BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000717111
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 651 801 135
Árfolyam:0,989972
Dátum:2020.11.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de eső piacon is van lehetősége hozamot elérni. Az Alapkezelő az Alap sikeres kezelése érdekében várhatóan befektetési tanácsokat vesz igénybe olyan társaságtól/társaságoktól, amelyek rendelkeznek befektetési tanácsadásra vonatkozó engedéllyel. Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően technikai alapú időzítéssel, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe fekteti az Alap tőkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2017.01.04.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:vétel: max 5,0% forgalmazó döntése alapján visszaváltás: 500,- Ft
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,9% -0,7% 1,1% 1,7% N/A N/A 0,5% -0,3%
Szórás 2,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.11.30. 0,989972 2 651 801 135 0 0 0% -0,9% -0,7% 1,1% 1,7%
2020.11.27. 0,991342 2 655 470 903 0 1 0% -0,5% -0,8% 1,2% 1,5%
2020.11.26. 0,99067 2 653 670 841 0 -50211582 -1,9% -0,8% -0,9% 1,2% 1,5%
2020.11.25. 0,990638 2 703 795 084 0 0 0% -0,5% -0,9% 1,4% 1,5%
2020.11.24. 0,99044 2 703 254 673 0 -1 0% -0,6% -0,9% 1,8% 1,5%
2020.11.23. 0,989041 2 699 436 317 0 0 0% -1,1% -1% 1,6% 1,4%
2020.11.20. 0,990049 2 702 187 499 0 1 0% -1% -1,7% 1,8% 1,4%
2020.11.19. 0,991229 2 705 408 128 0 0 0% -0,8% -1,4% 1,7% 1,5%
2020.11.18. 0,992383 2 708 557 795 0 -725608586 -21,1% -1% -1,3% 1,7% 1,5%
2020.11.17. 0,991962 3 432 709 500 0 0 0% -1,1% -1,5% 1,7% 1,5%
2020.11.16. 0,99045 3 427 477 186 0 0 0% -0,9% -1,7% 1,5% 1,4%
2020.11.13. 0,987875 3 418 566 334 0 0 0% -1,6% -1,6% 1,6% 1,3%
2020.11.12. 0,987482 3 417 206 348 0 1 0% -1,7% -1,5% 1,7% 1,3%
2020.11.11. 0,987659 3 417 818 860 0 0 0% -1,4% -1,6% 1,8% 1,3%
2020.11.10. 0,990621 3 428 068 936 0 6762229 0,2% -1,5% -1,4% 2% 1,4%
2020.11.09. 0,988097 3 412 589 571 0 0 0% -1,7% -1,7% 1,8% 1,2%
2020.11.06. 0,995459 3 438 015 703 0 0 0% -1,2% -0,5% 3,5% 1,4%
2020.11.05. 0,996011 3 439 922 145 0 0 0% -1% -0,8% 3,6% 1,4%
2020.11.04. 0,995105 3 436 793 094 0 11469539 0,3% -1% -0,9% 3,7% 1,4%
2020.11.03. 0,995492 3 426 655 676 0 0 0% -0,7% -0,8% 4,3% 1,4%
2020.11.02. 0,997694 3 434 235 341 0 -21265867 -0,6% -0,5% -0,5% 4,5% 1,4%
2020.10.30. 0,997508 3 454 856 999 0 0 0% -0,4% -0,6% 4,3% 1,5%
2020.10.29. 0,999121 3 460 443 605 0 0 0% -0,3% -0,9% 4,7% 1,5%
2020.10.28. 0,99952 3 461 825 537 0 0 0% -0,2% -1% 4,7% 1,5%
2020.10.27. 0,991443 3 433 850 944 0 0 0% -0,9% -1,6% 4% 1,3%
2020.10.26. 0,991036 3 432 441 304 0 -1 0% -0,8% -2,1% 4% 1,2%
2020.10.22. 0,99144 3 433 840 554 0 0 0% -0,8% -1,9% 4,5% 1,1%
2020.10.21. 0,99244 3 437 304 042 0 0 0% -0,8% -1,5% 4,4% 1,1%
2020.10.20. 0,992211 3 436 510 903 0 0 0% -0,6% -1,6% 4,6% 1,1%
2020.10.19. 0,992 3 435 780 107 0 0 0% -0,3% -1,3% 4,6% 1,1%
2020.10.16. 0,991713 3 434 786 086 0 0 0% -0,2% -1,7% 4,2% 1,1%
2020.10.15. 0,992211 3 436 510 903 0 0 0% -0,3% -1,8% 4,2% 1,1%
2020.10.14. 0,991146 3 432 822 288 0 0 0% -0,2% -2,2% 4,8% 1,1%
2020.10.13. 0,990295 3 429 874 860 0 0 0% -0,4% -2,3% 4,5% 1%
2020.10.12. 0,99286 3 438 758 707 0 1 0% -0,1% -2,1% 4,8% 1,2%
2020.10.09. 0,992724 3 438 287 672 0 0 0% -0,1% -2,1% 5,5% 1,2%
2020.10.08. 0,990488 3 430 543 313 0 0 0% -0,7% -2,1% 5,3% 1,1%
2020.10.07. 0,991107 3 432 687 212 0 0 0% -0,5% -1,9% 5,4% 1,1%
2020.10.06. 0,99316 3 439 797 753 0 -2524637 -0,1% -0,4% -2,3% 5,6% 1,2%
2020.10.05. 0,992221 3 439 067 788 0 0 0% -0,2% -2% 5,5% 1,2%
2020.10.02. 0,991253 3 435 712 671 0 0 0% -0,4% -2,1% 5,1% 1,2%
2020.10.01. 0,993617 3 443 906 366 0 26780682 0,8% 0,3% -1,6% 5,4% 1,3%
2020.09.30. 0,993358 3 416 234 963 0 -1 0% 0% -1,6% 5,3% 1,3%
2020.09.29. 0,995366 3 423 140 631 0 1 0% 0,3% -1,2% 5,5% 1,3%
2020.09.28. 0,993058 3 415 203 240 0 -1 0% 0,1% -1,4% 5,3% 1,2%
2020.09.25. 0,991421 3 409 573 471 0 0 0% -0,2% -1,4% 5,2% 1,1%
2020.09.24. 0,993579 3 416 995 000 0 1 0% 0,1% -1,3% 5,5% 1,2%
2020.09.23. 0,993577 3 416 988 121 0 -30629941 -0,9% -0,4% -0,8% 5,3% 1,2%
2020.09.22. 0,995217 3 453 308 707 0 0 0% -0,1% -0,5% 5,6% 1,3%
2020.09.21. 0,995764 3 455 206 745 0 48069920 1,4% 0,3% -0,5% 5,7% 1,2%
2020.09.18. 0,998355 3 416 002 271 0 0 0% 0,4% -0,4% 5,9% 1,3%
2020.09.17. 0,997293 3 412 368 499 0 -1 0% 0,2% -0,1% 5,8% 1,2%
2020.09.16. 0,998947 3 418 027 877 0 1 0% 0,3% 0,2% 6,2% 1,3%
2020.09.15. 0,998666 3 417 066 398 0 0 0% 0,6% 0,7% 6% 1,3%
2020.09.14. 1,000043 3 421 777 984 0 0 0% 0,7% 0,8% 6,2% 1,3%
2020.09.11. 1,000762 3 424 238 137 0 1 0% 0,6% 0,9% 6,2% 1,3%
2020.09.10. 1,000492 3 423 314 296 0 -1 0% -0,1% 0,8% 6,5% 1,3%
2020.09.09. 1,00074 3 424 162 861 0 0 0% -0,1% 0,9% 6,6% 1,3%
2020.09.08. 1,000353 3 422 838 690 0 1 0% -0,1% 0,8% 6,5% 1,3%
2020.09.07. 1,000812 3 424 409 218 0 9879807 0,3% 0% 0,9% 6,6% 1,3%
2020.09.04. 1,000834 3 414 604 470 0 0 0% 0,4% 0,7% 6,6% 1,3%
2020.09.03. 1,000559 3 413 666 236 0 -5009605 -0,1% 0,3% 0,7% 6,3% 1,2%
2020.09.02. 0,998458 3 411 497 216 0 0 0% 0,2% 0,4% 6,1% 1,1%
2020.09.01. 0,999943 3 416 571 113 0 79082363 2,4% 0,3% 0,5% 6,4% 1,2%
2020.08.31. 0,998983 3 334 284 578 0 0 0% 0,2% 0,4% 6,3% 1,2%
2020.08.28. 0,998962 3 334 214 487 0 0 0% 0,1% 0,4% 6,3% 1,2%
2020.08.27. 0,996472 3 325 903 666 0 -1 0% -0,3% 0,1% 5,8% 1,1%
2020.08.26. 0,998786 3 333 627 056 0 1 0% 0% 0,3% 6,3% 1,2%
2020.08.25. 0,995843 3 323 804 266 0 -88440818 -2,6% -0,4% 0% 5,6% 1,1%
2020.08.24. 0,996772 3 415 428 292 0 0 0% -0,3% 0,1% 5,7% 1,1%
2020.08.19. 0,999545 3 424 929 946 0 0 0% -0,6% 0,7% 6% 1,1%
2020.08.18. 1,002392 3 434 685 160 0 1 0% -0,3% 1,1% 6,3% 1,2%
2020.08.17. 1,002694 3 435 719 959 0 0 0% -0,5% 1% 6,3% 1,2%
2020.08.14. 0,999724 3 425 543 287 0 0 0% -0,6% 0,7% 5,9% 1%
2020.08.13. 1,004448 3 441 730 021 0 0 0% 0,1% 1,1% 7% 1,2%
2020.08.12. 1,004306 3 441 243 460 0 1 0% 0,2% 1,1% 6,9% 1,2%
2020.08.11. 1,00215 3 433 855 949 0 -1 0% -0,1% 1,1% 6,6% 1,2%
2020.08.10. 1,005204 3 444 320 447 0 0 0% 0% 1,4% 6,9% 1,2%
2020.08.07. 1,005153 3 444 145 696 0 0 0% 0% 1,5% 6,8% 1,1%
2020.08.06. 1,007714 3 452 920 934 0 0 0% 0,7% 1,8% 7,2% 1,2%
2020.08.05. 1,006377 3 448 339 718 0 -1 0% 0,3% 1,7% 6,9% 1,2%
2020.08.04. 1,00485 3 443 107 470 0 1 0% 0% 1,8% 6,6% 1,1%
2020.08.03. 1,002594 3 435 377 310 0 -21740483 -0,6% -0,1% 1,6% 6,4% 1%
2020.07.31. 1,002536 3 456 917 799 0 0 0% -0,1% 1,6% 6,4% 0,9%
2020.07.30. 1,00163 3 453 793 754 0 -1 0% -0,2% 1,4% 6,4% 0,9%
2020.07.29. 1,002365 3 456 328 162 0 0 0% -0,6% 1,3% 6,3% 0,9%
2020.07.28. 1,001608 3 453 717 895 0 0 0% -0,8% 1,2% 6,4% 0,9%
2020.07.27. 1,000812 3 450 973 149 0 0 0% -0,6% 1,2% 6,3% 0,9%
2020.07.24. 0,999006 3 444 745 748 0 0 0% -1,3% 0,8% 6,2% 0,8%
2020.07.23. 0,998533 3 443 114 762 0 0 0% -1,5% 0,6% 6,3% 0,8%
2020.07.22. 0,999147 3 445 231 940 0 0 0% -1,2% 0,6% 6,5% 0,8%
2020.07.21. 1,000578 3 450 166 276 0 0 0% -0,7% 0,7% 6,7% 0,8%
2020.07.20. 0,997803 3 440 597 595 0 0 0% -1,1% 0,3% 6,4% 0,7%
2020.07.17. 0,994776 3 430 159 975 0 0 0% -1% 0% 6% 0,5%
2020.07.16. 0,994156 3 428 022 108 0 1 0% -1,4% 0,1% 5,8% 0,5%
2020.07.15. 0,99569 3 433 311 605 0 0 0% -1,5% 0,5% 6% 0,5%
2020.07.14. 0,99311 3 424 415 318 0 0 0% -2% 0,3% 5,8% 0,4%
2020.07.13. 0,993969 3 427 377 299 0 10783628 0,3% -2% 0,3% 5,9% 0,5%
2020.07.10. 0,993358 3 414 493 466 0 0 0% -2% 0,4% 5,9% 0,5%
2020.07.09. 0,993497 3 414 971 254 0 0 0% -2% 0,3% 5,9% 0,5%
2020.07.08. 0,997019 3 427 077 510 0 1 0% -1,4% 0,9% 6,3% 0,6%
2020.07.07. 0,996315 3 424 657 633 0 -1 0% -1,3% 1% 6,2% 0,6%
2020.07.06. 0,996704 3 425 994 753 0 1014746 0% -1,9% 1% 6,3% 0,6%
2020.07.03. 0,994007 3 415 712 290 0 7223642 0,2% -1,9% 0,8% 6% 0,5%
2020.07.02. 0,995157 3 412 432 043 0 0 0% -1,7% 0,7% 6,4% 0,5%
2020.07.01. 0,990962 3 398 047 225 0 56401809 1,7% -1,8% 0,6% 6,1% 0,4%
2020.06.30. 0,993302 3 349 536 183 0 -1 0% -1,6% 0,9% 6,6% 0,5%
2020.06.29. 0,991984 3 345 091 726 0 0 0% -1,5% 6,4% 0,4%
2020.06.26. 0,992044 3 345 294 053 0 0 0% -1,5% 0,5% 6,6% 0,4%
2020.06.25. 0,993821 3 351 286 315 0 0 0% -1,2% 0,7% 6,7% 0,4%
2020.06.24. 0,992934 3 348 295 242 0 0 0% -1,3% 0,6% 6,5% 0,4%
2020.06.23. 0,997317 3 363 075 256 0 0 0% -0,5% 1,1% 6,8% 0,6%
2020.06.22. 0,995844 3 358 108 119 0 0 0% -0,5% 1% 6,7% 0,5%
2020.06.19. 0,992367 3 346 383 249 0 1 0% -1,4% 0,8% 6,4% 0,3%
2020.06.18. 0,994728 3 354 344 830 0 0 0% -0,8% 1,1% 6,8% 0,4%
2020.06.17. 0,995157 3 355 791 471 0 0 0% -0,4% 1,2% 7,2% 0,4%
2020.06.16. 0,995659 3 357 484 277 0 1 0% -0,1% 1,2% 7,4% 0,4%
2020.06.15. 0,992567 3 347 057 673 0 -15648060 -0,5% 0,1% 1,3% 7% 0,3%
2020.06.12. 0,993316 3 365 243 261 0 -1 0% 0% 1,4% 7,3% 0,4%
2020.06.11. 0,994615 3 369 644 128 0 148896 0% 0,3% 2% 7,4% 0,4%
2020.06.10. 1,001989 3 394 476 413 0 0 0% 1% 2,8% 8,2% 0,6%
2020.06.09. 1,001941 3 394 313 802 0 -7416232 -0,2% 1% 2,8% 8,2% 0,6%
2020.06.08. 1,001429 3 399 991 722 0 -2723739 -0,1% 0,9% 2,5% 8,1% 0,6%
2020.06.05. 1,001111 3 401 634 942 0 -1 0% 0,8% 3% 8,7% 0,6%
2020.06.04. 0,996454 3 385 811 109 0 0 0% 0,3% 2,6% 8,4% 0,4%
2020.06.03. 0,997274 3 388 597 354 0 -1940972 -0,1% 0,3% 3,1% 8,8% 0,4%
2020.06.02. 0,996826 3 389 015 213 0 23359490 0,7% 0,3% 2,6% 8,6% 0,4%
2020.05.29. 0,996683 3 365 172 902 0 0 0% 0,2% 1,8% 8,3% 0,4%
2020.05.28. 0,997483 3 367 874 000 0 -4451053 -0,1% 0,3% 1,8% 8,3% 0,4%
2020.05.27. 0,999037 3 377 578 870 0 0 0% 0,4% 2% 8,4% 0,5%
2020.05.26. 0,999188 3 378 089 376 0 -1 0% 0,4% 2,1% 8,4% 0,5%
2020.05.25. 0,999706 3 379 840 649 0 0 0% 0,4% 2,4% 8,4% 0,5%
2020.05.22. 0,999342 3 378 610 025 0 0 0% 0,7% 2,7% 8,3% 0,5%
2020.05.21. 1,001234 3 385 006 564 0 0 0% 0,9% 3% 8,5% 0,5%
2020.05.20. 1,007347 3 405 673 606 0 0 0% 1,6% 3,5% 9,2% 0,7%
2020.05.19. 1,005575 3 399 682 767 0 0 0% 1,3% 3,2% 9,1% 0,7%
2020.05.18. 1,005183 3 398 357 480 0 1 0% 1,4% 3% 9% 0,7%
2020.05.15. 1,007489 3 406 153 684 0 0 0% 1,5% 3,3% 9,3% 0,7%
2020.05.14. 1,006093 3 401 434 039 0 0 0% 1,3% 3,5% 9,3% 0,6%
2020.05.13. 1,003645 3 393 157 756 0 0 0% 1% 3,2% 9% 0,5%
2020.05.12. 1,002771 3 390 202 907 0 784619 0% 0,9% 3,2% 8,9% 0,5%
2020.05.11. 1,003257 3 391 060 993 0 0 0% 1,2% 3,4% 9% 0,5%
2020.05.08. 1,005091 3 397 260 009 0 1 0% 1,5% 3,5% 9,1% 0,6%
2020.05.07. 1,005108 3 397 317 469 0 -1 0% 1,5% 3,8% 9,1% 0,6%
2020.05.06. 1,000336 3 381 187 861 0 -94840 0% 1% 4% 8,6% 0,4%
2020.05.05. 1,00375 3 392 822 523 0 0 0% 1,5% 4,4% 8,9% 0,5%
2020.05.04. 1,004496 3 395 344 113 0 75784735 2,3% 1,7% 4,6% 9% 0,6%
2020.04.30. 1,003135 3 315 061 679 0 0 0% 1,6% 4,9% 8,9% 0,6%
2020.04.29. 1,008648 3 333 280 498 0 0 0% 2% 5,7% 9,5% 0,8%
2020.04.28. 1,009878 3 337 345 281 0 -20590847 -0,6% 2,1% 5,8% 9,6% 0,8%
2020.04.27. 1,007168 3 348 925 132 0 0 0% 1,8% 5,7% 9,3% 0,7%
2020.04.24. 1,012371 3 366 225 580 0 -77637268 -2,3% 2,1% 6,5% 10% 0,9%
2020.04.23. 1,013786 3 448 676 366 0 1046835 0% 2,1% 6,9% 10,2% 0,9%
2020.04.22. 1,01104 3 438 291 080 0 0 0% 1,8% 6,6% 9,8% 0,8%
2020.04.21. 1,007863 3 427 486 907 0 12679790 0,4% 1,4% 6% 9,5% 0,7%
2020.04.20. 1,008754 3 417 825 973 0 -404942 0% 1,4% 6,4% 9,6% 0,7%
2020.04.17. 1,005319 3 406 591 186 0 66099041 2% 1,1% 5,7% 9,4% 0,6%
2020.04.16. 1,008634 3 351 507 287 0 0 0% 1,6% 6% 9,7% 0,7%
2020.04.15. 1,010481 3 357 644 532 0 -21436336 -0,6% 2% 6,1% 9,8% 0,8%
2020.04.14. 1,013468 3 389 069 492 0 -8700061 -0,3% 2,3% 7,2% 10% 0,9%
2020.04.09. 1,013759 3 398 745 164 0 0 0% 2,4% 7,7% 9,7% 0,7%
2020.04.08. 1,011365 3 390 719 000 0 0 0% 2,3% 7,5% 9,4% 0,7%
2020.04.07. 1,009904 3 385 820 827 0 2660165 0,1% 2,4% 7,4% 9,2% 0,6%
2020.04.06. 1,016295 3 404 570 400 0 1900214 0,1% 3% 8,1% 9,9% 0,8%
2020.04.03. 1,012971 3 391 541 059 0 1 0% 2,7% 7,6% 9,7% 0,6%
2020.04.02. 1,012765 3 390 851 347 0 0 0% 2,5% 7,4% 9,2% 0,5%
2020.04.01. 1,009593 3 380 231 134 0 16301243 0,5% 2,5% 7,1% 9,1% 0,4%
2020.03.31. 1,005877 3 351 548 304 0 0 0% 2,1% 6,6% 8,3% 0,3%
2020.03.30. 1,009923 3 365 029 440 0 -6124168 -0,2% 2,6% 7,1% 8,8% 0,4%
2020.03.27. 1,007388 3 362 691 701 0 0 0% 2,1% 6,8% 8,4% 0,4%
2020.03.26. 1,007638 3 363 526 209 0 -14689459 -0,4% 2,1% 6,8% 8,8% 0,5%
2020.03.25. 1,005632 3 371 490 335 0 -22034802 -0,6% 1,9% 6,8% 8,6% 0,4%
2020.03.24. 1,006303 3 395 789 440 0 1 0% 2% 6,9% 8,9% 0,5%
2020.03.23. 1,001874 3 380 843 691 0 -1 0% 1,5% 6,1% 8,4% 0,3%
2020.03.20. 1,000607 3 376 568 175 0 0 0% 1,5% 6,2% 8,6% 0,3%
2020.03.19. 1,00679 3 397 432 831 0 0 0% 2,2% 6,8% 9,6% 0,4%
2020.03.18. 1,002558 3 383 151 863 0 -4002546 -0,1% 1,9% 6,3% 9,1% 0,3%
2020.03.17. 0,998753 3 374 299 170 0 -32956108 -1% 1,6% 5,9% 8,5% 0,2%
2020.03.16. 0,997019 3 401 339 721 0 0 0% 1,3% 6% 8,3% 0,1%
2020.03.13. 0,991964 3 384 094 541 0 0 0% 1,2% 5,3% 7,8% 0%
2020.03.12. 0,992996 3 387 615 219 0 0 0% 1,4% 5,4% 7,9% 0,1%
2020.03.11. 0,991907 3 383 900 085 0 -1 0% 1,7% 5,3% 7,8% 0%
2020.03.10. 0,992316 3 385 295 393 0 3755329 0,1% 1,8% 5,6% 7,8% 0%
2020.03.09. 0,9923 3 381 485 540 0 -1 0% 1,8% 5,7% 7,8% 0%
2020.03.06. 0,992368 3 381 717 266 0 1 0% 1,6% 5,7% 7,8% -0,1%
2020.03.05. 0,993315 3 384 944 381 0 0 0% 2,2% 5,8% 7,9% -0,2%
2020.03.04. 0,993385 3 385 182 922 0 0 0% 2,3% 5,8% 7,9% -0,2%
2020.03.03. 0,993876 3 386 856 115 0 0 0% 2,8% 5,6% 7,9% -0,2%
2020.03.02. 0,994098 3 387 612 630 0 -26873333 -0,8% 2,3% 5,7% 8% -0,1%
2020.02.28. 0,994807 3 416 921 206 0 0 0% 1,6% 5,8% 8% -0,2%
2020.02.27. 0,995265 3 418 494 325 0 0 0% 1,6% 5,7% 7,8% -0,2%
2020.02.26. 0,995572 3 419 548 796 0 0 0% 1,7% 5,9% 7,6% -0,2%
2020.02.25. 0,99547 3 419 198 451 0 54500305 1,6% 1,9% 5,6% 7,7% -0,2%
2020.02.24. 0,995574 3 365 049 667 0 -14708421 -0,4% 2,3% 5,6% 7,7% -0,2%
2020.02.21. 0,992782 3 370 279 853 0 -1 0% 2,1% 5,6% 7,4% 0%
2020.02.20. 0,991349 3 365 415 129 0 0 0% 1,9% 5,1% 7,2% -0,1%
2020.02.19. 0,992974 3 370 931 652 0 0 0% 1,9% 5,3% 7,4% 0%
2020.02.18. 0,991204 3 364 922 885 0 -1 0% 1,6% 5,1% 7,2% 0%
2020.02.17. 0,992573 3 369 570 344 0 0 0% 1,7% 5,3% 7,3% 0%
2020.02.14. 0,99297 3 370 918 073 0 0 0% 2,1% 5,2% 7,3% 0,1%
2020.02.13. 0,993455 3 372 564 543 0 0 0% 2,2% 5,9% 7,3% 0,1%
2020.02.12. 0,993625 3 373 141 656 0 0 0% 2,3% 5,8% 7,3% 0,2%
2020.02.11. 0,991557 3 366 121 244 0 8904522 0,3% 2,2% 5,5% 7,1% 0,1%
2020.02.10. 0,990942 3 355 134 453 0 0 0% 2% 5,4% 6,9% 0,1%
2020.02.07. 0,989962 3 351 816 366 0 0 0% 2,2% 5,2% 6,8% 0%
2020.02.06. 0,990118 3 352 344 551 0 641474 0% 2,9% 5,3% 6,8% 0,1%
2020.02.05. 0,989161 3 348 463 483 0 0 0% 2,9% 5% 6,6% -0,1%
2020.02.04. 0,987459 3 342 701 949 0 0 0% 2,9% 4,8% 6,5% -0,2%
2020.02.03. 0,987058 3 341 344 502 0 10876709 0,3% 3,4% 4,8% 6,4% -0,2%
2020.01.31. 0,987183 3 330 889 560 0 0 0% 3,4% 4,8% 6,4% -0,1%
2020.01.30. 0,987675 3 332 549 635 0 1 0% 3,3% 4,9% 6,5% -0,2%
2020.01.29. 0,989146 3 337 512 988 0 0 0% 3,6% 4,9% 6,6% -0,4%
2020.01.28. 0,989337 3 338 157 448 0 0 0% 3,6% 5,1% 6,7% -0,4%
2020.01.27. 0,989308 3 338 059 598 0 -2989502 -0,1% 3,8% 5,1% 6,6% -0,4%
2020.01.24. 0,99109 3 347 067 195 0 -5616430 -0,2% 4,2% 5,4% 6,8% 0,1%
2020.01.23. 0,993054 3 359 327 492 0 -1 0% 4,7% 5,7% 6,9% 0,2%
2020.01.22. 0,993206 3 359 841 682 0 303826 0% 4,7% 5,9% 6,9% 0,2%
2020.01.21. 0,993775 3 361 462 509 0 0 0% 4,5% 6% 7% 0,2%
2020.01.20. 0,995172 3 366 187 888 0 -2383391 -0,1% 4,9% 6,1% 7,1% 0,2%
2020.01.17. 0,994747 3 367 132 691 0 0 0% 4,6% 6% 7,1% 0,3%
2020.01.16. 0,992779 3 360 471 181 0 -10243355 -0,3% 4,3% 5,7% 6,9% 0,1%
2020.01.15. 0,990971 3 364 575 957 0 -1764295 -0,1% 4,1% 5,5% 6,7% 0,1%
2020.01.14. 0,99025 3 363 891 006 0 -14925483 -0,4% 4,7% 5,5% 6,6% 0%
2020.01.13. 0,991283 3 382 341 172 0 0 0% 4,6% 5,6% 6,7% 0,1%
2020.01.10. 0,989369 3 375 810 443 0 279048879 9% 5% 5,4% 6,5% 0%
2020.01.09. 0,990212 3 099 400 185 0 0 0% 5,2% 5,5% 6,6% -0,3%
2020.01.08. 0,98824 3 093 227 752 0 0 0% 5% 5,4% 6,3% -0,2%
2020.01.07. 0,98613 3 086 623 374 0 -37747792 -1,2% 4,8% 5,2% 6,1% -0,2%
2020.01.06. 0,986622 3 125 929 977 0 0 0% 4,9% 5,2% 6,1% -0,2%
2020.01.03. 0,986067 3 124 171 562 0 0 0% 4,8% 5,1% 6,1%
2020.01.02. 0,988156 3 130 790 174 0 1 0% 4,8% 5,6% 6,3%
2019.12.31. 0,984997 3 120 781 464 0 -1 0% 4,4% 5,7% 5,9%
2019.12.30. 0,984615 3 119 571 168 0 1 0% 4,4% 5,6% 5,9%
2019.12.23. 0,986736 3 126 291 165 0 -1 0% 4,5% 5,7% 6,1%
2019.12.20. 0,986284 3 124 859 087 0 213339 0% 4,7% 5,6% 6%
2019.12.19. 0,984714 3 119 671 832 0 -17341593 -0,6% 4,4% 5,6% 5,8%
2019.12.18. 0,984047 3 134 888 556 0 0 0% 4,4% 5,6% 5,8%
2019.12.17. 0,983355 3 132 684 045 0 -12419941 -0,4% 4,3% 5,9% 5,7%
2019.12.16. 0,984099 3 147 483 551 0 -28696570 -0,9% 4,6% 6,1% 5,7%
2019.12.13. 0,980169 3 163 496 044 0 0 0% 4,1% 5,6% 5,3%
2019.12.12. 0,979451 3 161 178 699 0 -50141053 -1,6% 3,9% 5,8% 5,2%
2019.12.11. 0,97555 3 198 529 568 0 -560970 0% 3,5% 5,4% 4,9%
2019.12.10. 0,974431 3 195 421 036 0 -24473823 -0,8% 3,7% 5,2% 4,5%
2019.12.09. 0,974545 3 220 271 559 0 0 0% 3,8% 5,2% 4,5%
2019.12.06. 0,976691 3 227 362 769 0 0 0% 4% 5,8% 4,7%
2019.12.05. 0,971734 3 210 982 934 0 6460467 0,2% 3,5% 5,5% 3,8%
2019.12.04. 0,971062 3 202 306 388 0 -225543 0% 3,4% 5,6% 3,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés