Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat HUF
ISIN:HU0000717137
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 863 875 548
Árfolyam:1,951522
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2017.01.04.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,4% 13,3% 12,8% 16,6% 11,4% N/A 11,1% 8,4%
Szórás 6,5% 7,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,951522 2 863 875 548 0 0 0% 8,4% 13,3% 12,8% 16,6% 11,4%
2025.04.25. 1,951508 2 863 855 003 0 -1 0% 8% 13,2% 13% 16,2% 11,5%
2025.04.24. 1,956942 2 871 829 446 0 1 0% 8,3% 13,3% 13,2% 16,3% 11,6%
2025.04.23. 1,959599 2 875 728 616 0 -1 0% 8,9% 12,5% 13,6% 16,3% 11,6%
2025.04.22. 1,941796 2 849 602 559 0 0 0% 7,7% 11,5% 12,9% 16% 11,5%
2025.04.17. 1,922458 2 821 223 875 0 0 0% 6,3% 10,2% 13% 15,7% 11,3%
2025.04.16. 1,928899 2 830 676 099 0 0 0% 7,4% 11% 13% 15,8% 11,3%
2025.04.15. 1,931246 2 834 120 342 0 1 0% 8,5% 11,5% 13,1% 15,8% 11,3%
2025.04.14. 1,930194 2 832 576 522 0 0 0% 8,9% 11,1% 14% 15,8% 11,2%
2025.04.11. 1,918887 2 815 983 401 0 0 0% 7,7% 10,7% 12,6% 15,5% 11,2%
2025.04.10. 1,904067 2 794 234 922 0 -1 0% 6,9% 10,7% 11,8% 15,2% 11%
2025.04.09. 1,907382 2 799 099 714 0 0 0% 7,1% 10,8% 13% 15,3% 11,1%
2025.04.08. 1,903526 2 793 441 000 0 0 0% 7,1% 10,7% 13,1% 15,2% 11,2%
2025.04.07. 1,888836 2 771 883 297 0 0 0% 6,3% 9,5% 13% 15% 11,1%
2025.04.04. 1,909909 2 802 808 108 0 -1 0% 8% 10,2% 14,3% 14,7% 11,7%
2025.04.03. 1,927684 2 828 893 076 0 0 0% 9% 12% 15% 15,3% 11,9%
2025.04.02. 1,928817 2 830 555 763 0 1 0% 9,4% 11,9% 14,6% 15,3% 11,9%
2025.04.01. 1,924631 2 824 412 771 0 8504393 0,3% 9,6% 11,2% 14,5% 15,2% 11,7%
2025.03.31. 1,922102 2 812 208 223 0 0 0% 9,4% 11% 14,3% 15,3% 11,5%
2025.03.28. 1,931623 2 826 138 303 0 0 0% 10% 11,2% 14,9% 15,7% 11,7%
2025.03.27. 1,939461 2 837 606 002 0 0 0% 10,5% 11,7% 15,5% 16% 11,8%
2025.03.26. 1,95004 2 853 084 031 0 0 0% 11,1% 11,9% 15,6% 16,2% 11,9%
2025.03.25. 1,943938 2 844 156 256 0 0 0% 10,7% 12% 15,3% 16,1% 12,1%
2025.03.24. 1,941078 2 839 971 819 0 1 0% 10,6% 12,2% 15,2% 16,1% 12%
2025.03.21. 1,934062 2 829 706 779 0 -1 0% 9,2% 13,1% 15,2% 16,2% 12,1%
2025.03.20. 1,944533 2 845 026 795 0 0 0% 9,8% 13,8% 15,6% 16,3% 12,2%
2025.03.19. 1,941994 2 841 312 009 0 0 0% 9,9% 13,8% 15,6% 16,3% 12,3%
2025.03.18. 1,936511 2 833 289 887 0 0 0% 8,7% 13,8% 15,1% 16,1% 12,4%
2025.03.17. 1,941011 2 839 873 792 0 1 0% 8,3% 14% 15,8% 16,3% 12,2%
2025.03.14. 1,935808 2 832 261 334 0 -1 0% 7,5% 13,7% 15,5% 16,6% 11,7%
2025.03.13. 1,933599 2 829 029 369 0 1 0% 7,4% 13,5% 15,5% 16,6% 11,7%
2025.03.12. 1,922386 2 812 623 740 0 -1 0% 6,3% 13,5% 15,4% 16,4% 11,8%
2025.03.11. 1,909057 2 793 122 214 0 5510950 0,2% 5,2% 13% 14,7% 16,1% 11,2%
2025.03.10. 1,905263 2 782 071 253 0 0 0% 5,1% 12,5% 13,9% 16,3% 11,2%
2025.03.07. 1,906547 2 783 946 154 0 0 0% 5,5% 12,2% 14,1% 16% 11,1%
2025.03.06. 1,909331 2 788 011 360 0 0 0% 5,7% 12,4% 13,5% 15,9% 11,2%
2025.03.05. 1,900469 2 775 071 039 0 0 0% 5,1% 11,4% 12,9% 15,7% 10,9%
2025.03.04. 1,891452 2 761 904 386 0 0 0% 5% 11,2% 12,1% 15,5% 10,8%
2025.03.03. 1,878907 2 743 586 136 0 -4517831 -0,2% 4,5% 10,3% 11,9% 14,8% 10,6%
2025.02.28. 1,875984 2 743 828 765 0 0 0% 6,5% 8,9% 12,1% 13,8% 10,8%
2025.02.27. 1,876709 2 744 889 156 0 -1606203847 -36,8% 6,3% 8,2% 12,1% 13,3% 10,7%
2025.02.26. 1,88439 4 368 901 169 0 0 0% 7,3% 8,7% 12,7% 13,5% 10,9%
2025.02.25. 1,881788 4 362 868 511 0 499562 0% 7,5% 8,9% 12,5% 13,4% 10,9%
2025.02.24. 1,883433 4 366 182 395 0 2798552 0,1% 6,7% 8,9% 12,6% 14% 11,2%
2025.02.21. 1,884407 4 365 640 327 0 0 0% 7,1% 9,1% 12,9% 13,3% 11,2%
2025.02.20. 1,883874 4 364 405 516 0 -74815723 -1,7% 7,6% 9,4% 12,7% 13,2% 11,1%
2025.02.19. 1,872021 4 411 290 449 0 -1 0% 7,3% 8,7% 12,5% 13% 11,1%
2025.02.18. 1,874491 4 417 110 837 0 0 0% 7,4% 8,9% 12,9% 13,1% 11,1%
2025.02.17. 1,854364 4 369 682 927 0 0 0% 6,7% 7,7% 11,7% 12,6% 10,8%
2025.02.14. 1,84625 4 350 562 837 0 1 0% 5,6% 8,2% 11,4% 12,5% 10,7%
2025.02.13. 1,850854 4 361 411 850 0 0 0% 5,4% 8,7% 12,4% 12,5% 10,6%
2025.02.12. 1,84142 4 339 181 269 0 -1 0% 4,3% 7,7% 12,3% 12,3% 10,7%
2025.02.11. 1,846394 4 350 902 163 0 1 0% 5% 8,6% 12,4% 12,4% 10,8%
2025.02.10. 1,847527 4 353 572 000 0 0 0% 4,9% 8,7% 12,4% 12,2% 10,8%
2025.02.07. 1,841667 4 339 763 308 0 27336572 0,6% 4,9% 8,4% 13,2% 12,7% 10,7%
2025.02.06. 1,832466 4 290 881 778 0 1 0% 4,8% 8,4% 12,5% 12,5% 10,6%
2025.02.05. 1,829289 4 283 442 550 0 0 0% 5,7% 8,5% 12,3% 12,4% 10,5%
2025.02.04. 1,813128 4 245 600 134 0 0 0% 5,7% 5,5% 12,2% 12,1% 10,2%
2025.02.03. 1,806684 4 230 510 936 0 74148128 1,8% 5,8% 5,1% 11,8% 12,1% 10%
2025.01.31. 1,811992 4 168 574 115 0 0 0% 6,1% 4,7% 12,7% 12,2% 10%
2025.01.30. 1,818792 4 184 217 840 0 -19544797 -0,5% 5,2% 6,6% 13,3% 12,7% 10,2%
2025.01.29. 1,801956 4 164 849 695 0 0 0% 4% 5,5% 12,6% 12,4% 9,9%
2025.01.28. 1,800275 4 160 964 410 0 0 0% 4,5% 5,7% 12,7% 12,4% 9,8%
2025.01.27. 1,79307 4 144 311 538 0 -1 0% 4% 5,2% 12,2% 12,3% 9,7%
2025.01.24. 1,806483 4 175 312 922 0 0 0% 4,6% 5% 13,4% 12,8% 9,8%
2025.01.23. 1,800172 4 160 726 347 0 0 0% 3,3% 4,9% 13% 12,5% 9,6%
2025.01.22. 1,803342 4 168 053 148 0 17910593 0,4% 3,5% 5,3% 13,1% 12,5% 9,6%
2025.01.21. 1,812344 4 170 859 415 0 0 0% 3,6% 6,2% 14,8% 12,7% 9,7%
2025.01.20. 1,802621 4 148 483 273 0 0 0% 3% 5,7% 14,2% 12,3% 9,6%
2025.01.17. 1,807813 4 160 431 944 0 0 0% 3,6% 5,5% 15,5% 12,9% 9,8%
2025.01.16. 1,796387 4 134 136 583 0 706704 0% 3,4% 4,6% 14,6% 12,7% 9,7%
2025.01.15. 1,779342 4 094 209 871 0 0 0% 2,7% 4,2% 13,3% 12,3% 9,6%
2025.01.14. 1,771673 4 076 563 744 0 2743960 0,1% 2% 3,6% 12,7% 12,2% 9,6%
2025.01.13. 1,775572 4 082 785 221 0 0 0% 2,4% 3,8% 13% 12,1% 9,6%
2025.01.10. 1,7811 4 095 496 413 0 0 0% 3,5% 4,6% 14,3% 12,7% 9,6%
2025.01.09. 1,780675 4 094 519 160 0 0 0% 3,5% 4,3% 15,2% 12,8% 9,7%
2025.01.08. 1,777039 4 086 158 470 0 0 0% 3,4% 4,2% 15,5% 12,7% 9,8%
2025.01.07. 1,77737 4 086 919 578 0 0 0% 3% 3,8% 16,2% 12,7% 9,8%
2025.01.06. 1,76773 4 064 753 172 0 -1 0% 2% 3,2% 15,6% 12,6% 9,7%
2025.01.03. 1,768577 4 066 700 781 0 261950033 6,9% 2,7% 3,8% 16,1% 12,5% 9,7%
2025.01.02. 1,763263 3 793 318 707 0 0 0% 2,3% 3,6% 15,3% 12,4% 9,5%
2024.12.31. 1,756517 3 778 805 995 0 44407001 1,2% 1,5% 3,3% 15% 12,3% 9,5%
2024.12.30. 1,752924 3 726 760 186 0 499319 0% 1,3% 3,1% 14,8% 12,2% 9,5%
2024.12.23. 1,755311 3 731 335 009 0 0 0% 2,1% 2,4% 15,4% 12,5% 9,7%
2024.12.20. 1,771436 3 765 612 568 0 -525519568 -12,3% 3,6% 3,1% 15,9% 13% 10%
2024.12.19. 1,767219 4 280 916 862 0 12895295 0,3% 3,6% 2,9% 15,7% 12,8% 10%
2024.12.18. 1,781568 4 302 675 926 0 136470024 3,3% 4,7% 3,9% 17,4% 13,1% 10,2%
2024.12.17. 1,791685 4 189 864 558 0 0 0% 5,3% 4,8% 18,9% 13,3% 10,5%
2024.12.16. 1,794357 4 196 113 044 0 0 0% 5,3% 4,6% 19,1% 13,3% 10,6%
2024.12.13. 1,801014 4 211 680 473 0 996317 0% 5,7% 4,5% 18,9% 13,3% 10,7%
2024.12.12. 1,807669 4 226 243 226 0 1 0% 6,7% 4,7% 19,8% 13,2% 10,9%
2024.12.11. 1,814772 4 242 849 698 0 0 0% 7,4% 4,9% 20,7% 13,3% 11,1%
2024.12.10. 1,813354 4 239 534 482 0 0 0% 7,1% 4,8% 21,2% 13,3% 11,2%
2024.12.09. 1,8108 4 233 563 353 0 0 0% 7% 4,7% 21% 13,2% 11,2%
2024.12.06. 1,806583 4 223 704 210 0 169794 0% 6,3% 4% 20,2% 13,2% 11,1%
2024.12.05. 1,808802 4 228 722 123 0 -1 0% 6,1% 4,8% 20,6% 13% 11,2%
2024.12.04. 1,800668 4 209 705 987 0 1 0% 5,9% 4,2% 19,9% 12,8% 11%
2024.12.03. 1,797994 4 203 454 554 0 0 0% 5,6% 3,7% 18,9% 12,7% 11%
2024.12.02. 1,787282 4 178 411 420 0 98985040 2,4% 4% 3,4% 18,2% 12,7% 10,7%
2024.11.29. 1,772637 4 045 999 534 0 1 0% 3,3% 2,3% 17,7% 12,5% 10,4%
2024.11.28. 1,762041 4 021 814 429 0 -531123 0% 2,3% 0,7% 17,5% 12,2% 10,1%
2024.11.27. 1,765924 4 031 209 573 0 0 0% 1,8% 0,6% 17,8% 12,3% 10,2%
2024.11.26. 1,755477 4 007 361 408 0 -1 0% 1,2% 0,4% 16,8% 12% 10,1%
2024.11.25. 1,750209 3 995 335 743 0 0 0% 1,2% 0,1% 16,4% 11,3% 10%
2024.11.22. 1,764431 4 027 801 388 0 0 0% 2,4% 0,8% 18% 11,4% 10,4%
2024.11.21. 1,759658 4 016 905 696 0 -1 0% 1,9% 0,5% 18,5% 11,1% 10,4%
2024.11.20. 1,751371 3 997 988 329 0 -503752 0% 1,7% 0% 17,8% 10,9% 10,2%
2024.11.19. 1,744743 3 983 359 933 0 1 0% 1,3% -0,4% 17,7% 10,8% 10%
2024.11.18. 1,745756 3 985 672 676 0 0 0% 1,4% -0,3% 17,7% 10,7% 10%
2024.11.15. 1,73833 3 968 718 643 0 -492521 0% 1,7% -0,2% 18,6% 10,8% 10%
2024.11.14. 1,747945 3 991 165 549 0 1 0% 2,5% 0,7% 19,4% 11% 10,2%
2024.11.13. 1,755211 4 007 756 350 0 0 0% 3,1% 1,1% 22,1% 11,1% 10,5%
2024.11.12. 1,764731 4 029 493 817 0 -502498 0% 3,2% 1,5% 22,8% 11,3% 10,6%
2024.11.11. 1,758673 4 016 162 072 0 -1 0% 3,5% 1,2% 22,4% 11,2% 10,7%
2024.11.08. 1,760803 4 021 026 209 0 1 0% 3,7% 1,7% 21,9% 11,2% 10,6%
2024.11.07. 1,755963 4 009 973 429 0 -511933 0% 3,3% 2% 21,2% 11% 10,6%
2024.11.06. 1,747733 3 991 688 671 0 -1 0% 3,4% 1,3% 20% 10,8% 10,7%
2024.11.05. 1,73032 3 951 918 710 0 1 0% 2,6% 0,4% 19,5% 10,5% 10,4%
2024.11.04. 1,715032 3 917 002 085 0 104730344 2,8% -0,2% -0,5% 18,5% 10,3% 10,2%
2024.10.31. 1,707881 3 796 376 087 0 0 0% -1,3% -1,3% 17,7% 10,7% 10,3%
2024.10.30. 1,728356 3 841 889 094 0 1 0% 1,3% -0,1% 18,9% 11,2% 10,5%
2024.10.29. 1,733103 3 852 440 998 0 -21276247 -0,6% 1,5% 0,5% 19,5% 11,3% 10,6%
2024.10.28. 1,722818 3 850 728 893 0 145911 0% 1,1% -0,4% 18,8% 11% 10,5%
2024.10.25. 1,724414 3 854 150 121 0 1 0% 1,1% -0,1% 18,6% 11,2% 10,8%
2024.10.24. 1,726905 3 859 717 628 0 0 0% 0,4% -0,1% 18,9% 11,3% 10,9%
2024.10.22. 1,741881 3 893 189 725 0 0 0% 1,8% 1,3% 20,4% 11,6% 11,1%
2024.10.21. 1,748785 3 908 620 505 0 1 0% 2,5% 2,2% 20,8% 11,7% 11,1%
2024.10.18. 1,750607 3 912 692 764 0 0 0% 1,9% 2,5% 21,1% 11,9% 11,3%
2024.10.17. 1,744789 3 899 689 248 0 0 0% 1,8% 2,5% 20,8% 11,9% 11,3%
2024.10.16. 1,73781 3 884 090 840 0 0 0% 1,2% 1,8% 20,3% 11,7% 11,2%
2024.10.15. 1,732664 3 872 589 277 0 9569202 0,2% 1,4% 1,5% 20,5% 11,6% 11,1%
2024.10.14. 1,737516 3 873 837 737 0 0 0% 1,6% 2,6% 20,8% 11,9% 11,4%
2024.10.11. 1,733342 3 864 531 694 0 201511 0% 1,4% 1,7% 19,6% 11,6% 11,3%
2024.10.10. 1,720332 3 835 325 557 0 0 0% 1% 1% 18,9% 11,4% 11,4%
2024.10.09. 1,721154 3 837 158 132 0 0 0% 0,8% 2% 20,3% 11,4% 11,6%
2024.10.08. 1,719126 3 832 636 888 0 232206 0% 0,8% 2,2% 19,5% 11,4% 11,8%
2024.10.07. 1,725034 3 845 575 239 0 -1 0% 0,7% 3,2% 19,9% 11,5% 11,7%
2024.10.04. 1,732361 3 861 909 138 0 0 0% 1,3% 3,7% 19,6% 11,9% 11,8%
2024.10.03. 1,721644 3 838 017 997 0 8087653 0,2% 1% 2,7% 19,5% 11,8% 11,8%
2024.10.02. 1,724272 3 835 776 533 0 0 0% 1,3% 2,5% 19,6% 11,9% 11,7%
2024.10.01. 1,730217 3 849 001 646 0 144143508 3,9% 1,2% 2,9% 19,6% 12% 11,3%
2024.09.30. 1,730871 3 706 258 527 0 0 0% 1,8% 3% 19,7% 11,9% 11%
2024.09.27. 1,736675 3 718 686 446 0 0 0% 2,1% 3,4% 19,8% 12,1% 11,2%
2024.09.26. 1,742272 3 730 671 122 0 -405190 0% 2,5% 3,3% 19,5% 12,3% 11,2%
2024.09.25. 1,736317 3 718 323 677 0 0 0% 1,9% 3% 19% 12,1% 11,2%
2024.09.24. 1,7306 3 706 080 719 0 0 0% 1,1% 2,7% 20,2% 12% 11,2%
2024.09.23. 1,719971 3 683 318 710 0 0 0% 0,3% 2,1% 19,4% 11,8% 10,9%
2024.09.20. 1,709359 3 660 593 107 0 0 0% -0,5% 1,7% 18,6% 11,4% 10,8%
2024.09.19. 1,706188 3 653 802 409 0 0 0% -0,6% 1,6% 17,5% 11,3% 10,8%
2024.09.18. 1,701239 3 643 204 123 0 -49426834 -1,3% -0,8% 1,1% 15,9% 11,2% 10,7%
2024.09.17. 1,702306 3 694 946 938 0 -4672781 -0,1% -0,4% 1,6% 16,1% 11,2% 10,7%
2024.09.16. 1,703706 3 702 662 337 0 1 0% -0,7% 1,7% 16,2% 11,3% 10,8%
2024.09.13. 1,70311 3 701 367 050 0 -56106 0% -1,2% 1,7% 17,4% 11,5% 10,7%
2024.09.12. 1,694375 3 682 439 103 0 0 0% -1,9% 1,7% 16,3% 11,3% 10,7%
2024.09.11. 1,689888 3 672 687 363 0 1 0% -2,3% 1,6% 15,6% 11,2% 10,7%
2024.09.10. 1,693112 3 679 694 184 0 0 0% -2,2% 1,2% 15,4% 11,3% 11%
2024.09.09. 1,692994 3 679 437 731 0 -1 0% -2,1% 1,2% 15,4% 11,4% 11,1%
2024.09.06. 1,699209 3 692 944 989 0 0 0% -2,1% 1% 15,5% 11,3% 11,2%
2024.09.05. 1,705222 3 706 013 233 0 1 0% -1,2% 1,3% 15,8% 11,4% 11,4%
2024.09.04. 1,70039 3 695 511 693 0 -1 0% -1,6% 0,7% 16% 11,3% 11,8%
2024.09.03. 1,703076 3 701 349 263 0 -157241998 -4% -1,7% 1,4% 15,2% 11,4% 11,8%
2024.09.02. 1,718374 3 893 251 328 0 39009386 1% -0,6% 2,3% 16,3% 11,7% 11,8%
2024.08.30. 1,716708 3 850 505 173 0 -1 0% -0,9% 1,9% 15,7% 11,8% 11,9%
2024.08.29. 1,716599 3 850 260 691 0 1 0% -1% 1,9% 16% 11,9% 11,9%
2024.08.28. 1,722688 3 863 918 066 0 -1 0% -1,5% 3% 16,2% 12% 12,2%
2024.08.27. 1,734426 3 890 245 916 0 0 0% -1,2% 3,6% 17,4% 12,3% 12,5%
2024.08.26. 1,734253 3 889 857 884 0 0 0% -0,8% 3,7% 17,4% 12,1% 12,4%
2024.08.23. 1,728775 3 877 570 956 0 0 0% -1,3% 3,4% 16,8% 12,2% 12,4%
2024.08.22. 1,723595 3 865 952 430 0 1 0% -1,5% 3,1% 15,8% 12% 12,1%
2024.08.21. 1,727093 3 873 798 299 0 -1 0% -1,4% 3,4% 16,5% 12,1% 12,2%
2024.08.16. 1,721904 3 862 159 587 0 39389 0% -1,1% 3,7% 16,5% 11,9% 12,6%
2024.08.15. 1,709207 3 833 641 642 0 0 0% -1,9% 3,2% 15,5% 11,7% 12,5%
2024.08.14. 1,7057 3 825 775 666 0 80481532 2,2% -1,7% 2,9% 15,6% 11,6% 12,7%
2024.08.13. 1,702852 3 739 040 632 0 0 0% -1,9% 3,4% 15,1% 11,5% 12,1%
2024.08.12. 1,709737 3 754 158 384 0 0 0% -1,7% 4,2% 15,6% 11,7% 12,1%
2024.08.09. 1,699924 3 732 611 470 0 0 0% -1,9% 3,4% 14,8% 11,5% 11,1%
2024.08.08. 1,698036 3 728 465 890 0 -1 0% -1,9% 3,7% 14,7% 11,4% 11%
2024.08.07. 1,699317 3 731 278 649 0 0 0% -1,3% 4,4% 13,8% 11,5% 11,1%
2024.08.06. 1,690894 3 712 783 830 0 0 0% -1,9% 3,8% 13,5% 11,3% 11%
2024.08.05. 1,686617 3 703 392 599 0 0 0% -2,2% 3,5% 13,2% 11,2% 10,8%
2024.08.02. 1,718886 3 774 247 319 0 0 0% -0,5% 6,3% 15,8% 11,9% 10,8%
2024.08.01. 1,732 3 803 042 410 0 5159519 0,1% 0,1% 7,2% 15,5% 12,3% 10,5%
2024.07.31. 1,730507 3 794 609 081 0 0 0% 0% 7,6% 15,6% 12,2% 10,6%
2024.07.30. 1,705808 3 740 449 780 0 0 0% -1,4% 6,2% 14% 11,7% 10,3%
2024.07.29. 1,70723 3 743 567 903 0 0 0% -1% 6,7% 14,1% 11,8% 10,1%
2024.07.26. 1,703895 3 736 255 005 0 -1 0% -1,5% 6,7% 14,2% 11,8% 10,2%
2024.07.25. 1,705907 3 740 666 865 0 0 0% -1,2% 7,1% 14,9% 11,8% 10,3%
2024.07.24. 1,719757 3 771 036 771 0 -100804 0% -0,5% 7,9% 16,1% 12,1% 10,4%
2024.07.23. 1,716699 3 764 431 896 0 1 0% -0,5% 7,8% 15,7% 12% 10,4%
2024.07.22. 1,711789 3 753 665 092 0 -1 0% -0,4% 7,3% 15,4% 11,8% 10,5%
2024.07.19. 1,70606 3 741 102 360 0 0 0% -0,3% 8,1% 15,1% 11,7% 10,5%
2024.07.18. 1,718576 3 768 547 841 0 1 0% 0,7% 9,1% 16,4% 11,9% 10,6%
2024.07.17. 1,714283 3 759 134 014 0 39828064 1,1% 0,7% 9,5% 17% 11,8% 10,5%
2024.07.16. 1,717363 3 725 988 314 0 0 0% 0,6% 9,5% 16,7% 11,9% 10,5%
2024.07.15. 1,708142 3 705 982 446 0 0 0% 0,1% 8,8% 16% 11,7% 10,5%
2024.07.12. 1,710902 3 711 970 538 0 0 0% 1% 8,9% 16,6% 11,7% 10,5%
2024.07.11. 1,708765 3 707 334 106 0 1 0% 0,3% 9,1% 16,2% 11,6% 10,5%
2024.07.10. 1,702899 3 694 607 240 0 0 0% 0% 9,2% 16,9% 11,5% 10,2%
2024.07.09. 1,707162 3 703 856 239 0 0 0% 1,1% 10,4% 17,4% 11,6% 10,4%
2024.07.08. 1,706074 3 701 495 716 0 0 0% 1,4% 10,9% 17,3% 11,6% 10,3%
2024.07.05. 1,712817 3 716 125 319 0 -16720 0% 2,4% 12% 17,3% 11,8% 10,3%
2024.07.04. 1,709894 3 709 800 274 0 7225093 0,2% 2,3% 11,8% 16,8% 11,7% 10,2%
2024.07.03. 1,703955 3 689 714 972 0 1 0% 1,7% 11,9% 16,5% 11,5% 10,2%
2024.07.02. 1,701854 3 685 165 502 0 0 0% 1,1% 11,3% 17,4% 11,5% 10,3%
2024.07.01. 1,710011 3 702 828 530 0 115701362 3,2% 1,7% 12% 18% 11,6% 10,5%
2024.06.28. 1,700989 3 568 201 523 0 0 0% 1,2% 11,7% 18,3% 11,3% 10,5%
2024.06.27. 1,701409 3 569 082 566 0 0 0% 1,3% 11,5% 19,2% 11,3% 10,6%
2024.06.26. 1,700379 3 566 921 913 0 134648 0% 0,8% 11,8% 19,5% 11,3% 10,6%
2024.06.25. 1,704275 3 574 959 680 0 0 0% 1,1% 12% 19,2% 11,4% 10,7%
2024.06.24. 1,712466 3 592 141 470 0 8987503 0,3% 1,7% 12,6% 19,8% 11,5% 10,8%
2024.06.21. 1,714847 3 588 135 958 0 0 0% 2,1% 12,3% 18,7% 11,5% 10,9%
2024.06.20. 1,71813 3 595 005 288 0 -948231 0% 2,2% 12,4% 19,1% 11,6% 10,8%
2024.06.19. 1,71665 3 592 855 959 0 44384043 1,3% 2,2% 12,4% 18,9% 11,6% 10,7%
2024.06.18. 1,715142 3 545 354 743 0 0 0% 2% 13% 18,3% 11,5% 10,6%
2024.06.17. 1,709302 3 533 282 931 0 2642646 0,1% 2% 13,4% 17,8% 11,3% 10,4%
2024.06.14. 1,716139 3 544 762 417 0 5176353 0,1% 2,4% 13,9% 19% 11,3% 10,5%
2024.06.13. 1,723979 3 555 756 290 0 29957598 0,8% 3% 13,8% 20,2% 11,4% 10,6%
2024.06.12. 1,726419 3 530 788 862 0 4990063 0,1% 3,7% 14,4% 21,2% 11,5% 10,6%
2024.06.11. 1,729857 3 532 820 094 0 0 0% 4% 15,1% 21,9% 11,6% 10,8%
2024.06.10. 1,730875 3 534 899 116 0 0 0% 3,5% 15,7% 22% 11,6% 10,9%
2024.06.07. 1,730074 3 533 263 265 0 17934021 0,5% 3,5% 15,9% 22,3% 11,7% 10,8%
2024.06.06. 1,736439 3 528 262 258 0 -1 0% 3,2% 15,6% 22,4% 11,8% 10,8%
2024.06.05. 1,725425 3 505 882 964 0 -4484403 -0,1% 2,5% 15,1% 23,1% 11,6% 10,6%
2024.06.04. 1,727893 3 515 388 499 0 0 0% 2,4% 15,1% 23,5% 11,6% 10,6%
2024.06.03. 1,733136 3 526 055 353 0 53035591 1,5% 3,2% 14,6% 23,8% 11,7% 10,3%
2024.05.31. 1,72911 3 464 952 087 0 -1 0% 2,7% 14,2% 23,9% 11,5% 10,2%
2024.05.30. 1,732569 3 471 883 555 0 24991518 0,7% 2,9% 14,5% 24,2% 11,6% 10,4%
2024.05.29. 1,733157 3 448 061 845 0 1 0% 2,9% 15,1% 22,8% 11,6% 10,5%
2024.05.28. 1,749226 3 480 030 619 0 -120139 0% 4,5% 16,6% 24% 11,9% 10,8%
2024.05.27. 1,755069 3 491 775 626 0 0 0% 4,9% 17% 24,4% 12,1% 11,1%
2024.05.24. 1,748711 3 479 126 146 0 30941768 0,9% 4,6% 16,3% 25,5% 11,7% 11,2%
2024.05.23. 1,752002 3 454 673 715 0 0 0% 4,8% 17,2% 24,5% 11,8% 11,2%
2024.05.22. 1,750343 3 451 402 427 0 11994003 0,3% 4,7% 17% 23,7% 11,7% 11,2%
2024.05.21. 1,751218 3 441 127 791 0 0 0% 4,9% 18% 26,9% 11,8% 11,3%
2024.05.17. 1,751341 3 441 369 485 0 0 0% 5,5% 18,1% 27,6% 11,3% 11,3%
2024.05.16. 1,740626 3 420 314 605 0 0 0% 4,9% 18,5% 26,7% 11,3% 11,2%
2024.05.15. 1,741907 3 422 831 759 0 -85252982 -2,4% 5,2% 18,8% 28,2% 11,4% 11,2%
2024.05.14. 1,735001 3 494 176 517 0 0 0% 4,7% 18,5% 27,7% 11,2% 11%
2024.05.13. 1,736217 3 496 625 460 0 0 0% 5,4% 20,8% 27,8% 10,9% 10,9%
2024.05.10. 1,738472 3 501 166 880 0 0 0% 5,8% 21% 27,1% 11,3% 11,2%
2024.05.09. 1,732254 3 488 644 242 0 1 0% 5,4% 20,3% 26,9% 11,5% 11,2%
2024.05.08. 1,730968 3 486 054 323 0 -371233 0% 5,7% 19,8% 27% 11,5% 11,2%
2024.05.07. 1,72141 3 467 174 330 0 0 0% 5,8% 18,8% 27,5% 11,3% 11%
2024.05.06. 1,724455 3 473 307 410 0 0 0% 5,9% 18,4% 27,7% 11,3% 11,1%
2024.05.03. 1,724152 3 472 697 123 0 0 0% 6,7% 19,1% 28,2% 11,4% 11,1%
2024.05.02. 1,727365 3 479 168 580 0 -23801916 -0,7% 6,9% 18,8% 29,4% 11,5% 11,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell