BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000717921
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:5 219 716,92
Árfolyam:0,009742
Dátum:2019.12.20.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2016.12.14.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,3% 1% 1,6% -0,9% N/A N/A 1,6% -0,9%
Szórás 1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.20. 0,00974241 5 219 717 2 0% 0,3% 1% 1,6% -0,9%
2019.12.19. 0,00977666 5 238 065 -2 0% 0,6% 1,3% 1,9% -0,8%
2019.12.18. 0,00977688 5 238 184 -2 0% 0,6% 1,3% 1,9%
2019.12.17. 0,0097771 5 238 305 2 0% 0,6% 1,4% 1,9%
2019.12.16. 0,00977733 5 238 426 -3 0% 0,6% 1,4% 1,9%
2019.12.13. 0,00977799 5 238 782 4 0% 0,5% 1,4% 1,9%
2019.12.12. 0,00976377 5 231 160 -4 0% 0,4% 1,2% 1,7%
2019.12.11. 0,00976269 5 230 584 0 0% 0,4% 1,2% 1,7%
2019.12.10. 0,00976355 5 231 045 4 0% 0,5% 1,2% 1,7%
2019.12.09. 0,0097669 5 232 836 1 0% 0,5% 1,3% 1,7%
2019.12.06. 0,00976746 5 233 136 977 0% 0,6% 1,3% 1,7%
2019.12.05. 0,00976158 5 229 009 1 0% 0,6% 1,3% 1,6%
2019.12.04. 0,00976236 5 229 426 -1 0% 0,7% 1,4% 1,6%
2019.12.03. 0,00976349 5 230 032 0 0% 0,9% 1,5% 1,6%
2019.12.02. 0,00976645 5 231 618 2 0% 0,9% 1,5% 1,7%
2019.11.29. 0,00977086 5 233 978 1 0% 1,1% 1,5% 1,7%
2019.11.28. 0,00977172 5 234 438 -4 0% 1,2% 1,4% 1,7%
2019.11.27. 0,00976929 5 233 140 4 0% 1,2% 1,4% 1,7%
2019.11.26. 0,00976747 5 232 161 -2 0% 1,1% 1,4% 1,7%
2019.11.25. 0,0097652 5 230 948 -1 0% 1,1% 1,3% 1,7%
2019.11.22. 0,00975824 5 227 220 2 0% 1,2% 1,3% 1,6%
2019.11.21. 0,00973721 5 215 953 2 0% 1% 1,1% 1,3%
2019.11.20. 0,00974218 5 218 613 -5 0% 1% 1,1% 1,3%
2019.11.19. 0,00973463 5 214 574 4 0% 1% 1,1% 1,3%
2019.11.18. 0,00973984 5 217 361 1 0% 1% 1,1% 1,3%
2019.11.15. 0,00973034 5 212 271 1 0% 0,9% 1% 1,2%
2019.11.14. 0,00972354 5 208 628 -1 0% 0,8% 1% 1,1%
2019.11.13. 0,00972429 5 209 031 -4 0% 0,8% 1% 1,1%
2019.11.12. 0,00972553 5 209 698 2 0% 0,8% 1% 1,1%
2019.11.11. 0,00972757 5 210 790 0 0% 0,8% 1% 1,1%
2019.11.08. 0,00973479 5 214 657 -1 0% 1% 1% 1,1%
2019.11.07. 0,00974089 5 217 926 4 0% 1,1% 1,1% 1,3%
2019.11.06. 0,00974194 5 218 485 -3 0% 1,1% 1,1% 1,3%
2019.11.05. 0,00974415 5 219 672 -1 0% 1% 1,1% 1,3%
2019.11.04. 0,00974844 5 221 971 3 0% 1% 1,2% 1,4%
2019.10.31. 0,00972681 5 210 381 2 0% 0,8% 0,9% 1,2%
2019.10.30. 0,00972972 5 211 938 -4 0% 0,8% 0,9% 1,2%
2019.10.29. 0,0097262 5 210 057 1 0% 0,8% 0,9% 1,3%
2019.10.28. 0,00971431 5 203 687 3 0% 0,6% 0,7% 1,1%
2019.10.25. 0,00970888 5 200 776 -3 0% 0,6% 0,7% 1%
2019.10.24. 0,00971735 5 205 316 0 0% 0,7% 0,8% 1,1%
2019.10.22. 0,00972328 5 208 492 0 0% 0,7% 0,8% 1,1%
2019.10.21. 0,00972013 5 206 805 3 0% 0,7% 0,8% 1,1%
2019.10.18. 0,00971529 5 204 209 -3 0% 0,6% 0,7% 1%
2019.10.17. 0,00971425 5 203 655 3 0% 0,6% 0,6% 1,1%
2019.10.16. 0,00971164 5 202 254 -1 0% 0,6% 0,6% 1%
2019.10.15. 0,00970886 5 200 766 -3 0% 0,6% 0,6% 1%
2019.10.14. 0,00970362 5 197 962 0 0% 0,5% 0,5% 0,9%
2019.10.11. 0,00970972 5 201 230 5 0% 0,5% 0,6% 0,9%
2019.10.10. 0,0096921 5 191 786 -2 0% 0,4% 0,4% 0,7%
2019.10.09. 0,00968616 5 188 607 1 0% 0,3% 0,3% 0,6%
2019.10.08. 0,00968306 5 186 945 -3 0% 0,2% 0,3% 0,6%
2019.10.07. 0,00969487 5 193 274 1 0% 0,4% 0,4% 0,8%
2019.10.04. 0,00968525 5 188 120 -1 0% 0,3% 0,3% 0,7%
2019.10.03. 0,00967653 5 183 450 2 0% 0,2% 0,3% 0,6%
2019.10.02. 0,00968254 5 186 668 2 0% 0,3% 0,3% 0,6%
2019.10.01. 0,00970667 5 199 592 -4 0% 0,5% 0,6% 0,9%
2019.09.30. 0,00971323 5 203 110 0 0% 0,6% 0,6% 1%
2019.09.27. 0,00971203 5 202 466 2 0% 0,6% 0,6% 1%
2019.09.26. 0,00970825 5 200 439 -1 0% 0,5% 0,6% 0,8%
2019.09.25. 0,00971042 5 201 603 -1 0% 0,5% 0,6% 0,8%
2019.09.24. 0,00971198 5 202 440 3 0% 0,6% 0,7% 0,8%
2019.09.23. 0,00971932 5 206 369 -5834 -0,1% 0,7% 0,7% 0,8%
2019.09.20. 0,00971753 5 211 243 1 0% 0,7% 0,7% 0,8%
2019.09.19. 0,00971908 5 212 073 3 0% 0,8% 0,7% 0,8%
2019.09.18. 0,00971977 5 212 440 0 0% 0,8% 0,7% 0,8%
2019.09.17. 0,00971583 5 210 327 -4 0% 0,7% 0,6% 0,8%
2019.09.16. 0,00972058 5 212 879 1 0% 0,8% 0,7% 0,8%
2019.09.13. 0,00972752 5 216 599 1 0% 0,9% 0,8% 0,9%
2019.09.12. 0,00972792 5 216 813 -1893 0% 0,9% 0,8% 0,9%
2019.09.11. 0,00972543 5 217 370 0 0% 0,8% 0,8% 0,9%
2019.09.10. 0,00971711 5 212 907 0 0% 0,8% 0,7% 0,8%
2019.09.09. 0,00971597 5 212 295 0 0% 0,8% 0,7% 0,7%
2019.09.06. 0,00971224 5 210 294 2 0% 0,7% 0,6% 0,7%
2019.09.05. 0,00970522 5 206 526 1 0% 0,7% 0,6% 0,7%
2019.09.04. 0,00969405 5 200 533 0 0% 0,7% 0,4% 0,6%
2019.09.03. 0,00967766 5 191 740 -3 0% 0,6% 0,2% 0,4%
2019.09.02. 0,00967748 5 191 647 1 0% 0,5% 0,2% 0,3%
2019.08.30. 0,0096733 5 189 403 2 0% 0,5% 0,2% 0,3%
2019.08.29. 0,00966629 5 185 640 -4 0% 0,4% 0,1% 0,2%
2019.08.28. 0,00965642 5 180 349 -1188 0% 0,2% 0% 0,1%
2019.08.27. 0,00965353 5 179 986 2 0% 0,2% 0% 0,1%
2019.08.26. 0,00965736 5 182 039 -2 0% 0,2% 0% 0,1%
2019.08.23. 0,00965895 5 182 894 -1 0% 0,3% 0,1% 0,1%
2019.08.22. 0,00964696 5 176 461 5 0% 0,1% 0% 0%
2019.08.21. 0,00964432 5 175 040 0 0% 0,1% -0,1% 0%
2019.08.16. 0,00964293 5 174 294 -3 0% 0,1% 0% 0%
2019.08.15. 0,00964294 5 174 303 0 0% 0,1% 0% 0%
2019.08.14. 0,00964276 5 174 206 -9639 -0,2% 0,1% 0% 0%
2019.08.13. 0,00964293 5 183 937 -4 0% 0,1% 0% 0%
2019.08.12. 0,0096473 5 186 290 3 0% 0,2% 0% 0%
2019.08.09. 0,0096456 5 185 373 -3 0% 0,1% 0% 0%
2019.08.08. 0,00964307 5 184 016 4 0% 0,1% 0% -0,1%
2019.08.07. 0,00963867 5 181 647 0 0% 0% -0,1% -0,1%
2019.08.06. 0,00963728 5 180 900 -3 0% 0% -0,1% -0,1%
2019.08.05. 0,00964387 5 184 445 3 0% 0,1% 0% 0%
2019.08.02. 0,00964952 5 187 480 0 0% 0,1% 0,1% 0,1%
2019.08.01. 0,00965142 5 188 502 -4 0% 0,1% 0,1% 0,1%
2019.07.31. 0,00965161 5 188 608 4 0% 0,1% 0,1% 0,1%
2019.07.30. 0,00965257 5 189 119 -1 0% 0,1% 0,1% 0,1%
2019.07.29. 0,00965274 5 189 212 1 0% 0,1% 0,1% 0,2%
2019.07.26. 0,00965561 5 190 754 0 0% 0,1% 0,2% 0,2%
2019.07.25. 0,00965465 5 190 238 1 0% 0,1% 0,2% 0,2%
2019.07.24. 0,00965021 5 187 851 -4 0% 0,1% 0,1% 0,1%
2019.07.23. 0,00965011 5 187 800 0 0% 0% 0,1% 0,1%
2019.07.22. 0,00965261 5 189 144 2 0% 0,1% 0,1% 0,1%
2019.07.19. 0,00965385 5 189 809 0 0% 0,1% 0,2% 0,1%
2019.07.18. 0,00965562 5 190 761 -3 0% 0,1% 0,2% 0,1%
2019.07.17. 0,00965524 5 190 559 -5199 -0,1% 0% 0,2% 0,1%
2019.07.16. 0,00965674 5 196 565 3 0% 0% 0,2% 0,1%
2019.07.15. 0,00965492 5 195 583 -3 0% 0% 0,2% 0,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés