Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Citadella Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000717137
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 583 559 825
Árfolyam:1,450212
Dátum:2023.09.27.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2017.01.04.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% 10,3% 26,8% 7,5% 7,3% N/A 19% 5,7%
Szórás 9,1% 8,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.27. 1,450212 4 583 559 825 0 0 0% 1,6% 10,3% 26,8% 7,5% 7,3%
2023.09.26. 1,458322 4 609 192 402 0 0 0% 2,5% 11,2% 27,8% 7,7% 7,4%
2023.09.25. 1,459183 4 611 913 690 0 0 0% 2,1% 11,2% 28,8% 7,8% 7,4%
2023.09.21. 1,440334 4 552 339 284 0 0 0% -0,3% 9,2% 27,8% 7,1% 7,1%
2023.09.20. 1,441569 4 556 242 642 0 0 0% -0,1% 9,6% 27,4% 6,8% 7,1%
2023.09.19. 1,452607 4 591 129 495 0 0 0% 0,6% 10,5% 29,6% 7,1% 7,2%
2023.09.18. 1,467261 4 637 445 127 0 0 0% 1,2% 11,6% 30,6% 7,5% 7,4%
2023.09.15. 1,466258 4 634 275 032 0 0 0% 1,7% 10,4% 30,8% 7,2% 7,4%
2023.09.14. 1,458912 4 611 057 164 0 0 0% 1,2% 9,8% 30,6% 7,1% 7,2%
2023.09.13. 1,45103 4 586 145 207 0 0 0% 1,2% 9,7% 29,1% 7,2% 7,1%
2023.09.12. 1,457411 4 606 313 083 0 1 0% 2,3% 10,9% 28,6% 7,3% 7,1%
2023.09.11. 1,462332 4 621 866 462 0 -1 0% 3,1% 11,2% 29,7% 7,5% 7,2%
2023.09.08. 1,467479 4 638 134 141 0 500899 0% 3,8% 8,6% 30,7% 7,7% 7,2%
2023.09.07. 1,464845 4 629 309 085 0 0 0% 3,6% 7,8% 32,1% 7,3% 7,2%
2023.09.06. 1,471096 4 649 063 947 0 0 0% 3,7% 8,4% 32,4% 7,4% 7,2%
2023.09.05. 1,472294 4 652 849 953 0 0 0% 5,1% 7,4% 32,5% 7,5% 7,2%
2023.09.04. 1,466344 4 634 046 333 0 0 0% 4,8% 6,9% 31,6% 7,3% 7,3%
2023.09.01. 1,477736 4 670 048 155 0 47973847 1% 6% 7,7% 31,6% 7,5% 7,4%
2023.08.31. 1,478449 4 624 304 435 0 0 0% 6% 8,1% 31,9% 7,6% 7,4%
2023.08.30. 1,48336 4 639 665 100 0 0 0% 6,3% 8,5% 32,5% 7,7% 7,5%
2023.08.29. 1,480279 4 630 028 324 0 0 0% 4,9% 8,2% 31,4% 7,6% 7,5%
2023.08.28. 1,482549 4 637 128 448 0 1505557 0% 5,1% 8,4% 30,8% 7,7% 7,5%
2023.08.25. 1,477076 4 618 509 956 0 -1 0% 5,6% 9,4% 30,2% 7,8% 7,3%
2023.08.24. 1,481211 4 631 439 243 0 0 0% 6,3% 9,7% 30,7% 8% 7,3%
2023.08.23. 1,48005 4 627 809 037 0 0 0% 5,1% 10% 30,1% 7,9% 7,3%
2023.08.22. 1,488022 4 652 735 826 0 0 0% 5,2% 10,9% 30,2% 8,1% 7,4%
2023.08.21. 1,482337 4 634 960 011 0 0 0% 7,4% 9,6% 29,9% 7,9% 7,3%
2023.08.18. 1,470554 4 598 117 017 0 1 0% 7% 10,8% 28,9% 7,6% 7%
2023.08.17. 1,479156 4 625 013 684 0 -1 0% 7,8% 11,4% 29,5% 8% 7,2%
2023.08.16. 1,478201 4 622 027 598 0 0 0% 7,6% 12% 29,2% 8,1% 7,2%
2023.08.15. 1,479661 4 626 592 715 0 0 0% 8,9% 12,2% 29,4% 8,2% 7,1%
2023.08.14. 1,475345 4 613 097 479 0 0 0% 8,6% 11,6% 29,1% 8,1% 7,2%
2023.08.11. 1,478976 4 624 450 862 0 0 0% 8,7% 12,4% 29,7% 8,4% 7,3%
2023.08.10. 1,48531 4 644 255 965 0 1 0% 8,6% 12,9% 30,7% 8,4% 7,4%
2023.08.09. 1,480442 4 629 034 739 0 0 0% 8,4% 12,6% 32,1% 8,2% 7,4%
2023.08.08. 1,480178 4 628 209 266 0 -1 0% 8,6% 12,9% 31,8% 8,1% 7,4%
2023.08.07. 1,492871 4 667 897 642 0 1 0% 10,5% 14,7% 33,5% 8,5% 7,6%
2023.08.04. 1,490267 4 659 755 474 0 -8273526 -0,2% 10,3% 15,5% 32,6% 8,4% 7,5%
2023.08.03. 1,484419 4 649 711 052 0 0 0% 10,4% 15% 31,9% 8,5% 7,4%
2023.08.02. 1,484858 4 651 086 151 0 0 0% 11,2% 14,9% 32,6% 8,5% 7,4%
2023.08.01. 1,499238 4 696 129 259 0 43649028 0,9% 11,6% 16% 35,2% 8,8% 7,6%
2023.07.31. 1,496887 4 645 184 537 0 -1 0% 11,4% 16,3% 36,5% 8,8% 7,6%
2023.07.28. 1,496384 4 643 623 613 0 1 0% 11,3% 16% 37,2% 8,8% 7,5%
2023.07.27. 1,492233 4 630 742 105 0 2099747 0% 10,2% 15,6% 37,1% 8,7% 7,4%
2023.07.26. 1,492412 4 629 197 584 0 0 0% 10,3% 15,7% 37,2% 8,9% 7,5%
2023.07.25. 1,484589 4 604 932 024 0 -25443725 -0,6% 10,3% 15,6% 36% 8,7% 7,2%
2023.07.24. 1,480686 4 618 202 443 0 0 0% 9% 15% 36% 8,6% 7,2%
2023.07.21. 1,483186 4 625 999 846 0 0 0% 8,9% 15,9% 36,9% 8,7% 7,2%
2023.07.20. 1,484649 4 630 562 886 0 0 0% 9,3% 16% 37,6% 8,7% 7,2%
2023.07.19. 1,481755 4 621 536 612 0 0 0% 9,2% 16,7% 38,2% 8,9% 7,2%
2023.07.18. 1,476664 4 605 657 980 0 0 0% 9,2% 14,9% 38,7% 8,8% 7,2%
2023.07.17. 1,46497 4 569 184 846 0 15817116 0,3% 9% 14,5% 38,3% 8,5% 7%
2023.07.14. 1,4721 4 575 528 943 0 0 0% 9,9% 16,4% 39,3% 8,6% 7%
2023.07.13. 1,47106 4 572 296 452 0 1 0% 9,5% 16,3% 38,3% 8,7% 7%
2023.07.12. 1,467756 4 562 027 076 0 249450 0% 9,6% 16,5% 37,1% 8,6% 6,9%
2023.07.11. 1,470985 4 571 813 340 0 4037811 0,1% 9,9% 17,3% 36,6% 8,7% 7%
2023.07.10. 1,45721 4 525 000 716 0 0 0% 9,7% 17,1% 33,8% 8,3% 6,8%
2023.07.07. 1,454538 4 516 703 489 0 0 0% 9,5% 17,2% 34,5% 8,2% 6,8%
2023.07.06. 1,448652 4 498 425 990 0 0 0% 9% 16,7% 33,5% 8% 6,7%
2023.07.05. 1,460326 4 534 676 673 0 -1 0% 9,9% 17,2% 33,8% 8,3% 6,9%
2023.07.04. 1,463685 4 545 107 207 0 -14803 0% 10,1% 18,4% 31,3% 8,4% 6,7%
2023.07.03. 1,462213 4 540 551 068 0 14462184 0,3% 10,6% 18,9% 31% 8,4% 6,7%
2023.06.30. 1,449322 4 486 186 481 0 -1 0% 9,9% 19,1% 29,5% 8% 6,4%
2023.06.29. 1,450716 4 490 501 426 0 0 0% 10,3% 19,3% 28,9% 8,2% 6,4%
2023.06.28. 1,437603 4 449 911 851 0 0 0% 9,2% 17,7% 27,5% 7,8% 6,1%
2023.06.27. 1,42742 4 418 391 708 0 0 0% 8,6% 17,1% 26,3% 7,6% 6,1%
2023.06.26. 1,423331 4 405 734 744 0 0 0% 8,5% 17,1% 25,4% 7,5% 6%
2023.06.23. 1,429439 4 424 641 258 0 7399829 0,2% 7,9% 17,6% 25,3% 7,5% 6,3%
2023.06.22. 1,441062 4 453 158 734 0 0 0% 9,4% 17,9% 25,9% 7,9% 6,5%
2023.06.21. 1,445145 4 465 775 989 0 3450030 0,1% 9,5% 18,8% 26,4% 8% 6,4%
2023.06.20. 1,442619 4 454 526 164 0 7337252 0,2% 9,7% 18,2% 26,7% 8% 6,5%
2023.06.19. 1,444142 4 451 883 893 0 -1707151 0% 9,8% 18% 26,8% 8% 6,4%
2023.06.16. 1,450412 4 472 927 104 0 0 0% 10,1% 18,8% 27,2% 8,3% 6,5%
2023.06.15. 1,441935 4 446 784 875 0 0 0% 8,5% 18,3% 24,8% 8,2% 6,4%
2023.06.14. 1,442048 4 447 133 356 0 1 0% 8,5% 17,6% 25,8% 8,2% 6,4%
2023.06.13. 1,43422 4 422 992 578 0 0 0% 8,4% 16,9% 23,8% 8% 6,3%
2023.06.12. 1,424064 4 391 672 479 0 0 0% 8,3% 16,9% 22,4% 7,8% 6,1%
2023.06.09. 1,418995 4 376 040 185 0 0 0% 5,1% 16,6% 20,5% 7,5% 6,1%
2023.06.08. 1,413848 4 360 167 346 0 0 0% 4,6% 15,8% 19,3% 7,4% 6%
2023.06.07. 1,414299 4 361 558 185 0 -1 0% 4,1% 15,2% 18,9% 7,3% 6%
2023.06.06. 1,418792 4 375 414 153 0 1 0% 4,5% 16,1% 19,2% 7,5% 6,1%
2023.06.05. 1,401461 4 321 967 063 0 -1 0% 2,2% 14,8% 17,7% 7% 5,8%
2023.06.02. 1,399509 4 315 947 289 0 0 0% 2,2% 14,1% 17,9% 7,3% 5,7%
2023.06.01. 1,393748 4 298 180 935 0 -112958106 -2,6% 1,5% 12,7% 17,3% 7,4% 5,7%
2023.05.31. 1,395374 4 416 285 245 0 0 0% 2% 13,6% 17,4% 7,5% 5,7%
2023.05.30. 1,394911 4 414 819 874 0 0 0% 2% 13,6% 16,9% 7,4% 5,7%
2023.05.26. 1,411059 4 465 927 444 0 0 0% 4,5% 15% 19,2% 8,1% 5,8%
2023.05.25. 1,399401 4 429 030 488 0 6698936 0,2% 3,6% 14% 18,5% 7,3% 5,6%
2023.05.24. 1,393774 4 404 549 330 0 145420075 3,4% 3,2% 13,2% 18,1% 7,4% 5,5%
2023.05.23. 1,407757 4 301 858 854 0 0 0% 4,6% 15,1% 19,7% 7,7% 5,6%
2023.05.22. 1,414923 4 323 756 895 0 0 0% 5,5% 16,3% 20,4% 7,9% 5,7%
2023.05.19. 1,379612 4 215 852 663 0 0 0% 3,9% 14,9% 18,4% 6,9% 5,2%
2023.05.18. 1,374343 4 199 751 522 0 0 0% 3,5% 14,4% 17,2% 6,7% 5,1%
2023.05.17. 1,372309 4 193 535 974 0 -1 0% 3,4% 15% 17,1% 6,9% 5%
2023.05.16. 1,373301 4 196 567 353 0 0 0% 4,1% 14,4% 16,8% 7% 5%
2023.05.15. 1,358442 4 151 160 851 0 -217350 0% 3% 12,6% 15,5% 6,6% 4,9%
2023.05.12. 1,358584 4 151 812 151 0 0 0% 3,3% 13,7% 15,8% 6,5% 5%
2023.05.11. 1,360595 4 157 957 737 0 0 0% 3,4% 13,9% 15,3% 6,6% 5,1%
2023.05.10. 1,367935 4 180 388 666 0 0 0% 4% 14,8% 15,1% 6,6% 5,2%
2023.05.09. 1,365551 4 173 103 198 0 0 0% 3,9% 15,6% 15,2% 6,5% 5,1%
2023.05.08. 1,362587 4 164 045 259 0 0 0% 3,9% 15,8% 14,7% 6,4% 5,1%
2023.05.05. 1,350437 4 126 915 043 0 0 0% 4,7% 16,3% 12,6% 6% 4,9%
2023.05.04. 1,351159 4 129 121 464 0 -675579500 -14,1% 4,7% 16,3% 11,9% 6% 4,9%
2023.05.03. 1,344484 4 780 964 765 0 0 0% 4,2% 17,8% 11,8% 5,8% 4,8%
2023.05.02. 1,335227 4 748 047 013 0 -43387897 -0,9% 3,3% 16,1% 9,4% 5,6% 4,6%
2023.04.28. 1,343986 4 822 866 403 0 0 0% 4,2% 18,3% 9,3% 5,7% 4,9%
2023.04.27. 1,3546 4 860 954 526 0 0 0% 5% 19% 10,5% 6,2% 5%
2023.04.26. 1,352738 4 854 272 777 0 0 0% 4,9% 19,4% 9,8% 6,2% 4,9%
2023.04.25. 1,3461 4 830 452 449 0 2218913 0% 4,8% 19,4% 8,2% 6% 4,8%
2023.04.24. 1,358892 4 874 116 281 0 0 0% 5,5% 21,3% 9,2% 6,3% 5,1%
2023.04.21. 1,361744 4 884 345 924 0 -1 0% 6,4% 22,8% 8,7% 6,8% 5,3%
2023.04.20. 1,357783 4 870 138 486 0 0 0% 6,1% 22,4% 8,5% 6,3% 5,3%
2023.04.19. 1,356699 4 866 250 361 0 2530932 0,1% 6,8% 22,7% 9,3% 6,4% 5,3%
2023.04.18. 1,352447 4 848 476 155 0 0 0% 5,3% 21,8% 8,8% 6,3% 5,2%
2023.04.17. 1,343461 4 816 261 653 0 1 0% 5% 21,9% 8,1% 6,1% 5,2%
2023.04.14. 1,339382 4 801 638 577 0 -1 0% 5,9% 21,4% 7,8% 5,6% 5%
2023.04.13. 1,343665 4 816 992 986 0 0 0% 6,3% 22,3% 7,7% 6% 5,1%
2023.04.12. 1,338732 4 799 308 350 0 0 0% 6,2% 21,4% 7,4% 5,8% 5,1%
2023.04.11. 1,338124 4 797 128 691 0 0 0% 6,7% 21,5% 7,5% 5,8% 5,1%
2023.04.06. 1,328451 4 762 451 317 0 0 0% 7% 19,7% 7,2% 6% 4,8%
2023.04.05. 1,32876 4 763 559 071 0 -1 0% 6,7% 19,1% 6,3% 6,5% 4,9%
2023.04.04. 1,329069 4 764 666 826 0 0 0% 7,5% 18% 5,1% 6,5% 4,8%
2023.04.03. 1,32264 4 741 619 081 0 54204494 1,2% 7,6% 18,3% 5,1% 6,3% 4,7%
2023.03.31. 1,316552 4 665 838 814 0 0 0% 8% 17,8% 5% 5,7% 4,6%
2023.03.30. 1,31862 4 673 167 772 0 0 0% 8,3% 17,9% 4,8% 5,7% 4,6%
2023.03.29. 1,314797 4 659 619 122 0 0 0% 8,1% 17,3% 3,7% 5,8% 4,5%
2023.03.28. 1,316169 4 664 481 468 0 181832 0% 7,7% 16,8% 5,4% 5,9% 4,6%
2023.03.27. 1,314494 4 658 363 695 0 -34403692 -0,7% 7,8% 15% 5,8% 5,8% 4,6%
2023.03.24. 1,311957 4 683 710 251 0 -253939 0% 7,9% 15,8% 5,8% 6% 4,6%
2023.03.23. 1,324393 4 728 363 342 0 0 0% 8,9% 16,9% 7,3% 7% 4,8%
2023.03.22. 1,316867 4 701 493 929 0 -21545691 -0,5% 7,7% 16,9% 5,9% 6,4% 4,6%
2023.03.21. 1,319556 4 732 683 915 0 0 0% 8,4% 17,1% 7% 6,5% 4,7%
2023.03.20. 1,315006 4 716 365 008 0 0 0% 7,7% 16,2% 6,4% 6,4% 4,6%
2023.03.17. 1,314902 4 715 992 004 0 0 0% 7,7% 17% 6,6% 6,4% 4,6%
2023.03.16. 1,317153 4 724 065 380 0 0 0% 7,9% 17,2% 6,6% 6,5% 4,7%
2023.03.14. 1,328724 4 765 565 616 0 788865 0% 8,4% 18,9% 8,9% 6,1% 4,8%
2023.03.13. 1,322831 4 743 644 575 0 0 0% 7,8% 17,7% 8,4% 6% 4,7%
2023.03.10. 1,314594 4 714 106 864 0 0 0% 8% 16,6% 8,4% 5,4% 4,6%
2023.03.09. 1,350257 4 841 993 644 0 117414868 2,5% 10,9% 19,8% 10,6% 6,5% 5,2%
2023.03.08. 1,351236 4 728 004 318 0 -475525660 -9,1% 10,7% 20,3% 12,1% 6,3% 5,2%
2023.03.07. 1,359032 5 233 551 913 0 0 0% 10,7% 22,6% 11,3% 6,5% 5,3%
2023.03.06. 1,357666 5 228 291 528 0 0 0% 11,1% 22,2% 10,6% 6,5% 5,3%
2023.03.03. 1,371411 5 281 222 711 0 1 0% 11,8% 23,1% 10,3% 6,5% 5,5%
2023.03.02. 1,369437 5 273 620 953 0 0 0% 11,6% 22,9% 10% 6,9% 5,4%
2023.03.01. 1,372582 5 285 732 162 0 -42784426 -0,8% 11% 22,2% 9,1% 6,9% 5,4%
2023.02.28. 1,367711 5 309 606 822 0 -970027 0% 11,5% 20,6% 7,6% 6,7% 5,4%
2023.02.27. 1,352095 5 249 942 718 0 0 0% 10,2% 19,3% 4,9% 6,2% 5,2%
2023.02.24. 1,350146 5 242 375 100 0 0 0% 9,7% 19,2% 6,2% 6,8% 5,1%
2023.02.23. 1,346054 5 226 486 597 0 44344 0% 10% 18,3% 4,5% 6,7% 5%
2023.02.22. 1,341312 5 208 030 073 0 1754737 0% 10,2% 17,3% 3,9% 6,5% 5%
2023.02.21. 1,352978 5 251 556 678 0 0 0% 11,9% 18,6% 4,5% 6,8% 5,2%
2023.02.20. 1,341922 5 208 643 038 0 0 0% 11,7% 17,6% 3,4% 6,5% 5%
2023.02.17. 1,327259 5 151 728 901 0 0 0% 11,2% 16,2% 2,1% 6,1% 4,7%
2023.02.16. 1,319658 5 122 225 774 0 -1764473 0% 10% 15,3% 1,1% 5,9% 4,6%
2023.02.15. 1,319141 5 121 982 831 0 965749121 23,2% 9,3% 15,4% 1,2% 5,9% 4,6%
2023.02.14. 1,322333 4 166 290 784 0 -973616559 -18,9% 9,7% 15,7% 2% 6% 4,7%
2023.02.13. 1,326309 5 155 362 052 0 0 0% 11% 16% 1,9% 5,9% 4,8%
2023.02.10. 1,315313 5 112 620 609 0 0 0% 10,4% 15,8% 0,6% 6% 4,6%
2023.02.09. 1,314823 5 110 715 979 0 0 0% 11,3% 17,3% 0,4% 5,9% 4,6%
2023.02.08. 1,311516 5 097 861 673 0 -77314608 -1,5% 11,4% 16,8% 0,9% 5,8% 4,6%
2023.02.07. 1,301511 5 135 697 053 0 -1 0% 11% 16,4% 1,1% 5,5% 4,5%
2023.02.06. 1,2972 5 118 686 064 0 0 0% 11,7% 16% 0,7% 5,3% 4,4%
2023.02.03. 1,290385 5 091 794 416 0 0 0% 13% 14,6% 0,6% 4,8% 4,5%
2023.02.02. 1,292832 5 101 450 155 0 0 0% 12,5% 15,5% 0,1% 4,8% 4,5%
2023.02.01. 1,29205 5 098 364 422 0 -136839880 -2,6% 13,7% 16,5% 0,4% 4,8% 4,7%
2023.01.31. 1,286749 5 213 725 398 0 0 0% 13,3% 17,3% 0,4% 4,6% 4,7%
2023.01.30. 1,283852 5 201 987 163 0 1 0% 13% 17% 1,2% 4,6% 4,6%
2023.01.27. 1,290382 5 228 445 801 0 -113179500 -2,1% 13,4% 18,5% 1,9% 4,6% 4,8%
2023.01.26. 1,290152 5 340 673 200 0 -20900463 -0,4% 13,8% 18,6% 1,8% 4,4% 4,8%
2023.01.25. 1,284035 5 336 152 824 0 1 0% 13,9% 17,6% 1,7% 4,2% 4,7%
2023.01.24. 1,287872 5 352 098 509 0 0 0% 15% 18,3% 2,3% 4,3% 4,8%
2023.01.23. 1,290863 5 364 528 414 0 0 0% 16,4% 18,6% 2% 4,3% 4,9%
2023.01.20. 1,279499 5 317 302 255 0 0 0% 15,3% 18,6% 0,5% 3,9% 4,6%
2023.01.19. 1,269942 5 277 585 571 0 0 0% 14,9% 18,4% -0,5% 3,8% 4,5%
2023.01.18. 1,284973 5 340 050 935 0 0 0% 15,7% 20,7% 1,4% 4,3% 4,8%
2023.01.17. 1,279723 5 318 233 148 0 0 0% 16,1% 20,8% 1,8% 4,1% 4,7%
2023.01.16. 1,271346 5 283 420 271 0 1393837 0% 15,2% 20,1% 1,3% 4% 4,5%
2023.01.13. 1,264532 5 253 716 495 0 -20731430 -0,4% 15,1% 18,9% 0,4% 4% 4,6%
2023.01.12. 1,260219 5 256 458 112 0 1 0% 14,3% 17,7% 0,3% 3,9% 4,5%
2023.01.11. 1,253888 5 230 051 085 0 -3340228 -0,1% 13,8% 16,4% 0,3% 3,7% 4,6%
2023.01.10. 1,244819 5 195 539 746 0 1 0% 12,6% 14,3% 0% 3,4% 4,4%
2023.01.09. 1,247996 5 208 799 689 0 0 0% 12,4% 14,6% 0,5% 3,7% 4,5%
2023.01.06. 1,241105 5 180 038 508 0 -1173 0% 11,8% 14,3% 0,3% 3,6% 4,4%
2023.01.05. 1,245547 5 198 579 399 0 0 0% 11,7% 14,1% 0,5% 3,8% 4,4%
2023.01.04. 1,235944 5 158 499 050 0 -93392 0% 9,7% 10,8% -0,6% 3,6% 4,3%
2023.01.03. 1,229365 5 131 132 962 0 -147273621 -2,8% 10% 10,1% -1% 3,4% 4,1%
2023.01.02. 1,221804 5 245 942 643 0 0 0% 9,3% 9,5% -1,6% 2,9% 3,9%
2022.12.31. 1,218517 5 231 829 566 0 8146482 0,2% 9% 8,9% -1,8% 3% 4%
2022.12.30. 1,21704 5 217 351 305 0 0 0% 8,9% 8,7% -1,8% 3% 4%
2022.12.29. 1,21574 5 211 778 311 0 -1971371 0% 8,5% 8,1% -2,1% 3,2% 4%
2022.12.28. 1,221631 5 239 013 471 0 134700 0% 8,4% 8,4% -1,6% 3,4% 4,1%
2022.12.27. 1,218982 5 227 518 720 0 0 0% 6,6% 7,9% -1,7% 3,3% 4,2%
2022.12.23. 1,215915 5 214 366 106 0 1186608 0% 7,3% 6,6% -1,5% 3,2% 4%
2022.12.22. 1,222178 5 240 031 822 0 2906520 0,1% 8,5% 6,8% -0,9% 3,5% 4,1%
2022.12.21. 1,216913 5 214 564 378 0 0 0% 8% 6,4% -0,8% 3,4% 3,9%
2022.12.20. 1,220443 5 229 690 695 0 61112846 1,2% 7,9% 7,2% -0,7% 3,5% 4%
2022.12.19. 1,224238 5 184 649 679 0 -30391370 -0,6% 9,3% 7,5% -0,6% 3,6% 4%
2022.12.16. 1,221091 5 201 635 376 0 100451467 2% 8,7% 7,1% -0,9% 4,1% 4%
2022.12.15. 1,219347 5 093 898 240 0 1 0% 8,7% 5,5% -1,1% 4% 3,9%
2022.12.14. 1,22577 5 120 730 723 0 0 0% 9,7% 6,9% -0,9% 4,2% 4%
2022.12.13. 1,227319 5 127 201 767 0 403068 0% 9,2% 6% -0,9% 4,3% 4%
2022.12.12. 1,217977 5 087 774 979 0 -1 0% 7,5% 4,7% -2,3% 4,1% 3,8%
2022.12.09. 1,217012 5 083 743 949 0 0 0% 7,9% 3,3% -2,4% 4,6% 3,8%
2022.12.08. 1,221149 5 101 025 166 0 937252905 22,4% 8,8% 3% -1,9% 4,5% 3,9%
2022.12.07. 1,227334 4 184 861 359 0 0 0% 10,7% 3,2% -1,5% 4,7% 3,9%
2022.12.06. 1,222437 4 168 163 976 0 0 0% 10% 2,7% -1,8% 4,6% 3,9%
2022.12.05. 1,220834 4 162 698 200 0 0 0% 9,9% 2,5% -2,7% 4,6% 3,8%
2022.12.02. 1,22706 4 183 927 097 0 0 0% 10,1% 3,3% -1,6% 4,6% 4%
2022.12.01. 1,23618 4 215 023 714 0 3276046 0,1% 10,1% 4,1% -1% 4,5% 4,1%
2022.11.30. 1,228278 4 184 825 027 0 0 0% 9,7% 3% -1,4% 4,3% 4,1%
2022.11.29. 1,227668 4 182 746 716 0 -2119634 -0,1% 9% 3,3% -1,4% 4,3% 4%
2022.11.28. 1,226177 4 179 783 839 0 -22074785 -0,5% 8,2% 3,2% -1,8% 4% 4%
2022.11.25. 1,227379 4 205 977 633 0 0 0% 8,2% 4% -3,3% 4,2% 4%
2022.11.24. 1,231175 4 218 985 751 0 0 0% 8,7% 4,3% -2,8% 4,5% 4,1%
2022.11.23. 1,223245 4 191 811 258 0 0 0% 7,5% 4% -3,6% 4,3% 4%
2022.11.22. 1,217117 4 170 811 851 0 0 0% 6,5% 3,6% -4,7% 4,1% 3,9%
2022.11.21. 1,20873 4 142 071 312 0 13422495 0,3% 5,9% 2,9% -5,9% 4,1% 3,7%
2022.11.18. 1,201211 4 102 966 232 0 -1 0% 5,3% 2,4% -6,6% 3,5% 3,6%
2022.11.17. 1,193054 4 075 104 437 0 -2355213 -0,1% 4,5% 1,8% -7,3% 3,3% 3,5%
2022.11.16. 1,19995 4 101 027 872 0 -17812586 -0,4% 4,8% 2,1% -6,5% 3,5% 3,6%
2022.11.15. 1,206807 4 142 377 180 0 0 0% 5,5% 2,6% -5,5% 3,7% 3,8%
2022.11.14. 1,20514 4 136 655 186 0 -22853215 -0,6% 5,4% 2,5% -5,8% 3,9% 3,7%
2022.11.11. 1,194698 4 123 468 118 0 0 0% 4,8% 1,2% -6,6% 4,1% 3,4%
2022.11.10. 1,19123 4 111 498 409 0 -1 0% 4,9% 0,3% -7% 3,9% 3,3%
2022.11.09. 1,181311 4 077 263 247 0 709771 0% 5,4% -0,3% -7,9% 3,6% 3,1%
2022.11.08. 1,177044 4 061 828 604 0 -2177532 -0,1% 4,8% -0,9% -8,2% 3,5% 3%
2022.11.07. 1,172252 4 047 460 690 0 1 0% 4,8% -1,3% -8,7% 3,3% 2,9%
2022.11.04. 1,161455 4 010 181 646 0 0 0% 3,3% -3,8% -9,1% 3,3% 2,7%
2022.11.03. 1,141534 3 941 399 964 0 0 0% 1,4% -5,1% -10,3% 3% 2,3%
2022.11.02. 1,149605 3 969 266 886 0 -1135955 0% 2,7% -5,8% -9,4% 3,3% 2,4%
2022.10.28. 1,135924 3 923 152 628 0 1 0% 4,2% -7,7% -9,7% 2,8% 2,3%
2022.10.27. 1,137967 3 930 208 558 0 0 0% 4,5% -7,2% -9,5% 3,2% 2,3%
2022.10.26. 1,133259 3 913 948 489 0 -1 0% 4,2% -8,1% -10% 3,1% 2,2%
2022.10.25. 1,127158 3 892 877 402 0 7714341 0,2% 3,2% -9,4% -10,2% 2,9% 2,2%
2022.10.24. 1,120123 3 860 914 356 0 0 0% 2,9% -10% -10,7% 2,9% 2,1%
2022.10.21. 1,108729 3 821 640 760 0 0 0% 2,3% -11,5% -11,6% 2,3% 1,9%
2022.10.20. 1,109678 3 824 911 836 0 -1 0% 2,8% -11,4% -11,3% 2,7% 1,9%
2022.10.19. 1,105619 3 810 921 006 0 -11749837 -0,3% 3,1% -10,9% -11,5% 2,6% 1,9%
2022.10.18. 1,110735 3 840 359 381 0 0 0% 4,3% -10,6% -11% 2,8% 1,9%
2022.10.17. 1,102553 3 812 070 167 0 0 0% 4,1% -11,3% -11,5% 2,5% 1,8%
2022.10.14. 1,103272 3 814 556 105 0 10044 0% 4,4% -11,2% -11% 2,9% 1,8%
2022.10.13. 1,098368 3 797 590 556 0 -1040732 0% 3,2% -12% -11,5% 2,7% 1,7%
2022.10.12. 1,1024 3 812 575 687 0 0 0% 3% -11,5% -11,4% 2,8% 1,8%
2022.10.11. 1,101652 3 809 988 780 0 0 0% 2,3% -11,5% -11,6% 2,8% 1,7%
2022.10.10. 1,10558 3 823 573 502 0 1 0% 1,5% -11,3% -11,2% 3,3% 1,8%
2022.10.07. 1,109973 3 838 766 394 0 0 0% 2,7% -10,6% -10,7% 3,8% 1,9%
2022.10.06. 1,109912 3 838 555 430 0 1 0% 2,3% -10,4% -10,4% 3,9% 1,9%
2022.10.05. 1,115526 3 857 971 068 0 0 0% 2,2% -10,7% -10,1% 4% 2%
2022.10.04. 1,126374 3 895 488 141 0 0 0% 1% -10,9% -8,8% 4,4% 2,2%
2022.10.03. 1,117943 3 866 330 099 0 -34580020 -0,9% 0,2% -11,2% -9,3% 4,3% 2%
2022.09.30. 1,117977 3 901 028 757 0 0 0% -0,1% -11,2% -9,5% 2,9% 2,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell