2 253 324 424 0 0% -0,3% 0,2% 1,1% 2,2%
2021.11.02. 10 191,12645 2 253 339 587 0 0% -0,2% 0% 1,2% 2,2%
2021.10.29. 10 191,999028 2 253 532 521 0 0% -0,1% 0% 1,3% 2,2%
2021.10.28. 10 196,348649 2 254 494 257 0 0% -0,1% 0% 1,4% 2,3%
2021.10.27. 10 209,09968 2 257 313 612 0 0% -0,1% 0,2% 1,5% 2,4%
2021.10.26. 10 202,682205 2 255 894 657 0 0% 0% 0,4% 1,4% 2,3%
2021.10.25. 10 198,188546 2 254 901 073 0 0% -0,1% 0,3% 1,4% 2,4%
2021.10.22. 10 192,26199 2 253 590 664 0 0% -0,2% 0,4% 1,3% 2,4%
2021.10.21. 10 184,661636 2 251 910 165 0 0% 0% 0,2% 1,1% 2,4%
2021.10.20. 10 183,590942 2 251 673 426 0 0% -0,2% 0,1% 1,2% 2,4%
2021.10.19. 10 186,769511 2 252 376 233 0 0% -0,1% 0,1% 1,3% 2,4%
2021.10.18. 10 181,341874 2 251 176 139 0 0% -0,1% 0,2% 1,1% 2,5%
2021.10.15. 10 185,274156 2 252 045 598 0 0% 0% 0,4% 1,2% 2,6%
2021.10.14. 10 199,813919 2 255 260 456 0 0% 0,3% 0,6% 1,4% 2,7%
2021.10.13. 10 208,892654 2 257 267 837 0 0% 0,4% 0,8% 1,4% 2,7%
2021.10.12. 10 200,738395 2 255 464 865 0 0% 0,3% 0,5% 1,3% 2,7%
2021.10.11. 10 198,3835 2 254 944 179 0 0% 0,2% 0,5% 1,3% 2,6%
2021.10.08. 10 195,918176 2 254 399 076 0 0% 0,2% 0,4% 1,3% 2,6%
2021.10.07. 10 185,352719 2 252 062 969 0 0% 0,2% 0,2% 1,4% 2,5%
2021.10.06. 10 179,699369 2 250 812 968 0 0% 0,1% 0,2% 1,4% 2,5%
2021.10.05. 10 179,575357 2 250 785 548 0 0% 0,1% 0,5% 1,4% 2,5%
2021.10.04. 10 208,190739 2 257 112 638 0 0% 0,4% 0,8% 1,5% 2,6%
2021.10.01. 10 209,965361 2 257 505 021 0 0% 0,3% 0,8% 1,5% 2,5%
2021.09.30. 10 203,378439 2 256 048 600 0 0% 0,2% 0,7% 1,5% 2,4%
2021.09.29. 10 200,153785 2 255 335 603 0 0% 0,2% 0,5% 1,6% 2,4%
2021.09.28. 10 200,576985 2 255 429 176 0 0% 0,2% 0,6% 1,5% 2,4%
2021.09.27. 10 197,720254 2 254 797 530 0 0% 0,1% 0,6% 1,5% 2,5%
2021.09.24. 10 203,720575 2 256 124 249 0 0% 0,2% 0,7% 1,4% 2,5%
2021.09.23. 10 194,703638 2 254 130 532 0 0% 0% 0,4% 1,3% 2,5%
2021.09.22. 10 188,878847 2 252 842 624 0 0% -0,1% 0,1% 1,1% 2,5%
2021.09.21. 10 186,218685 2 252 254 441 0 0% -0,1% 0% 1,1% 2,4%
2021.09.20. 10 185,296059 2 252 050 441 0 0% -0,1% 0% 1,1% 2,5%
2021.09.17. 10 176,860584 2 250 185 290 0 0% 0% -0,3% 1% 2,4%
2021.09.16. 10 184,491932 2 251 872 642 0 0% 0,1% -0,3% 1% 2,4%
2021.09.15. 10 184,239525 2 251 816 833 0 0% 0% -0,3% 1% 2,4%
2021.09.14. 10 182,955103 2 251 532 837 0 0% 0,1% -0,4% 1% 2,3%
2021.09.13. 10 186,349969 2 252 283 469 0 0% 0,2% -0,3% 1% 2,4%
2021.09.10. 10 183,339743 2 251 617 884 0 0% 0,2% -0,1% 1% 2,2%
2021.09.09. 10 181,87526 2 251 294 075 0 0% 0,2% -0,2% 0,8% 2,2%
2021.09.08. 10 181,293685 2 251 165 484 0 0% 0,2% 0,1% 0,9% 2,2%
2021.09.07. 10 180,688265 2 251 031 621 0 0% 0,2% -0,2% 0,8% 2,2%
2021.09.06. 10 179,93093 2 250 864 168 0 0% 0,2% -0,2% 0,8% 2,3%
2021.09.03. 10 173,621086 2 249 469 011 0 0% 0,1% -0,3% 0,7% 2,2%
2021.09.02. 10 178,324412 2 250 508 954 0 0% 0,1% 0% 0,8% 2,2%
2021.09.01. 10 186,608798 2 252 340 698 0 0% 0,3% -0,2% 0,8% 2,2%
2021.08.31. 10 179,55604 2 250 781 277 0 0% 0,2% -0,2% 0,8% 2,2%
2021.08.30. 10 190,188568 2 253 132 214 0 0% 0,3% -0,1% 0,9% 2,2%
2021.08.27. 10 185,856808 2 252 174 427 0 0% 0,2% -0,2% 0,8% 2,1%
2021.08.26. 10 181,420188 2 251 193 455 0 0% 0,3% -0,2% 0,7% 2,2%
2021.08.25. 10 173,660795 2 249 477 791 0 0% 0% -0,3% 0,6% 2,2%
2021.08.24. 10 179,974845 2 250 873 878 0 0% 0,1% -0,6% 0,5% 2,2%
2021.08.23. 10 175,072906 2 249 790 020 0 0% 0% -0,8% 0,6% 2,2%
2021.08.19. 10 180,833733 2 251 063 785 0 0% 0% -1,1% 0,7% 2,4%
2021.08.18. 10 180,323466 2 250 950 961 0 0% 0,1% -1,4% 0,7% 2,4%
2021.08.17. 10 180,157294 2 250 914 219 0 0% 0,1% -1,4% 0,7% 2,4%
2021.08.16. 10 198,638367 2 255 000 532 0 0% 0,2% -1,3% 0,8% 2,3%
2021.08.13. 10 190,040876 2 253 099 558 0 0% 0% -1,5% 0,8% 2,3%
2021.08.12. 10 182,050292 2 251 332 776 0 0% -0,2% -1,6% 0,7% 2,1%
2021.08.11. 10 183,576456 2 251 670 223 0 0% -0,3% -1,8% 0,7% 2,2%
2021.08.10. 10 178,718834 2 250 596 164 0 0% -0,4% -1,8% 0,5% 2,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés