Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718887
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 493 384 634
Árfolyam:11 951
Dátum:2022.11.18.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2017.05.31.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% 3% 2,8% 3,2% 3,1% N/A 3,5% 3,4%
Szórás 3,9% 6,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.11.18. 11 951 6 493 384 634 0 0% 2% 3% 2,8% 3,2% 3,1%
2022.11.17. 11 943,285278 6 489 192 963 0 0% 2,1% 2,9% 2,8% 3,2% 3,1%
2022.11.16. 11 941,712678 6 488 338 516 0 0% 2,1% 2,9% 2,7% 3,2% 3,1%
2022.11.15. 11 940,140072 6 487 484 066 0 0% 2,1% 2,9% 2,7% 3,2% 3,1%
2022.11.14. 11 938,56747 6 486 629 618 0 0% 2,1% 2,9% 2,7% 3,2% 3,1%
2022.11.11. 11 933,84966 6 484 066 271 0 0% 2,1% 2,9% 2,7% 3,2% 3,1%
2022.11.10. 11 932,118752 6 483 125 810 0 0% 2,1% 2,9% 2,7% 3,2% 3,1%
2022.11.09. 11 930,546237 6 482 271 409 0 0% 2,1% 2,8% 2,7% 3,2% 3,1%
2022.11.08. 11 926,091734 6 479 851 126 0 0% 2,1% 2,8% 2,6% 3,1% 3,1%
2022.11.07. 11 923,10445 6 478 228 033 0 0% 2,2% 2,8% 2,6% 3,1% 3,1%
2022.11.04. 11 914,194876 6 473 387 159 0 0% 2,1% 2,8% 2,5% 3,7% 2,9%
2022.11.03. 11 880,268135 6 454 953 607 0 0% 1,9% 1,9% 2,5% 3,6% 2,9%
2022.11.02. 11 874,27854 6 451 699 256 0 0% 1,7% 1,8% 2,5% 3,6% 2,8%
2022.10.28. 11 861,722699 6 444 877 241 0 0% 1,7% 1,7% 2,4% 3,6% 2,8%
2022.10.27. 11 858,863493 6 443 323 737 0 0% 1,7% 1,7% 2,3% 3,6% 2,8%
2022.10.26. 11 856,005393 6 441 770 834 0 0% 1,7% 1,7% 2,3% 3,6% 2,8%
2022.10.25. 11 853,179543 6 440 235 454 0 0% 1,7% 1,7% 2,3% 3,5% 2,8%
2022.10.24. 11 850,326081 6 438 685 071 0 0% 1,7% 1,7% 2,3% 3,5% 2,8%
2022.10.21. 11 842,060705 6 434 194 211 0 0% 1,7% 1,6% 2,2% 3,5% 2,8%
2022.10.20. 11 839,287521 6 432 687 446 0 0% 1,7% 2,4% 2,2% 3,5% 2,8%
2022.10.19. 11 836,543353 6 431 196 446 0 0% 3,7% 2,3% 2% 3,5% 2,8%
2022.10.18. 11 808,854664 6 416 152 240 0 0% 3,6% 2,2% 1,8% 3,4% 3%
2022.10.17. 11 827,332554 6 426 191 906 0 0% 3,8% 2,3% 1,9% 3,5% 3%
2022.10.15. 11 822,732325 6 423 692 445 0 0% 3,7% 2,3% 1,9% 3,4% 3%
2022.10.14. 11 820,432226 6 422 442 723 0 0% 3,7% 2,3% 1,9% 3,4% 3%
2022.10.13. 11 817,868552 6 421 049 792 0 0% 3,7% 2,2% 1,8% 3,4% 3%
2022.10.12. 11 815,277282 6 419 641 867 0 0% 3,7% 2,5% 1,8% 3,4% 3%
2022.10.11. 11 812,621141 6 418 198 695 0 0% 3,7% 2,5% 1,8% 3,4% 3%
2022.10.10. 11 810,645967 6 417 125 516 0 0% 3,7% 2,5% 1,8% 3,4% 3%
2022.10.07. 11 801,890082 6 412 368 146 0 0% 1,8% 2,4% 1,7% 3,4% 3%
2022.10.06. 11 799,302291 6 410 962 111 0 0% 1,8% 2,4% 1,7% 3,4% 3%
2022.10.05. 11 797,765632 6 410 127 192 0 0% 1,8% 2,4% 1,7% 3,4% 2,9%
2022.10.04. 11 787,260385 6 404 419 334 0 0% 2,4% 3,3% 1,4% 3,3% 2,9%
2022.10.03. 11 795,090062 6 408 673 464 1 0% 2,5% 3,4% 1,4% 3,7% 3%
2022.09.30. 11 787,3753 6 404 481 771 0 0% 2,4% 3,4% 1,3% 3,7% 3%
2022.09.29. 11 784,803719 6 403 084 544 0 0% 2,4% 3,4% 1,3% 3,7% 3%
2022.09.28. 11 782,224691 6 401 683 270 0 0% 2,4% 3,4% 1,3% 3,7% 3%
2022.09.27. 11 780,886679 6 400 956 283 0 0% 2,4% 3,4% 1,2% 3,7% 3%
2022.09.26. 11 778,256312 6 399 527 115 0 0% 2,4% 3,3% 1,2% 3,6% 3%
2022.09.23. 11 769,661462 6 394 857 241 0 0% 2,3% 3,3% 1,2% 3,6% 3%
2022.09.22. 11 766,687168 6 393 241 206 0 0% 2,3% 3,2% 1,1% 3,6% 2,9%
2022.09.21. 11 763,938796 6 391 747 922 0 0% 2,3% 3,2% 1,1% 3,6% 2,9%
2022.09.20. 11 759,153267 6 389 147 781 0 0% 1,1% 3% -0,2% 3,6% 2,9%
2022.09.19. 11 752,289371 6 385 418 393 0 0% 1% 2,9% -0,2% 3,6% 3,2%
2022.09.16. 11 744,574608 6 381 226 700 0 0% 1% 2,8% -0,3% 3,5% 3,2%
2022.09.15. 11 742,003011 6 379 829 464 0 0% 0,9% 2,8% -0,3% 3,4% 3,2%
2022.09.14. 11 739,344236 6 378 384 861 0 0% 0,9% 2,8% -0,3% 3,4% 3,2%
2022.09.13. 11 736,713066 6 376 955 257 0 0% 0,9% 2,8% -0,3% 3,4% 3,2%
2022.09.12. 11 733,725583 6 375 332 056 0 0% 0,9% 2,7% -0,4% 3,4% 3,2%
2022.09.09. 11 724,997442 6 370 589 760 0 0% 0,9% 2,7% -0,4% 3,4% 3,2%
2022.09.08. 11 722,189489 6 369 064 104 0 0% 0,8% 2,6% -0,5% 3,4% 3,2%
2022.09.07. 11 719,322244 6 367 506 232 0 0% 0,8% 2,6% -0,5% 3,4% 3,2%
2022.09.06. 11 716,515635 6 365 981 306 0 0% 0,8% 2,6% -0,5% 3,4% 3,2%
2022.09.05. 11 713,841409 6 364 528 308 0 0% 0,8% 2,6% -0,5% 3,4% 3,2%
2022.09.02. 11 740,067697 6 378 777 942 0 0% 1,2% 2,7% 0,6% 3,5% 3,5%
2022.09.01. 11 743,461 6 380 621 639 0 0% 1,3% 2,8% 0,6% 3,5% 3,5%
2022.08.31. 11 741,502308 6 379 557 415 0 0% 1,3% 2,8% 0,6% 3,5% 3,5%
2022.08.30. 11 738,930706 6 378 160 176 0 0% 1,3% 2,7% 0,6% 3,5% 3,5%
2022.08.29. 11 736,995899 6 377 108 930 0 0% 1,3% 2,7% 0,6% 3,5% 3,5%
2022.08.26. 11 728,837367 6 372 676 122 0 0% 1,2% 2,7% 0,5% 3,5% 3,5%
2022.08.25. 11 726,377911 6 371 339 816 0 0% 1,2% 2,7% 0,5% 3,5% 3,4%
2022.08.24. 11 723,920669 6 370 004 713 0 0% 1,2% 2,6% 0,5% 3,5% 3,4%
2022.08.23. 11 722,048933 6 368 987 735 0 0% 1,2% 2,6% 0,4% 3,5% 3,4%
2022.08.22. 11 719,722491 6 367 723 700 0 0% 1,2% 2,6% 0,4% 3,5% 3,4%
2022.08.19. 11 711,499037 6 363 255 618 0 0% 1,1% 2,6% 0,4% 3,7% 3,5%
2022.08.18. 11 712,170794 6 363 620 606 0 0% 0,9% 2,6% 1,7% 3,7% 3,5%
2022.08.17. 11 702,739276 6 358 496 142 0 0% 0,8% 2,5% 1,7% 3,7% 3,5%
2022.08.16. 11 700,167694 6 357 098 914 0 0% 0,8% 2,5% 1,6% 3,7% 3,5%
2022.08.15. 11 697,596096 6 355 701 677 0 0% 0,8% 2,5% 1,6% 3,7% 3,5%
2022.08.12. 11 689,090988 6 351 080 563 0 0% 0,7% 2,4% 1,5% 3,7% 3,4%
2022.08.11. 11 686,070027 6 349 439 172 0 0% 0,7% 2,4% 1,5% 3,7% 3,4%
2022.08.10. 11 683,307165 6 347 938 015 0 0% 0,7% 2,4% 1,5% 3,6% 3,4%
2022.08.09. 11 680,851265 6 346 603 641 0 0% 0,7% 2,4% 1,5% 3,6% 3,4%
2022.08.08. 11 678,088918 6 345 102 764 0 0% 0,7% 2,4% 1,4% 3,6% 3,4%
2022.08.05. 11 669,382258 6 340 372 140 0 0% 0,6% 2,3% 1,4% 3,6% 3,4%
2022.08.04. 11 666,077635 6 338 576 626 0 0% 0,6% 2,3% 1,3% 3,9% 3,4%
2022.08.03. 11 663,001748 6 336 905 392 0 0% 0% 2,3% 1,4% 3,9% 3,4%
2022.08.02. 11 679,181599 6 345 696 455 0 0% 0,1% 1,9% 1,5% 4% 3,2%
2022.08.01. 11 670,930564 6 341 213 387 0 0% 0,1% 1,8% 1,4% 3,9% 3,2%
2022.07.29. 11 663,828689 6 337 354 697 0 0% 0% 1,8% 1,4% 3,9% 3,2%
2022.07.28. 11 661,257109 6 335 957 470 0 0% 0% 1,8% 1,3% 3,9% 3,2%
2022.07.27. 11 659,035722 6 334 750 515 0 0% 0% 1,7% 1,3% 3,9% 3,2%
2022.07.26. 11 660,074115 6 335 314 709 0 0% 0% 1,7% 1,3% 3,9% 3,2%
2022.07.25. 11 657,472264 6 333 901 035 0 0% 0% 1,7% 1,3% 3,9% 3,2%
2022.07.22. 11 649,032472 6 329 315 409 0 0% 0% 1,7% 1,2% 3,9% 3,2%
2022.07.21. 11 646,337687 6 327 851 241 0 0% 0% 1,6% 1,2% 3,8% 3,2%
2022.07.20. 11 643,543655 6 326 333 148 0 0% 0,7% 1,6% 1,2% 3,8% 3,1%
2022.07.19. 11 413,00921 6 201 075 946 0 0% -1,3% -0,4% -1,2% 3,2% 2,7%
2022.07.18. 11 403,749388 6 196 044 770 0 0% -1,4% -1,3% -1,3% 3,2% 2,7%
2022.07.15. 11 396,034621 6 191 853 075 0 0% -1,4% -1,4% -1,3% 3,1% 2,7%
2022.07.14. 11 393,463043 6 190 455 849 0 0% -1,4% -1,4% -1,4% 3,1% 2,7%
2022.07.13. 11 392,502317 6 189 933 854 0 0% -1,4% -1,4% -1,4% 3,1% 2,7%
2022.07.12. 11 391,707644 6 189 502 081 0 0% -1,2% -1,4% -1,4% 3,1% 2,7%
2022.07.11. 11 392,802067 6 190 096 718 0 0% -1,1% -1,4% -1,4% 3,1% 2,7%
2022.07.08. 11 388,046787 6 187 513 013 0 0% -1,2% -1,5% -1,3% 3,2% 2,7%
2022.07.07. 11 592,614983 6 298 661 869 0 0% 0,6% 0,3% 0,4% 3,8% 3,1%
2022.07.06. 11 591,586693 6 298 103 164 0 0% 0,6% 0,2% 0,4% 3,8% 3,1%
2022.07.05. 11 590,370985 6 297 442 629 0 0% 0,6% 0,2% 0,4% 3,8% 3,1%
2022.07.04. 11 510,527337 6 254 060 860 0 0% 0,9% -0,4% -0,9% 3,6% 2,9%
2022.07.01. 11 511,058237 6 254 349 316 0 0% 0,9% -0,3% -0,9% 3,6% 2,9%
2022.06.30. 11 510,081278 6 253 818 501 0 0% 1% -0,4% -0,9% 3,6% 2,9%
2022.06.29. 11 509,104306 6 253 287 679 0 0% 1% -0,4% -0,9% 3,6% 2,9%
2022.06.28. 11 508,260245 6 252 829 072 0 0% 1% -0,4% -0,9% 3,6% 2,9%
2022.06.27. 11 507,063616 6 252 178 903 0 0% 1% -0,4% -1% 3,6% 2,9%
2022.06.24. 11 503,467265 6 250 224 883 0 0% 0,9% -0,4% -1% 3,6% 2,9%
2022.06.23. 11 502,268213 6 249 573 397 0 0% 0,9% -0,4% -1% 3,5% 2,9%
2022.06.22. 11 501,069296 6 248 921 985 0 0% 0,9% -0,4% -1% 3,5% 2,9%
2022.06.21. 11 499,869861 6 248 270 291 0 0% 0,9% -0,4% -1% 3,5% 2,9%
2022.06.20. 11 629,953176 6 318 948 979 0 0% 1,8% 1,9% 3% 3,9% 3,2%
2022.06.17. 11 634,598805 6 321 473 107 0 0% 1,8% 1,9% 3% 4,6% 3,2%
2022.06.16. 11 633,605081 6 320 933 183 0 0% 1,8% 1,9% 3% 4,6% 3,2%
2022.06.15. 11 632,611353 6 320 393 257 0 0% 1,9% 1,9% 3% 4,6% 3,2%
2022.06.14. 11 631,450522 6 319 762 538 0 0% 1,9% 1,9% 3% 4,6% 3,2%
2022.06.13. 11 630,262984 6 319 117 308 0 0% 1,8% 1,9% 3% 4,6% 3,2%
2022.06.10. 11 626,720334 6 317 192 466 0 0% 1,8% 1,9% 3% 4,6% 3,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell