BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719034
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 314 080 633
Árfolyam:132,6908
Dátum:2020.09.08.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2017.05.29.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,3% 4,6% 9,2% 9% N/A N/A 6% 9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.08. 132,6908 6 314 080 633 -24724026 -0,4% 2,3% 4,6% 9,2% 9%
2020.09.01. 132,4717 6 328 337 979 -20194929 -0,3% 4,6% 9,2% 9%
2020.08.25. 132,253 6 338 051 997 -23587932 -0,4% 4,4% 9,1% 9%
2020.08.18. 132,0346 6 351 134 442 -30941201 -0,5% 4,4% 9,2% 9%
2020.08.11. 131,8165 6 371 533 477 -17570770 -0,3% 4,4% 9,2% 9%
2020.08.04. 131,5989 6 378 557 244 -11640080 -0,2% 4,4% 9,2% 9%
2020.07.28. 131,3815 6 379 640 785 -5524957 -0,1% 9,2% 9%
2020.07.21. 131,1646 6 374 624 361 -10537393 -0,2% 2,2% 4,4% 9,2% 9%
2020.07.14. 130,948 6 374 617 552 -18776798 -0,3% 4,4% 9,2% 9,5%
2020.07.07. 130,7317 6 382 833 737 -14534639 -0,2% 4,4% 9,2% 9,5%
2020.06.30. 130,5159 6 386 808 182 -28443859 -0,4% 9,2% 9,4%
2020.06.23. 130,3003 6 404 654 648 -20148328 -0,3% 9,2% 9,3%
2020.06.16. 130,0852 6 414 196 898 1268649290 24,7% 9,1% 9,2%
2020.06.09. 129,8703 5 137 047 193 -8649103 -0,2% 9,2% 9,1%
2020.06.03. 129,6865 5 138 413 807 0 0% 2,2% 4,4% 9,1%
2020.05.26. 129,4418 5 138 968 308 -9345969 -0,2% 2,2% 4,4% 9,2%
2020.05.19. 129,228 5 139 810 767 0 0% 2,2% 4,4%
2020.05.05. 128,8016 5 147 382 003 0 0% 2,2% 4,4% 9,2%
2020.04.21. 128,3765 5 147 256 376 0 0% 2,2% 9,2%
2020.03.31. 127,7416 5 153 843 408 -32401198 -0,6% 9,2%
2020.03.24. 127,5306 5 177 678 112 -18977526 -0,4% 4,4% 9,2%
2020.03.17. 127,32 5 188 074 045 95617259 1,9% 2,2% 4,4% 9,2%
2020.03.10. 127,1098 5 084 049 353 -6188312 -0,1% 2,2% 4,4% 9,2%
2020.03.05. 0 0%
2020.03.03. 126,8999 5 081 832 012 -15249319 -0,3% 2,2% 4,4% 9,2%
2020.02.25. 126,6903 5 088 662 504 -788942 0% 4,5%
2020.02.18. 126,4811 5 081 047 383 -15146298 -0,3% 4,6%
2020.02.11. 126,2722 5 087 776 654 -9225538 -0,2% 4,6%
2020.02.04. 126,0637 5 088 586 048 0 0% 4,6%
2020.01.21. 125,6477 5 092 322 152 -6245328 -0,1% 4,6%
2020.01.14. 125,4402 5 090 147 487 -12511055 -0,2% 4,6%
2020.01.07. 125,2331 5 094 234 125 0 0% 4,6%
2019.12.17. 124,6137 5 102 387 422 780459075 18,1% 2,2% 4,5%
2019.12.10. 124,4079 4 314 790 666 -10758897 -0,2% 2,2%
2019.12.03. 124,2025 4 318 407 992 -16830632 -0,4% 2,2%
2019.11.26. 123,9974 4 328 079 690 -8039137 -0,2% 2,3% 4,6%
2019.11.19. 123,7926 4 328 957 087 -8691938 -0,2%
2019.11.12. 123,5882 4 330 486 921 -516400 0% 4,6%
2019.11.05. 123,3841 4 323 850 876 -8357639 -0,2% 4,6%
2019.10.29. 123,1803 4 325 052 779 -11894265 -0,3% 4,5% 9,1%
2019.10.22. 122,9769 4 329 785 712 -12708870 -0,3%
2019.10.15. 122,7738 4 335 322 823 -12388930 -0,3%
2019.10.08. 122,5711 4 340 533 665 -15767874 -0,4%
2019.10.01. 122,3687 4 349 108 037 -9942910 -0,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés