Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Forza Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000717152
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 647 313,93
Árfolyam:1,403233
Dátum:2025.02.11.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2016.03.02.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,4% 2,9% 5,8% 4,8% 4,9% N/A 1,7% 4%
Szórás 1,9% 7,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.11. 1,403233 2 647 314 -1 0% 1,4% 2,9% 5,8% 4,8% 4,9%
2025.02.10. 1,40192 2 644 838 74787 2,9% 1,3% 2,8% 5,7% 4,9% 4,8%
2025.02.07. 1,401685 2 569 620 75316 3% 1,6% 3,3% 5,4% 5,1% 4,7%
2025.02.06. 1,394878 2 482 191 0 0% 1% 2,9% 5,1% 5,1% 4,8%
2025.02.05. 1,394298 2 481 158 -1 0% 1,1% 2,4% 5,1% 5,1% 4,9%
2025.02.04. 1,390906 2 475 123 0 0% 1% 1,8% 4,6% 5% 4,9%
2025.02.03. 1,396372 2 484 850 -322751 -11,5% 1,3% 2,2% 5,1% 4,9% 4,9%
2025.01.31. 1,393855 2 802 540 0 0% 1,1% 2,3% 5,3% 5,1% 4,8%
2025.01.30. 1,392223 2 799 259 -15411 -0,5% 0,9% 2,4% 5,1% 5,1% 4,6%
2025.01.29. 1,391807 2 813 830 -1 0% 0,9% 2,3% 5,5% 5,1% 4,6%
2025.01.28. 1,390555 2 811 300 1 0% 0,5% 2,1% 5,5% 5,1% 4,6%
2025.01.27. 1,390593 2 811 376 0 0% 0,8% 2,1% 5,5% 5,1% 4,5%
2025.01.24. 1,388216 2 806 570 -1 0% 0,6% 2% 5,5% 5% 4,4%
2025.01.23. 1,390513 2 811 215 0 0% 0,9% 2% 5,8% 4,9% 4,5%
2025.01.22. 1,390423 2 811 032 0 0% 0,9% 1,9% 5,9% 4,9% 4,4%
2025.01.21. 1,38917 2 808 499 -1 0% 1% 1,7% 5,7% 4,9% 4,4%
2025.01.20. 1,389747 2 809 666 0 0% 1,2% 1,8% 5,8% 5% 4,4%
2025.01.17. 1,384169 2 798 389 0 0% 0,8% 1,4% 5,3% 4,9% 4,4%
2025.01.16. 1,381251 2 792 490 1 0% 0,7% 1,1% 5% 4,8% 4,4%
2025.01.15. 1,379929 2 789 816 32329 1,2% 0,4% 0,7% 5% 4,8% 4,3%
2025.01.14. 1,380217 2 758 062 0 0% 0,2% 0,8% 5,2% 4,8% 4,3%
2025.01.13. 1,379924 2 757 477 0 0% 0,3% 0,8% 5,2% 4,8% 4,3%
2025.01.10. 1,381406 2 760 438 2 0% 0,7% 1,1% 5,7% 5,1% 4,4%
2025.01.09. 1,381336 2 760 297 3719 0,1% 0,4% 1,3% 5,8% 5,2% 4,5%
2025.01.08. 1,383189 2 760 276 -1 0% 0% 1,4% 5,9% 5,2% 4,5%
2025.01.07. 1,380406 2 754 723 0 0% 0% 1,1% 5,7% 5,1% 4,4%
2025.01.06. 1,380992 2 755 892 1 0% 0,4% 1,1% 5,7% 5,1% 4,4%
2025.01.03. 1,379957 2 753 825 1 0% 0,3% 1,5% 5,4% 5,1% 4,3%
2025.01.02. 1,380018 2 753 947 -1 0% 0,3% 1,4% 5,5% 5,2% 4,4%
2024.12.31. 1,379998 2 753 907 3735 0,1% 0,4% 1,3% 5,6% 5,2% 4,4%
2024.12.30. 1,376604 2 743 409 1 0% 0,1% 1% 5,3% 5,1% 4,4%
2024.12.23. 1,375181 2 740 572 49828 1,9% 0,8% 0,8% 5,4% 5,1% 4,5%
2024.12.20. 1,375665 2 691 690 174712 6,9% 0,8% 1% 5,8% 5,3% 4,4%
2024.12.19. 1,374449 2 514 753 -1 0% 0,9% 1% 5,9% 5,1% 4,5%
2024.12.18. 1,375506 2 516 688 1 0% 0,9% 1,3% 6,4% 5,1% 4,6%
2024.12.17. 1,377548 2 520 423 30725 1,2% 1,2% 1,3% 6,5% 5,2% 4,6%
2024.12.16. 1,381208 2 496 313 -1 0% 1,5% 1,5% 6,8% 5,4% 4,7%
2024.12.13. 1,383438 2 500 344 0 0% 1,6% 1,2% 7,5% 5,3% 4,8%
2024.12.12. 1,382061 2 497 856 -189365 -7% 1,3% 1,3% 7,4% 5,2% 4,8%
2024.12.11. 1,383812 2 690 625 1 0% 1,3% 1,4% 7,5% 5,2% 4,9%
2024.12.10. 1,384355 2 691 680 0 0% 1,3% 1,6% 7,6% 5,2% 4,9%
2024.12.09. 1,384806 2 692 557 -1 0% 1,2% 1,5% 7,7% 5,2% 4,9%
2024.12.06. 1,384725 2 692 401 0 0% 1,2% 1,8% 7,9% 5,4% 4,8%
2024.12.05. 1,381805 2 686 723 0 0% 0,8% 1,7% 7,6% 5,2% 4,8%
2024.12.04. 1,38144 2 686 013 0 0% 0,9% 1,5% 7,6% 5,2% 4,8%
2024.12.03. 1,383563 2 690 140 19028 0,7% 1,2% 1,7% 8% 5,3% 4,7%
2024.12.02. 1,379542 2 663 350 1 0% 1% 1,6% 7,7% 5,1% 4,6%
2024.11.29. 1,381777 2 667 664 -1 0% 1,3% 1,9% 7,8% 5,2% 4,5%
2024.11.28. 1,382147 2 668 379 1 0% 1,3% 1,9% 7,8% 5% 4,5%
2024.11.27. 1,382865 2 669 764 0 0% 1,4% 1,9% 7,8% 5% 4,6%
2024.11.26. 1,383673 2 671 324 43318 1,7% 1,5% 1,9% 8,2% 5,1% 4,6%
2024.11.25. 1,381703 2 624 265 0 0% 1,4% 1,8% 8% 5,1% 4,7%
2024.11.22. 1,383556 2 627 785 0 0% 1,6% 2,1% 8,2% 5% 4,7%
2024.11.21. 1,382944 2 626 623 0 0% 1,2% 1,9% 8,2% 4,9% 4,7%
2024.11.20. 1,380621 2 622 211 0 0% 1,1% 1,7% 8,4% 4,9% 4,6%
2024.11.19. 1,384765 2 630 082 1 0% 1,4% 2% 8,9% 5% 4,7%
2024.11.18. 1,383571 2 627 813 44698 1,7% 1,3% 1,9% 8,8% 4,8% 4,7%
2024.11.15. 1,384399 2 584 661 -1 0% 1,3% 2% 9,1% 4,8% 4,7%
2024.11.14. 1,385604 2 586 912 0 0% 1,4% 1,9% 9,7% 4,7% 4,7%
2024.11.13. 1,388545 2 592 402 1 0% 1,4% 2,1% 10% 4,8% 4,7%
2024.11.12. 1,389729 2 594 612 -1 0% 1,8% 2% 9,8% 4,9% 4,8%
2024.11.11. 1,384376 2 584 619 19899 0,8% 1,5% 1,7% 9,4% 4,7% 4,7%
2024.11.08. 1,383639 2 563 354 1 0% 1,4% 1,8% 9,2% 4,9% 4,7%
2024.11.07. 1,380001 2 556 614 -1 0% 1,7% 1,6% 8,8% 4,8% 4,8%
2024.11.06. 1,38142 2 559 244 8233 0,3% 1,9% 1,8% 9% 4,9% 4,8%
2024.11.05. 1,379188 2 546 890 -1 0% 1,3% 1,6% 9,1% 4,8% 4,8%
2024.11.04. 1,377672 2 544 091 4624 0,2% 0,9% 1,5% 9% 4,8% 4,9%
2024.10.31. 1,378821 2 541 586 0 0% 1,2% 1,8% 9,2% 4,8% 4,8%
2024.10.30. 1,3799 2 543 574 2385 0,1% 1,5% 1,9% 9,4% 4,9% 4,8%
2024.10.29. 1,379253 2 539 997 0 0% 1,4% 1,8% 9,4% 4,8% 4,9%
2024.10.28. 1,383396 2 547 627 6818 0,3% 1,5% 2,2% 9,7% 4,9% 4,9%
2024.10.25. 1,37961 2 533 856 -1 0% 1,2% 1,8% 9,7% 4,7% 4,9%
2024.10.24. 1,379537 2 533 723 20134 0,8% 1,4% 1,8% 9,7% 4,7% 4,9%
2024.10.22. 1,377961 2 510 717 0 0% 1% 2,4% 9,6% 4,7% 5%
2024.10.21. 1,375397 2 506 046 13597 0,5% 0,7% 2,4% 9,3% 4,6% 5%
2024.10.18. 1,372673 2 487 512 0 0% 0,5% 2,2% 9% 4,5% 4,9%
2024.10.17. 1,373308 2 488 663 0 0% 0,6% 2,2% 9,1% 4,5% 4,9%
2024.10.16. 1,371471 2 485 334 0 0% 0,3% 1,8% 9,1% 4,5% 4,9%
2024.10.15. 1,373819 2 489 589 13369 0,5% 0,3% 2,1% 9,5% 4,5% 5%
2024.10.14. 1,377757 2 483 318 0 0% 0,6% 2,3% 9,9% 4,4% 5%
2024.10.11. 1,375682 2 479 577 1 0% 0,8% 1,9% 9,7% 4,3% 5,1%
2024.10.10. 1,372125 2 473 166 -265765 -9,7% 0,4% 1,9% 9,9% 4,3% 5,1%
2024.10.09. 1,375919 2 746 504 -1 0% 0,9% 2,1% 10,3% 4,4% 5,1%
2024.10.08. 1,38327 2 761 178 1 0% 1,4% 2,8% 10,8% 4,6% 5,2%
2024.10.07. 1,380111 2 754 872 1 0% 1,1% 2,4% 10,5% 4,5% 5,3%
2024.10.04. 1,375835 2 746 336 0 0% 1% 2,3% 9,9% 4,4% 5,2%
2024.10.03. 1,375436 2 745 539 0 0% 1,2% 2,6% 9,8% 4,3% 5,1%
2024.10.02. 1,375296 2 745 259 -1 0% 1% 2,8% 9,4% 4,3% 4,9%
2024.10.01. 1,374376 2 743 424 0 0% 0,9% 3% 9,5% 4,3% 4,9%
2024.09.30. 1,374732 2 744 134 0 0% 0,9% 3,1% 9,6% 4,4% 4,8%
2024.09.27. 1,371019 2 736 723 1 0% 0,7% 2,7% 8,7% 4,5% 4,8%
2024.09.26. 1,369305 2 733 301 0 0% 0,5% 2,6% 8,5% 4,4% 4,8%
2024.09.25. 1,370927 2 736 539 0 0% 0,4% 2,7% 9% 4,4% 4,8%
2024.09.24. 1,36351 2 721 734 0 0% 0,1% 2,2% 8,5% 4,2% 4,7%
2024.09.23. 1,364171 2 723 053 0 0% 0% 2,2% 8,6% 4,2% 4,7%
2024.09.20. 1,365223 2 725 153 1 0% 0,2% 2,1% 8,5% 4,2% 4,8%
2024.09.19. 1,362846 2 720 407 0 0% 0,1% 2% 8,3% 4,2% 4,8%
2024.09.18. 1,363393 2 721 499 -1 0% 0,4% 2% 8,4% 4,2% 4,8%
2024.09.17. 1,361498 2 717 718 0 0% 0,2% 1,7% 8,6% 4,2% 4,7%
2024.09.16. 1,361025 2 716 774 11667 0,4% 0% 1,7% 8,6% 4,2% 4,8%
2024.09.13. 1,362244 2 707 530 0 0% -0,3% 2% 8,6% 4,2% 4,9%
2024.09.12. 1,364481 2 711 976 0 0% 0% 2,3% 8,9% 4,4% 4,9%
2024.09.11. 1,36538 2 713 763 1 0% 0% 2,2% 8,9% 4,4% 5%
2024.09.10. 1,366135 2 715 263 0 0% 0,3% 2,3% 9% 4,4% 5,1%
2024.09.09. 1,368488 2 719 940 0 0% 0,3% 2,5% 9,2% 4,5% 5,2%
2024.09.06. 1,368825 2 720 610 1 0% 0,6% 2,6% 9,1% 4,4% 5,2%
2024.09.05. 1,371447 2 725 820 0 0% 0,9% 2,8% 9,3% 4,5% 5,3%
2024.09.04. 1,369498 2 721 947 0 0% 0,6% 2,5% 8,9% 4,5% 5,3%
2024.09.03. 1,367131 2 717 242 14966 0,6% 0,5% 2,5% 8,8% 4,4% 5,2%
2024.09.02. 1,365797 2 699 639 0 0% 0,5% 2,4% 8,7% 4,3% 5,2%
2024.08.30. 1,362795 2 693 705 12305 0,5% 0,8% 2,2% 8,4% 4,3% 5,2%
2024.08.29. 1,36343 2 682 650 0 0% 0,5% 2,3% 8,5% 4,3% 5,3%
2024.08.28. 1,363905 2 683 585 15347 0,6% 0,5% 2,3% 8,7% 4,3% 5,3%
2024.08.27. 1,364228 2 668 870 1 0% 0,5% 2,4% 8,6% 4,4% 5,4%
2024.08.26. 1,363226 2 666 909 0 0% 0,4% 2,1% 8,6% 4,4% 5,4%
2024.08.23. 1,362661 2 665 804 0 0% 0,6% 2,1% 8,7% 4,4% 5,3%
2024.08.22. 1,361663 2 663 851 0 0% 0,5% 1,9% 8,7% 4,2% 5,4%
2024.08.21. 1,366895 2 674 087 0 0% 0,7% 2,3% 9,2% 4,3% 5,7%
2024.08.16. 1,36549 2 671 339 2 0% 0,7% 2,6% 8,9% 4,4% 5,7%
2024.08.15. 1,366764 2 673 830 0 0% 0,7% 2,9% 9,1% 4,4% 5,7%
2024.08.14. 1,366189 2 672 705 0 0% 0,5% 3% 8,8% 4,4% 5,6%
2024.08.13. 1,369086 2 678 373 0 0% 0,6% 3% 8,8% 4,5% 5,6%
2024.08.12. 1,364982 2 670 344 25851 1% 0,2% 2,9% 8,5% 4,4% 5,5%
2024.08.09. 1,363757 2 642 119 -1 0% 0,2% 2,8% 8,5% 4,5% 5,4%
2024.08.08. 1,364185 2 642 949 0 0% 0,3% 2,7% 8,4% 4,6% 5,5%
2024.08.07. 1,357265 2 629 543 0 0% -0,1% 2% 7,9% 4,4% 5,3%
2024.08.06. 1,355455 2 626 036 0 0% -0,2% 2,1% 7,8% 4,3% 5,2%
2024.08.05. 1,360957 2 636 696 1 0% 0,3% 2,6% 8,2% 4,4% 5,2%
2024.08.02. 1,36573 2 645 942 0 0% 0,8% 2,8% 8,4% 4,5% 5,2%
2024.08.01. 1,368383 2 651 082 1 0% 1% 3,2% 8,8% 4,6% 5,2%
2024.07.31. 1,36232 2 639 335 0 0% 0,6% 2,9% 8,3% 4,4% 5,1%
2024.07.30. 1,360085 2 635 005 0 0% 0,4% 2,7% 8,6% 4,3% 5%
2024.07.29. 1,360115 2 635 064 0 0% 0,4% 3,1% 8,6% 4,4% 5,1%
2024.07.26. 1,362506 2 639 695 -1 0% 0,7% 3,4% 8,7% 4,6% 5,1%
2024.07.25. 1,363335 2 641 303 0 0% 0,6% 3,4% 8,9% 4,5% 5,1%
2024.07.24. 1,361132 2 637 035 1 0% 0,4% 3,4% 8,9% 4,5% 5,1%
2024.07.23. 1,363244 2 641 126 -1 0% 0,9% 3,7% 9,3% 4,5% 5,2%
2024.07.22. 1,364724 2 643 994 1 0% 1,4% 4% 9,4% 4,5% 5,2%
2024.07.19. 1,365599 2 645 688 -1 0% 1,7% 3,9% 9,7% 4,5% 5,2%
2024.07.18. 1,365902 2 646 276 0 0% 1,7% 4,2% 10,1% 4,5% 5,2%
2024.07.17. 1,365699 2 645 883 0 0% 1,7% 3,9% 9,8% 4,5% 5,3%
2024.07.16. 1,366706 2 647 833 4164 0,2% 1,4% 3,9% 9,8% 4,5% 5,3%
2024.07.15. 1,369872 2 649 794 1 0% 1,8% 4,2% 10% 4,6% 5,4%
2024.07.12. 1,368885 2 647 883 -2357 -0,1% 1,7% 4,4% 10,3% 4,7% 5,4%
2024.07.11. 1,364145 2 641 063 0 0% 1,1% 4,2% 10,3% 4,5% 5,3%
2024.07.10. 1,366028 2 644 709 -1 0% 1,4% 4,5% 10,3% 4,6% 5,4%
2024.07.09. 1,363664 2 640 133 0 0% 1,2% 4,5% 10,5% 4,5% 5,3%
2024.07.08. 1,364499 2 641 750 1 0% 1,4% 4,5% 10,6% 4,5% 5,2%
2024.07.05. 1,365641 2 643 960 776 0% 1,3% 4,5% 10,8% 4,6% 5,3%
2024.07.04. 1,362806 2 637 697 -1 0% 1,3% 4,3% 10,7% 4,5% 5,3%
2024.07.03. 1,35964 2 631 570 4121 0,2% 1,4% 3,9% 10,8% 4,4% 5,3%
2024.07.02. 1,361126 2 630 320 0 0% 1,7% 4% 10,9% 4,5% 5,3%
2024.07.01. 1,361878 2 631 774 0 0% 2,1% 4,2% 11% 4,4% 5,4%
2024.06.28. 1,362452 2 632 883 39290 1,5% 2,1% 4,2% 11,4% 4,3% 5,4%
2024.06.27. 1,361019 2 590 865 1 0% 2% 4,3% 11,1% 4,3% 5,5%
2024.06.26. 1,361927 2 592 592 26978 1% 2,1% 4,4% 11,1% 4,3% 5,6%
2024.06.25. 1,365212 2 571 802 -1 0% 2,3% 4,6% 11,4% 4,4% 5,5%
2024.06.24. 1,36208 2 565 903 0 0% 2% 4,4% 11,2% 4,3% 5,5%
2024.06.21. 1,364031 2 569 578 -1 0% 2,1% 4,5% 11,1% 4,1% 5,5%
2024.06.20. 1,362125 2 565 988 0 0% 1,9% 4,8% 10,9% 4,1% 5,6%
2024.06.19. 1,361381 2 564 586 1 0% 1,9% 4,9% 10,7% 4,1% 5,6%
2024.06.18. 1,35831 2 558 801 0 0% 1,6% 5% 10,7% 4% 5,7%
2024.06.17. 1,359367 2 560 792 0 0% 1,5% 5,1% 10,7% 4,1% 5,7%
2024.06.14. 1,36039 2 562 719 -1 0% 1,6% 5,6% 11,2% 4,3% 5,7%
2024.06.13. 1,366447 2 574 130 0 0% 2,3% 6,1% 12% 4,4% 5,8%
2024.06.12. 1,364616 2 570 680 1 0% 2,3% 6,1% 11,7% 4,4% 5,8%
2024.06.11. 1,364789 2 571 005 -1 0% 2,1% 6% 11,7% 4,4% 5,9%
2024.06.10. 1,361966 2 565 689 1 0% 2% 5,9% 11,5% 4,3% 5,9%
2024.06.07. 1,364295 2 570 075 49982 2% 2,2% 6,1% 11,6% 4,4% 6%
2024.06.06. 1,36068 2 513 416 0 0% 1,9% 6% 11,7% 4,4% 5,9%
2024.06.05. 1,359278 2 510 826 -1 0% 1,9% 5,9% 11,6% 4,3% 5,9%
2024.06.04. 1,36071 2 513 472 1 0% 1,8% 6% 11,9% 4,4% 5,8%
2024.06.03. 1,360251 2 512 624 0 0% 2% 6,2% 11,9% 4,4% 5,9%
2024.05.31. 1,358478 2 509 349 -1 0% 1,9% 6,1% 12% 4,5% 5,9%
2024.05.30. 1,352186 2 497 727 1 0% 1,4% 5,6% 11% 4,4% 5,8%
2024.05.29. 1,356035 2 504 836 1 0% 1,7% 5,8% 11,5% 4,5% 5,9%
2024.05.28. 1,356667 2 506 003 -2 0% 1,8% 5,8% 11,5% 4,5% 6,1%
2024.05.27. 1,356806 2 506 262 0 0% 1,9% 5,8% 11,6% 4,5% 6,2%
2024.05.24. 1,357688 2 507 891 2 0% 1,7% 6,1% 11% 4,1% 6,2%
2024.05.23. 1,353941 2 500 968 -1 0% 1,5% 5,8% 10,8% 4% 6%
2024.05.22. 1,355423 2 503 706 -26431 -1% 1,4% 6% 11,5% 4,1% 6%
2024.05.21. 1,357799 2 534 572 0 0% 1,6% 6,2% 11,9% 4,1% 6,1%
2024.05.17. 1,357823 2 534 618 1 0% 2,1% 6,8% 12% 4% 6,1%
2024.05.16. 1,356193 2 531 574 -1 0% 1,9% 6,7% 12% 3,8% 6,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell