Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000718960
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:30 677 949
Árfolyam:3,067795
Dátum:2022.01.17.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.12.12.
Alapkezelő:OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 12,3% 21,3% 42,9% 39,7% N/A N/A 5,9% 39,2%
Szórás 1,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.01.17. 3,067795 30 677 949 -886595350 -100,7% 12,3% 21,3% 42,9% 39,7%
2022.01.14. 2,94415 880 303 339 -46 0% 8% 16,7% 37,4% 38,1%
2022.01.13. 2,939248 878 837 683 -189 0% 7,9% 16,7% 37,4% 37,3%
2022.01.12. 2,93434 877 370 375 215 0% 8% 16,7% 37,4% 37,3%
2022.01.11. 2,929148 875 817 748 -39 0% 8% 16,7% 37,4% 37,2%
2022.01.10. 2,923198 874 038 732 -154 0% 8% 16,4% 37,3% 37,2%
2022.01.07. 2,918065 872 504 114 -77 0% 8% 16,5% 37,3% 37,4%
2022.01.06. 2,913562 871 157 790 41 0% 7,9% 16,5% 37,3% 37,4%
2022.01.05. 2,909072 869 815 235 58 0% 7,9% 16,5% 37,2% 37,4%
2022.01.04. 2,905411 868 720 535 -44 0% 7,9% 16,4% 37,2% 37,3%
2022.01.03. 2,899507 866 955 278 40 0% 7,8% 16,2% 37% 37,3%
2021.12.31. 2,897424 866 332 419 65 0% 7,9% 16,2% 36,9% 37,4%
2021.12.30. 2,892238 864 781 735 -69 0% 7,7% 16% 36,8% 37,4%
2021.12.29. 2,88843 863 643 209 139 0% 7,7% 16,1% 36,8% 37,3%
2021.12.28. 2,885304 862 708 393 -22 0% 7,8% 16,2% 36,9% 37,3%
2021.12.27. 2,878922 860 800 191 41 0% 7,8% 16,1% 36,8% 37,2%
2021.12.23. 2,874823 859 574 545 -228 0% 7,8% 16,1% 36,6% 37,2%
2021.12.22. 2,871238 858 502 855 58 0% 7,8% 16% 36,5% 37,1%
2021.12.21. 2,868897 857 802 836 96 0% 7,8% 16,1% 36,6% 37,1%
2021.12.20. 2,865587 856 813 047 -141 0% 7,8% 16,1% 36,6% 37,1%
2021.12.17. 2,863646 856 232 827 -28 0% 7,9% 16,1% 36,5% 37,3%
2021.12.16. 2,863478 856 182 623 238 0% 7,9% 16,2% 36,7% 37,4%
2021.12.15. 2,859546 855 006 714 -33 0% 7,9% 16,2% 36,7% 37,3%
2021.12.14. 2,85567 853 847 820 -97 0% 7,7% 16,2% 36,8% 37,2%
2021.12.13. 2,849454 851 989 327 169 0% 7,7% 16,1% 36,6%
2021.12.11. 2,845982 850 951 027 0 0% 7,7% 16% 36,4%
2021.12.10. 2,845982 850 951 027 -56 0% 7,7% 16,1% 36,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés