Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Forza Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000717152
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 647 313,93
Árfolyam:1,403233
Dátum:2025.02.11.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2016.03.02.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,4% 2,9% 5,8% 4,8% 4,9% N/A 1,7% 4%
Szórás 1,9% 7,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.11. 1,403233 2 647 314 -1 0% 1,4% 2,9% 5,8% 4,8% 4,9%
2025.02.10. 1,40192 2 644 838 74787 2,9% 1,3% 2,8% 5,7% 4,9% 4,8%
2025.02.07. 1,401685 2 569 620 75316 3% 1,6% 3,3% 5,4% 5,1% 4,7%
2025.02.06. 1,394878 2 482 191 0 0% 1% 2,9% 5,1% 5,1% 4,8%
2025.02.05. 1,394298 2 481 158 -1 0% 1,1% 2,4% 5,1% 5,1% 4,9%
2025.02.04. 1,390906 2 475 123 0 0% 1% 1,8% 4,6% 5% 4,9%
2025.02.03. 1,396372 2 484 850 -322751 -11,5% 1,3% 2,2% 5,1% 4,9% 4,9%
2025.01.31. 1,393855 2 802 540 0 0% 1,1% 2,3% 5,3% 5,1% 4,8%
2025.01.30. 1,392223 2 799 259 -15411 -0,5% 0,9% 2,4% 5,1% 5,1% 4,6%
2025.01.29. 1,391807 2 813 830 -1 0% 0,9% 2,3% 5,5% 5,1% 4,6%
2025.01.28. 1,390555 2 811 300 1 0% 0,5% 2,1% 5,5% 5,1% 4,6%
2025.01.27. 1,390593 2 811 376 0 0% 0,8% 2,1% 5,5% 5,1% 4,5%
2025.01.24. 1,388216 2 806 570 -1 0% 0,6% 2% 5,5% 5% 4,4%
2025.01.23. 1,390513 2 811 215 0 0% 0,9% 2% 5,8% 4,9% 4,5%
2025.01.22. 1,390423 2 811 032 0 0% 0,9% 1,9% 5,9% 4,9% 4,4%
2025.01.21. 1,38917 2 808 499 -1 0% 1% 1,7% 5,7% 4,9% 4,4%
2025.01.20. 1,389747 2 809 666 0 0% 1,2% 1,8% 5,8% 5% 4,4%
2025.01.17. 1,384169 2 798 389 0 0% 0,8% 1,4% 5,3% 4,9% 4,4%
2025.01.16. 1,381251 2 792 490 1 0% 0,7% 1,1% 5% 4,8% 4,4%
2025.01.15. 1,379929 2 789 816 32329 1,2% 0,4% 0,7% 5% 4,8% 4,3%
2025.01.14. 1,380217 2 758 062 0 0% 0,2% 0,8% 5,2% 4,8% 4,3%
2025.01.13. 1,379924 2 757 477 0 0% 0,3% 0,8% 5,2% 4,8% 4,3%
2025.01.10. 1,381406 2 760 438 2 0% 0,7% 1,1% 5,7% 5,1% 4,4%
2025.01.09. 1,381336 2 760 297 3719 0,1% 0,4% 1,3% 5,8% 5,2% 4,5%
2025.01.08. 1,383189 2 760 276 -1 0% 0% 1,4% 5,9% 5,2% 4,5%
2025.01.07. 1,380406 2 754 723 0 0% 0% 1,1% 5,7% 5,1% 4,4%
2025.01.06. 1,380992 2 755 892 1 0% 0,4% 1,1% 5,7% 5,1% 4,4%
2025.01.03. 1,379957 2 753 825 1 0% 0,3% 1,5% 5,4% 5,1% 4,3%
2025.01.02. 1,380018 2 753 947 -1 0% 0,3% 1,4% 5,5% 5,2% 4,4%
2024.12.31. 1,379998 2 753 907 3735 0,1% 0,4% 1,3% 5,6% 5,2% 4,4%
2024.12.30. 1,376604 2 743 409 1 0% 0,1% 1% 5,3% 5,1% 4,4%
2024.12.23. 1,375181 2 740 572 49828 1,9% 0,8% 0,8% 5,4% 5,1% 4,5%
2024.12.20. 1,375665 2 691 690 174712 6,9% 0,8% 1% 5,8% 5,3% 4,4%
2024.12.19. 1,374449 2 514 753 -1 0% 0,9% 1% 5,9% 5,1% 4,5%
2024.12.18. 1,375506 2 516 688 1 0% 0,9% 1,3% 6,4% 5,1% 4,6%
2024.12.17. 1,377548 2 520 423 30725 1,2% 1,2% 1,3% 6,5% 5,2% 4,6%
2024.12.16. 1,381208 2 496 313 -1 0% 1,5% 1,5% 6,8% 5,4% 4,7%
2024.12.13. 1,383438 2 500 344 0 0% 1,6% 1,2% 7,5% 5,3% 4,8%
2024.12.12. 1,382061 2 497 856 -189365 -7% 1,3% 1,3% 7,4% 5,2% 4,8%
2024.12.11. 1,383812 2 690 625 1 0% 1,3% 1,4% 7,5% 5,2% 4,9%
2024.12.10. 1,384355 2 691 680 0 0% 1,3% 1,6% 7,6% 5,2% 4,9%
2024.12.09. 1,384806 2 692 557 -1 0% 1,2% 1,5% 7,7% 5,2% 4,9%
2024.12.06. 1,384725 2 692 401 0 0% 1,2% 1,8% 7,9% 5,4% 4,8%
2024.12.05. 1,381805 2 686 723 0 0% 0,8% 1,7% 7,6% 5,2% 4,8%
2024.12.04. 1,38144 2 686 013 0 0% 0,9% 1,5% 7,6% 5,2% 4,8%
2024.12.03. 1,383563 2 690 140 19028 0,7% 1,2% 1,7% 8% 5,3% 4,7%
2024.12.02. 1,379542 2 663 350 1 0% 1% 1,6% 7,7% 5,1% 4,6%
2024.11.29. 1,381777 2 667 664 -1 0% 1,3% 1,9% 7,8% 5,2% 4,5%
2024.11.28. 1,382147 2 668 379 1 0% 1,3% 1,9% 7,8% 5% 4,5%
2024.11.27. 1,382865 2 669 764 0 0% 1,4% 1,9% 7,8% 5% 4,6%
2024.11.26. 1,383673 2 671 324 43318 1,7% 1,5% 1,9% 8,2% 5,1% 4,6%
2024.11.25. 1,381703 2 624 265 0 0% 1,4% 1,8% 8% 5,1% 4,7%
2024.11.22. 1,383556 2 627 785 0 0% 1,6% 2,1% 8,2% 5% 4,7%
2024.11.21. 1,382944 2 626 623 0 0% 1,2% 1,9% 8,2% 4,9% 4,7%
2024.11.20. 1,380621 2 622 211 0 0% 1,1% 1,7% 8,4% 4,9% 4,6%
2024.11.19. 1,384765 2 630 082 1 0% 1,4% 2% 8,9% 5% 4,7%
2024.11.18. 1,383571 2 627 813 44698 1,7% 1,3% 1,9% 8,8% 4,8% 4,7%
2024.11.15. 1,384399 2 584 661 -1 0% 1,3% 2% 9,1% 4,8% 4,7%
2024.11.14. 1,385604 2 586 912 0 0% 1,4% 1,9% 9,7% 4,7% 4,7%
2024.11.13. 1,388545 2 592 402 1 0% 1,4% 2,1% 10% 4,8% 4,7%
2024.11.12. 1,389729 2 594 612 -1 0% 1,8% 2% 9,8% 4,9% 4,8%
2024.11.11. 1,384376 2 584 619 19899 0,8% 1,5% 1,7% 9,4% 4,7% 4,7%
2024.11.08. 1,383639 2 563 354 1 0% 1,4% 1,8% 9,2% 4,9% 4,7%
2024.11.07. 1,380001 2 556 614 -1 0% 1,7% 1,6% 8,8% 4,8% 4,8%
2024.11.06. 1,38142 2 559 244 8233 0,3% 1,9% 1,8% 9% 4,9% 4,8%
2024.11.05. 1,379188 2 546 890 -1 0% 1,3% 1,6% 9,1% 4,8% 4,8%
2024.11.04. 1,377672 2 544 091 4624 0,2% 0,9% 1,5% 9% 4,8% 4,9%
2024.10.31. 1,378821 2 541 586 0 0% 1,2% 1,8% 9,2% 4,8% 4,8%
2024.10.30. 1,3799 2 543 574 2385 0,1% 1,5% 1,9% 9,4% 4,9% 4,8%
2024.10.29. 1,379253 2 539 997 0 0% 1,4% 1,8% 9,4% 4,8% 4,9%
2024.10.28. 1,383396 2 547 627 6818 0,3% 1,5% 2,2% 9,7% 4,9% 4,9%
2024.10.25. 1,37961 2 533 856 -1 0% 1,2% 1,8% 9,7% 4,7% 4,9%
2024.10.24. 1,379537 2 533 723 20134 0,8% 1,4% 1,8% 9,7% 4,7% 4,9%
2024.10.22. 1,377961 2 510 717 0 0% 1% 2,4% 9,6% 4,7% 5%
2024.10.21. 1,375397 2 506 046 13597 0,5% 0,7% 2,4% 9,3% 4,6% 5%
2024.10.18. 1,372673 2 487 512 0 0% 0,5% 2,2% 9% 4,5% 4,9%
2024.10.17. 1,373308 2 488 663 0 0% 0,6% 2,2% 9,1% 4,5% 4,9%
2024.10.16. 1,371471 2 485 334 0 0% 0,3% 1,8% 9,1% 4,5% 4,9%
2024.10.15. 1,373819 2 489 589 13369 0,5% 0,3% 2,1% 9,5% 4,5% 5%
2024.10.14. 1,377757 2 483 318 0 0% 0,6% 2,3% 9,9% 4,4% 5%
2024.10.11. 1,375682 2 479 577 1 0% 0,8% 1,9% 9,7% 4,3% 5,1%
2024.10.10. 1,372125 2 473 166 -265765 -9,7% 0,4% 1,9% 9,9% 4,3% 5,1%
2024.10.09. 1,375919 2 746 504 -1 0% 0,9% 2,1% 10,3% 4,4% 5,1%
2024.10.08. 1,38327 2 761 178 1 0% 1,4% 2,8% 10,8% 4,6% 5,2%
2024.10.07. 1,380111 2 754 872 1 0% 1,1% 2,4% 10,5% 4,5% 5,3%
2024.10.04. 1,375835 2 746 336 0 0% 1% 2,3% 9,9% 4,4% 5,2%
2024.10.03. 1,375436 2 745 539 0 0% 1,2% 2,6% 9,8% 4,3% 5,1%
2024.10.02. 1,375296 2 745 259 -1 0% 1% 2,8% 9,4% 4,3% 4,9%
2024.10.01. 1,374376 2 743 424 0 0% 0,9% 3% 9,5% 4,3% 4,9%
2024.09.30. 1,374732 2 744 134 0 0% 0,9% 3,1% 9,6% 4,4% 4,8%
2024.09.27. 1,371019 2 736 723 1 0% 0,7% 2,7% 8,7% 4,5% 4,8%
2024.09.26. 1,369305 2 733 301 0 0% 0,5% 2,6% 8,5% 4,4% 4,8%
2024.09.25. 1,370927 2 736 539 0 0% 0,4% 2,7% 9% 4,4% 4,8%
2024.09.24. 1,36351 2 721 734 0 0% 0,1% 2,2% 8,5% 4,2% 4,7%
2024.09.23. 1,364171 2 723 053 0 0% 0% 2,2% 8,6% 4,2% 4,7%
2024.09.20. 1,365223 2 725 153 1 0% 0,2% 2,1% 8,5% 4,2% 4,8%
2024.09.19. 1,362846 2 720 407 0 0% 0,1% 2% 8,3% 4,2% 4,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell