Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718234
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 944 412 238
Árfolyam:10 001,095944
Dátum:2021.06.29.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.01.30.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% -0,4% -0,9% -0,6% N/A N/A -0,4% 0%
Szórás 0,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.06.29. 10 001,095944 3 944 412 238 0 0% -0,1% -0,4% -0,9% -0,6%
2021.06.25. 9 989,90164 3 939 997 227 0 0% -0,2% -0,5% -1,1% -0,7%
2021.06.24. 9 994,00372 3 941 615 079 0 0% -0,2% -0,5% -0,9% -0,8%
2021.06.23. 9 990,584602 3 940 266 586 0 0% -0,2% -0,5% -0,9% -0,8%
2021.06.22. 9 990,890917 3 940 387 396 0 0% -0,2% -0,5% -0,9% -0,8%
2021.06.21. 9 991,011795 3 940 435 070 0 0% -0,2% -0,5% -0,8% -0,5%
2021.06.18. 9 991,904759 3 940 787 253 0 0% -0,2% -0,5% -0,8% -0,7%
2021.06.17. 9 991,508344 3 940 630 908 0 0% -0,2% -0,5% -0,8% -0,7%
2021.06.16. 9 992,689803 3 941 096 873 0 0% -0,2% -0,5% -0,8% -0,7%
2021.06.15. 9 994,915524 3 941 974 693 0 0% -0,2% -0,5% -0,8% -0,7%
2021.06.14. 9 994,101555 3 941 653 665 0 0% -0,2% -0,5% -0,8% -0,6%
2021.06.11. 9 994,116309 3 941 659 484 0 0% -0,2% -0,5% -0,8% -0,7%
2021.06.10. 9 994,826384 3 941 939 536 0 0% -0,2% -0,5% -0,8% -0,8%
2021.06.09. 9 995,580495 3 942 236 956 0 0% -0,2% -0,6% -0,7% -0,8%
2021.06.08. 9 996,362185 3 942 545 253 0 0% -0,2% -0,6% -0,7% -0,8%
2021.06.07. 9 996,43341 3 942 573 344 0 0% -0,2% -0,6% -0,8% -0,8%
2021.06.04. 9 997,092541 3 942 833 304 0 0% -0,2% -0,6% -0,7% -0,9%
2021.06.03. 9 997,736812 3 943 087 403 0 0% -0,2% -0,6% -0,7% -0,9%
2021.06.02. 9 998,34205 3 943 326 108 0 0% -0,3% -0,6% -0,7% -0,9%
2021.06.01. 9 998,903628 3 943 547 593 0 0% -0,3% -0,6% -0,7% -0,9%
2021.05.31. 9 998,677595 3 943 458 446 0 0% -0,2% -0,6% -0,7% -1%
2021.05.28. 9 999,116286 3 943 631 465 0 0% -0,2% -0,5% -0,7% -1,1%
2021.05.27. 10 001,940707 3 944 745 411 0 0% -0,2% -0,5% -0,5% -0,9%
2021.05.26. 10 002,73047 3 945 056 892 0 0% -0,2% -0,5% -0,5% -0,9%
2021.05.25. 10 000,773655 3 944 285 128 0 0% -0,2% -0,5% -0,5% -0,9%
2021.05.21. 10 001,356683 3 944 515 073 0 0% -0,3% -0,5% -0,5% -0,9%
2021.05.20. 10 001,467447 3 944 558 758 0 0% -0,3% -0,5% -0,5% -0,9%
2021.05.19. 10 000,528317 3 944 188 367 0 0% -0,3% -0,5% -0,5% -0,9%
2021.05.18. 9 996,874665 3 942 747 374 0 0% -0,3% -0,6% -0,5% -0,9%
2021.05.17. 9 999,639575 3 943 837 849 0 0% -0,3% -0,6% -0,5% -0,9%
2021.05.14. 10 014,981496 3 949 888 672 0 0% -0,3% -0,4% -0,3% -0,9%
2021.05.13. 10 015,571991 3 950 121 562 0 0% -0,2% -0,4% 0% -1%
2021.05.12. 10 016,472056 3 950 476 546 0 0% -0,2% -0,3% 0,1% -1%
2021.05.11. 10 016,264094 3 950 394 526 0 0% -0,2% -0,3% 0,1% -1%
2021.05.10. 10 016,950053 3 950 665 067 0 0% -0,2% -0,2% 0,2% -1%
2021.05.07. 10 017,470023 3 950 870 142 0 0% -0,2% -0,3% 0,2% -1,1%
2021.05.06. 10 017,629552 3 950 933 060 0 0% -0,2% -0,3% 0,2% -1,1%
2021.05.05. 10 016,488238 3 950 482 928 0 0% -0,3% -0,3% 0,2% -1,1%
2021.05.04. 10 016,76258 3 950 591 128 0 0% -0,3% -0,2% 0,2% -1,1%
2021.05.03. 10 016,932827 3 950 658 273 0 0% -0,3% -0,2% 0,3% -1,1%
2021.04.30. 10 017,232412 3 950 776 429 0 0% -0,3% -0,2% 0,3% -1,1%
2021.04.29. 10 017,368838 3 950 830 235 0 0% -0,3% -0,2% 0,3% -1,1%
2021.04.28. 10 016,140125 3 950 345 633 0 0% -0,3% -0,2% 0,2% -1,1%
2021.04.27. 10 016,547062 3 950 506 128 0 0% -0,3% -0,3% 0,2% -1,1%
2021.04.26. 10 016,730275 3 950 578 387 0 0% -0,3% -0,2% 0,2% -1,1%
2021.04.23. 10 017,101557 3 950 724 820 0 0% -0,3% -0,2% 0,3% -0,9%
2021.04.22. 10 017,287651 3 950 798 215 0 0% -0,3% -0,2% 0,2% -0,9%
2021.04.21. 10 017,741307 3 950 977 136 0 0% -0,3% -0,2% 0,2% -0,9%
2021.04.20. 10 017,316219 3 950 809 482 0 0% -0,3% -0,3% 0,2% -0,9%
2021.04.19. 10 017,287763 3 950 798 259 0 0% -0,3% -0,2% 0,3% -0,9%
2021.04.16. 10 018,351528 3 951 217 806 0 0% -0,3% -0,3% 0,3% -1%
2021.04.15. 10 018,609402 3 951 319 511 0 0% -0,3% -0,2% 0,3% -1%
2021.04.14. 10 017,761051 3 950 984 923 0 0% -0,3% -0,2% 0,4% -1%
2021.04.13. 10 018,112516 3 951 123 540 0 0% -0,3% -0,2% 0,5% -1%
2021.04.12. 10 017,974391 3 951 069 064 0 0% -0,3% -0,2% 0,5% -1,1%
2021.04.09. 10 015,789636 3 950 207 401 0 0% -0,3% -0,3% 0,5% -1%
2021.04.08. 10 015,620525 3 950 140 704 0 0% -0,3% -0,2% 0,5% -1%
2021.04.07. 10 014,930737 3 949 868 653 0 0% -0,3% -0,2% 0,4% -1%
2021.04.06. 10 009,297129 3 947 646 769 0 0% -0,4% -0,2% 0,3% -1%
2021.04.01. 10 008,358333 3 947 276 510 0 0% -0,4% -0,3% 0% -0,9%
2021.03.31. 10 008,524868 3 947 342 191 0 0% -0,4% -0,3% -0,1% -0,9%
2021.03.30. 10 010,353693 3 948 063 476 0 0% -0,3% -0,3% -0,3% -0,9%
2021.03.29. 10 009,548215 3 947 745 797 0 0% -0,4% -0,3% -0,3% -0,9%
2021.03.26. 10 009,535989 3 947 740 975 0 0% -0,3% -0,3% -0,2% -0,8%
2021.03.25. 10 010,290798 3 948 038 670 0 0% -0,3% -0,3% -0,2% -0,9%
2021.03.24. 10 010,733891 3 948 213 425 0 0% -0,3% -0,4% -0,3% -0,9%
2021.03.23. 10 011,086146 3 948 352 354 0 0% -0,3% -0,5% -0,2% -0,9%
2021.03.22. 10 009,305491 3 947 650 067 0 0% -0,3% -0,5% -0,1% -0,9%
2021.03.19. 10 009,641537 3 947 782 603 0 0% -0,3% -0,5% -0,1% -0,9%
2021.03.18. 10 009,562554 3 947 751 452 0 0% -0,3% -0,5% 0% -1%
2021.03.17. 10 010,176188 3 947 993 468 0 0% -0,3% -0,5% -0,4% -0,9%
2021.03.16. 10 011,30276 3 948 437 786 0 0% -0,4% -0,5% -0,5% -0,9%
2021.03.12. 10 011,285298 3 948 430 899 0 0% -0,3% -0,5% -0,4% -0,9%
2021.03.11. 10 013,307588 3 949 228 486 0 0% -0,3% -0,5% -0,8% -0,9%
2021.03.10. 10 013,96146 3 949 486 372 0 0% -0,3% -0,5% -1% -0,9%
2021.03.09. 10 013,978096 3 949 492 933 0 0% -0,4% -0,6% -1,3% -0,9%
2021.03.08. 10 013,790169 3 949 418 815 0 0% -0,4% -0,5% -1,3% -1%
2021.03.05. 10 017,173954 3 950 753 373 0 0% -0,4% -0,6% -1,2% -1%
2021.03.04. 10 018,846929 3 951 413 191 0 0% -0,3% -0,5% -1% -1%
2021.03.03. 10 019,99557 3 951 866 213 0 0% -0,3% -0,5% -0,9% -1%
2021.03.02. 10 025,826219 3 954 165 809 0 0% -0,3% -0,5% -0,9% -0,9%
2021.03.01. 10 025,578837 3 954 068 242 0 0% -0,3% -0,5% -1% -0,8%
2021.02.26. 10 021,434429 3 952 433 696 0 0% -0,3% -0,6% -1,1% -0,8%
2021.02.25. 10 021,62981 3 952 510 754 0 0% -0,3% -0,6% -1,3% -0,7%
2021.02.24. 10 022,965829 3 953 037 677 0 0% -0,3% -0,8% -1,3% -0,7%
2021.02.23. 10 027,327606 3 954 757 953 0 0% -0,3% -0,5% -1,3% -0,7%
2021.02.22. 10 027,40683 3 954 789 199 0 0% -0,3% -0,5% -1,3% -0,7%
2021.02.19. 10 027,97733 3 955 014 203 0 0% -0,3% -0,5% -1,4% -0,5%
2021.02.18. 10 029,282958 3 955 529 140 0 0% -0,3% -0,5% -1,4% -0,6%
2021.02.17. 10 029,854556 3 955 754 577 0 0% -0,3% -0,5% -1,3% -0,6%
2021.02.16. 10 030,93965 3 956 182 536 0 0% -0,2% -0,5% -1,5% -0,6%
2021.02.15. 10 037,916594 3 958 934 229 0 0% -0,1% -0,4% -1,5% -0,6%
2021.02.12. 10 040,177955 3 959 826 105 0 0% 0% -0,4% -1,9% -0,7%
2021.02.11. 10 039,453058 3 959 540 207 0 0% 0% -0,4% -1,9% -0,7%
2021.02.10. 10 040,423646 3 959 923 005 0 0% 0% -0,5% -1,8% -0,7%
2021.02.09. 10 041,206355 3 960 231 704 0 0% 0% -0,5% -1,8% -0,7%
2021.02.08. 10 041,550999 3 960 367 631 0 0% 0% -0,4% -1,8% -0,6%
2021.02.05. 10 041,974399 3 960 534 619 0 0% 0% -0,5% -1,6% -0,5%
2021.02.04. 10 042,895299 3 960 897 820 0 0% 0% -0,5% -1,7% -0,6%
2021.02.03. 10 043,309036 3 961 060 997 0 0% 0% -0,4% -1,8% -0,6%
2021.02.02. 10 043,443899 3 961 114 187 0 0% 0,1% -0,4% -1,9% -0,6%
2021.02.01. 10 043,728006 3 961 226 238 0 0% 0,1% -0,4% -1,9% -0,7%
2021.01.29. 10 043,823982 3 961 264 091 0 0% 0,1% -0,4% -1,9% -0,7%
2021.01.28. 10 045,095224 3 961 765 466 0 0% 0,1% -0,4% -2% -0,8%
2021.01.27. 10 046,101968 3 962 162 524 0 0% -0,1% -0,4% -2,2% -0,8%
2021.01.26. 10 046,506765 3 962 322 175 0 0% 0,1% -0,4% -2,5% -0,8%
2021.01.25. 10 046,903362 3 962 478 592 0 0% 0,1% -0,4% -2,5% -0,8%
2021.01.22. 10 047,035261 3 962 530 613 0 0% 0,1% -0,4% -2,9% -0,9%
2021.01.21. 10 043,112318 3 960 983 412 0 0% 0,1% -0,5% -3% -0,9%
2021.01.20. 10 043,662932 3 961 200 573 0 0% 0% -0,5% -3% -0,9%
2021.01.19. 10 043,653553 3 961 196 874 0 0% 0,1% -0,5% -2,9% -0,9%
2021.01.18. 10 044,101882 3 961 373 694 0 0% 0% -0,5% -2,9% -0,9%
2021.01.15. 10 044,199593 3 961 412 231 0 0% 0,1% -0,4% -3,1% -1%
2021.01.14. 10 045,197189 3 961 805 681 0 0% 0,1% -0,4% -2,9% -1,1%
2021.01.13. 10 046,502475 3 962 320 483 0 0% 0,1% -0,4% -2,9% -1,1%
2021.01.12. 10 047,166507 3 962 582 376 0 0% 0,1% -0,5% -2,6% -1,1%
2021.01.11. 10 043,987125 3 961 328 434 0 0% 0% -0,5% -2,6% -1,1%
2021.01.08. 10 043,668454 3 961 202 751 0 0% 0% -0,5% -2,7% -1,1%
2021.01.07. 10 044,102062 3 961 373 765 0 0% 0,1% -0,5% -2,8% -1,1%
2021.01.06. 10 045,841835 3 962 059 928 0 0% 0,1% -0,4% -2,9% -1,1%
2021.01.05. 10 046,941899 3 962 493 791 0 0% 0,2% -0,4% -3% -1,1%
2021.01.04. 10 046,857547 3 962 460 523 0 0% 0,1% -0,4% -3% -1,1%
2020.12.31. 10 045,169481 3 961 794 753 0 0% 0% -0,5% -3% -1,1%
2020.12.30. 10 045,432702 3 961 898 567 0 0% 0% -0,5% -3% -1,1%
2020.12.29. 10 045,616301 3 961 970 978 0 0% 0,1% -0,5% -1,1%
2020.12.28. 10 042,056159 3 960 566 865 0 0% 0% -0,5% -3,2% -1,1%
2020.12.23. 10 042,254558 3 960 645 113 0 0% -0,1% -0,4% -3,2% -1,1%
2020.12.22. 10 042,474736 3 960 731 951 0 0% -0,2% -0,4% -3,1% -1,1%
2020.12.21. 10 043,997353 3 961 332 468 0 0% -0,2% -0,3% -3,1% -1,1%
2020.12.18. 10 043,922596 3 961 302 984 0 0% -0,2% -0,3% -3,1% -1%
2020.12.17. 10 043,777195 3 961 245 638 0 0% -0,2% -0,3% -3,1% -1%
2020.12.16. 10 047,501714 3 962 714 581 0 0% -0,2% -0,2% -3% -1%
2020.12.15. 10 048,696786 3 963 185 915 0 0% -0,1% -0,2% -3% -1%
2020.12.14. 10 045,318995 3 961 853 721 0 0% -0,2% -0,2% -3% -0,9%
2020.12.11. 10 044,929115 3 961 699 953 0 0% -0,2% -0,3% -3,2% -0,9%
2020.12.10. 10 043,855732 3 961 276 613 0 0% -0,2% -0,3% -3,2% -1%
2020.12.09. 10 053,153736 3 964 943 727 0 0% -0,2% -0,2% -2,9% -0,9%
2020.12.08. 10 052,28742 3 964 602 054 0 0% -0,2% -0,1% -2,8% -0,9%
2020.12.07. 10 052,679372 3 964 756 639 0 0% -0,2% -0,2% -2,8% -0,9%
2020.12.04. 10 053,009011 3 964 886 648 0 0% -0,2% -0,2% -2,4% -0,9%
2020.12.03. 10 053,842446 3 965 215 353 0 0% -0,2% -0,2% -2,5% -0,9%
2020.12.02. 10 054,468357 3 965 462 211 0 0% -0,2% -0,2% -2,9% -0,9%
2020.12.01. 10 054,905859 3 965 634 761 0 0% -0,2% -0,2% -2,9% -0,9%
2020.11.30. 10 054,95664 3 965 654 789 0 0% -0,2% -0,2% -2,9% -0,9%
2020.11.27. 10 052,441392 3 964 662 780 0 0% -0,3% 0% -2,9% -1%
2020.11.26. 10 053,060611 3 964 906 999 0 0% -0,3% 0% -2,9% -1%
2020.11.25. 10 053,247595 3 964 980 745 0 0% -0,3% 0% -2,8% -1%
2020.11.24. 10 053,775133 3 965 188 805 0 0% -0,5% 0% -2,9% -1%
2020.11.23. 10 054,108565 3 965 320 310 0 0% -0,3% 0% -2,9% -1%
2020.11.20. 10 054,281345 3 965 388 454 0 0% -0,3% 0,1% -2,9% -0,8%
2020.11.19. 10 054,566281 3 965 500 832 0 0% -0,2% 0,1% -2,8% -0,8%
2020.11.18. 10 055,020824 3 965 680 103 0 0% -0,3% 0,1% -2,7% -0,8%
2020.11.17. 10 055,151585 3 965 731 675 0 0% -0,3% 0,1% -2,8% -0,8%
2020.11.16. 10 054,958917 3 965 655 687 0 0% -0,3% 0,1% -2,8% -0,8%
2020.11.13. 10 052,885861 3 964 838 078 0 0% -0,3% 0,4% -2,9% -0,9%
2020.11.12. 10 042,515515 3 960 748 034 0 0% -0,4% 0,4% -3% -0,9%
2020.11.11. 10 042,122458 3 960 593 013 0 0% -0,4% 0,4% -2,9% -0,9%
2020.11.10. 10 041,77224 3 960 454 888 0 0% -0,4% 0,5% -2,8% -0,9%
2020.11.09. 10 042,352149 3 960 683 603 0 0% -0,4% 0,5% -2,8% -1%
2020.11.06. 10 043,828458 3 961 265 856 0 0% -0,4% 0,5% -2,6% -1,1%
2020.11.05. 10 043,28957 3 961 053 320 0 0% -0,5% 0,5% -2,3% -1%
2020.11.04. 10 039,916663 3 959 723 052 0 0% -0,5% 0,5% -2,3% -1%
2020.11.03. 10 038,976422 3 959 352 223 0 0% -0,5% 0,5% -2,4% -1%
2020.11.02. 10 035,773878 3 958 089 146 0 0% -0,5% 0,4% -2,4% -1%
2020.10.30. 10 036,769743 3 958 481 913 0 0% -0,5% 0,5% -2,3% -1,1%
2020.10.29. 10 036,966628 3 958 559 564 0 0% -0,5% 0,5% -2,3% -1%
2020.10.28. 10 038,068527 3 958 994 151 0 0% -0,5% 0,4% -2,3% -1%
2020.10.27. 10 051,208799 3 964 176 648 0 0% -0,3% 0,6% -2,3% -1%
2020.10.26. 10 038,755232 3 959 264 986 0 0% -0,5% 0,5% -2,4% -1%
2020.10.22. 10 039,100033 3 959 400 975 0 0% -0,5% 0,5% -2,4% -1,1%
2020.10.21. 10 037,339933 3 958 706 795 0 0% -0,5% 0,4% -2,4% -1,1%
2020.10.20. 10 043,488141 3 961 131 636 0 0% -0,5% 0,5% -2,4% -1,1%
2020.10.19. 10 038,447908 3 959 143 778 0 0% -0,5% 0,5% -2,4% -1,1%
2020.10.16. 10 044,116147 3 961 379 320 0 0% -0,4% 0,5% -2,3% -1,1%
2020.10.15. 10 039,128966 3 959 412 386 0 0% -0,5% 0,5% -2,4% -1,1%
2020.10.14. 10 039,492969 3 959 555 948 0 0% -0,5% 0,6% -2,4% -1,1%
2020.10.13. 10 041,380078 3 960 300 220 0 0% -0,5% 0,8% -2,4% -1,1%
2020.10.12. 10 041,936498 3 960 519 671 0 0% -0,5% 0,8% -2,4% -1,1%
2020.10.09. 10 041,801842 3 960 466 563 0 0% -0,5% 0,8% -2,4% -1,1%
2020.10.08. 10 040,708837 3 960 035 484 0 0% -0,5% 0,7% -2,4% -1,1%
2020.10.07. 10 033,916561 3 957 356 624 0 0% -0,6% 0,6% -2,5% -1,1%
2020.10.06. 10 034,064993 3 957 415 165 0 0% -0,6% 0,6% -2,6% -1,1%
2020.10.05. 10 029,273673 3 955 525 478 0 0% -0,6% 0,6% -2,6% -1,2%
2020.10.02. 10 041,636385 3 960 401 307 0 0% -0,5% 0,4% -2,6% -1,1%
2020.10.01. 10 041,447297 3 960 326 731 0 0% -0,5% 0,4% -2,6% -1,2%
2020.09.30. 10 041,83543 3 960 479 810 0 0% -0,5% 0% -2,7% -1,2%
2020.09.29. 10 037,430872 3 958 742 661 0 0% -0,6% 0% -2,7% -1,2%
2020.09.28. 10 041,931541 3 960 517 716 0 0% -0,5% 0% -2,7% -1,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés