Alap neve: | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap |
Befektetési sorozat megjelölése: | I sorozat |
ISIN: | HU0000718127 |
Befektetési jegy devizaneme: | HUF |
Alap nettó eszköz értéke: | 2 047 799 915 |
Árfolyam: | 1,154293 |
Dátum: | 2021.01.14. |
Kategória: | Hosszú kötvény |
Földrajzi kitettség: | Hazai |
Devizális kitettség: | |
Egyéb jellemző kitettség: | |
ESG besorolás: | |
Hozam/kockázat mutató: | 0 |
Bef. politika rövid leírása: | |
Alap típusa: | Nyilvános nyíltvégű intézményi |
Alap fajtája: | Értékpapíralap |
Alap indulási dátuma: | 2016.12.01. |
Alapkezelő: | Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
Letétkezelő: | Raiffeisen Bank Zrt. |
Könyvvizsgáló: | |
Költségek: | |
Forgalmazási helyek: | |
Tájékoztatók elérési helye: |
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/tajekoztatok/ |
Korábbi változtatások jelzése: | |