Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Forza Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000717152
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 647 313,93
Árfolyam:1,403233
Dátum:2025.02.11.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2016.03.02.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,4% 2,9% 5,8% 4,8% 4,9% N/A 1,7% 4%
Szórás 1,9% 7,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.11. 1,403233 2 647 314 -1 0% 1,4% 2,9% 5,8% 4,8% 4,9%
2025.02.10. 1,40192 2 644 838 74787 2,9% 1,3% 2,8% 5,7% 4,9% 4,8%
2025.02.07. 1,401685 2 569 620 75316 3% 1,6% 3,3% 5,4% 5,1% 4,7%
2025.02.06. 1,394878 2 482 191 0 0% 1% 2,9% 5,1% 5,1% 4,8%
2025.02.05. 1,394298 2 481 158 -1 0% 1,1% 2,4% 5,1% 5,1% 4,9%
2025.02.04. 1,390906 2 475 123 0 0% 1% 1,8% 4,6% 5% 4,9%
2025.02.03. 1,396372 2 484 850 -322751 -11,5% 1,3% 2,2% 5,1% 4,9% 4,9%
2025.01.31. 1,393855 2 802 540 0 0% 1,1% 2,3% 5,3% 5,1% 4,8%
2025.01.30. 1,392223 2 799 259 -15411 -0,5% 0,9% 2,4% 5,1% 5,1% 4,6%
2025.01.29. 1,391807 2 813 830 -1 0% 0,9% 2,3% 5,5% 5,1% 4,6%
2025.01.28. 1,390555 2 811 300 1 0% 0,5% 2,1% 5,5% 5,1% 4,6%
2025.01.27. 1,390593 2 811 376 0 0% 0,8% 2,1% 5,5% 5,1% 4,5%
2025.01.24. 1,388216 2 806 570 -1 0% 0,6% 2% 5,5% 5% 4,4%
2025.01.23. 1,390513 2 811 215 0 0% 0,9% 2% 5,8% 4,9% 4,5%
2025.01.22. 1,390423 2 811 032 0 0% 0,9% 1,9% 5,9% 4,9% 4,4%
2025.01.21. 1,38917 2 808 499 -1 0% 1% 1,7% 5,7% 4,9% 4,4%
2025.01.20. 1,389747 2 809 666 0 0% 1,2% 1,8% 5,8% 5% 4,4%
2025.01.17. 1,384169 2 798 389 0 0% 0,8% 1,4% 5,3% 4,9% 4,4%
2025.01.16. 1,381251 2 792 490 1 0% 0,7% 1,1% 5% 4,8% 4,4%
2025.01.15. 1,379929 2 789 816 32329 1,2% 0,4% 0,7% 5% 4,8% 4,3%
2025.01.14. 1,380217 2 758 062 0 0% 0,2% 0,8% 5,2% 4,8% 4,3%
2025.01.13. 1,379924 2 757 477 0 0% 0,3% 0,8% 5,2% 4,8% 4,3%
2025.01.10. 1,381406 2 760 438 2 0% 0,7% 1,1% 5,7% 5,1% 4,4%
2025.01.09. 1,381336 2 760 297 3719 0,1% 0,4% 1,3% 5,8% 5,2% 4,5%
2025.01.08. 1,383189 2 760 276 -1 0% 0% 1,4% 5,9% 5,2% 4,5%
2025.01.07. 1,380406 2 754 723 0 0% 0% 1,1% 5,7% 5,1% 4,4%
2025.01.06. 1,380992 2 755 892 1 0% 0,4% 1,1% 5,7% 5,1% 4,4%
2025.01.03. 1,379957 2 753 825 1 0% 0,3% 1,5% 5,4% 5,1% 4,3%
2025.01.02. 1,380018 2 753 947 -1 0% 0,3% 1,4% 5,5% 5,2% 4,4%
2024.12.31. 1,379998 2 753 907 3735 0,1% 0,4% 1,3% 5,6% 5,2% 4,4%
2024.12.30. 1,376604 2 743 409 1 0% 0,1% 1% 5,3% 5,1% 4,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell