BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000718911
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 511 787 917
Árfolyam:125,6534
Dátum:2019.12.10.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2017.05.02.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,2% N/A N/A N/A N/A N/A 9,7% 9,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.10. 125,6534 1 511 787 917 5317019 0,4% 2,2%
2019.12.03. 125,4426 1 503 943 596 10253646 0,7% 2,2%
2019.11.26. 125,2321 1 491 183 451 5094805 0,3% 2,3%
2019.11.19. 125,022 1 483 595 458 -2575772 -0,2% 4,6%
2019.11.14. 124,8123 1 483 678 468 0 0% 2,2% 4,5% 18,2%
2019.11.12. 124,8123 1 483 678 468 0 0% 4,6%
2019.10.29. 124,3939 1 470 827 646 0 0% 4,6% 17,2%
2019.10.15. 123,9768 1 453 702 014 3175517 0,2%
2019.10.08. 123,7688 1 448 092 900 1901098 0,1%
2019.10.01. 123,5612 1 443 766 074 18745000 1,3%
2019.09.24. 123,3539 1 422 630 300 15255616 1,1% 4,6%
2019.09.17. 123,1469 1 405 012 971 11557930 0,8% 2,4% 9,2%
2019.09.10. 122,9403 1 391 117 282 12243434 0,9% 8,9%
2019.09.03. 122,7341 1 376 561 150 11495477 0,8% 8,4%
2019.08.27. 122,5282 1 362 775 625 -3434536 -0,3% 8,2% 15,7%
2019.08.22. 122,3813 1 364 572 201 0 0% -8,2% 15,6%
2019.08.13. 122,1174 1 346 722 150 386527914 40,3% 7,6%
2019.08.06. 121,9125 958 583 132 -3877437 -0,4% 7,2%
2019.07.30. 121,708 960 846 106 -3890160 -0,4% 2,2% 6,9%
2019.07.23. 121,5038 963 117 645 -3274175 -0,3% 6,6%
2019.07.16. 121,2999 964 770 082 -3350514 -0,3% 2,2% 6,2%
2019.07.09. 121,0964 966 496 419 -3715979 -0,4% 2,2% 5,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés