Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718945
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 056 437 252
Árfolyam:1,125793
Dátum:2021.07.21.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.09.07.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,8% 0,8% 7,5% 5% N/A N/A 2,7% 3,1%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.21. 1,125793 3 056 437 252 -3737065 -0,1% 0,8% 0,8% 7,5% 5%
2021.07.16. 1,130424 3 072 762 481 0 0% 0,9% 1,5% 8% 5,2%
2021.07.07. 1,124577 3 056 869 990 -1211049 0% 0,7% 2,5% 5%
2021.06.30. 1,121564 3 049 887 738 435 0% 7,7% 4,6%
2021.06.23. 1,116763 3 036 831 865 -2355836 -0,1% 2,3% 4,3%
2021.06.16. 1,116784 3 039 244 851 840 0% -0,5% 3% 8,2% 4,2%
2021.06.09. 1,109673 3 019 891 957 0 0% 2,4% 3,7%
2021.05.31. 1,108393 3 019 812 635 2302 0% 0,4% 2,8% 8,4% 3,9%
2021.05.26. 1,108224 3 019 349 893 -2225 0% 0,4% 2,1% 3,9%
2021.05.19. 1,100735 2 998 948 366 -5074883 -0,2% -1,9% 2,2% 8% 3,5%
2021.05.12. 1,110594 3 030 929 512 497 0% -1% 3,9%
2021.05.05. 1,116662 3 047 489 232 -4310575 -0,1% 0% 5,1% 9,5% 4%
2021.04.30. 1,117289 3 053 513 377 0 0% 1,5% 5,9% 9,5% 4,1%
2021.04.21. 1,117035 3 052 819 485 -1384353 0% 0% 5,7% 11,3% 4,4%
2021.04.16. 1,12043 3 063 486 467 0 0% 0,6% 5,7% 11,6% 4,5%
2021.04.07. 1,117122 3 054 441 437 119 0% 1,9% 6,3% 4,4%
2021.03.31. 1,118285 3 057 621 199 -1954 0% 2% 6,6% 11,6% 4,3%
2021.03.24. 1,11342 3 044 321 234 0 0% 2% 6,1% 4,1%
2021.03.16. 1,121876 3 082 336 380 -381 0% 3,5% 6,5% 15,6% 4,3%
2021.03.10. 1,116315 3 067 058 000 -1251 0% 3% 6,5% 4,4%
2021.03.03. 1,11473 3 062 704 487 -2859605 -0,1% 3,4% 6,4% 7,5% 4%
2021.02.26. 1,104313 3 036 916 813 0 0% 1,8% 4,5% 3,8%
2021.02.16. 1,121847 3 090 325 081 -152 0% 4,2% 7,6% 4,2% 4,5%
2021.02.10. 1,121484 3 089 325 286 -416 0% 8% 4,6% 4,6%
2021.02.03. 1,116679 3 076 089 481 -10670158 -0,4% 5,8% 8,1% 4,9% 3,8%
2021.01.29. 1,100443 3 041 879 571 0 0% 3,1%
2021.01.20. 1,11734 3 088 586 851 -11359724 -0,4% 5,4% 6,7% 3,4% 3,6%
2021.01.15. 1,113744 3 089 969 837 0 0% 3,5%
2021.01.06. 1,096643 3 042 525 627 -3931895 -0,1% 3,1%
2020.12.31. 1,096052 3 044 815 733 0 0% 4,5% 5,2% 2,4% 3,2%
2020.12.23. 1,091296 3 031 603 662 -1788592 -0,1% 4% 1,6% 3%
2020.12.17. 1,084339 3 014 054 412 0 0% 3% 5% 1,9% 2,8%
2020.12.16. 1,084339 3 014 054 412 1536 0% 3% 5% 1,9% 2,8%
2020.12.09. 1,083692 3 012 254 460 0 0% 3,4% 2,7% 2,8%
2020.11.30. 1,078557 2 999 243 496 -660 0% 2,1% 5,5% 1,5% 2,6%
2020.11.25. 1,085165 3 017 619 639 -3461154 -0,1% 6,2% 2,2% 2,7%
2020.11.20. 1,076782 2 997 742 664 0 0% 3,3% 5,4% 1,5% 2,5%
2020.11.17. 1,076782 2 997 742 664 0 0% 3,3% 5,7% 1,4% 2,5%
2020.11.16. 1,076782 2 997 742 664 0 0% 3,3% 5,7% 1,4% 2,5%
2020.11.04. 1,06286 2 958 983 628 -3287448 -0,1% 2,9% 4,2% 1,4% 2,1%
2020.10.30. 1,055263 2 941 097 663 0 0% 3,4% 1,9%
2020.10.21. 1,057223 2 946 560 347 -2116970 -0,1% 1% 5,4% 1% 1,9%
2020.10.16. 1,060206 2 956 997 136 0 0% 1,3% 5,6% 1,3% 2%
2020.10.07. 1,051027 2 931 397 514 -262855 0% 1,8%
2020.09.30. 1,04899 2 925 978 505 512 0% 0,7% 5,6% 0% 1,7%
2020.09.23. 1,049576 2 927 612 540 -2763332 -0,1% 1,6%
2020.09.16. 1,053062 2 940 108 650 -207 0% 2% 8,5% 0,3% 1,7%
2020.09.09. 1,048218 2 926 584 594 0 0% 0,2% 1,2%
2020.08.31. 1,047636 2 924 958 033 -1872 0% 2,5% 1,1% 1,1%
2020.08.26. 1,056613 2 950 023 348 -252 0% 2,6%
2020.08.19. 1,042758 2 911 340 963 -494484 0% 2,4% -3,5% 1,7%
2020.08.14. 1,042361 2 910 726 850 0 0% -3,2%
2020.08.05. 1,038462 2 899 837 968 -2859527 -0,1% 1,8% -3,1% 0,5%
2020.07.31. 1,03328 2 888 212 826 0 0% 1,3% -2,9% 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés