Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718945
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 090 325 081
Árfolyam:1,121847
Dátum:2021.02.16.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.09.07.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,2% 7,6% 4,2% 4,5% N/A N/A 2,4% 3,4%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.16. 1,121847 3 090 325 081 -152 0% 4,2% 7,6% 4,2% 4,5%
2021.02.10. 1,121484 3 089 325 286 -416 0% 8% 4,6% 4,6%
2021.02.03. 1,116679 3 076 089 481 -10670158 -0,4% 5,8% 8,1% 4,9% 3,8%
2021.01.29. 1,100443 3 041 879 571 0 0% 3,1%
2021.01.20. 1,11734 3 088 586 851 -11359724 -0,4% 5,4% 6,7% 3,4% 3,6%
2021.01.15. 1,113744 3 089 969 837 0 0% 3,5%
2021.01.06. 1,096643 3 042 525 627 -3931895 -0,1% 3,1%
2020.12.31. 1,096052 3 044 815 733 0 0% 4,5% 5,2% 2,4% 3,2%
2020.12.23. 1,091296 3 031 603 662 -1788592 -0,1% 4% 1,6% 3%
2020.12.17. 1,084339 3 014 054 412 0 0% 3% 5% 1,9% 2,8%
2020.12.16. 1,084339 3 014 054 412 1536 0% 3% 5% 1,9% 2,8%
2020.12.09. 1,083692 3 012 254 460 0 0% 3,4% 2,7% 2,8%
2020.11.30. 1,078557 2 999 243 496 -660 0% 2,1% 5,5% 1,5% 2,6%
2020.11.25. 1,085165 3 017 619 639 -3461154 -0,1% 6,2% 2,2% 2,7%
2020.11.20. 1,076782 2 997 742 664 0 0% 3,3% 5,4% 1,5% 2,5%
2020.11.17. 1,076782 2 997 742 664 0 0% 3,3% 5,7% 1,4% 2,5%
2020.11.16. 1,076782 2 997 742 664 0 0% 3,3% 5,7% 1,4% 2,5%
2020.11.04. 1,06286 2 958 983 628 -3287448 -0,1% 2,9% 4,2% 1,4% 2,1%
2020.10.30. 1,055263 2 941 097 663 0 0% 3,4% 1,9%
2020.10.21. 1,057223 2 946 560 347 -2116970 -0,1% 1% 5,4% 1% 1,9%
2020.10.16. 1,060206 2 956 997 136 0 0% 1,3% 5,6% 1,3% 2%
2020.10.07. 1,051027 2 931 397 514 -262855 0% 1,8%
2020.09.30. 1,04899 2 925 978 505 512 0% 0,7% 5,6% 0% 1,7%
2020.09.23. 1,049576 2 927 612 540 -2763332 -0,1% 1,6%
2020.09.16. 1,053062 2 940 108 650 -207 0% 2% 8,5% 0,3% 1,7%
2020.09.09. 1,048218 2 926 584 594 0 0% 0,2% 1,2%
2020.08.31. 1,047636 2 924 958 033 -1872 0% 2,5% 1,1% 1,1%
2020.08.26. 1,056613 2 950 023 348 -252 0% 2,6%
2020.08.19. 1,042758 2 911 340 963 -494484 0% 2,4% -3,5% 1,7%
2020.08.14. 1,042361 2 910 726 850 0 0% -3,2%
2020.08.05. 1,038462 2 899 837 968 -2859527 -0,1% 1,8% -3,1% 0,5%
2020.07.31. 1,03328 2 888 212 826 0 0% 1,3% -2,9% 0%
2020.07.22. 1,046885 2 926 242 789 -3736830 -0,1% 3,6% -3,3%
2020.07.16. 1,046767 2 929 649 365 0 0% 4,3% -3,1% 1,4%
2020.07.08. 1,054371 2 950 929 568 0 0% 5,1% -1,6% 2,3%
2020.06.30. 1,04173 2 915 550 906 -1745 0% 4,8% -2,7% 1,8%
2020.06.29. 1,041318 2 914 399 562 -50 0% 4,8% 1,7%
2020.06.24. 1,040774 2 912 877 086 0 0% -3,1% 1,6%
2020.06.16. 1,032617 2 893 447 815 678 0% 6,4% -3% 1,6%
2020.06.10. 1,033606 2 896 218 367 -10734355 -0,4% 2,3%
2020.06.03. 1,033046 2 905 377 757 -1399 0% -0,3% -2,8% 2,1%
2020.05.29. 1,022389 2 875 406 991 0 0% -1,4% -3,8%
2020.05.20. 1,021959 2 874 198 119 -4119061 -0,1% -5,4% -3,7% 1%
2020.05.15. 1,018804 2 869 431 216 0 0% -5,4% -4,1%
2020.05.06. 1,013093 2 853 348 375 -10953276 -0,4% -5,5% -4,4%
2020.04.30. 1,020134 2 884 208 558 0 0% -0,3%
2020.04.22. 1,010409 2 856 715 332 2682345 0,1% -6,6% -3,4%
2020.04.16. 1,003524 2 834 585 400 0 0% -7,1% -4,1% -1,4%
2020.04.08. 1,003321 2 834 013 526 0 0% -6,4% -1,5%
2020.03.31. 1,001719 2 838 510 106 789 0% -6,5% -4,5% -1,4%
2020.03.25. 0,993641 2 815 619 187 0 0% -7,5% -5,2% -0,6%
2020.03.16. 0,970364 2 757 708 149 -221 0% -8,9% -7,5% -2,8%
2020.03.11. 1,006275 2 859 764 985 -522 0% -5,1% -3,9% 0,7%
2020.03.04. 1,046368 2 973 707 102 -7187267 -0,2% -0,9% 1% 4,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés