Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718945
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 888 725 867
Árfolyam:1,104682
Dátum:2022.06.16.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.09.07.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% -2,6% -1,1% 2,8% N/A N/A -3% 2,1%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.06.16. 1,104682 2 888 725 867 0 0% 0,5% -2,6% -1,1% 2,8%
2022.06.08. 1,116536 2 919 725 661 0 0% -1,7% 3,4%
2022.05.31. 1,120071 2 931 695 077 498 0% 1,1% -0,8% 1,1% 3,4%
2022.05.25. 1,102205 2 884 931 780 0 0% -0,1% -3,6% 0,1% 2,9%
2022.05.16. 1,107157 2 901 899 823 957 0% -0,8% -3,3% -0,3% 3%
2022.05.11. 1,094538 2 868 824 007 422 0% -1,8% -3,7% -2% 2,6%
2022.05.04. 1,111409 2 913 043 085 757992 0% -0,5% -2,1% -0,5% 2,8%
2022.04.29. 1,113046 2 916 574 613 0 0% -0,3% -1,9% 2,9%
2022.04.20. 1,106653 2 903 488 305 803 0% -1,3% -2,8% -1,2% 2,8%
2022.04.14. 1,115258 2 926 064 145 0 0% -0,8% -0,2% 3%
2022.04.06. 1,117652 2 932 344 750 -206105 0% -1,1% -0,4% -0,1% 3,1%
2022.03.31. 1,109559 2 911 316 039 0 0% -2,6% -1,4% -0,8% 3%
2022.03.23. 1,113189 2 920 841 751 -3354332 -0,1% -1,6% -0,8% -0,8% 3,6%
2022.03.16. 1,099498 2 888 231 688 -2230 0% -3,1% -1,7% -2% 3,3%
2022.03.09. 1,102493 2 896 101 382 0 0% -3% -1,8% -1,1% 3,3%
2022.02.28. 1,108342 2 915 548 569 -268 0% -3% -1,1% 0,4% 3,6%
2022.02.23. 1,103049 2 901 625 337 -4561785 -0,2% -3,6% -1,5% -1,7% 3,3%
2022.02.16. 1,115688 2 939 486 911 -338 0% -2,5% -0,4% -0,5% 3,7%
2022.02.09. 1,114161 2 935 464 084 0 0% -1,8% -0,7% -0,2% 3,7%
2022.01.31. 1,117532 2 961 758 313 1049 0% -1,5% -0,1% 1,6% 4%
2022.01.26. 1,116178 2 958 168 804 28 0% -1,9% -0,9% -0,1% 4,2%
2022.01.19. 1,12158 2 972 485 514 -11805721 -0,4% -1,1% -0,8% 0,7% 4,3%
2022.01.14. 1,124739 2 992 696 677 0 0% 0% 4,6%
2022.01.05. 1,129636 3 005 727 352 -1342731 0% 0,3% 0,7% 3,1% 5%
2021.12.30. 1,139204 3 032 539 922 0 0% 1,2% 1,6% 4,4% 5,4%
2021.12.22. 1,130971 3 010 624 958 -7262618 -0,2% 0,8% 1,3% 4,3% 5,1%
2021.12.16. 1,13435 3 026 904 113 0 0% 1,5% 1,6% 4,6% 4,9%
2021.12.08. 1,136295 3 032 095 563 0 0% 1,2% 4,8%
2021.11.30. 1,129115 3 022 742 648 -483 0% 0,8% 1,9% 4,7% 4,5%
2021.11.24. 1,143165 3 060 356 254 0 0% 3,9% 6,2% 5,6%
2021.11.16. 1,14461 3 064 223 776 -585 0% 2,2% 3,1% 6,3% 5,5%
2021.11.10. 1,136449 3 042 376 627 -9425059 -0,3% 1,3% 1,8% 6,9% 5,2%
2021.11.03. 1,134961 3 047 805 835 658 0% 1,5% 1,6% 7,6% 5,4%
2021.10.29. 1,134167 3 045 672 983 0 0% 5,6%
2021.10.20. 1,13821 3 056 529 249 -8761858 -0,3% 0,7% 1,6% 7,4% 5,7%
2021.10.15. 1,134429 3 055 108 570 0 0% 5,5%
2021.10.06. 1,122204 3 022 185 636 -198 0% 0,1% 0,4% 7% 4,6%
2021.09.30. 1,125813 3 031 905 162 0 0% 0,4% 1,1% 7,3% 4,6%
2021.09.22. 1,121934 3 021 459 613 -1708206 -0,1% 0,5% 0% 6,5% 4,8%
2021.09.16. 1,117999 3 012 564 552 0 0% 0,1% -0,3% 6,2% 4,6%
2021.09.08. 1,122445 3 024 543 959 0 0% 0,7% 4,6%
2021.08.31. 1,124696 3 035 679 469 -1891 0% 1,5% 1,8% 7,4% 4,4%
2021.08.25. 1,12011 3 023 303 229 0 0% 1,8% 7,4% 4,5%
2021.08.16. 1,120369 3 024 000 719 -1480 0% 0,9% -0,1% 7,5% 4,6%
2021.08.11. 1,1266 3 040 820 370 -690 0% 0,9% 0,5% 8,5% 4,7%
2021.08.04. 1,122166 3 028 853 192 -17735286 -0,6% 0,4% 0,5% 8,6% 4,6%
2021.07.30. 1,118729 3 037 257 305 0 0% 0,1% 1,7% 4,5%
2021.07.21. 1,125793 3 056 437 252 -3737065 -0,1% 0,8% 0,8% 7,5% 5%
2021.07.16. 1,130424 3 072 762 481 0 0% 0,9% 1,5% 8% 5,2%
2021.07.07. 1,124577 3 056 869 990 -1211049 0% 0,7% 2,5% 5%
2021.06.30. 1,121564 3 049 887 738 435 0% 7,7% 4,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés