BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719067
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 744 700 138
Árfolyam:129,5947
Dátum:2020.06.23.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2017.06.21.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,2% 9,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.06.23. 129,5947 1 744 700 138 -5235615 -0,3%
2020.06.16. 129,3807 1 747 046 080 1722851 0,1% 9,1%
2020.06.09. 129,167 1 742 440 453 -4538204 -0,3% 9,2%
2020.06.03. 128,9841 1 744 504 942 0 0% 2,2% 4,4%
2020.05.26. 128,7408 1 747 543 575 -5254265 -0,3% 2,2% 4,4% 9,2%
2020.05.19. 128,5282 1 749 903 304 -5356179 -0,3% 2,2% 4,4%
2020.05.12. 128,3159 1 752 360 185 -5247819 -0,3% 2,2% 9,2%
2020.05.05. 128,104 1 754 705 502 -5259757 -0,3% 2,2% 4,4% 9,2%
2020.04.28. 127,8925 1 757 059 552 -5370607 -0,3% 2,2% 9,1%
2020.04.21. 127,6813 1 759 519 705 -4257069 -0,2% 2,2% 9,2%
2020.04.15. 127,5005 1 761 279 221 0 0% 2,2% 4,4%
2020.04.07. 127,2599 1 763 668 926 -4929937 -0,3% 2,2% 9,2%
2020.03.31. 127,0498 1 765 678 991 -5162740 -0,3% 2,2% 9,2%
2020.03.25. 126,84 1 767 917 503 0 0% 4,4%
2020.03.24. 126,84 1 767 917 503 -5115993 -0,3% 4,4% 9,2%
2020.03.17. 126,6305 1 770 104 999 262877807 17,5% 2,2% 4,4% 9,2%
2020.03.10. 126,4214 1 504 738 367 -4595439 -0,3% 2,2% 4,4% 9,2%
2020.03.03. 126,2126 1 506 840 961 -4410113 -0,3% 2,2% 4,4% 9,2%
2020.02.25. 126,0042 1 508 755 723 -4215226 -0,3% 4,5%
2020.02.18. 125,7961 1 510 472 229 -4172154 -0,3% 4,6%
2020.02.11. 125,5884 1 512 143 577 -4192762 -0,3% 4,6%
2020.02.04. 125,381 1 513 832 221 -7994872 -0,5% 4,6%
2020.01.28. 125,174 1 519 314 605 -4166370 -0,3% 4,6%
2020.01.21. 124,9672 1 520 964 032 -4054578 -0,3% 4,6%
2020.01.14. 124,7609 1 522 501 059 -4020456 -0,3% 4,6%
2020.01.07. 124,5549 1 524 000 986 -4024222 -0,3% 4,6%
2019.12.31. 124,3492 1 525 501 704 0 0% 4,6% 9%
2019.12.17. 123,9388 1 528 645 046 175215911 13% 2,2% 4,5%
2019.12.10. 123,7342 1 351 194 874 -3623903 -0,3% 2,2%
2019.12.03. 123,5298 1 352 580 714 -3780660 -0,3% 2,2%
2019.11.26. 123,3258 1 354 121 447 -3682878 -0,3% 2,3% 4,6%
2019.11.19. 123,1222 1 355 562 710 0 0%
2019.11.05. 122,7159 1 358 371 759 -3673495 -0,3% 4,6%
2019.10.29. 122,5132 1 359 795 451 -3615852 -0,3% 4,5% 9,1%
2019.10.22. 122,3109 1 361 159 969 -3620218 -0,3%
2019.10.15. 122,1089 1 362 526 213 -3623366 -0,3%
2019.10.08. 121,9073 1 363 894 086 -3652747 -0,3%
2019.10.01. 121,706 1 365 288 665 -3707749 -0,3%
2019.09.24. 121,505 1 366 735 488 45323976 3,4% 4,6%
2019.09.17. 121,3043 1 319 228 826 -3527872 -0,3% 2,3% 4,6%
2019.09.10. 121,104 1 320 572 537 -3533760 -0,3% 4,6%
2019.09.03. 120,904 1 321 919 571 -3558947 -0,3% 4,6%
2019.08.27. 120,7044 1 323 290 290 -2505867 -0,2% 4,4% 9,1%
2019.08.22. 120,562 1 324 232 060 0 0% 2,2% 4,4% 9%
2019.08.13. 120,3061 1 325 957 560 -3594069 -0,3% 4,4%
2019.08.06. 120,1074 1 327 355 715 -3610088 -0,3% 4,4%
2019.07.30. 119,9091 1 328 768 349 -3514589 -0,3% 2,2% 4,4%
2019.07.23. 119,711 1 330 081 894 -3497031 -0,3%
2019.07.16. 119,5134 1 331 377 664 -2503068 -0,2% 2,2% 4,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés