BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000718960
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:544 797 336
Árfolyam:1,822059
Dátum:2020.07.08.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.12.12.
Alapkezelő:OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8% 18,1% 40,9% N/A N/A N/A 18,8% 37,8%
Szórás 2,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.08. 1,822059 544 797 336 71 0% 8% 18,1% 40,9%
2020.07.07. 1,819196 543 941 225 126 0% 8,1% 18,1% 40,8%
2020.07.06. 1,816398 543 104 495 -43 0% 8% 17,9% 40,6%
2020.07.03. 1,814775 542 619 260 37 0% 7,9% 18% 40,6%
2020.07.02. 1,811039 541 502 156 -94 0% 7,8% 17,7% 40,5%
2020.07.01. 1,81032 541 287 268 -173 0% 7,9% 18% 40,5%
2020.06.30. 1,808329 540 692 130 271 0% 7,9% 18,1% 40,5%
2020.06.29. 1,80447 539 538 015 -235 0% 7,8% 40,2%
2020.06.26. 1,803393 539 216 226 -3 0% 7,9% 17,9% 40,4%
2020.06.25. 1,801264 538 579 656 145 0% 8% 17,8% 40,3%
2020.06.24. 1,798698 537 812 275 11 0% 7,9% 17,6% 40,3%
2020.06.23. 1,798164 537 652 598 5 0% 7,9% 17,6% 40,4%
2020.06.22. 1,795956 536 992 399 53 0% 8% 17,6% 40,2%
2020.06.19. 1,795357 536 813 244 -34 0% 8,3% 17,7% 40,5%
2020.06.18. 1,794455 536 543 579 -156 0% 8,6% 17,7% 40,7%
2020.06.17. 1,790286 535 297 200 50 0% 8,6% 17,5% 40,6%
2020.06.16. 1,788015 534 618 119 54 0% 8,9% 17,5% 40,5%
2020.06.15. 1,785023 533 723 454 -169 0% 9,1% 17,5% 40,2%
2020.06.12. 1,783464 533 257 480 120 0% 9,1% 17,5% 40,5%
2020.06.11. 1,780409 532 343 912 -80 0% 9,2% 17,5% 40,5%
2020.06.10. 1,777928 531 602 171 111 0% 9% 17,5% 40,5%
2020.06.09. 1,775843 530 978 643 -67 0% 9% 18,5% 40,3%
2020.06.08. 1,77209 529 856 560 137 0% 9,2% 18,4% 40%
2020.06.05. 1,769064 528 951 646 -2 0% 9,1% 18,3% 40%
2020.06.04. 1,766513 528 188 897 -206 0% 9,1% 18,2% 39,9%
2020.06.03. 1,764228 527 505 886 77 0% 9% 18,4% 39,9%
2020.06.02. 1,761614 526 724 221 -1 0% 8,9% 18,3% 39,8%
2020.05.29. 1,759894 526 209 940 -50 0% 8,8% 18,4% 40,1%
2020.05.28. 1,758254 525 719 628 100 0% 8,7% 18,4% 40,2%
2020.05.27. 1,75558 524 920 000 -65 0% 8,7% 18,3% 40,1%
2020.05.26. 1,753625 524 335 518 128 0% 8,7% 18,3% 40%
2020.05.25. 1,751161 523 598 652 -137 0% 8,6% 18,3% 39,8%
2020.05.22. 1,749879 523 215 470 133 0% 8,8% 18,4% 39,9%
2020.05.21. 1,74892 522 928 595 -40 0% 8,7% 18,3% 40%
2020.05.20. 1,744374 521 569 377 53 0% 8,7% 18,1% 39,9%
2020.05.19. 1,740186 520 317 108 -162 0% 8,6% 17,9% 39,8%
2020.05.18. 1,737775 519 596 379 215 0% 8,5% 17,9% 39,6%
2020.05.15. 1,734665 518 666 271 -16 0% 8,5% 17,8% 39,5%
2020.05.14. 1,733925 518 445 026 -28 0% 8,4% 17,9% 39,6%
2020.05.13. 1,73108 517 594 397 -181 0% 8,4% 17,9% 39,6%
2020.05.12. 1,729334 517 072 522 28 0% 8,8% 17,9% 39,7%
2020.05.11. 1,726888 516 341 138 -9 0% 8,8% 17,9% 39,5%
2020.05.08. 1,723984 515 472 848 8 0% 8,8% 18% 39,5%
2020.05.07. 1,721267 514 660 454 68 0% 8,7% 18% 39,4%
2020.05.06. 1,719836 514 232 516 -62 0% 8,7% 18,1% 39,6%
2020.05.05. 1,717887 513 649 825 -60 0% 8,8% 18,2% 39,5%
2020.05.04. 1,715836 513 036 634 224 0% 8,8% 18,2% 39,4%
2020.04.30. 1,714624 512 674 021 -48 0% 9% 18,3% 39,6%
2020.04.29. 1,712978 512 181 914 -15 0% 9% 18,4% 39,6%
2020.04.28. 1,710837 511 541 768 51 0% 9,1% 18,4% 39,5%
2020.04.27. 1,709466 511 131 787 -219 0% 9,1% 18,4% 39,4%
2020.04.24. 1,707606 510 575 864 208 0% 9% 18,4% 39,5%
2020.04.23. 1,704689 509 703 471 -185 0% 8,9% 18,3% 39,3%
2020.04.22. 1,703003 509 199 540 99 0% 8,8% 18,2% 39,3%
2020.04.21. 1,701113 508 634 329 103 0% 8,8% 18,3% 39,2%
2020.04.20. 1,698031 507 712 705 -196 0% 8,7% 18,4% 38,9%
2020.04.17. 1,696347 507 209 383 114 0% 8,7% 18,5% 38,6%
2020.04.16. 1,695093 506 834 322 -99 0% 8,8% 18,6% 38,8%
2020.04.15. 1,693584 506 383 229 195 0% 8,9% 18,7% 39%
2020.04.14. 1,691303 505 701 013 -129 0% 8,9% 18,8% 39%
2020.04.09. 1,689918 505 287 026 141 0% 9,4% 19,2% 39,9%
2020.04.08. 1,686362 504 223 638 -243 0% 9,3% 19,2% 39,8%
2020.04.07. 1,683589 503 394 751 67 0% 9,3% 20,9% 39,8%
2020.04.06. 1,681262 502 698 909 -58 0% 9,1% 20,8% 39,6%
2020.04.03. 1,681782 502 854 448 1 0% 9,3% 20,9% 40%
2020.04.02. 1,679694 502 230 133 119 0% 9,2% 20,9% 40%
2020.04.01. 1,677962 501 712 144 21 0% 9,4% 20,8% 39,5%
2020.03.31. 1,677142 501 466 942 -37 0% 9,3% 21% 39,5%
2020.03.30. 1,675696 501 034 624 -39 0% 9,4% 20,9% 39,4%
2020.03.27. 1,674151 500 572 707 91 0% 9,4% 21% 39,5%
2020.03.26. 1,671107 499 662 457 -104 0% 9,3% 21,6% 39,4%
2020.03.25. 1,668049 498 748 216 208 0% 9,1% 21,5% 39,3%
2020.03.24. 1,667348 498 538 408 -146 0% 9% 21,5% 39,4%
2020.03.23. 1,667031 498 443 771 31 0% 9% 21,5% 39,3%
2020.03.20. 1,662268 497 019 599 64 0% 8,8% 21,3% 39,2%
2020.03.19. 1,657656 495 640 543 13 0% 8,7% 21% 39%
2020.03.18. 1,652844 494 201 738 -119 0% 8,4% 20,9% 38,8%
2020.03.17. 1,648922 493 029 175 10 0% 8,2% 20,8% 39,5%
2020.03.16. 1,641402 490 780 678 22 0% 7,9% 20,8% 38,9%
2020.03.13. 1,636718 489 380 136 79 0% 7,7% 20,4% 38,8%
2020.03.12. 1,635366 488 975 808 -98 0% 7,8% 20,5% 38,9%
2020.03.11. 1,630595 487 549 373 -138 0% 7,6% 20,4% 38,7%
2020.03.10. 1,630608 487 553 398 124 0% 7,8% 20,6% 38,9%
2020.03.09. 1,628473 486 914 907 -21 0% 8,6% 20,7% 38,7%
2020.03.06. 1,623235 485 348 761 131 0% 8,5% 20,5% 38,5%
2020.03.05. 1,621985 484 974 879 13 0% 8,5% 20,7% 38,6%
2020.03.04. 1,619409 484 204 640 -125 0% 8,4% 20,6% 38,5%
2020.03.03. 1,619269 484 162 905 -20 0% 8,6% 20,8% 38,6%
2020.03.02. 1,617851 483 738 942 -60 0% 8,7% 20,9% 38,5%
2020.02.28. 1,616918 483 460 034 -41 0% 8,8% 21% 38,5%
2020.02.27. 1,615056 482 903 335 114 0% 8,8% 21% 38,5%
2020.02.26. 1,61377 482 518 706 -22 0% 8,9% 21% 38,5%
2020.02.25. 1,612873 482 250 524 117 0% 9% 21,2% 38,6%
2020.02.24. 1,610917 481 665 561 -2 0% 9% 21% 38,5%
2020.02.21. 1,608537 480 953 941 -172 0% 8,8% 21,1% 38,4%
2020.02.20. 1,60466 479 794 886 64 0% 8,6% 20,8% 38,3%
2020.02.19. 1,602865 479 258 115 -51 0% 8,6% 20,7% 38,4%
2020.02.18. 1,601012 478 704 117 84 0% 8,6% 20,6% 38,4%
2020.02.17. 1,600111 478 434 633 18 0% 8,7% 20,5% 38,5%
2020.02.14. 1,599138 478 143 687 -13 0% 8,7% 20,5% 38,6%
2020.02.13. 1,596648 477 399 188 -3 0% 8,7% 20,5% 38,6%
2020.02.12. 1,588894 475 080 738 -100 0% 8,3% 20% 38,1%
2020.02.11. 1,58746 474 652 071 16 0% 8,4% 20,1% 38,2%
2020.02.10. 1,586305 474 306 709 239 0% 8,6% 20% 38,3%
2020.02.07. 1,584196 473 675 877 -8 0% 8,6% 20% 38,3%
2020.02.06. 1,581753 472 945 426 -130 0% 8,6% 20% 38,3%
2020.02.05. 1,579115 472 156 792 -14 0% 8,6% 19,8% 38,2%
2020.02.04. 1,577718 471 739 102 -85 0% 8,7% 19,8% 38,3%
2020.02.03. 1,57546 471 064 043 0 0% 8,6% 19,6% 38,3%
2020.01.31. 1,574352 470 732 750 -31 0% 8,5% 19,8% 38,3%
2020.01.30. 1,572849 470 283 383 201 0% 8,5% 19,8% 38,3%
2020.01.29. 1,571604 469 910 926 -44 0% 8,6% 20% 38,4%
2020.01.28. 1,568825 469 080 047 -80 0% 8,6% 19,8% 38,2%
2020.01.27. 1,567452 468 669 599 122 0% 8,6% 19,7% 38,2%
2020.01.24. 1,566435 468 365 393 -118 0% 8,6% 19,8% 38,3%
2020.01.23. 1,565963 468 224 383 43 0% 8,7% 19,9% 38,4%
2020.01.22. 1,565208 467 998 594 122 0% 8,6% 19,9% 38,5%
2020.01.21. 1,563518 467 493 161 -123 0% 8,8% 19,8% 38,6%
2020.01.20. 1,561783 466 974 517 114 0% 8,9% 19,7% 38,7%
2020.01.17. 1,560071 466 462 514 -61 0% 9% 19,6% 38,7%
2020.01.16. 1,558224 465 910 320 75 0% 9,1% 19,4% 38,8%
2020.01.15. 1,555505 465 097 262 -114 0% 9% 19,3% 38,8%
2020.01.14. 1,552783 464 283 496 -135 0% 9,1% 19,2% 38,8%
2020.01.13. 1,549201 463 212 610 253 0% 9% 18,9% 36,5%
2020.01.10. 1,547545 462 717 212 -179 0% 9% 19,2% 36,6%
2020.01.09. 1,544947 461 940 587 -54 0% 9% 19,2% 36,7%
2020.01.08. 1,542957 461 345 629 22 0% 9% 19,3% 36,8%
2020.01.07. 1,540866 460 720 396 86 0% 10,6% 19,3% 36,9%
2020.01.06. 1,54054 460 622 836 -1 0% 10,6% 19,2% 37,3%
2020.01.03. 1,538581 460 037 094 -93 0% 10,6% 19,2% 37,4%
2020.01.02. 1,538843 460 115 525 -24 0% 10,8% 19,4% 37,7%
2019.12.31. 1,534306 458 758 982 16 0% 10,7% 19,2% 37,5%
2019.12.30. 1,531376 457 882 893 214 0% 10,4% 19% 37,2%
2019.12.23. 1,529606 457 353 448 -27 0% 11,5% 19,4% 37,4%
2019.12.20. 1,527196 456 632 883 -37 0% 11,5% 19,5% 37,3%
2019.12.19. 1,525618 456 161 097 -64 0% 11,4% 19,4% 37,5%
2019.12.18. 1,525035 455 986 843 141 0% 11,5% 19,6% 37,4%
2019.12.17. 1,52392 455 653 316 -228 0% 11,6% 19,7% 37,6%
2019.12.16. 1,521274 454 862 387 235 0% 12% 19,5% 37,7%
2019.12.14. 1,519164 454 231 260 0 0% 11,8% 19,4% 37,5%
2019.12.13. 1,519164 454 231 260 -177 0% 11,8% 19,5%
2019.12.12. 1,517436 453 714 763 -21 0% 11,8% 19,6%
2019.12.11. 1,515 452 986 418 175 0% 11,9% 19,5%
2019.12.10. 1,51269 452 295 551 -203 0% 11,8% 19,5%
2019.12.09. 1,498847 448 156 684 42 0% 11,1% 18,4%
2019.12.07. 1,496497 447 453 990 0 0% 11,1% 18,2%
2019.12.06. 1,496497 447 453 990 99 0% 11,1% 18,4%
2019.12.05. 1,49512 447 042 167 51 0% 11,2% 18,3%
2019.12.04. 1,494058 446 724 577 -105 0% 11,2% 18,4%
2019.12.03. 1,490563 445 679 674 138 0% 11,2% 18,2%
2019.12.02. 1,488496 445 061 501 -244 0% 11,2% 18,2%
2019.11.29. 1,48668 444 518 759 114 0% 11,2% 18,3%
2019.11.28. 1,485569 444 186 455 123 0% 11,2% 18,4%
2019.11.27. 1,484045 443 730 655 -134 0% 11,2% 18,4%
2019.11.26. 1,482457 443 255 976 -132 0% 11,2% 18,4%
2019.11.25. 1,480274 442 603 389 162 0% 11,2% 18,2%
2019.11.22. 1,478158 441 970 541 -98 0% 11,3% 18,2%
2019.11.21. 1,477976 441 916 221 -34 0% 11,3% 18,3%
2019.11.20. 1,477 441 624 430 147 0% 11,2% 18,4%
2019.11.19. 1,475403 441 146 779 -156 0% 11,1% 18,5%
2019.11.18. 1,473902 440 698 135 220 0% 11% 18,4%
2019.11.15. 1,471982 440 123 833 -165 0% 10,8% 18,3%
2019.11.14. 1,471275 439 912 604 50 0% 10,9% 18,5%
2019.11.13. 1,468717 439 147 710 59 0% 10,8% 18,5%
2019.11.12. 1,467037 438 645 330 73 0% 10,8% 18,5%
2019.11.11. 1,464547 437 900 745 -246 0% 10,8% 18,3%
2019.11.08. 1,460905 436 812 029 -14 0% 10,6% 18,2%
2019.11.07. 1,458591 436 120 155 204 0% 10,5% 18,2%
2019.11.06. 1,456149 435 389 791 -139 0% 10,4% 18,2%
2019.11.05. 1,453825 434 695 052 21 0% 10,3% 18,1%
2019.11.04. 1,452039 434 161 015 49 0% 10,2% 17,9%
2019.10.31. 1,450651 433 745 953 80 0% 10,4% 18,1%
2019.10.30. 1,449289 433 338 634 -114 0% 10,4% 18%
2019.10.29. 1,446935 432 634 900 17 0% 10,5% 17,9%
2019.10.28. 1,444608 431 939 108 112 0% 10,3% 17,8%
2019.10.25. 1,443619 431 643 284 -169 0% 10,3% 17,8%
2019.10.24. 1,442702 431 369 269 107 0% 10,4% 17,8%
2019.10.22. 1,44091 430 833 352 16 0% 10,4% 17,9%
2019.10.21. 1,437564 429 832 879 -128 0% 10,2% 17,6%
2019.10.18. 1,434156 428 814 012 223 0% 9,9% 17,3%
2019.10.17. 1,431154 427 916 189 -45 0% 9,7% 17%
2019.10.16. 1,428851 427 227 635 -45 0% 9,5% 17%
2019.10.15. 1,426918 426 649 711 -55 0% 9,4% 17,2%
2019.10.14. 1,423494 425 625 987 -110 0% 9,2% 17%
2019.10.11. 1,421822 425 126 167 233 0% 9,3% 17%
2019.10.10. 1,41952 424 437 634 -19 0% 9,4% 17,4%
2019.10.09. 1,417123 423 720 948 26 0% 9,4% 17,3%
2019.10.08. 1,415196 423 144 747 -193 0% 9,4% 17,4%
2019.10.07. 1,393007 416 510 408 5 0% 7,8% 15,6%
2019.10.04. 1,392286 416 294 823 3 0% 7,8% 15,8%
2019.10.03. 1,391335 416 010 470 -82 0% 7,8% 15,8%
2019.10.02. 1,389275 415 394 610 81 0% 7,8% 15,8%
2019.10.01. 1,388826 415 260 278 -17 0% 7,8% 15,4%
2019.09.30. 1,386549 414 579 470 144 0% 7,7% 15,3%
2019.09.27. 1,383414 413 641 958 12 0% 7,6% 15,3%
2019.09.26. 1,373978 410 820 574 -117 0% 7% 14,6%
2019.09.25. 1,372926 410 506 142 137 0% 7% 14,7%
2019.09.24. 1,372659 410 426 172 29 0% 7,1% 14,7%
2019.09.23. 1,371636 410 120 265 -83 0% 7,1% 14,7%
2019.09.20. 1,370134 409 671 249 94 0% 7,2% 14,7%
2019.09.19. 1,369435 409 462 153 -233 0% 7,2% 14,8%
2019.09.18. 1,367653 408 929 566 197 0% 7,3% 14,8%
2019.09.17. 1,365311 408 229 109 -133 0% 7,2% 15,5%
2019.09.16. 1,358322 406 139 525 134 0% 6,7% 14,9%
2019.09.13. 1,359256 406 418 658 -161 0% 6,9% 15,3%
2019.09.12. 1,356766 405 674 307 12 0% 6,9% 15,2%
2019.09.11. 1,353926 404 825 132 86 0% 6,8% 15,2%
2019.09.10. 1,352512 404 402 259 -117 0% 6,9% 15,2%
2019.09.09. 1,349453 403 487 732 169 0% 6,6% 14,9%
2019.09.06. 1,346949 402 738 865 -83 0% 6,5% 14,9%
2019.09.05. 1,344227 401 925 068 -57 0% 6,4% 14,8%
2019.09.04. 1,343288 401 644 363 150 0% 6,4% 14,9%
2019.09.03. 1,340971 400 951 428 -204 0% 6,3% 14,8%
2019.09.02. 1,33869 400 269 611 216 0% 6,3% 14,6%
2019.08.30. 1,337199 399 823 585 -117 0% 6,2% 14,6%
2019.08.29. 1,337377 399 876 924 -10 0% 6,4% 14,6%
2019.08.28. 1,336437 399 595 873 140 0% 6,5% 14,5%
2019.08.27. 1,334831 399 115 538 10 0% 6,5% 14,5%
2019.08.26. 1,33362 398 753 438 -216 0% 6,5% 14,5%
2019.08.23. 1,331187 398 026 185 114 0% 6,3% 14,5%
2019.08.22. 1,32778 397 007 375 -95 0% 6,2% 14,2%
2019.08.21. 1,328409 397 195 542 -71 0% 6,3% 14,3%
2019.08.16. 1,328061 397 091 561 -11 0% 6,7% 15%
2019.08.15. 1,328694 397 280 840 54 0% 6,8% 15%
2019.08.14. 1,327156 396 820 923 23 0% 6,9% 15,1%
2019.08.13. 1,325304 396 267 150 21 0% 6,9% 15%
2019.08.12. 1,324081 395 901 451 159 0% 6,9% 15,1%
2019.08.10. 1,322059 395 296 712 0 0% 6,8% 15,3%
2019.08.09. 1,322059 395 296 712 -188 0% 6,9% 15,3%
2019.08.08. 1,321273 395 061 885 -22 0% 6,9% 15,2%
2019.08.07. 1,31999 394 678 289 139 0% 6,9% 15,3%
2019.08.06. 1,318521 394 238 918 10 0% 7% 15,3%
2019.08.05. 1,318289 394 169 540 71 0% 7,1% 15,4%
2019.08.02. 1,317164 393 833 093 -228 0% 7,1% 15,6%
2019.08.01. 1,315706 393 397 378 86 0% 7,1% 15,5%
2019.07.31. 1,314419 393 012 478 120 0% 7% 15,5%
2019.07.30. 1,31261 392 471 466 -35 0% 6,9% 15,5%
2019.07.29. 1,309597 391 570 611 -131 0% 6,8% 15,3%
2019.07.26. 1,309781 391 625 758 201 0% 6,8% 15,5%
2019.07.25. 1,309276 391 474 562 -41 0% 6,8% 15,5%
2019.07.24. 1,307264 390 873 013 -173 0% 6,8% 15,4%
2019.07.23. 1,306327 390 593 022 90 0% 6,8% 15,4%
2019.07.22. 1,304982 390 190 776 -47 0% 6,8% 15,5%
2019.07.19. 1,30463 390 085 575 83 0% 6,7% 15,9%
2019.07.18. 1,304377 390 009 845 -41 0% 6,7% 15,8%
2019.07.17. 1,304683 390 101 380 -47 0% 6,6% 16%
2019.07.16. 1,304524 390 053 886 -56 0% 6,8% 16,2%
2019.07.15. 1,304042 389 909 824 41 0% 7,1% 16,4%
2019.07.12. 1,303073 389 620 051 191 0% 7,1% 14,8%
2019.07.11. 1,30093 388 979 101 -237 0% 7% 14,7%
2019.07.10. 1,297837 388 054 528 222 0% 7,3% 14,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés