Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000717970
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 409 179 460
Árfolyam:12 844
Dátum:2021.12.17.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2016.12.07.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,6% 2,4% 8,6% 6,2% 6,3% N/A 6,9% 5,1%
Szórás 3,6% 10,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.12.17. 12 844 1 409 179 460 0 0% 0,6% 2,4% 8,6% 6,2% 6,3%
2021.12.16. 12 844,129198 1 409 193 635 0 0% 0,6% 2,4% 8,6% 6,2% 6,3%
2021.12.15. 12 844,258379 1 409 207 808 0 0% 0,6% 2,4% 8,7% 6,2% 6,3%
2021.12.14. 12 844,369412 1 409 219 990 0 0% 0,6% 2,4% 8,7% 6,2% 6,3%
2021.12.13. 12 844,492549 1 409 233 500 0 0% 0,6% 2,4% 8,4% 6,3% 6,3%
2021.12.11. 12 842,928834 1 409 061 937 0 0% 0,6% 2,4% 8,4% 6,3% 6,3%
2021.12.10. 12 842,152003 1 408 976 707 0 0% 0,6% 2,4% 8,4% 6,3% 6,3%
2021.12.09. 12 841,365137 1 408 890 376 0 0% 0,6% 2,4% 8,4% 6,3% 6,3%
2021.12.08. 12 818,868286 1 406 422 134 0 0% 0,4% 2,2% 8,2% 6,2% 5,1%
2021.12.07. 12 818,141439 1 406 342 388 0 0% 0,4% 2,2% 8,2% 6,2% 5,1%
2021.12.06. 12 817,414583 1 406 262 641 0 0% 0,4% 2,2% 8,2% 6,2%
2021.12.03. 12 815,204029 1 406 020 110 0 0% 0,4% 2,2% 8,1% 6,3%
2021.12.02. 12 831,48718 1 407 806 616 0 0% 0,8% 2,2% 8,4% 6,4%
2021.12.01. 12 831,350335 1 407 791 602 0 0% 0,8% 2,2% 8,4% 6,4%
2021.11.30. 12 830,68348 1 407 718 438 0 0% 0,8% 2,2% 8,4% 6,4%
2021.11.29. 12 829,966623 1 407 639 788 0 0% 0,8% 2,2% 8,4% 6,4%
2021.11.26. 12 827,776074 1 407 399 452 0 0% 0,8% 2,2% 8,4% 6,5%
2021.11.25. 12 827,119236 1 407 327 387 0 0% 0,8% 2,2% 8,4% 6,6%
2021.11.24. 12 828,352358 1 407 462 679 0 0% 0,8% 2,2% 8,4% 6,6%
2021.11.23. 12 827,935524 1 407 416 946 0 0% 0,8% 2,2% 8,4% 6,6%
2021.11.22. 12 827,638664 1 407 384 376 0 0% 0,8% 2,2% 8,4% 6,6%
2021.11.19. 12 826,208112 1 407 227 423 0 0% 0,8% 2,2% 8,4% 6,8%
2021.11.18. 12 803,881265 1 404 777 833 0 0% 1,3% 2,3% 14,3% 6,8%
2021.11.17. 12 803,68441 1 404 756 235 0 0% 1,3% 2,3% 14,3% 6,8%
2021.11.16. 12 805,017564 1 404 902 502 0 0% 1,3% 2,2% 14,3% 6,8%
2021.11.15. 12 805,070701 1 404 908 332 0 0% 1,3% 2,2% 14,3% 6,8%
2021.11.12. 12 804,240159 1 404 817 209 0 0% 1,3% 2,2% 14,3% 6,8%
2021.11.11. 12 803,983311 1 404 789 029 0 0% 1,3% 2,2% 14,3% 6,8%
2021.11.10. 12 803,736454 1 404 761 945 0 0% 1,3% 2,2% 14,3% 6,8%
2021.11.09. 12 803,409598 1 404 726 084 0 0% 1,3% 2,2% 14,3% 6,8%
2021.11.08. 12 803,002743 1 404 681 446 0 0% 1,3% 2,2% 14,3% 6,8%
2021.11.05. 12 801,8422 1 404 554 117 0 0% 1,3% 2,2% 14,3% 6,6%
2021.11.04. 12 801,41534 1 404 507 284 0 0% 1,3% 1,6% 14,4% 6,6%
2021.11.03. 12 761,998496 1 400 182 665 0 0% 0,9% 1,3% 9,4% 6,5%
2021.11.02. 12 761,581643 1 400 136 930 0 0% 0,9% 1,3% 9,4% 6,5%
2021.10.29. 12 759,874238 1 399 949 602 0 0% 0,9% 1,3% 9,4% 6,5%
2021.10.28. 12 759,477391 1 399 906 062 0 0% 0,9% 1,3% 9,4% 6,6%
2021.10.27. 12 759,080527 1 399 862 520 0 0% 0,8% 1,3% 9,4% 6,6%
2021.10.26. 12 758,653694 1 399 815 690 0 0% 0,8% 1,3% 9,4% 6,6%
2021.10.25. 12 758,296824 1 399 776 536 0 0% 0,8% 1,3% 9,4% 6,6%
2021.10.22. 12 757,096277 1 399 644 818 0 0% 0,8% 1,3% 9,3% 6,7%
2021.10.21. 12 756,869434 1 399 619 930 0 0% 0,8% 1,3% 9,4% 6,7%
2021.10.20. 12 756,492585 1 399 578 584 0 0% 0,8% 2,4% 10,1% 6,7%
2021.10.19. 12 721,265725 1 395 713 669 0 0% 0,9% 2,2% 9,8% 6,6%
2021.10.18. 12 721,168874 1 395 703 043 0 0% 0,9% 2,2% 9,8% 5,5%
2021.10.15. 12 720,108335 1 395 586 686 0 0% 0,9% 2,1% 9,8% 5,6%
2021.10.14. 12 719,791469 1 395 551 921 0 0% 0,9% 2,1% 9,8% 5,6%
2021.10.13. 12 719,464613 1 395 516 060 0 0% 0,9% 2,1% 9,8% 5,6%
2021.10.12. 12 719,227772 1 395 490 075 0 0% 0,9% 2,1% 9,8% 5,6%
2021.10.11. 12 719,000921 1 395 465 186 0 0% 0,9% 2,1% 9,8% 5,6%
2021.10.08. 12 717,97036 1 395 352 118 0 0% 0,8% 2,1% 9,8% 5,5%
2021.10.07. 12 717,673509 1 395 319 549 0 0% 0,8% 2,1% 9,8% 5,5%
2021.10.06. 12 717,396664 1 395 289 175 0 0% 0,8% 2,4% 9,8% 5,5%
2021.10.05. 12 717,18981 1 395 266 480 0 0% 0,8% 2,4% 9,8% 5,5%
2021.10.04. 12 761,042957 1 400 077 828 0 0% 1,1% 2,7% 8,4% 5,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés