Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719067
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 737 044 802
Árfolyam:130,0237
Dátum:2020.07.07.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2017.06.21.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,2% 4,4% 9,2% 9,2% N/A N/A 4,6% 9,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.07. 130,0237 1 737 044 802 -8117870 -0,5% 2,2% 4,4% 9,2% 9,2%
2020.06.30. 129,809 1 742 280 994 -5304210 -0,3% 2,3% 9,2% 9,1%
2020.06.23. 129,5947 1 744 700 138 -5235615 -0,3%
2020.06.16. 129,3807 1 747 046 080 1722851 0,1% 9,1%
2020.06.09. 129,167 1 742 440 453 -4538204 -0,3% 9,2%
2020.06.03. 128,9841 1 744 504 942 0 0% 2,2% 4,4%
2020.05.26. 128,7408 1 747 543 575 -5254265 -0,3% 2,2% 4,4% 9,2%
2020.05.19. 128,5282 1 749 903 304 -5356179 -0,3% 2,2% 4,4%
2020.05.12. 128,3159 1 752 360 185 -5247819 -0,3% 2,2% 9,2%
2020.05.05. 128,104 1 754 705 502 -5259757 -0,3% 2,2% 4,4% 9,2%
2020.04.28. 127,8925 1 757 059 552 -5370607 -0,3% 2,2% 9,1%
2020.04.21. 127,6813 1 759 519 705 -4257069 -0,2% 2,2% 9,2%
2020.04.15. 127,5005 1 761 279 221 0 0% 2,2% 4,4%
2020.04.07. 127,2599 1 763 668 926 -4929937 -0,3% 2,2% 9,2%
2020.03.31. 127,0498 1 765 678 991 -5162740 -0,3% 2,2% 9,2%
2020.03.25. 126,84 1 767 917 503 0 0% 4,4%
2020.03.24. 126,84 1 767 917 503 -5115993 -0,3% 4,4% 9,2%
2020.03.17. 126,6305 1 770 104 999 262877807 17,5% 2,2% 4,4% 9,2%
2020.03.10. 126,4214 1 504 738 367 -4595439 -0,3% 2,2% 4,4% 9,2%
2020.03.03. 126,2126 1 506 840 961 -4410113 -0,3% 2,2% 4,4% 9,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés