BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719018
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 069 826 863
Árfolyam:10 072,106117
Dátum:2020.07.02.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.08.02.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,2% -2,7% 0,1% N/A N/A N/A -2,9% 0,3%
Szórás 2,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.02. 10 072,106117 3 069 826 863 0 0% 2,2% -2,7% 0,1%
2020.07.01. 10 071,987972 3 069 790 854 0 0% 2,2% -2,9% 0,1%
2020.06.30. 10 079,427127 3 072 058 197 0 0% 1,4% -2,9% 0,4%
2020.06.29. 10 076,03571 3 071 024 544 0 0% 1,2% 0,3%
2020.06.26. 10 081,024591 3 072 545 080 0 0% 1,4% -3% 0,4%
2020.06.25. 10 094,777732 3 076 736 831 0 0% 1,7% -2,9% 0,1%
2020.06.23. 10 075,047594 3 070 723 381 0 0% 1,8% -3% 0,3%
2020.06.22. 10 058,307226 3 065 621 168 0 0% 2,1% -3% 0,2%
2020.06.19. 10 055,470755 3 064 756 654 0 0% 2,1% -3,1% 0,5%
2020.06.18. 10 045,732697 3 061 788 640 0 0% 2,3% -3,2% 0,3%
2020.06.17. 10 046,642026 3 062 065 790 0 0% 0,9% -3,2% 0,7%
2020.06.16. 10 048,46706 3 062 622 033 0 0% 1% -3,2% 1%
2020.06.15. 10 046,074328 3 061 892 764 0 0% 1% -3,1% 1%
2020.06.12. 10 047,070548 3 062 196 397 0 0% 1,2% -3,1% 1%
2020.06.11. 10 051,018869 3 063 399 786 0 0% 0% -3,2% 1,1%
2020.06.10. 10 045,099624 3 061 595 689 0 0% -0,7% -3,3% 1,1%
2020.06.09. 10 043,144968 3 060 999 939 0 0% -1,2% -3,1% 1,1%
2020.06.08. 10 031,594468 3 057 479 520 0 0% -1,1% -3% 0,9%
2020.06.04. 10 046,847292 3 062 128 352 0 0% -0,7% -2,5% 0,8%
2020.06.03. 10 042,243181 3 060 725 088 0 0% -0,6% -2,7% 0,1%
2020.06.02. 10 046,045619 3 061 884 014 0 0% -0,6% -2,8% 0,6%
2020.05.29. 10 048,452368 3 062 617 555 0 0% -0,6% -2,8% 1,2%
2020.05.28. 10 040,147658 3 060 086 404 0 0% -0,7% -3,1% 1,1%
2020.05.26. 10 011,703772 3 051 417 134 0 0% -1% -3,4% 1,1%
2020.05.25. 9 999,625159 3 047 735 754 0 0% -1,3% -3,2% 1%
2020.05.22. 9 996,265587 3 046 711 807 0 0% -1,4% -3,3% 1,2%
2020.05.21. 9 986,651581 3 043 781 602 0 0% -1,5% -3,3% 1,3%
2020.05.20. 9 978,036816 3 041 155 951 0 0% -1,4% -3,5% 1,1%
2020.05.19. 9 977,69593 3 041 052 054 0 0% -1,5% -3,3% 1,1%
2020.05.18. 9 981,688462 3 042 268 918 0 0% -1,5% -3,2% 1,2%
2020.05.15. 9 975,29611 3 040 320 625 0 0% -1,8% -3,3% 1,2%
2020.05.14. 9 963,562459 3 036 744 384 0 0% -1,9% -3,5% 1%
2020.05.13. 9 930,727851 3 026 736 888 0 0% -2,4% -3,8% 0,9%
2020.05.12. 9 892,109759 3 014 966 673 0 0% -3,4% -4,2% 0,5%
2020.05.11. 9 895,293043 3 015 936 890 0 0% -3,4% -4% 0,6%
2020.05.08. 9 882,796381 3 012 128 095 0 0% -3,4% -3,9% 0,2%
2020.05.07. 9 877,910642 3 010 638 995 0 0% -3,4% -3,9% 0,2%
2020.05.06. 9 881,908601 3 011 857 513 0 0% -3,3% -3,8% 0,3%
2020.05.05. 9 874,473465 3 009 591 395 0 0% -3,3% -3,6% 0,1%
2020.05.04. 9 874,288413 3 009 534 994 0 0% -3,4% -3,8% 0,1%
2020.04.30. 9 878,00776 3 010 668 595 0 0% -3,6% -3,5% -0,2%
2020.04.29. 9 874,185669 3 009 503 679 0 0% -3,7% -3,6% -0,2%
2020.04.28. 9 878,078583 3 010 690 181 0 0% -3,8% -3,5% -0,2%
2020.04.27. 9 872,564309 3 009 009 513 0 0% -4,1% -3,6% -0,3%
2020.04.24. 9 867,412123 3 007 439 204 0 0% -4,5% -3,7% -0,3%
2020.04.23. 9 861,178647 3 005 539 334 0 0% -4,6% -3,7% -0,3%
2020.04.22. 9 875,112059 3 009 786 029 0 0% -4,5% -3,6% -0,3%
2020.04.21. 9 879,342855 3 011 075 512 0 0% -4,4% -3,3% -0,2%
2020.04.20. 9 880,595935 3 011 457 432 0 0% -4,4% -3,4% -0,2%
2020.04.17. 9 881,428824 3 011 711 284 0 0% -4,4% -3,4% -0,2%
2020.04.16. 9 879,787286 3 011 210 968 0 0% -4,6% -3,3% -0,4%
2020.04.15. 9 867,323166 3 007 412 091 0 0% -4,8% -3,4% -0,1%
2020.04.14. 9 837,55275 2 998 338 515 0 0% -4,6% -3,7% -0,6%
2020.04.09. 9 820,538983 2 993 152 974 0 0% -4,9% -4% -0,7%
2020.04.08. 9 816,090418 2 991 797 118 0 0% -5% -4% -0,9%
2020.04.07. 9 828,066804 2 995 447 341 0 0% -5% -4% -0,7%
2020.04.06. 9 846,868297 3 001 177 754 0 0% -5,1% -4,1% -0,6%
2020.04.03. 9 819,388218 2 992 802 238 0 0% -5,4% -4,2% -1,1%
2020.04.02. 9 858,972889 3 004 867 052 0 0% -4,8% -4% -0,6%
2020.04.01. 9 855,327756 3 003 756 070 0 0% -5% -4% -0,7%
2020.03.31. 9 888,420034 3 013 842 100 0 0% -4,6% -3,7% -0,5%
2020.03.30. 9 940,248447 3 029 638 623 0 0% -4,2% -3,1% 0%
2020.03.27. 9 951,704523 3 033 130 263 0 0% -4,2% -3,1% 0,2%
2020.03.26. 9 942,480125 3 030 318 805 0 0% -4,3% -3,2% 0,7%
2020.03.25. 9 926,244097 3 025 370 307 0 0% -4,5% -3,4% 0,5%
2020.03.24. 9 949,844963 3 032 563 497 0 0% -4,2% -3,4% 1%
2020.03.23. 9 899,396214 3 017 187 475 0 0% -4,7% -4% 0,5%
2020.03.20. 9 850,547343 3 002 299 072 0 0% -5% -4,5% 0,3%
2020.03.19. 9 850,567302 3 002 305 155 0 0% -5% -4,5% 0,5%
2020.03.18. 9 821,182824 2 993 349 207 0 0% -5,4% -4,9% 0,4%
2020.03.17. 9 956,796581 3 034 682 246 0 0% -4,1% -3% 1,9%
2020.03.13. 9 948,966865 3 032 295 866 0 0% -4% -3% 1,7%
2020.03.12. 9 925,11894 3 025 027 376 0 0% -4,3% -3,3% 1,3%
2020.03.11. 10 054,535768 3 064 471 684 0 0% -3,1% -1,8% 2,4%
2020.03.10. 10 111,367026 3 081 792 999 0 0% -2,6% -1% 3%
2020.03.09. 10 162,592345 3 097 405 708 0 0% -2% -0,1% 3,5%
2020.03.05. 10 139,951618 3 090 505 154 0 0% -1,5% -0,4% 3,4%
2020.03.04. 10 112,829542 3 082 238 752 0 0% -1,8% -1,1% 3,2%
2020.03.03. 10 101,859724 3 078 895 316 0 0% -2,1% -1,2% 2,9%
2020.03.02. 10 111,181922 3 081 736 582 0 0% -2,2% -0,9% 3%
2020.02.28. 10 108,56825 3 080 939 974 0 0% -2,4% -1,2% 2,6%
2020.02.27. 10 122,403183 3 085 156 654 0 0% -2,2% -1,1% 2,7%
2020.02.26. 10 114,477179 3 082 740 927 0 0% -2,4% -0,7% 2,7%
2020.02.25. 10 136,244264 3 089 375 208 0 0% -1,9% -0,5% 2,9%
2020.02.24. 10 143,793658 3 091 676 150 0 0% -1,9% -0,4% 3%
2020.02.21. 10 139,685286 3 090 423 980 0 0% -1,8% -0,8% 2,8%
2020.02.20. 10 118,737661 3 084 039 458 0 0% -2,1% -1,2% 2,6%
2020.02.18. 10 134,133865 3 088 731 990 0 0% -1,7% -1,1% 3%
2020.02.17. 10 124,43676 3 085 776 458 0 0% -1,8% -1,2% 2,9%
2020.02.14. 10 156,211559 3 095 460 940 0 0% -1,6% -1,1% 3,1%
2020.02.13. 10 176,280076 3 101 577 523 0 0% -1,4% -0,5% 3,2%
2020.02.11. 10 240,222577 3 121 066 238 0 0% -0,7% 0,3% 3,8%
2020.02.10. 10 231,766583 3 118 488 978 0 0% -0,5% 0,2% 3,6%
2020.02.07. 10 227,4301 3 117 167 283 0 0% -0,5% -0,1% 3,6%
2020.02.06. 10 214,081687 3 113 098 887 0 0% -0,6% -0,1% 3,7%
2020.02.05. 10 214,560215 3 113 244 735 0 0% -0,3% -0,2% 3,7%
2020.02.04. 10 227,051633 3 117 051 932 0 0% -0,3% 0,3% 4%
2020.02.03. 10 230,914067 3 118 229 144 0 0% -0,3% 0,4% 4%
2020.01.31. 10 254,846695 3 125 523 450 0 0% 0% 1,1% 4,5%
2020.01.30. 10 244,599587 3 122 400 285 0 0% 0,1% 1% 4,7%
2020.01.29. 10 255,938911 3 125 856 341 0 0% 0,1% 1,1% 4,8%
2020.01.28. 10 272,113355 3 130 786 069 0 0% 0,3% 1,1% 5,2%
2020.01.27. 10 291,861 3 136 804 855 0 0% 0,5% 1,3% 5,3%
2020.01.24. 10 327,485165 3 147 662 566 0 0% 0,8% 1,8% 5,8%
2020.01.23. 10 333,269127 3 149 425 431 0 0% 0,9% 2,1% 6,1%
2020.01.22. 10 343,914769 3 152 670 063 0 0% 1% 2,3% 6,1%
2020.01.21. 10 331,774493 3 148 969 889 0 0% 1,1% 2,3% 6%
2020.01.20. 10 336,769093 3 150 492 168 0 0% 1,1% 2,3% 6%
2020.01.17. 10 338,766452 3 151 100 933 0 0% 1,1% 2,6% 6,1%
2020.01.16. 10 353,781895 3 155 677 415 0 0% 1,4% 2,7% 6%
2020.01.15. 10 369,354115 3 160 423 594 0 0% 1,5% 2,9% 5,7%
2020.01.14. 10 314,876592 3 143 819 662 0 0% 0,9% 2,4% 5,3%
2020.01.13. 10 328,246239 3 147 894 530 0 0% 1,1% 2,6% 5,8%
2020.01.09. 10 330,392152 3 148 548 572 0 0% 1% 2,4% 6,3%
2020.01.08. 10 333,505251 3 149 497 398 0 0% 1% 2,5% 6,6%
2020.01.07. 10 344,57683 3 152 871 849 0 0% 1,1% 2,4% 6,6%
2020.01.06. 10 379,377551 3 163 478 587 0 0% 1,1% 2,7% 7%
2020.01.03. 10 379,80901 3 163 610 089 0 0% 1,2% 2,6% 7,3%
2020.01.02. 10 353,023886 3 155 446 385 0 0% 0,8% 2,9% 7%
2019.12.31. 10 369,763942 3 160 548 503 0 0% 1% 3,3% 7,3%
2019.12.30. 10 378,011897 3 163 062 356 0 0% 1,1% 3,4% 7,4%
2019.12.23. 10 391,414466 3 167 147 258 0 0% 0,8% 3,5% 8,1%
2019.12.19. 10 373,618324 3 161 723 261 0 0% 0,6% 3,6% 8,3%
2019.12.18. 10 378,487796 3 163 207 403 0 0% 0,5% 3,6% 8,5%
2019.12.17. 10 380,895608 3 163 941 268 0 0% 1,1% 4,1% 8,3%
2019.12.16. 10 377,923231 3 163 035 332 0 0% 1,1% 4,3% 8,5%
2019.12.13. 10 362,751743 3 158 411 290 0 0% 1,1% 4,2% 8,3%
2019.12.12. 10 370,575415 3 160 795 828 0 0% 1,1% 4,3% 8,2%
2019.12.11. 10 381,165326 3 164 023 474 0 0% 1,4% 4,4% 8,4%
2019.12.10. 10 383,075178 3 164 605 568 0 0% 1,7% 4,5% 8,3%
2019.12.09. 10 365,914126 3 159 375 137 0 0% 1,9% 4,3% 7,9%
2019.12.06. 10 339,812353 3 151 419 708 0 0% 1,7% 3,8% 7,8%
2019.12.05. 10 290,29465 3 136 327 455 0 0% 1% 3,3% 7,5%
2019.12.04. 10 302,795607 3 140 137 559 0 0% 0,8% 3,4% 7,4%
2019.12.03. 10 318,706383 3 144 986 925 0 0% 1% 2,9% 7,7%
2019.11.29. 10 338,848077 3 151 125 811 0 0% 1,3% 4,1% 8,2%
2019.11.28. 10 359,62401 3 157 458 004 0 0% 1,3% 4,3% 8,4%
2019.11.27. 10 353,203304 3 155 501 069 0 0% 1,2% 4,4% 8,5%
2019.11.26. 10 359,007343 3 157 270 053 0 0% 1,7% 4,6% 8,6%
2019.11.25. 10 334,850367 3 149 907 369 0 0% 1,5% 4,3% 8,9%
2019.11.22. 10 341,237065 3 151 853 939 0 0% 1,6% 4,7% 8,4%
2019.11.21. 10 325,942356 3 147 192 341 0 0% 1% 4,7% 8,5%
2019.11.20. 10 336,904539 3 150 533 450 0 0% 0,9% 4,8% 8,7%
2019.11.19. 10 322,509402 3 146 146 028 0 0% 0,7% 4,6% 8,9%
2019.11.18. 10 306,47774 3 141 259 818 0 0% 0,6% 4,5% 8,4%
2019.11.15. 10 312,18097 3 142 998 077 0 0% 0,6% 4,6% 8,5%
2019.11.14. 10 324,247853 3 146 675 882 0 0% 0,5% 4,7% 8,7%
2019.11.13. 10 323,772892 3 146 531 121 0 0% 0,9% 4,9% 8,6%
2019.11.12. 10 320,531716 3 145 543 259 0 0% 0,9% 4,9% 8,3%
2019.11.11. 10 312,656601 3 143 143 042 0 0% 1% 4,8% 7,9%
2019.11.08. 10 286,408508 3 135 143 017 0 0% 0,5% 4,3% 7,4%
2019.11.07. 10 277,324432 3 132 374 327 0 0% 0,4% 4,3% 7,1%
2019.11.06. 10 274,852119 3 131 620 803 0 0% 0,5% 4,3% 7,1%
2019.11.05. 10 248,25895 3 123 515 604 0 0% 0,2% 3,9% 7,1%
2019.11.04. 10 261,504713 3 127 552 714 0 0% 0,7% 4% 7,4%
2019.10.31. 10 256,917476 3 126 154 593 0 0% 1,1% 3,6% 7,3%
2019.10.30. 10 238,899693 3 120 663 043 0 0% 0,9% 3,4% 6,9%
2019.10.29. 10 243,07483 3 121 935 562 0 0% 0,9% 3,5% 7,1%
2019.10.28. 10 239,377958 3 120 808 811 0 0% 0,8% 3,4% 7,4%
2019.10.25. 10 242,122394 3 121 645 274 0 0% 0,9% 3,5% 7,5%
2019.10.24. 10 241,862205 3 121 565 972 0 0% 0,9% 3,5% 7,5%
2019.10.22. 10 238,68068 3 120 596 291 0 0% 1,3% 3,4% 8%
2019.10.21. 10 221,023768 3 115 214 729 0 0% 1,2% 3,2% 7,9%
2019.10.18. 10 226,717306 3 116 950 034 0 0% 1,4% 3,3% 7,7%
2019.10.17. 10 224,769654 3 116 356 419 0 0% 1,5% 3,3% 8%
2019.10.16. 10 214,235455 3 113 145 753 0 0% 1,4% 3% 8,3%
2019.10.15. 10 217,352002 3 114 095 630 0 0% 1,3% 3,4% 8,3%
2019.10.14. 10 218,952212 3 114 583 350 0 0% 1,5% 3,3% 8,5%
2019.10.10. 10 216,182522 3 113 739 190 0 0% 1,2% 3,4% 8,5%
2019.10.08. 10 229,649701 3 117 843 784 0 0% 1,4% 3,3% 8,3%
2019.10.07. 10 232,491031 3 118 709 779 0 0% 1,3% 3,3% 8,1%
2019.10.04. 10 268,503368 3 129 685 799 0 0% 1,6% 3,5% 8,3%
2019.10.03. 10 252,338219 3 124 758 904 0 0% 1,4% 3,3% 7,8%
2019.10.01. 10 270,557642 3 130 311 911 0 0% 2,1% 3,5% 8%
2019.09.30. 10 263,549299 3 128 175 873 0 0% 2,2% 3,3% 7,8%
2019.09.27. 10 267,212337 3 129 292 312 0 0% 2,3% 3,3% 8%
2019.09.26. 10 268,473632 3 129 676 736 0 0% 2,3% 4% 8,1%
2019.09.25. 10 280,450229 3 133 327 023 0 0% 2% 4,1% 8,1%
2019.09.24. 10 303,88926 3 140 470 888 0 0% 2,5% 4,6% 8,2%
2019.09.23. 10 311,652401 3 142 836 977 0 0% 2,7% 4,6% 8,5%
2019.09.20. 10 312,187785 3 143 000 154 0 0% 2,6% 5% 8,4%
2019.09.19. 10 310,387122 3 142 451 339 0 0% 3% 5,2% 8,6%
2019.09.18. 10 321,819158 3 145 935 652 0 0% 3,1% 5,5% 8,9%
2019.09.17. 10 264,325705 3 128 412 510 0 0% 2,9% 5% 7,8%
2019.09.16. 10 263,319274 3 128 105 765 0 0% 3,2% 5% 7,7%
2019.09.13. 10 254,846846 3 125 523 496 0 0% 3,1% 4,8% 7,6%
2019.09.12. 10 261,744256 3 127 625 723 0 0% 3,2% 4,7% 7,6%
2019.09.11. 10 234,669285 3 119 373 678 0 0% 2,9% 4,2% 7%
2019.09.10. 10 208,982686 3 111 544 788 0 0% 2,7% 4% 6,6%
2019.09.09. 10 168,632597 3 099 246 686 0 0% 2,3% 3,6% 6,2%
2019.09.06. 10 162,409961 3 097 350 120 0 0% 2% 3,5% 6,3%
2019.09.05. 10 185,532247 3 104 397 446 0 0% 2,2% 3,8% 6,7%
2019.09.04. 10 221,434211 3 115 339 826 0 0% 2,6% 4,3% 6,8%
2019.09.03. 10 219,756363 3 114 828 443 0 0% 1,9% 4,1% 6,6%
2019.09.02. 10 206,809571 3 110 882 455 0 0% 2,3% 4% 6,4%
2019.08.30. 10 198,236563 3 108 269 531 0 0% 2,5% 3,5% 6,2%
2019.08.29. 10 202,828564 3 109 669 104 0 0% 2,8% 3,6% 6,2%
2019.08.28. 10 230,384537 3 118 067 751 0 0% 3% 3,9% 6,8%
2019.08.27. 10 232,719957 3 118 779 552 0 0% 3,2% 3,8% 6,8%
2019.08.23. 10 183,063812 3 103 645 104 0 0% 2,8% 3,4% 6,4%
2019.08.22. 10 178,014663 3 102 106 199 0 0% 3% 3,3% 6,2%
2019.08.21. 10 220,834168 3 115 156 942 0 0% 3,6% 3,7% 7,1%
2019.08.15. 10 245,934423 3 122 807 123 0 0% 3,9% 4,2% 6,8%
2019.08.14. 10 268,619991 3 129 721 344 0 0% 4,1% 4,3% 7%
2019.08.13. 10 232,330548 3 118 660 866 0 0% 4% 3,8% 7,2%
2019.08.12. 10 223,483846 3 115 964 524 0 0% 3,9% 3,8% 6,6%
2019.08.09. 10 209,542074 3 111 715 281 0 0% 3,8% 3,3% 6,4%
2019.08.08. 10 233,699283 3 119 078 036 0 0% 3,8% 3,6% 6,2%
2019.08.07. 10 237,879312 3 120 352 046 0 0% 3,9% 3,7% 6,3%
2019.08.06. 10 225,103949 3 116 458 307 0 0% 3,8% 3,8% 5,9%
2019.08.05. 10 231,704684 3 118 470 112 0 0% 3,7% 3,9% 5,7%
2019.08.02. 10 192,758417 3 106 599 874 0 0% 3,4% 3,6% 5,3%
2019.08.01. 10 150,389678 3 093 686 518 0 0% 2,5% 3,2% 4,6%
2019.07.30. 10 142,726338 3 091 350 847 0 0% 2,5% 3,7% 5,1%
2019.07.29. 10 149,255603 3 093 340 869 0 0% 2,5% 3,7% 5,1%
2019.07.26. 10 157,371754 3 095 814 550 0 0% 2,6% 3,9% 5,3%
2019.07.24. 10 148,391647 3 093 077 548 0 0% 2,5% 4% 5,9%
2019.07.23. 10 123,210125 3 085 402 598 0 0% 2,3% 3,9% 4,9%
2019.07.22. 10 110,463373 3 081 517 579 0 0% 2,1% 3,7% 5,5%
2019.07.19. 10 103,865758 3 079 506 725 0 0% 2% 3,6% 5,1%
2019.07.18. 10 081,545949 3 072 703 982 0 0% 1,8% 3,4% 4,8%
2019.07.16. 10 078,107282 3 071 655 928 0 0% 1,6% 3,2% 5,6%
2019.07.15. 10 081,871171 3 072 803 105 0 0% 2,1% 2,7% 5,4%
2019.07.11. 10 069,975511 3 069 177 486 0 0% 1,9% 3,1% 5,2%
2019.07.09. 10 092,700228 3 076 103 639 0 0% 2,1% 3,8% 5,5%
2019.07.08. 10 085,126253 3 073 795 205 0 0% 1,8% 4,1% 5,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés