Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000718960
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 353 663 819
Árfolyam:1,968022
Dátum:2026.01.23.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2018.12.12.
Alapkezelő:OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3% N/A N/A N/A -1,8% N/A 0,7% 8,5%
Szórás 1,1% 1,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.01.22. 1,967541 10 351 131 771 -1922 0% 3% -1,8%
2026.01.21. 1,967482 10 350 823 297 1039 0% 3% -1,8%
2026.01.20. 1,966087 10 343 483 234 -76 0% 3% -1,8%
2026.01.19. 1,964228 10 333 703 206 1946 0% 2,9% -1,8%
2026.01.16. 1,963306 10 328 850 666 -1136 0% 2,8% -1,8%
2026.01.15. 1,963085 10 327 689 132 2188 0% 2,8% -1,8%
2026.01.14. 1,962311 10 323 614 971 -3832 0% 2,8% -1,8%
2026.01.13. 1,961885 10 321 377 639 998 0% 2,9% -1,7%
2026.01.12. 1,960579 10 314 505 842 -954 0% 2,9% -1,7%
2026.01.09. 1,958967 10 306 026 146 1242 0% 2,8% -1,7%
2026.01.08. 1,958667 10 304 446 619 -613 0% 2,9% -1,7%
2026.01.07. 1,958875 10 305 541 509 -756 0% 3% -1,6%
2026.01.06. 1,959045 10 306 436 626 2618 0% 3,1% -1,6%
2026.01.05. 1,955024 10 285 279 736 1634 0% 2,9% -1,6%
2025.12.31. 1,954943 10 284 851 965 75 0% 3% -1,6%
2025.12.30. 1,957076 10 296 073 490 -968 0% 3,2% -1,5%
2025.12.29. 1,952456 10 271 768 880 -3359 0% 2,9% -1,6%
2025.12.23. 1,951425 10 266 348 200 4801 0% 2,9% -1,5%
2025.12.22. 1,950443 10 261 177 149 -3803 0% 3,1% -1,5%
2025.12.19. 1,948884 10 252 979 133 -270 0% 3% -1,5%
2025.12.18. 1,948172 10 249 233 607 3529 0% 2,9% -1,5%
2025.12.17. 1,94763 10 246 378 645 -911 0% 2,9% -1,5%
2025.12.16. 1,946893 10 242 502 238 -687 0% 2,8% -1,5%
2025.12.15. 1,94517 10 233 438 312 -2622 0% 2,1% -1,4%
2025.12.12. 1,945296 10 234 103 814 2531 0% 2,2% -1,4%
2025.12.11. 1,944195 10 228 308 979 -1350 0% 2,1% -1,4%
2025.12.10. 1,943225 10 223 207 209 2658 0% 2,1% -1,4%
2025.12.09. 1,942219 10 217 912 038 -4240 0% 2,1% -1,4%
2025.12.08. 1,940161 10 207 089 244 3474 0% 2% -1,4%
2025.12.05. 1,938929 10 200 604 282 -307 0% 2% -1,3%
2025.12.04. 1,938632 10 199 042 087 -608 0% 2% -1,3%
2025.12.03. 1,938121 10 196 354 350 2282 0% -1,3%
2025.12.02. 1,938628 10 199 019 368 192 0% -1,3%
2025.12.01. 1,937371 10 192 406 166 -649 0% -1,3%
2025.11.28. 1,937097 10 190 965 315 -1224 0% -1,2%
2025.11.27. 1,936727 10 189 019 988 -2751 0% -1,2%
2025.11.26. 1,93662 10 188 459 817 4303 0% -1,2%
2025.11.25. 1,936409 10 187 345 454 -2207 0% -1,2%
2025.11.24. 1,934937 10 179 603 545 2149 0% -1,2%
2025.11.21. 1,934894 10 179 375 175 -84 0% -1,1%
2025.11.20. 1,934602 10 177 839 062 -1747 0% -1,2%
2025.11.19. 1,934091 10 175 152 464 640 0% -1,1%
2025.11.18. 1,933732 10 173 263 144 -906 0% -1,1%
2025.11.17. 1,932279 10 165 619 892 212 0% -1,1%
2025.11.14. 1,920465 10 103 466 838 1949 0% -1,2%
2025.11.13. 1,920468 10 103 480 672 -644 0% -1,2%
2025.11.12. 1,919173 10 096 668 389 451 0% -1,2%
2025.11.11. 1,920334 10 102 775 898 -1816 0% -1,1%
2025.11.10. 1,919327 10 097 479 939 709 0% -1,1%
2025.11.07. 1,919175 10 096 679 566 -3218 0% -1%
2025.11.06. 1,919121 10 096 398 693 643 0% -1%
2025.11.05. 1,918462 10 092 931 084 701 0% -1%
2025.11.04. 1,918178 10 091 436 274 2221 0% -1%
2025.11.03. 1,917334 10 086 993 813 -3585 0% -1%
2025.10.31. 1,916699 10 083 656 695 1977 0% -0,9%
2025.10.30. 1,916428 10 082 229 001 -1396 0% -0,9%
2025.10.29. 1,916245 10 081 267 643 4374 0% -0,9%
2025.10.28. 1,915492 10 077 301 776 -3171 0% -0,9%
2025.10.27. 1,913382 10 066 204 345 3034 0% -0,9%
2025.10.22. 1,910874 10 053 006 856 -1665 0% -0,9%
2025.10.21. 1,910651 10 051 835 330 409 0% -0,9%
2025.10.20. 1,909181 10 044 101 328 1345 0% -0,8%
2025.10.17. 1,909068 10 043 505 496 -3122 0% -0,8%
2025.10.16. 1,909474 10 045 644 563 2555 0% -0,8%
2025.10.15. 1,909177 10 044 079 507 187 0% -0,8%
2025.10.14. 1,908039 10 038 092 362 -3901 0% -0,8%
2025.10.13. 1,907115 10 033 235 146 3058 0% -0,8%
2025.10.10. 1,905901 10 026 845 298 -1219 0% -0,7%
2025.10.09. 1,90508 10 022 527 278 2179 0% -0,7%
2025.10.08. 1,903314 10 013 234 266 146 0% -0,7%
2025.10.07. 1,90217 10 007 215 597 -246 0% -0,7%
2025.10.06. 1,900227 9 996 993 823 -1937 0% -0,7%
2025.10.03. 1,899186 9 991 519 113 464 0% -0,6%
2025.10.02. 1,899179 9 991 481 822 1252 0% -0,6%
2025.10.01. 1,897523 9 982 768 441 -656 0% -0,6%
2025.09.30. 1,89725 9 981 332 858 1242 0% -0,6%
2025.09.29. 1,896768 9 978 795 840 -426 0% -0,6%
2025.09.26. 1,896199 9 975 802 787 -2013 0% -0,5%
2025.09.25. 1,895523 9 972 248 399 742 0% -0,6%
2025.09.24. 1,895575 9 972 521 226 1257 0% -0,5%
2025.09.23. 1,895535 9 972 309 531 -2588 0% -0,5%
2025.09.22. 1,892701 9 957 402 591 -1923 0% -0,5%
2025.09.19. 1,892715 9 957 478 167 2420 0% -0,5%
2025.09.18. 1,892446 9 956 060 552 1777 0% -0,5%
2025.09.17. 1,893057 9 959 273 214 -2455 0% -0,5%
2025.09.16. 1,893166 9 959 849 112 872 0% -0,4%
2025.09.15. 1,904404 10 018 970 776 783 0% -0,3%
2025.09.12. 1,904239 10 018 101 937 1164 0% -0,2%
2025.09.11. 1,903646 10 014 981 031 -2135 0% -0,2%
2025.09.10. 1,903081 10 012 010 730 -520 0% -0,2%
2025.09.09. 1,902786 10 010 459 270 -236 0% -0,2%
2025.09.08. 1,901805 10 005 298 515 -1739 0% -0,2%
2025.09.05. 1,901611 10 004 279 630 3965 0% -0,1%
2025.09.04. 1,901497 10 003 675 917 0 0% -0,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell