Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Omega Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000717616
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 188 825 332
Árfolyam:1,052991
Dátum:2021.05.07.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2017.12.12.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,6% 0,7% 6,5% 3,8% N/A N/A 2,3% 1,1%
Szórás 5,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.07. 1,052991 1 188 825 332 3799758 0,3% 2,6% 0,7% 6,5% 3,8%
2021.05.06. 1,053142 1 185 195 508 292 0% 2,6% 0,7% 5,6% 3,8%
2021.05.05. 1,055466 1 187 810 622 261 0% 2,9% 0,8% 6,8% 3,9%
2021.05.04. 1,05427 1 186 464 395 -374 0% 2,7% 0,5% 5,6% 3,8%
2021.05.03. 1,042575 1 173 303 335 280 0% 1,2% -0,5% 5,5% 3,5%
2021.04.30. 1,041083 1 171 623 974 -526 0% 1% -1% 5,4% 3,4%
2021.04.29. 1,038611 1 168 842 536 347 0% 0,8% -1,7% 5,2% 3,3%
2021.04.28. 1,040882 1 171 397 949 -2082223 -0,2% 1% -1,8% 4,5% 3,4%
2021.04.27. 1,039197 1 171 580 520 182 0% 0,8% -2,1% 4,4% 3,3%
2021.04.26. 1,039594 1 172 027 912 -116 0% 0,8% -2% 4% 3,3%
2021.04.23. 1,042087 1 174 838 612 441 0% 1,5% -1,1% 3,7% 3,4%
2021.04.22. 1,049918 1 183 666 760 -263 0% 2,3% -0,4% 5% 3,6%
2021.04.21. 1,045272 1 178 429 169 623 0% 1,6% -0,8% 3,8% 3,4%
2021.04.20. 1,046447 1 179 753 229 -931 0% 1,7% -1% 5,3% 3,5%
2021.04.19. 1,042666 1 175 491 497 246 0% 1,3% -1,5% 5,5% 3,3%
2021.04.16. 1,037669 1 169 857 683 678 0% 0,7% -1,4% 4,9% 3,2%
2021.04.15. 1,038256 1 170 518 783 -227 0% 0,8% -1,6% 4,3% 3,2%
2021.04.14. 1,042281 1 175 056 753 -793 0% 1,1% -1,2% 5,2% 3,3%
2021.04.13. 1,038278 1 170 544 602 -6002803 -0,5% 0,8% -0,6% 4% 3,2%
2021.04.12. 1,039817 1 178 291 356 2807038 0,2% 0,7% 0,3% 4,1% 3,2%
2021.04.09. 1,04075 1 176 539 049 -171 0% 1,2% 0,3% 4,2% 3,3%
2021.04.08. 1,0408 1 176 595 744 -222 0% 1,2% 0,4% 4,3% 3,3%
2021.04.07. 1,041965 1 177 912 967 -3999481 -0,3% 1,3% 0,1% 4,3% 3,3%
2021.04.06. 1,042699 1 182 745 032 548 0% 0,1% -0,2% 5,1% 3,3%
2021.04.01. 1,041091 1 180 920 513 16672572 1,4% 1,2% -0,1% 3,4% 3,3%
2021.03.31. 1,042189 1 165 475 830 -1279264 -0,1% 1,3% -0,1% 4,5% 3,3%
2021.03.30. 1,042512 1 167 116 700 -46 0% 1,3% -0,1% 5% 3,3%
2021.03.29. 1,043242 1 167 933 998 -1559116 -0,1% 1,4% 0% 5,8% 3,3%
2021.03.26. 1,044884 1 171 333 826 33384055 2,9% 1,5% 0,1% 7,3% 3,4%
2021.03.25. 1,045075 1 138 157 783 589 0% 1,5% 0,1% 6,8% 3,4%
2021.03.24. 1,045065 1 138 146 303 -427 0% 1,5% 0,5% 6,7% 3,4%
2021.03.23. 1,043189 1 136 103 639 -2600131 -0,2% 1,3% -0,1% 6,5% 3,3%
2021.03.22. 1,043218 1 138 735 425 2594845 0,2% 1,3% 0,5% 6,3% 3,3%
2021.03.19. 1,043406 1 136 345 326 4 0% 1,3% 1% 7,3% 3,3%
2021.03.18. 1,044658 1 137 708 841 10057836 0,9% 1,5% 1,2% 9,2% 3,3%
2021.03.17. 1,038595 1 121 106 329 -130 0% 0,9% 1,2% 7% 3,1%
2021.03.16. 1,040447 1 123 105 592 6012187 0,5% 1,1% 1,3% 7,3% 3,2%
2021.03.12. 1,03958 1 116 162 536 -574 0% 0,8% 1,8% 6,3% 3,1%
2021.03.11. 1,040605 1 117 263 619 7002968 0,6% 0,9% 1,9% 5,4% 3,1%
2021.03.10. 1,040241 1 109 872 286 2993407 0,3% 0,7% 1,9% 5,4% 3,1%
2021.03.09. 1,03715 1 103 589 869 -217 0% 0,4% 2,9% 5,1% 3%
2021.03.08. 1,035006 1 101 308 741 757 0% 0,2% 2,6% 4,8% 3%
2021.03.05. 1,03475 1 101 035 585 -335 0% 0,1% 3,3% 4,8% 3%
2021.03.04. 1,032529 1 098 672 643 -135 0% -0,1% 3,1% 4,5% 2,9%
2021.03.03. 1,030162 1 096 154 148 12026629 1,1% -0,3% 4,2% 4,3% 2,8%
2021.03.02. 1,026106 1 079 859 044 320 0% -0,7% 5,8% 3,9% 2,7%
2021.03.01. 1,025751 1 079 485 127 293 0% -1,1% 4,7% 3,8% 2,8%
2021.02.26. 1,025831 1 079 569 025 -649 0% -1,1% 3,1% 3% 2,8%
2021.02.25. 1,025919 1 079 662 284 718 0% -1,1% 3% 3% 2,8%
2021.02.24. 1,027713 1 081 549 544 -254 0% -1,2% 3,1% 3,2% 2,8%
2021.02.23. 1,028411 1 082 284 363 -152 0% -1,3% 1,9% 3,2% 2,8%
2021.02.22. 1,027763 1 081 602 569 10012692 0,9% -1,4% 1,8% 3,2% 2,8%
2021.02.19. 1,026445 1 070 215 674 386 0% -1,6% 1,7% 2,7% 2,8%
2021.02.18. 1,026516 1 070 289 316 20010312 1,9% -1,8% 2,3% 2,6% 2,8%
2021.02.17. 1,029519 1 053 351 521 -91 0% -1,5% 2,3% 2,7% 2,9%
2021.02.16. 1,03035 1 054 201 849 70118446 7,1% -1,4% 2,3% 2,8% 2,9%
2021.02.15. 1,028605 982 416 760 -2968890 -0,3% -1,6% 2,1% 2,6% 2,8%
2021.02.12. 1,028836 985 606 944 99974062 11,3% -1,5% 1,9% 2,7% 2,9%
2021.02.11. 1,029099 885 859 275 -3949065 -0,4% -1,5% 0,4% 2,8% 2,9%
2021.02.10. 1,029619 890 257 957 206687079 30,3% -2,5% 1,7% 3,5% 2,9%
2021.02.09. 1,026195 681 297 662 -305 0% -2,9% 1,5% 3,2% 2,8%
2021.02.08. 1,025474 680 819 290 249852215 57,9% -2% 1,4% 3,1% 2,8%
2021.02.05. 1,026081 431 222 174 314 0% -2% 1,3% 3,3% 2,8%
2021.02.04. 1,026169 431 258 843 -249 0% -2,2% 1,1% 3,4% 2,5%
2021.02.03. 1,030074 432 900 212 109 0% -1,7% 1,5% 2,7% 2,6%
2021.02.02. 1,026105 431 232 086 8 0% -2,8% 0,8% 1% 2,5%
2021.02.01. 1,028313 432 160 015 -169 0% -2,2% 1,1% 1,2% 2,6%
2021.01.29. 1,030669 433 150 320 200 0% -2,5% 1,6% 1,7% 2,6%
2021.01.28. 1,030731 433 176 176 -71 0% -2,8% 1,2% 2% 2,6%
2021.01.27. 1,030736 433 178 348 -58 0% -2,9% 1,6% 1,8% 2,6%
2021.01.26. 1,030837 433 220 852 228 0% -2,8% 1,4% 2,7% 2,6%
2021.01.25. 1,032774 434 034 670 -230 0% -2% 1,6% 2,9% 2,5%
2021.01.22. 1,026759 431 507 029 249 0% -2,6% 1,4% 2,3% 2,2%
2021.01.21. 1,028336 432 169 532 -297 0% -2,5% 1,8% 2,4% 2,2%
2021.01.20. 1,029277 432 565 295 -51 0% -2,6% 2% 2,4% 2,2%
2021.01.19. 1,029429 432 629 226 1 0% -2,8% 1,9% 2,4% 2,2%
2021.01.18. 1,030363 433 021 749 70 0% -2,1% 2% 2,5% 2,2%
2021.01.15. 1,030527 433 090 602 214 0% -2,3% 2,2% 2,4% 2,2%
2021.01.14. 1,030488 433 073 998 -2324787 -0,5% -2,4% 2,2% 2,5% 2,2%
2021.01.13. 1,030534 435 418 221 -971023 -0,2% -1,4% 2,3% 2,6% 2,2%
2021.01.12. 1,032404 437 181 113 -245 0% -0,4% 4,3% 2,6% 2,2%
2021.01.11. 1,028679 435 603 971 230 0% -0,8% 4% 2,3% 2%
2021.01.08. 1,028836 435 670 224 51 0% -0,8% 4,9% 2,4% 1,9%
2021.01.07. 1,028941 435 714 636 -142 0% -1,1% 5,1% 2,4% 2%
2021.01.06. 1,041798 441 159 196 -2033708 -0,5% -0,3% 6,4% 3,7% 2,4%
2021.01.05. 1,036517 440 946 306 10 0% -0,8% 6,3% 2,7% 2,2%
2021.01.04. 1,038714 441 880 925 -112 0% -1,4% 6,5% 2,9% 2,2%
2020.12.31. 1,029254 437 856 643 28 0% -1,4% 5,5% 1,9% 1,9%
2020.12.30. 1,029315 437 882 565 -190 0% -1,4% 5,5% 1,9% 1,9%
2020.12.29. 1,029332 437 889 987 13 0% -1,3% 5,4% 1,9%
2020.12.28. 1,029401 437 919 327 166 0% -1,5% 5,4% 2,6% 1,9%
2020.12.23. 1,029522 437 970 636 -122 0% -1,4% 5,3% 2,6% 2%
2020.12.22. 1,029447 437 938 852 -44 0% -0,9% 5,4% 2,6% 1,9%
2020.12.21. 1,02947 437 948 680 299 0% -0,8% 5,3% 2,6% 1,9%
2020.12.18. 1,029614 438 009 640 -45 0% -0,3% 5,1% 2,5% 1,9%
2020.12.17. 1,029704 438 047 972 -45 0% 0,3% 5,1% 2,5% 2%
2020.12.16. 1,029628 438 015 686 -172 0% 0,2% 5% 2,5% 2%
2020.12.15. 1,029675 438 035 852 114 0% 0,8% 5,4% 2,5% 2%
2020.12.14. 1,029741 438 063 815 -154 0% 0,7% 5,3% 2,5% 2%
2020.12.11. 1,031139 438 658 695 249 0% 1% 5,4% 2,3% 1,9%
2020.12.10. 1,032976 439 439 927 -973687 -0,2% 1,2% 6,3% 2,4% 2,1%
2020.12.09. 1,032988 440 418 730 -30581227 -6,5% 2,5% 6,2% 2,4% 2,1%
2020.12.08. 1,033098 471 050 112 28 0% 2,4% 6,3% 2,7% 2,1%
2020.12.07. 1,033147 471 072 426 -218 0% 3,1% 5,9% 2,7% 2,1%
2020.12.04. 1,033278 471 132 375 269 0% 3,1% 4,6% 2,5% 2%
2020.12.03. 1,033368 471 173 142 -5114995 -1,1% 4,5% 4,6% 2,2% 2%
2020.12.02. 1,033496 476 347 133 -44 0% 6,6% 4% 2,8% 2%
2020.12.01. 1,036816 477 877 393 -2235122 -0,5% 5,9% 4% 3,2% 2,1%
2020.11.30. 1,037306 480 339 417 63 0% 4,6% 4,1% 3,2% 2,1%
2020.11.27. 1,0375 480 429 188 -246 0% 4,7% 2,9% 3,3% 2,1%
2020.11.26. 1,037499 480 428 971 298 0% 4,3% 2,9% 3,3% 2,1%
2020.11.25. 1,037497 480 427 747 -324 0% 4,1% 3,8% 2,7% 2,1%
2020.11.24. 1,039727 481 460 705 130 0% 4,3% 4% 2,9% 2,2%
2020.11.23. 1,042462 482 727 056 -48 0% 3,3% 4,3% 3,2% 2,3%
2020.11.20. 1,04255 482 767 854 -87 0% 3,3% 4,2% 3,2% 2,4%
2020.11.19. 1,043009 482 980 488 -313970 -0,1% 3,3% 3,6% 3% 2,3%
2020.11.18. 1,044979 484 207 288 7 0% 4,1% 3,5% 3,2% 2,4%
2020.11.17. 1,04503 484 230 913 -128 0% 3,8% 3,5% 3,1% 2,4%
2020.11.16. 1,044999 484 216 677 107 0% 3,8% 3,5% 3,1% 2,4%
2020.11.13. 1,044933 484 185 988 152 0% 3,5% 3,5% 3,1% 2,4%
2020.11.12. 1,044881 484 161 741 -266 0% 3,5% 4,5% 3% 2,4%
2020.11.11. 1,044896 484 168 957 358 0% 1,9% 6,1% 3,1% 2,4%
2020.11.10. 1,055517 489 090 002 -19 0% 4,3% 7,1% 4,1% 2,7%
2020.11.09. 1,056309 489 457 006 -132 0% 4,5% 7,2% 4,2% 2,8%
2020.11.06. 1,045909 484 638 137 -259 0% 3,7% 4,9% 3% 2,5%
2020.11.05. 1,046949 485 120 296 346 0% 3,4% 6% 3,2% 2,6%
2020.11.04. 1,049463 486 284 851 -221 0% 3,4% 5,1% 3,8% 2,7%
2020.11.03. 1,047417 485 337 026 112 0% 3,2% 6% 4% 2,6%
2020.11.02. 1,055707 489 178 214 40 0% 3,8% 6,8% 4,8% 2,9%
2020.10.30. 1,051327 487 148 633 -135 0% 3,6% 6,4% 4,9% 2,8%
2020.10.29. 1,056807 489 688 011 -182 0% 4,1% 7,1% 5% 3%
2020.10.28. 1,060033 491 183 011 1998191 0,4% 4,1% 6,4% 5,5% 3,1%
2020.10.27. 1,061075 489 665 683 -125 0% 4,5% 6,5% 5,4% 3,1%
2020.10.26. 1,060725 489 504 290 188 0% 4,4% 6,1% 5,4% 3,1%
2020.10.22. 1,054091 486 442 639 -198 0% 4,1% 5,4% 4,5% 2,8%
2020.10.21. 1,054182 486 484 832 309 0% 4,3% 4,7% 5,3% 2,8%
2020.10.20. 1,057286 487 916 959 -21 0% 4,8% 6,4% 5,9% 2,9%
2020.10.19. 1,058587 488 517 366 -198 0% 4,8% 7,1% 6% 3%
2020.10.16. 1,052015 485 484 712 207 0% 4,2% 6,4% 6,1% 2,7%
2020.10.15. 1,054766 486 754 038 136 0% 4,6% 5,9% 6,4% 2,8%
2020.10.14. 1,055414 487 052 941 -2205207 -0,5% 4,7% 6,5% 5,7% 2,8%
2020.10.13. 1,04469 484 286 825 117 0% 3,7% 4,6% 4,7% 2,5%
2020.10.12. 1,036693 480 579 541 -132 0% 4,8% 3,8% 3,9% 2,2%
2020.10.09. 1,037149 480 791 061 65 0% 5,4% 3,9% 3,6% 2,2%
2020.10.08. 1,037159 480 795 632 247 0% 5,7% 3,9% 3,6% 2,2%
2020.10.07. 1,040541 482 363 177 -2 0% 6,3% 4,2% 4% 2,3%
2020.10.06. 1,04498 484 420 964 -21 0% 6,7% 5,4% 4,5% 2,4%
2020.10.05. 1,045003 484 431 647 277342 0,1% 7,1% 3,9% 4,6% 2,4%
2020.10.02. 1,053746 488 204 974 247 0% 8% 5,1% 6,1% 2,7%
2020.10.01. 1,042415 482 955 029 -231 0% 6,8% 3,5% 5,4% 2,3%
2020.09.30. 1,043418 483 419 954 65 0% 6,9% 5,1% 6% 2,4%
2020.09.29. 1,043307 483 368 462 -102 0% 6,8% 5,8% 6% 2,4%
2020.09.28. 1,044691 484 009 777 -15004109 -3% 6,9% 5,9% 6,2% 2,4%
2020.09.25. 1,044285 498 819 953 287 0% 6,8% 6,7% 6,3% 2,4%
2020.09.24. 1,040349 496 939 572 -191 0% 6,4% 6,3% 5,7% 2,3%
2020.09.23. 1,044395 498 872 401 -417091 -0,1% 6,8% 6,7% 7,8% 2,4%
2020.09.22. 1,038461 496 452 650 -25285627 -4,9% 6,3% 5,8% 7% 2,2%
2020.09.21. 1,037643 521 327 302 243 0% 6,1% 5,7% 6,9% 2,2%
2020.09.18. 1,032654 518 820 512 -239 0% 5,5% 7,9% 6,5% 2%
2020.09.17. 1,026733 515 845 952 284 0% 4,8% 5,8% 6,5% 1,8%
2020.09.16. 1,027391 516 176 257 68 0% 4,7% 6% 6,5% 1,8%
2020.09.15. 1,021723 513 328 503 43 0% 4,6% 2,4% 6,1% 1,7%
2020.09.14. 1,022442 513 689 696 -429 0% 4,5% 2,5% 6,2% 1,7%
2020.09.11. 1,021328 513 130 435 61 0% 4,4% 3,5% 6,4% 1,7%
2020.09.10. 1,020705 512 817 370 343 0% 5% 3,4% 6,3% 1,7%
2020.09.09. 1,007877 506 372 053 -112 0% 3,6% 2,1% 5,5% 1,3%
2020.09.08. 1,008433 506 651 508 -113 0% 3,8% 2,2% 6,9% 1,3%
2020.09.07. 1,001625 503 231 181 213 0% 2,7% 1,5% 6,2% 1,1%
2020.09.04. 1,001838 503 337 982 -271 0% 1,4% 1,4% 6% 1,1%
2020.09.03. 0,988792 496 783 749 -1450719 -0,3% 0,1% 0,1% 4,7% 0,6%
2020.09.02. 0,969638 488 583 113 140 0% -2,5% -1,9% 2,6% 0%
2020.09.01. 0,979442 493 523 030 85 0% -1,7% -0,9% 3,6% 0,3%
2020.08.31. 0,979869 493 738 103 -206 0% -1,7% -0,9% 3,7% 0,4%
2020.08.28. 0,991302 499 499 191 253 0% -0,6% 0,3% 4,9% 0,7%
2020.08.27. 0,991209 499 452 077 -332 0% -1,7% 0,3% 5,1% 0,7%
2020.08.26. 0,995017 501 371 192 -28 0% -1,3% -0,1% 5,6% 0,8%
2020.08.25. 0,99623 501 982 429 418 0% -0,3% 0% 5,7% 0,9%
2020.08.24. 0,99667 502 203 719 35 0% -0,3% 0,1% 5,7% 0,9%
2020.08.19. 1,009289 508 562 166 -441 0% 0,3% 1% 6,5% 1,3%
2020.08.18. 1,00358 505 685 944 378 0% -0,6% 0,3% 5,9% 1,1%
2020.08.17. 1,006844 507 330 236 -174 0% -0,3% 0,5% 6,3% 1,2%
2020.08.14. 1,006981 507 399 442 -66 0% -0,3% 0,4% 5,5% 1,2%
2020.08.13. 1,009513 508 675 337 -113 0% 0% 0,6% 6,7% 1,3%
2020.08.12. 1,009689 508 764 133 387 0% 1% 0,8% 6,8% 1,4%
2020.08.11. 1,025509 516 735 153 -174 0% 4,1% 2,4% 8,3% 1,9%
2020.08.10. 1,012145 510 001 451 213 0% 2,7% 1,8% 6,9% 1,5%
2020.08.07. 1,010823 509 335 107 -379 0% 2,2% 1,6% 6,9% 1,4%
2020.08.06. 1,008379 508 103 998 188 0% 1,1% 1,6% 4,9% 1,2%
2020.08.05. 1,012455 510 157 632 87 0% 2,5% 2% 5,1% 1,4%
2020.08.04. 1,014534 511 205 115 -4999512 -1% 1,6% 2,2% 5% 1,4%
2020.08.03. 1,0145 516 187 327 -471247 -0,1% 2,7% 1,1% 4,9% 1,5%
2020.07.31. 1,01747 518 171 118 -266 0% 3% 0,1% 4,4% 1,5%
2020.07.30. 1,014665 516 742 869 -47 0% 2,7% 0,2% 4,8% 1,4%
2020.07.29. 1,01478 516 801 483 -133 0% 2,8% 0,1% 5,8% 1,4%
2020.07.28. 1,018754 518 825 473 -4026082 -0,8% 2,3% 0,8% 6,2% 1,6%
2020.07.27. 1,014992 520 920 797 -10 0% 1,9% 0,2% 5,8% 1,4%
2020.07.24. 1,016261 521 572 091 -140 0% 1,6% 1,3% 6,5% 1,5%
2020.07.23. 1,013839 520 329 196 34 0% 0,9% 1,3% 6,1% 1,4%
2020.07.22. 1,012193 519 484 391 -16 0% 1,2% 0,9% 6,1% 1,4%
2020.07.21. 1,010292 518 508 763 -3037550 -0,6% 0,3% 0,6% 6% 1,3%
2020.07.20. 1,008786 520 768 866 -394 0% 1,6% 0,4% 5,8% 1,2%
2020.07.17. 1,010225 521 512 120 -726312 -0,1% 2,2% 0,5% 5,9% 1,3%
2020.07.16. 1,009825 522 031 651 46 0% 2,1% 0,3% 5,9% 1,3%
2020.07.15. 1,008237 521 210 684 136 0% 1,3% 0,2% 6% 1,2%
2020.07.14. 1,008491 521 341 854 -139 0% 1,8% 0,3% 5,9% 1,2%
2020.07.13. 1,007698 520 932 050 -264 0% 0,9% 0,3% 5,9% 1,2%
2020.07.10. 0,989428 511 487 586 -331211 -0,1% -0,9% -1,6% 4,3% 0,6%
2020.07.09. 0,984276 509 153 731 -284 0% -1,4% -2% 3,7% 0,4%
2020.07.08. 0,981244 507 585 598 19 0% -1,7% -2,3% 3,5% 0,3%
2020.07.07. 0,979046 506 448 580 256 0% -2% -2,5% 3,2% 0,2%
2020.07.06. 0,979409 506 636 099 -427 0% -1,2% -2,5% 3,2% 0,2%
2020.07.03. 0,975406 504 565 822 449 0% -3% -3,4% 2,8% 0%
2020.07.02. 0,975484 504 605 721 -216 0% -2,7% -3,2% 2,9% 0%
2020.07.01. 0,976019 504 882 686 -141 0% -3,1% -3,4% 2,9% 0%
2020.06.30. 0,976033 504 890 069 127 0% -1,7% -3,4% 3% 0%
2020.06.29. 0,976598 505 182 210 -260 0% -1% 3,1% 0,1%
2020.06.26. 0,97698 505 380 074 459 0% 0,3% -2,7% 2,9% 0%
2020.06.25. 0,977821 505 814 654 1 0% -0,1% -2,6% 3,1% 0,1%
2020.06.24. 0,97765 505 726 197 -446 0% -0,1% -2,6% 3,2% 0,1%
2020.06.23. 0,977501 505 649 567 -630234 -0,1% -0,2% -2,6% 3,2% 0,1%
2020.06.22. 0,976921 505 979 400 32 0% -0,5% -2,7% 3,1% 0%
2020.06.19. 0,977692 506 378 694 161 0% 0,5% -2,6% 3,2% 0,1%
2020.06.18. 0,979202 507 160 611 -340 0% 2,3% -2,5% 3,3% 0,2%
2020.06.17. 0,980016 507 582 548 -21 0% 1% -2,4% 4% 0,2%
2020.06.16. 0,980863 508 021 258 97 0% 1,2% -2,3% 3,9% 0,2%
2020.06.15. 0,977058 506 050 427 -1 0% -2% -2,7% 3,5% 0,1%
2020.06.12. 0,978208 506 646 051 1000196 0,2% 0% -2,8% 3,7% 0,1%
2020.06.11. 0,977894 505 483 545 -593555 -0,1% -0,9% -3% 3,8% 0,1%
2020.06.10. 0,972005 503 029 440 -249 0% -1,5% -3,6% 3,7% -0,1%
2020.06.09. 0,972488 503 279 650 247 0% -1,5% -3,6% 3,8% 0%
2020.06.08. 0,971653 502 847 276 -442 0% -1,6% -3,4% 3,7% -0,1%
2020.06.05. 0,975494 504 835 504 -1458923 -0,3% -1,2% -3,5% 4,1% 0,1%
2020.06.04. 0,988155 512 865 655 -2081944 -0,4% 0,1% -2% 5,5% 0,5%
2020.06.03. 0,988184 514 962 711 279 0% 0% -2,2% 5,2% 0,5%
2020.06.02. 0,99415 518 071 434 -145 0% 0,6% -1,1% 5,6% 0,7%
2020.05.29. 0,996814 519 459 843 -200 0% 0,9% -0,8% 6% 0,7%
2020.05.28. 0,997097 519 607 520 438 0% 0,9% -0,7% 6,2% 0,7%
2020.05.27. 1,00826 525 424 343 -111 0% 2% 0,4% 7,4% 1,1%
2020.05.26. 1,007966 525 271 245 -233 0% 1,2% 0,3% 7,4% 1,1%
2020.05.25. 0,999686 520 956 602 -9 0% 0,4% -1% 6,5% 0,8%
2020.05.22. 0,999693 520 960 259 108 0% 0,3% -1% 6,7% 0,8%
2020.05.21. 1,004752 523 596 498 -122 0% 0,9% -0,5% 7,3% 1%
2020.05.20. 1,000673 521 470 970 24 0% 0,4% -1% 6,7% 0,8%
2020.05.19. 1,00664 524 580 470 298 0% 0,7% -0,5% 7,8% 1%
2020.05.18. 1,009441 526 039 829 -237 0% 0,9% -0,3% 8,1% 1,2%
2020.05.15. 1,009991 526 326 682 -188293 0% 0,7% -0,3% 8,1% 1,2%
2020.05.14. 1,010023 526 531 657 408 0% 0,7% -0,2% 8,3% 1,2%
2020.05.13. 1,009734 526 380 592 24 0% 0,6% -0,4% 8,4% 1,2%
2020.05.12. 0,999591 521 092 959 -438 0% -0,2% -1,5% 7,1% 0,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell