Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718721
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 371 198 200
Árfolyam:11 800
Dátum:2022.05.13.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2017.04.20.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,5% 2% 20,4% 5,3% 3,6% N/A 2,4% 3,4%
Szórás 14% 8,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.13. 11 800 2 371 198 200 0 0% 2,5% 2% 20,4% 5,3% 3,6%
2022.05.12. 11 800,031097 2 371 204 449 0 0% 2,5% 2% 20,4% 5,3% 3,6%
2022.05.11. 11 647,782761 2 340 610 298 0 0% 1,2% 0,6% 18,9% 4,8% 3,4%
2022.05.10. 11 647,813853 2 340 616 546 0 0% 1,2% 0,6% 18,9% 4,8% 3,4%
2022.05.09. 11 625,690305 2 336 170 841 0 0% 1% 0,5% 18,6% 4,7% 3,3%
2022.05.06. 11 620,193288 2 335 066 221 0 0% 0,9% 0,4% 18,6% 4,7% 3,3%
2022.05.05. 11 618,310591 2 334 687 895 0 0% 0,9% 0,4% 18,6% 4,8% 3,3%
2022.05.04. 11 616,752514 2 334 374 801 0 0% 0,9% 0,4% 17,7% 4,8% 3,3%
2022.05.03. 11 610,441615 2 333 106 632 0 0% 0,8% 0,4% 17,7% 4,8% 3,2%
2022.05.02. 11 612,121155 2 333 444 134 0 0% 0,9% 0,4% 17,7% 4,8% 3,1%
2022.04.29. 11 608,953973 2 332 807 692 0 0% 0,8% 0,4% 17,7% 4,8% 3,1%
2022.04.28. 11 607,898263 2 332 595 548 0 0% 0,8% 0,3% 17,6% 4,8% 3,1%
2022.04.27. 11 607,132352 2 332 441 639 0 0% 0,8% 0,3% 17,6% 4,8% 3,1%
2022.04.26. 11 607,376926 2 332 490 786 0 0% 0,8% 0,3% 17,6% 4,8% 3,1%
2022.04.25. 11 605,857277 2 332 185 414 0 0% 0,7% 0,3% 17,6% 4,8% 3,1%
2022.04.22. 11 600,891161 2 331 187 478 0 0% 0,7% 0,3% 17,6% 4,9% 3,1%
2022.04.21. 11 599,162753 2 330 840 156 0 0% 0,7% 0,3% 17,6% 4,9% 3,1%
2022.04.20. 11 593,451532 2 329 692 492 0 0% 0,6% 0,2% 17,8% 4,9% 3,1%
2022.04.19. 11 595,15375 2 330 034 551 0 0% 0,6% 0,4% 17,9% 4,9%
2022.04.14. 11 589,875083 2 328 973 808 0 0% 0,6% 0,5% 17,8% 4,8%
2022.04.13. 11 588,112974 2 328 619 714 0 0% 0,6% 0,5% 17,8% 4,8%
2022.04.12. 11 479,107445 2 306 715 162 0 0% -0,3% -0,5% 16,7% 4,5%
2022.04.11. 11 478,712688 2 306 635 836 0 0% -0,3% -0,5% 16,7% 4,5%
2022.04.08. 11 477,4035 2 306 372 756 0 0% -0,4% -0,5% 16,7% 4,5%
2022.04.07. 11 478,810002 2 306 655 391 0 0% -0,4% -0,5% 16,7% 4,5%
2022.04.06. 11 477,052038 2 306 302 130 0 0% -0,6% -0,5% 17% 4,5%
2022.04.05. 11 477,824851 2 306 457 426 0 0% -0,6% -0,5% 16,9% 4,5%
2022.04.04. 11 472,607025 2 305 408 909 0 0% -0,6% -0,5% 16,8% 4,5%
2022.04.01. 11 471,125699 2 305 111 238 0 0% -0,5% -0,7% 16,8% 4,4%
2022.03.31. 11 449,30347 2 300 726 083 0 0% -0,7% -0,9% 16,6% 4,4%
2022.03.30. 11 449,542993 2 300 774 215 0 0% -0,7% -0,9% 16,6% 4,4%
2022.03.29. 11 449,446606 2 300 754 846 0 0% -0,7% -0,9% 16,6% 4,4%
2022.03.28. 11 449,108251 2 300 686 854 0 0% -0,7% -0,9% 16,6% 4,4%
2022.03.26. 11 448,091819 2 300 482 603 0 0% -0,7% -0,9% 16,6% 4,4%
2022.03.25. 11 448,540595 2 300 572 784 0 0% -0,6% -0,9% 16,6% 4,4%
2022.03.24. 11 448,780123 2 300 620 917 0 0% -0,6% -0,9% 16,6% 4,4%
2022.03.23. 11 451,015153 2 301 070 044 0 0% -0,6% -0,9% 16,6% 4,4%
2022.03.22. 11 453,45002 2 301 559 328 0 0% -0,6% -0,9% 16,6% 4,4%
2022.03.21. 11 454,429736 2 301 756 201 0 0% -0,6% -0,9% 16,6% 4,4%
2022.03.18. 11 452,802388 2 301 429 187 0 0% -0,6% -0,8% 19,2% 4,8%
2022.03.17. 11 467,343326 2 304 351 174 0 0% -0,5% -0,6% 19,4% 4,9%
2022.03.16. 11 467,582849 2 304 399 306 0 0% -0,3% -0,6% 19,4% 4,9%
2022.03.11. 11 466,700541 2 304 222 007 0 0% -0,3% -0,7% 19,4% 4,9%
2022.03.10. 11 466,838785 2 304 249 787 0 0% -0,3% -0,7% 19,4% 4,9%
2022.03.09. 11 473,258961 2 305 539 915 0 0% -0,2% -0,6% 19,4% 4,9%
2022.03.08. 11 476,6629 2 306 223 933 0 0% -0,2% -0,6% 19,5% 4,9%
2022.03.07. 11 480,124121 2 306 919 462 0 0% -0,2% -0,5% 19,5% 4,9%
2022.03.04. 11 486,706727 2 308 242 230 0 0% -0,1% -0,5% 19,6% 4,9%
2022.03.03. 11 488,667324 2 308 636 210 0 0% -0,1% -0,4% 19,6% 4,9%
2022.03.02. 11 505,484183 2 312 015 541 0 0% -0,3% 13,6% 19,4% 4,9%
2022.03.01. 11 506,864413 2 312 292 897 0 0% -0,5% 13,5% 19,4% 4,9%
2022.02.28. 11 507,103942 2 312 341 030 0 0% -0,5% 13,5% 19,4% 4,9%
2022.02.25. 11 507,822527 2 312 485 429 0 0% -0,5% 13,6% 19,4% 4,9%
2022.02.24. 11 509,511991 2 312 824 925 0 0% -0,5% 13,5% 19,5% 4,9%
2022.02.23. 11 513,440853 2 313 614 426 0 0% -0,5% 13,5% 19,5% 5%
2022.02.22. 11 516,505661 2 314 230 296 0 0% -0,5% 13,6% 19,5% 5%
2022.02.21. 11 517,741502 2 314 478 637 0 0% -0,5% 13,6% 19,5% 5%
2022.02.18. 11 514,153626 2 313 757 657 0 0% -0,5% 14,8% 19,5% 5,1%
2022.02.17. 11 510,684567 2 313 060 553 0 0% -0,5% 14,8% 19,5% 5,1%
2022.02.16. 11 510,92409 2 313 108 685 0 0% -0,5% 14,9% 19,5% 5,1%
2022.02.15. 11 511,163624 2 313 156 819 0 0% -0,5% 14,9% 19,5% 5,1%
2022.02.14. 11 512,30565 2 313 386 308 0 0% -0,5% 14,9% 19,5% 5,1%
2022.02.11. 11 513,556181 2 313 637 601 0 0% -0,5% 14,9% 19,6% 5,1%
2022.02.10. 11 514,35716 2 313 798 557 0 0% -0,5% 14,9% 19,6% 5,1%
2022.02.09. 11 514,51846 2 313 830 970 0 0% -0,5% 14,9% 19,6% 5,1%
2022.02.08. 11 514,683357 2 313 864 106 0 0% -0,5% 14,9% 19,6% 5,1%
2022.02.07. 11 514,701949 2 313 867 842 0 0% -0,5% 14,9% 19,6% 5,1%
2022.02.04. 11 515,479107 2 314 024 011 0 0% -0,5% 14,9% 19,6% 5,2%
2022.02.03. 11 516,355687 2 314 200 159 0 0% -0,5% 14,8% 19,6% 5,2%
2022.02.02. 11 511,682616 2 313 261 110 0 0% -0,5% 14,7% 18,3% 5,2%
2022.02.01. 11 513,506014 2 313 627 520 0 0% -0,5% 14,7% 18,2% 5,2%
2022.01.31. 11 513,745537 2 313 675 652 0 0% -0,5% 14,7% 18,2% 5,2%
2022.01.28. 11 514,464128 2 313 820 052 0 0% -0,5% 14,7% 18,2% 5,2%
2022.01.27. 11 514,827513 2 313 893 074 0 0% -0,5% 14,6% 18,2% 5,2%
2022.01.26. 11 519,163036 2 314 764 293 0 0% -0,4% 14,6% 18,3% 5,2%
2022.01.25. 11 523,204962 2 315 576 514 0 0% -0,4% 14,7% 18,3% 5,2%
2022.01.24. 11 523,348835 2 315 605 425 0 0% -0,4% 14,7% 18,3% 5,2%
2022.01.21. 11 523,77565 2 315 691 193 0 0% -0,4% 14,7% 18,3% 5,2%
2022.01.20. 11 523,916188 2 315 719 434 0 0% -0,4% 14,7% 18,3% 5,6%
2022.01.19. 11 524,053939 2 315 747 115 0 0% -0,2% 16,1% 19,4% 5,6%
2022.01.18. 11 512,250263 2 313 375 178 0 0% -0,2% 16% 19,3% 5,5%
2022.01.17. 11 517,222813 2 314 374 407 0 0% -0,1% 16,1% 19,3% 5,6%
2022.01.14. 11 517,941398 2 314 518 806 0 0% -0,1% 16,1% 19,3% 5,6%
2022.01.13. 11 518,180927 2 314 566 939 0 0% -0,1% 16,1% 19,4% 5,6%
2022.01.12. 11 516,916944 2 314 312 943 0 0% -0,1% 16,1% 19,3% 5,6%
2022.01.11. 11 517,00317 2 314 330 270 0 0% -0,1% 16% 19,3% 5,6%
2022.01.10. 11 517,121165 2 314 353 981 0 0% -0,1% 16,1% 19,3% 5,6%
2022.01.07. 11 520,556878 2 315 044 384 0 0% -0,1% 16,2% 19,6% 5,7%
2022.01.06. 11 543,351408 2 319 624 922 0 0% 0,1% 16,3% 19,7% 5,7%
2022.01.05. 11 542,94939 2 319 544 137 0 0% 0,1% 16,3% 19% 5,7%
2022.01.04. 11 539,933869 2 318 938 171 0 0% 0,1% 15,3% 18,9% 5,7%
2022.01.03. 11 527,428129 2 316 425 155 0 0% -0,2% 15,2% 18,8% 5,5%
2021.12.31. 11 527,650055 2 316 469 751 0 0% -0,2% 15,2% 18,8% 5,5%
2021.12.30. 11 527,645527 2 316 468 841 0 0% -0,2% 15,2% 18,8% 5,5%
2021.12.29. 11 527,513907 2 316 442 392 0 0% -0,2% 15,2% 18,8% 5,5%
2021.12.28. 11 526,776152 2 316 294 141 0 0% -0,2% 15,2% 18,8% 5,5%
2021.12.27. 11 526,049246 2 316 148 070 0 0% -0,3% 15,2% 18,7% 5,5%
2021.12.23. 11 523,174885 2 315 570 470 0 0% -0,3% 15,1% 18,7% 5,5%
2021.12.22. 11 523,297901 2 315 595 190 0 0% -0,3% 15,1% 18,7% 5,5%
2021.12.21. 11 522,601013 2 315 455 151 0 0% -0,3% 15,1% 18,7% 5,5%
2021.12.20. 11 522,897203 2 315 514 670 0 0% -0,3% 16,6% 18,6% 5,5%
2021.12.17. 11 520,098209 2 314 952 215 0 0% -0,2% 16,6% 18,6% 5,2%
2021.12.16. 11 503,463302 2 311 609 447 0 0% -0,3% 16,4% 18,4% 5,1%
2021.12.15. 11 503,458778 2 311 608 538 0 0% -0,3% 16,4% 18,4% 5,1%
2021.12.14. 11 503,802816 2 311 677 672 0 0% -0,3% 16,4% 18,4% 5,1%
2021.12.13. 11 503,226869 2 311 561 936 0 0% -0,3% 16,4% 18,4% 5,1%
2021.12.11. 11 501,351328 2 311 185 048 0 0% -0,4% 16,4% 18,4% 5,1%
2021.12.10. 11 500,7112 2 311 056 415 0 0% -0,4% 16,4% 18,4% 5,1%
2021.12.09. 11 500,706667 2 311 055 504 0 0% -0,4% 16,3% 18,4% 5,1%
2021.12.08. 11 501,657654 2 311 246 604 0 0% -0,3% 16,4% 18,4% 5,1%
2021.12.07. 11 501,234642 2 311 161 600 0 0% -0,3% 16,4% 18,4% 5,1%
2021.12.06. 11 500,564442 2 311 026 924 0 0% -0,3% 16,3% 18,4% 5,1%
2021.12.03. 11 498,775883 2 310 667 515 0 0% -0,4% 16,3% 18,3% 5,9%
2021.12.02. 11 540,068804 2 318 965 286 0 0% 14% 16,6% 19,1% 6%
2021.12.01. 11 567,911356 2 324 560 219 0 0% 14,1% 16,9% 19,4% 6,1%
2021.11.30. 11 567,906832 2 324 559 310 0 0% 14,1% 16,9% 19,4% 6,1%
2021.11.29. 11 567,902294 2 324 558 398 0 0% 14,1% 16,9% 19,4% 6,1%
2021.11.26. 11 566,056482 2 324 187 484 0 0% 14,1% 16,9% 19,4% 6,1%
2021.11.25. 11 565,943593 2 324 164 799 0 0% 14,1% 16,9% 19,4% 6,1%
2021.11.24. 11 569,938422 2 324 967 556 0 0% 14,1% 16,9% 19,4% 6,1%
2021.11.23. 11 570,20973 2 325 022 075 0 0% 14,1% 16,9% 19,4% 6,1%
2021.11.22. 11 570,758257 2 325 132 301 0 0% 14,1% 16,9% 19,4% 6,1%
2021.11.19. 11 570,143798 2 325 008 826 0 0% 14,1% 16,9% 19,4% 6,3%
2021.11.18. 11 573,40042 2 325 663 241 0 0% 15,4% 18,2% 22,5% 6,3%
2021.11.17. 11 573,598739 2 325 703 093 0 0% 15,5% 18,1% 22,6% 6,3%
2021.11.16. 11 573,594196 2 325 702 180 0 0% 15,5% 18,1% 22,6% 6,3%
2021.11.15. 11 573,589682 2 325 701 273 0 0% 15,5% 18,1% 22,6% 6,3%
2021.11.12. 11 573,398743 2 325 662 904 0 0% 15,5% 18,1% 22,6% 6,3%
2021.11.11. 11 572,991366 2 325 581 042 0 0% 15,5% 18,1% 22,5% 6,3%
2021.11.10. 11 572,986808 2 325 580 126 0 0% 15,5% 18,1% 22,5% 6,3%
2021.11.09. 11 573,349094 2 325 652 927 0 0% 15,5% 18,1% 22,5% 6,3%
2021.11.08. 11 573,224012 2 325 627 792 0 0% 15,5% 18,1% 22,5% 6,3%
2021.11.05. 11 572,342993 2 325 450 752 0 0% 15,5% 18,1% 22,5% 6,6%
2021.11.04. 11 572,039279 2 325 389 721 0 0% 15,5% 17,3% 22,5% 6,6%
2021.11.03. 11 568,792196 2 324 737 223 0 0% 15,3% 17,3% 21% 6,6%
2021.11.02. 11 568,49214 2 324 676 927 0 0% 15,3% 17,2% 20,9% 6,6%
2021.10.29. 11 568,253323 2 324 628 937 0 0% 15,3% 17,2% 20,9% 6,6%
2021.10.28. 11 568,24877 2 324 628 022 0 0% 15,2% 17,2% 20,9% 6,6%
2021.10.27. 11 568,03793 2 324 585 654 0 0% 15,1% 17,2% 20,9% 6,6%
2021.10.26. 11 567,742512 2 324 526 290 0 0% 15,1% 17,2% 20,9% 6,6%
2021.10.25. 11 567,762378 2 324 530 282 0 0% 15,1% 17,2% 20,9% 6,6%
2021.10.22. 11 566,892236 2 324 355 428 0 0% 15,1% 17,2% 20,9% 6,6%
2021.10.21. 11 566,963633 2 324 369 775 0 0% 15,1% 17,2% 20,9% 6,6%
2021.10.20. 11 566,976482 2 324 372 357 0 0% 15,1% 17,5% 21,3% 6,6%
2021.10.19. 11 546,676361 2 320 293 068 0 0% 16,3% 17,4% 21,2% 6,5%
2021.10.18. 11 532,674077 2 317 479 323 0 0% 16,2% 17,3% 21,1% 5,8%
2021.10.15. 11 532,660471 2 317 476 589 0 0% 16,2% 17,3% 21,1% 5,8%
2021.10.14. 11 532,655948 2 317 475 680 0 0% 16,2% 17,3% 21,1% 5,8%
2021.10.13. 11 532,414976 2 317 427 257 0 0% 16,2% 17,3% 21% 5,8%
2021.10.12. 11 532,386974 2 317 421 630 0 0% 16,2% 17,3% 21% 5,8%
2021.10.11. 11 532,354737 2 317 415 152 0 0% 16,2% 17,3% 21% 5,8%
2021.10.08. 11 531,900253 2 317 323 824 0 0% 16,3% 17,2% 21% 5,8%
2021.10.07. 11 531,948196 2 317 333 458 0 0% 16,3% 17,2% 21% 5,8%
2021.10.06. 11 532,004658 2 317 344 804 0 0% 16,2% 17,6% 21% 5,8%
2021.10.05. 11 532,058726 2 317 355 669 0 0% 16,2% 17,4% 21% 5,8%
2021.10.04. 11 532,383505 2 317 420 933 0 0% 15,2% 17,4% 19,1% 5,8%
2021.10.01. 11 555,624198 2 322 091 127 0 0% 15,5% 17,7% 19,3% 6%
2021.09.30. 11 555,61966 2 322 090 215 0 0% 15,5% 17,7% 19,3% 6%
2021.09.29. 11 555,615106 2 322 089 300 0 0% 15,5% 17,7% 19,3% 6%
2021.09.28. 11 555,165928 2 321 999 038 0 0% 15,5% 17,7% 19,3% 6%
2021.09.27. 11 555,250004 2 322 015 933 0 0% 15,5% 17,7% 19,2% 6%
2021.09.24. 11 554,995262 2 321 964 743 0 0% 15,5% 17,7% 19,2% 6%
2021.09.23. 11 555,392781 2 322 044 624 0 0% 15,5% 17,7% 19,2% 6%
2021.09.22. 11 555,862915 2 322 139 097 0 0% 15,5% 17,7% 19,2% 6%
2021.09.21. 11 557,432672 2 322 454 538 0 0% 15,5% 17,7% 19,2% 6%
2021.09.20. 11 560,861467 2 323 143 551 0 0% 16,9% 17,7% 19,2% 6%
2021.09.17. 11 542,1317 2 319 379 823 0 0% 16,8% 20,2% 19% 5,7%
2021.09.16. 11 542,127142 2 319 378 907 0 0% 16,8% 20,2% 19% 5,7%
2021.09.15. 11 542,122628 2 319 378 000 0 0% 16,8% 20,2% 18,9% 5,7%
2021.09.14. 11 542,059035 2 319 365 221 0 0% 16,8% 20,2% 18,9% 5,7%
2021.09.13. 11 542,461615 2 319 446 119 0 0% 16,8% 20,2% 18,9% 5,7%
2021.09.10. 11 542,234995 2 319 400 580 0 0% 16,8% 20,2% 18,9% 5,7%
2021.09.09. 11 542,080418 2 319 369 518 0 0% 16,8% 20,2% 18,9% 5,7%
2021.09.08. 11 541,154039 2 319 183 363 0 0% 16,8% 20,1% 18,9% 5,7%
2021.09.07. 11 541,001722 2 319 152 755 0 0% 16,8% 20,1% 18,9% 5,7%
2021.09.06. 11 540,849415 2 319 122 149 0 0% 16,8% 20,1% 18,9% 5,7%
2021.09.03. 11 540,388437 2 319 029 516 0 0% 16,7% 20,1% 18,9% 5,6%
2021.09.02. 10 124,20242 2 034 448 352 0 0% 2,3% 5,1% 4,1% 1,1%
2021.09.01. 10 135,056019 2 036 629 372 0 0% 2,4% 5,2% 4,2% 1,1%
2021.08.31. 10 135,252586 2 036 668 872 0 0% 2,4% 5,2% 4,2% 1,1%
2021.08.30. 10 135,248053 2 036 667 961 0 0% 2,4% 5,2% 4,2% 1,1%
2021.08.27. 10 134,578112 2 036 533 337 0 0% 2,4% 5,2% 4,2% 1,1%
2021.08.26. 10 134,421072 2 036 501 780 0 0% 2,4% 5,2% 4,2% 1,1%
2021.08.25. 10 134,071814 2 036 431 597 0 0% 2,4% 5,2% 4,2% 1,1%
2021.08.24. 10 139,948171 2 037 612 445 0 0% 2,4% 5,2% 4,2% 1,2%
2021.08.23. 10 140,581113 2 037 739 634 0 0% 2,5% 5,2% 4,2% 1,2%
2021.08.19. 10 140,468313 2 037 716 967 0 0% 2,5% 5,2% 4,2% 0,7%
2021.08.18. 10 026,314592 2 014 777 891 0 0% 2,4% 4,1% 3,3% 0,3%
2021.08.17. 10 022,442386 2 013 999 775 0 0% 2,3% 4,1% 3,2% 0,3%
2021.08.16. 10 022,437837 2 013 998 861 0 0% 2,3% 4,1% 3,2% 0,3%
2021.08.13. 10 022,424237 2 013 996 128 0 0% 2,3% 4,1% 3,2% 0,3%
2021.08.12. 10 022,442286 2 013 999 755 0 0% 2,3% 4,1% 3,2% 0,3%
2021.08.11. 10 022,728085 2 014 057 186 0 0% 2,3% 4,1% 3,2% 0,3%
2021.08.10. 10 022,738531 2 014 059 285 0 0% 2,3% 4,1% 3,2% 0,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés