Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719125
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:779 115 756
Árfolyam:1,236148
Dátum:2023.12.01.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő a közép-európai régiós részvénypiac mozgásait kihasználva, a részvényalapok között is versenyképesnek számító hozam elérését tűzte ki célul. Az Alap ideális választás lehet azon Befektetők számára, akik középeurópai részvénykitettséget szeretnének, vagy kötvény típusú eszközöket illetve fejlett piaci részvényportfóliójukat kívánják diverzifikálni lengyel, cseh és magyar piaci kitettséggel. Az egyedi részvényeket tartalmazó portfólióval együtt járó magasabb kockázati szint miatt az Alap hosszabb, 3-5 éves időtávra lehet a legjobb döntés a Befektetők számára. Az Alap eszközei között megtalálhatjuk olyan közép-európai nagyvállalatok részvényét, mint például az OTP, a MOL, a CEZ vagy az Allegro.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.10.20.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Befektetési Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 9,1% 20,2% 23,6% 14,3% 5,8% N/A 25,5% 3,6%
Szórás 11,9% 16,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.01. 1,236148 779 115 756 0 75 0% 9,1% 20,2% 23,6% 14,3% 5,8%
2023.11.30. 1,218479 767 979 316 0 436 0% 7,3% 17,8% 23,1% 13,8% 5,5%
2023.11.29. 1,218101 767 740 635 0 -370 0% 7% 16,4% 23,1% 13,5% 5,4%
2023.11.28. 1,218135 767 762 434 0 -633635 -0,1% 7,3% 16,4% 23% 13,5% 5,6%
2023.11.27. 1,205339 760 324 389 0 73 0% 7% 15,1% 19,9% 13,1% 5,6%
2023.11.24. 1,210069 763 307 986 0 78 0% 7,3% 15,8% 20,2% 13,3% 5,8%
2023.11.23. 1,21366 765 573 100 0 -148 0% 8% 14,7% 23,7% 13,9% 5,9%
2023.11.22. 1,218393 768 558 811 0 475 0% 8,2% 15,4% 23,4% 14,3% 5,9%
2023.11.21. 1,216616 767 437 410 0 -389 0% 8,3% 15,3% 23,7% 14,3% 5,9%
2023.11.20. 1,216033 767 070 044 0 279 0% 8,2% 15,2% 23% 14,3% 6,3%
2023.11.17. 1,207644 761 778 010 0 -311 0% 5,7% 16,9% 22,4% 14,5% 5,9%
2023.11.16. 1,203489 759 157 359 0 -38 0% 5,5% 16,3% 21,8% 14,5% 5,8%
2023.11.15. 1,20702 761 384 742 0 -6749488 -0,9% 4,6% 17,2% 21,6% 15,8% 5,7%
2023.11.14. 1,204468 766 510 165 0 -400 0% 4,7% 16,1% 21,9% 15,7% 5,5%
2023.11.13. 1,175196 747 882 177 0 143 0% 1,7% 13,3% 21% 14,8% 5,2%
2023.11.09. 1,185165 754 226 198 0 313 0% 2,4% 13,7% 23,7% 15,2% 5,3%
2023.11.08. 1,178133 749 750 798 0 -550 0% 1,8% 12,8% 23,8% 16,6% 5%
2023.11.07. 1,184371 753 721 145 0 188 0% 0,9% 13,9% 25,3% 16,8% 5,2%
2023.11.06. 1,191925 758 528 241 0 159 0% 1% 14,6% 27,2% 17,1% 5,7%
2023.11.03. 1,191985 758 566 265 0 -276 0% 1,4% 14,7% 28,7% 17,9% 5,9%
2023.11.02. 1,181926 752 165 101 0 -1 0% 1% 15% 27,7% 18,9% 5,7%
2023.10.31. 1,179757 750 784 774 0 396 0% 0,5% 14,5% 28,9% 19,6% 5,7%
2023.10.30. 1,174081 747 172 234 0 -289 0% 0,7% 14% 28,3% 19,4% 5,9%
2023.10.27. 1,167552 743 017 538 0 -166 0% 1,3% 12,6% 29% 18,1% 6,2%
2023.10.26. 1,170997 745 210 065 0 225 0% 1,7% 14,1% 29,9% 18% 6,2%
2023.10.25. 1,169311 744 136 888 0 135 0% 2,1% 13,6% 30,9% 17,6% 5,8%
2023.10.24. 1,151122 732 561 472 0 -266 0% 0,9% 11,1% 29,1% 17% 5,4%
2023.10.20. 1,147892 730 506 201 0 256 0% 1% 10,7% 29% 16,5% 4,9%
2023.10.19. 1,156939 736 263 357 0 -208 0% 2,9% 12,2% 31,8% 16,8% 5,1%
2023.10.18. 1,171957 745 820 859 0 -158 0% 4,4% 14,2% 31,5% 17,4% 5,4%
2023.10.17. 1,183448 753 133 768 0 218 0% 6,5% 16,2% 33,5% 17,7% 5,5%
2023.10.16. 1,171569 745 573 882 0 344 0% 5,1% 15,1% 32,7% 17,4% 5,2%
2023.10.13. 1,135382 722 544 532 0 -19 0% 1,9% 12,3% 28,1% 16% 4,8%
2023.10.12. 1,134257 721 828 613 0 -208 0% 2% 12,7% 27,8% 15,9% 4,7%
2023.10.11. 1,140144 725 575 244 0 -101 0% 3,8% 13,4% 29% 15,7% 5%
2023.10.10. 1,131538 720 098 579 0 294 0% 2,8% 13,9% 27,5% 15,4% 4,6%
2023.10.09. 1,114059 708 974 842 0 15 0% 1,1% 12,1% 24,7% 14,8% 4%
2023.10.06. 1,103895 702 506 570 0 -118 0% 1,5% 11,1% 22,8% 14% 3,8%
2023.10.05. 1,103864 702 486 960 0 -60 0% 1,8% 11,9% 23,3% 14,5% 3,8%
2023.10.04. 1,107448 704 767 839 0 -148 0% 1,7% 12,2% 23,1% 15% 3,7%
2023.10.03. 1,10567 703 636 487 0 -22 0% 1,5% 12,1% 26,8% 14,9% 3,7%
2023.09.29. 1,123575 715 031 059 0 -125 0% 5% 17,4% 31,1% 15,2% 3,9%
2023.09.28. 1,113498 708 618 288 0 377 0% 4,5% 17% 28% 14,6% 3,7%
2023.09.27. 1,107729 704 946 583 0 -493 0% 4,1% 16,4% 27% 15,4% 3,6%
2023.09.26. 1,112724 708 125 841 0 389 0% 3,7% 17,2% 28% 15,6% 3,8%
2023.09.25. 1,110872 706 946 859 0 -378 0% 3,7% 17% 26,6% 15,5% 3,8%
2023.09.22. 1,109706 706 205 207 0 307 0% 2,7% 13,8% 24% 14,7% 3,9%
2023.09.21. 1,108968 705 735 245 0 309 0% 2,3% 12,8% 24,7% 14,6% 3,9%
2023.09.20. 1,116977 710 831 775 0 -143 0% 2,9% 13,8% 25,4% 13,6% 3,9%
2023.09.19. 1,11203 707 683 701 0 -72 0% 2,4% 15,2% 22,6% 13,5% 3,9%
2023.09.18. 1,114367 709 171 014 0 -101 0% 2,2% 15,4% 22,8% 13,6% 4,1%
2023.09.15. 1,125168 716 044 755 0 111 0% 3,6% 12,2% 22% 13,5% 4,3%
2023.09.14. 1,123133 714 749 592 0 -331 0% 4,3% 12% 23,1% 13,1% 4,3%
2023.09.13. 1,111899 707 600 725 0 -23 0% 4,3% 13% 22,5% 12,6% 4%
2023.09.12. 1,107356 704 709 631 0 -52 0% 3,3% 10,4% 21,9% 12,4% 4,1%
2023.09.11. 1,105633 703 613 184 0 566 0% 3,4% 10,2% 23,4% 12,4% 3,9%
2023.09.08. 1,107701 704 928 670 0 -228 0% 3,8% 8,4% 25,2% 12,7% 3,9%
2023.09.07. 1,116904 710 785 587 0 -73 0% 5,2% 9,8% 25,9% 12,6% 4,1%
2023.09.06. 1,120693 713 196 939 0 54 0% 5,6% 8,5% 27,1% 13% 3,9%
2023.09.05. 1,12421 715 435 066 0 -40 0% 6,6% 9,4% 27% 13,1% 3,9%
2023.09.04. 1,125859 716 484 512 0 57 0% 6,6% 9,5% 26,5% 13,2% 3,9%
2023.09.01. 1,132958 721 002 182 0 85 0% 10,2% 10,1% 27,9% 13,4% 4%
2023.08.31. 1,125428 716 210 087 0 116 0% 10,3% 9,3% 24% 12,9% 3,9%
2023.08.30. 1,135712 722 754 595 0 -142 0% 9,8% 10,3% 24,4% 12,7% 3,9%
2023.08.29. 1,13793 724 166 248 0 -4236213 -0,6% 8,7% 10,5% 23,9% 12,7% 3,9%
2023.08.28. 1,135411 726 790 019 0 61 0% 8,5% 10,3% 22,3% 12,7% 3,9%
2023.08.25. 1,12628 720 945 097 0 -138 0% 8% 11,1% 20,8% 12,5% 4,2%
2023.08.24. 1,127744 721 882 359 0 246 0% 7,9% 11,2% 20,9% 12,6% 4,2%
2023.08.23. 1,124151 719 582 192 0 -269 0% 6,2% 10,4% 19,2% 12,6% 4,1%
2023.08.22. 1,126404 721 024 633 0 126 0% 6,7% 11,2% 20,5% 12,7% 4,3%
2023.08.21. 1,123768 719 337 172 0 357 0% 6,5% 9,9% 18,4% 12,6% 4,3%
2023.08.18. 1,123657 719 265 763 0 53 0% 8,6% 8,5% 17,7% 12,5% 4,7%
2023.08.17. 1,142412 731 271 000 0 -370 0% 10,6% 10,3% 19,2% 12,8% 5%
2023.08.16. 1,140521 730 060 919 0 342 0% 10,2% 10% 17,8% 13% 4,8%
2023.08.15. 1,153699 738 495 966 0 -472 0% 12% 11,4% 20,1% 13,5% 5%
2023.08.14. 1,150296 736 318 137 0 181 0% 10,9% 10,5% 19,8% 13,3% 4,9%
2023.08.11. 1,155076 739 377 690 0 -96 0% 11% 11% 19,8% 13,7% 5%
2023.08.10. 1,163593 744 829 618 0 -26 0% 11,7% 11,8% 20,6% 14,3% 5,2%
2023.08.09. 1,157269 740 781 577 0 268 0% 11,1% 10,3% 22,4% 14,4% 4,6%
2023.08.08. 1,157531 740 949 018 0 -389 0% 10,9% 10,3% 22,5% 14,4% 4,7%
2023.08.07. 1,173625 751 251 368 0 2 0% 12,8% 12,7% 25,3% 14,9% 5%
2023.08.04. 1,179631 755 095 878 0 925957 0,1% 14,4% 13,4% 25,5% 15,7% 5,2%
2023.08.03. 1,176018 751 860 033 0 -127 0% 13,2% 13,1% 25,3% 15,7% 5,1%
2023.08.02. 1,170065 748 054 246 0 336 0% 13,9% 12,1% 25% 16% 5,1%
2023.08.01. 1,182514 756 012 889 0 -102 0% 14,8% 14,2% 25% 16,4% 5,2%
2023.07.31. 1,173675 750 361 981 0 -1148659 -0,2% 14% 13,6% 23,1% 16,1% 5,1%
2023.07.28. 1,165401 746 212 752 0 -6461979 -0,9% 13,2% 12% 23,5% 14,6% 5%
2023.07.27. 1,152515 744 352 302 0 472 0% 11,1% 10,8% 22,6% 14,1% 4,8%
2023.07.26. 1,151183 743 491 558 0 -192 0% 12,2% 10,7% 23,5% 14,1% 4,7%
2023.07.25. 1,145514 739 830 425 0 25 0% 11,3% 11,2% 22,6% 13,9% 4,8%
2023.07.24. 1,141099 736 978 972 0 -68 0% 10,1% 8,8% 21,6% 13,8% 4,8%
2023.07.21. 1,142638 737 973 003 0 -196 0% 10,1% 10,4% 21,5% 13% 5,3%
2023.07.20. 1,13696 734 306 060 0 208 0% 9,7% 9,8% 21,8% 13,1% 5,2%
2023.07.19. 1,124775 726 436 167 0 -187 0% 9,1% 8,9% 20,7% 13,1% 5,2%
2023.07.18. 1,122243 724 801 061 0 141 0% 9,4% 7,9% 20,1% 13% 5,3%
2023.07.17. 1,111306 717 737 256 0 176 0% 9,1% 6,8% 21,3% 12,6% 5,1%
2023.07.14. 1,114992 720 117 683 0 -200 0% 9,5% 6,7% 21,5% 12,9% 5%
2023.07.13. 1,114698 719 928 003 0 218 0% 10,3% 6,7% 20,3% 12,4% 4,9%
2023.07.12. 1,112544 718 536 624 0 37 0% 10,5% 5,6% 19,3% 12,5% 4,9%
2023.07.11. 1,097978 709 129 135 0 -435 0% 9,2% 5% 16,9% 12% 4,7%
2023.07.10. 1,100305 710 632 464 0 466 0% 10,7% 5,5% 17% 12,1% 4,5%
2023.07.07. 1,102008 711 731 881 0 -258 0% 10,9% 8,4% 17% 11,9% 4,7%
2023.07.06. 1,087804 702 558 482 0 147 0% 9,5% 7,1% 18,3% 11,2% 4,4%
2023.07.05. 1,084785 700 608 514 0 -404 0% 9,9% 7% 19,4% 11,5% 4,3%
2023.07.04. 1,088927 703 284 031 0 44 0% 10,3% 7,6% 18,7% 11,6% 4,2%
2023.07.03. 1,089065 703 373 114 0 -16 0% 10,4% 8,4% 19,1% 11,6% 4,3%
2023.06.30. 1,076008 694 940 261 0 27 0% 10,3% 9,3% 16,3% 11,4% 4,1%
2023.06.29. 1,07036 691 292 471 0 176 0% 11,9% 7,8% 13,4% 10,9% 4%
2023.06.28. 1,065709 688 288 445 0 244 0% 12% 7,7% 11,5% 11,1% 4,2%
2023.06.27. 1,063645 686 955 167 0 -491 0% 11,8% 7,4% 12,8% 11% 4%
2023.06.26. 1,072753 692 838 064 0 -4 0% 13% 8,1% 13,9% 11,3% 4,2%
2023.06.23. 1,071657 692 130 216 0 119 0% 10,5% 8% 15,1% 10,4% 4,1%
2023.06.22. 1,080527 697 858 790 0 354 0% 10,8% 8,4% 14,7% 11,5% 4,3%
2023.06.21. 1,083695 699 904 489 0 -249 0% 10,3% 8,7% 13% 11,5% 4,4%
2023.06.20. 1,085382 700 994 287 0 11 0% 10,6% 9,8% 14,4% 11,6% 4,4%
2023.06.19. 1,086415 701 661 439 0 -141 0% 12,5% 10,7% 15,7% 11,6% 4,7%
2023.06.16. 1,090114 704 050 581 0 64 0% 11,8% 11,1% 16% 11,2% 4,1%
2023.06.15. 1,086357 701 624 057 0 -39 0% 8,3% 10,3% 14,3% 12% 4%
2023.06.14. 1,076578 695 308 325 0 335 0% 7,3% 7,9% 14% 11,2% 3,6%
2023.06.13. 1,066015 688 485 876 0 -266 0% 8,3% 6,3% 13,6% 10,9% 3,5%
2023.06.12. 1,071948 692 317 972 0 53 0% 6,9% 7,4% 11,8% 11,1% 3,4%
2023.06.09. 1,069367 690 650 979 0 82 0% 6% 7,9% 9,8% 10,2% 3,5%
2023.06.08. 1,067034 689 144 128 0 -138 0% 4,5% 8,1% 9,6% 9,8% 3,5%
2023.06.07. 1,061888 685 820 720 0 385 0% 4,4% 7,4% 8,5% 9,7% 3,2%
2023.06.06. 1,060966 685 224 861 0 -197 0% 2,8% 6,6% 7,9% 9,6% 3,3%
2023.06.05. 1,054544 681 077 408 0 -312 0% 2,6% 6,4% 7,3% 9,4% 3,3%
2023.06.02. 1,055848 681 919 909 0 347 0% 4,1% 6,8% 7,3% 11,4% 3,8%
2023.06.01. 1,028377 664 177 413 0 -1917620 -0,3% 0% 2,8% 4,6% 11% 3,2%
2023.05.31. 1,020261 660 838 179 0 613 0% -0,9% 3,1% 4,5% 10,7% 3,4%
2023.05.30. 1,034303 669 932 769 0 -252 0% 0,5% 4,5% 6,2% 11,2% 3,7%
2023.05.26. 1,046816 678 037 872 0 52 0% 3,2% 4,2% 8,5% 11,8% 3,5%
2023.05.25. 1,043243 675 723 536 0 126 0% 2,9% 3,8% 8,8% 13% 3,4%
2023.05.24. 1,044892 676 791 491 0 -274 0% 3% 3,8% 8,6% 13,5% 3,3%
2023.05.23. 1,058025 685 298 200 0 -3 0% 3,9% 7,8% 9% 13,9% 3,7%
2023.05.22. 1,055878 683 907 560 0 -146 0% 4,2% 6,9% 10,5% 13,9% 3,4%
2023.05.19. 1,055376 683 582 553 0 475 0% 1,9% 6,8% 10,5% 13,8% 3,3%
2023.05.18. 1,034861 670 294 220 0 -2752549 -0,4% -0,1% 4,7% 7,8% 12,8% 2,9%
2023.05.17. 1,033019 671 848 780 0 -46 0% -0,3% 4,7% 8,5% 14% 2,7%
2023.05.16. 1,034976 673 121 608 0 -135 0% -0,2% 4,7% 11,1% 14,1% 2,6%
2023.05.15. 1,029868 669 799 631 0 -163 0% -0,6% 3,7% 10,9% 13,9% 2,4%
2023.05.12. 1,037485 674 753 696 0 125 0% -0,3% 6,8% 15,5% 13,3% 2,4%
2023.05.11. 1,040803 676 911 513 0 -82 0% 0% 7,2% 14,3% 13,9% 2,5%
2023.05.10. 1,041946 677 654 973 0 -13 0% 0,1% 8,5% 14,4% 13,9% 2,8%
2023.05.09. 1,042083 677 744 087 0 -6943645 -1% -0,7% 8,8% 12,9% 13,9% 3%
2023.05.08. 1,044112 686 020 861 0 -527 0% -0,5% 9,7% 12% 14% 3,1%
2023.05.05. 1,040137 683 409 661 0 147 0% 0% 11% 11% 13,7% 2,9%
2023.05.04. 1,031107 677 476 461 0 261 0% -0,9% 10% 8,5% 13,5% 2,7%
2023.05.03. 1,03891 682 603 065 0 -507 0% -0,1% 12,2% 8,4% 12,8% 2,5%
2023.05.02. 1,027349 675 007 553 0 122 0% -1,5% 11% 8,4% 12,4% 2,2%
2023.04.28. 1,029913 676 692 077 0 420 0% -1% 12,6% 6,2% 13,4% 2,2%
2023.04.27. 1,03721 681 486 061 0 25 0% -0,3% 14,6% 7,5% 14,1% 2,3%
2023.04.26. 1,026327 674 335 495 0 -206 0% -1,3% 13,8% 6,2% 13,6% 2%
2023.04.25. 1,029564 676 462 533 0 171 0% -0,1% 15,3% 6,6% 13,7% 2,2%
2023.04.24. 1,036296 680 885 540 0 -525 0% -1,2% 16,3% 5,3% 13,9% 2,3%
2023.04.21. 1,037843 681 902 503 0 401 0% 0,2% 16,6% 4% 15% 2,2%
2023.04.20. 1,036479 681 005 902 0 -233 0% 0,1% 16,5% 4,1% 13,7% 2,2%
2023.04.19. 1,031368 677 648 014 0 -133 0% -0,1% 17,5% 3% 13,8% 1,9%
2023.04.18. 1,02622 674 265 714 0 -8 0% -1,3% 15,1% 1,4% 13,6% 1,8%
2023.04.17. 1,018726 669 341 878 0 -1 0% -2,1% 14,9% 0,6% 13,3% 1,7%
2023.04.14. 1,018189 668 989 049 0 -50 0% -2,6% 15,3% 0,6% 12,3% 1,8%
2023.04.13. 1,010589 663 995 608 0 226 0% -3,3% 14% -0,3% 12,5% 1,6%
2023.04.12. 1,006385 661 233 194 0 218 0% -4,5% 13,4% -0,1% 12,3% 1,5%
2023.04.11. 1,005479 660 637 700 0 -70 0% -3,9% 13,7% -1,4% 12,3% 1,8%
2023.04.06. 0,993509 652 773 027 0 36 0% -2,2% 10,5% -1,5% 12,2% 1,5%
2023.04.05. 0,986861 648 405 004 0 -332 0% -2,7% 10,2% -3,3% 13,3% 1,4%
2023.04.04. 0,987263 648 669 465 0 -43 0% -2,4% 9,7% -4,2% 13,4% 1,7%
2023.04.03. 0,986566 648 211 552 0 304 0% -1,8% 13,1% -4,2% 13,3% 1,4%
2023.03.31. 0,980121 643 976 639 0 -204 0% -0,5% 13,5% -4,1% 12,8% 1,4%
2023.03.30. 0,975794 641 133 839 0 301 0% -0,9% 13% -5,3% 13,5% 1,3%
2023.03.29. 0,956702 628 589 372 0 9 0% -3,7% 11,6% -7,9% 12,5% 0,9%
2023.03.28. 0,951898 625 432 953 0 -234 0% -3,8% 9,4% -5,9% 12,3% 1%
2023.03.27. 0,951603 625 239 361 0 -107 0% -3,9% 9,1% -5,6% 12,3% 0,7%
2023.03.24. 0,949301 623 726 966 0 -86 0% -4,4% 8,2% -6,1% 12,6% 0,7%
2023.03.23. 0,969997 637 325 115 0 547 0% -2,3% 10,6% -4,3% 14,7% 1,1%
2023.03.22. 0,974914 640 555 222 0 -405 0% -2,2% 8,9% -4,4% 14,1% 1,1%
2023.03.21. 0,982927 645 820 473 0 268 0% -1,4% 10,5% -2,8% 14,4% 0,9%
2023.03.20. 0,981351 644 784 713 0 -160 0% -0,7% 10,2% -2,1% 14,4% 1,1%
2023.03.17. 0,965424 634 320 229 0 -144 0% -1,6% 6,4% -4,2% 14,1% 0,4%
2023.03.16. 0,975448 640 906 523 0 221 0% -0,6% 7,5% -2,1% 15% 0,6%
2023.03.14. 1,0031 659 074 714 0 279 0% 0,5% 9,9% 2,3% 14,3% 1,1%
2023.03.13. 0,984206 646 660 366 0 -303 0% -1,9% 8,4% 0,4% 13,6% 0,6%
2023.03.10. 1,003151 659 108 252 0 167 0% 1,3% 12% 4,2% 9,7% 1%
2023.03.09. 1,009196 663 079 878 0 -2498238 -0,4% 1,9% 12,6% 4,2% 9,8% 1,1%
2023.03.08. 1,021418 673 638 687 0 272 0% 3,5% 15,4% 8,3% 7,9% 1,5%
2023.03.07. 1,017022 670 739 196 0 -308 0% 2,9% 14,7% 7,9% 7,7% 1,3%
2023.03.06. 1,032457 680 919 091 0 79 0% 3,8% 17,1% 8,8% 8,3% 1,6%
2023.03.03. 1,027762 677 822 598 0 375 0% 4% 15,5% 5,1% 6,1% 1,8%
2023.03.02. 1,013905 668 683 354 0 39 0% 2,6% 13,9% 4,3% 6,7% 1,5%
2023.03.01. 1,028641 678 401 895 0 -961733 -0,1% 2,9% 16,2% 7,2% 7,7% 1,6%
2023.02.28. 1,029443 679 893 307 0 -383 0% 3,9% 10,8% 3,8% 7,7% 1,4%
2023.02.27. 1,019342 673 222 504 0 -37 0% 1,4% 9,8% 1,1% 6% 1,1%
2023.02.24. 1,014004 669 697 069 0 166 0% 0,7% 8,7% 6,2% 3,9% 1,2%
2023.02.23. 1,018556 672 703 262 0 273 0% 3,8% 8% -0,1% 2,8% 1,2%
2023.02.22. 1,013296 669 229 034 0 30 0% 2,6% 8,4% -1,6% 2,6% 1,1%
2023.02.21. 1,02228 675 162 466 0 -394 0% 4% 7,7% -1% 2,9% 1,2%
2023.02.20. 1,02502 676 972 488 0 -12 0% 3,7% 8% -3,1% 2,9% 1,3%
2023.02.17. 1,035918 684 170 063 0 -89 0% 5% 8,1% -3,1% 3,1% 1,5%
2023.02.16. 1,037247 685 047 888 0 306 0% 5% 7,1% -3,9% 3,2% 1,5%
2023.02.15. 1,035865 684 134 843 0 -3704106 -0,5% 4,3% 7,8% -3,7% 3,1% 1,5%
2023.02.14. 1,040717 691 060 792 0 330 0% 5,3% 8,4% -2,3% 3,3% 1,5%
2023.02.13. 1,046424 694 850 044 0 -24 0% 7,7% 9% -3,3% 3,3% 1,6%
2023.02.10. 1,040436 690 873 896 0 -45 0% 8,4% 7,9% -4,5% 3,5% 1,8%
2023.02.09. 1,048971 696 541 381 0 -88 0% 9,5% 10,9% -3,9% 3,5% 2%
2023.02.08. 1,049613 696 967 772 0 103 0% 10,3% 11,1% -3,2% 3,6% 1,7%
2023.02.07. 1,041072 691 296 245 0 -440 0% 10,2% 11,1% -2,3% 3,3% 1,3%
2023.02.06. 1,033822 686 482 512 0 552 0% 10,3% 10,4% -3,1% 3,1% 1,4%
2023.02.03. 1,040147 690 681 908 0 -132 0% 12,3% 10,8% -3,9% 4,2% 1%
2023.02.02. 1,043362 692 816 876 0 -203 0% 12,8% 11,4% -3,9% 4,6% 1,1%
2023.02.01. 1,035735 687 752 570 0 113 0% 13,2% 9,5% -3,5% 4,3% 0,6%
2023.01.31. 1,033251 686 103 022 0 4381469 0,6% 12,9% 8,4% -3,7% 4,3% 0,5%
2023.01.30. 1,035236 683 031 222 0 343 0% 13,1% 8,6% -2,6% 3,9% 0,6%
2023.01.27. 1,040511 686 511 233 0 -122 0% 14,9% 10,7% -3,5% 3,8% 0,5%
2023.01.26. 1,040033 686 195 979 0 -175 0% 15,3% 11,5% -2,8% 3% 0,5%
2023.01.25. 1,03017 679 688 714 0 -180 0% 15,4% 10,2% -2,7% 2,7% 0,4%
2023.01.24. 1,049089 692 171 333 0 209 0% 17,7% 11,8% -0,3% 3,3% 0,6%
2023.01.23. 1,042785 688 011 852 0 -13 0% 17,1% 11,1% -3,5% 3,1% 0,3%
2023.01.20. 1,035264 683 049 637 0 141 0% 16,3% 10,9% -5,3% 2,7% 0,6%
2023.01.19. 1,032741 681 384 864 0 76 0% 17,6% 10,8% -5,8% 2,8% 0,6%
2023.01.18. 1,040131 686 260 583 0 -344 0% 16,7% 11,3% -5,3% 3% 0,9%
2023.01.17. 1,0409 686 768 300 0 495 0% 17,4% 13,7% -6,1% 3% 0,8%
2023.01.16. 1,051579 693 813 624 0 -518 0% 19,1% 14,8% -4,4% 3,5% 1,1%
2023.01.13. 1,044833 689 363 245 0 -63064583 -8,3% 17,8% 12,8% -6% 2,7% 1,1%
2023.01.12. 1,053329 758 546 152 0 -122 0% 18,7% 12,9% -4,3% 3,3% 1,3%
2023.01.11. 1,046083 753 328 126 0 18 0% 18,3% 11,4% -4% 3,1% 1,2%
2023.01.10. 1,043304 751 326 834 0 554 0% 17,6% 10,9% -3,3% 3% 1,3%
2023.01.09. 1,035144 745 449 927 0 -269 0% 15,9% 10,1% -4,4% 3% 1,1%
2023.01.06. 1,016146 731 768 947 0 -17951511 -2,4% 13% 10,5% -6,4% 2,5% 0,7%
2023.01.05. 1,01373 747 937 914 0 470 0% 13,2% 11,5% -6,8% 2,3% 0,6%
2023.01.04. 1,011857 746 555 531 0 174 0% 12,5% 10,3% -7,4% 2,2% 0%
2023.01.03. 1,004776 741 330 944 0 -12 0% 15,2% 9,9% -7,5% 2% 0,4%
2023.01.02. 0,986352 727 737 596 0 -159 0% 14,2% 7,9% -8,8% 1,1% 0,1%
2022.12.30. 0,984899 726 665 721 0 -414 0% 14,1% 6,5% -8,9% 1,5% 0%
2022.12.29. 0,993036 732 669 677 0 117 0% 15,8% 5,2% -7,9% 1,7% 0,2%
2022.12.28. 0,989458 730 029 684 0 238 0% 13,7% 3,5% -7,7% 1,6% 0,1%
2022.12.27. 0,99 730 429 338 0 221 0% 13,5% 5% -7,3% 1,6% 0,1%
2022.12.23. 0,99251 732 281 013 0 -481 0% 13,1% 6,6% -6,6% 1,7% 0,2%
2022.12.22. 0,996787 735 437 097 0 55 0% 11,3% 5,8% -5,3% 2,1% 0,3%
2022.12.21. 0,996577 735 282 102 0 249 0% 12% 3,9% -5,1% 2,1% 0,2%
2022.12.20. 0,988246 729 135 180 0 -135 0% 11% 4,1% -5,1% 1,8% 0,1%
2022.12.19. 0,981278 723 994 272 0 367 0% 8,2% 4,5% -6,3% 1,4% 0%
2022.12.16. 0,9816 724 231 479 0 20 0% 8,1% 4,5% -6,8% 1,9% 0,2%
2022.12.15. 0,984701 726 519 399 0 -550 0% 6,8% 3,6% -5,3% 2,1% 0,3%
2022.12.14. 0,997894 736 253 846 0 451 0% 9,3% 5,7% -4,7% 2,6% 0,4%
2022.12.13. 1,002827 739 892 998 0 -49 0% 10,5% 6,9% -4,5% 2,7% 0,7%
2022.12.12. 0,997842 736 215 078 0 -238 0% 9,8% 4,1% -5% 2,6% 0,5%
2022.12.09. 0,990643 730 903 840 0 168 0% 10,6% 1,7% -5,9% 2,6% 0,4%
2022.12.08. 0,986647 727 955 394 0 33 0% 11,5% 1,3% -6,6% 2,6% 0,3%
2022.12.07. 0,988833 729 568 208 0 -14 0% 11,5% 1% -5,9% 2,6% 0,4%
2022.12.06. 0,995 734 118 280 0 -296 0% 12,9% 1,2% -3,5% 2,9% 0,7%
2022.12.05. 0,990984 731 155 541 0 473 0% 12% 0,8% -3,5% 2,5% 0,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell