Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000717905
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 493 800 753
Árfolyam:10 246,91008
Dátum:2021.12.02.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2016.11.29.
Alapkezelő:MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% 1,7% 2,2% -0,8% 0,8% N/A 4,1% 0,8%
Szórás 6,5% 6,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.12.02. 10 246,91008 2 493 800 753 0 0% 0,5% 1,7% 2,2% -0,8% 0,8%
2021.12.01. 9 970,409469 2 426 508 523 0 0% -2,2% -2,9% -0,6% -1,7% 0,3%
2021.11.30. 9 970,310427 2 426 484 419 0 0% -0,2% -0,7% -0,6% -1,7%
2021.11.29. 10 153,258889 2 471 008 769 0 0% -0,5% 1,1% 1,3% -0,9%
2021.11.26. 10 186,874402 2 479 189 810 0 0% 0,7% -0,5% 1,5% -0,5%
2021.11.25. 10 186,746239 2 479 158 619 0 0% 0,8% -0,3% 1,6% -0,5%
2021.11.24. 10 181,618073 2 477 910 572 0 0% 0,8% -0,3% 2,2% -0,5%
2021.11.23. 10 196,489931 2 481 529 951 0 0% 0,7% -0,1% 2,1% -0,5%
2021.11.22. 10 200,361797 2 482 472 251 0 0% 0,7% -0,1% 2,2% -0,3%
2021.11.19. 10 213,977503 2 485 785 919 0 0% 0,8% -0,1% 2,4% -0,7%
2021.11.18. 10 221,849423 2 487 701 716 0 0% 2,3% -0,2% 2,6% -0,5%
2021.11.17. 10 237,72138 2 491 564 490 0 0% 2,4% 0,1% 2,3% -0,5%
2021.11.16. 10 228,593312 2 489 342 983 0 0% 2,3% 0,1% 4,2% -0,5%
2021.11.15. 10 224,465244 2 488 338 331 0 0% 2,2% 0,1% 3,2% -0,5%
2021.11.12. 10 225,081024 2 488 488 194 0 0% 2,3% -0,3% 3,7% -1,1%
2021.11.11. 10 231,952969 2 490 160 626 0 0% 2,4% -0,3% 3,7% -1,2%
2021.11.10. 10 048,824486 2 445 592 464 0 0% 0,5% -1,9% 2% -1,8%
2021.11.09. 10 303,696591 2 507 620 943 0 0% 0,9% 0,4% 6,9% -1%
2021.11.08. 10 282,568654 2 502 479 016 0 0% 0,8% 0,2% 6,7% -0,8%
2021.11.05. 10 258,184669 2 496 544 661 0 0% 0,6% -0,2% 6,8% 0%
2021.11.04. 10 230,056609 2 489 699 107 0 0% 2% -0,5% 6,2% 0,3%
2021.11.03. 10 249,928591 2 494 535 371 0 0% 0,2% -0,2% 6,4% 0,4%
2021.11.02. 10 050,828644 2 446 080 218 0 0% 0,3% -2,3% 4,4% -0,3%
2021.10.29. 10 254,317733 2 495 603 561 0 0% 0,5% -0,2% 6,7% 0,4%
2021.10.28. 10 260,189743 2 497 032 638 0 0% 2,3% -0,2% 6,2% 0,5%
2021.10.27. 10 271,061774 2 499 678 575 0 0% 2,5% -0,2% 6,1% 0,6%
2021.10.26. 10 256,933788 2 496 240 233 0 0% 0,4% -0,2% 6,7% 0,5%
2021.10.25. 10 269,805823 2 499 372 913 0 0% 0,4% -0,1% 6,8% 0,2%
2021.10.22. 10 272,421948 2 500 009 602 0 0% 0,7% 0,1% 6,8% -0,2%
2021.10.21. 10 293,294028 2 505 089 261 0 0% 1,2% 0% 7,1% -0,1%
2021.10.20. 10 312,16617 2 509 682 193 0 0% 1,2% 0,2% 7,3% -0,1%
2021.10.19. 10 312,0383 2 509 651 073 0 0% 1% 0,3% 7,3% -0,1%
2021.10.18. 10 305,910425 2 508 159 726 0 0% 1% 0,3% 7,2% -0,2%
2021.10.15. 10 285,52664 2 503 198 904 0 0% 0,6% 0,1% 6,7% 0,2%
2021.10.14. 10 283,398708 2 502 681 027 0 0% 0,4% 0,2% 6,3% 0,5%
2021.10.13. 10 272,270743 2 499 972 803 0 0% 0,3% 0% 6,4% 0,4%
2021.10.12. 10 271,14279 2 499 698 292 0 0% 0,5% 0% 6,4% 0,4%
2021.10.11. 10 267,014813 2 498 693 662 0 0% 0,4% -0,1% 6,5% -0,2%
2021.10.08. 10 073,629545 2 451 629 296 0 0% -1,7% -2% 4,7% -1,2%
2021.10.07. 10 238,501502 2 491 754 349 0 0% -0,2% -0,5% 6,5% -0,8%
2021.10.06. 10 253,373504 2 495 373 763 0 0% 0% -0,1% 6,6% -0,8%
2021.10.05. 10 260,24551 2 497 046 210 0 0% 0% 0% 7,4% -0,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés