BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000717939
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 505 930 504
Árfolyam:140,0866
Dátum:2020.02.11.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2016.10.10.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A 23,6% N/A 12,5% N/A N/A 1% 10,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.02.11. 140,0866 1 505 930 504 -491 0% 23,6% 12,5%
2020.02.04. 140,2213 1 507 379 020 -367 0% 23,5% 12,5%
2020.01.28. 140,3831 1 509 118 737 252 0% 23,5% 12,5%
2020.01.21. 140,5156 1 510 542 860 705 0% 23,4% 12,5%
2020.01.14. 138,3648 1 487 421 063 -994 0% 21,4% 11,9%
2020.01.07. 138,4973 1 488 846 432 150 0% 21,3% 26,8% 11,9%
2019.12.31. 138,6539 1 490 529 732 0 0% 21,1% 26,8% 11,9%
2019.12.17. 120,4016 1 290 038 820 -2786048 -0,2% 7% 5,9% 6,7%
2019.12.10. 120,2671 1 291 380 660 -1490256 -0,1% 6,8%
2019.12.03. 120,2464 1 292 648 391 -14 0% 6,6% 6,6%
2019.11.26. 120,3991 1 294 289 929 -763 0% 6,5% 6,7%
2019.11.19. 120,5215 1 295 606 492 877 0% 5,4% 6,7%
2019.11.12. 120,6448 1 296 931 089 -905 0% 5,4% 6,7%
2019.11.05. 120,766 1 298 234 894 685 0% 5,4% 6,7%
2019.10.29. 120,9277 1 299 972 484 -728 0% 5,4% 6,7%
2019.10.22. 121,0486 1 301 272 887 344 0% 6,6%
2019.10.15. 121,1726 1 302 605 543 -245 0% 6,6%
2019.10.08. 121,2949 1 303 920 513 -63 0%
2019.10.01. 121,4442 1 305 525 551 50 0%
2019.09.24. 121,6094 1 307 301 401 29035309 2,5% 5,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés