Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718325
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 332 966 854
Árfolyam:1,1352
Dátum:2023.09.27.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2017.01.26.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-talentum-total-return-alapok-reszalapja
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% 6,7% 14,8% 4,8% 2,8% N/A 10,9% 1,9%
Szórás 5,6% 6%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.27. 1,1352 5 332 966 854 -796768 0% 1,6% 6,7% 14,8% 4,8% 2,8%
2023.09.26. 1,1376 5 345 040 078 -12303073 -0,2% 1,7% 6,9% 14,5% 4,9% 2,9%
2023.09.25. 1,1398 5 367 703 695 548464 0% 1,8% 7,1% 14,4% 4,9% 3%
2023.09.22. 1,1401 5 368 567 888 372383 0% 2% 7,4% 13,7% 4,8% 2,9%
2023.09.21. 1,1436 5 384 675 361 -101569 0% 2,1% 8,5% 13,6% 4,8% 3%
2023.09.20. 1,1477 5 404 082 269 472846 0% 2,4% 8,6% 13,9% 4,8% 3,1%
2023.09.19. 1,148 5 405 021 885 -103164 0% 2,3% 8,6% 13,8% 4,8% 3,2%
2023.09.18. 1,1492 5 410 775 005 677990 0% 2,5% 8,7% 13,9% 4,9% 3,2%
2023.09.15. 1,1521 5 423 749 366 -4191240 -0,1% 2,9% 9% 13,6% 4,9% 3,3%
2023.09.14. 1,1498 5 417 104 512 -7258209 -0,1% 2,8% 8,8% 13,3% 4,9% 3,3%
2023.09.13. 1,1472 5 412 096 811 -4556368 -0,1% 2,6% 8,5% 12,5% 4,9% 3,2%
2023.09.12. 1,1478 5 419 486 157 -276418 0% 3% 8,5% 12,2% 4,9% 3,3%
2023.09.11. 1,1468 5 415 040 705 524713 0% 3,1% 8,4% 12,7% 4,9% 3,3%
2023.09.08. 1,1458 5 409 794 579 -640906 0% 3,3% 8% 13% 4,8% 3,3%
2023.09.07. 1,1443 5 403 352 527 -4655245 -0,1% 2,9% 7,6% 13,2% 4,7% 3,2%
2023.09.06. 1,1472 5 421 713 289 -3434186 -0,1% 3,2% 7,8% 13,4% 4,7% 3,3%
2023.09.05. 1,1489 5 433 186 832 -53619 0% 3,4% 8,5% 13,3% 4,8% 3,3%
2023.09.04. 1,1497 5 437 023 715 2333495 0% 3,8% 8,6% 13,5% 4,8% 3,2%
2023.09.01. 1,1501 5 436 581 040 -1018836 0% 4,3% 8,8% 13,6% 4,8% 3,2%
2023.08.31. 1,1486 5 430 507 971 -1692785 0% 4,1% 8,6% 12,9% 4,8% 3,1%
2023.08.30. 1,1472 5 425 579 581 289973 0% 4,1% 8,4% 12,3% 4,7% 3,1%
2023.08.29. 1,1414 5 397 860 494 -1834702 0% 4,1% 7,9% 11,5% 4,5% 2,9%
2023.08.28. 1,1387 5 386 922 130 -3184983 -0,1% 3,8% 7,6% 10,4% 4,5% 2,9%
2023.08.25. 1,1366 5 380 166 633 -1432091 0% 3,9% 7,4% 10,4% 4,4% 2,9%
2023.08.24. 1,1398 5 396 750 155 -9743234 -0,2% 4% 7,7% 10,9% 4,6% 3%
2023.08.23. 1,1336 5 377 084 494 -118110 0% 3,1% 7% 10,2% 4,5% 2,9%
2023.08.22. 1,1296 5 358 228 706 -1339104 0% 2,8% 6,8% 9,4% 4,3% 2,8%
2023.08.21. 1,1295 5 359 093 344 537487 0% 2,8% 6,3% 8,9% 4,3% 2,8%
2023.08.18. 1,1279 5 350 965 163 716037 0% 3% 6% 8,6% 4,3% 2,8%
2023.08.17. 1,1313 5 366 377 193 3675298 0,1% 3,4% 6,3% 8,7% 4,4% 2,9%
2023.08.16. 1,1357 5 383 559 217 131631 0% 3,8% 6,5% 9,1% 4,6% 3%
2023.08.15. 1,1371 5 390 063 844 97488 0% 3,9% 6,5% 9,5% 4,6% 3%
2023.08.14. 1,1367 5 388 070 316 -2161056 0% 3,9% 6,3% 9,8% 4,6% 2,9%
2023.08.11. 1,1383 5 397 818 572 -131877 0% 4,2% 6,6% 10% 4,7% 2,8%
2023.08.10. 1,1414 5 412 651 008 3276660 0,1% 4,6% 6,9% 10,5% 4,8% 2,9%
2023.08.09. 1,1408 5 406 530 801 -1945314 0% 4,5% 6,6% 10,7% 4,8% 2,8%
2023.08.08. 1,1386 5 398 046 024 -9045749 -0,2% 4,4% 6,3% 10,4% 4,7% 2,8%
2023.08.07. 1,1382 5 405 192 215 -99780 0% 4,5% 6,5% 10,5% 4,7% 2,8%
2023.08.04. 1,1359 5 394 369 335 -855854 0% 4,4% 5,8% 9,9% 4,8% 2,7%
2023.08.03. 1,1401 5 415 174 080 -718602 0% 4,6% 6,2% 10,6% 5% 2,8%
2023.08.02. 1,1446 5 437 269 331 668213 0% 5% 6,9% 10,9% 5,2% 2,9%
2023.08.01. 1,1491 5 457 975 140 -1586601 0% 5,8% 8% 11,4% 5,3% 2,9%
2023.07.31. 1,1484 5 456 235 927 -10175706 -0,2% 5,8% 8,3% 11,6% 5,3% 2,9%
2023.07.28. 1,1452 5 451 179 556 1634542 0% 5,5% 7,8% 11,9% 5,1% 2,8%
2023.07.27. 1,1453 5 450 020 874 -104145 0% 5,8% 7,8% 12,5% 5,1% 2,8%
2023.07.26. 1,1433 5 440 607 644 -1035030 0% 5,6% 7,8% 12,4% 5% 2,8%
2023.07.25. 1,1427 5 438 786 918 -63465 0% 5,4% 8% 12,6% 5% 2,8%
2023.07.24. 1,1408 5 429 807 051 571793 0% 5,1% 7,8% 12,7% 4,9% 2,8%
2023.07.21. 1,1387 5 419 241 049 -2930086 -0,1% 5% 8% 12,9% 4,8% 2,8%
2023.07.20. 1,1404 5 430 266 060 429819 0% 5,2% 8,2% 13,4% 4,9% 2,8%
2023.07.19. 1,1402 5 428 883 972 -3475358 -0,1% 5,2% 8% 13,7% 5% 2,8%
2023.07.18. 1,1349 5 407 108 054 -631553 0% 4,7% 7,3% 13,2% 4,8% 2,7%
2023.07.17. 1,1329 5 398 209 711 -11612940 -0,2% 4,6% 7,3% 13,4% 4,7% 2,7%
2023.07.14. 1,1334 5 412 210 250 1585109 0% 4,7% 7,8% 13,6% 4,9% 2,7%
2023.07.13. 1,1294 5 391 529 940 -31747 0% 4,5% 7,4% 12,9% 4,8% 2,7%
2023.07.12. 1,1236 5 363 873 483 -446127 0% 4% 7,2% 12,1% 4,6% 2,6%
2023.07.11. 1,1188 5 341 403 328 -4942796 -0,1% 3,5% 7,2% 11,8% 4,5% 2,5%
2023.07.10. 1,1176 5 340 611 752 414552 0% 3,5% 7,3% 11,8% 4,4% 2,4%
2023.07.07. 1,1175 5 339 719 373 -246013 0% 3,5% 8,2% 12% 4,4% 2,5%
2023.07.06. 1,1216 5 359 557 205 -444624 0% 3,9% 8,6% 12,3% 4,6% 2,6%
2023.07.05. 1,1261 5 381 506 829 -593392 0% 4,3% 9,1% 13,1% 4,8% 2,7%
2023.07.04. 1,1258 5 380 666 396 8555 0% 4,2% 9,3% 13% 4,8% 2,7%
2023.07.03. 1,1262 5 382 569 604 -8771867 -0,2% 4,5% 9,6% 13,3% 4,8% 2,8%
2023.06.30. 1,1223 5 372 671 402 -2171769 0% 5,3% 9,7% 13,2% 4,8% 2,7%
2023.06.29. 1,1213 5 370 054 039 -6172609 -0,1% 5,5% 9,7% 12,9% 4,9% 2,6%
2023.06.28. 1,1202 5 370 952 547 -13219123 -0,2% 5,6% 9,5% 12,3% 4,8% 2,6%
2023.06.27. 1,1176 5 371 674 932 -2813223 -0,1% 5,1% 9,1% 12,1% 4,7% 2,6%
2023.06.26. 1,1182 5 377 373 528 13725 0% 5,1% 9,3% 12,6% 4,7% 2,6%
2023.06.23. 1,1192 5 382 168 746 -889145 0% 5,3% 9,4% 13,1% 4,6% 2,5%
2023.06.22. 1,1178 5 376 324 259 -7875029 -0,1% 5,3% 9% 13,1% 4,6% 2,4%
2023.06.21. 1,1198 5 393 832 853 -3308485 -0,1% 6,2% 9,4% 13,5% 4,6% 2,5%
2023.06.20. 1,1204 5 400 033 180 -16935390 -0,3% 6% 9,5% 13,7% 4,7% 2,4%
2023.06.19. 1,1219 5 424 220 849 2809293 0,1% 6,1% 9,4% 13,9% 4,7% 2,5%
2023.06.16. 1,121 5 417 062 443 -1162948 0% 6,1% 9% 13,7% 4,8% 2,4%
2023.06.15. 1,1193 5 410 008 635 4318416 0,1% 5,9% 8,2% 13,1% 5% 2,3%
2023.06.14. 1,1187 5 402 792 502 575557 0% 5,9% 7,6% 12,9% 4,9% 2,3%
2023.06.13. 1,1177 5 397 387 932 -17915193 -0,3% 5,7% 7,5% 11,8% 4,9% 2,3%
2023.06.12. 1,1145 5 399 798 992 -1196518 0% 5,4% 7,7% 10,1% 4,8% 2,2%
2023.06.09. 1,1125 5 391 303 279 -1687370 0% 4,8% 7,6% 9,1% 4,2% 2,2%
2023.06.08. 1,1092 5 376 993 463 -689691 0% 4,6% 7,2% 8,4% 4,1% 2,2%
2023.06.07. 1,1124 5 393 197 566 2613605 0% 4,6% 7,7% 8,9% 4,4% 2,2%
2023.06.06. 1,1113 5 385 253 466 -3793519 -0,1% 4,5% 7,4% 8,6% 4,3% 2,2%
2023.06.05. 1,111 5 387 592 190 -8444773 -0,2% 4,9% 7,1% 8,5% 4,3% 2,2%
2023.06.02. 1,1079 5 380 980 514 -3278888 -0,1% 4,9% 6,8% 8,3% 4,6% 2,2%
2023.06.01. 1,1028 5 359 474 022 -981100 0% 4,3% 6,3% 7,5% 4,6% 2,1%
2023.05.31. 1,1033 5 362 885 506 -853923 0% 4,3% 7,2% 7,5% 4,6% 2,1%
2023.05.30. 1,1016 5 355 474 807 -4366275 -0,1% 4,1% 7% 7,2% 4,6% 2,1%
2023.05.26. 1,0965 5 335 027 003 -3501722 -0,1% 3,6% 6,3% 7,6% 4,6% 1,8%
2023.05.25. 1,0938 5 325 383 237 -7405411 -0,1% 3,4% 6,1% 7,7% 4,6% 1,8%
2023.05.24. 1,0955 5 341 076 946 2641776 0% 3,5% 6,3% 8,1% 4,7% 1,8%
2023.05.23. 1,0992 5 356 465 485 -9648825 -0,2% 3,7% 7,1% 8,5% 4,9% 1,8%
2023.05.22. 1,0991 5 365 626 126 -14418021 -0,3% 3,9% 7,4% 8,5% 4,8% 1,8%
2023.05.19. 1,0985 5 377 107 174 270143 0% 3,3% 7,8% 8,6% 5% 1,8%
2023.05.18. 1,0955 5 362 152 906 -5179547 -0,1% 3% 7,5% 7,8% 5% 1,7%
2023.05.17. 1,094 5 359 983 299 -2748995 -0,1% 2,8% 7,5% 7,5% 5,1% 1,7%
2023.05.16. 1,0945 5 365 183 269 -2095847 0% 2,6% 7,4% 7,7% 5,1% 1,7%
2023.05.15. 1,0941 5 365 317 570 -5056404 -0,1% 2,5% 7,5% 7,9% 5,1% 1,7%
2023.05.12. 1,0944 5 371 846 520 -4089734 -0,1% 2,5% 8% 8,3% 4,9% 1,6%
2023.05.11. 1,0928 5 368 076 698 -11771852 -0,2% 2,4% 7,8% 8,1% 4,8% 1,6%
2023.05.10. 1,0917 5 374 433 256 -10628447 -0,2% 2,3% 8,6% 7,9% 4,8% 1,6%
2023.05.09. 1,0916 5 384 568 430 -3766033 -0,1% 2% 9,3% 7,4% 4,8% 1,7%
2023.05.08. 1,0909 5 384 879 137 -1792777 0% 1,9% 9,3% 7,2% 4,8% 1,7%
2023.05.05. 1,0888 5 376 302 484 -1890970 0% 1,4% 9,5% 6,2% 4,9% 1,7%
2023.05.04. 1,0878 5 373 253 894 -7060446 -0,1% 1,3% 9,4% 6,2% 4,8% 1,6%
2023.05.03. 1,0895 5 388 722 627 -4821756 -0,1% 1,5% 9% 6,4% 4,6% 1,7%
2023.05.02. 1,0906 5 398 989 907 3230912 0,1% 1,9% 8,7% 6,5% 4,7% 1,7%
2023.04.28. 1,0859 5 372 505 678 -6757776 -0,1% 2,2% 8,5% 5,6% 4,7% 1,5%
2023.04.27. 1,0827 5 363 411 494 -819041 0% 1,9% 8,6% 5,3% 4,7% 1,5%
2023.04.26. 1,0831 5 366 212 333 -10300770 -0,2% 2,1% 8,9% 5,2% 4,9% 1,5%
2023.04.25. 1,0844 5 382 966 309 -1948005 0% 2,5% 9,4% 5,4% 5% 1,6%
2023.04.24. 1,085 5 387 893 794 -3843699 -0,1% 2,5% 9,9% 5% 5% 1,5%
2023.04.21. 1,084 5 386 768 150 -7276727 -0,1% 2,8% 10,4% 4,3% 5% 1,5%
2023.04.20. 1,0843 5 395 537 694 -985485 0% 2,9% 10,2% 4,3% 4,8% 1,5%
2023.04.19. 1,0843 5 396 523 179 -3357897 -0,1% 2,7% 10,1% 4,4% 4,8% 1,5%
2023.04.18. 1,0841 5 398 885 064 -7327553 -0,1% 2,5% 10% 4,2% 4,8% 1,5%
2023.04.17. 1,083 5 400 727 114 -7228470 -0,1% 2,6% 10,4% 4,1% 4,8% 1,5%
2023.04.14. 1,083 5 407 955 584 -2203702 0% 3% 10,4% 4,1% 4,9% 1,5%
2023.04.13. 1,0806 5 398 170 013 933461 0% 2,8% 10,6% 4,1% 5% 1,5%
2023.04.12. 1,0809 5 398 734 952 -9140737 -0,2% 3,1% 10,3% 4,1% 5,1% 1,5%
2023.04.11. 1,0812 5 409 376 626 -1023799 0% 3,6% 10,2% 4% 5,1% 1,5%
2023.04.06. 1,0796 5 402 393 913 -11478606 -0,2% 4,5% 8,8% 3,4% 5,7% 1,5%
2023.04.05. 1,0792 5 411 866 638 -1415904 0% 4,6% 8,6% 3% 5,9% 1,5%
2023.04.04. 1,08 5 417 295 353 -7623489 -0,1% 4,9% 9% 3,3% 5,9% 1,6%
2023.04.03. 1,0776 5 412 863 467 2152401 0% 4,9% 9,7% 3,2% 5,9% 1,5%
2023.03.31. 1,071 5 377 571 967 -7022411 -0,1% 4,7% 9,2% 2,4% 5,4% 1,4%
2023.03.30. 1,0661 5 359 958 979 -2605270 0% 4,2% 8,7% 2% 5,3% 1,3%
2023.03.29. 1,0628 5 345 964 998 -9033645 -0,2% 3,9% 8,1% 1,9% 5,2% 1,2%
2023.03.28. 1,0612 5 346 936 921 -17615761 -0,3% 3,7% 7,8% 1,8% 5,2% 1,2%
2023.03.27. 1,0635 5 376 179 587 -4222792 -0,1% 3,9% 7,6% 2% 5,2% 1,2%
2023.03.24. 1,0638 5 381 920 123 -6418192 -0,1% 4% 6,7% 2,1% 6,4% 1,2%
2023.03.23. 1,063 5 384 286 171 -2955492 -0,1% 3,9% 6,7% 2% 6,6% 1,2%
2023.03.22. 1,0616 5 380 146 519 -1992682 0% 3,6% 5,9% 2% 6,3% 1,1%
2023.03.21. 1,0543 5 345 129 389 -15149547 -0,3% 3% 4,7% 1,2% 6% 0,9%
2023.03.20. 1,0566 5 371 972 611 -519426 0% 3,3% 4,9% 1,8% 6,1% 0,9%
2023.03.17. 1,0574 5 376 559 795 -7337756 -0,1% 2,8% 4,8% 2,2% 5,5% 0,9%
2023.03.16. 1,0561 5 377 278 422 -5805895 -0,1% 2,7% 4,7% 2,5% 5% 0,9%
2023.03.14. 1,0566 5 385 632 885 -12200530 -0,2% 1,6% 4,1% 2,5% 4,7% 0,9%
2023.03.13. 1,0577 5 403 452 965 -1584625 0% 1,8% 3,7% 2,6% 4,7% 0,8%
2023.03.10. 1,0577 5 405 037 590 -35635007 -0,7% 2,3% 3,9% 2,4% 3,5% 0,9%
2023.03.09. 1,0615 5 460 219 308 -1721787 0% 2,6% 4,3% 3,1% 3,4% 1%
2023.03.08. 1,0609 5 458 853 799 -1330855 0% 2,5% 4,6% 2,8% 2,9% 1%
2023.03.07. 1,0632 5 472 022 174 -22351265 -0,4% 2,9% 5,1% 2,3% 3% 1%
2023.03.06. 1,0639 5 497 990 878 -9993044 -0,2% 2,8% 5,2% 2% 3% 1,1%
2023.03.03. 1,0591 5 483 133 539 -3794888 -0,1% 2,1% 4,6% 1,4% 2,6% 1%
2023.03.02. 1,0559 5 470 350 039 991651 0% 1,8% 4,3% 1% 2,7% 0,9%
2023.03.01. 1,0573 5 476 610 118 161376 0% 1,9% 4,4% 1% 2,7% 0,9%
2023.02.28. 1,0581 5 480 592 466 -5293777 -0,1% 2,7% 2,6% 1% 2,7% 0,9%
2023.02.27. 1,0586 5 488 478 572 -76875 0% 2,6% 2,7% 1,6% 2,4% 0,8%
2023.02.24. 1,0582 5 486 481 555 -6202359 -0,1% 2,7% 2,9% 1,4% 1,8% 0,9%
2023.02.23. 1,0595 5 499 431 683 -16680738 -0,3% 3,2% 3% 1,2% 1,6% 0,9%
2023.02.22. 1,0579 5 507 782 284 -4479925 -0,1% 3,4% 2,5% 0,8% 1,5% 0,9%
2023.02.21. 1,0623 5 535 188 718 -6921598 -0,1% 4% 2,5% 1,1% 1,7% 1%
2023.02.20. 1,0643 5 552 544 488 -18689625 -0,3% 4,4% 2,7% 1,2% 1,7% 1%
2023.02.17. 1,0639 5 569 140 254 -11966137 -0,2% 4,6% 2,3% 1% 1,7% 1%
2023.02.16. 1,0665 5 594 745 715 -14308260 -0,3% 4,7% 2,4% 1,2% 1,7% 1%
2023.02.15. 1,0676 5 614 839 216 -477540 0% 4,9% 2,8% 1,6% 1,8% 1,1%
2023.02.14. 1,069 5 622 680 416 -11625897 -0,2% 5,2% 3,2% 1,5% 1,8% 1,2%
2023.02.13. 1,0677 5 627 454 491 -1805215 0% 5,3% 3,1% 1,1% 1,8% 1,2%
2023.02.10. 1,0676 5 628 732 474 -10703082 -0,2% 6,2% 3,4% 0,9% 1,9% 1,2%
2023.02.09. 1,0705 5 654 754 367 -7945944 -0,1% 7,2% 3,9% 1,4% 2% 1,3%
2023.02.08. 1,071 5 665 345 197 -1427465 0% 7,3% 3,8% 1,7% 2,1% 1,2%
2023.02.07. 1,0691 5 656 719 564 -1226718 0% 7,4% 3,8% 1,4% 2% 1,1%
2023.02.06. 1,0709 5 667 472 335 -13830442 -0,2% 7,7% 4% 1,4% 2,1% 1,1%
2023.02.03. 1,0737 5 696 157 243 -5686930 -0,1% 7,4% 4,1% 0,9% 2,4% 1%
2023.02.02. 1,0705 5 684 850 691 -16225859 -0,3% 6,7% 3,8% 0,6% 2,3% 0,9%
2023.02.01. 1,0644 5 668 590 266 -9549144 -0,2% 6,4% 3,2% 0,2% 2,1% 0,8%
2023.01.31. 1,0607 5 658 401 421 -9264929 -0,2% 6% 3,1% 0,1% 2% 0,7%
2023.01.30. 1,0632 5 681 024 666 -4153388 -0,1% 6,3% 3,3% 0,5% 2% 0,7%
2023.01.27. 1,0625 5 681 434 991 -27564514 -0,5% 6,6% 4,3% 0,3% 2% 0,7%
2023.01.26. 1,0605 5 698 253 153 -3511761 -0,1% 6,6% 4,3% 0,2% 1,8% 0,6%
2023.01.25. 1,0579 5 687 786 047 -1828224 0% 6,8% 4,2% 0% 1,7% 0,6%
2023.01.24. 1,0586 5 693 379 022 -4128618 -0,1% 7,3% 4,5% -0,2% 1,7% 0,6%
2023.01.23. 1,0573 5 690 510 890 -11141207 -0,2% 7,6% 4,4% -0,7% 1,7% 0,6%
2023.01.20. 1,0541 5 684 395 607 -7028981 -0,1% 7,2% 4,8% -1,1% 1,6% 0,5%
2023.01.19. 1,0557 5 700 063 502 10433 0% 7,2% 5,3% -1% 1,7% 0,6%
2023.01.18. 1,0579 5 711 931 554 -21540938 -0,4% 7,3% 5,5% -1,1% 1,8% 0,6%
2023.01.17. 1,0555 5 720 465 276 -16920882 -0,3% 7,6% 5,6% -1,3% 1,7% 0,6%
2023.01.16. 1,0541 5 729 776 172 -928874 0% 7,4% 5,5% -1,6% 1,7% 0,6%
2023.01.13. 1,0515 5 716 569 923 -10393218 -0,2% 7,6% 5,1% -1,9% 1,6% 0,5%
2023.01.12. 1,0481 5 708 445 143 -15541585 -0,3% 6,9% 4,6% -2,2% 1,5% 0,5%
2023.01.11. 1,0438 5 700 503 145 -10266921 -0,2% 6,4% 4,3% -2,4% 1,4% 0,4%
2023.01.10. 1,0415 5 698 186 457 -11937754 -0,2% 5,7% 4,2% -2,7% 1,3% 0,4%
2023.01.09. 1,041 5 707 382 913 -13752552 -0,2% 5,4% 4,2% -2,8% 1,3% 0,3%
2023.01.06. 1,0328 5 676 069 845 -13413208 -0,2% 4,1% 3,4% -3,8% 1,1% 0,2%
2023.01.05. 1,032 5 685 076 017 -9039323 -0,2% 3,8% 3,7% -4,1% 1,1% 0,2%
2023.01.04. 1,0297 5 681 424 967 -18940678 -0,3% 3,9% 3,4% -4,4% 1% 0,2%
2023.01.03. 1,0276 5 688 740 154 -12182178 -0,2% 4,6% 3,4% -4,5% 0,9% 0,2%
2023.01.02. 1,0235 5 678 176 340 4942 0% 4,3% 2,9% -4,8% 0,8% 0,2%
2022.12.30. 1,0232 5 676 507 059 -2738582 0% 4,3% 3,2% -4,9% 0,8% 0,2%
2022.12.29. 1,0225 5 675 360 309 -1070905 0% 4% 2,9% -4,9% 0,8% 0,2%
2022.12.28. 1,023 5 679 206 975 -4078226 -0,1% 3,9% 2,6% -4,9% 0,8% 0,1%
2022.12.27. 1,024 5 688 840 710 327596 0% 3,6% 2,7% -4,6% 0,9% 0,2%
2022.12.23. 1,0228 5 681 846 888 -4823686 -0,1% 2,6% 3,4% -4,6% 0,8% 0,1%
2022.12.22. 1,0251 5 699 458 355 -10177443 -0,2% 2,3% 3,7% -4,2% 0,9% 0,2%
2022.12.21. 1,0239 5 702 951 998 -12983422 -0,2% 1,7% 3,7% -4% 0,9% 0,2%
2022.12.20. 1,0231 5 711 469 409 -6719329 -0,1% 1,5% 3,8% -4,2% 0,8% 0,1%
2022.12.19. 1,0257 5 732 720 349 -408211 0% 1,7% 4,1% -4,1% 1% 0,2%
2022.12.16. 1,0288 5 750 455 945 -5740760 -0,1% 2% 4,3% -3,9% 1,1% 0,3%
2022.12.15. 1,0342 5 786 410 024 -22502086 -0,4% 2% 4,5% -3,3% 1,3% 0,4%
2022.12.14. 1,0397 5 839 804 603 -8129184 -0,1% 2,4% 4,9% -2,9% 1,5% 0,5%
2022.12.13. 1,0393 5 845 683 933 -1786737 0% 1,9% 4% -3% 1,5% 0,5%
2022.12.12. 1,0344 5 819 901 531 88592 0% 1,2% 2,2% -3,4% 1,4% 0,4%
2022.12.09. 1,0343 5 819 250 312 -4053959 -0,1% 1,6% 1,4% -3,4% 1,4% 0,4%
2022.12.08. 1,0347 5 825 556 347 -820697 0% 2% 1,2% -3,5% 1,4% 0,4%
2022.12.07. 1,033 5 816 804 375 -7112053 -0,1% 2,2% 1,1% -3,4% 1,4% 0,4%
2022.12.06. 1,0352 5 836 319 735 -2431110 0% 2,3% 1,1% -2,8% 1,5% 0,4%
2022.12.05. 1,0374 5 851 159 319 -16708457 -0,3% 2,3% 1,3% -2,5% 1,6% 0,5%
2022.12.02. 1,0376 5 868 999 040 -348029 0% 2,5% 1,4% -2,4% 1,6% 0,4%
2022.12.01. 1,0373 5 867 650 072 -20009417 -0,3% 2,4% 1,1% -2,3% 1,5% 0,4%
2022.11.30. 1,0292 5 841 684 321 -3734095 -0,1% 0,7% 0,2% -3,3% 1,2% 0,3%
2022.11.29. 1,0285 5 841 442 714 -632162 0% 0,4% 0,4% -3,4% 1,2% 0,3%
2022.11.28. 1,03 5 850 595 160 -4870460 -0,1% -0,1% 0,6% -3,6% 1,2% 0,3%
2022.11.25. 1,0314 5 863 424 505 -19659498 -0,3% 0,2% 1,6% -3,7% 1,3% 0,3%
2022.11.24. 1,0301 5 875 668 830 -10215431 -0,2% 0,2% 1,7% -3,9% 1,3% 0,3%
2022.11.23. 1,0267 5 866 457 015 -3110465 -0,1% -0,2% 1,3% -4,4% 1,2% 0,2%
2022.11.22. 1,023 5 848 414 855 -5833501 -0,1% -0,9% 1% -4,9% 1,1% 0,1%
2022.11.21. 1,0213 5 844 519 889 -5811716 -0,1% -1,5% 0,8% -5% 1% 0,1%
2022.11.18. 1,0193 5 838 874 968 -9523877 -0,2% -1,8% 0,3% -5,3% 0,9% 0,1%
2022.11.17. 1,0173 5 836 923 521 -1406107 0% -2,2% -0,1% -5,5% 0,9% 0,1%
2022.11.16. 1,0188 5 846 938 194 -85940 0% -2,2% 0,3% -5,4% 1% 0,1%
2022.11.15. 1,0176 5 840 137 180 -1731323 0% -2% 0,3% -5,5% 0,9% 0,1%
2022.11.14. 1,0159 5 832 109 092 -2665351 0% -1,9% 0,2% -5,6% 0,9% 0%
2022.11.11. 1,0135 5 820 990 155 -10614612 -0,2% -2% 0,3% -5,7% 0,8% -0,1%
2022.11.10. 1,0053 5 784 422 568 -2393994 0% -2,6% -0,7% -6,6% 0,5% -0,2%
2022.11.09. 0,9988 5 749 400 559 -12268229 -0,2% -3,1% -1,7% -7,2% 0,3% -0,4%
2022.11.08. 0,9977 5 755 323 338 -23786189 -0,4% -3,3% -1,9% -7,3% 0,2% -0,4%
2022.11.07. 0,9956 5 766 945 420 -7405336 -0,1% -3,4% -2,1% -7,4% 0,1% -0,5%
2022.11.04. 0,9942 5 766 230 938 -2834138 0% -3,8% -2,9% -7,3% 0,1% -0,5%
2022.11.03. 0,9997 5 800 980 041 -11653781 -0,2% -3% -2,4% -6,8% 0,3% -0,4%
2022.11.02. 1,0033 5 833 565 583 -1660143 0% -2,8% -2,1% -6,3% 0,4% -0,3%
2022.10.28. 1,0006 5 819 522 437 -9201157 -0,2% -2,2% -2,7% -6,5% 0,4% -0,3%
2022.10.27. 0,997 5 807 752 772 -220478 0% -2,1% -3,1% -7% 0,3% -0,4%
2022.10.26. 0,9945 5 793 409 626 -8222058 -0,1% -2,2% -3,4% -7,1% 0,2% -0,4%
2022.10.25. 0,991 5 781 213 674 -1348263 0% -2,4% -3,7% -7,3% 0,1% -0,5%
2022.10.24. 0,9869 5 758 638 119 -804576 0% -2,5% -4,5% -7,7% 0% -0,6%
2022.10.21. 0,9822 5 732 013 998 -6617688 -0,1% -2,6% -5,5% -8,1% -0,2% -0,7%
2022.10.20. 0,9836 5 746 811 369 -2752076 0% -2,2% -5,3% -8% -0,1% -0,7%
2022.10.19. 0,9851 5 758 331 588 -17797560 -0,3% -1,7% -5,2% -7,8% -0,1% -0,6%
2022.10.18. 0,9858 5 780 233 595 -2988342 -0,1% -1,7% -5,2% -7,7% -0,1% -0,6%
2022.10.17. 0,9813 5 756 822 567 -11309713 -0,2% -1,8% -5,6% -8,1% -0,2% -0,7%
2022.10.14. 0,9813 5 768 132 280 134294 0% -1,7% -5,6% -7,7% -0,2% -0,7%
2022.10.13. 0,9772 5 743 898 535 -8940726 -0,2% -2,3% -5,8% -7,9% -0,3% -0,8%
2022.10.12. 0,9803 5 771 089 160 -6185423 -0,1% -2,2% -5,6% -7,7% -0,2% -0,7%
2022.10.11. 0,9813 5 783 167 957 -2072696 0% -2% -5,6% -7,7% -0,1% -0,7%
2022.10.10. 0,9849 5 806 464 403 -7378755 -0,1% -1,5% -5,4% -7,4% 0% -0,6%
2022.10.07. 0,9878 5 830 961 795 -6351818 -0,1% -1% -5,2% -7% 0,1% -0,6%
2022.10.06. 0,9924 5 864 496 892 -9682871 -0,2% -0,7% -5% -6,6% 0,2% -0,5%
2022.10.05. 0,994 5 883 650 428 -2443982 0% -0,2% -5,1% -6,4% 0,3% -0,4%
2022.10.04. 0,9908 5 867 145 213 -4116127 -0,1% -0,5% -5,3% -6,8% 0,2% -0,5%
2022.10.03. 0,9826 5 822 669 956 -8173818 -0,1% -1,2% -5,9% -7,6% 0% -0,7%
2022.09.30. 0,9809 5 820 755 809 -7791596 -0,1% -1,1% -6,1% -7,8% -0,2% -0,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell