Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000718127
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:34 663 141 515
Árfolyam:1,150724
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ABA
Alap indulási dátuma:2016.12.01.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/tajekoztatok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% 3,9% 9,4% 7,4% 0,6% N/A 1,7% 1,5%
Szórás 5,5% 11%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,150724 34 663 141 515 0 0 0% 1,6% 3,9% 9,4% 7,4% 0,6%
2025.04.25. 1,144327 34 470 445 337 0 21605455 0,1% 1% 2,9% 8,4% 7,2% 0,5%
2025.04.24. 1,14174 34 370 960 789 0 0 0% 0,8% 2,6% 8% 7,3% 0,4%
2025.04.23. 1,141162 34 353 560 667 0 298153246 0,9% 1,1% 2,6% 7,9% 7,2% 0,4%
2025.04.22. 1,14016 34 025 504 990 0 0 0% 1,1% 2,5% 8,4% 7,2% 0,3%
2025.04.17. 1,132656 33 801 565 026 0 6617350 0% 0,9% 0,4% 7,9% 6,7% 0,2%
2025.04.16. 1,131878 33 771 734 565 0 -50000001 -0,1% 1% -0,1% 7,9% 6,7% 0,2%
2025.04.15. 1,13197 33 824 483 625 0 851847 0% 1,3% 0,3% 6,9% 6,7% 0,2%
2025.04.14. 1,132243 33 831 789 107 0 -60000001 -0,2% 1,4% 0,5% 6,3% 6,7% 0,4%
2025.04.11. 1,130968 33 853 624 128 0 -250000000 -0,7% 0,9% -0,2% 7% 7,3% 0,4%
2025.04.10. 1,131922 34 132 391 394 0 -374228276 -1,1% 1% -0,2% 6% 7,1% 0,5%
2025.04.09. 1,129712 34 439 247 864 0 -200000001 -0,6% 0,5% -0,4% 5,9% 7,1% 0,4%
2025.04.08. 1,136071 34 834 227 627 0 -966467390 -2,7% 1,3% 0,6% 6,8% 7,3% 0,6%
2025.04.07. 1,136716 35 821 020 726 0 -2959504 0% 1,2% 1,2% 6,3% 6,9% 0,6%
2025.04.04. 1,139539 35 912 948 008 0 55880578 0,2% 1,1% 0,6% 6,7% 6,1% 0,8%
2025.04.03. 1,132676 35 641 114 265 0 -121889053 -0,3% 0,5% -0,1% 6,2% 6% 0,7%
2025.04.02. 1,129819 35 672 796 674 0 -3987518 0% 0% -1,1% 5,5% 5,9% 0,4%
2025.04.01. 1,124866 35 520 381 165 0 -56830696 -0,2% -0,6% -1,9% 5,1% 5,8% 0,3%
2025.03.31. 1,124596 35 568 672 313 0 -110853048 -0,3% -0,7% -2% 5,1% 5,5% 0,3%
2025.03.28. 1,122848 35 624 067 392 0 0 0% -0,8% -2% 4,9% 6,4% -0,1%
2025.03.27. 1,121254 35 573 495 308 0 0 0% -0,9% -2,2% 4,5% 6,1% -0,1%
2025.03.26. 1,12556 35 710 109 733 0 25999997 0,1% -0,6% -1,7% 4,6% 6,2% 0%
2025.03.25. 1,123036 35 604 090 285 0 -4709965 0% -0,8% -1,6% 4,4% 6,2% 0,1%
2025.03.24. 1,122004 35 576 077 985 0 117999995 0,3% -0,9% -1,5% 4,3% 6,3% -0,1%
2025.03.21. 1,122372 35 469 707 692 0 45999999 0,1% -0,7% -1,3% 3,8% 5,5% 0,7%
2025.03.20. 1,123933 35 472 975 144 0 -39294567 -0,1% -0,6% -1,2% 4,2% 5,2% 0,7%
2025.03.19. 1,123389 35 495 081 253 0 1081244 0% -0,8% -1,4% 4,2% 5,2% 0,8%
2025.03.18. 1,124039 35 514 537 063 0 -8322352 0% -1,2% -1,4% 4,4% 5,2% 0,9%
2025.03.17. 1,125016 35 553 735 420 0 -102407274 -0,3% -0,7% -1,4% 3,5% 5,2% 0,5%
2025.03.14. 1,122928 35 589 965 834 0 -75000000 -0,2% -1,8% -1,5% 3,3% 5,4% 0,4%
2025.03.13. 1,11913 35 544 338 741 0 -933132791 -2,5% -2,1% -1,8% 2,9% 5,3% 0,3%
2025.03.12. 1,123206 36 610 326 673 0 -40000001 -0,1% -2,1% -1,5% 2,8% 5,4% 0,1%
2025.03.11. 1,12904 36 840 690 691 0 -297777706 -0,8% -1,4% -1,2% 2,9% 5,6% -0,2%
2025.03.10. 1,132128 37 240 044 595 0 -615794959 -1,6% -1,1% -0,8% 3,2% 5,4% -0,1%
2025.03.07. 1,131961 37 850 255 446 0 853120197 2,3% -0,4% -0,8% 3,6% 5,8% -0,1%
2025.03.06. 1,129789 36 926 145 367 0 -5600000 0% -0,5% -0,9% 3,1% 4,9% -0,1%
2025.03.05. 1,136402 37 147 918 150 0 -51060578 -0,1% -0,1% -0,3% 3,8% 5,1% 0%
2025.03.04. 1,140188 37 322 909 638 0 8033039 0% 0,3% 0,6% 4,3% 5,2% 0,1%
2025.03.03. 1,137303 37 220 459 346 0 0 0% -0,3% 0,6% 4% 4,7% 0,1%
2025.02.28. 1,140838 37 336 149 117 0 426999998 1,2% 0,3% 0,9% 4,4% 4,6% 0,3%
2025.02.27. 1,140744 36 906 107 969 0 -1 0% -0,4% 0,5% 3,7% 4,4% 0,3%
2025.02.26. 1,139166 36 855 055 465 0 0 0% -0,4% 0,4% 3,5% 4,4% 0,2%
2025.02.25. 1,138637 36 837 940 905 0 799535 0% 0% 0,8% 3,7% 4,4% 0,2%
2025.02.24. 1,138307 36 826 465 222 0 28699998 0,1% 0,4% 0,8% 3,7% 4,1% 0,2%
2025.02.21. 1,136904 36 752 410 794 0 -2577906 0% 1,2% 0,7% 3,4% 3,7% 0,2%
2025.02.20. 1,1358 36 719 297 465 0 -10948539 0% 0,9% 0,7% 3,9% 3,6% 0,3%
2025.02.19. 1,136056 36 738 524 700 0 -4263741 0% 0,8% 0,7% 4,1% 3,6% 0,2%
2025.02.18. 1,136753 36 765 331 100 0 26907913 0,1% 1,3% 0,8% 4% 3,6% 0,2%
2025.02.17. 1,137328 36 757 006 462 0 1129111 0% 1,1% 0,8% 4% 3,7% 0,3%
2025.02.14. 1,136552 36 730 798 780 0 2700959 0% 1,4% 0,4% 4,2% 3,8% 0,2%
2025.02.13. 1,134964 36 676 781 014 0 -2173784 0% 1,5% 0,8% 4,1% 3,5% 0,1%
2025.02.12. 1,133276 36 624 403 221 0 70000000 0,2% 1,5% 1,2% 3,4% 3,5% -0,1%
2025.02.11. 1,136071 36 644 557 391 0 0 0% 1,9% 1,2% 3,3% 3,6% -0,1%
2025.02.10. 1,140562 36 789 416 918 0 -749255 0% 1,8% 1,6% 3,7% 3,5% 0%
2025.02.07. 1,143707 36 891 611 840 0 -251600004 -0,7% 2,5% 1% 5% 3,8% 0,1%
2025.02.06. 1,142384 37 100 245 884 0 1776057 0% 3,7% 0,4% 4,4% 3,9% 0,1%
2025.02.05. 1,13769 36 946 034 028 0 0 0% 2,9% -0,8% 3,9% 3,8% 0%
2025.02.04. 1,133497 36 809 868 007 0 231103253 0,6% 2,4% 0,1% 2,2% 3,6% 0%
2025.02.03. 1,132043 36 531 843 127 0 -42175225 -0,1% 2,3% 0% 2,1% 3,7% -0,1%
2025.01.31. 1,137174 36 739 790 578 0 -24254252 -0,1% 2,7% 1,2% 3,7% 3,8% 0%
2025.01.30. 1,136954 36 756 932 383 0 -951424 0% 2,7% 1,1% 4,5% 3,8% 0%
2025.01.29. 1,13627 36 735 769 990 0 0 0% 3,3% 1,8% 4,4% 3,8% 0%
2025.01.28. 1,132609 36 617 409 342 0 6215096 0% 2,3% 2% 3,6% 3,7% -0,1%
2025.01.27. 1,132937 36 621 796 733 0 0 0% 1,8% 2% 3,7% 3,6% -0,1%
2025.01.24. 1,132534 36 608 769 897 0 0 0% 1,8% 1,9% 3,1% 3,5% -0,1%
2025.01.23. 1,129303 36 504 328 939 0 15921416 0% 1,5% 1,5% 2,5% 3,3% 0%
2025.01.22. 1,127889 36 442 720 397 0 -1 0% 1,4% 1,7% 1,9% 3,2% -0,1%
2025.01.21. 1,123112 36 288 372 873 0 9000000 0% 0,5% 1,4% 1,6% 3,1% -0,2%
2025.01.20. 1,121863 36 239 026 998 0 2330036 0% -0,3% 1,3% 1,5% 3,2% -0,2%
2025.01.17. 1,122662 36 262 505 034 0 155499999 0,4% -0,5% 1,4% 1,3% 3,1% -0,2%
2025.01.16. 1,120408 36 034 511 988 0 -1187441 0% -1,1% 0,7% 1% 2,9% -0,3%
2025.01.15. 1,117783 35 951 271 514 0 -238484366 -0,7% -1% 0,7% 0,6% 2,8% -0,4%
2025.01.14. 1,116457 36 146 824 814 0 0 0% -0,9% 0,9% 0,3% 2,8% -0,4%
2025.01.13. 1,115916 36 129 309 198 0 0 0% -1,5% 0,8% 0,2% 2,7% -0,4%
2025.01.10. 1,121155 36 298 929 000 0 -566725368 -1,5% -1,1% 2,4% 2% 3,2% -0,4%
2025.01.09. 1,123544 36 944 209 116 0 -1422705251 -3,7% -0,9% 3% 2,7% 3,3% -0,3%
2025.01.08. 1,121317 38 290 866 506 0 866047 0% -0,7% 3,3% 3,2% 3,2% -0,4%
2025.01.07. 1,123044 38 348 972 927 0 3938100 0% 0% 3,5% 3,7% 3,3% -0,4%
2025.01.06. 1,126313 38 456 651 040 0 0 0% -0,6% 3,8% 4% 3,4% -0,4%
2025.01.03. 1,126734 38 471 025 597 0 0 0% -0,6% 4,1% 3,7% 3% -0,4%
2025.01.02. 1,129837 38 576 973 933 0 1 0% -1,1% 4,6% 3,8% 3,1% -0,2%
2024.12.31. 1,132021 38 651 544 079 0 905498 0% -1,3% 4,2% 3,2% 3,2% -0,2%
2024.12.30. 1,131843 38 644 561 120 0 -1 0% -1,3% 4,2% 3,1% 3,2% -0,2%
2024.12.23. 1,131904 38 646 643 846 0 -2703500003 -6,5% -0,5% 4,6% 2,9% 3,1% -0,2%
2024.12.20. 1,130477 41 298 013 407 0 45939231 0,1% -0,6% 4,3% 2,1% 3,1% -0,2%
2024.12.19. 1,13225 41 316 772 465 0 1 0% -0,6% 4,4% 3,4% 3% -0,2%
2024.12.18. 1,137514 41 508 860 334 0 -3008558702 -6,8% -0,2% 5,4% 4% 3,2% -0,2%
2024.12.17. 1,132793 44 332 659 345 0 -2994770374 -6,3% -0,7% 5% 3,5% 3,1% -0,3%
2024.12.16. 1,140444 47 647 084 029 0 -5000000001 -9,5% 0% 6% 4,2% 3,3% -0,2%
2024.12.13. 1,143516 52 788 898 834 0 -3000000000 -5,4% 0,3% 5,7% 7% 3% -0,1%
2024.12.12. 1,147273 55 972 192 197 0 -2993794680 -5,1% 0,6% 6% 7,4% 3% 0%
2024.12.11. 1,145425 58 871 005 871 0 0 0% 0,2% 6% 7,8% 2,9% -0,1%
2024.12.10. 1,144676 58 832 509 781 0 0 0% 0,3% 6% 7,6% 2,9% -0,1%
2024.12.09. 1,140033 58 593 875 143 0 0 0% 0,2% 4,9% 7,1% 3,1% -0,2%
2024.12.06. 1,135967 58 384 896 371 0 9659760 0% -0,4% 4,7% 7,1% 2,9% -0,2%
2024.12.05. 1,137154 58 436 234 339 0 -14417698 0% -0,2% 5,3% 7,1% 3,2% -0,1%
2024.12.04. 1,136519 58 418 012 514 0 -1 0% 0,3% 5,3% 7,6% 3,2% -0,2%
2024.12.03. 1,140822 58 639 190 258 0 2401802 0% 0,9% 5,8% 8,9% 3,4% -0,1%
2024.12.02. 1,143997 58 799 979 386 0 0 0% 1,1% 6,7% 9,2% 3,6% 0,1%
2024.11.29. 1,143923 58 796 175 881 0 -809426 0% 1,2% 6,7% 9,4% 3,3% -0,1%
2024.11.28. 1,137537 58 468 748 574 0 3151163 0% 0,6% 6,2% 9,7% 2,9% -0,2%
2024.11.27. 1,145559 58 877 901 382 0 219599995 0,4% 1% 7,1% 10,7% 3,2% -0,1%
2024.11.26. 1,144094 58 583 286 122 0 0 0% 0,9% 7% 10,9% 3,1% -0,1%
2024.11.25. 1,138882 58 316 405 877 0 3786266 0% 0,8% 6,5% 10,4% 3,2% -0,1%
2024.11.22. 1,133684 58 046 473 516 0 34613871 0,1% 0,3% 4,8% 8,7% 3% -0,2%
2024.11.21. 1,123943 57 513 401 940 0 29062210 0,1% -0,5% 3,7% 7% 2,4% -0,4%
2024.11.20. 1,126099 57 594 608 878 0 120000000 0,2% -0,2% 4% 8,2% 2,4% -0,3%
2024.11.19. 1,127044 57 522 840 433 0 998617716 1,8% -0,1% 4,1% 8,4% 2,5% -0,2%
2024.11.18. 1,122503 56 296 479 616 0 1457499998 2,7% -0,5% 3,7% 7,9% 2,3% -0,3%
2024.11.15. 1,124835 54 952 907 599 0 -1302060 0% -0,7% 3,8% 9,1% 1,8% -0,3%
2024.11.14. 1,120643 54 749 408 024 0 3191154044 6,2% -1% 3,9% 9,6% 1,6% -0,4%
2024.11.13. 1,117975 51 435 505 324 0 2111615 0% -0,7% 4,1% 9,4% 1,5% -0,4%
2024.11.12. 1,116056 51 345 108 477 0 39756853 0,1% -0,3% 3,8% 9% 1,4% -0,4%
2024.11.11. 1,115087 51 260 806 471 0 1498807252 3% -0,7% 3,7% 8,9% 1,3% -0,4%
2024.11.08. 1,120437 50 000 748 927 0 1200884822 2,5% -0,6% 3,7% 9,7% 1,4% -0,2%
2024.11.07. 1,115582 48 588 407 914 0 2208229971 4,8% -1,5% 3,5% 9,4% 1,2% -0,5%
2024.11.06. 1,101915 45 811 974 179 0 -802558 0% -3,2% 2,7% 8% 0,8% -0,7%
2024.11.05. 1,106073 45 985 648 080 0 0 0% -3,6% 3,6% 7,9% 0,9% -0,6%
2024.11.04. 1,106969 46 022 899 817 0 0 0% -2,2% 3,7% 8% 0,8% -0,6%
2024.10.31. 1,10695 46 022 109 881 0 1998630424 4,5% -1,5% 4,9% 10,2% 1% -0,7%
2024.10.30. 1,106692 44 013 218 779 0 2541859998 6,2% -1,5% 4,9% 10,9% 1% -0,6%
2024.10.29. 1,099921 41 217 627 327 0 2599999999 6,7% -1,5% 4,3% 10,2% 0,8% -0,8%
2024.10.28. 1,107347 38 878 350 144 0 545499999 1,4% -0,3% 5,3% 10,9% 0,9% -0,6%
2024.10.25. 1,112422 38 508 530 591 0 0 0% 0% 5,3% 12% 1,1% -0,5%
2024.10.24. 1,112981 38 527 881 403 0 3307529996 9,4% 0,2% 5,3% 11,9% 1% -0,5%
2024.10.22. 1,112337 35 199 971 988 0 85172482 0,2% 0,3% 5,8% 12,1% 1% -0,5%
2024.10.21. 1,117786 35 286 816 208 0 0 0% 0,9% 6,3% 12,6% 1,2% -0,3%
2024.10.18. 1,125461 35 529 104 369 0 977828065 2,8% 1,6% 6,9% 12,6% 1,4% -0,2%
2024.10.17. 1,12817 34 634 441 698 0 759256 0% 1,9% 7,5% 12,4% 1,3% -0,1%
2024.10.16. 1,132955 34 780 577 121 0 -2820354 0% 1,8% 8% 13% 1,4% -0,1%
2024.10.15. 1,128859 34 657 644 205 0 -5676775 0% 1,7% 6,6% 12,4% 1,3% -0,2%
2024.10.14. 1,126969 34 605 285 675 0 1175981 0% 1,8% 5,8% 12,2% 1,2% -0,2%
2024.10.11. 1,133051 34 790 860 346 0 84504997 0,2% 3,3% 7,2% 12,5% 1,2% -0,1%
2024.10.10. 1,133867 34 731 350 151 0 2369629 0% 3,6% 6,2% 13,6% 1,2% -0,1%
2024.10.09. 1,133944 34 731 338 939 0 1110322361 3,3% 3,9% 6,2% 15,2% 1,2% -0,2%
2024.10.08. 1,129397 33 486 199 724 0 12235005 0% 4% 6,2% 14,5% 1,1% -0,3%
2024.10.07. 1,123493 33 298 977 281 0 1059653 0% 3,6% 5,1% 13,9% 0,9% -0,4%
2024.10.04. 1,133177 33 584 930 573 0 2796605 0% 4,6% 6,1% 14,5% 1,2% -0,2%
2024.10.03. 1,133794 33 600 418 999 0 -3591411 0% 4,8% 6,3% 14,1% 1% -0,2%
2024.10.02. 1,142496 33 861 925 074 0 -1 0% 5,8% 6,7% 14,5% 1,2% 0,1%
2024.10.01. 1,146335 33 975 707 469 0 -2760488 0% 5,7% 7,1% 14,9% 1,4% 0,1%
2024.09.30. 1,147093 34 000 935 803 0 15684190 0% 5,6% 7,2% 14,9% 1,2% 0,1%
2024.09.27. 1,146059 33 954 617 000 0 0 0% 5,6% 6,9% 14,3% 1% 0,1%
2024.09.26. 1,144463 33 907 331 853 0 0 0% 5,2% 6,3% 13,3% 1% 0,1%
2024.09.25. 1,141247 33 812 050 503 0 0 0% 5% 6,1% 12,5% 0,9% -0,1%
2024.09.24. 1,139024 33 746 189 048 0 0 0% 5,2% 5,9% 12,2% 0,8% -0,1%
2024.09.23. 1,13757 33 703 110 975 0 1173115 0% 5,1% 5,7% 12% 0,7% -0,1%
2024.09.20. 1,137149 33 689 465 207 0 1 0% 4,9% 5,4% 11,8% 0,8% -0,1%
2024.09.19. 1,138765 33 737 341 233 0 0 0% 5% 5,6% 11,6% 0,8% 0%
2024.09.18. 1,140077 33 776 210 878 0 9101858 0% 5,6% 5,9% 12% 0,9% 0%
2024.09.17. 1,140969 33 793 528 517 0 15266765 0% 5,8% 4,9% 12,2% 0,9% 0%
2024.09.16. 1,140626 33 768 107 275 0 0 0% 6% 4,9% 12,2% 0,8% 0,1%
2024.09.13. 1,13985 33 745 133 880 0 0 0% 5,3% 4,8% 12,5% 0,7% 0,1%
2024.09.12. 1,140633 33 768 314 509 0 937456 0% 5,4% 4,4% 12,3% 0,7% 0%
2024.09.11. 1,142788 33 831 173 820 0 -924918 0% 5,8% 4,2% 12,8% 0,8% 0,2%
2024.09.10. 1,141447 33 792 398 597 0 1671336 0% 5,7% 4,1% 12,4% 0,7% 0,2%
2024.09.09. 1,137196 33 664 883 151 0 -1 0% 4,6% 3,7% 12% 0,6% 0,1%
2024.09.06. 1,14056 33 764 469 034 0 -2193036 0% 5,1% 4,1% 13,9% 0,7% 0,2%
2024.09.05. 1,139654 33 739 839 636 0 8921411 0% 5,5% 4,1% 13,8% 0,6% 0,1%
2024.09.04. 1,133416 33 546 288 971 0 0 0% 5% 3,6% 12,8% 0,4% -0,1%
2024.09.03. 1,130435 33 458 058 800 0 -720292620 -2,1% 4,8% 3,3% 12,3% 0,3% -0,2%
2024.09.02. 1,131099 34 198 427 254 0 0 0% 5,5% 3,4% 12,4% 0,4% -0,2%
2024.08.30. 1,133942 34 284 384 477 0 -2710644 0% 6,2% 4% 13,3% 0,3% -0,1%
2024.08.29. 1,130134 34 171 952 320 0 0 0% 5,5% 3,6% 13,3% 0,2% -0,3%
2024.08.28. 1,130897 34 195 023 212 0 -974353 0% 5,6% 3,5% 13,9% 0,2% -0,3%
2024.08.27. 1,134741 34 312 232 213 0 1519831 0% 6,1% 3,2% 14,5% 0,3% -0,2%
2024.08.26. 1,13441 34 300 704 067 0 0 0% 6,1% 3,1% 14,5% 0,3% -0,1%
2024.08.23. 1,129687 34 157 896 594 0 -1337109 0% 4,9% 2,9% 14,8% -0,1% -0,2%
2024.08.22. 1,129936 34 166 762 912 0 26532369 0,1% 4,5% 2,9% 15,8% -0,1% -0,2%
2024.08.21. 1,129051 34 113 490 883 0 22157722 0,1% 4,2% 2,7% 15,5% -0,1% -0,3%
2024.08.16. 1,128107 34 062 829 383 0 0 0% 3,9% 3,2% 15% -0,1% -0,5%
2024.08.15. 1,133189 34 216 278 745 0 1893207 0% 4,5% 3,5% 15,7% 0% -0,4%
2024.08.14. 1,131804 34 172 568 221 0 0 0% 4,9% 3,7% 14,9% 0% -0,5%
2024.08.13. 1,126062 33 999 199 964 0 881587 0% 4,9% 3,3% 14,8% -0,2% -0,4%
2024.08.12. 1,1193 33 794 158 545 0 1005233 0% 4,1% 2,2% 14,1% -0,3% -0,5%
2024.08.09. 1,122752 33 897 373 776 0 -61902001 -0,2% 4,4% 2,1% 14,9% -0,3% -0,3%
2024.08.08. 1,127607 34 106 122 350 0 1988094 0% 4,4% 3,1% 15% -0,2% -0,2%
2024.08.07. 1,132229 34 243 925 255 0 -15264596 0% 5% 3,9% 16,1% -0,1% -0,1%
2024.08.06. 1,137983 34 433 295 424 0 0 0% 6,1% 4% 17,2% 0,1% 0%
2024.08.05. 1,146826 34 700 868 517 0 1889647 0% 7,5% 4,7% 18,1% 0,3% 0,1%
2024.08.02. 1,132339 34 260 652 474 0 -1772291 0% 6,8% 2,1% 15,6% -0,1% 0%
2024.08.01. 1,126084 34 073 160 360 0 -1 0% 6,7% 2% 15,1% -0,3% 0%
2024.07.31. 1,12327 33 988 014 072 0 -7080607 0% 6,4% 2,4% 14,2% -0,3% 0%
2024.07.30. 1,124066 34 019 185 143 0 1486227 0% 6,5% 3,3% 14,3% -0,3% 0%
2024.07.29. 1,116414 33 786 125 830 0 1203591 0% 5,9% 2,6% 13,5% -0,5% -0,2%
2024.07.26. 1,110804 33 615 152 410 0 0 0% 5,7% 1,7% 13% -0,8% -0,3%
2024.07.25. 1,112899 33 678 551 303 0 -2469953 0% 5,4% 1,8% 13% -0,7% -0,3%
2024.07.24. 1,11129 33 632 326 124 0 -5161773 0% 5,2% 1,1% 12,8% -0,7% -0,3%
2024.07.23. 1,112592 33 676 897 960 0 0 0% 5,2% 1% 13% -0,7% -0,2%
2024.07.22. 1,108947 33 566 567 944 0 0 0% 5,5% 0,2% 12,6% -0,8% -0,2%
2024.07.19. 1,107734 33 529 851 810 0 -4856621 0% 5,4% 0,3% 11,2% -0,8% -0,2%
2024.07.18. 1,107206 33 518 724 155 0 -3347719 0% 5,2% 0,1% 11,1% -0,7% -0,2%
2024.07.17. 1,107031 33 516 773 526 0 226635773 0,7% 5,5% -0,1% 11,7% -0,8% -0,1%
2024.07.16. 1,11286 33 465 424 816 0 0 0% 6,1% 0,3% 12,6% -0,6% 0%
2024.07.15. 1,110213 33 385 825 424 0 -1193659 0% 4,8% -0,1% 12,3% -0,7% 0%
2024.07.12. 1,10683 33 285 283 393 0 0 0% 4% -0,6% 13,1% -0,7% -0,1%
2024.07.11. 1,097355 33 000 345 272 0 0 0% 3,8% -1,1% 12% -1% -0,3%
2024.07.10. 1,094388 32 911 119 794 0 0 0% 2,5% -0,4% 12,3% -1,1% -0,4%
2024.07.09. 1,090931 32 807 158 730 0 1349374802 4,3% 2,2% -0,3% 12,6% -1,2% -0,5%
2024.07.08. 1,085647 31 305 415 969 0 708851 0% 2% -0,1% 12% -1,4% -0,6%
2024.07.05. 1,084721 31 278 005 843 0 0 0% 1,5% 0,1% 9,7% -1,4% -0,6%
2024.07.04. 1,083658 31 247 354 164 0 -2086514 0% 1,5% -0,3% 9,7% -1,4% -0,7%
2024.07.03. 1,081903 31 198 831 751 0 948766 0% 1,4% -0,4% 9,7% -1,4% -0,7%
2024.07.02. 1,080226 31 149 524 814 0 0 0% 0,9% -0,7% 9,4% -1,5% -0,6%
2024.07.01. 1,084916 31 284 766 209 0 -1931098103 -5,8% 1,4% -1,1% 9,9% -1,3% -0,4%
2024.06.28. 1,086397 33 261 206 712 0 -2757297 0% 1,5% -1,1% 10,5% -1,3% -0,4%
2024.06.27. 1,085683 33 242 102 323 0 0 0% 1,2% -1,5% 10,3% -1,3% -0,4%
2024.06.26. 1,08773 33 304 778 614 0 41172170 0,1% 1,1% -1,1% 10,7% -1,3% -0,4%
2024.06.25. 1,086967 33 240 273 327 0 780080 0% 1% -1,2% 11,5% -1,3% -0,4%
2024.06.24. 1,082639 33 107 142 838 0 7251333 0% 0,6% -1,6% 11% -1,4% -0,5%
2024.06.21. 1,081935 33 078 367 873 0 810385 0% 0% -1,7% 11,2% -1,4% -0,5%
2024.06.20. 1,083985 33 140 231 302 0 563228581 1,7% 0,5% -2,1% 11,6% -1,4% -0,5%
2024.06.19. 1,084102 32 580 518 922 0 291987672 0,9% 0,6% -1% 12% -1,4% -0,4%
2024.06.18. 1,079204 32 142 650 857 0 65823375 0,2% 0,2% -1,3% 11,1% -1,5% -0,5%
2024.06.17. 1,078527 32 056 705 232 0 1 0% -0,8% -1,5% 11,1% -1,5% -0,5%
2024.06.14. 1,076085 31 984 122 464 0 967281 0% -1% -0,8% 10,3% -1,7% -0,5%
2024.06.13. 1,082118 32 162 466 646 0 33415344 0,1% -0,5% 1,3% 10,7% -1,6% -0,4%
2024.06.12. 1,082034 32 126 557 267 0 1 0% -1% 1,3% 10,9% -1,6% -0,3%
2024.06.11. 1,080428 32 078 873 690 0 468208693 1,5% -1,5% 1,7% 11% -1,6% -0,3%
2024.06.10. 1,080329 31 607 768 501 0 0 0% -1,5% 1,5% 11% -1,5% -0,3%
2024.06.07. 1,087223 31 809 469 979 0 0 0% -0,5% 1,5% 12,8% -1,3% -0,2%
2024.06.06. 1,084769 31 737 671 977 0 61639847 0,2% -1% 2,3% 12,2% -1,3% -0,3%
2024.06.05. 1,079929 31 534 700 662 0 354231166 1,1% -1,3% 1,7% 12,4% -1,5% -0,3%
2024.06.04. 1,079083 31 156 043 189 0 1124290 0% -1,3% 2,1% 12,6% -1,5% -0,4%
2024.06.03. 1,078663 31 142 792 801 0 0 0% -1,4% 3% 12,5% -1,5% -0,4%
2024.05.31. 1,072047 30 951 777 890 0 -1 0% -1,7% 2,4% 13,6% -1,7% -0,4%
2024.05.30. 1,06801 30 835 222 994 0 481100000 1,6% -2,1% 2% 13,6% -1,8% -0,4%
2024.05.29. 1,071627 30 456 922 465 0 0 0% -1,7% 2,5% 14,4% -1,7% -0,3%
2024.05.28. 1,071074 30 441 205 543 0 -994241 0% -2% 3,3% 14,4% -1,7% -0,4%
2024.05.27. 1,069237 30 389 988 339 0 0 0% -2,8% 3,3% 14,2% -1,8% -0,4%
2024.05.24. 1,0695 30 397 463 358 0 74826154 0,2% -2,6% 3,7% 13,9% -1,6% -0,3%
2024.05.23. 1,077407 30 546 817 749 0 0 0% -1,9% 4,1% 14,8% -1,4% -0,2%
2024.05.22. 1,081563 30 664 649 334 0 -1082748 0% -1,5% 3,7% 14,8% -1,2% -0,1%
2024.05.21. 1,083987 30 734 460 149 0 1 0% -1,4% 3,2% 15,3% -1,2% 0%
2024.05.17. 1,082568 30 694 227 010 0 0 0% -1% 4,1% 15% -1,2% -0,1%
2024.05.16. 1,08597 30 790 684 471 0 0 0% -0,7% 4,8% 15,3% -1,3% 0%
2024.05.15. 1,083992 30 734 601 914 0 257730999 0,9% -0,9% 5,2% 15,6% -1,3% 0%
2024.05.14. 1,078441 30 320 802 318 0 0 0% -1,2% 5,4% 15,1% -1,5% -0,1%
2024.05.13. 1,073879 30 192 539 854 0 0 0% -1,5% 5,1% 14,6% -1,6% -0,1%
2024.05.10. 1,075163 30 228 640 030 0 0 0% -2,2% 5% 15,3% -2% -0,1%
2024.05.09. 1,075198 30 229 624 069 0 2044333 0% -2,2% 5,2% 15,5% -2% -0,1%
2024.05.08. 1,080445 30 375 091 274 0 -17953041 -0,1% -1,3% 5,8% 16% -1,9% 0,1%
2024.05.07. 1,078098 30 327 022 930 0 -1 0% -1% 5,7% 15,7% -2% 0%
2024.05.06. 1,072761 30 176 892 496 0 -68472579 -0,2% -2% 5,1% 15,1% -2,1% -0,1%
2024.05.03. 1,067208 30 088 804 096 0 -2847335 0% -3,8% 4,1% 14,5% -2,3% -0,2%
2024.05.02. 1,060501 29 902 536 745 0 -6630996 0% -4,4% 4,6% 13,7% -2,5% -0,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell