Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap MEGSZŰNÉS ALATT
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000718788
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:359 355 495
Árfolyam:14 813,89624
Dátum:2024.01.31.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2016.08.08.
Alapkezelő:Impact Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,8% -1,3% -2,4% 3,7% 3,5% N/A 0% 5,4%
Szórás 2,3% 2,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.01.31. 14 813,89624 359 355 495 0 0% -1,8% -1,3% -2,4% 3,7% 3,5%
2024.01.01. 14 808,89889 361 618 502 0 0% -1,6% -0,6% -1,9% 3,7% 3,6%
2023.12.29. 14 808,89889 361 618 502 -41583388 -10,3% -1,6% -0,6% -1,9% 3,7% 3,6%
2023.12.28. 14 759,520953 401 857 477 0 0% -2% -1% -2,2% 3,6% 3,6%
2023.12.15. 14 759,520953 401 857 477 0 0% -1,8% -0,8% -1,8% 3,7% 3,6%
2023.12.14. 14 759,520953 401 857 477 0 0% -1,8% -0,8% -1,7% 3,7% 3,6%
2023.12.13. 14 759,520953 401 857 477 0 0% -1,7% -0,8% -1% 3,6% 3,8%
2023.12.12. 14 759,520953 401 857 477 0 0% -1,7% -0,8% -0,9% 3,6% 3,8%
2023.12.11. 14 759,520953 401 857 477 0 0% -1,7% -0,8% -0,9% 3,6% 3,8%
2023.11.30. 14 759,520953 401 857 477 -8545763 -2% -1,6% -1,4% -0,9% 3,6% 3,8%
2023.11.24. 15 079,899734 419 311 692 0 0% 0,3% 0,8% 1,3% 4,4% 4,2%
2023.11.15. 15 079,899734 419 311 692 0 0% 0,5% 0,7% 2,6% 4,4% 4,3%
2023.11.08. 15 079,899734 419 311 692 0 0% 0,4% 0,7% 2,6% 4,4% 4,3%
2023.11.07. 15 079,899734 419 311 692 0 0% 0,4% 0,7% 2,7% 4,4% 4,4%
2023.10.31. 15 079,899734 419 311 692 0 0% 0,5% 0,8% 2,9% 4,4% 4,4%
2023.10.11. 15 077,169999 419 235 789 0 0% 1% 0,9% 3,5% 4,4% 4,4%
2023.10.10. 15 075,249982 419 182 401 0 0% 1% 0,9% 3,5% 4,4% 4,4%
2023.10.09. 15 069,463821 419 021 511 0 0% 1% 0,8% 7,3% 4,4% 4,4%
2023.10.06. 15 067,533482 418 967 836 0 0% 1% 0,8% 7,2% 4,4% 4,4%
2023.10.05. 15 065,584298 418 913 637 0 0% 1% 0,8% 7,2% 4,4% 4,4%
2023.10.04. 15 063,731173 418 862 109 0 0% 1% 0,8% 7,2% 4,4% 4,4%
2023.10.03. 15 061,894483 418 811 038 0 0% 1% 0,8% 7,2% 4,4% 4,4%
2023.10.02. 15 056,372366 418 657 490 0 0% 1% 0,8% 7,2% 4,4% 4,4%
2023.09.29. 15 054,778034 418 613 158 0 0% 1% 0,8% 7,2% 4,4% 4,4%
2023.09.28. 15 057,966446 418 701 815 -948652 -0,2% 1,1% 0,8% 7,2% 4,4% 4,4%
2023.09.27. 15 056,064983 419 597 475 0 0% 1,1% 0,8% 7,2% 4,3% 4,4%
2023.09.26. 15 055,072051 419 569 803 0 0% 1,1% 0,8% 7,3% 4,3% 4,5%
2023.09.25. 15 048,202806 419 378 364 0 0% 1% 0,8% 7,2% 4,3% 4,5%
2023.09.22. 15 043,822276 419 256 283 0 0% 1% 0,8% 7,2% 4,3% 4,5%
2023.09.21. 15 041,435609 419 189 769 0 0% 1% 0,8% 7,2% 4,4% 4,5%
2023.09.20. 15 039,200725 419 127 485 0 0% 1% 0,8% 7,9% 4,4% 4,4%
2023.09.19. 15 035,826582 419 033 451 0 0% 1% 0,8% 7,8% 4,4% 4,5%
2023.09.18. 15 028,870896 418 839 603 0 0% 1% 0,8% 7,7% 4,3% 4,4%
2023.09.15. 15 026,579712 418 775 750 0 0% 1% 0,8% 7,6% 4,4% 4,5%
2023.09.14. 15 024,264774 418 711 235 0 0% 1% 0,8% 7,6% 4,4% 4,5%
2023.09.13. 15 021,988338 418 647 793 0 0% 1% 0,8% 7,6% 4,3% 4,5%
2023.09.12. 15 019,723456 418 584 673 0 0% 1% 0,8% 7,7% 4,3% 4,5%
2023.09.11. 15 012,864724 418 393 527 0 0% 1% 0,7% 7,6% 4,3% 4,5%
2023.09.08. 15 010,590692 418 330 152 0 0% 0,9% 0,8% 7,5% 4,3% 4,5%
2023.09.07. 15 008,267358 418 265 403 0 0% 0,9% 0,7% 7,5% 4,3% 4,5%
2023.09.06. 15 007,999462 418 257 937 0 0% 0,9% 0,8% 7,5% 4,3% 4,5%
2023.09.05. 15 009,249417 418 292 772 0 0% 1% 0,8% 6,4% 4,3% 4,5%
2023.09.04. 15 002,449639 418 103 269 -225037 -0,1% 0,9% 0,8% 6,3% 4,3% 4,5%
2023.09.01. 15 000,104038 418 262 901 -9105063 -2,1% 0,9% 0,8% 6,3% 4,3% 4,5%
2023.08.31. 14 997,818434 427 302 845 0 0% 0,2% 0,8% 6,3% 4,3% 4,5%
2023.08.30. 14 995,673581 427 241 736 0 0% 0,2% 0,8% 6,3% 4,3% 4,5%
2023.08.29. 14 997,531045 427 294 657 0 0% 0,2% 0,8% 6,3% 4,3% 4,5%
2023.08.28. 15 032,800147 428 299 509 0 0% 0,5% 1% 6,6% 4,4% 4,6%
2023.08.25. 15 030,550139 428 235 404 0 0% 0,5% -1,1% 6,6% 4,4% 4,6%
2023.08.24. 15 027,955249 428 161 473 0 0% 0,5% -1,1% 7,1% 4,4% 4,6%
2023.08.23. 15 025,918887 428 103 455 0 0% 0,5% -1,1% 7,1% 4,4% 4,6%
2023.08.22. 15 023,569934 428 036 531 0 0% 0,5% -1,1% 7% 4,4% 4,6%
2023.08.21. 15 016,115721 427 824 153 0 0% 0,4% -1,1% 7,3% 4,3% 4,6%
2023.08.18. 15 013,732021 427 756 239 0 0% 0,4% -1,1% 7,3% 4,3% 4,6%
2023.08.17. 15 011,363659 427 688 762 0 0% 0,4% -1,1% 7,3% 4,3% 4,6%
2023.08.16. 15 008,82584 427 616 457 0 0% 0,2% -1,1% 7,3% 4,3% 4,6%
2023.08.15. 15 009,524271 427 636 356 0 0% 0,2% -1,1% 7,4% 4,3% 4,6%
2023.08.14. 15 019,345618 427 916 176 0 0% 0,3% -1,2% 7,5% 4,4% 4,6%
2023.08.11. 15 016,795585 427 843 523 0 0% 0,3% -1,2% 7,5% 4,4% 4,6%
2023.08.10. 15 014,383525 427 774 801 0 0% 0,3% -1,2% 7,5% 4,3% 4,6%
2023.08.09. 15 011,546243 427 693 964 0 0% 0,2% -1,2% 8% 4,3% 4,6%
2023.08.08. 15 026,423853 428 117 842 0 0% 0,4% -1,1% 8,1% 4,4% 4,6%
2023.08.07. 15 023,260854 428 027 725 0 0% 0,4% -1,1% 8,1% 4,4% 4,6%
2023.08.04. 15 023,091573 428 022 902 0 0% 0,4% -1% 8,1% 4,4% 4,6%
2023.08.03. 15 020,493033 427 948 867 0 0% 0,4% -1,1% 8,1% 4,4% 4,6%
2023.08.02. 15 017,942543 427 876 201 -2538032 -0,6% 0,4% -1,1% 8,1% 4,4% 4,6%
2023.08.01. 15 015,289777 430 338 205 0 0% 0,4% -1,1% 8,1% 4,4% 4,7%
2023.07.31. 15 007,898046 430 126 358 0 0% 0,3% -1,1% 8,1% 4,4% 4,7%
2023.07.28. 15 005,446964 430 056 110 0 0% 0,3% -1,1% 8% 4,4% 4,7%
2023.07.27. 15 005,190754 430 048 767 0 0% 0,3% -1,1% 8% 4,4% 4,7%
2023.07.26. 15 000,774843 429 922 207 -225012 -0,1% 0,3% -1,1% 7,9% 4,4% 4,7%
2023.07.25. 15 012,660854 430 488 050 0 0% 0,4% -1% 8,1% 4,4% 4,7%
2023.07.24. 15 004,929939 430 266 366 0 0% 0,4% -1% 8% 4,4% 4,7%
2023.07.21. 15 002,729067 430 203 256 0 0% 0,2% -1% 8% 4,4% 4,7%
2023.07.20. 15 008,300331 430 363 012 0 0% 0,3% -1% 8% 4,4% 4,7%
2023.07.19. 15 008,468666 430 367 839 0 0% 0,3% -0,9% 8% 4,4% 4,7%
2023.07.18. 15 007,138204 430 329 688 0 0% 0,3% -0,9% 8% 4,4% 4,7%
2023.07.17. 14 928,135449 428 064 284 -925544 -0,2% -0,2% -1,4% 7,4% 4,2% 4,6%
2023.07.14. 14 931,251174 429 079 365 0 0% -0,2% -1,4% 7,4% 4,2% 4,6%
2023.07.13. 14 929,594843 429 031 767 0 0% -0,2% -1,4% 7,4% 4,2% 4,6%
2023.07.12. 14 927,610989 428 974 757 0 0% -0,2% -1,4% 7,4% 4,2% 4,6%
2023.07.11. 14 925,391864 428 910 986 -1268658 -0,3% -0,1% -1,4% 7,3% 4,2% 4,7%
2023.07.10. 14 919,853168 430 020 008 -5878422 -1,3% -0,2% -1,4% 7,3% 4,2% 4,7%
2023.07.07. 14 918,21389 435 850 537 0 0% -0,2% -1,3% 7,2% 4,2% 4,7%
2023.07.06. 14 915,175281 435 761 761 0 0% -0,2% -1,4% 6,8% 4,2% 4,6%
2023.07.05. 14 915,04566 435 757 974 0 0% -0,2% -1,3% 6,8% 4,2% 4,6%
2023.07.04. 14 912,701978 435 689 501 0 0% -0,2% -1,3% 6,8% 4,1% 4,6%
2023.07.03. 14 905,672611 435 484 131 0 0% -0,3% -1,4% 7% 4,1% 4,6%
2023.06.30. 14 904,152348 435 439 715 -2980830 -0,7% -0,3% -1,3% 7% 4,1% 4,6%
2023.06.29. 14 902,638224 438 376 006 -879256 -0,2% -0,3% -1,3% 7% 4,1% 4,6%
2023.06.28. 14 901,133808 439 210 919 0 0% -0,2% -1,3% 7,5% 4,1% 4,6%
2023.06.27. 14 899,590297 439 165 424 0 0% -0,2% -1,1% 7,5% 4,1% 4,6%
2023.06.26. 14 894,958439 439 028 900 0 0% -0,2% -1,1% 7,5% 4,1% 4,6%
2023.06.23. 14 893,41296 438 983 347 -1131899 -0,3% -0,2% -1,1% 7,5% 4,1% 4,6%
2023.06.22. 14 891,872593 440 069 727 0 0% -0,2% -1,1% 7,5% 4,1% 4,6%
2023.06.21. 14 890,337484 440 024 363 0 0% -0,2% -1,1% 7,5% 4,1% 4,6%
2023.06.20. 14 888,572028 439 972 192 0 0% -0,2% -1,1% 7,5% 4,1% 4,7%
2023.06.19. 14 883,252682 439 815 000 0 0% -0,2% -1,1% 7,4% 4,1% 4,7%
2023.06.16. 14 881,478664 439 762 576 0 0% -0,2% -1% 7,4% 4,1% 4,7%
2023.06.15. 14 879,701702 439 710 065 0 0% -0,2% -1% 7,4% 4,1% 4,7%
2023.06.14. 14 877,926466 439 657 605 0 0% -0,2% -1% 7,5% 4,1% 4,9%
2023.06.13. 14 876,606612 439 618 602 0 0% -0,2% -0,2% 7,4% 4,1% 5,1%
2023.06.12. 14 872,709654 439 503 443 0 0% -0,2% -0,2% 7,4% 4,1% 5,1%
2023.06.09. 14 871,392271 439 464 513 0 0% -0,2% -0,2% 7,4% 4,1% 5,1%
2023.06.08. 14 870,073534 439 425 543 0 0% -0,2% -0,2% 7,4% 4,1% 5,1%
2023.06.07. 14 868,756218 439 386 615 0 0% -0,2% -0,2% 7,4% 4,1% 5,1%
2023.06.06. 14 869,903387 439 420 515 0 0% -0,1% -0,2% 7,4% 4,1% 5,1%
2023.06.05. 14 866,076106 439 307 415 0 0% -0,2% -0,2% 7,7% 4,1% 5,1%
2023.06.02. 14 864,804068 439 269 825 -3656742 -0,8% -0,1% -0,2% 8% 4,1% 5,1%
2023.06.01. 14 863,554888 442 889 345 0 0% -0,1% -0,2% 7,9% 4,1% 5,1%
2023.05.31. 14 969,66896 446 051 226 0 0% 0,6% 0,5% 8,7% 4,3% 5,2%
2023.05.30. 14 964,14884 445 886 743 0 0% 0,5% 0,5% 8,9% 4,3% 5,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés