Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Első Román Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000718606
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 254 936 940
Árfolyam:1,9477
Dátum:2023.05.31.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.02.02.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,2% -2,2% -0,6% 15,5% 13,2% N/A -0,1% 11,1%
Szórás 15,2% 15,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.05.31. 1,9477 3 254 936 940 1234340 0% -1,2% -2,2% -0,6% 15,5% 13,2%
2023.05.30. 1,954012 3 264 247 022 -5473473 -0,2% -0,9% -1,9% 0,4% 15,6% 13,4%
2023.05.26. 1,961033 3 281 468 994 -15762189 -0,5% -1,1% -1,3% 1,5% 15,6% 12,8%
2023.05.25. 1,954247 3 285 821 375 -12255855 -0,4% -1,4% -1,6% 2,7% 15,4% 12,7%
2023.05.24. 1,965757 3 317 502 036 340 0% -0,9% -1,2% 4,1% 16,1% 12,9%
2023.05.23. 1,978173 3 338 455 507 -6852808 -0,2% 0% 0,6% 5,4% 16,3% 13%
2023.05.22. 1,965568 3 323 991 872 53 0% -0,7% 0,1% 5,3% 16,1% 12,7%
2023.05.19. 1,975402 3 340 622 195 3247808 0,1% -1,1% -0,6% 6% 16,9% 12,9%
2023.05.18. 1,95481 3 302 584 904 -1075964 0% -2,1% -1,6% 4,3% 16,6% 12,6%
2023.05.17. 1,939428 3 277 665 036 -1276389 0% -2,9% -3,1% 3,3% 16,8% 12,2%
2023.05.16. 1,933973 3 269 718 796 9758366 0,3% -2,9% -2,1% 3,2% 16,6% 12%
2023.05.15. 1,925009 3 244 850 454 803548 0% -2,9% -2,6% 2,6% 16,5% 11,7%
2023.05.12. 1,932369 3 256 450 061 5768137 0,2% -3,5% -1,1% 4,1% 16,5% 11,6%
2023.05.11. 1,927978 3 243 295 268 -682660 0% -3,7% -1,3% 4,2% 16,5% 11,5%
2023.05.10. 1,930839 3 248 791 790 955 0% -3,6% 0,5% 4,7% 16,6% 11,5%
2023.05.09. 1,935135 3 256 019 198 -2046839 -0,1% -2,7% 0,9% 3,7% 16,7% 11,7%
2023.05.08. 1,942968 3 271 253 970 -1577306 0% -3,1% 1,9% 4,5% 16,9% 11,7%
2023.05.05. 1,939358 3 266 750 414 -29843 0% -3,2% 4,2% 3,5% 17,7% 11,9%
2023.05.04. 1,934203 3 258 096 841 5546498 0,2% -3,5% 4% 3,1% 17,9% 11,8%
2023.05.03. 1,95 3 279 114 534 14759265 0,5% -2,7% 4% 2,5% 18,3% 12,2%
2023.05.02. 1,94602 3 257 692 636 -5919398 -0,2% -2,7% 3,8% 2,7% 18,3% 12,1%
2023.04.28. 1,94418 3 260 526 225 -5383713 -0,2% -2,4% 3,3% 1,9% 17,2% 12%
2023.04.27. 1,950622 3 276 731 463 -341261 0% -2,1% 4,1% 1,9% 18,1% 12,1%
2023.04.26. 1,967824 3 305 972 329 1656068 0% -1,7% 4,8% 4% 18,7% 12%
2023.04.25. 1,98248 3 328 926 216 -239 0% -0,6% 4,9% 3,4% 19% 12%
2023.04.24. 1,982 3 328 120 452 2299692 0,1% -1,6% 5,4% 3,4% 19% 12%
2023.04.21. 1,976779 3 317 059 857 -1976322 -0,1% -1% 4,7% 3,1% 19,7% 12,1%
2023.04.20. 1,988558 3 338 813 264 -5824914 -0,2% -0,4% 5,8% 3,9% 19,4% 12,2%
2023.04.19. 1,986168 3 340 618 338 3397328 0,1% -0,5% 6,1% 3,4% 19,4% 12,1%
2023.04.18. 1,964835 3 301 376 642 -784025 0% -1,3% 3,9% 2,7% 18,9% 11,9%
2023.04.13. 1,972956 3 315 809 063 -655 0% -2,1% 4% 3,6% 18% 12,1%
2023.04.12. 1,975129 3 319 461 728 -2994657 -0,1% -3,4% 3,9% 4,3% 18,1% 12%
2023.04.11. 1,978778 3 328 594 538 -26128589 -0,8% -3,3% 4,1% 3,7% 18,2% 12,2%
2023.04.06. 1,967866 3 336 223 458 10050 0% -2% 2,1% 3,2% 19% 12%
2023.04.05. 1,967738 3 335 996 404 -115 0% -2% 2,1% 4,1% 19,7% 12%
2023.04.04. 1,95801 3 319 504 194 -117 0% -2% 2,3% 3,9% 19,5% 12,1%
2023.04.03. 1,962041 3 326 338 250 -6053563 -0,2% -2,5% 2,7% 4,8% 19,6% 12,1%
2023.03.31. 1,946262 3 305 592 266 -12295755 -0,4% -0,2% 3,8% 4% 19% 12,1%
2023.03.30. 1,936087 3 300 542 201 -8734312 -0,3% -0,7% 3,2% 4% 19,4% 12%
2023.03.29. 1,936561 3 310 086 702 -12244172 -0,4% -0,7% 4,3% 3,4% 19,6% 12%
2023.03.28. 1,96474 3 370 674 284 638371 0% -0,2% 6,4% 5,9% 20,2% 12,2%
2023.03.27. 1,96369 3 368 234 892 -54 0% -3,5% 6,2% 6,1% 20,2% 12,1%
2023.03.24. 1,952528 3 349 089 236 -2728082 -0,1% -3,8% 4,7% 5,1% 20,1% 12,2%
2023.03.23. 1,965973 3 374 897 747 1952199 0,1% -3,2% 5,5% 6,5% 22,7% 12,3%
2023.03.22. 1,975002 3 388 436 262 -1010 0% -3,2% 3,7% 4,8% 21,6% 12,5%
2023.03.21. 1,987612 3 410 071 779 -3200935 -0,1% -3,2% 4,2% 5,6% 21,9% 12,3%
2023.03.20. 2,002347 3 438 576 734 -1442753 0% -2% 4,2% 6,6% 22,2% 12,6%
2023.03.17. 2,026787 3 482 007 252 11050 0% 0,4% 2,2% 9,8% 21,9% 13,1%
2023.03.16. 2,029752 3 487 090 037 -1578610 0% 0,6% 2,3% 10,4% 24,2% 13,2%
2023.03.14. 2,018487 3 469 306 748 4 0% -0,1% 1,8% 10,1% 21,2% 13%
2023.03.13. 2,012474 3 458 971 804 -880459 0% -1,5% 1,8% 9,8% 21,1% 13%
2023.03.10. 1,993299 3 426 886 537 -701 0% -4,6% 0,8% 11% 17,6% 13%
2023.03.09. 1,995163 3 430 091 834 -5858108 -0,2% -4,6% 0,9% 11,1% 17,6% 13,1%
2023.03.08. 1,992182 3 430 816 243 803945 0% -4% 0,1% 15,2% 15,1% 13%
2023.03.07. 1,981086 3 410 907 911 -14588112 -0,4% -4,3% -1,6% 15,6% 14,8% 13%
2023.03.06. 1,991348 3 443 240 048 -3348706 -0,1% -5% -2,7% 13,9% 15% 13,1%
2023.03.03. 1,978069 3 423 605 703 -41341141 -1,2% -1,9% -1% 9,6% 13,8% 13,1%
2023.03.02. 1,956167 3 426 581 516 1478254 0% -3% -2,1% 7,6% 14,2% 12,9%
2023.03.01. 1,95642 3 425 546 246 12220311 0,4% -1,8% -2,4% 5,9% 15,1% 12,7%
2023.02.28. 1,971048 3 438 847 107 -126924 0% 0,3% -5,9% 6% 15,3% 12,8%
2023.02.27. 1,968853 3 435 144 318 5114561 0,1% -0,9% -6% 5,6% 13,9% 12,9%
2023.02.24. 1,982847 3 454 409 351 7091784 0,2% -0,3% -5,3% 7,2% 13,2% 13,2%
2023.02.23. 1,978971 3 440 578 871 35 0% 0,6% -5,6% 5,9% 12,4% 13,1%
2023.02.22. 1,97918 3 440 942 197 -3373349 -0,1% 0,8% -5,5% 7,2% 12,4% 13,2%
2023.02.21. 1,989751 3 462 711 983 -911800 0% 0,1% -6,3% 8,2% 12,6% 13,4%
2023.02.20. 1,989812 3 463 729 968 7469095 0,2% 0,2% -6,3% 6,6% 12,4% 13,3%
2023.02.17. 1,99651 3 467 895 156 76570 0% -0,3% -5% 7,3% 12,8% 13,3%
2023.02.16. 1,991856 3 459 734 866 36 0% 0,8% -5,7% 6,1% 12,7% 13,3%
2023.02.15. 1,982922 3 444 217 006 -17 0% 0,3% -4% 5% 12,5% 13,3%
2023.02.14. 1,981244 3 441 302 437 3126882 0,1% 0,3% -4,1% 6,6% 12,5% 13,5%
2023.02.13. 2,00912 3 486 550 506 -1637380 0% 2,8% -2,8% 6,8% 12,7% 13,9%
2023.02.10. 2,002733 3 477 098 924 -23752372 -0,7% 4,2% -2% 5,6% 12,9% 14,1%
2023.02.09. 1,989407 3 477 556 956 -3580687 -0,1% 3,7% -2,7% 5,8% 12,5% 13,9%
2023.02.08. 2,005812 3 509 843 716 -7116164 -0,2% 5,2% -1,1% 6,8% 12,8% 14%
2023.02.07. 2,027851 3 555 602 723 404890 0% 7,8% -0,4% 8% 13,2% 14,4%
2023.02.06. 2,008529 3 521 322 794 -1008689 0% 8% -1,3% 6,6% 12,8% 14,2%
2023.02.03. 2,003682 3 513 831 361 -1056288 0% 6,9% -1,1% 6,4% 13,1% 13,6%
2023.02.02. 1,999586 3 507 702 387 -2660309 -0,1% 6,6% -1,5% 5,4% 13% 13,6%
2023.02.01. 1,991521 3 496 204 228 -4730838 -0,1% 5,8% -3,4% 5,1% 12,8% 13,3%
2023.01.31. 1,981439 3 483 211 714 -236543 0% 5,3% -3,6% 5,7% 12,6% 13%
2023.01.30. 1,995267 3 507 758 429 384822 0% 6% -3% 7,4% 13% 13,2%
2023.01.27. 1,992524 3 502 551 833 -205408 0% 6,3% -2,5% 7,5% 12,6% 13%
2023.01.26. 2,001759 3 518 991 908 28871655 0,8% 6,6% -0,1% 8,3% 12,5% 13,1%
2023.01.25. 1,994431 3 477 343 689 -2428311 -0,1% 5,5% -0,1% 10% 12,3% 13,1%
2023.01.23. 2,015163 3 515 944 038 -331 0% 6,7% 1% 11% 12,7% 13,2%
2023.01.20. 1,996492 3 483 368 246 -232474 0% 6,2% 1,2% 7,8% 12,8% 13,2%
2023.01.19. 1,996805 3 484 146 861 45947745 1,3% 6,6% 0,9% 8% 12,9% 13,2%
2023.01.18. 1,991404 3 428 899 403 -79 0% 5,3% -0,3% 6,5% 12,8% 13,1%
2023.01.17. 1,990591 3 427 499 618 -1178162 0% 6,2% 0% 5,3% 12,8% 13,3%
2023.01.16. 1,986844 3 422 223 789 -360296 0% 6% -0,2% 3,5% 12,9% 13,4%
2023.01.13. 2,014389 3 470 033 748 329034 0% 6,2% 0,3% 6,9% 13,5% 13,5%
2023.01.12. 2,044657 3 521 840 137 -18828333 -0,5% 7,6% 0,8% 8,3% 14,4% 13,9%
2023.01.11. 2,046075 3 543 123 976 379071 0% 7,7% 1% 9,3% 14,4% 14,1%
2023.01.10. 2,030771 3 516 246 283 1963810 0,1% 5,5% 1,2% 8,7% 14,1% 14,2%
2023.01.09. 2,031763 3 515 999 145 567 0% 5,8% 1,2% 8,9% 14,4% 14,2%
2023.01.06. 2,007545 3 474 088 939 994 0% 4,2% -2,5% 7,5% 14,3% 14,1%
2023.01.05. 2,00817 3 475 169 517 621387 0% 4,2% -1,1% 6,9% 14,2% 14,1%
2023.01.04. 1,998724 3 458 204 602 296872 0% 4,4% -0,3% 6% 14% 14%
2023.01.03. 2,012301 3 481 396 723 -746048 0% 5,3% 0,1% 6,8% 14,2% 14,3%
2022.12.30. 1,949271 3 373 073 870 5217471 0,2% 3,9% -1,8% 3% 12,8% 13,9%
2022.12.29. 1,950876 3 370 629 441 132548 0% 5,1% -3% 3,1% 13% 13,9%
2022.12.28. 1,969604 3 402 852 956 -135 0% 6,7% -3,2% 4,4% 13,4% 14,2%
2022.12.27. 2,034991 3 515 821 157 991951 0% 10% -0,2% 8,9% 14,6% 14,9%
2022.12.23. 2,030254 3 506 647 476 1679075 0% 8,9% 2,4% 10,7% 14,5% 14,7%
2022.12.22. 2,040534 3 522 715 479 602 0% 7,1% 3,4% 12,4% 14,7% 14,8%
2022.12.21. 2,052814 3 543 914 690 -127 0% 7,6% 3,4% 14% 15% 14,9%
2022.12.20. 2,043417 3 527 692 126 223 0% 6,4% 2,6% 13,4% 14,8% 14,8%
2022.12.19. 2,030655 3 505 659 981 17997522 0,5% 5,4% 3,4% 11,9% 14,4% 14,7%
2022.12.16. 2,018069 3 466 045 927 3972883 0,1% 1,7% 3,9% 11,5% 14,2% 15%
2022.12.15. 2,008322 3 445 351 700 501422 0% 0,9% 2,8% 12,4% 14,3% 14,9%
2022.12.14. 2,019594 3 464 185 002 -506490 0% 1,8% 3,4% 12,6% 14,5% 15,1%
2022.12.13. 2,043083 3 504 987 779 385 0% 3,4% 2,5% 13,3% 15% 15,5%
2022.12.12. 2,092513 3 589 786 458 939597 0% 6,2% 5% 15,2% 16,1% 15,9%
2022.12.09. 2,090369 3 585 169 709 132 0% 5,7% 5% 14,7% 15,4% 15,6%
2022.12.08. 2,075025 3 558 853 246 2133889 0,1% 4,2% 5,4% 13,3% 15,1% 15,4%
2022.12.07. 2,07117 3 550 111 652 1198 0% 2,9% 5,3% 14,2% 15% 15,4%
2022.12.06. 2,095325 3 591 513 583 69 0% 2,4% 6,9% 16,4% 15,5% 15,7%
2022.12.05. 2,048236 3 510 800 126 7901392 0,2% 0,3% 4,5% 14,5% 14,6% 15%
2022.12.02. 2,016077 3 447 900 325 1549209 0% 0,9% 2,8% 14,4% 13,9% 14,5%
2022.11.29. 1,991301 3 403 998 173 1309 0% -4,3% 2,7% 12% 13,4% 14,3%
2022.11.28. 1,964197 3 357 664 375 517506 0% -6,2% 1,3% 10,8% 12,8% 13,9%
2022.11.25. 1,986937 3 396 013 398 316 0% -4,7% 4,4% 9,1% 13,6% 14,2%
2022.11.24. 1,989615 3 400 590 239 624865 0% -5% 5,4% 9,3% 13,9% 14,2%
2022.11.23. 1,966559 3 360 565 992 421 0% -6,2% 4,8% 7,8% 13,4% 14%
2022.11.22. 1,964397 3 356 871 025 -2554943 -0,1% -6,2% 5,2% 6,9% 13,4% 13,9%
2022.11.21. 1,987415 3 398 790 346 -3400945 -0,1% -6,4% 6,5% 9,7% 14% 14,1%
2022.11.18. 1,986651 3 400 883 424 3165229 0,1% -6,3% 6% 8,6% 13,7% 14,2%
2022.11.17. 2,001593 3 423 273 114 -20911294 -0,6% -4,7% 6,6% 8,9% 14,1% 14,4%
2022.11.16. 1,97606 3 400 249 222 -1318 0% -6,4% 5,4% 7% 13,6% 14,2%
2022.11.15. 1,976255 3 400 586 081 -796947 0% -4,4% 5,3% 6,6% 13,6% 14,2%
2022.11.14. 1,97568 3 400 393 381 5053984 0,2% -4,4% 5,3% 6,9% 13,7% 14%
2022.11.11. 1,953491 3 357 206 103 151 0% -5,1% 5,6% 6,1% 13,1% 13,8%
2022.11.10. 1,921923 3 302 954 216 -215009 0% -6% 4,2% 5,1% 12,6% 13,5%
2022.11.09. 1,918784 3 297 774 291 953 0% -6,2% 2,8% 4,3% 12,5% 13,5%
2022.11.08. 1,906659 3 276 934 358 6016557 0,2% -6% 2,5% 4,2% 12,3% 13,3%
2022.11.07. 1,880938 3 226 792 828 -5524249 -0,2% -7,6% 1,1% 2,6% 11,9% 13,1%
2022.11.04. 1,860419 3 197 055 992 1178207 0% -8,8% -0,8% 1,4% 12% 13%
2022.11.03. 1,875141 3 221 167 632 99994 0% -7,5% -1,5% 2,8% 12,5% 13,2%
2022.11.02. 1,875429 3 221 562 357 339035 0% -7,7% -1% 3,2% 12,5% 13,1%
2022.10.28. 1,881573 3 231 776 212 -4314020 -0,1% -9% -1,4% 2,7% 12,3% 13%
2022.10.27. 1,873559 3 222 307 069 527276 0% -8,3% -2,1% 1,7% 12,1% 12,9%
2022.10.26. 1,877628 3 228 776 862 -2624102 -0,1% -6,3% -0,8% 2% 12,2% 12,9%
2022.10.25. 1,889683 3 252 147 639 2261478 0,1% -5,4% -1,4% 2,4% 12,4% 13,1%
2022.10.24. 1,88067 3 234 385 559 -232590 0% -5,7% -1,9% 2,2% 12,4% 13%
2022.10.21. 1,888276 3 247 699 926 -777 0% -5,5% -1,5% 3,4% 12,6% 13%
2022.10.20. 1,879609 3 232 794 078 -7243239 -0,2% -4,8% -1,7% 2,7% 12,5% 12,9%
2022.10.19. 1,872579 3 227 919 125 3603841 0,1% -5,3% -2,5% 3,5% 12,4% 12,6%
2022.10.18. 1,89133 3 256 601 845 -17766926 -0,5% -5,3% -1,1% 4,3% 12,7% 12,8%
2022.10.17. 1,874495 3 245 223 144 -448272 0% -5,8% -2% 3,4% 12,2% 12,5%
2022.10.14. 1,873626 3 244 166 750 3803810 0,1% -6% -2,1% 3,2% 12,4% 12,6%
2022.10.13. 1,896773 3 280 394 772 1482530 0% -5,6% -0,4% 4,2% 12,8% 12,9%
2022.10.12. 1,900187 3 284 813 953 -67739 0% -6,3% 0,3% 4,5% 12,9% 13%
2022.10.11. 1,900062 3 284 665 603 -1348206 0% -6,2% -0,4% 3,6% 12,9% 12,9%
2022.10.10. 1,924322 3 327 969 648 453660 0% -4,1% 1,2% 5,4% 13,3% 13,2%
2022.10.07. 1,921259 3 322 219 483 1739156 0,1% -5,2% 1,4% 6% 13,1% 13,2%
2022.10.06. 1,927285 3 330 894 964 1672847 0,1% -6,4% 1,1% 6,8% 13,6% 13,2%
2022.10.05. 1,926923 3 328 596 793 6138047 0,2% -5,1% 1,9% 7,6% 13,6% 13,4%
2022.10.04. 1,913647 3 299 567 866 -648099 0% -4,6% 1,5% 7% 13,3% 13,3%
2022.10.03. 1,910805 3 295 314 740 -5042454 -0,2% -4,9% 2,1% 6% 13,2% 13,2%
2022.09.30. 1,875768 3 239 841 016 -1937289 -0,1% -5,5% 0,7% 3,6% 12% 12,9%
2022.09.29. 1,856555 3 208 573 619 995242 0% -7,7% -0,9% 3% 11,3% 12,6%
2022.09.28. 1,845899 3 189 167 958 -963121 0% -9,2% -0,5% 3,1% 11,1% 12,4%
2022.09.27. 1,849916 3 197 073 364 -485 0% -9,3% 0% 3,9% 11,2% 12,5%
2022.09.26. 1,828095 3 159 362 219 -1798483 -0,1% -9,1% -1,2% 3,4% 11,1% 12,1%
2022.09.23. 1,864248 3 223 676 842 2936473 0,1% -6% 1% 6% 11,8% 12,8%
2022.09.22. 1,904575 3 290 410 712 -13693082 -0,4% -3,5% 1,1% 9,3% 13,1% 13,3%
2022.09.21. 1,907048 3 308 394 016 496830 0% -3,9% 1,3% 9,8% 13,2% 13,2%
2022.09.20. 1,920721 3 331 613 882 5528346 0,2% -3,6% 2,3% 11,4% 13,4% 13,4%
2022.09.19. 1,92613 3 335 452 225 1588897 0% -1,9% 2,6% 11,5% 13,8% 13,3%
2022.09.16. 1,983559 3 433 264 945 9912233 0,3% 2,1% 7,9% 15,9% 15,2% 13,9%
2022.09.15. 1,990706 3 435 687 461 -5356019 -0,2% 1,9% 8,6% 16% 15,4% 14%
2022.09.14. 1,983072 3 427 847 696 -599721 0% 1,6% 8,2% 14,8% 15,3% 13,9%
2022.09.13. 1,97649 3 417 068 082 2843588 0,1% -0,8% 7,8% 14,7% 15,2% 13,8%
2022.09.12. 1,969541 3 402 220 666 10775857 0,3% -1,2% 7,4% 13,3% 15,2% 13,8%
2022.09.09. 1,977594 3 405 311 647 13623854 0,4% -0,7% 10,1% 13,6% 15,4% 14,2%
2022.09.08. 1,990692 3 414 151 619 8683128 0,3% 1,1% 15,1% 15,4% 15,6% 14,4%
2022.09.07. 2,013441 3 444 385 110 466 0% 2,3% 17,5% 17,3% 16,1% 14,4%
2022.09.06. 2,046066 3 500 196 088 14730517 0,4% 4,4% 17,1% 19,2% 16,7% 14,7%
2022.09.05. 2,042218 3 478 910 518 3066766 0,1% 4,2% 16,9% 18,9% 16,6% 14,5%
2022.09.02. 1,998202 3 400 928 763 -21209758 -0,6% 1,8% 10% 17,1% 15,6% 13,9%
2022.09.01. 2,00519 3 434 106 232 816773 0% 2,3% 8,5% 16,7% 15,8% 14%
2022.08.31. 2,044214 3 500 106 413 -983281 0% 4,3% 10% 20,1% 16,5% 14,5%
2022.08.30. 2,055533 3 520 475 548 129 0% 5,6% 10,6% 18,4% 16,7% 14,3%
2022.08.29. 2,080671 3 563 528 832 10569875 0,3% 7,3% 11,9% 19,7% 17,3% 14,5%
2022.08.26. 2,093918 3 575 579 567 6110084 0,2% 8,4% 12,3% 21,6% 18,3% 14,5%
2022.08.25. 2,085707 3 555 472 319 5932670 0,2% 9,6% 11,9% 21,8% 18% 14,4%
2022.08.24. 2,093984 3 563 625 779 1638881 0% 10,9% 13,2% 22,4% 18,2% 14,6%
2022.08.23. 2,097222 3 567 494 922 1449274 0% 11,8% 12,2% 22,6% 18,2% 14,6%
2022.08.22. 2,093409 3 559 562 151 8982837 0,2% 12,2% 13,3% 22,8% 18,2% 14,5%
2022.08.19. 2,123021 3 600 803 496 3005481 0,1% 14% 13,7% 24,6% 19,3% 14,9%
2022.08.18. 2,119592 3 591 987 027 3429503 0,1% 13% 13,5% 23,7% 19,3% 14,9%
2022.08.17. 2,101227 3 557 464 814 50613912 1,4% 12% 12,9% 22,4% 18,9% 14,7%
2022.08.16. 2,111714 3 524 353 221 264104 0% 12,6% 12,5% 22,8% 19,1% 14,8%
2022.08.12. 2,066334 3 448 357 667 16409727 0,5% 11,4% 9,9% 20,1% 18% 14,3%
2022.08.11. 2,057902 3 417 943 338 5150252 0,2% 11,2% 9,4% 19,3% 17,7% 14,2%
2022.08.10. 2,043559 3 389 006 875 3498313 0,1% 10,8% 7,8% 19,5% 17,5% 14%
2022.08.09. 2,044605 3 387 241 442 7101152 0,2% 9,6% 8,7% 20,3% 17,5% 13,9%
2022.08.08. 2,028782 3 353 981 712 11088724 0,3% 9,1% 8% 20,4% 17,3% 13,6%
2022.08.05. 2,03539 3 353 781 214 1986692 0,1% 8,6% 8% 21,1% 17,5% 13,9%
2022.08.04. 2,038998 3 357 736 024 17602480 0,5% 8,7% 8,2% 21,4% 17,4% 14%
2022.08.03. 2,026425 3 319 537 399 -213186 0% 6,5% 7,6% 20,5% 17,1% 13,8%
2022.08.02. 2,031048 3 327 324 123 -5761014 -0,2% 7,2% 7,1% 19,8% 17,2% 14%
2022.08.01. 2,061794 3 383 541 372 -10779536 -0,3% 8,4% 8,8% 21,6% 17,8% 14,3%
2022.07.29. 2,055939 3 384 681 851 6440540 0,2% 8,1% 10,6% 20,7% 18% 14,2%
2022.07.28. 2,067427 3 397 117 959 -989337 0% 8,3% 11,2% 21,8% 18,4% 14,3%
2022.07.27. 2,043311 3 358 469 255 4339817 0,1% 6,8% 10,3% 18,9% 17,9% 14%
2022.07.26. 2,0044 3 290 256 376 4151314 0,1% 5,9% 8,5% 16,1% 17,1% 13,6%
2022.07.25. 1,997053 3 274 060 054 98635 0% 4,2% 10,2% 16,9% 17,1% 13,5%
2022.07.22. 1,99507 3 270 710 496 1473802 0% 4,1% 9,9% 16,9% 16,8% 13,4%
2022.07.21. 1,998079 3 274 167 415 -228070 0% 4,2% 10,1% 16,8% 16,7% 13,4%
2022.07.20. 1,973618 3 234 309 488 10492543 0,3% 3,2% 6,5% 15,8% 16,2% 13,1%
2022.07.19. 1,978245 3 231 374 943 23633695 0,7% 3% 7% 16% 16,3% 13,3%
2022.07.18. 1,997297 3 238 634 230 -15229741 -0,5% 4,4% 6,8% 15,9% 16,6% 13,7%
2022.07.15. 1,989851 3 241 733 441 997667 0% 4% 3,6% 15,5% 16,3% 13,7%
2022.07.14. 1,993802 3 247 170 501 4063470 0,1% 4,2% 3,8% 15,6% 16,5% 13,7%
2022.07.13. 2,00888 3 267 632 820 1160 0% 5,5% 6,6% 17,4% 16,8% 13,9%
2022.07.12. 2,027476 3 297 879 797 3940111 0,1% 7% 7,4% 19,1% 17,2% 14%
2022.07.11. 2,025827 3 291 260 637 2519603 0,1% 6,2% 8,3% 19,8% 17,4% 14%
2022.07.08. 2,006789 3 257 834 618 532210 0% 5,6% 7,6% 18% 17,5% 14,1%
2022.07.07. 2,027361 3 290 693 674 381832 0% 7% 8,7% 19,8% 17,8% 14,3%
2022.07.06. 2,059996 3 343 276 917 -2404213 -0,1% 8,1% 10,3% 21,6% 18,4% 14,6%
2022.07.05. 2,030756 3 298 191 855 4629437 0,1% 7,4% 8,1% 21,2% 17,8% 14,1%
2022.07.04. 2,004948 3 251 705 957 8618292 0,3% 6,4% 6,3% 20,1% 17,6% 14,2%
2022.07.01. 2,009419 3 250 319 695 16891526 0,5% 7,4% 6,3% 19,6% 18,2% 14,6%
2022.06.30. 1,983995 3 192 517 499 11319576 0,4% 6,5% 4,8% 18,4% 17,5% 14,3%
2022.06.29. 2,011081 3 224 628 439 3402716 0,1% 7,4% 6,3% 20% 18,1% 14,6%
2022.06.28. 2,033884 3 257 750 164 4001292 0,1% 9,6% 7,8% 20,8% 18,5% 14,2%
2022.06.27. 2,039606 3 262 902 762 1490128 0% 10,2% 9,2% 21,9% 18,8% 14,3%
2022.06.24. 2,012065 3 217 373 459 11415020 0,4% 8,3% 9,7% 22,5% 18,6% 13,8%
2022.06.23. 1,983365 3 160 228 799 2983417 0,1% 7,4% 8,1% 21,7% 17,8% 13,4%
2022.06.22. 1,974106 3 142 506 322 5518882 0,2% 4,8% 8,7% 21,5% 17,6% 13,4%
2022.06.21. 1,985282 3 154 746 857 -11980543 -0,4% 5,5% 10,3% 20% 17,8% 13,5%
2022.06.20. 1,99209 3 177 586 855 4493484 0,1% 6,1% 10,6% 20,5% 18,3% 13,6%
2022.06.17. 1,963523 3 127 590 528 2490227 0,1% 6,4% 8,2% 18,7% 18,5% 13,1%
2022.06.16. 1,94197 3 090 797 017 21246056 0,7% 5,6% 7,3% 18,6% 18,1% 12,9%
2022.06.15. 1,954175 3 088 842 644 1001373 0% 6,6% 9,4% 19,1% 18,3% 13,2%
2022.06.14. 1,952585 3 085 328 872 -500 0% 6,5% 8,8% 19,7% 18,3% 13%
2022.06.10. 1,992601 3 148 559 674 -6676000 -0,2% 11% 9,7% 25,1% 18,9% 13,4%
2022.06.09. 1,990912 3 152 561 183 2202513 0,1% 10,9% 9,2% 25% 18,9% 13,3%
2022.06.08. 1,969602 3 116 638 373 2677423 0,1% 13,9% 7,6% 24% 18,5% 13%
2022.06.07. 1,967477 3 110 601 303 22113745 0,7% 14,8% 8,5% 24,8% 18,4% 12,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell