Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000717657
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 046 815 684
Árfolyam:9 508
Dátum:2021.10.15.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2016.10.10.
Alapkezelő:MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,2% 0,5% 1% 1% -0,4% N/A 0,8% -0,4%
Szórás 0,1% 2,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.15. 9 508 2 046 815 684 0 0% 0,2% 0,5% 1% 1% -0,4%
2021.10.14. 9 508,845034 2 046 997 597 0 0% 0,2% 0,5% 1% 1% -0,4%
2021.10.13. 9 508,590014 2 046 942 698 0 0% 0,2% 0,5% 1% 1% -0,4%
2021.10.12. 9 508,334979 2 046 887 796 0 0% 0,2% 0,5% 1% 1% -0,4%
2021.10.11. 9 508,079959 2 046 832 897 0 0% 0,3% 0,5% 1% 1% -0,4%
2021.10.08. 9 507,314879 2 046 668 196 0 0% 0,2% 0,5% 1% 1%
2021.10.07. 9 507,059859 2 046 613 297 0 0% 0,2% 0,5% 1% 1%
2021.10.06. 9 506,804834 2 046 558 397 0 0% 0,2% 0,5% 1% 1%
2021.10.05. 9 506,5498 2 046 503 495 0 0% 0,2% 0,5% 1% 1%
2021.10.04. 9 506,29477 2 046 448 594 0 0% 0,3% 0,5% 1% 1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés