BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719125
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 483 421 335
Árfolyam:0,735329
Dátum:2020.09.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:A Diófa Alapkezelő egy alapvetően közép-európai régiós részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató értékpapír-portfólió teljesítményéből való részesedést kívánja elérhetővé tenni a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a közép-európai régiós részvénypiac mozgásait kihasználva, az Alap referencia-indexét meghaladó hozam elérését tűzi ki célul a részvényportfólióval együtt járó magasabb kockázatvállalási szint mellett. Az Alap referenciaindexének összetétele: 90% CECE EUR index + 10% RMAX index (az indexek forintban mérve).
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.10.20.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:TRUSTED ADVISER Kft.
Költségek:
Forgalmazási helyek:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -5,7% 12,1% -20% N/A N/A N/A -22% -10%
Szórás 25,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.22. 0,735329 1 483 421 335 1318 0% -5,7% 12,1% -20%
2020.09.21. 0,735945 1 484 662 708 0 -843 0% -5,8% 12,2% -20%
2020.09.18. 0,760961 1 535 129 745 0 436 0% -2,4% 21,1% -17,5%
2020.09.17. 0,769471 1 552 297 009 0 159 0% -1,4% 18,3% -16,3%
2020.09.16. 0,766545 1 546 394 067 0 5904311 0,4% -3,2% 19,6% -17,3%
2020.09.15. 0,768781 1 544 983 341 0 -1118 0% -0,5% 14,5% -16,4%
2020.09.14. 0,777288 1 562 080 593 0 337 0% -0,6% 15,7% -15,5%
2020.09.11. 0,779018 1 565 556 958 0 -174 0% -0,2% 7,7% -14,9%
2020.09.10. 0,778454 1 564 423 687 0 889 0% -1,9% 2,6% -14,3%
2020.09.09. 0,779815 1 567 157 936 0 -644 0% -2,4% 2,2% -13,8%
2020.09.08. 0,773639 1 554 746 955 0 -581 0% -4,1% -4,9% -13,2%
2020.09.07. 0,781669 1 570 885 066 0 -499 0% -2,9% -3,9% -12,3%
2020.09.04. 0,777079 1 561 661 245 0 49 0% -0,7% -8,7% -11,6%
2020.09.03. 0,778103 1 563 719 083 0 1059 0% -0,5% -9,5% -11,4%
2020.09.02. 0,780341 1 568 215 630 0 38 0% 2,3% -6,5% -12,2%
2020.09.01. 0,7771 1 561 702 303 0 -743 0% 3,3% -5,7% -12,4%
2020.08.31. 0,781841 1 571 230 821 0 584 0% 4% -5,1% -11,8%
2020.08.29. 0,794055 1 595 776 156 0 0 0% 5,6% -3,6% -8,6%
2020.08.28. 0,794055 1 595 776 156 0 -803 0% 4,4% -3,6% -7,9%
2020.08.27. 0,799365 1 606 448 229 0 1378 0% 5,8% -6,7% -8,8%
2020.08.26. 0,798355 1 604 417 101 0 -166 0% 6,6% -9,6% -9,3%
2020.08.25. 0,791084 1 589 805 073 0 -869280 -0,1% 9,6% -10,3% -10,3%
2020.08.24. 0,790176 1 588 848 589 0 184 0% 10,4% -12,6% -10,4%
2020.08.19. 0,787162 1 582 787 997 0 316 0% 9,9% -16,6% -9,7%
2020.08.18. 0,789354 1 587 195 250 0 1420 0% 9,6% -16,2% -9,4%
2020.08.17. 0,79527 1 599 089 429 0 -1039 0% 14,2% -15,9% -8,7%
2020.08.14. 0,790026 1 588 546 086 0 596 0% 13,5% -16,3% -9,4%
2020.08.13. 0,789351 1 587 188 233 0 -1755802 -0,1% 11,3% -16,9% -11,5%
2020.08.12. 0,79186 1 593 994 590 0 -1245 0% 11% -16,6% -10,1%
2020.08.11. 0,785711 1 581 618 040 0 296 0% 11,5% -16,7% -11,2%
2020.08.10. 0,778243 1 566 584 836 0 275 0% 10,4% -17% -12%
2020.08.07. 0,772785 1 555 597 737 0 -184 0% 9,8% -18,2% -12,7%
2020.08.06. 0,77093 1 551 863 850 0 1363 0% 10,7% -18,2% -13,5%
2020.08.05. 0,772776 1 555 578 438 0 -1348 0% 9,2% -17,6% -13,7%
2020.08.04. 0,76258 1 535 055 479 0 28 0% 8,1% -18% -16,4%
2020.08.03. 0,758323 1 526 486 211 0 2944908 0,2% 4,9% -17,5% -16,9%
2020.07.31. 0,74998 1 506 779 442 0 358 0% 3,7% -17,7% -19,5%
2020.07.30. 0,750863 1 508 553 113 0 -515 0% 3,8% -18,7% -19,5%
2020.07.29. 0,772583 1 552 191 129 0 864 0% 6,1% -16,8% -17,5%
2020.07.28. 0,775036 1 557 118 567 0 400 0% 9,9% -16,7% -17,9%
2020.07.27. 0,776047 1 559 149 358 0 -1578 0% 11,1% -16,6% -17,8%
2020.07.24. 0,774458 1 555 958 487 0 137 0% 10,6% -18,6% -18,6%
2020.07.23. 0,779809 1 566 709 008 0 519 0% 10,9% -18% -18,1%
2020.07.22. 0,785157 1 577 453 116 0 173 0% 13,7% -17,1% -17,4%
2020.07.21. 0,792138 1 591 478 417 0 -1071 0% 16,2% -16,1% -16,8%
2020.07.20. 0,786816 1 580 787 091 0 -82 0% 11,5% -17,6% -17,3%
2020.07.17. 0,77786 1 562 793 729 0 1179 0% 11,1% -18,3% -17,1%
2020.07.16. 0,780322 1 567 738 935 0 487 0% 13,7% -17,7% -16,8%
2020.07.15. 0,782742 1 572 600 450 0 -171 0% 13% -17,4% -16,4%
2020.07.14. 0,775118 1 557 283 304 0 99 0% 7,7% -18,9% -17%
2020.07.13. 0,784688 1 576 510 213 0 -1675 0% 10,6% -18,7% -15,9%
2020.07.10. 0,781215 1 569 534 305 0 1722 0% 10,1% -18,2% -16,1%
2020.07.09. 0,783803 1 574 732 112 0 -1112 0% 10,4% -17,3% -15,6%
2020.07.08. 0,785709 1 578 562 556 0 973 0% 12,4% -15,8% -15,9%
2020.07.07. 0,787337 1 581 832 385 0 -24 0% 11% -16% -15,9%
2020.07.06. 0,791857 1 590 913 505 0 248 0% 12,6% -16% -15,4%
2020.07.03. 0,782803 1 572 722 942 0 -28182223 -1,8% 15,5% -17,4% -16,2%
2020.07.02. 0,78743 1 610 367 812 0 28 0% 17,2% -17,5% -15,1%
2020.07.01. 0,7791 1 593 332 157 0 -214 0% 15,7% -17,4% -15,8%
2020.06.30. 0,778678 1 592 469 342 0 4942857 0,3% 16,6% -17,4% -15,5%
2020.06.29. 0,784976 1 600 366 506 0 88 0% 16,9% -14,8%
2020.06.26. 0,777556 1 585 238 925 0 173 0% 14,1% -17,6% -15,1%
2020.06.25. 0,787761 1 606 044 149 0 809 0% 17,8% -16,5% -13,9%
2020.06.24. 0,782415 1 595 144 212 0 -599 0% 17,8% -17,1% -15,8%
2020.06.23. 0,79536 1 621 536 367 0 -945 0% 23,7% -15,7% -13,7%
2020.06.22. 0,779734 1 589 679 861 0 529 0% 18,9% -16,8% -15,4%
2020.06.19. 0,781265 1 592 800 652 0 -823 0% 21,1% -17,1% -15,6%
2020.06.18. 0,7795 1 589 203 087 0 798 0% 24,1% -16,8% -15,5%
2020.06.17. 0,780376 1 590 988 230 0 -564 0% 20% -16,4% -14,8%
2020.06.16. 0,792077 1 614 844 166 0 414 0% 23,6% -14,6% -13,6%
2020.06.15. 0,772512 1 574 955 688 0 289 0% 15% -16,5% -15,7%
2020.06.12. 0,782138 1 594 580 364 0 -615 0% 21% -15,4% -14,6%
2020.06.11. 0,780505 1 591 251 706 0 978 0% 7,9% -14% -15,3%
2020.06.10. 0,793236 1 617 205 992 0 -663 0% 4,5% -12,9% -13,3%
2020.06.09. 0,798918 1 628 790 809 0 -450 0% 4,7% -12,8% -12,7%
2020.06.08. 0,806822 1 644 905 511 0 870 0% -0,8% -11,8% -11,8%
2020.06.05. 0,805242 1 641 683 423 0 -845 0% -3,9% -12,5% -11,4%
2020.06.04. 0,78267 1 595 665 683 0 -54785240 -3,3% -8,1% -14,8% -14,2%
2020.06.03. 0,782383 1 649 845 713 0 -801 0% -9% -14,6% -14,5%
2020.06.02. 0,763132 1 609 251 057 0 -969 0% -8,5% -17,5% -16,4%
2020.05.29. 0,751959 1 585 691 000 0 1481 0% -8,7% -19,6% -17,1%
2020.05.28. 0,760927 1 604 600 741 0 -216 0% -7,7% -19,2% -15,6%
2020.05.27. 0,755731 1 593 643 918 0 -1028 0% -11,8% -20,1% -16,1%
2020.05.26. 0,749267 1 580 014 010 0 853 0% -15,1% -21,1% -16,8%
2020.05.25. 0,722062 1 522 644 745 0 -922 0% -18,1% -24,1% -19,8%
2020.05.22. 0,715441 1 508 683 657 0 1402 0% -23,7% -24,4% -20,9%
2020.05.21. 0,717296 1 512 593 976 0 -1497 0% -23,5% -23,7% -20,4%
2020.05.20. 0,720606 1 519 575 424 0 16 0% -23,5% -23,7% -19,9%
2020.05.19. 0,716439 1 510 788 261 0 679 0% -24,1% -24,5% -19,9%
2020.05.18. 0,720478 1 519 304 805 0 572 0% -23,5% -24,6% -19,4%
2020.05.15. 0,696639 1 469 033 866 0 -656 0% -26,2% -27,1% -22%
2020.05.14. 0,69607 1 467 834 646 0 245 0% -26,3% -26,9% -21,7%
2020.05.13. 0,709329 1 495 794 256 0 -1086 0% -25,3% -25,9% -20,5%
2020.05.12. 0,713555 1 504 706 906 0 1002 0% -24,8% -25,9% -20,6%
2020.05.11. 0,704517 1 485 647 062 0 -783 0% -25,3% -27% -21,6%
2020.05.08. 0,705118 1 486 915 202 0 1747 0% -25,4% -26,9% -22,6%
2020.05.07. 0,703511 1 483 524 703 0 -1997 0% -25,6% -27,2% -22,9%
2020.05.06. 0,69664 1 469 037 499 0 1587 0% -26,1% -27,3% -24,6%
2020.05.05. 0,707681 1 492 318 562 0 391 0% -24,5% -24,2% -24,7%
2020.05.04. 0,705223 1 487 134 878 0 3997649 0,3% -24,2% -24,4% -25%
2020.04.30. 0,723137 1 520 811 724 0 -584 0% -21,7% -23,5% -23,1%
2020.04.29. 0,728373 1 531 824 016 889 0% -21,6% -22,5% -23%
2020.04.28. 0,705485 1 483 687 944 0 -1352 0% -24,2% -24,5% -25,7%
2020.04.27. 0,698234 1 468 439 884 0 1429 0% -25% -24,8% -26,4%
2020.04.24. 0,70051 1 473 225 054 0 -1316 0% -26,4% -25,2% -26,2%
2020.04.23. 0,703398 1 479 300 056 0 1290 0% -26,1% -24,6% -26%
2020.04.22. 0,690407 1 451 977 718 0 -783 0% -27,1% -26% -27,3%
2020.04.21. 0,681771 1 433 816 335 0 200 0% -27,8% -25,5% -28,2%
2020.04.20. 0,705742 1 484 228 967 0 342 0% -26,1% -22,9% -25,6%
2020.04.17. 0,699904 1 471 950 871 0 -1284 0% -26,5% -23,8% -26,4%
2020.04.16. 0,686196 1 443 123 173 0 1005 0% -27,7% -24,7% -27,7%
2020.04.15. 0,692526 1 456 434 637 0 -815 0% -26,9% -23,9% -26,9%
2020.04.14. 0,719535 1 513 237 457 0 773 0% -24,7% -20,7% -24,5%
2020.04.09. 0,709774 1 492 708 561 0 67 0% -25,1% -21% -24,3%
2020.04.08. 0,699332 1 470 748 177 0 -868 0% -25,1% -21,9% -25,2%
2020.04.07. 0,709077 1 491 243 530 0 1115 0% -24,4% -20,7% -24%
2020.04.06. 0,703133 1 478 741 735 -963 0% -25,4% -21,3% -24,7%
2020.04.03. 0,67789 1 425 654 730 0 169255948 13,6% -28,5% -23,5% -28%
2020.04.02. 0,672135 1 245 732 487 0 260 0% -29,6% -24,3% -28,2%
2020.04.01. 0,673666 1 248 569 776 0 200 0% -28,6% -25,7% -27,5%
2020.03.31. 0,682073 1 264 151 073 -312 0% -27,7% -25,3% -25,7%
2020.03.30. 0,66804 1 238 142 679 0 586 0% -29,2% -26,8% -27,3%
2020.03.27. 0,671285 1 244 156 360 0 -801 0% -28,9% -26,7% -26,9%
2020.03.26. 0,681518 1 263 122 966 0 -269 0% -27,8% -25,2% -25,2%
2020.03.25. 0,668684 1 239 336 741 0 95399796 8,4% -29,2% -26,3% -26,6%
2020.03.24. 0,66417 1 136 214 715 0 139714 0% -29,6% -27,6% -27,2%
2020.03.23. 0,642718 1 099 380 960 0 8845810 0,8% -31,9% -29,4% -29,6%
2020.03.20. 0,655967 1 113 015 461 0 -535 0% -30% -28,6% -28,2%
2020.03.19. 0,645267 1 094 860 706 0 -714 0% -31,5% -30% -29,6%
2020.03.18. 0,62833 1 066 123 444 0 819 0% -33% -31,9% -31,5%
2020.03.17. 0,650323 1 103 439 377 0 420 0% -30,4% -29,2% -28,4%
2020.03.16. 0,640919 1 087 482 671 0 -932 0% -30,9% -30,8% -29,5%
2020.03.13. 0,671663 1 139 648 691 0 1117 0% -27,4% -27% -25,7%
2020.03.12. 0,646169 1 096 390 501 0 -668 0% -30,1% -29,2% -28,3%
2020.03.11. 0,72307 1 226 873 407 0 -515 0% -20,3% -21% -19,7%
2020.03.10. 0,758853 1 287 588 970 0 142 0% -16,6% -16,5% -15,5%
2020.03.09. 0,763244 1 295 039 286 0 1129 0% -16,7% -15,6% -15,1%
2020.03.06. 0,813662 1 380 585 156 0 472561 0% -11% -8,7% -10,9%
2020.03.05. 0,838011 1 421 412 744 0 -11 0% -8,9% -5,6% -8,1%
2020.03.04. 0,851382 1 444 092 302 0 -215 0% -7,3% -3,1% -6,9%
2020.03.03. 0,860019 1 458 742 377 0 887 0% -6,1% -2,1% -5,7%
2020.03.02. 0,834378 1 415 249 904 0 14174987 1% -9,8% -6,1% -8,6%
2020.02.28. 0,823964 1 383 587 886 0 287 0% -12,5% -4,5% -9,7%
2020.02.27. 0,85648 1 438 187 963 0 -2289115 -0,2% -9,5% -2,3% -5,8%
2020.02.26. 0,882837 1 484 805 789 0 3579689 0,2% -7% 0,3% -3,7%
2020.02.25. 0,881734 1 479 375 484 0 -183 0% -7,3% -0,1% -4,1%
2020.02.24. 0,904195 1 517 060 793 0 873 0% -4,4% 2,5% -1%
2020.02.21. 0,93711 1 572 284 763 0 -1237 0% -0,3% 6,4% 2,9%
2020.02.20. 0,942106 1 580 668 304 0 702 0% -0,3% 8,1% 2,4%
2020.02.19. 0,944099 1 584 011 462 0 -67 0% -0,5% 8,4% 3,8%
2020.02.18. 0,94232 1 581 026 719 0 365 0% -1,4% 8,2% 3,5%
2020.02.17. 0,945387 1 586 172 173 0 -429 0% -1,1% 8,5% 3,7%
2020.02.14. 0,9443 1 584 348 831 0 8014172 0,5% -0,8% 8,3% 4,5%
2020.02.13. 0,949551 1 585 100 235 0 -506868 0% -0,9% 6,5% 4,1%
2020.02.12. 0,949144 1 584 927 474 0 -358 0% -1,4% 7,8% 3,1%
2020.02.11. 0,942685 1 574 142 273 0 683 0% -2,3% 6,6% 3,2%
2020.02.10. 0,937828 1 566 031 133 0 -322 0% -2,8% 6% 2,7%
2020.02.07. 0,945022 1 578 044 351 0 -1109 0% -2,2% 6,8% 2,2%
2020.02.06. 0,942057 1 573 094 353 0 818 0% -1,7% 5,7% 0,9%
2020.02.05. 0,937626 1 565 694 431 1029016 0,1% 0,5% 4,7% 0,6%
2020.02.04. 0,929761 1 551 540 679 0 -718 0% -0,4% 1,9% 0,3%
2020.02.03. 0,919367 1 534 196 379 0 315 0% -1,5% 0,8% -0,9%
2020.01.31. 0,911556 1 521 161 438 0 -639 0% -2,3% -2,2% -0,8%
2020.01.30. 0,923252 1 540 679 816 0 1302 0% -2,3% -1% 0,8%
2020.01.29. 0,928671 1 549 721 480 0 -886 0% -1,2% -0,9% 1,2%
2020.01.28. 0,930126 1 552 150 401 0 -589 0% -0,5% -1,5% 1%
2020.01.27. 0,930849 1 553 357 499 0 1161 0% 0,3% -1,4% 0,6%
2020.01.24. 0,951691 1 588 136 472 0 -303 0% 1,6% 0,1% 3,1%
2020.01.23. 0,951403 1 587 656 174 0 357 0% 2% -0,1% 2,8%
2020.01.22. 0,946624 1 579 680 850 0 -819 0% 1,5% -0,4% 3,4%
2020.01.21. 0,944681 1 576 439 282 0 -109 0% 3,2% -0,8% 3,1%
2020.01.20. 0,954482 1 592 794 841 0 967 0% 4,3% 0,3% 3,1%
2020.01.17. 0,951997 1 588 647 025 0 -660 0% 3,7% 1,4% 2,9%
2020.01.16. 0,948474 1 582 768 669 0 525 0% 4,1% 1,2% 1,9%
2020.01.15. 0,947661 1 581 411 448 0 -17 0% 4,2% 1,2% 3,3%
2020.01.14. 0,955354 1 594 249 176 0 179 0% 5,3% 2,3% 4,6%
2020.01.13. 0,965366 1 610 956 543 0 -416 0% 6,4% 3,4% 5%
2020.01.10. 0,955568 1 594 606 522 0 -875 0% 6,8% 2,7% 3,8%
2020.01.09. 0,94814 1 582 211 896 0 364 0% 5,5% 2,1% 2,6%
2020.01.08. 0,933594 1 557 937 850 0 -402 0% 4,2% -0,1% 1,6%
2020.01.07. 0,937713 1 564 811 848 0 120 0% 4,9% 0,1% 2,1%
2020.01.06. 0,942618 1 572 996 963 0 1353 0% 5,5% 0,7% 4,1%
2020.01.03. 0,947479 1 581 107 413 0 -1484 0% 6,9% 1,5% 6%
2020.01.02. 0,954235 1 592 382 996 0 359 0% 7,5% 2,9% 5,7%
2019.12.31. 0,942999 1 573 632 527 0 503621 0% 3,3% 2,4% 5,4%
2019.12.30. 0,943068 1 573 244 013 229 0% 3,3% 2,4% 5,4%
2019.12.23. 0,94387 1 574 581 695 0 -11 0% 3,7% 2,5% 5,6%
2019.12.20. 0,936663 1 562 558 853 0 124372427 8,6% 1,9% 1,2% 3,3%
2019.12.19. 0,9422 1 446 688 137 0 2095394 0,1% 2,3% 1,8% 2,3%
2019.12.18. 0,937285 1 437 057 004 0 -751 0% 1,6% 1,6% 1,5%
2019.12.17. 0,933784 1 431 689 976 0 374 0% 1,6% 2% 1,7%
2019.12.16. 0,927969 1 422 773 969 0 4143095 0,3% 0,1% 1,2% 0,3%
2019.12.13. 0,925277 1 414 515 484 0 -6 0% 0,6% 0,7% -0,1%
2019.12.12. 0,92445 1 413 251 215 0 3 0% 1,3% 0,9% 0,6%
2019.12.11. 0,907263 1 386 976 618 0 -1012 0% -0,8% -1,6% 0,4%
2019.12.10. 0,910268 1 391 571 521 0 1248 0% 0,2% -0,5% 0,2%
2019.12.09. 0,915987 1 400 313 182 0 -104 0% 1,3% 0,1% -0,4%
2019.12.06. 0,914458 1 397 975 830 0 -648 0% 2,6% 0,4% -1%
2019.12.05. 0,920345 1 406 976 222 0 -152 0% 3,7% 1,2% -2,4%
2019.12.04. 0,918884 1 404 742 872 0 -376 0% 4,6% 0,7% -2,8%
2019.12.03. 0,915631 1 399 770 227 0 1091 0% 4,2% 0,1% -2,8%
2019.12.02. 0,925081 1 414 215 805 0 155 0% 4,1% 1,3% -1%
2019.11.29. 0,934852 1 429 153 046 0 -146 0% 7,6% 3,1% -0,1%
2019.11.28. 0,94168 1 439 591 484 0 -22 0% 9,2% 4,5% 1,4%
2019.11.27. 0,946385 1 446 784 266 0 -698 0% 7,9% 5,1% 2,9%
2019.11.26. 0,949148 1 451 008 897 0 3737563 0,3% 7,9% 5,4% 3,9%
2019.11.25. 0,950723 1 449 672 911 0 710 0% 7,8% 5,6% 4,4%
2019.11.22. 0,946125 1 442 661 123 0 -354 0% 7,6% 4,6% 3,3%
2019.11.21. 0,939606 1 432 721 236 0 -512 0% 6,7% 4,3% 2,8%
2019.11.20. 0,944494 1 440 175 025 0 5926783 0,4% 8,4% 5% 5,2%
2019.11.19. 0,948837 1 440 843 244 0 262 0% 8,9% 6,1% 4,4%
2019.11.18. 0,955703 1 451 269 249 0 801 0% 9,7% 6,9% 5,4%
2019.11.15. 0,956134 1 451 922 937 0 -11039810 -0,8% 9,9% 7,1% 4,6%
2019.11.14. 0,951838 1 456 389 518 0 693 0% 9,2% 7% 3,3%
2019.11.13. 0,957771 1 465 466 793 0 -902 0% 7,4% 7,3% 4,8%
2019.11.12. 0,963037 1 473 525 104 0 1464 0% 9,4% 7,2% 5,4%
2019.11.11. 0,964772 1 476 178 329 0 -236 0% 9,1% 7,4% 5,3%
2019.11.08. 0,965067 1 476 629 939 0 -319 0% 8,3% 6% 4,6%
2019.11.07. 0,966554 1 478 905 488 0 479 0% 9,2% 5,9% 5%
2019.11.06. 0,957864 1 465 608 613 0 113 0% 7,5% 3,7% 5,8%
2019.10.31. 0,933424 1 428 213 346 0 -1130929 -0,1% 0,2% -0,7% 4,4%
2019.10.30. 0,944887 1 446 897 470 0 220 0% 1,3% 0,5% 7,3%
2019.10.29. 0,939812 1 439 125 947 0 -1135 0% 0,3% -0,7% 7,3%
2019.10.28. 0,935009 1 431 772 284 0 1144 0% -1% -1,5% 8%
2019.10.25. 0,92839 1 421 635 523 0 -423 0% -1,9% -1,7% 5,2%
2019.10.24. 0,937087 1 434 953 590 0 -631 0% -1,5% -1,3% 5,8%
2019.10.22. 0,93267 1 428 190 502 0 40 0% -1,8% -1,7% 3,4%
2019.10.18. 0,91517 1 401 392 845 0 790 0% -2,8% -3,6% 1,5%
2019.10.17. 0,91794 1 405 633 732 0 -114 0% -2,2% -3,5% 1,5%
2019.10.16. 0,911503 1 395 776 922 0 78 0% -2,8% -3,9% 0,3%
2019.10.15. 0,909802 1 393 172 117 0 -340 0% -2,8% -3,9% 1,3%
2019.10.14. 0,907545 1 389 716 331 0 240 0% -2,8% -4,7% 0,9%
2019.10.11. 0,907474 1 389 607 369 0 145 0% -2,7% -4,1% 1,6%
2019.10.10. 0,894396 1 369 580 994 0 -249 0% -3,9% -5,4% -1,3%
2019.10.09. 0,898893 1 376 467 462 0 425 0% -3,2% -4,1% -2,1%
2019.10.08. 0,895825 1 371 769 035 0 -310 0% -4,2% -4,2% -1,8%
2019.10.07. 0,894095 1 369 120 210 0 -731 0% -4,5% -4,2% -2,6%
2019.10.04. 0,893745 1 368 584 989 0 1113 0% -4,6% -4,5% -3,1%
2019.10.03. 0,886398 1 357 333 479 0 -810 0% -5,1% -5,9% -3,9%
2019.10.02. 0,888023 1 359 822 639 0 -431 0% -4,2% -5,1% -3,2%
2019.10.01. 0,906109 1 387 518 028 0 691 0% -2,1% -2,4% -1,5%
2019.09.30. 0,912611 1 397 473 797 0 373 0% -0,9% -0,7% -1,6%
2019.09.27. 0,916118 1 402 843 663 0 -1224 0% -0,8% -0,2% -1,3%
2019.09.26. 0,911412 1 395 638 623 0 188 0% -0,5% 0% -1,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés