Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718226
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:11 665 900
Árfolyam:100
Dátum:2021.02.12.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2017.01.18.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% -0,1% 1,3% 0,8% N/A N/A -0,1% 0,8%
Szórás 0,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.12. 100 11 665 900 0 0% -0,1% -0,1% 1,3% 0,8%
2021.02.11. 100,00181 11 666 111 0 0% -0,1% -0,1% 1,2% 0,8%
2021.02.10. 100,003621 11 666 322 0 0% -0,1% -0,1% 1,3% 0,8%
2021.02.09. 100,005208 11 666 508 0 0% -0,1% -0,1% 1,3% 0,8%
2021.02.08. 100,006929 11 666 708 0 0% -0,1% -0,1% 1,3% 0,8%
2021.02.05. 100,012095 11 667 311 0 0% -0,1% -0,1% 1,3% 0,8%
2021.02.04. 100,013616 11 667 488 0 0% -0,1% -0,1% 1,3% 0,8%
2021.02.03. 100,015038 11 667 654 0 0% -0,1% -0,1% 1,3% 0,8%
2021.02.02. 100,01656 11 667 832 0 0% -0,1% -0,1% 1,4% 0,8%
2021.02.01. 100,018082 11 668 009 0 0% -0,1% -0,1% 1,4% 0,8%
2021.01.29. 100,022647 11 668 542 0 0% -0,1% 0% 1,4% 0,7%
2021.01.28. 100,024069 11 668 708 0 0% -0,1% 0% 1,4% 0,7%
2021.01.27. 100,02539 11 668 862 0 0% -0,1% 0% 1,4% 0,7%
2021.01.26. 100,026912 11 669 040 0 0% -0,1% 0% 1,5% 0,7%
2021.01.25. 100,028234 11 669 194 0 0% -0,1% 0% 1,5% 0,7%
2021.01.22. 100,032399 11 669 680 0 0% 0% 0% 1,5% 0,7%
2021.01.21. 100,033821 11 669 846 0 0% 0% 0% 1,5% 0,7%
2021.01.20. 100,035043 11 669 988 0 0% 0% 0% 1,6% 0,7%
2021.01.19. 100,036465 11 670 154 0 0% 0% 0% 1,6% 0,7%
2021.01.18. 100,037786 11 670 308 0 0% 0% 0% 1,6% 0,7%
2021.01.15. 100,041852 11 670 782 0 0% 0% 0% 1,6% 0,7%
2021.01.14. 100,043174 11 670 937 0 0% 0% 0% 1,7% 0,7%
2021.01.13. 100,044495 11 671 091 0 0% 0% 0% 1,7% 0,7%
2021.01.12. 100,045717 11 671 233 0 0% 0% 0% 1,7% 0,7%
2021.01.11. 100,047139 11 671 399 0 0% 0% 0% 1,7% 0,7%
2021.01.08. 100,050804 11 671 827 0 0% 0% 0% 1,7% 0,7%
2021.01.07. 100,051626 11 671 923 0 0% 0% 0% 1,7% 0,7%
2021.01.06. 100,052948 11 672 077 0 0% 0% 0% 1,7% 0,7%
2021.01.05. 100,05417 11 672 219 0 0% 0% 0% 1,7% 0,7%
2021.01.04. 100,054691 11 672 280 0 0% 0% 0% 1,7% 0,7%
2020.12.31. 100,058979 11 672 780 0 0% 0% 0% 1,8% 0,6%
2020.12.30. 100,059392 11 672 829 0 0% 0% 0% 1,8% 0,6%
2020.12.29. 100,059306 11 672 819 0 0% 0% 0% 0,6%
2020.12.28. 100,060119 11 672 913 0 0% 0% 0% 1,8% 0,6%
2020.12.23. 100,061488 11 673 073 0 0% 0% 0,1% 1,8% 0,6%
2020.12.22. 100,062601 11 673 203 0 0% 0% 0,1% 1,8% 0,6%
2020.12.21. 100,062615 11 673 205 0 0% 0% 0,1% 1,8% 0,6%
2020.12.18. 100,064056 11 673 373 0 0% 0% 0,1% 1,8% 0,6%
2020.12.17. 100,063569 11 673 316 0 0% 0% 0,1% 1,8% 0,6%
2020.12.16. 100,063383 11 673 294 0 0% 0% 0,1% 1,8% 0,6%
2020.12.15. 100,064597 11 673 436 0 0% 0% 0,1% 1,8% 0,6%
2020.12.14. 100,06541 11 673 531 0 0% 0% 0,1% 1,8% 0,6%
2020.12.12. 100,065837 11 673 581 0 0% 0% 0,1% 1,8% 0,5%
2020.12.11. 100,066151 11 673 617 0 0% 0% 0,1% 1,8% 0,5%
2020.12.10. 100,066765 11 673 689 0 0% 0% 0,1% 1,8% 0,5%
2020.12.09. 100,067478 11 673 772 0 0% 0% 0,1% 1,8% 0,5%
2020.12.08. 100,066992 11 673 715 0 0% 0% 0,1% 1,8% 0,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés