BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000718853
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 804 947 451
Árfolyam:136,833
Dátum:2020.06.23.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2017.03.27.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A 10,3% 11,4% N/A N/A 4,7% 10,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.06.23. 136,833 2 804 947 451 -6887366 -0,2% 10,3% 11,4%
2020.06.16. 136,5795 2 806 625 546 503152707 21,9% 10,3% 11,3%
2020.06.09. 136,3266 2 299 207 570 -6100845 -0,3% 10,3% 11,2%
2020.06.03. 136,1101 2 301 647 359 0 0% 2,5% 5% 11,2%
2020.05.26. 135,822 2 305 322 577 -7098841 -0,3% 2,4% 4,9% 10,3% 11%
2020.05.19. 135,5704 2 308 137 832 -6997998 -0,3% 2,4% 4,9% 10,3% 11%
2020.05.12. 135,3193 2 310 847 795 -6923253 -0,3% 2,4% 4,9% 10,3% 10,9%
2020.05.05. 135,0686 2 313 477 017 -7209777 -0,3% 2,4% 4,9% 10,3% 10,8%
2020.04.28. 134,8185 2 316 389 690 0 0% 10,3% 10,7%
2020.04.21. 0 0%
2020.04.07. 134,0707 2 326 288 785 -7268016 -0,3% 2,4% 10,3% 10,3%
2020.03.31. 133,8223 2 329 233 295 -7602681 -0,3% 2,4% 10,3% 10,2%
2020.03.24. 133,5745 2 332 508 835 -7035076 -0,3% 4,9% 10,3%
2020.03.17. 133,3271 2 335 210 725 22720975 1% 2,4% 4,9% 10,3%
2020.03.10. 133,0801 2 308 205 662 -6985126 -0,3% 2,4% 4,9% 10,3%
2020.03.03. 132,8336 2 310 902 434 -7334792 -0,3% 2,4% 4,9% 10,3%
2020.02.25. 132,5875 2 313 942 242 266505510 13% 5,1%
2020.02.18. 132,342 2 043 645 683 -6104632 -0,3% 5,1%
2020.02.11. 132,0968 2 045 952 588 -6053973 -0,3% 5,1%
2020.02.04. 131,8521 2 048 205 364 0 0% 5,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés