BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718176
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 450 300 695
Árfolyam:1,069263
Dátum:2020.09.09.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.01.16.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A 0,1% 0,9% 1,9% N/A N/A -1,9% 1,9%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.09. 1,069263 2 450 300 695 0 0% 0,1% 0,9% 1,9%
2020.08.31. 1,069219 2 455 002 247 81 0% 2,5% 0,9% 0,9% 1,8%
2020.08.26. 1,077765 2 474 624 384 -1438 0% 2,2% 2,3%
2020.08.19. 1,06443 2 444 007 705 590 0% 2,4% -3,6% 1,5% 2%
2020.08.14. 1,063793 2 442 544 518 0 0% -3,3% 1,9%
2020.08.05. 1,059558 2 432 821 000 -528600 0% 1,5% -3% -0,3% 1,9%
2020.07.31. 1,054002 2 420 589 855 0 0% 1% -2,8% -0,8% 1,7%
2020.07.22. 1,068235 2 453 278 438 -1563761 -0,1% 3,4% -3% 1,9%
2020.07.16. 1,068037 2 454 387 188 0 0% 4% -2,7% 0,5% 1,8%
2020.07.08. 1,075159 2 470 754 157 0 0% 4,4% -1,3% 1,5% 2,1%
2020.06.30. 1,062224 2 442 914 822 1091 0% 5,1% -2,5% 0,8% 1,7%
2020.06.29. 1,062026 2 442 458 369 570 0% 5% 0,8%
2020.06.24. 1,061201 2 440 560 456 0 0% -2,9% 0,6% 1,5%
2020.06.16. 1,0547 2 425 609 243 -1001 0% 6,4% -2,7% 0,7% 1,4%
2020.06.10. 1,055154 2 426 654 358 -403625 0% 1,2% 1,5%
2020.06.03. 1,053974 2 424 343 755 -121 0% -0,5% -2,5% 0,9% 1,6%
2020.05.29. 1,043403 2 400 028 533 0 0% -1,5% -3,5% 1,3%
2020.05.20. 1,042934 2 398 949 052 18952 0% -5,5% -3,5% -0,5% 1,1%
2020.05.15. 1,03971 2 391 514 338 0 0% -5,5% -3,8% 0,9%
2020.05.06. 1,036386 2 383 868 067 -2 0% -5,1% -4,1% 0,9%
2020.04.30. 1,043506 2 400 245 307 0 0% -1,7% 1,2%
2020.04.22. 1,033554 2 377 354 180 2008457 0,1% -6,1% -3,3% 0,9%
2020.04.16. 1,027357 2 361 103 586 0 0% -6,4% -3,9% -2,7% 0,7%
2020.04.08. 1,030165 2 367 556 628 0 0% -5,5% -2,4% 0,8%
2020.03.31. 1,019289 2 343 777 277 1069 0% -6,5% -4,9% -3,1% 0,6%
2020.03.25. 1,011041 2 324 810 570 0 0% -7,5% -5,6% -2,8% 0,5%
2020.03.16. 0,991522 2 284 292 717 -871 0% -8,5% -7,5% -4,5% -0,2%
2020.03.11. 1,02633 2 364 485 143 456 0% -4,9% -4,1% -1,2% 1%
2020.03.04. 1,068484 2 461 600 125 -1557731 -0,1% -0,7% 0,8% 3,1% 2,3%
2020.02.28. 1,059651 2 442 795 292 0 0% 2,2% 2%
2020.02.19. 1,103968 2 544 960 101 251 0% 2,1% 5,2% 6,5% 3,5%
2020.02.14. 1,099884 2 535 545 070 0 0% 1,8%
2020.02.05. 1,092076 2 517 544 508 -7970874 -0,3% 2,1% 2,8% 6% 3%
2020.01.31. 1,084155 2 507 197 419 0 0% 1,3% 2% 5,3% 2,7%
2020.01.22. 1,100774 2 545 631 488 -250522 0% 3% 3,3%
2020.01.16. 1,098091 2 539 676 739 0 0% 2,7% 3,3% 6,9%
2020.01.08. 1,089711 2 520 294 063 0 0% 2,8%
2019.12.30. 1,089717 2 523 132 855 233 0% 1,7% 3,4% 7,6%
2019.12.23. 1,093069 2 530 893 849 -1288967 -0,1% 3,6% 7,6%
2019.12.16. 1,083765 2 510 629 347 954 0% 1,1% 3,4% 5,8%
2019.12.11. 1,07893 2 499 427 728 -1288 0% 0,8%
2019.12.04. 1,075733 2 492 022 906 -1706575 -0,1% 1,5% 3% 4,3%
2019.11.29. 1,080689 2 505 218 320 0 0%
2019.11.20. 1,080275 2 504 256 766 -3361650 -0,1% 3% 3,1% 5,7%
2019.11.15. 1,081137 2 509 619 357 -981492 0%
2019.11.13. 1,080228 2 508 489 982 982048 0% 2,5%
2019.11.06. 1,080228 2 507 507 934 -1079281 0%
2019.10.31. 1,069834 2 484 449 482 0 0% 0,7% 0,8% 5,3%
2019.10.22. 1,068652 2 481 705 427 -1072452 0%
2019.10.16. 1,069157 2 483 951 135 -975 0% 0,6% 1,3% 5,6%
2019.10.09. 1,063664 2 471 190 328 0 0%
2019.09.30. 1,071377 2 490 715 777 -862 0% 1,7% 1,9% 4,2%
2019.09.25. 1,07108 2 490 026 179 0 0% 3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés