BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000718127
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 881 475 532
Árfolyam:1,136509
Dátum:2020.07.06.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2016.12.01.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/tajekoztatok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,9% -0,9% 1,4% 3,2% N/A N/A -0,5% 3,3%
Szórás 7,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.06. 1,136509 1 881 475 532 0 0 0% 2,9% -0,9% 1,4% 3,2%
2020.07.03. 1,137286 1 882 761 845 0 0 0% 3,7% -0,9% 1,6% 3,1%
2020.07.02. 1,137518 1 883 145 918 0 0 0% 2,6% -0,3% 2,3% 3,1%
2020.07.01. 1,138106 1 884 119 344 0 0 0% 2,8% -0,4% 2,7% 3,2%
2020.06.30. 1,140952 1 888 830 859 0 0 0% 2,1% -0,1% 3% 3,2%
2020.06.29. 1,141457 1 889 666 880 0 0 0% 1,1% 3% 3,3%
2020.06.26. 1,142561 1 891 494 537 0 20601811 1,1% 1,6% -0,2% 3,1% 3,2%
2020.06.25. 1,139121 1 865 259 879 0 81405909 4,5% 2,1% -0,5% 2,6% 3,1%
2020.06.24. 1,143613 1 790 888 404 0 0 0% 1,5% -0,1% 3% 3,2%
2020.06.23. 1,134808 1 777 099 848 0 0 0% 3,3% -0,9% 2,3% 2,9%
2020.06.22. 1,132687 1 773 778 380 0 0 0% 4,3% -1% 2,1% 2,9%
2020.06.19. 1,130477 1 770 317 538 0 0 0% 4,9% -1,1% 2,2% 2,9%
2020.06.18. 1,129606 1 768 953 559 0 0 0% 5,3% -1,7% 1,9% 2,9%
2020.06.17. 1,128164 1 766 695 399 0 -1 0% 3,1% -1,9% 2,2% 2,8%
2020.06.16. 1,131366 1 771 709 705 0 1 0% 4,9% -1,6% 2,4% 2,9%
2020.06.15. 1,133312 1 774 757 124 0 -1 0% 2,8% -1,3% 2,6% 3%
2020.06.12. 1,133138 1 774 484 642 0 0 0% 1,5% -1,4% 3% 3%
2020.06.11. 1,13442 1 776 492 243 0 0 0% -0,5% -1,4% 3,2% 3,1%
2020.06.10. 1,128233 1 766 803 453 0 0 0% -1% -1,9% 2,7% 2,9%
2020.06.09. 1,129064 1 768 104 792 0 0 0% -1,6% -2% 2,8% 2,9%
2020.06.08. 1,127986 1 766 416 653 0 -3989540 -0,2% -0,9% -1,7% 2,7% 2,9%
2020.06.05. 1,132759 1 777 897 553 0 0 0% -0,3% -1,1% 3,1% 3,1%
2020.06.04. 1,13579 1 782 654 794 0 -1 0% 0,1% -0,8% 3,4% 3,2%
2020.06.03. 1,13566 1 782 450 756 0 1 0% 0,6% -0,7% 3,2% 3,2%
2020.06.02. 1,137875 1 785 927 261 0 0 0% 0,6% -0,3% 3,8% 3,3%
2020.05.29. 1,139519 1 788 507 566 0 23980493 1,4% 1,2% -0,7% 4,5% 3,3%
2020.05.28. 1,127394 1 745 751 703 0 183980046 11,8% 0,2% -1,9% 3,4% 2,9%
2020.05.27. 1,12656 1 560 616 322 0 1 0% 0,3% -2,1% 3,5% 2,9%
2020.05.26. 1,133337 1 570 004 456 0 0 0% 0,7% -1,4% 4,1% 3,1%
2020.05.25. 1,136691 1 574 650 731 0 0 0% 0,7% -0,9% 4,4% 3,2%
2020.05.22. 1,136141 1 573 888 820 0 0 0% 1,1% -0,9% 4,7% 3,3%
2020.05.21. 1,137995 1 576 457 154 0 0 0% 1,3% -0,7% 5% 3,4%
2020.05.20. 1,138463 1 577 105 471 0 -1 0% 1,8% -0,5% 5% 3,4%
2020.05.19. 1,138713 1 577 451 795 0 0 0% 1,5% -0,2% 4,9% 3,4%
2020.05.18. 1,140646 1 580 129 567 0 0 0% 1,6% 0,1% 5% 3,4%
2020.05.15. 1,135801 1 573 417 820 0 0 0% 1,1% -0,4% 4,6% 3,3%
2020.05.14. 1,135009 1 572 320 667 0 -1 0% 1% -0,6% 4,7% 3,3%
2020.05.13. 1,132169 1 568 386 434 0 0 0% 0,3% -0,9% 4,7% 3,2%
2020.05.12. 1,132285 1 568 547 128 0 0 0% -0,5% -0,4% 4,9% 3,2%
2020.05.11. 1,13016 1 565 603 379 0 0 0% -0,8% -0,7% 4,7% 3,2%
2020.05.08. 1,129354 1 564 486 832 0 0 0% -0,7% -0,3% 4,8% 3,3%
2020.05.07. 1,127512 1 561 935 121 0 0 0% -0,8% -1,3% 4,6% 3,3%
2020.05.06. 1,130195 1 565 651 864 0 0 0% -0,6% -1% 4,8% 3,4%
2020.05.05. 1,130678 1 566 320 961 0 0 0% -0,4% -1% 5% 3,4%
2020.05.04. 1,129925 1 565 277 835 0 235592115 17,7% -0,5% -1,1% 4,9% 3,4%
2020.04.30. 1,133408 1 333 784 484 0 0 0% -0,3% -0,7% 4,9% 3,5%
2020.04.29. 1,133706 1 334 135 168 0 0 0% -0,1% -0,8% 4,8% 3,5%
2020.04.28. 1,118574 1 316 327 965 0 1 0% -1,6% -2% 3,4% 3,1%
2020.04.27. 1,119572 1 317 502 402 0 0 0% -1,9% -1,9% 3,5% 3,1%
2020.04.24. 1,117472 1 315 031 141 0 0 0% -1,7% -1,9% 3,2% 3,1%
2020.04.23. 1,115925 1 313 210 645 0 0 0% -1,4% -2% 3,2% 3,1%
2020.04.22. 1,120649 1 318 769 806 0 0 0% -1,1% -1,6% 3,5% 3,2%
2020.04.21. 1,120042 1 318 055 494 0 0 0% -1,2% -1,5% 3,5% 3,2%
2020.04.20. 1,123131 1 321 690 602 0 0 0% -1,1% -1,2% 3,8% 3,3%
2020.04.17. 1,122916 1 321 437 592 0 1 0% -1,2% -1,1% 4,1% 3,3%
2020.04.16. 1,123378 1 321 981 269 0 -1 0% -1,4% -1,4% 4% 3,3%
2020.04.15. 1,120939 1 319 111 076 0 0 0% -1,8% -1,8% 3,9% 3,2%
2020.04.14. 1,110399 1 306 707 697 0 -1 0% -2,6% -2,6% 2,9% 2,9%
2020.04.09. 1,106562 1 302 192 350 0 1 0% -3,2% -3,3% 2,2% 2,8%
2020.04.08. 1,103576 1 298 678 451 0 0 0% -3,5% -3,5% 1,7% 2,7%
2020.04.07. 1,103011 1 298 013 564 0 0 0% -3,7% -3,8% 1,4% 2,7%
2020.04.06. 1,104457 1 299 715 204 0 0 0% -3,7% -3,6% 1,6% 2,8%
2020.04.03. 1,096301 1 290 117 296 0 0 0% -4,4% -4,1% 0,7% 2,5%
2020.04.02. 1,108272 1 304 204 663 0 0 0% -2,9% -2,7% 1,8% 2,9%
2020.04.01. 1,106653 1 302 299 438 0 164670077 14,5% -3,1% -2,8% 1,5% 2,8%
2020.03.31. 1,108199 1 139 218 635 0 0 0% -3% -2,8% 1,4% 2,9%
2020.03.30. 1,117241 1 148 513 730 0 1 0% -2,2% -2% 2,3% 3,2%
2020.03.27. 1,128894 1 160 492 909 0 0 0% -1,4% -1,1% 3,3% 3,7%
2020.03.26. 1,124146 1 155 612 008 0 0 0% -1,8% -1,5% 3,3% 3,6%
2020.03.25. 1,116094 1 147 334 624 0 0 0% -2,5% -2,5% 2,5% 3,4%
2020.03.24. 1,127208 1 158 759 716 0 -10371041 -0,9% -1,5% -1,6% 3,6% 3,7%
2020.03.23. 1,098706 1 139 568 720 0 -4331253 -0,4% -4% -4% 1% 2,9%
2020.03.20. 1,085836 1 130 500 581 0 -1 0% -5,1% -4,9% 0,4% 2,7%
2020.03.19. 1,077708 1 122 038 246 0 7349153 0,7% -5,8% -5,5% -0,2% 2,4%
2020.03.18. 1,072312 1 109 107 932 0 -1812895 -0,2% -6,7% -5,9% -0,5% 2,3%
2020.03.17. 1,094599 1 134 010 275 0 -14668254 -1,3% -4,8% -3,8% 1,6% 3%
2020.03.16. 1,078223 1 131 493 460 0 -19529970 -1,7% -6,2% -5,2% 0,1% 2,5%
2020.03.13. 1,102283 1 176 707 935 0 -17104970 -1,4% -4% -3% 2,3% 3,2%
2020.03.12. 1,116931 1 209 677 226 0 -4260300 -0,3% -2,9% -1,9% 3,6% 3,7%
2020.03.11. 1,140031 1 239 043 783 0 -27564624 -2,2% -0,9% 0,6% 5,7% 4,4%
2020.03.10. 1,139859 1 266 417 310 0 -43416106 -3,3% -0,9% 1% 5,7% 4,4%
2020.03.09. 1,146954 1 317 986 414 0 0 0% -0,5% 1,4% 6,3% 4,5%
2020.03.06. 1,13829 1 308 030 449 0 0 0% -0,8% 0,6% 5,7% 4,2%
2020.03.05. 1,135753 1 305 115 135 0 1 0% -0,8% 0% 5,7% 4,1%
2020.03.04. 1,134228 1 303 362 728 0 -1 0% -1% -0,6% 5,4% 4,1%
2020.03.03. 1,129189 1 297 572 319 0 0 0% -1,3% -1,3% 4,9% 3,9%
2020.03.02. 1,131188 1 299 869 407 0 -10147511 -0,8% -0,9% -1% 5,1% 4%
2020.02.28. 1,12569 1 303 649 742 0 -19996068 -1,5% -2,1% -1,9% 4,4% 3,7%
2020.02.27. 1,123357 1 320 902 545 0 -119877226 -8,3% -2,3% -2% 4,1% 3,6%
2020.02.26. 1,125925 1 444 073 401 0 -125412381 -8% -2,1% -1,5% 4,3% 3,8%
2020.02.25. 1,12852 1 573 103 088 0 0 0% -1,6% -0,9% 4,5% 3,9%
2020.02.24. 1,127739 1 572 014 411 0 0 0% -1,6% -0,9% 4,4% 3,8%
2020.02.21. 1,12348 1 566 077 568 0 -1 0% -2% -2,1% 4% 3,8%
2020.02.20. 1,118793 1 559 544 114 0 0 0% -2,2% -3% 3,6% 3,7%
2020.02.19. 1,122166 1 564 245 915 0 7135858 0,5% -1,6% -2,8% 4,2% 3,8%
2020.02.18. 1,122654 1 557 787 203 0 0 0% -1,5% -2,7% 4,2% 3,8%
2020.02.17. 1,1183 1 551 745 622 0 -1 0% -1,9% -3,1% 3,8% 3,7%
2020.02.14. 1,12393 1 559 557 773 0 1 0% -1,5% -2,9% 4,3% 3,8%
2020.02.13. 1,128532 1 565 943 477 0 0 0% -1,2% -1,8% 4,6% 4%
2020.02.12. 1,137565 1 578 477 608 0 0 0% 0% -0,7% 5,7% 4,2%
2020.02.11. 1,13907 1 580 565 936 0 18186139 1,2% 0,1% -0,2% 5,5% 4,2%
2020.02.10. 1,139248 1 562 623 947 0 1 0% 0,6% -0,2% 5,4% 4,2%
2020.02.07. 1,136776 1 559 233 283 0 0 0% -0,5% -0,2% 5,1% 4,2%
2020.02.06. 1,137354 1 560 026 084 0 0 0% -0,4% 0% 5,3% 4,2%
2020.02.05. 1,135511 1 557 498 174 0 -1 0% -0,6% -0,3% 5,4% 4,1%
2020.02.04. 1,135089 1 556 919 348 0 0 0% -0,7% 0,3% 5,2% 4,1%
2020.02.03. 1,138764 1 561 960 079 0 8064745 0,5% -0,5% 0,6% 5,5% 4,2%
2020.01.31. 1,137388 1 552 017 719 0 34199340 2,3% -0,6% 1,1% 5,7% 4,1%
2020.01.30. 1,136727 1 516 936 290 0 0 0% -0,5% 1,1% 6,1% 4,1%
2020.01.29. 1,13429 1 513 684 169 0 0 0% -0,7% 0,6% 5,8% 4%
2020.01.28. 1,136993 1 517 291 261 0 0 0% -0,4% 0,9% 6,2% 4,1%
2020.01.27. 1,140921 1 522 533 088 0 0 0% 0% 1,2% 6,4% 4,2%
2020.01.24. 1,137002 1 517 303 272 0 52633332 3,6% -0,2% 0,9% 6,2% 4,1%
2020.01.23. 1,131997 1 458 222 570 0 0 0% -0,6% 0,8% 6% 3,9%
2020.01.22. 1,133655 1 460 358 382 0 1 0% -0,5% 1,2% 6,1% 4%
2020.01.21. 1,133147 1 459 703 983 0 -1 0% -0,3% 1,3% 6,1% 4%
2020.01.20. 1,135069 1 462 179 877 0 0 0% -0,2% 1,4% 6,3% 4,1%
2020.01.17. 1,136533 1 464 065 781 0 0 0% 0,1% 1,9% 6,3% 4%
2020.01.16. 1,139479 1 467 860 777 0 1 0% 0% 2,2% 6,2% 4,1%
2020.01.15. 1,141059 1 469 896 110 0 0 0% 0% 2,5% 5,9% 4,1%
2020.01.14. 1,13974 1 468 196 993 0 -1 0% 0% 2,5% 6,1% 4,1%
2020.01.13. 1,14113 1 469 987 572 0 8502238 0,6% 0,2% 2,6% 6,6% 4,1%
2020.01.10. 1,142972 1 463 844 448 0 0 0% 0,2% 2,4% 6,8% 4,3%
2020.01.09. 1,142805 1 463 630 565 0 0 0% -0,1% 2% 6,9% 4,2%
2020.01.08. 1,143099 1 464 007 101 0 -14146897 -1% -0,1% 2,2% 7,2% 4,1%
2020.01.07. 1,145472 1 481 222 551 0 0 0% 0% 2,2% 7,1% 4,2%
2020.01.06. 1,146318 1 482 316 523 0 0 0% 0% 2,3% 7% 4,2%
2020.01.03. 1,147056 1 483 270 839 0 -265132355 -15,2% 0,3% 2,5% 6,9%
2020.01.02. 1,140836 1 738 922 342 0 7033470 0,4% 0,1% 2,6% 6,6%
2019.12.31. 1,14251 1 734 430 150 0 0 0% 0,2% 3,1% 7,2%
2019.12.30. 1,142122 1 733 841 132 0 1 0% 0,2% 3,1% 7,2%
2019.12.23. 1,14454 1 737 511 867 0 0 0% 0,1% 3,2% 7,9%
2019.12.20. 1,143883 1 736 514 484 0 0 0% 0,2% 3% 8,1%
2019.12.19. 1,143563 1 736 028 696 0 1 0% 0,2% 3,3% 8,2%
2019.12.18. 1,149125 1 744 472 298 0 0 0% 0,8% 3,6% 8,9%
2019.12.17. 1,149617 1 745 219 197 0 0 0% 1% 4,1% 8,8%
2019.12.16. 1,149354 1 744 819 940 0 27088050 1,6% 1% 4,1% 8,8%
2019.12.13. 1,147697 1 715 255 471 0 2124573 0,1% 1% 4,1% 8,6%
2019.12.12. 1,149711 1 716 137 132 0 0 0% 0,9% 4,5% 8,8%
2019.12.11. 1,150213 1 716 886 451 0 0 0% 1,5% 4,6% 8,7%
2019.12.10. 1,150334 1 717 067 064 0 0 0% 1,9% 4,7% 8,8%
2019.12.09. 1,152201 1 719 853 876 0 1 0% 1,9% 4,9% 8,8%
2019.12.06. 1,147858 1 713 371 217 0 18840272 1,1% 1,4% 4,3% 8,5%
2019.12.05. 1,145093 1 690 449 100 0 0 0% 0,8% 4,3% 8,3%
2019.12.04. 1,14524 1 690 666 109 0 5529540 0,3% 0,4% 4,3% 8,2%
2019.12.03. 1,144196 1 683 600 400 0 -1 0% 0% 3,9% 8,3%
2019.12.02. 1,141091 1 679 031 621 0 0 0% -0,1% 4,1% 7,9%
2019.11.29. 1,147574 1 688 570 879 0 0 0% 0,2% 5,2% 8,9%
2019.11.28. 1,149739 1 691 756 518 0 0 0% 0,2% 5,5% 9,1%
2019.11.27. 1,150369 1 692 683 517 0 0 0% 0,3% 5,7% 9,4%
2019.11.26. 1,149758 1 691 784 475 0 -18491726 -1,1% 0,6% 5,6% 9,3%
2019.11.25. 1,147282 1 706 593 127 0 1 0% 0,8% 5,4% 9,5%
2019.11.22. 1,146279 1 705 101 154 0 0 0% 0,4% 5,6% 9,5%
2019.11.21. 1,146075 1 704 797 702 0 54853782 3,3% -0,1% 5,8% 9,8%
2019.11.20. 1,144198 1 647 241 702 0 0 0% -0,8% 5,5% 9,7%
2019.11.19. 1,140778 1 642 318 108 0 0 0% -1,1% 5% 9,7%
2019.11.18. 1,139993 1 641 187 985 0 0 0% -1,2% 5% 9,7%
2019.11.15. 1,140429 1 641 815 671 0 5316568 0,3% -1,3% 5% 9,8%
2019.11.14. 1,141367 1 637 845 119 0 0 0% -1,4% 5,3% 10,1%
2019.11.13. 1,14202 1 638 782 165 0 0 0% -0,6% 5,6% 10,2%
2019.11.12. 1,137029 1 631 620 152 0 0 0% -0,7% 5,3% 9,7%
2019.11.11. 1,137885 1 632 848 500 0 1 0% -0,4% 5,4% 9,7%
2019.11.08. 1,132447 1 625 045 048 0 0 0% -0,7% 5,1% 9,2%
2019.11.07. 1,142144 1 638 960 103 0 1 0% 0,3% 5,9% 9,8%
2019.11.06. 1,142035 1 638 803 689 0 -1 0% 0,4% 5,9% 9,8%
2019.11.05. 1,142629 1 639 656 071 0 0 0% 0,3% 6,1% 10,2%
2019.11.04. 1,142786 1 639 881 364 0 0 0% 1% 6,1% 10,3%
2019.10.31. 1,144445 1 642 262 005 0 0 0% 1,7% 6% 10,4%
2019.10.30. 1,141893 1 638 599 922 0 0 0% 1,5% 5,7% 9,9%
2019.10.29. 1,142571 1 639 572 842 0 0 0% 1,4% 5,6% 10,1%
2019.10.28. 1,141884 1 638 587 007 0 1 0% 1,3% 5,6% 10,4%
2019.10.25. 1,140734 1 636 936 773 0 37058388 2,3% 1% 5,4% 10,5%
2019.10.24. 1,139611 1 598 303 379 0 0 0% 1,1% 5,3% 10,4%
2019.10.22. 1,138893 1 597 296 385 0 0 0% 1,7% 5,2% 10,6%
2019.10.21. 1,136854 1 594 436 689 0 0 0% 1,6% 5% 10,4%
2019.10.18. 1,137088 1 594 764 874 0 0 0% 1,8% 5,1% 10,3%
2019.10.17. 1,135596 1 592 672 345 0 0 0% 1,8% 5,2% 10,3%
2019.10.16. 1,139034 1 597 494 137 0 0 0% 2,1% 5,4% 11,1%
2019.10.15. 1,141035 1 600 300 538 0 0 0% 2,5% 5,8% 11,3%
2019.10.14. 1,139597 1 598 283 744 0 0 0% 2,5% 5,6% 11,3%
2019.10.11. 1,138738 1 597 078 997 0 0 0% 2% 5,1% 11,1%
2019.10.10. 1,140901 1 600 112 603 0 0 0% 2,2% 5,4% 11,4%
2019.10.09. 1,144315 1 604 900 735 0 1 0% 2,2% 5,7% 11,4%
2019.10.08. 1,144146 1 604 663 712 0 -1 0% 2,3% 5,4% 10,9%
2019.10.07. 1,146008 1 607 275 166 0 0 0% 2,3% 5,4% 11,1%
2019.10.04. 1,146137 1 607 456 088 0 -2819207 -0,2% 2,2% 5,3% 10,8%
2019.10.03. 1,143094 1 606 000 005 0 -1 0% 2,2% 5% 10,3%
2019.10.02. 1,139519 1 600 977 278 0 0 0% 2,5% 4,6% 9,9%
2019.10.01. 1,138226 1 599 160 666 0 0 0% 2,7% 4,4% 9,8%
2019.09.30. 1,14011 1 601 807 608 0 249077190 18,4% 2,9% 4,4% 9,9%
2019.09.27. 1,141267 1 354 103 188 0 84099097 6,6% 3,1% 4,4% 10,2%
2019.09.26. 1,140722 1 269 397 614 0 1 0% 3% 4,9% 10,2%
2019.09.25. 1,145121 1 274 292 829 0 0 0% 3,1% 5,2% 10,7%
2019.09.24. 1,145688 1 274 923 788 0 0 0% 3,2% 5,3% 10,5%
2019.09.23. 1,143919 1 272 955 241 0 0 0% 3,1% 5,1% 10,5%
2019.09.20. 1,142071 1 270 898 783 0 0 0% 2,8% 5,6% 10,5%
2019.09.19. 1,14085 1 269 540 052 0 -1899614 -0,1% 3,1% 5,6% 10,4%
2019.09.18. 1,139943 1 270 428 844 0 0 0% 2,8% 5,7% 10,7%
2019.09.17. 1,138134 1 268 412 773 0 18070282 1,4% 3,1% 5,7% 10%
2019.09.16. 1,137607 1 249 763 534 0 -1 0% 3% 5,6% 9,7%
2019.09.13. 1,136894 1 248 980 240 0 6607036 0,5% 3,2% 5,5% 9,7%
2019.09.12. 1,138925 1 244 592 637 0 0 0% 3,5% 5,7% 9,8%
2019.09.11. 1,133214 1 238 351 780 0 7582477 0,6% 3,1% 5,1% 9,2%
2019.09.10. 1,128955 1 226 143 657 0 -1 0% 2,8% 4,7% 8,5%
2019.09.09. 1,13102 1 228 386 428 0 0 0% 2,9% 4,9% 8,6%
2019.09.06. 1,131494 1 228 901 233 0 0 0% 2,8% 5,1% 9,1%
2019.09.05. 1,135888 1 233 673 500 0 0 0% 3,4% 5,7% 9,5%
2019.09.04. 1,140745 1 238 948 626 0 0 0% 3,9% 6% 9,7%
2019.09.03. 1,144258 1 242 764 051 0 188824 0% 3,9% 6,3% 9,9%
2019.09.02. 1,142375 1 240 530 435 0 0 0% 4,2% 6,2% 9,7%
2019.08.30. 1,141706 1 239 803 953 0 4452653 0,4% 4,6% 5,8% 9,6%
2019.08.29. 1,145818 1 239 800 576 0 -1 0% 5,1% 6,2% 9,8%
2019.08.28. 1,147948 1 242 105 284 0 0 0% 5,3% 6,4% 10,1%
2019.08.27. 1,14666 1 240 711 639 0 0 0% 5,3% 6,2% 10%
2019.08.26. 1,142585 1 236 302 398 0 0 0% 5% 5,8% 9,6%
2019.08.23. 1,138538 1 231 923 454 0 -1 0% 4,6% 5,4% 9,2%
2019.08.22. 1,141699 1 235 343 727 0 0 0% 5,2% 5,7% 9,6%
2019.08.21. 1,147636 1 241 767 693 0 3041543 0,2% 5,9% 6,3% 10,5%
2019.08.16. 1,153902 1 245 489 495 0 0 0% 6,2% 7,1% 11,4%
2019.08.15. 1,155319 1 247 018 965 0 0 0% 6,4% 7,3% 11,5%
2019.08.14. 1,157927 1 249 833 967 0 0 0% 6,8% 7,5% 11,8%
2019.08.13. 1,148892 1 240 081 841 0 0 0% 6,3% 6,5% 11,5%
2019.08.12. 1,145091 1 235 979 148 0 0 0% 6,1% 6,4% 10,6%
2019.08.09. 1,141923 1 232 559 698 0 0 0% 5,9% 5,6% 10,2%
2019.08.08. 1,140529 1 231 055 053 0 0 0% 5,8% 5,5% 9,9%
2019.08.07. 1,138723 1 229 105 707 0 -1 0% 5,6% 5,3% 9,3%
2019.08.06. 1,137485 1 227 769 445 0 -5632284 -0,5% 5,5% 5,3% 9,1%
2019.08.05. 1,139093 1 235 145 321 0 0 0% 5,8% 5,7% 9,3%
2019.08.02. 1,13197 1 227 421 685 0 0 0% 5% 4,8% 8,6%
2019.08.01. 1,124305 1 219 110 345 0 0 0% 4,1% 4,1% 7,6%
2019.07.31. 1,125549 1 220 459 243 0 -1 0% 4,2% 4,6% 7,6%
2019.07.30. 1,124722 1 219 562 508 0 0 0% 4,1% 5% 7,5%
2019.07.29. 1,127205 1 222 254 883 0 0 0% 4,2% 5,2% 7,8%
2019.07.26. 1,126976 1 222 006 573 0 20041793 1,7% 4,2% 5,1% 7,8%
2019.07.25. 1,129641 1 204 807 109 0 0 0% 4,4% 5,3% 8,7%
2019.07.24. 1,127183 1 202 185 554 0 0 0% 4,1% 5,3% 8,6%
2019.07.23. 1,123063 1 197 791 410 0 0 0% 3,8% 5,2% 8,2%
2019.07.22. 1,119677 1 194 180 106 0 0 0% 3,5% 4,8% 7,8%
2019.07.19. 1,119042 1 193 502 853 0 -1 0% 3,4% 4,8% 7,6%
2019.07.18. 1,116701 1 191 006 084 0 -4837914 -0,4% 3,2% 4,6% 7,3%
2019.07.17. 1,115252 1 194 292 304 0 0 0% 3,3% 4,3% 7,4%
2019.07.16. 1,115448 1 194 502 195 0 -3011848 -0,3% 3,2% 4% 7,5%
2019.07.15. 1,11299 1 194 875 202 0 0 0% 3,2% 3,3% 7,3%
2019.07.12. 1,112305 1 194 139 805 0 0 0% 3% 3,9% 7,2%
2019.07.11. 1,116359 1 198 492 067 0 0 0% 3,1% 4,3% 7,6%
2019.07.10. 1,116349 1 198 481 331 0 -2375039 -0,2% 3,1% 4,3% 7,9%
2019.07.09. 1,120038 1 204 824 626 0 1 0% 3,5% 4,7% 8,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell