Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718945
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 980 114 969
Árfolyam:1,162619
Dátum:2022.11.23.
Kategória:Vegyes/Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.09.07.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% 5% 1,6% 3,1% 3% N/A 2,1% 2,9%
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.11.23. 1,162619 2 980 114 969 -10158086 -0,3% 1,7% 5% 1,6% 3,1% 3%
2022.11.16. 1,159538 2 982 348 678 -1435 0% 1,4% 4,7% 1,3% 3% 3%
2022.11.09. 1,153409 2 966 586 228 -35064328 -1,2% 2,2% 3,8% 1,6% 2,9% 2,9%
2022.11.02. 1,149922 2 992 575 930 1388 0% 1,6% 3,3% 1,4% 3,1% 2,8%
2022.10.28. 1,147807 2 987 070 434 0 0% 3,2% 2,8%
2022.10.19. 1,144071 2 977 346 978 -3321019 -0,1% 2% 2,6% 0,8% 3% 2,8%
2022.10.14. 1,142458 2 976 465 620 0 0% 2,4% 3,2% 2,8%
2022.10.05. 1,142525 2 976 639 477 -1900846 -0,1% 2,9% 3% 1,5% 2,9% 2,8%
2022.09.30. 1,138916 2 969 131 731 0 0% 2,6% 2,3% 1,2% 2,8% 2,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell