Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000716972
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 933 515 479
Árfolyam:11 667
Dátum:2021.06.10.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2016.05.30.
Alapkezelő:MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,5% 10,5% 12,7% 5,8% 3,7% N/A 9,7% 3,8%
Szórás 6,3% 6,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.06.10. 11 667 2 933 515 479 0 0% 5,5% 10,5% 12,7% 5,8% 3,7%
2021.06.09. 11 667,119203 2 933 545 451 0 0% 7,1% 11,5% 12,7% 5,8% 3,8%
2021.06.08. 11 545,25194 2 902 903 512 0 0% 6,8% 10,2% 12,5% 5,4% 3,5%
2021.06.07. 11 545,312921 2 902 918 845 0 0% 7,2% 10% 12,3% 5,3% 3,6%
2021.06.04. 11 481,697479 2 886 923 569 0 0% 6,3% 9,5% 12,3% 5% 3,5%
2021.06.03. 11 493,484081 2 889 887 157 0 0% 6,3% 9,5% 13,1% 5,1% 3,5%
2021.06.02. 11 471,270624 2 884 301 872 0 0% 6,6% 9,3% 13,7% 5% 3,5%
2021.06.01. 11 475,03231 2 885 247 699 0 0% 6,9% 9,1% 13,1% 5%
2021.05.31. 11 513,847405 2 895 007 250 0 0% 6,5% 8,8% 13,5% 5,2%
2021.05.28. 11 504,234508 2 892 590 212 0 0% 6,4% 8,7% 14,1% 5,1%
2021.05.27. 11 515,021942 2 895 302 572 0 0% 6,5% 8,8% 15% 5,3%
2021.05.26. 11 521,772138 2 896 999 821 0 0% 6,6% 8,9% 15,6% 5,3%
2021.05.25. 11 520,254048 2 896 618 117 0 0% 6,7% 9,4% 16,1% 5,3%
2021.05.21. 11 504,751202 2 892 720 128 0 0% 5,3% 9,5% 15,8% 5,3%
2021.05.20. 11 618,704785 2 921 372 275 0 0% 6,4% 10,6% 16,9% 5,6%
2021.05.19. 11 569,189165 2 908 922 216 0 0% 5,9% 10,1% 16,8% 5,5%
2021.05.18. 11 523,975004 2 897 553 703 0 0% 5,5% 9,6% 16,4% 5,4%
2021.05.17. 11 541,764963 2 902 026 757 0 0% 5,7% 9,7% 16,7% 5,4%
2021.05.14. 11 406,131174 2 867 923 404 0 0% 4,6% 8,8% 14,6% 4,9%
2021.05.13. 11 505,887857 2 893 005 925 0 0% 5,5% 9,8% 15,6% 5,2%
2021.05.12. 11 478,664445 2 886 160 952 0 0% 5,2% 9,1% 15,2% 5,1%
2021.05.11. 11 533,46313 2 899 939 369 0 0% 5,7% 10,7% 16,3% 5,3%
2021.05.10. 11 510,257544 2 894 104 626 0 0% 5,8% 11% 16,7% 5,2%
2021.05.07. 11 429,665419 2 873 840 784 0 0% 4,9% 11,6% 15,6% 4,7%
2021.05.06. 11 407,463969 2 868 258 518 0 0% 4,7% 11,4% 15,8% 4,7%
2021.05.05. 11 389,264253 2 863 682 436 0 0% 4,6% 11,8% 16% 4,6%
2021.05.04. 11 302,047356 2 841 752 881 0 0% 3,7% 11,1% 13,1% 4,4%
2021.05.03. 11 292,821808 2 839 433 237 0 0% 4,2% 11,7% 13,8% 4,3%
2021.04.30. 11 285,245847 2 837 528 360 0 0% 4% 12,5% 13,7% 5%
2021.04.29. 11 287,0286 2 837 976 610 0 0% 4% 11,7% 14% 5%
2021.04.28. 11 288,823662 2 838 427 955 0 0% 3,2% 10,9% 14,7% 5%
2021.04.27. 11 294,579823 2 839 875 267 0 0% 3% 10,5% 15,3% 5%
2021.04.26. 11 321,373835 2 846 612 273 0 0% 3,9% 11,1% 15,6% 5,1%
2021.04.23. 11 361,763153 2 856 767 642 0 0% 4% 11,4% 16,7% 5,1%
2021.04.22. 11 330,54737 2 848 918 839 0 0% 3,8% 11% 16% 5,1%
2021.04.21. 11 323,347296 2 847 108 474 0 0% 4% 10,6% 15,3% 5%
2021.04.20. 11 375,115846 2 860 125 003 0 0% 4,7% 10,7% 15,9% 5,2%
2021.04.19. 11 320,904469 2 846 494 257 0 0% 4,5% 10,4% 15,9% 5%
2021.04.16. 11 284,284735 2 837 286 701 0 0% 3,9% 10,1% 14,9% 4,9%
2021.04.15. 11 283,069139 2 836 981 055 0 0% 3,9% 9,4% 14,9% 4,9%
2021.04.14. 11 313,831019 2 844 715 730 0 0% 4,7% 9,5% 15,7% 5%
2021.04.13. 11 361,595895 2 856 725 587 0 0% 4,9% 10,1% 16,7% 5,1%
2021.04.12. 11 347,380183 2 853 151 231 0 0% 4,9% 10,5% 16,6% 5,1%
2021.04.09. 11 336,687719 2 850 462 750 0 0% 5,2% 10,3% 16,5% 5,1%
2021.04.08. 11 337,451175 2 850 654 711 0 0% 5,2% 10,6% 16% 5,1%
2021.04.07. 11 331,217522 2 849 087 340 0 0% 6,1% 10,7% 17,1% 5,1%
2021.04.06. 11 326,024336 2 847 781 581 0 0% 6,8% 10,8% 17,3% 5,1%
2021.04.01. 11 395,977672 2 865 370 438 0 0% 7,2% 12,3% 16,4% 5,5%
2021.03.31. 11 400,812104 2 866 585 993 0 0% 7,2% 12% 16,9% 5,5%
2021.03.30. 11 405,578535 2 867 784 450 0 0% 7,2% 12% 16,8% 5,5%
2021.03.29. 11 352,359231 2 854 403 148 0 0% 7% 11,2% 17,3% 5,3%
2021.03.26. 11 298,717031 2 840 915 514 0 0% 8,3% 11,3% 16,5% 5%
2021.03.25. 11 246,461965 2 827 776 657 0 0% 7,8% 10,8% 16,6% 4,8%
2021.03.24. 11 299,231124 2 841 044 776 0 0% 8,3% 11% 17,1% 5%
2021.03.23. 11 236,99191 2 825 395 535 0 0% 7,8% 10,7% 16,2% 4,8%
2021.03.22. 11 213,769354 2 819 556 525 0 0% 7,2% 10,6% 16,3% 4,7%
2021.03.19. 11 177,131675 2 810 344 457 0 0% 5,9% 9,4% 16% 4,5%
2021.03.18. 11 197,879151 2 815 561 140 0 0% 6,1% 9,6% 16,2% 4,5%
2021.03.17. 11 198,617141 2 815 746 698 0 0% 6,1% 9,7% 16,2% 4,5%
2021.03.16. 11 116,387771 2 795 071 192 0 0% 5,9% 8,9% 14,8% 4,3%
2021.03.12. 11 104,556851 2 792 096 461 0 0% 5% 8,8% 12,2% 4,3%
2021.03.11. 11 075,32504 2 784 746 502 0 0% 4,7% 8,5% 11,8% 4,3%
2021.03.10. 11 060,101851 2 780 918 829 0 0% 4,7% 8,1% 10,1% 4,3%
2021.03.09. 10 891,835621 2 738 610 473 0 0% 4,1% 6,8% 5,1% 3,7%
2021.03.08. 10 806,605309 2 717 180 419 0 0% 3,1% 6,1% 2,4% 3,5%
2021.03.05. 10 768,983741 2 707 720 965 0 0% 2,7% 5,1% 3% 3,3%
2021.03.04. 10 805,695991 2 716 951 783 0 0% 3,1% 5,4% 3,6% 3,1%
2021.03.03. 10 810,478979 2 718 154 403 0 0% 3% 6,1% 6,1% 3,1%
2021.03.02. 10 758,286004 2 705 031 158 0 0% 2,5% 6,1% 0,7% 3%
2021.03.01. 10 731,224919 2 698 227 000 0 0% 2,1% 5,7% 0,4% 2,8%
2021.02.26. 10 809,684092 2 717 954 539 0 0% 2,1% 5,9% -0,5% 3,2%
2021.02.25. 10 793,467974 2 713 877 207 0 0% 2,5% 6% -1,7% 3,1%
2021.02.24. 10 789,23485 2 712 812 843 0 0% 3,3% 6,6% -2,8% 3,1%
2021.02.23. 10 846,943827 2 727 323 015 0 0% 3,8% 6,7% -2,1% 3,3%
2021.02.22. 10 867,747364 2 732 553 794 0 0% 3,4% 6,9% -1,9% 3,3%
2021.02.19. 10 924,104662 2 746 724 104 0 0% 3,9% 7,4% -0,7% 3,4%
2021.02.18. 10 922,926443 2 746 427 856 0 0% 3,9% 7,4% -0,4% 3,5%
2021.02.17. 10 918,756993 2 745 379 502 0 0% 3,8% 7,4% -0,3% 3,5%
2021.02.16. 10 932,562948 2 748 850 830 0 0% 4,6% 7,1% 0,1% 3,6%
2021.02.15. 10 893,345407 2 738 990 089 0 0% 3,9% 6,7% -0,2% 3,4%
2021.02.12. 10 909,715503 2 743 106 137 0 0% 3,7% 7% 0,5% 3,6%
2021.02.11. 10 906,493324 2 742 295 962 0 0% 4,7% 8,1% 1,3% 3,4%
2021.02.10. 10 881,274928 2 735 955 124 0 0% 4,9% 8,4% 0,8% 3,3%
2021.02.09. 10 935,032553 2 749 471 780 0 0% 6,8% 9% 1,7% 3,5%
2021.02.08. 10 919,816101 2 745 645 801 0 0% 6,6% 8,8% 1,6% 3,5%
2021.02.05. 10 892,187005 2 738 698 824 0 0% 6,9% 8,3% 2,5% 3%
2021.02.04. 10 903,964043 2 741 660 007 0 0% 7,2% 8,9% 2,8% 2,7%
2021.02.03. 10 842,745113 2 726 267 303 0 0% 7,2% 8,6% 1,7% 2,5%
2021.02.02. 10 810,506612 2 718 161 351 0 0% 7,6% 7,8% 1,4% 2,4%
2021.02.01. 10 772,291616 2 708 552 687 0 0% 7,3% 7,4% 1% 2,4%
2021.01.29. 10 848,690244 2 727 762 129 0 0% 7,4% 7,5% 2% 2,4%
2021.01.28. 10 934,472659 2 749 331 002 0 0% 7,4% 8,2% 2,7% 2,8%
2021.01.27. 10 965,257484 2 757 071 446 0 0% 7,3% 8,1% 2,5% 2,9%
2021.01.26. 10 897,018518 2 739 913 645 0 0% 7% 7,3% 2,5% 2,6%
2021.01.25. 10 864,803812 2 731 813 676 0 0% 6,5% 6,9% 2,2% 2,5%
2021.01.22. 10 920,178597 2 745 736 946 0 0% 7% 6,8% 2,9% 2,7%
2021.01.21. 10 892,962627 2 738 893 844 0 0% 6,4% 6,8% 2,4% 2,5%
2021.01.20. 10 862,745698 2 731 296 190 0 0% 5,7% 6,7% 2,4% 2,4%
2021.01.19. 10 833,502253 2 723 943 306 0 0% 5,6% 6,2% 3,1% 2,3%
2021.01.18. 10 850,286811 2 728 163 565 0 0% 5,8% 6,4% 3,2% 2,4%
2021.01.15. 10 862,661808 2 731 275 097 0 0% 5,3% 7,2% 3,8% 2,1%
2021.01.14. 10 804,446458 2 716 637 604 0 0% 4,6% 6,1% 3,6% 1,8%
2021.01.13. 10 830,229151 2 723 120 327 0 0% 4,9% 7,4% 4% 1,9%
2021.01.12. 10 813,982497 2 719 035 317 0 0% 5,3% 6,8% 4,3% 1,8%
2021.01.11. 10 808,764768 2 717 723 387 0 0% 5,1% 6,8% 4,2% 1,7%
2021.01.08. 10 772,138782 2 708 514 259 0 0% 5,1% 5,9% 4,1% 1,6%
2021.01.07. 10 677,922661 2 684 824 840 0 0% 4,3% 4,4% 3,2% 1,3%
2021.01.06. 10 609,705819 2 667 672 602 0 0% 3,8% 4,3% 2,3% 1,1%
2021.01.05. 10 655,445217 2 679 173 179 0 0% 4,8% 5% 2,3% 1,2%
2021.01.04. 10 609,223332 2 667 551 287 0 0% 4,3% 4,5% 1,9% 1,3%
2020.12.31. 10 634,384562 2 673 877 751 0 0% 4,5% 5,6% 2,1% 1,3%
2020.12.30. 10 642,162653 2 675 833 451 0 0% 4,5% 5,6% 2% 1,3%
2020.12.29. 10 609,877035 2 667 715 652 0 0% 3,9% 4,3% 1,2%
2020.12.28. 10 470,64619 2 632 707 866 0 0% 3,4% 3,5% 0,5% 0,8%
2020.12.23. 10 428,563958 2 622 126 836 0 0% 2,7% 2,2% 0,1% 0,6%
2020.12.22. 10 464,310428 2 631 114 821 0 0% 3,2% 2,1% 0,8% 0,8%
2020.12.21. 10 560,080362 2 655 194 926 0 0% 3,3% 3,2% 1,7% 1%
2020.12.18. 10 554,429225 2 653 774 021 0 0% 3,3% 2,9% 1,6% 1%
2020.12.17. 10 555,212825 2 653 971 047 0 0% 3,4% 3,5% 1,9% 0,9%
2020.12.16. 10 498,985714 2 639 833 471 0 0% 2,8% 4,5% 1,7% 0,8%
2020.12.15. 10 557,73041 2 654 604 061 0 0% 3,6% 4,5% 2,8% 0,9%
2020.12.14. 10 511,501919 2 642 980 508 0 0% 3,3% 3,3% 2,3% 0,7%
2020.12.11. 10 578,850627 2 659 914 465 0 0% 3,6% 2,5% 3,2% 0,9%
2020.12.10. 10 558,623572 2 654 828 635 0 0% 3,2% 2% 2,8% 1,2%
2020.12.09. 10 467,396119 2 631 890 678 0 0% 2,6% 1,1% 2,2% 0,9%
2020.12.08. 10 477,141073 2 634 340 920 0 0% 2,8% 2,1% 2,4% 1%
2020.12.07. 10 495,91339 2 639 060 975 0 0% 3,1% 2,1% 2,6% 1,1%
2020.12.04. 10 481,259457 2 635 376 434 0 0% 2,3% 2,5% 2,8% 0,9%
2020.12.03. 10 496,927592 2 639 315 983 0 0% 3% 3,3% 2,4% 0,9%
2020.12.02. 10 497,760871 2 639 525 500 0 0% 3,5% 4,1% 1,9% 0,9%
2020.12.01. 10 515,475049 2 643 979 500 0 0% 3,6% 3,7% 2,1% 1%
2020.11.30. 10 578,269658 2 659 768 388 0 0% 4,3% 4,3% 2,7% 1,2%
2020.11.27. 10 579,569781 2 660 095 287 0 0% 4,1% 5,6% 3% 2%
2020.11.26. 10 583,321484 2 661 038 604 0 0% 3,7% 6,2% 3,1% 2%
2020.11.25. 10 527,088595 2 646 899 575 0 0% 3,4% 6,1% 3% 1,8%
2020.11.24. 10 444,930094 2 626 241 888 0 0% 3,2% 5,1% 2,4% 1,6%
2020.11.23. 10 451,700605 2 627 944 245 0 0% 2,8% 5,2% 2,4% 1,5%
2020.11.20. 10 508,719496 2 642 280 904 0 0% 3,3% 5,7% 2,3% 1,9%
2020.11.19. 10 509,450992 2 642 464 829 0 0% 3,3% 6,1% 2,3% 1,8%
2020.11.18. 10 514,710409 2 643 787 241 0 0% 3,3% 6,2% 2,6% 1,9%
2020.11.17. 10 521,246483 2 645 430 652 0 0% 3,5% 6,4% 2,5% 1,9%
2020.11.16. 10 450,933276 2 627 751 310 0 0% 2,3% 5,7% 1,8% 1,7%
2020.11.13. 10 479,990276 2 635 057 315 0 0% 2,7% 5,3% 1,8% 1,6%
2020.11.12. 10 516,667145 2 644 279 237 0 0% 3,2% 5,6% 2,4% 1,7%
2020.11.11. 10 414,367993 2 618 557 445 0 0% 3,2% 5% 1,3% 1,3%
2020.11.10. 10 372,512001 2 608 033 300 0 0% 3,3% 5,2% 1% 1,2%
2020.11.09. 10 239,04839 2 574 475 610 0 0% 2% 3,8% -0,3% 0,8%
2020.11.06. 10 244,105736 2 575 747 214 0 0% 1,7% 4% -0,5% 0,9%
2020.11.05. 10 190,793034 2 562 342 428 0 0% 1,3% 3,8% -0,8% 0,7%
2020.11.04. 10 171,483557 2 557 487 311 0 0% 1,6% 1,8% -0,6% 0,7%
2020.11.03. 10 113,135724 2 542 816 507 0 0% 1,3% 1,9% -0,9% 0,5%
2020.11.02. 10 043,819327 2 525 387 800 0 0% 0,2% 1,2% -1,6% 0,2%
2020.10.30. 10 034,903642 2 523 146 067 0 0% -0,4% 1,1% -1,5% 0,2%
2020.10.29. 10 104,567617 2 540 662 168 0 0% 0,1% 2,1% -1% 0,5%
2020.10.28. 10 180,23143 2 559 686 850 0 0% 0,8% 3,4% -0,1% 0,8%
2020.10.27. 10 216,856441 2 568 895 733 0 0% 0,7% 4,3% 0,1% 0,9%
2020.10.26. 10 186,529357 2 561 270 382 0 0% 0,3% 4% -0,2% 0,8%
2020.10.22. 10 203,25997 2 565 477 077 0 0% -0,2% 4,5% 0,9% 1,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés