Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Citadella Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000717137
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 835 776 533
Árfolyam:1,724272
Dátum:2024.10.02.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2017.01.04.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,3% 2,5% 19,6% 11,9% 11,7% N/A 12,9% 7,3%
Szórás 6,5% 7,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.10.02. 1,724272 3 835 776 533 0 0 0% 1,3% 2,5% 19,6% 11,9% 11,7%
2024.10.01. 1,730217 3 849 001 646 0 144143508 3,9% 1,2% 2,9% 19,6% 12% 11,3%
2024.09.30. 1,730871 3 706 258 527 0 0 0% 1,8% 3% 19,7% 11,9% 11%
2024.09.27. 1,736675 3 718 686 446 0 0 0% 2,1% 3,4% 19,8% 12,1% 11,2%
2024.09.26. 1,742272 3 730 671 122 0 -405190 0% 2,5% 3,3% 19,5% 12,3% 11,2%
2024.09.25. 1,736317 3 718 323 677 0 0 0% 1,9% 3% 19% 12,1% 11,2%
2024.09.24. 1,7306 3 706 080 719 0 0 0% 1,1% 2,7% 20,2% 12% 11,2%
2024.09.23. 1,719971 3 683 318 710 0 0 0% 0,3% 2,1% 19,4% 11,8% 10,9%
2024.09.20. 1,709359 3 660 593 107 0 0 0% -0,5% 1,7% 18,6% 11,4% 10,8%
2024.09.19. 1,706188 3 653 802 409 0 0 0% -0,6% 1,6% 17,5% 11,3% 10,8%
2024.09.18. 1,701239 3 643 204 123 0 -49426834 -1,3% -0,8% 1,1% 15,9% 11,2% 10,7%
2024.09.17. 1,702306 3 694 946 938 0 -4672781 -0,1% -0,4% 1,6% 16,1% 11,2% 10,7%
2024.09.16. 1,703706 3 702 662 337 0 1 0% -0,7% 1,7% 16,2% 11,3% 10,8%
2024.09.13. 1,70311 3 701 367 050 0 -56106 0% -1,2% 1,7% 17,4% 11,5% 10,7%
2024.09.12. 1,694375 3 682 439 103 0 0 0% -1,9% 1,7% 16,3% 11,3% 10,7%
2024.09.11. 1,689888 3 672 687 363 0 1 0% -2,3% 1,6% 15,6% 11,2% 10,7%
2024.09.10. 1,693112 3 679 694 184 0 0 0% -2,2% 1,2% 15,4% 11,3% 11%
2024.09.09. 1,692994 3 679 437 731 0 -1 0% -2,1% 1,2% 15,4% 11,4% 11,1%
2024.09.06. 1,699209 3 692 944 989 0 0 0% -2,1% 1% 15,5% 11,3% 11,2%
2024.09.05. 1,705222 3 706 013 233 0 1 0% -1,2% 1,3% 15,8% 11,4% 11,4%
2024.09.04. 1,70039 3 695 511 693 0 -1 0% -1,6% 0,7% 16% 11,3% 11,8%
2024.09.03. 1,703076 3 701 349 263 0 -157241998 -4% -1,7% 1,4% 15,2% 11,4% 11,8%
2024.09.02. 1,718374 3 893 251 328 0 39009386 1% -0,6% 2,3% 16,3% 11,7% 11,8%
2024.08.30. 1,716708 3 850 505 173 0 -1 0% -0,9% 1,9% 15,7% 11,8% 11,9%
2024.08.29. 1,716599 3 850 260 691 0 1 0% -1% 1,9% 16% 11,9% 11,9%
2024.08.28. 1,722688 3 863 918 066 0 -1 0% -1,5% 3% 16,2% 12% 12,2%
2024.08.27. 1,734426 3 890 245 916 0 0 0% -1,2% 3,6% 17,4% 12,3% 12,5%
2024.08.26. 1,734253 3 889 857 884 0 0 0% -0,8% 3,7% 17,4% 12,1% 12,4%
2024.08.23. 1,728775 3 877 570 956 0 0 0% -1,3% 3,4% 16,8% 12,2% 12,4%
2024.08.22. 1,723595 3 865 952 430 0 1 0% -1,5% 3,1% 15,8% 12% 12,1%
2024.08.21. 1,727093 3 873 798 299 0 -1 0% -1,4% 3,4% 16,5% 12,1% 12,2%
2024.08.16. 1,721904 3 862 159 587 0 39389 0% -1,1% 3,7% 16,5% 11,9% 12,6%
2024.08.15. 1,709207 3 833 641 642 0 0 0% -1,9% 3,2% 15,5% 11,7% 12,5%
2024.08.14. 1,7057 3 825 775 666 0 80481532 2,2% -1,7% 2,9% 15,6% 11,6% 12,7%
2024.08.13. 1,702852 3 739 040 632 0 0 0% -1,9% 3,4% 15,1% 11,5% 12,1%
2024.08.12. 1,709737 3 754 158 384 0 0 0% -1,7% 4,2% 15,6% 11,7% 12,1%
2024.08.09. 1,699924 3 732 611 470 0 0 0% -1,9% 3,4% 14,8% 11,5% 11,1%
2024.08.08. 1,698036 3 728 465 890 0 -1 0% -1,9% 3,7% 14,7% 11,4% 11%
2024.08.07. 1,699317 3 731 278 649 0 0 0% -1,3% 4,4% 13,8% 11,5% 11,1%
2024.08.06. 1,690894 3 712 783 830 0 0 0% -1,9% 3,8% 13,5% 11,3% 11%
2024.08.05. 1,686617 3 703 392 599 0 0 0% -2,2% 3,5% 13,2% 11,2% 10,8%
2024.08.02. 1,718886 3 774 247 319 0 0 0% -0,5% 6,3% 15,8% 11,9% 10,8%
2024.08.01. 1,732 3 803 042 410 0 5159519 0,1% 0,1% 7,2% 15,5% 12,3% 10,5%
2024.07.31. 1,730507 3 794 609 081 0 0 0% 0% 7,6% 15,6% 12,2% 10,6%
2024.07.30. 1,705808 3 740 449 780 0 0 0% -1,4% 6,2% 14% 11,7% 10,3%
2024.07.29. 1,70723 3 743 567 903 0 0 0% -1% 6,7% 14,1% 11,8% 10,1%
2024.07.26. 1,703895 3 736 255 005 0 -1 0% -1,5% 6,7% 14,2% 11,8% 10,2%
2024.07.25. 1,705907 3 740 666 865 0 0 0% -1,2% 7,1% 14,9% 11,8% 10,3%
2024.07.24. 1,719757 3 771 036 771 0 -100804 0% -0,5% 7,9% 16,1% 12,1% 10,4%
2024.07.23. 1,716699 3 764 431 896 0 1 0% -0,5% 7,8% 15,7% 12% 10,4%
2024.07.22. 1,711789 3 753 665 092 0 -1 0% -0,4% 7,3% 15,4% 11,8% 10,5%
2024.07.19. 1,70606 3 741 102 360 0 0 0% -0,3% 8,1% 15,1% 11,7% 10,5%
2024.07.18. 1,718576 3 768 547 841 0 1 0% 0,7% 9,1% 16,4% 11,9% 10,6%
2024.07.17. 1,714283 3 759 134 014 0 39828064 1,1% 0,7% 9,5% 17% 11,8% 10,5%
2024.07.16. 1,717363 3 725 988 314 0 0 0% 0,6% 9,5% 16,7% 11,9% 10,5%
2024.07.15. 1,708142 3 705 982 446 0 0 0% 0,1% 8,8% 16% 11,7% 10,5%
2024.07.12. 1,710902 3 711 970 538 0 0 0% 1% 8,9% 16,6% 11,7% 10,5%
2024.07.11. 1,708765 3 707 334 106 0 1 0% 0,3% 9,1% 16,2% 11,6% 10,5%
2024.07.10. 1,702899 3 694 607 240 0 0 0% 0% 9,2% 16,9% 11,5% 10,2%
2024.07.09. 1,707162 3 703 856 239 0 0 0% 1,1% 10,4% 17,4% 11,6% 10,4%
2024.07.08. 1,706074 3 701 495 716 0 0 0% 1,4% 10,9% 17,3% 11,6% 10,3%
2024.07.05. 1,712817 3 716 125 319 0 -16720 0% 2,4% 12% 17,3% 11,8% 10,3%
2024.07.04. 1,709894 3 709 800 274 0 7225093 0,2% 2,3% 11,8% 16,8% 11,7% 10,2%
2024.07.03. 1,703955 3 689 714 972 0 1 0% 1,7% 11,9% 16,5% 11,5% 10,2%
2024.07.02. 1,701854 3 685 165 502 0 0 0% 1,1% 11,3% 17,4% 11,5% 10,3%
2024.07.01. 1,710011 3 702 828 530 0 115701362 3,2% 1,7% 12% 18% 11,6% 10,5%
2024.06.28. 1,700989 3 568 201 523 0 0 0% 1,2% 11,7% 18,3% 11,3% 10,5%
2024.06.27. 1,701409 3 569 082 566 0 0 0% 1,3% 11,5% 19,2% 11,3% 10,6%
2024.06.26. 1,700379 3 566 921 913 0 134648 0% 0,8% 11,8% 19,5% 11,3% 10,6%
2024.06.25. 1,704275 3 574 959 680 0 0 0% 1,1% 12% 19,2% 11,4% 10,7%
2024.06.24. 1,712466 3 592 141 470 0 8987503 0,3% 1,7% 12,6% 19,8% 11,5% 10,8%
2024.06.21. 1,714847 3 588 135 958 0 0 0% 2,1% 12,3% 18,7% 11,5% 10,9%
2024.06.20. 1,71813 3 595 005 288 0 -948231 0% 2,2% 12,4% 19,1% 11,6% 10,8%
2024.06.19. 1,71665 3 592 855 959 0 44384043 1,3% 2,2% 12,4% 18,9% 11,6% 10,7%
2024.06.18. 1,715142 3 545 354 743 0 0 0% 2% 13% 18,3% 11,5% 10,6%
2024.06.17. 1,709302 3 533 282 931 0 2642646 0,1% 2% 13,4% 17,8% 11,3% 10,4%
2024.06.14. 1,716139 3 544 762 417 0 5176353 0,1% 2,4% 13,9% 19% 11,3% 10,5%
2024.06.13. 1,723979 3 555 756 290 0 29957598 0,8% 3% 13,8% 20,2% 11,4% 10,6%
2024.06.12. 1,726419 3 530 788 862 0 4990063 0,1% 3,7% 14,4% 21,2% 11,5% 10,6%
2024.06.11. 1,729857 3 532 820 094 0 0 0% 4% 15,1% 21,9% 11,6% 10,8%
2024.06.10. 1,730875 3 534 899 116 0 0 0% 3,5% 15,7% 22% 11,6% 10,9%
2024.06.07. 1,730074 3 533 263 265 0 17934021 0,5% 3,5% 15,9% 22,3% 11,7% 10,8%
2024.06.06. 1,736439 3 528 262 258 0 -1 0% 3,2% 15,6% 22,4% 11,8% 10,8%
2024.06.05. 1,725425 3 505 882 964 0 -4484403 -0,1% 2,5% 15,1% 23,1% 11,6% 10,6%
2024.06.04. 1,727893 3 515 388 499 0 0 0% 2,4% 15,1% 23,5% 11,6% 10,6%
2024.06.03. 1,733136 3 526 055 353 0 53035591 1,5% 3,2% 14,6% 23,8% 11,7% 10,3%
2024.05.31. 1,72911 3 464 952 087 0 -1 0% 2,7% 14,2% 23,9% 11,5% 10,2%
2024.05.30. 1,732569 3 471 883 555 0 24991518 0,7% 2,9% 14,5% 24,2% 11,6% 10,4%
2024.05.29. 1,733157 3 448 061 845 0 1 0% 2,9% 15,1% 22,8% 11,6% 10,5%
2024.05.28. 1,749226 3 480 030 619 0 -120139 0% 4,5% 16,6% 24% 11,9% 10,8%
2024.05.27. 1,755069 3 491 775 626 0 0 0% 4,9% 17% 24,4% 12,1% 11,1%
2024.05.24. 1,748711 3 479 126 146 0 30941768 0,9% 4,6% 16,3% 25,5% 11,7% 11,2%
2024.05.23. 1,752002 3 454 673 715 0 0 0% 4,8% 17,2% 24,5% 11,8% 11,2%
2024.05.22. 1,750343 3 451 402 427 0 11994003 0,3% 4,7% 17% 23,7% 11,7% 11,2%
2024.05.21. 1,751218 3 441 127 791 0 0 0% 4,9% 18% 26,9% 11,8% 11,3%
2024.05.17. 1,751341 3 441 369 485 0 0 0% 5,5% 18,1% 27,6% 11,3% 11,3%
2024.05.16. 1,740626 3 420 314 605 0 0 0% 4,9% 18,5% 26,7% 11,3% 11,2%
2024.05.15. 1,741907 3 422 831 759 0 -85252982 -2,4% 5,2% 18,8% 28,2% 11,4% 11,2%
2024.05.14. 1,735001 3 494 176 517 0 0 0% 4,7% 18,5% 27,7% 11,2% 11%
2024.05.13. 1,736217 3 496 625 460 0 0 0% 5,4% 20,8% 27,8% 10,9% 10,9%
2024.05.10. 1,738472 3 501 166 880 0 0 0% 5,8% 21% 27,1% 11,3% 11,2%
2024.05.09. 1,732254 3 488 644 242 0 1 0% 5,4% 20,3% 26,9% 11,5% 11,2%
2024.05.08. 1,730968 3 486 054 323 0 -371233 0% 5,7% 19,8% 27% 11,5% 11,2%
2024.05.07. 1,72141 3 467 174 330 0 0 0% 5,8% 18,8% 27,5% 11,3% 11%
2024.05.06. 1,724455 3 473 307 410 0 0 0% 5,9% 18,4% 27,7% 11,3% 11,1%
2024.05.03. 1,724152 3 472 697 123 0 0 0% 6,7% 19,1% 28,2% 11,4% 11,1%
2024.05.02. 1,727365 3 479 168 580 0 -23801916 -0,7% 6,9% 18,8% 29,4% 11,5% 11,1%
2024.04.30. 1,730301 3 508 924 490 0 1705797 0% 7,7% 19,1% 28,7% 11,5% 11,1%
2024.04.29. 1,72442 3 495 298 251 0 0 0% 7,7% 18,9% 28,3% 11,4% 11,1%
2024.04.26. 1,730181 3 506 975 460 0 0 0% 8,3% 19,2% 27,9% 11,6% 11,1%
2024.04.25. 1,726589 3 499 694 687 0 0 0% 8,4% 18,8% 28,3% 11,5% 11,1%
2024.04.24. 1,728688 3 503 949 237 0 0 0% 8,5% 19,1% 27,2% 11,6% 11%
2024.04.23. 1,724792 3 496 052 273 0 0 0% 8,3% 19,2% 26,7% 11,5% 10,9%
2024.04.22. 1,719491 3 485 307 457 0 40202028 1,2% 7,8% 18,8% 26,3% 11,2% 10,8%
2024.04.19. 1,71085 3 427 792 657 0 0 0% 8,4% 18,2% 26,1% 11,2% 10,7%
2024.04.18. 1,707226 3 420 531 751 0 0 0% 8,3% 18,1% 26,2% 11,2% 10,7%
2024.04.17. 1,701597 3 409 253 705 0 24731357 0,7% 8,7% 17,9% 26,7% 11% 10,7%
2024.04.16. 1,707283 3 395 831 955 0 0 0% 8,9% 18,2% 27,5% 11,2% 10,7%
2024.04.15. 1,706891 3 395 052 256 0 0 0% 8,7% 18,7% 27,4% 11,2% 10,6%
2024.04.12. 1,693315 3 368 049 226 0 1 0% 7,8% 17,3% 26,5% 10,8% 10,5%
2024.04.11. 1,703677 3 388 659 523 0 0 0% 8,8% 17,6% 27,3% 11,1% 10,7%
2024.04.10. 1,703451 3 388 210 003 0 0 0% 9,3% 17,8% 28,2% 11,1% 10,7%
2024.04.09. 1,687757 3 356 994 214 0 0 0% 9,1% 18% 27% 10,7% 10,5%
2024.04.08. 1,682512 3 346 561 767 0 0 0% 9,4% 17% 26,7% 10,5% 10,5%
2024.04.05. 1,672207 3 326 064 844 0 -1 0% 9,4% 16% 25,8% 10,2% 10,3%
2024.04.04. 1,670705 3 323 077 326 0 0 0% 9,2% 15,3% 25,7% 10,1% 10,3%
2024.04.03. 1,675639 3 332 891 185 0 1 0% 10% 16,3% 26,7% 10,3% 10,3%
2024.04.02. 1,682629 3 346 794 483 0 122246179 3,8% 10,1% 16,7% 27,8% 10,4% 10,5%
2024.03.28. 1,68125 3 221 905 623 0 25028522 0,8% 10,4% 16% 27,7% 10,3% 10,6%
2024.03.27. 1,679334 3 193 233 850 0 -1 0% 10,1% 15,8% 27,8% 10,3% 10,5%
2024.03.26. 1,687388 3 208 548 437 0 0 0% 10,9% 15,7% 28,6% 10,5% 10,6%
2024.03.25. 1,685265 3 204 511 577 0 0 0% 10,8% 15,5% 28,5% 10,4% 10,5%
2024.03.22. 1,684582 3 203 212 861 0 1 0% 10,7% 17% 27,9% 10,6% 10,5%
2024.03.21. 1,678922 3 192 450 437 0 0 0% 10% 16,6% 27,2% 10,4% 10,4%
2024.03.20. 1,68146 3 197 276 414 0 0 0% 10% 16,6% 27,9% 10,5% 10,4%
2024.03.19. 1,679858 3 194 230 230 0 0 0% 10% 15,6% 27,8% 10,4% 10,3%
2024.03.18. 1,681992 3 198 288 006 0 1165232 0% 10,8% 14,6% 27,9% 10,4% 10,2%
2024.03.14. 1,675493 3 184 769 504 0 -1 0% 11,2% 14,8% 26,1% 10,5% 10,1%
2024.03.13. 1,674495 3 182 872 511 0 126948 0% 10,5% 15,4% 26,6% 10,5% 10,1%
2024.03.12. 1,665368 3 165 397 695 0 -1 0% 10,3% 14,3% 26,7% 10,3% 9,9%
2024.03.11. 1,663944 3 162 691 071 0 6690147 0,2% 10,7% 13,8% 26,6% 10,4% 9,9%
2024.03.08. 1,672447 3 172 128 556 0 0 0% 11,8% 14% 23,8% 10,5% 9,9%
2024.03.07. 1,671436 3 170 210 993 0 0 0% 12% 14,1% 23% 10,6% 10%
2024.03.06. 1,68289 3 191 935 783 0 -1 0% 12% 14,4% 24% 10,9% 10,1%
2024.03.05. 1,683613 3 193 307 097 0 1 0% 12,3% 14,4% 22,8% 10,9% 10,2%
2024.03.04. 1,688 3 201 627 915 0 -1484244 0% 12,4% 15,1% 23,1% 11% 10,2%
2024.03.01. 1,67961 3 187 191 477 0 2317724 0,1% 11,1% 13,7% 22,4% 11,4% 10,1%
2024.02.29. 1,683906 3 193 019 821 0 0 0% 11,8% 13,8% 23,1% 11,5% 10,1%
2024.02.28. 1,673281 3 172 872 713 0 17997934 0,6% 11,5% 12,9% 22,3% 11,3% 10%
2024.02.27. 1,673473 3 155 236 784 0 1 0% 11,6% 13,3% 23,8% 11,3% 10,1%
2024.02.26. 1,67271 3 153 798 191 0 0 0% 11,3% 13,2% 23,9% 11,3% 10%
2024.02.23. 1,672124 3 152 693 322 0 0 0% 11,9% 13% 24,2% 11,3% 10,1%
2024.02.22. 1,671328 3 151 192 510 0 0 0% 11,7% 12,3% 24,6% 11,4% 10,1%
2024.02.21. 1,669623 3 147 977 831 0 60115825 1,9% 12,5% 12,6% 23,4% 11,5% 10%
2024.02.20. 1,671322 3 091 004 199 0 -1 0% 12,4% 13,7% 24,5% 11,6% 10,1%
2024.02.19. 1,6638 3 077 092 737 0 0 0% 12,2% 13,1% 25,4% 11,4% 9,9%
2024.02.16. 1,659804 3 069 702 388 0 0 0% 13% 12,3% 25,8% 11,2% 9,8%
2024.02.15. 1,656498 3 063 588 150 0 -157632350 -4,9% 13% 12% 25,6% 11,2% 9,8%
2024.02.14. 1,656879 3 221 961 391 0 0 0% 13,2% 12,3% 25,3% 11,3% 9,8%
2024.02.13. 1,64691 3 202 575 707 0 1 0% 14,6% 11,4% 24,2% 11,1% 9,7%
2024.02.12. 1,640311 3 189 743 313 0 0 0% 14,1% 10,9% 24,7% 10,9% 9,5%
2024.02.09. 1,643262 3 195 481 818 0 0 0% 14,2% 11% 25% 11,1% 9,7%
2024.02.08. 1,637569 3 184 411 229 0 0 0% 13,3% 10,6% 24,9% 10,8% 9,6%
2024.02.07. 1,627124 3 164 099 917 0 -349949 0% 12,3% 9% 25% 10,8% 9,5%
2024.02.06. 1,628901 3 167 905 796 0 -16479586 -0,5% 11,9% 9,3% 25,6% 10,8% 9,6%
2024.02.05. 1,629284 3 185 134 120 0 0 0% 12,5% 9,3% 26,3% 10,8% 9,6%
2024.02.02. 1,616462 3 160 068 024 0 -452966 0% 11,2% 8,9% 25% 10,6% 9,5%
2024.02.01. 1,615623 3 158 880 570 0 6052526 0,2% 11,3% 7,8% 25% 10,6% 9,5%
2024.01.31. 1,607777 3 137 516 868 0 -201286 0% 10,8% 7,4% 24,9% 10,5% 9,4%
2024.01.30. 1,605872 3 134 000 379 0 -151236 0% 10,5% 7,3% 25,1% 10,4% 9,4%
2024.01.29. 1,600664 3 123 987 255 0 0 0% 10,4% 7% 24% 10,3% 9,2%
2024.01.26. 1,597509 3 117 829 698 0 1 0% 10,1% 7% 23,8% 10,2% 9%
2024.01.25. 1,592745 3 108 531 884 0 0 0% 9,5% 7,3% 24% 10,1% 9%
2024.01.24. 1,593648 3 110 294 253 0 0 0% 9,8% 7,6% 23,7% 9,9% 9%
2024.01.23. 1,592432 3 107 921 008 0 0 0% 10% 7,4% 23,4% 9,9% 9%
2024.01.22. 1,59514 3 113 206 163 0 53237262 1,8% 10,2% 7,5% 24,7% 10% 9%
2024.01.19. 1,578323 3 027 708 725 0 0 0% 9,1% 6,5% 24,3% 9,4% 8,8%
2024.01.18. 1,575705 3 022 686 596 0 -1 0% 9% 6,7% 22,6% 9,4% 8,8%
2024.01.17. 1,5657 3 003 493 931 0 0 0% 8,4% 6,9% 22,3% 9,2% 8,6%
2024.01.16. 1,56811 3 008 117 052 0 0 0% 8,5% 6,5% 23,3% 9,3% 8,5%
2024.01.15. 1,5704 3 012 509 976 0 0 0% 9,2% 6,7% 24,2% 9,3% 8,5%
2024.01.12. 1,571403 3 014 434 038 0 -31427 0% 8,9% 7,1% 24,7% 9,2% 8,5%
2024.01.11. 1,566512 3 005 082 926 0 0 0% 8,1% 6,5% 24,9% 9,1% 8,4%
2024.01.10. 1,558946 2 990 568 861 0 0 0% 7,8% 7% 25,2% 8,7% 8,3%
2024.01.09. 1,546336 2 966 378 752 0 -2106786808 -41,7% 8,1% 6,3% 23,9% 8,4% 8,1%
2024.01.08. 1,538257 5 046 660 257 0 0 0% 6,9% 5,8% 23,9% 8,3% 8%
2024.01.05. 1,529031 5 016 391 916 0 99962 0% 6% 4,7% 22,8% 7,3% 7,9%
2024.01.04. 1,529611 5 018 194 760 0 -1 0% 5,6% 4,5% 23,8% 7,2% 7,9%
2024.01.03. 1,52336 4 997 687 105 0 88885314 1,8% 5,8% 4,2% 23,9% 7,3% 7,9%
2024.01.02. 1,528952 4 926 821 182 0 0 0% 6% 5,5% 25,1% 7,4% 7,9%
2023.12.31. 1,527071 4 920 759 938 0 0 0% 5,6% 5,4% 25,3% 7,4% 7,9%
2023.12.29. 1,526986 4 920 486 038 0 0 0% 5,6% 5,3% 25,6% 7,5% 8%
2023.12.28. 1,523255 4 908 463 444 0 0 0% 5,1% 6% 24,7% 7,4% 7,9%
2023.12.27. 1,525937 4 917 105 791 0 0 0% 5,2% 6,9% 25,2% 7,6% 8%
2023.12.22. 1,52109 4 901 487 052 0 0 0% 5,6% 5,6% 24,5% 7,6% 7,8%
2023.12.21. 1,52661 4 919 274 434 0 0 0% 6% 5,6% 25,4% 7,8% 7,9%
2023.12.20. 1,528643 4 925 825 475 0 0 0% 6% 6% 25,3% 7,7% 8%
2023.12.19. 1,527699 4 922 783 575 0 30288225 0,6% 5,2% 5,8% 24,8% 7,7% 8%
2023.12.18. 1,517398 4 859 506 132 0 1 0% 3,4% 4,6% 24,3% 7,4% 7,8%
2023.12.15. 1,507191 4 826 817 951 0 -1 0% 2,8% 4,5% 23,6% 7,4% 7,7%
2023.12.14. 1,507357 4 827 349 571 0 0 0% 3,3% 4,5% 23% 7,5% 7,7%
2023.12.13. 1,51484 4 851 314 071 0 0 0% 4,4% 5,6% 23,4% 7,7% 7,8%
2023.12.12. 1,509233 4 833 357 509 0 -1 0% 3,6% 6% 23,9% 7,6% 7,7%
2023.12.11. 1,503402 4 814 683 582 0 0 0% 2,8% 5,9% 23,5% 7,5% 7,6%
2023.12.08. 1,49658 4 792 835 951 0 0 0% 2% 5,9% 22,6% 7,2% 7,5%
2023.12.07. 1,492941 4 781 181 960 0 0 0% 1,9% 5,6% 21,6% 7,2% 7,4%
2023.12.06. 1,502649 4 812 272 080 0 0 0% 2,1% 5,9% 22,9% 7,6% 7,6%
2023.12.05. 1,499245 4 801 370 682 0 -11918998 -0,2% 1,8% 7% 22,8% 7,5% 7,6%
2023.12.04. 1,501452 4 820 375 200 0 0 0% 2,4% 7,3% 22,4% 7,6% 7,7%
2023.12.01. 1,512242 4 855 016 233 0 -15712199 -0,3% 2,3% 8,5% 22,3% 8,1% 7,8%
2023.11.30. 1,51379 4 875 714 332 0 0 0% 2,1% 8,5% 23,2% 8,2% 7,9%
2023.11.29. 1,505609 4 849 364 429 0 -6844496 -0,1% 1,7% 6,7% 22,6% 8% 7,7%
2023.11.28. 1,500106 4 838 459 484 0 -901313 0% 1,2% 6,3% 22,3% 7,9% 7,7%
2023.11.27. 1,499431 4 837 183 239 0 -21594694 -0,4% 1,5% 6,3% 22,2% 7,9% 7,6%
2023.11.24. 1,503441 4 871 771 995 0 0 0% 1,5% 7,9% 22,1% 8,1% 7,6%
2023.11.23. 1,49461 4 843 155 895 0 0 0% 1% 6,2% 22,2% 7,7% 7,4%
2023.11.22. 1,495601 4 846 367 146 0 1 0% 0,5% 5,7% 22,9% 7,8% 7,5%
2023.11.21. 1,48469 4 811 010 983 0 0 0% 0,2% 7,6% 22,8% 7,5% 7,3%
2023.11.20. 1,487271 4 819 374 493 0 0 0% 1,1% 7,8% 23,8% 7,6% 7,3%
2023.11.17. 1,482744 4 804 705 137 0 1 0% 0,2% 8% 24,3% 7,8% 7,2%
2023.11.16. 1,46867 4 759 099 543 0 0 0% -0,6% 6,9% 22,4% 7,5% 7%
2023.11.15. 1,465802 4 749 806 034 0 0 0% -0,9% 7,9% 21,5% 7,8% 6,9%
2023.11.14. 1,46358 4 742 605 833 0 0 0% -0,8% 7,7% 21,4% 7,7% 6,7%
2023.11.13. 1,437706 4 658 763 349 0 0 0% -2,8% 5,8% 20,3% 7,1% 6,3%
2023.11.10. 1,43714 4 656 929 274 0 0 0% -3,2% 5,1% 20,6% 7,1% 6,6%
2023.11.09. 1,439537 4 664 696 548 0 0 0% -2,8% 5,4% 21,9% 7,1% 6,6%
2023.11.08. 1,444922 4 682 146 180 0 0 0% -2,4% 6% 22,8% 7,6% 6,9%
2023.11.07. 1,448963 4 695 240 695 0 0 0% -2,9% 7,3% 23,6% 7,7% 7,1%
2023.11.06. 1,455925 4 717 800 461 0 0 0% -2,3% 7,8% 25,4% 7,9% 6,9%
2023.11.03. 1,447786 4 691 426 727 0 0 0% -2,5% 7,7% 26,8% 7,9% 6,5%
2023.11.02. 1,454057 4 711 747 366 0 4422959 0,1% -2,1% 8,9% 26,5% 8,2% 6,6%
2023.10.31. 1,451264 4 698 282 425 0 0 0% -3% 8% 27,8% 8,1% 6,6%
2023.10.30. 1,453351 4 705 038 822 0 1 0% -2,9% 8,1% 27,9% 8,2% 6,6%
2023.10.27. 1,450425 4 695 566 269 0 -1 0% -2,8% 7,1% 27,5% 7,9% 6,6%
2023.10.26. 1,45136 4 698 593 213 0 0 0% -2,8% 7,3% 28,1% 7,9% 6,6%
2023.10.25. 1,453944 4 706 958 584 0 -158593 0% -2,1% 8% 29% 7,8% 6,8%
2023.10.24. 1,451835 4 700 289 328 0 0 0% -1,9% 6,8% 29,6% 7,8% 6,7%
2023.10.20. 1,447116 4 685 011 652 0 1 0% -2,5% 6,6% 30,4% 7,6% 6,8%
2023.10.19. 1,446999 4 684 632 866 0 0 0% -2,3% 6,7% 30,9% 7,6% 6,8%
2023.10.18. 1,445969 4 681 298 260 0 0 0% -2,1% 6,9% 30,2% 7,6% 6,8%
2023.10.17. 1,443831 4 674 376 524 0 0 0% -1,4% 7,5% 31% 7,5% 7%
2023.10.16. 1,444863 4 677 717 605 0 -1 0% -1,9% 7,9% 31% 7,5% 7%
2023.10.13. 1,437904 4 655 187 970 0 0 0% -2,3% 7% 30,9% 7,2% 6,8%
2023.10.12. 1,443158 4 672 197 699 0 0 0% -1,7% 7,8% 30,9% 7,3% 6,9%
2023.10.11. 1,449309 4 692 111 449 0 0 0% -1,5% 8,3% 31,6% 7,4% 6,8%
2023.10.10. 1,446461 4 682 891 101 0 -3843566 -0,1% -0,7% 8,9% 30,8% 7,3% 6,8%
2023.10.09. 1,43047 4 634 921 605 0 -1 0% -1,7% 7,7% 28,9% 6,9% 6,6%
2023.10.06. 1,438588 4 661 225 054 0 3591484 0,1% -0,7% 8,3% 29,6% 7,2% 6,8%
2023.10.05. 1,441999 4 668 677 168 0 0 0% -1,3% 8,5% 29,3% 7,4% 6,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell