Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Első Román Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000718606
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:8 673 742 511
Árfolyam:2,812511
Dátum:2024.12.05.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.02.02.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,3% -1,5% 19,7% 16,3% 15,6% N/A 15,2% 14,1%
Szórás 9,1% 13,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.05. 2,812511 8 673 742 511 -42416975 -0,5% -3,3% -1,5% 19,7% 16,3% 15,6%
2024.12.04. 2,837291 8 792 954 361 -1142015 0% -3,7% 0,2% 21% 16,6% 15,8%
2024.12.03. 2,808978 8 706 341 101 -63437170 -0,7% -4,9% 0% 20,8% 16,2% 15,7%
2024.12.02. 2,860413 8 930 361 068 -18941387 -0,2% -3,1% 1,9% 23% 17,5% 16%
2024.11.29. 2,842758 8 894 065 699 -5431703 -0,1% -4,2% 1,4% 22,3% 16,9% 15,8%
2024.11.28. 2,892906 9 056 490 011 -20321339 -0,2% -2,8% 2,5% 24% 17,7% 16,2%
2024.11.27. 2,914187 9 143 582 832 -39540915 -0,4% -2,5% 4,1% 25% 18% 16,3%
2024.11.26. 2,916902 9 191 679 197 5101790 0,1% -3% 4,4% 24,9% 18,1% 16,4%
2024.11.25. 2,919888 9 195 981 604 1024996 0% -2,6% 4,5% 25% 17% 16,6%
2024.11.22. 2,9388 9 254 511 981 -5045514 -0,1% -2% 5,9% 25,2% 16,9% 16,9%
2024.11.21. 2,955604 9 312 503 461 12390830 0,1% -1,1% 6,7% 26,1% 17,7% 17,1%
2024.11.20. 2,934113 9 232 488 984 -6321688 -0,1% -1,3% 6,1% 26% 17,4% 16,9%
2024.11.19. 2,912896 9 172 003 482 1459935 0% -2,1% 5,3% 25,4% 17,2% 16,7%
2024.11.18. 2,963751 9 330 648 127 5069717 0,1% -0,3% 7,1% 27,6% 17,4% 17%
2024.11.15. 2,973379 9 355 873 353 -567968 0% 0,8% 8,9% 28,4% 17,1% 17,2%
2024.11.14. 2,988505 9 404 038 863 -2400308 0% 1,3% 9,4% 29,3% 17,4% 17,3%
2024.11.13. 2,994127 9 424 134 641 2507116 0% 1,5% 10% 29,6% 17,4% 17,2%
2024.11.12. 3,000478 9 441 612 234 -23502622 -0,3% 1,8% 10,2% 30,5% 17,5% 17,4%
2024.11.11. 2,97062 9 370 926 730 -2730379 0% 1,3% 9,1% 29,2% 17,3% 17,1%
2024.11.08. 2,940073 9 277 267 432 -8315996 -0,1% 0,1% 8,3% 27,4% 17,1% 16,9%
2024.11.07. 2,942323 9 292 689 565 -12781894 -0,1% -0,5% 8,1% 26,8% 17,1% 17%
2024.11.06. 2,955993 9 348 704 576 1533964 0% 0,7% 8,7% 27,5% 17,3% 17,2%
2024.11.05. 2,942957 9 305 949 366 -13319058 -0,1% 0,4% 8,2% 28% 17,1% 17,2%
2024.11.04. 2,931597 9 283 295 459 -1560824 0% -2,4% 7,8% 27,5% 16,9% 17,2%
2024.10.31. 2,966453 9 395 251 044 -14411061 -0,2% -1,8% 9,5% 30% 18% 17,7%
2024.10.30. 2,95965 9 388 082 821 1049753 0% -1,4% 9,2% 29,2% 17,9% 17,4%
2024.10.29. 2,954959 9 372 154 764 -2150911 0% -1% 8,6% 29% 17,9% 17,3%
2024.10.28. 2,937881 9 320 127 464 2762699 0% -1,9% 8,4% 28,3% 17,1% 17,2%
2024.10.25. 2,9488 9 351 993 910 1692245 0% -1,2% 8,9% 28,6% 16,9% 17,3%
2024.10.24. 2,935001 9 306 546 642 2871757 0% -2,6% 8,4% 29,4% 16,8% 17,2%
2024.10.22. 2,912805 9 233 315 670 -5893044 -0,1% -2,5% 7,7% 29,2% 16,5% 17,1%
2024.10.21. 2,929914 9 293 477 236 -12142535 -0,1% -2,4% 8,5% 30% 17,1% 17,3%
2024.10.18. 2,917933 9 267 567 244 -576939 0% -3% 8,1% 28,8% 17,2% 17,2%
2024.10.17. 2,931619 9 311 614 620 -17645677 -0,2% -2,1% 8,5% 29,4% 17,4% 17,2%
2024.10.16. 2,931181 9 327 866 454 -15590205 -0,2% -2,1% 8,7% 28,5% 17,4% 17,3%
2024.10.15. 2,932791 9 348 588 708 10659157 0,1% -1,9% 8,6% 27,8% 17,4% 17,2%
2024.10.14. 2,948418 9 387 685 509 -11173512 -0,1% -1,4% 9,5% 28,5% 17,5% 17,4%
2024.10.11. 2,966907 9 457 797 579 -35008230 -0,4% -0,8% 9,6% 29,9% 17,4% 17,6%
2024.10.10. 2,949868 9 438 288 455 -119635 0% -1,1% 7,8% 29,7% 17,3% 17,4%
2024.10.09. 2,949917 9 438 564 871 -8270601 -0,1% -1,3% 8,3% 31,2% 17,3% 17,3%
2024.10.08. 2,93734 9 406 558 797 -15193706 -0,2% -1,7% 7,2% 30% 17,2% 17,2%
2024.10.07. 2,971119 9 530 101 342 -251324 0% -0,3% 8,9% 31,5% 17,9% 17,5%
2024.10.04. 2,931459 9 403 136 696 -24692487 -0,3% -1,6% 7,7% 28,7% 17,9% 17,4%
2024.10.03. 2,912134 9 365 678 289 -16934786 -0,2% -1,8% 6,7% 26,4% 17,3% 17,2%
2024.10.02. 2,912067 9 382 397 208 2820238 0% -1,8% 6,4% 26,4% 17,3% 17,1%
2024.10.01. 2,920209 9 405 801 818 -9856764 -0,1% -0,9% 7,1% 25,9% 17,5% 16,9%
2024.09.30. 2,928674 9 442 952 365 -8875911 -0,1% -1,3% 7,4% 26,2% 17,4% 17%
2024.09.27. 2,93433 9 470 082 114 -6397553 -0,1% -0,6% 8,4% 28% 18,1% 16,9%
2024.09.26. 2,913604 9 409 544 620 6865092 0,1% -2% 7,5% 27,7% 18,1% 17%
2024.09.25. 2,919186 9 420 693 560 -2102675 0% -1,5% 8,1% 26,5% 18,2% 17,1%
2024.09.24. 2,913063 9 403 031 896 7350995 0,1% -2% 7,5% 27,3% 18,1% 17%
2024.09.23. 2,90581 9 372 287 355 7925837 0,1% -2,3% 7,2% 27% 18,2% 16,8%
2024.09.20. 2,909172 9 375 196 013 -3908673 0% -1,1% 9,4% 27,7% 19% 17,2%
2024.09.19. 2,909286 9 379 472 219 -4471403 0% -0,5% 9,9% 28,6% 19% 17,3%
2024.09.18. 2,890538 9 323 471 680 7005501 0,1% -1,6% 9,6% 28,6% 18,7% 17,2%
2024.09.17. 2,892403 9 322 477 243 -22040091 -0,2% -1% 10% 29,1% 18,8% 17,3%
2024.09.16. 2,892558 9 345 018 094 -12125426 -0,1% -0,5% 10% 29,1% 19,1% 17,4%
2024.09.13. 2,87982 9 315 937 330 -661865 0% -1,2% 9,1% 28,9% 18,7% 17,4%
2024.09.12. 2,878726 9 313 059 960 -14900608 -0,2% -0,8% 9,4% 28,4% 18,3% 17,4%
2024.09.11. 2,879312 9 329 859 389 -135233817 -1,4% -0,5% 9,6% 29,5% 18,3% 17,4%
2024.09.10. 2,90109 9 536 683 503 -4145778 0% 0,4% 10,2% 31,7% 18,6% 17,6%
2024.09.09. 2,887193 9 495 126 147 5795030 0,1% -0,3% 9,7% 31,1% 18,4% 17,5%
2024.09.06. 2,871151 9 436 605 910 -10683970 -0,1% -0,7% 9,7% 30,7% 18,7% 17,4%
2024.09.05. 2,907767 9 567 771 863 -17005186 -0,2% 1,8% 10,7% 35,1% 19,2% 17,7%
2024.09.04. 2,947685 9 716 357 444 10412353 0,1% 4,1% 13,1% 36,5% 19,7% 18%
2024.09.03. 2,953633 9 725 530 278 889583 0% 5,2% 14,2% 36,9% 19,8% 17,9%
2024.09.02. 2,952332 9 720 357 239 4553528 0% 5,2% 14,1% 36,8% 20,1% 17,9%
2024.08.30. 2,956368 9 729 085 748 54146282 0,6% 5,5% 14,9% 38,2% 19,4% 18%
2024.08.29. 2,968144 9 713 477 323 24412411 0,3% 5,9% 15,3% 38,9% 19,5% 18,1%
2024.08.28. 2,975047 9 711 598 729 41905260 0,4% 5,5% 16,3% 39,8% 19,6% 18,2%
2024.08.27. 2,987439 9 709 970 763 34839995 0,4% 6,7% 17,7% 41,1% 19,8% 18,4%
2024.08.26. 3,007974 9 741 635 493 1740319 0% 7,7% 17,3% 42% 20,4% 18,9%
2024.08.23. 2,998623 9 709 616 402 5736049 0,1% 8,2% 17,6% 41,7% 20,6% 18,8%
2024.08.22. 2,998729 9 704 223 381 28615729 0,3% 8,1% 17,5% 42,4% 20,7% 18,8%
2024.08.21. 2,988009 9 641 018 827 8670015 0,1% 7,9% 17,7% 42,5% 20,6% 18,7%
2024.08.16. 2,974133 9 587 617 196 5164936 0,1% 8,9% 17,9% 39,9% 20% 18,9%
2024.08.14. 2,950333 9 505 770 295 19614728 0,2% 8% 17,4% 39,1% 19,6% 18,8%
2024.08.13. 2,949369 9 483 056 034 -373704 0% 8,4% 17,7% 38,3% 19,6% 18,6%
2024.08.12. 2,946925 9 475 571 277 8632359 0,1% 8,3% 17% 38,2% 19,7% 18,6%
2024.08.09. 2,931195 9 416 406 601 1056450 0% 7,8% 16,5% 37,3% 19,9% 18,4%
2024.08.08. 2,935954 9 430 636 630 10458854 0,1% 8,2% 16,7% 36,5% 20,3% 18,5%
2024.08.07. 2,957103 9 488 035 563 2399590 0% 8,6% 17,6% 36,9% 20,6% 18,7%
2024.08.06. 2,936059 9 418 132 162 39251761 0,4% 7,9% 17,1% 36,4% 20,3% 18,6%
2024.08.05. 2,929794 9 358 867 627 68705899 0,7% 7,7% 17,3% 36,1% 20,3% 18,5%
2024.08.02. 3,003947 9 525 295 448 37287973 0,4% 10,4% 21% 37,3% 21% 19%
2024.08.01. 3,022771 9 547 463 335 26535293 0,3% 11,6% 21,5% 37,7% 21,2% 19,1%
2024.07.31. 3,021528 9 517 012 921 12982248 0,1% 11,5% 22,1% 40,1% 21,2% 18,8%
2024.07.30. 3,002101 9 442 924 238 -55064195 -0,6% 10,8% 21,2% 39,4% 21% 19,1%
2024.07.29. 2,984571 9 442 527 362 59130042 0,6% 9,7% 21,9% 38,6% 20,6% 19%
2024.07.26. 2,99346 9 411 344 056 20408852 0,2% 10,5% 23% 40,5% 20,1% 19,1%
2024.07.25. 2,983843 9 360 765 225 58631715 0,6% 10,2% 22,7% 40,4% 20,4% 19,1%
2024.07.24. 3,012968 9 392 930 726 -3816402 0% 11,3% 23,6% 42,4% 20,8% 19,4%
2024.07.23. 3,000364 9 357 438 181 14236837 0,2% 11,1% 23,1% 40,6% 20,7% 19%
2024.07.22. 2,987903 9 304 397 508 29373600 0,3% 10,5% 21,4% 40% 20,5% 19%
2024.07.19. 3,002667 9 320 854 195 10217450 0,1% 11,2% 21,2% 42,9% 20,8% 19%
2024.07.18. 3,007627 9 326 016 658 17650688 0,2% 11,4% 22,2% 43,5% 20,4% 19%
2024.07.17. 2,995795 9 271 746 873 9222433 0,1% 10,9% 21,7% 43,9% 20,2% 18,9%
2024.07.16. 2,994518 9 258 576 158 -167764 0% 11,1% 20,5% 43,5% 20,2% 18,9%
2024.07.15. 2,988333 9 239 620 533 33714036 0,4% 10,7% 20,3% 43,2% 20,2% 18,7%
2024.07.12. 2,9908 9 213 506 377 67695743 0,7% 11,1% 20,6% 44% 20,7% 18,9%
2024.07.11. 2,992179 9 150 027 590 18489505 0,2% 10,5% 20,9% 44,1% 21% 19%
2024.07.10. 2,98363 9 105 448 229 50013607 0,6% 9,1% 21,2% 44,2% 20,9% 19,2%
2024.07.09. 2,988208 9 069 329 032 28220033 0,3% 9,7% 21,8% 43,3% 20,9% 19,2%
2024.07.08. 2,986805 9 036 864 088 104710285 1,2% 9% 22,7% 43,2% 20,7% 19,3%
2024.07.05. 2,981184 8 915 343 989 44610275 0,5% 9,3% 23,2% 44% 21,2% 19,1%
2024.07.04. 2,979081 8 864 476 082 743269 0% 9,5% 23% 47,9% 21,3% 19,3%
2024.07.03. 2,966163 8 825 297 571 12536382 0,1% 8,7% 22,9% 47,9% 21,1% 19,4%
2024.07.02. 2,965622 8 811 153 825 34857882 0,4% 8,4% 21,5% 49,4% 21,1% 19,5%
2024.07.01. 2,947062 8 721 370 517 87926863 1% 8,1% 20,8% 48,5% 20,6% 19,3%
2024.06.28. 2,965917 8 688 679 540 53268916 0,6% 8,8% 22,3% 51,3% 20,8% 19,4%
2024.06.27. 2,950614 8 590 855 200 30977220 0,4% 9% 21,4% 52,9% 20,8% 19,4%
2024.06.26. 2,972219 8 622 555 160 155906222 1,8% 9,7% 22,3% 55,1% 21,1% 19,8%
2024.06.25. 2,962223 8 438 174 380 197797385 2,4% 9,7% 21,9% 53,8% 21% 19,8%
2024.06.21. 2,973388 8 271 436 037 147462002 1,8% 11,4% 22,8% 52,4% 21,6% 19,6%
2024.06.20. 2,942441 8 039 419 774 111511440 1,4% 10,6% 19,7% 49,4% 21,2% 19,6%
2024.06.19. 2,925143 7 881 301 806 27413926 0,3% 10,5% 18,6% 47,7% 20,9% 19,6%
2024.06.18. 2,937014 7 885 761 024 32993211 0,4% 11,3% 19,2% 49% 21,1% 20%
2024.06.17. 2,921313 7 810 787 656 109796111 1,4% 11,1% 19,9% 48,2% 20,9% 19,9%
2024.06.14. 2,907507 7 664 596 989 136610182 1,8% 10,6% 20,3% 50,5% 21,2% 19,8%
2024.06.13. 2,915164 7 547 811 968 40877401 0,5% 10,4% 20,8% 51,7% 21,9% 19,9%
2024.06.12. 2,902256 7 473 694 752 21748762 0,3% 10,3% 20,4% 49,6% 21,7% 19,6%
2024.06.11. 2,894465 7 431 941 514 36675085 0,5% 10,2% 20,7% 48,2% 21,6% 19,5%
2024.06.10. 2,888963 7 381 208 993 91549005 1,3% 9,8% 20,4% 48% 22% 19,5%
2024.06.07. 2,895119 7 305 193 294 2631827 0% 10,4% 22,4% 49,1% 22,5% 19,6%
2024.06.06. 2,891596 7 293 675 157 3945708 0,1% 10,4% 22,4% 49,1% 21,7% 19,8%
2024.06.05. 2,855787 7 199 454 763 26205341 0,4% 8,8% 21,5% 47,4% 21,2% 19,5%
2024.06.04. 2,83036 7 109 381 139 99470351 1,4% 8,6% 20,7% 46,1% 20,8% 19,7%
2024.06.03. 2,808357 6 955 416 283 7578854 0,1% 8,6% 20,8% 45% 20,3% 19,4%
2024.05.31. 2,807392 6 945 450 032 79409579 1,2% 9,1% 20,7% 44,1% 20,7% 19,5%
2024.05.30. 2,801487 6 851 598 591 11525551 0,2% 8,9% 20,5% 43,4% 20,7% 19,7%
2024.05.29. 2,803385 6 844 707 171 4411761 0,1% 8,9% 20,6% 43% 20,7% 19,7%
2024.05.28. 2,821246 6 883 876 479 14045438 0,2% 10,3% 20,9% 43,9% 20,9% 19,8%
2024.05.27. 2,799558 6 817 020 015 32269437 0,5% 10,3% 20,1% 42,8% 20,9% 20,3%
2024.05.24. 2,792839 6 768 467 029 12818779 0,2% 9,6% 19,6% 42,1% 19,9% 20,3%
2024.05.23. 2,77173 6 704 587 312 23776231 0,4% 8,7% 18,7% 40,1% 19,6% 20,3%
2024.05.22. 2,774274 6 686 942 985 64392487 1% 8,7% 18,1% 41,1% 19,6% 20,3%
2024.05.21. 2,770421 6 613 352 889 3077081 0% 9,1% 18,2% 40,2% 19,6% 20,4%
2024.05.17. 2,766598 6 601 154 059 28978674 0,4% 9,6% 19,1% 42,7% 19,5% 20,3%
2024.05.16. 2,73036 6 486 090 420 60281012 0,9% 8,2% 17,7% 41,2% 18,6% 20%
2024.05.15. 2,73019 6 425 409 319 23493080 0,4% 8,6% 17,9% 41,8% 18,6% 20,1%
2024.05.14. 2,730528 6 402 708 802 18808960 0,3% 8,6% 18,2% 41,3% 18,6% 20,3%
2024.05.13. 2,720994 6 361 609 611 22672055 0,4% 8,6% 17,8% 40,8% 18,4% 20,1%
2024.05.10. 2,721968 6 341 206 626 9181316 0,1% 8,2% 18,4% 41% 18,4% 19,8%
2024.05.09. 2,719241 6 325 681 579 43432028 0,7% 8,1% 17,7% 40,5% 18,6% 19,7%
2024.05.08. 2,713919 6 269 954 160 25656970 0,4% 7,9% 17,6% 39,7% 18,5% 19,7%
2024.05.07. 2,722095 6 263 108 869 1266845 0% 8,2% 17,3% 40,4% 18,6% 19,7%
2024.05.02. 2,720563 6 258 317 848 7121161 0,1% 9,5% 18,5% 39,8% 19,1% 19,5%
2024.04.30. 2,709491 6 225 755 905 13834715 0,2% 9,4% 18,3% 39,4% 18,9% 19,6%
2024.04.29. 2,720485 6 237 126 611 2142025 0% 11,1% 18,8% 39,9% 19,1% 19,7%
2024.04.26. 2,7096 6 210 037 635 40060762 0,6% 11,3% 18,4% 37,7% 19% 19,6%
2024.04.25. 2,708234 6 166 866 381 12545995 0,2% 11,3% 18,1% 36,6% 19,1% 19,6%
2024.04.24. 2,708133 6 154 090 869 41134 0% 11,1% 19,4% 36,6% 19,1% 19,8%
2024.04.23. 2,700741 6 137 251 913 14332074 0,2% 10,8% 19,8% 36,6% 18,9% 19,8%
2024.04.22. 2,704859 6 132 255 863 19085112 0,3% 9,9% 20% 36,8% 19,3% 20,1%
2024.04.19. 2,701368 6 105 280 847 17312779 0,3% 9,1% 19% 36% 19,5% 20%
2024.04.18. 2,700508 6 086 029 919 2342907 0% 9,7% 19,2% 37,4% 19,4% 20%
2024.04.17. 2,702102 6 087 277 965 9155265 0,2% 9,8% 19,3% 37% 19,4% 20,1%
2024.04.16. 2,695684 6 063 686 016 2037067 0% 8,5% 18,2% 36,6% 19,3% 20,1%
2024.04.15. 2,70027 6 071 961 256 29667376 0,5% 8,7% 17,7% 36,9% 19,6% 20%
2024.04.12. 2,692471 6 024 842 347 64141616 1,1% 8,6% 17,6% 36,3% 19,3% 19,8%
2024.04.11. 2,707996 5 995 070 601 8073561 0,1% 9,5% 18,6% 36,9% 19,3% 19,9%
2024.04.10. 2,736007 6 048 925 408 5751006 0,1% 11,2% 20,3% 39% 19,7% 20,2%
2024.04.09. 2,724681 6 018 158 021 -279529 0% 11% 21,2% 38,5% 19,6% 20,1%
2024.04.08. 2,739414 6 050 980 677 -1281107 0% 12,5% 21,3% 39,2% 19,9% 20,3%
2024.04.05. 2,7279 6 026 823 591 10015966 0,2% 12,7% 20,5% 38,6% 18,9% 20,4%
2024.04.04. 2,721036 6 001 668 006 23516865 0,4% 12,4% 19,4% 39% 18,8% 20,4%
2024.04.03. 2,728704 5 994 997 836 359540 0% 13% 18,4% 39,1% 18,9% 20,6%
2024.04.02. 2,736609 6 012 004 641 22385195 0,4% 12,1% 18,8% 40,6% 19% 20,5%
2024.03.28. 2,725721 5 965 788 867 3330308 0,1% 12,4% 17,9% 38,7% 19,7% 20,7%
2024.03.27. 2,706836 5 921 148 010 10075280 0,2% 11,4% 18,1% 37,8% 19,4% 20,4%
2024.03.26. 2,709493 5 916 874 973 40659942 0,7% 11,5% 18,8% 38,8% 19,5% 20,9%
2024.03.25. 2,700433 5 856 566 149 7947567 0,1% 11,1% 17% 38,3% 19,4% 21%
2024.03.22. 2,70938 5 867 996 063 19023849 0,3% 11,5% 18,4% 37,2% 19,5% 20,9%
2024.03.21. 2,669951 5 763 853 432 17945435 0,3% 10,3% 17,3% 34,3% 18,8% 20,6%
2024.03.20. 2,659341 5 723 074 588 8022612 0,1% 8,2% 16,7% 32,8% 18,7% 20,7%
2024.03.19. 2,647172 5 688 900 209 654945 0% 7,3% 17% 30,6% 18,5% 20,7%
2024.03.18. 2,637941 5 668 409 684 97445747 1,8% 7,1% 17,4% 30,2% 18,5% 20,7%
2024.03.14. 2,628622 5 551 283 507 2999313 0,1% 8,8% 17,5% 30,2% 18,7% 20,8%
2024.03.13. 2,640054 5 572 413 941 3782783 0,1% 9,4% 18,2% 31,2% 18,9% 20,8%
2024.03.12. 2,632328 5 552 334 808 5222197 0,1% 9,2% 17,4% 32,1% 18,8% 20,6%
2024.03.11. 2,627259 5 536 430 692 14028912 0,3% 9,6% 18,2% 31,8% 18,8% 20,4%
2024.03.08. 2,631885 5 532 125 462 9790222 0,2% 9,7% 19,5% 32,1% 19,2% 20,6%
2024.03.07. 2,622191 5 501 994 869 -2407775 0% 10,9% 18,5% 32,4% 19,4% 20,5%
2024.03.06. 2,618095 5 495 804 478 -6980984 -0,1% 10,8% 19,2% 31,5% 19,4% 20,4%
2024.03.05. 2,625642 5 518 647 958 1102470 0% 11,7% 22% 32,7% 19,5% 20,4%
2024.03.04. 2,605739 5 475 721 162 39186470 0,7% 11,2% 20,7% 31,7% 19,8% 20,4%
2024.03.01. 2,58637 5 396 123 799 18463670 0,3% 11,2% 19,9% 32,2% 20,1% 20,6%
2024.02.29. 2,573304 5 350 492 900 19813438 0,4% 10,7% 20,4% 30,6% 20,1% 20,4%
2024.02.28. 2,557148 5 297 211 804 20990818 0,4% 9,6% 20,1% 29,7% 19,8% 20,2%
2024.02.27. 2,538552 5 237 851 441 12704295 0,2% 8,9% 19,9% 28,9% 19,5% 20,1%
2024.02.26. 2,563687 5 276 882 968 307849 0% 9,8% 21,1% 29,3% 19,9% 20,1%
2024.02.23. 2,549181 5 246 718 901 12994105 0,2% 9,2% 20,5% 28,8% 19,8% 19,9%
2024.02.22. 2,551571 5 238 631 706 13753610 0,3% 8,7% 21,2% 28,9% 19,7% 19,9%
2024.02.21. 2,539517 5 200 194 997 5921421 0,1% 8,3% 21,1% 27,6% 19,3% 19,6%
2024.02.20. 2,521482 5 157 385 174 4709355 0,1% 8,3% 21,1% 26,7% 19% 19,7%
2024.02.19. 2,532304 5 174 790 693 -3988893 -0,1% 9% 21,7% 26,8% 19,2% 19,7%
2024.02.16. 2,523408 5 160 586 500 -3565544 -0,1% 8,8% 18,7% 26,7% 18,5% 19,8%
2024.02.15. 2,514647 5 146 222 666 3833806 0,1% 8,6% 18,5% 26,8% 18,4% 19,7%
2024.02.14. 2,51405 5 141 168 010 -80833890 -1,6% 8,8% 18,5% 26,9% 18,4% 19,7%
2024.02.13. 2,505875 5 205 021 384 -259267116 -4,7% 8,5% 17,5% 24,7% 18,3% 19,6%
2024.02.12. 2,51797 5 490 662 748 2285332 0% 9,5% 18,1% 25,7% 18,5% 20%
2024.02.09. 2,516433 5 485 027 243 9061756 0,2% 8,9% 17,9% 26,5% 17,8% 19,9%
2024.02.08. 2,516073 5 475 182 097 2937483 0,1% 9% 17% 25,4% 17,9% 19,9%
2024.02.07. 2,515472 5 470 937 490 9092639 0,2% 8,4% 16,5% 24% 18,2% 19,9%
2024.02.06. 2,507509 5 444 554 788 29475184 0,5% 8,1% 16,5% 24,8% 18,1% 20,2%
2024.02.05. 2,497084 5 392 566 343 4852219 0,1% 8,6% 16% 24,6% 18% 20,2%
2024.02.02. 2,483532 5 358 474 298 -266439 0% 8,1% 13,5% 24,2% 18,6% 21,1%
2024.02.01. 2,488385 5 369 212 101 36156674 0,7% 9% 13,4% 24,9% 18,5% 21,2%
2024.01.31. 2,473911 5 302 035 049 1470532 0% 8,4% 14,7% 24,9% 18,4% 21,2%
2024.01.30. 2,477775 5 308 843 465 755049 0% 8,1% 15,1% 24,2% 18,5% 21,1%
2024.01.29. 2,448966 5 246 371 465 108447568 2,1% 6,9% 13,7% 22,9% 18% 21%
2024.01.26. 2,433613 5 105 713 345 -4606696 -0,1% 6,4% 14,2% 21,6% 17,6% 20,6%
2024.01.25. 2,432787 5 108 585 532 1781871 0% 6,1% 14,5% 22% 17,7% 20,6%
2024.01.23. 2,43751 5 116 717 983 27737561 0,5% 8,1% 14,2% 21% 17,8% 20,4%
2024.01.22. 2,460474 5 136 924 162 28 0% 9,2% 15,3% 23,2% 18,2% 20,4%
2024.01.19. 2,476901 5 171 220 068 30778831 0,6% 9,2% 17,9% 24% 18,5% 20,4%
2024.01.18. 2,46138 5 108 229 700 56935349 1,1% 8,7% 17,5% 23,6% 18,3% 20,3%
2024.01.17. 2,460699 5 049 896 789 28542826 0,6% 8,6% 18,2% 23,6% 18,3% 20,2%
2024.01.16. 2,484943 5 070 826 778 38128821 0,8% 8,9% 19,1% 25,1% 18,7% 20,6%
2024.01.15. 2,484761 5 032 329 357 43807429 0,9% 8,3% 19,1% 23,4% 18,7% 20,7%
2024.01.12. 2,479104 4 977 164 671 8219895 0,2% 8,3% 19,4% 21,2% 18,6% 20,2%
2024.01.11. 2,473944 4 958 602 429 21687637 0,4% 8,3% 19,2% 20,9% 18,9% 20,1%
2024.01.10. 2,461176 4 911 435 425 5977962 0,1% 8,2% 19% 21,2% 18,5% 19,6%
2024.01.09. 2,454323 4 891 798 505 8008868 0,2% 9,2% 17,7% 20,8% 18,4% 19,4%
2024.01.08. 2,435071 4 845 480 613 3572922 0,1% 7,8% 16,8% 21,3% 18,1% 19,2%
2024.01.05. 2,420542 4 813 018 153 8643926 0,2% 6,9% 16,9% 20,5% 18,8% 18,5%
2024.01.04. 2,421724 4 806 720 301 26729377 0,6% 6,3% 20,2% 21,2% 18,8% 18,6%
2024.01.03. 2,414284 4 765 305 876 3211506 0,1% 4,8% 20,4% 20% 18,4% 18,9%
2023.12.29. 2,440528 4 813 859 781 3191507 0,1% 5,2% 22,4% 25,1% 19,2% 19,3%
2023.12.28. 2,424906 4 779 874 831 14122723 0,3% 4,9% 23,7% 23,1% 19% 19,2%
2023.12.27. 2,43035 4 776 451 391 28032652 0,6% 6,1% 26% 19,4% 19,3% 19,1%
2023.12.22. 2,429851 4 747 443 793 11295866 0,2% 6,2% 25,6% 19,1% 19,5% 20,3%
2023.12.21. 2,42052 4 717 960 394 32673134 0,7% 6,3% 24% 17,9% 19,6% 20,2%
2023.12.20. 2,458186 4 758 195 573 9876068 0,2% 7,9% 24,8% 20,3% 20,3% 19,7%
2023.12.19. 2,46659 4 764 552 970 37599298 0,8% 9% 24,5% 21,5% 20,4% 19,5%
2023.12.18. 2,463585 4 721 194 914 -6132493 -0,1% 9,6% 25% 22,1% 20,3% 17,2%
2023.12.15. 2,435673 4 673 767 590 10228377 0,2% 8,7% 25,4% 21,3% 20,5% 16,5%
2023.12.14. 2,417027 4 627 838 053 23041724 0,5% 8% 25,1% 19,7% 20,3% 16,4%
2023.12.13. 2,412368 4 595 920 240 -1353944 0% 8% 25,5% 18,1% 20,3% 16,3%
2023.12.12. 2,41049 4 593 695 260 -13299421 -0,3% 7,5% 24,3% 15,2% 20,3% 16,3%
2023.12.11. 2,397622 4 582 401 006 6150840 0,1% 7,9% 22,8% 14,7% 20,1% 16,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell