Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat HUF
ISIN:HU0000717137
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:413 406 963
Árfolyam:2,1086
Dátum:2026.01.23.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2017.01.04.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% 1% 17,1% 17,8% 11,9% N/A 0,3% 8,6%
Szórás 4,7% 7,6%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.01.23. 2,1086 413 406 963 0 1 0% 1,1% 1% 17,1% 17,8% 11,9%
2026.01.22. 2,108386 413 365 006 0 -1 0% 1,1% 1,5% 16,9% 18,1% 11,9%
2026.01.21. 2,107593 413 209 533 0 0 0% 1,1% 1,2% 16,3% 18,1% 11,7%
2026.01.20. 2,107369 413 165 616 0 0 0% 1,1% 0,6% 16,9% 18,1% 11,7%
2026.01.19. 2,107282 413 148 559 0 0 0% 1,1% 0,6% 16,6% 18,4% 11,8%
2026.01.16. 2,106856 413 065 038 0 0 0% 1,1% 0,8% 17,3% 18,3% 11,9%
2026.01.15. 2,106588 413 012 495 0 0 0% 1,1% 0,6% 18,4% 18,5% 11,9%
2026.01.14. 2,105878 412 873 294 0 0 0% 0,9% 0,6% 18,9% 18,5% 11,8%
2026.01.13. 2,105628 412 824 280 0 0 0% 1% 0,6% 18,6% 18,5% 11,8%
2026.01.12. 2,105681 412 834 671 0 0 0% 1,1% 0,6% 18,2% 18,7% 11,8%
2026.01.09. 2,10522 412 744 288 0 0 0% 1% 0,7% 18,2% 19% 11,7%
2026.01.08. 2,104938 412 689 000 0 0 0% 1% 0,9% 18,5% 19,3% 11,7%
2026.01.07. 2,104386 412 580 776 0 -241129 -0,1% 1,1% 1,4% 18,4% 19,2% 11,5%
2026.01.06. 2,103696 412 686 546 0 -2911866617 -87,6% 1,3% 1,3% 19% 19,2% 11,3%
2026.01.05. 2,104035 3 325 088 898 0 0 0% 1,3% 1,3% 19% 19,1% 11,2%
2025.12.31. 2,103079 3 323 578 094 0 0 0% 1,2% 1,8% 19,7% 20% 11,3%
2025.12.30. 2,102842 3 323 203 554 0 1 0% 1,2% 1,8% 20% 20% 11,3%
2025.12.29. 2,102245 3 322 260 091 0 0 0% 1,3% 2,1% 19,8% 20% 11,3%
2025.12.23. 2,101086 3 320 428 478 0 0 0% 1,3% 3,4% 19,7% 20% 11,4%
2025.12.22. 2,100891 3 320 120 312 0 0 0% 1,3% 3,2% 18,6% 19,8% 11,5%
2025.12.19. 2,100065 3 318 814 952 0 1 0% 1,3% 3,8% 18,8% 19,7% 11,4%
2025.12.18. 2,099663 3 318 179 655 0 -5834848 -0,2% 1,5% 3,2% 17,9% 19,8% 11,4%
2025.12.17. 2,099315 3 323 463 578 0 -4820731 -0,1% 1,4% 3,1% 17,2% 19,8% 11,4%
2025.12.16. 2,099093 3 327 932 347 0 0 0% 1,3% 2,9% 17% 19,8% 11,4%
2025.12.15. 2,098891 3 327 612 093 0 0 0% 1,2% 3,1% 16,5% 19,8% 11,6%
2025.12.12. 2,098665 3 327 253 789 0 0 0% 1,1% 3,1% 16,1% 19,9% 11,6%
2025.12.11. 2,098459 3 326 927 194 0 0 0% 1% 3,4% 15,6% 19,9% 11,6%
2025.12.10. 2,097959 3 326 134 487 0 0 0% 1% 3,3% 15,7% 19,9% 11,7%
2025.12.09. 2,097774 3 325 841 185 0 0 0% 1,2% 3,3% 15,8% 19,9% 11,6%
2025.12.08. 2,097451 3 325 329 096 0 -1 0% 1,2% 3,3% 16,1% 19,8% 11,6%
2025.12.05. 2,096916 3 324 480 900 0 0 0% 1% 3% 15,9% 19,8% 11,7%
2025.12.04. 2,096651 3 324 060 765 0 1 0% 0,9% 3,4% 16,4% 19,6% 11,7%
2025.12.03. 2,095885 3 322 846 337 0 0 0% 0,7% 3,3% 16,6% 19,5% 11,8%
2025.12.02. 2,09565 3 322 473 765 0 0 0% 0,9% 3,4% 17,3% 19,5% 11,8%
2025.12.01. 2,095332 3 321 969 603 0 19318523 0,6% 0,9% 3,6% 18,2% 19,2% 11,8%
2025.11.28. 2,094559 3 301 432 682 0 0 0% 0,5% 3,2% 18,9% 19,5% 11,9%
2025.11.27. 2,094257 3 300 956 671 0 0 0% 0,3% 3,6% 18,6% 19,5% 11,9%
2025.11.26. 2,09377 3 300 189 064 0 0 0% 0% 4,2% 19,3% 19,5% 11,9%
2025.11.25. 2,093503 3 299 768 220 0 0 0% -0,6% 4,8% 19,6% 19,5% 12%
2025.11.24. 2,093283 3 299 421 457 0 0 0% -0,5% 4,7% 18,6% 19,4% 12%
2025.11.21. 2,092722 3 298 537 212 0 0 0% -0,2% 4,5% 18,9% 20,1% 11,9%
2025.11.20. 2,092494 3 298 177 840 0 0 0% -0,2% 4,8% 19,5% 20,3% 11,9%
2025.11.19. 2,092029 3 297 444 909 0 0 0% -0,2% 5,4% 19,9% 20,3% 11,9%
2025.11.18. 2,091452 3 296 535 445 0 0 0% -0,4% 5,5% 19,8% 20,3% 11,9%
2025.11.17. 2,091252 3 296 220 206 0 1 0% -1% 5,5% 20,3% 20,6% 12,1%
2025.11.14. 2,090582 3 295 164 155 0 0 0% -1% 5,6% 19,6% 20,2% 12,3%
2025.11.13. 2,090387 3 294 856 797 0 0 0% -0,8% 5,9% 19,1% 20,5% 12,3%
2025.11.12. 2,089908 3 294 101 800 0 0 0% -0,8% 6,1% 18,4% 20,5% 12,3%
2025.11.11. 2,089687 3 293 753 461 0 0 0% -0,7% 6,3% 18,8% 20,5% 12,3%
2025.11.10. 2,089481 3 293 428 765 0 0 0% -0,3% 6,3% 18,7% 20,6% 12,3%
2025.11.07. 2,088922 3 292 547 672 0 0 0% -0,5% 6,5% 19% 21,2% 12,5%
2025.11.06. 2,088644 3 292 109 490 0 0 0% -0,4% 6,6% 19,5% 21,6% 12,5%
2025.11.05. 2,088157 3 291 341 883 0 -26323652 -0,8% -0,5% 6,5% 20,7% 21,6% 12,5%
2025.11.04. 2,087997 3 317 411 327 0 0 0% -0,1% 7,1% 21,7% 21,6% 12,6%
2025.11.03. 2,087709 3 316 953 752 0 106720619 3,3% 0,7% 7,1% 22,2% 22,3% 12,6%
2025.10.31. 2,086836 3 208 890 736 0 -1 0% 0,3% 7% 22,2% 22,5% 12,7%
2025.10.30. 2,086863 3 208 932 254 0 0 0% 0,6% 7% 20,7% 22,5% 12,7%
2025.10.29. 2,086398 3 208 217 232 0 1 0% 0,4% 6,6% 20,4% 22,5% 12,7%
2025.10.28. 2,086137 3 207 815 896 0 0 0% 0,5% 6,9% 21,1% 22,5% 12,6%
2025.10.27. 2,085952 3 207 531 425 0 0 0% 0% 6,9% 21% 22,4% 12,6%
2025.10.22. 2,085093 3 206 210 556 0 0 0% 0,4% 7,4% 19,7% 23,4% 12,4%
2025.10.21. 2,084867 3 205 863 040 0 0 0% 0,1% 8,4% 19,2% 23,4% 12,4%
2025.10.20. 2,084446 3 205 215 676 0 -794003 0% -0,5% 8,4% 19,1% 23,4% 12,4%
2025.10.17. 2,083738 3 204 920 730 0 0 0% -0,5% 8,4% 19,4% 23,6% 12,4%
2025.10.16. 2,083507 3 204 565 437 0 0 0% -0,3% 8% 19,9% 23,6% 12,4%
2025.10.15. 2,0832 3 204 093 252 0 0 0% -0,5% 7,9% 20,2% 23,6% 12,4%
2025.10.14. 2,086317 3 208 887 395 0 0 0% -0,3% 8,1% 20,1% 23,7% 12,4%
2025.10.13. 2,084947 3 206 780 248 0 0 0% -0,4% 8,7% 20,3% 23,8% 12,3%
2025.10.10. 2,082162 3 202 496 742 0 0 0% -0,6% 9,4% 21% 23,5% 12,2%
2025.10.09. 2,08347 3 204 508 529 0 0 0% -0,3% 9,2% 21,1% 23,4% 12,2%
2025.10.08. 2,083763 3 204 959 182 0 0 0% -0,2% 9,5% 21,2% 23,4% 12,3%
2025.10.07. 2,082229 3 202 599 793 0 1 0% 0,3% 10,2% 20,7% 23,3% 12,3%
2025.10.06. 2,077522 3 195 360 129 0 0 0% 0% 8,8% 19,9% 23,2% 12,2%
2025.10.03. 2,077127 3 194 752 594 0 -10893175 -0,3% -0,3% 7,8% 20,6% 22,9% 12,3%
2025.10.02. 2,077144 3 205 672 005 0 0 0% 0,1% 7,7% 20,5% 22,9% 12,3%
2025.10.01. 2,07627 3 204 323 154 0 41198873 1,3% -0,1% 7,9% 20% 22,9% 12,2%
2025.09.30. 2,07804 3 165 820 814 0 0 0% 0,6% 7,6% 20,1% 23% 12,2%
2025.09.29. 2,076188 3 162 999 357 0 0 0% 0,9% 7,5% 19,5% 22,8% 12,2%
2025.09.26. 2,077021 3 164 268 403 0 0 0% 0,7% 6,5% 19,2% 22,1% 12,2%
2025.09.25. 2,075725 3 162 293 993 0 0 0% 1,2% 6,8% 19,5% 22,4% 12,2%
2025.09.24. 2,075112 3 161 360 109 0 -274222 0% 0,9% 6,9% 19,9% 22,3% 12,2%
2025.09.23. 2,073884 3 159 763 354 0 1 0% 2,1% 7,2% 20,6% 22,3% 12,2%
2025.09.22. 2,074197 3 160 240 239 0 0 0% 1,9% 7,2% 21,3% 22,6% 12,1%
2025.09.19. 2,073379 3 158 993 937 0 0 0% 2,4% 6,8% 21,5% 22,8% 11,9%
2025.09.18. 2,069551 3 153 161 608 0 -1 0% 1,8% 6,9% 21,6% 22,6% 11,9%
2025.09.17. 2,070247 3 154 222 032 0 0 0% 1,7% 6,7% 21,6% 22,6% 11,8%
2025.09.16. 2,071557 3 156 217 944 0 0 0% 1,5% 7% 21,6% 22,6% 11,8%
2025.09.15. 2,074752 3 161 085 836 0 0 0% 1,9% 7,2% 21,8% 22,8% 11,8%
2025.09.12. 2,076566 3 163 849 641 0 1 0% 2% 8% 22,6% 22,4% 12%
2025.09.11. 2,077217 3 164 841 502 0 -1 0% 2,3% 8,8% 22,9% 22,6% 12%
2025.09.10. 2,07802 3 166 064 951 0 0 0% 2,4% 9,1% 22,7% 22,6% 12%
2025.09.09. 2,073901 3 159 789 255 0 0 0% 2,1% 8,8% 22,5% 22,5% 12%
2025.09.08. 2,073364 3 158 971 083 0 -1 0% 2,1% 8,7% 22% 22,7% 12%
2025.09.05. 2,075447 3 162 144 736 0 0 0% 2% 9,2% 21,7% 23,2% 11,8%
2025.09.04. 2,078848 3 167 326 489 0 0 0% 2,5% 9,9% 22,3% 23,1% 11,9%
2025.09.03. 2,081147 3 170 829 238 0 0 0% 2,5% 10,8% 22,2% 23,2% 11,8%
2025.09.02. 2,076565 3 163 848 117 0 0 0% 2,5% 10,7% 20,8% 23,1% 11,7%
2025.09.01. 2,075934 3 162 886 727 0 31176864 1% 2,6% 10,7% 20,9% 22,7% 11,8%
2025.08.29. 2,074702 3 129 851 294 0 1 0% 2,6% 10,6% 20,9% 22,6% 11,8%
2025.08.28. 2,083749 3 143 499 405 0 0 0% 2,6% 11,1% 21% 22,5% 11,9%
2025.08.27. 2,087023 3 148 438 492 0 0 0% 3,3% 11,2% 20,3% 22,6% 12%
2025.08.26. 2,094384 3 159 543 140 0 0 0% 4,2% 11,1% 20,8% 22,7% 12,1%
2025.08.25. 2,105928 3 176 958 173 0 0 0% 5,4% 11,9% 21,8% 22,9% 12,3%
2025.08.22. 2,103899 3 173 897 267 0 0 0% 5,1% 11,6% 22,1% 22,6% 12,3%
2025.08.21. 2,097862 3 164 789 977 0 0 0% 4,8% 11,3% 21,5% 22,5% 12,2%
2025.08.19. 2,096621 3 162 917 831 0 1 0% 5,6% 12% 21,8% 22,5% 12,2%
2025.08.18. 2,099867 3 167 814 677 0 0 0% 5,9% 12% 22% 22,5% 12,2%
2025.08.15. 2,112289 3 186 554 242 0 -1 0% 6,8% 14,4% 23,6% 22,7% 12,6%
2025.08.14. 2,112758 3 187 261 766 0 1 0% 6,8% 14,4% 23,9% 22,7% 12,6%
2025.08.13. 2,108185 3 180 363 035 0 0 0% 6,8% 13,9% 23,8% 22,6% 12,5%
2025.08.12. 2,106613 3 177 991 549 0 0 0% 7% 14,4% 23,2% 22,6% 12,5%
2025.08.11. 2,105348 3 176 083 197 0 -1 0% 7,1% 14% 23,8% 22,7% 12,6%
2025.08.08. 2,095824 3 161 715 494 0 0 0% 7,3% 13,8% 23,4% 23,1% 12,4%
2025.08.07. 2,099882 3 167 837 306 0 0 0% 7,1% 14% 23,6% 23,4% 12,4%
2025.08.06. 2,097035 3 163 542 382 0 -1 0% 7% 14,4% 24% 23,3% 12,3%
2025.08.05. 2,09782 3 164 726 617 0 0 0% 7% 14,7% 24,4% 23,3% 12,4%
2025.08.04. 2,09105 3 154 513 539 0 1 0% 7,2% 15,3% 21,7% 23% 12,3%
2025.08.01. 2,073915 3 128 664 042 0 6163462 0,2% 6,3% 14,5% 19,7% 23,2% 12,3%
2025.07.31. 2,081307 3 133 630 026 0 0 0% 6,7% 14,9% 20,3% 23,8% 12,3%
2025.07.30. 2,074902 3 123 986 614 0 -1 0% 6,4% 14,1% 21,6% 23,7% 12,4%
2025.07.29. 2,077292 3 127 585 015 0 0 0% 6,2% 15,3% 21,7% 23,7% 12,2%
2025.07.28. 2,076599 3 126 541 629 0 0 0% 6,4% 15,3% 21,9% 24% 12,3%
2025.07.25. 2,08604 3 140 756 063 0 0 0% 6,9% 15,5% 22,3% 24,1% 12,5%
2025.07.24. 2,093011 3 151 251 648 0 0 0% 7% 15,9% 21,7% 24,3% 12,6%
2025.07.23. 2,088634 3 144 661 607 0 -1 0% 6,6% 16% 21,7% 24,3% 12,5%
2025.07.22. 2,077745 3 128 267 055 0 0 0% 7% 15,2% 21,4% 24% 12,3%
2025.07.21. 2,082877 3 135 993 829 0 0 0% 8,3% 14,9% 22,1% 24,3% 12,5%
2025.07.18. 2,094325 3 153 230 016 0 1 0% 8,9% 15,8% 21,9% 25,3% 12,8%
2025.07.17. 2,09396 3 152 680 469 0 0 0% 8,9% 15,8% 22,1% 25,5% 12,8%
2025.07.16. 2,090199 3 147 017 882 0 0 0% 8,4% 16,4% 21,7% 25,4% 12,8%
2025.07.15. 2,093988 3 152 722 626 0 -1 0% 8,4% 17,7% 22,6% 25,5% 12,8%
2025.07.14. 2,09281 3 150 949 022 0 0 0% 8,4% 18,1% 22,3% 25,6% 12,8%
2025.07.11. 2,09288 3 151 054 414 0 0 0% 9,1% 17,5% 22,5% 24,8% 12,8%
2025.07.10. 2,095476 3 154 962 969 0 -1 0% 10,1% 17,7% 23,1% 24,4% 12,8%
2025.07.09. 2,090622 3 147 654 754 0 0 0% 9,6% 17,4% 22,5% 24,3% 12,7%
2025.07.08. 2,087054 3 142 282 749 0 1 0% 9,6% 17,4% 22,3% 24,2% 12,7%
2025.07.07. 2,075012 3 124 152 231 0 0 0% 9,9% 16,7% 21,1% 24,3% 12,5%
2025.07.04. 2,077095 3 127 288 410 0 0 0% 8,8% 17,4% 21,5% 23% 12,6%
2025.07.03. 2,084275 3 138 098 667 0 -1 0% 8,1% 17,9% 22,3% 23,1% 12,6%
2025.07.02. 2,075057 3 124 219 984 0 0 0% 7,6% 17,7% 21,9% 23% 12,5%
2025.07.01. 2,078121 3 128 833 163 0 1890362 0,1% 8% 18,3% 21,5% 23% 12,6%
2025.06.30. 2,066324 3 109 191 888 0 1 0% 7% 17,9% 21,5% 22,7% 12,4%
2025.06.27. 2,058192 3 096 955 690 0 0 0% 6,1% 17,3% 21% 22,1% 12,4%
2025.06.26. 2,062934 3 104 090 964 0 0 0% 5,8% 17,5% 21,3% 22% 12,5%
2025.06.25. 2,051037 3 086 189 582 0 0 0% 5,5% 16,8% 20,3% 21,8% 12,3%
2025.06.24. 2,056379 3 094 227 674 0 0 0% 5,9% 17,2% 20,1% 21,9% 12,3%
2025.06.23. 2,031544 3 056 858 520 0 0 0% 5% 15,7% 18,5% 21,2% 12%
2025.06.20. 2,035215 3 062 382 263 0 0 0% 4,7% 14,9% 18,5% 21,4% 12,2%
2025.06.19. 2,023835 3 045 258 809 0 0 0% 4,2% 14,5% 17,9% 21,1% 12%
2025.06.18. 2,033655 3 060 034 935 0 0 0% 5% 14,1% 18,6% 21,3% 12,2%
2025.06.17. 2,03611 3 063 728 967 0 0 0% 4,9% 13,6% 19,1% 21,4% 12,2%
2025.06.16. 2,040831 3 070 832 642 0 0 0% 5,4% 13,7% 18,9% 21,4% 12,3%
2025.06.13. 2,035729 3 063 155 677 0 0 0% 5,3% 13% 18,1% 20,7% 12,3%
2025.06.12. 2,035545 3 062 878 813 0 0 0% 5,9% 12,6% 17,9% 20,5% 12,3%
2025.06.11. 2,029665 3 054 031 194 0 0 0% 6,3% 11,8% 17,3% 20,4% 12,3%
2025.06.10. 2,030173 3 054 795 580 0 0 0% 6,6% 12% 17,3% 20,4% 12,2%
2025.06.06. 2,030285 3 054 964 106 0 0 0% 6,3% 12,4% 16,9% 19,5% 12,2%
2025.06.05. 2,035203 3 062 364 207 0 1 0% 7,1% 12,5% 18% 19,6% 12,2%
2025.06.04. 2,028032 3 051 574 023 0 0 0% 7,2% 12,6% 17,4% 19,4% 12,3%
2025.06.03. 2,029833 3 054 283 983 0 26338399 0,9% 8% 12,9% 17,1% 19,5% 12,3%
2025.06.02. 2,02689 3 023 555 448 0 0 0% 8% 13,4% 17,2% 19,5% 12,3%
2025.05.29. 2,023108 3 017 913 757 0 0 0% 7,8% 14,1% 16,7% 19,4% 12,5%
2025.05.28. 2,030189 3 028 476 637 0 0 0% 8,2% 15,2% 16,1% 19,5% 12,4%
2025.05.27. 2,02073 3 014 366 443 0 -1 0% 7,7% 14,4% 15,1% 19,4% 12,4%
2025.05.26. 2,010124 2 998 545 245 0 0 0% 6,7% 14,5% 14,9% 19,3% 12,4%
2025.05.23. 1,99855 2 981 280 060 0 1 0% 6,1% 13,3% 14,1% 19,3% 12,2%
2025.05.22. 2,001191 2 985 219 696 0 0 0% 6,2% 13,4% 14,3% 19,4% 12,2%
2025.05.21. 2,002065 2 986 523 461 0 0 0% 6,2% 13,8% 14,3% 19,4% 12,3%
2025.05.20. 1,99591 2 977 341 915 0 0 0% 5,9% 14% 14% 19,3% 12%
2025.05.19. 1,984642 2 960 533 197 0 1 0% 6% 13,7% 13,3% 19,4% 12%
2025.05.16. 1,982216 2 956 914 280 0 0 0% 7,4% 14% 13,9% 19% 12%
2025.05.15. 1,978575 2 951 482 922 0 -1 0% 7,2% 13,8% 13,6% 18,9% 12%
2025.05.14. 1,978994 2 952 107 954 0 1 0% 7,2% 13,2% 14,1% 18,9% 12,1%
2025.05.13. 1,974502 2 945 407 140 0 -1 0% 6,7% 12,5% 13,7% 18,9% 12,1%
2025.05.12. 1,969381 2 937 768 035 0 0 0% 6,9% 11,6% 13,3% 18,8% 11,9%
2025.05.09. 1,965067 2 931 332 748 0 0 0% 6,7% 11,6% 13,4% 18,4% 11,7%
2025.05.08. 1,953892 2 914 662 760 0 1 0% 6,1% 11% 12,9% 18% 11,6%
2025.05.07. 1,961269 2 925 667 189 0 0 0% 6,5% 11,7% 13,9% 18,2% 11,6%
2025.05.06. 1,959043 2 922 346 617 0 0 0% 6,9% 12,1% 13,6% 18,1% 11,7%
2025.05.05. 1,961256 2 925 647 797 0 47487518 1,7% 7,2% 13,3% 13,8% 17,8% 11,6%
2025.04.30. 1,950115 2 861 810 764 0 1 0% 7,2% 12,8% 12,7% 16,9% 11,5%
2025.04.29. 1,956721 2 871 505 126 0 0 0% 8,6% 12,9% 13,5% 17,1% 11,5%
2025.04.28. 1,951522 2 863 875 548 0 0 0% 8,4% 13,3% 12,8% 16,6% 11,4%
2025.04.25. 1,951508 2 863 855 003 0 -1 0% 8% 13,2% 13% 16,2% 11,5%
2025.04.24. 1,956942 2 871 829 446 0 1 0% 8,3% 13,3% 13,2% 16,3% 11,6%
2025.04.23. 1,959599 2 875 728 616 0 -1 0% 8,9% 12,5% 13,6% 16,3% 11,6%
2025.04.22. 1,941796 2 849 602 559 0 0 0% 7,7% 11,5% 12,9% 16% 11,5%
2025.04.17. 1,922458 2 821 223 875 0 0 0% 6,3% 10,2% 13% 15,7% 11,3%
2025.04.16. 1,928899 2 830 676 099 0 0 0% 7,4% 11% 13% 15,8% 11,3%
2025.04.15. 1,931246 2 834 120 342 0 1 0% 8,5% 11,5% 13,1% 15,8% 11,3%
2025.04.14. 1,930194 2 832 576 522 0 0 0% 8,9% 11,1% 14% 15,8% 11,2%
2025.04.11. 1,918887 2 815 983 401 0 0 0% 7,7% 10,7% 12,6% 15,5% 11,2%
2025.04.10. 1,904067 2 794 234 922 0 -1 0% 6,9% 10,7% 11,8% 15,2% 11%
2025.04.09. 1,907382 2 799 099 714 0 0 0% 7,1% 10,8% 13% 15,3% 11,1%
2025.04.08. 1,903526 2 793 441 000 0 0 0% 7,1% 10,7% 13,1% 15,2% 11,2%
2025.04.07. 1,888836 2 771 883 297 0 0 0% 6,3% 9,5% 13% 15% 11,1%
2025.04.04. 1,909909 2 802 808 108 0 -1 0% 8% 10,2% 14,3% 14,7% 11,7%
2025.04.03. 1,927684 2 828 893 076 0 0 0% 9% 12% 15% 15,3% 11,9%
2025.04.02. 1,928817 2 830 555 763 0 1 0% 9,4% 11,9% 14,6% 15,3% 11,9%
2025.04.01. 1,924631 2 824 412 771 0 8504393 0,3% 9,6% 11,2% 14,5% 15,2% 11,7%
2025.03.31. 1,922102 2 812 208 223 0 0 0% 9,4% 11% 14,3% 15,3% 11,5%
2025.03.28. 1,931623 2 826 138 303 0 0 0% 10% 11,2% 14,9% 15,7% 11,7%
2025.03.27. 1,939461 2 837 606 002 0 0 0% 10,5% 11,7% 15,5% 16% 11,8%
2025.03.26. 1,95004 2 853 084 031 0 0 0% 11,1% 11,9% 15,6% 16,2% 11,9%
2025.03.25. 1,943938 2 844 156 256 0 0 0% 10,7% 12% 15,3% 16,1% 12,1%
2025.03.24. 1,941078 2 839 971 819 0 1 0% 10,6% 12,2% 15,2% 16,1% 12%
2025.03.21. 1,934062 2 829 706 779 0 -1 0% 9,2% 13,1% 15,2% 16,2% 12,1%
2025.03.20. 1,944533 2 845 026 795 0 0 0% 9,8% 13,8% 15,6% 16,3% 12,2%
2025.03.19. 1,941994 2 841 312 009 0 0 0% 9,9% 13,8% 15,6% 16,3% 12,3%
2025.03.18. 1,936511 2 833 289 887 0 0 0% 8,7% 13,8% 15,1% 16,1% 12,4%
2025.03.17. 1,941011 2 839 873 792 0 1 0% 8,3% 14% 15,8% 16,3% 12,2%
2025.03.14. 1,935808 2 832 261 334 0 -1 0% 7,5% 13,7% 15,5% 16,6% 11,7%
2025.03.13. 1,933599 2 829 029 369 0 1 0% 7,4% 13,5% 15,5% 16,6% 11,7%
2025.03.12. 1,922386 2 812 623 740 0 -1 0% 6,3% 13,5% 15,4% 16,4% 11,8%
2025.03.11. 1,909057 2 793 122 214 0 5510950 0,2% 5,2% 13% 14,7% 16,1% 11,2%
2025.03.10. 1,905263 2 782 071 253 0 0 0% 5,1% 12,5% 13,9% 16,3% 11,2%
2025.03.07. 1,906547 2 783 946 154 0 0 0% 5,5% 12,2% 14,1% 16% 11,1%
2025.03.06. 1,909331 2 788 011 360 0 0 0% 5,7% 12,4% 13,5% 15,9% 11,2%
2025.03.05. 1,900469 2 775 071 039 0 0 0% 5,1% 11,4% 12,9% 15,7% 10,9%
2025.03.04. 1,891452 2 761 904 386 0 0 0% 5% 11,2% 12,1% 15,5% 10,8%
2025.03.03. 1,878907 2 743 586 136 0 -4517831 -0,2% 4,5% 10,3% 11,9% 14,8% 10,6%
2025.02.28. 1,875984 2 743 828 765 0 0 0% 6,5% 8,9% 12,1% 13,8% 10,8%
2025.02.27. 1,876709 2 744 889 156 0 -1606203847 -36,8% 6,3% 8,2% 12,1% 13,3% 10,7%
2025.02.26. 1,88439 4 368 901 169 0 0 0% 7,3% 8,7% 12,7% 13,5% 10,9%
2025.02.25. 1,881788 4 362 868 511 0 499562 0% 7,5% 8,9% 12,5% 13,4% 10,9%
2025.02.24. 1,883433 4 366 182 395 0 2798552 0,1% 6,7% 8,9% 12,6% 14% 11,2%
2025.02.21. 1,884407 4 365 640 327 0 0 0% 7,1% 9,1% 12,9% 13,3% 11,2%
2025.02.20. 1,883874 4 364 405 516 0 -74815723 -1,7% 7,6% 9,4% 12,7% 13,2% 11,1%
2025.02.19. 1,872021 4 411 290 449 0 -1 0% 7,3% 8,7% 12,5% 13% 11,1%
2025.02.18. 1,874491 4 417 110 837 0 0 0% 7,4% 8,9% 12,9% 13,1% 11,1%
2025.02.17. 1,854364 4 369 682 927 0 0 0% 6,7% 7,7% 11,7% 12,6% 10,8%
2025.02.14. 1,84625 4 350 562 837 0 1 0% 5,6% 8,2% 11,4% 12,5% 10,7%
2025.02.13. 1,850854 4 361 411 850 0 0 0% 5,4% 8,7% 12,4% 12,5% 10,6%
2025.02.12. 1,84142 4 339 181 269 0 -1 0% 4,3% 7,7% 12,3% 12,3% 10,7%
2025.02.11. 1,846394 4 350 902 163 0 1 0% 5% 8,6% 12,4% 12,4% 10,8%
2025.02.10. 1,847527 4 353 572 000 0 0 0% 4,9% 8,7% 12,4% 12,2% 10,8%
2025.02.07. 1,841667 4 339 763 308 0 27336572 0,6% 4,9% 8,4% 13,2% 12,7% 10,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell