Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719034
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 688 452 252
Árfolyam:134,2349
Dátum:2020.10.27.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2017.05.29.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A 9,2% 9% N/A N/A 7,2% 9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.27. 134,2349 6 688 452 252 -14453814 -0,2% 9,2% 9%
2020.10.20. 134,0132 6 691 835 664 -73562119 -1,1% 9,2% 9%
2020.10.13. 133,7919 6 754 225 880 -3086311 0% 9,2% 9%
2020.10.06. 133,571 6 746 155 385 15462672 0,2% 9,2% 9%
2020.09.29. 133,3504 6 719 576 596 -34109756 -0,5% 4,6% 9,2% 9%
2020.09.22. 133,1302 6 742 534 066 419234214 6,6% 4,6% 9,2% 9%
2020.09.15. 132,9103 6 312 855 237 -11670285 -0,2% 4,6% 9,2% 9%
2020.09.08. 132,6908 6 314 080 633 -24724026 -0,4% 2,3% 4,6% 9,2% 9%
2020.09.01. 132,4717 6 328 337 979 -20194929 -0,3% 4,6% 9,2% 9%
2020.08.25. 132,253 6 338 051 997 -23587932 -0,4% 4,4% 9,1% 9%
2020.08.18. 132,0346 6 351 134 442 -30941201 -0,5% 4,4% 9,2% 9%
2020.08.11. 131,8165 6 371 533 477 -17570770 -0,3% 4,4% 9,2% 9%
2020.08.04. 131,5989 6 378 557 244 -11640080 -0,2% 4,4% 9,2% 9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell