Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718176
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 579 161 360
Árfolyam:1,14482
Dátum:2021.07.21.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.01.16.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,8% 0,7% 7,2% 4% N/A N/A 2,6% 3,1%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.21. 1,14482 2 579 161 360 -100977 0% 0,8% 0,7% 7,2% 4%
2021.07.16. 1,149472 2 589 743 223 0 0% 1% 1,5% 7,6% 4,1%
2021.07.07. 1,144788 2 579 191 970 -367 0% 0,6% 2,6% 4,1%
2021.06.30. 1,142438 2 573 897 818 1518 0% 7,6% 3,7%
2021.06.23. 1,137353 2 562 439 869 -1300 0% 2,4% 3,5%
2021.06.16. 1,137076 2 561 817 092 1207 0% -0,6% 3,1% 7,8% 3,4%
2021.06.09. 1,129448 2 544 630 111 0 0% 2,3% 3%
2021.05.31. 1,127925 2 546 465 094 -263 0% 0,2% 2,7% 8,1% 3,1%
2021.05.26. 1,127919 2 546 451 811 1713 0% 0,2% 2,1% 3%
2021.05.19. 1,120511 2 529 725 402 -100313 0% -1,9% 2,2% 7,8% 2,7%
2021.05.12. 1,127974 2 546 675 250 -742 0% -1,1% 3,1%
2021.05.05. 1,134315 2 560 992 344 -3411739 -0,1% -0,1% 4,7% 8,7% 3,3%
2021.04.30. 1,13488 2 565 681 407 0 0% 1,4% 5,4% 8,8% 3,3%
2021.04.21. 1,135248 2 566 513 207 -1085 0% -0,1% 5,2% 10,5% 3,6%
2021.04.16. 1,13863 2 574 160 156 0 0% 0,5% 5,3% 10,8% 3,7%
2021.04.07. 1,137812 2 572 308 992 -4320403 -0,2% 1,9% 6% 3,7%
2021.03.31. 1,139546 2 580 556 120 -796 0% 2,2% 6,4% 11,8% 3,7%
2021.03.24. 1,134764 2 569 727 846 0 0% 2,2% 6% 3,3%
2021.03.16. 1,143847 2 593 030 811 684 0% 3,7% 6,5% 15,4% 3,5%
2021.03.10. 1,138177 2 580 176 589 356 0% 3,1% 6,4% 3,6%
2021.03.03. 1,13559 2 574 311 665 -2033496 -0,1% 3,4% 6,2% 7,2% 3,2%
2021.02.26. 1,125477 2 553 401 512 0 0% 1,8% 4,4% 2,9%
2021.02.16. 1,141774 2 594 920 154 -391 0% 4,1% 7,3% 3,8% 3,7%
2021.02.10. 1,140623 2 592 304 656 -227 0% 7,7% 4,4% 3,7%
2021.02.03. 1,135619 2 580 932 244 662 0% 5,5% 7,7% 4,7% 3%
2021.01.29. 1,119311 2 543 868 243 0 0% 2,4%
2021.01.20. 1,136556 2 583 061 938 -8750598 -0,3% 5,1% 6,4% 3,5% 3%
2021.01.15. 1,132886 2 583 443 435 0 0% 2,8%
2021.01.06. 1,116244 2 545 493 004 695273 0% 2,5%
2020.12.31. 1,115479 2 543 053 695 0 0% 4,2% 5% 2,4% 2,6%
2020.12.23. 1,110302 2 531 252 060 -270352 0% 3,7% 1,6% 2,4%
2020.12.17. 1,103307 2 515 573 599 0 0% 2,7% 4,6% 1,8% 2,1%
2020.12.16. 1,103307 2 515 573 599 1025 0% 2,7% 4,6% 1,8% 2,1%
2020.12.09. 1,103872 2 516 860 791 0 0% 3,2% 2,6% 2,4%
2020.11.30. 1,098591 2 512 460 709 -370 0% 1,9% 5,3% 1,7% 2,1%
2020.11.25. 1,105186 2 527 543 745 -1105232 0% 6% 2,3% 2%
2020.11.20. 1,096586 2 508 972 306 0 0% 3% 5,1% 1,5% 2%
2020.11.17. 1,096586 2 508 972 306 0 0% 3,1% 5,5% 1,4% 2%
2020.11.16. 1,096586 2 508 972 306 0 0% 3,1% 5,5% 1,4% 2%
2020.11.04. 1,083397 2 478 796 656 -844441 0% 2,8% 3,8% 1,3% 1,4%
2020.10.30. 1,076249 2 463 281 005 0 0% 3,1% 1,4%
2020.10.21. 1,078925 2 469 406 728 638 0% 1% 5% 0,9% 1,5%
2020.10.16. 1,081297 2 474 835 041 0 0% 1,2% 5,3% 1,1% 1,6%
2020.10.07. 1,073129 2 456 141 283 -3014617 -0,1% 1,5%
2020.09.30. 1,070713 2 453 619 454 741 0% 0,8% 5,9% -0,1% 1,6%
2020.09.23. 1,070475 2 453 073 318 -4402 0% 1,6%
2020.09.16. 1,074533 2 462 376 946 -371 0% 1,9% 8,4% 0,2% 1,8%
2020.09.09. 1,069263 2 450 300 695 0 0% 0,1% 0,9% 1,9%
2020.08.31. 1,069219 2 455 002 247 81 0% 2,5% 0,9% 0,9% 1,8%
2020.08.26. 1,077765 2 474 624 384 -1438 0% 2,2% 2,3%
2020.08.19. 1,06443 2 444 007 705 590 0% 2,4% -3,6% 1,5% 2%
2020.08.14. 1,063793 2 442 544 518 0 0% -3,3% 1,9%
2020.08.05. 1,059558 2 432 821 000 -528600 0% 1,5% -3% -0,3% 1,9%
2020.07.31. 1,054002 2 420 589 855 0 0% 1% -2,8% -0,8% 1,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés